Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 09- 2022. 12. 09Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 260.715.734 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 96.769.065 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 54.999.999 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 108.946.670 Ft-ban,
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 260.715.734 Ft-ban, ezen belül:
a) működési kiadásainak összegét 169.283.666 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 89.767.194 Ft-ban
c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.664.874 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.636.442 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 1.955.893 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 34.767.195 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 80.195.150 Ft céltartalékot tervez, melyből 79.961.131 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 234.019 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.
(2) A céltartalék fedezete 70.558.708 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.636.442 Ft tárgyévi működési bevétel.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 679 206 |
59 261 258 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
2 609 103 |
3 689 372 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
6 000 000 |
10 032 637 |
|
Gépjárműadók |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
80 000 |
121 904 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 580 000 |
18 654 541 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
14 380 333 |
14 863 894 |
|
Működési bevételek összesen |
80 548 642 |
96 769 065 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről |
15 000 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
39 999 999 |
||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
54 999 999 |
0 |
Költségvetési bevételek |
80 548 642 |
151 769 064 |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
113 451 805 |
108 946 670 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
113 451 805 |
108 946 670 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
194 000 447 |
260 715 734 |
0 |
2. melléklet a 15/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
32 034 275 |
33 042 035 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 849 914 |
3 922 423 |
|
Dologi kiadások |
40 093 767 |
41 991 772 |
|
Elvonások befizetések |
218 700 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 516 774 |
2 516 774 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
499 112 |
5 296 812 |
|
Tartalék |
84 442 163 |
80 195 150 |
|
ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
84 442 163 |
80 195 150 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
Működési kiadás |
165 536 005 |
169 283 666 |
0 |
Felújítások |
18 348 303 |
60 130 807 |
|
Beruházások |
8 451 265 |
29 636 387 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
26 799 568 |
89 767 194 |
0 |
Költségvetési kiadások |
192 335 573 |
259 050 860 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 664 874 |
1 664 874 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 000 447 |
260 715 734 |
0 |
3. melléklet a 15/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
I. Vereb Község Önkormányzat |
||||||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
Magyar Falu Program Temetői urnafal kialakítása |
533 400 |
533 400 |
|||
Magyar Falu Program Tárolásra alkalmas létesítmény építése |
4 999 999 |
|||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Bm támogatás Falugondnoki busz beszerzése |
7 600 365 |
7 600 365 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás) |
317 500 |
317 500 |
||||
Ivóvíz hálózat nyomásfokozó szivattyú beszerzése |
1 185 123 |
|||||
MFP Falugondnoki busz beszerzése |
15 000 000 |
|||||
Beruházások összesen |
8 451 265 |
29 636 387 |
||||
Ingatlan felújítás |
Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása |
4 546 600 |
7 497 191 |
|||
BM pályázat Kossuth utca felújítása |
13 801 703 |
14 357 022 |
||||
MFP pályázat Kossuth utca felújítása |
35 172 800 |
|||||
Csőhíd csere ivóvíz hálózaton |
3 103 794 |
|||||
Felújítás összesen |
18 348 303 |
60 130 807 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen |
26 799 568 |
89 767 194 |
||||
4. melléklet a 15/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel |
||||||||
011130 |
Eredeti |
12 008 |
300 000 |
312 008 |
||||||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
12 008 |
450 000 |
300 000 |
762 008 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
013350 |
Eredeti |
13 200 063 |
13 200 063 |
|||||||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
13 650 837 |
13 650 837 |
|||||||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
018010 |
Eredeti |
48 679 206 |
48 679 206 |
|||||||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
59 261 258 |
59 261 258 |
|||||||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
018030 |
Eredeti |
113 451 805 |
113 451 805 |
|||||||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
108 946 670 |
108 946 670 |
|||||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
041233 |
Eredeti |
2 609 103 |
2 609 103 |
|||||||||||||
Hosszabb távú közf. |
Módosított |
2 609 103 |
2 609 103 |
|||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
2. táblázat
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel |
|||
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
|||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
062020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Településfejl. Projektek |
Módosított |
39 999 999 |
39 999 999 |
||||||||
és támogatások |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
066010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Zöldterület-kezelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
066020 |
Eredeti |
30 000 |
30 000 |
||||||||
Községgazd. |
Módosított |
42 787 |
42 787 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082091 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közművelődés - |
Módosított |
630 269 |
630 269 |
||||||||
Közösségi és társ. Rész. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
096015 |
Eredeti |
970 932 |
970 932 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
970 932 |
970 932 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
3. táblázat
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel |
|||
107051 |
Eredeti |
166 830 |
166 830 |
||||||||
szoc. étkeztetés |
Módosított |
166 830 |
166 830 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107055 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Falugondnoki |
Módosított |
0 |
|||||||||
szolgáltatás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
900020 |
Eredeti |
14 580 000 |
500 |
14 580 500 |
|||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
18 654 541 |
500 |
18 655 041 |
|||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
900060 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Forgatási és befekt |
Módosított |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||
célú fin. Műv. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Vereb Község |
Eredeti |
14 580 000 |
14 380 333 |
2 609 103 |
48 679 206 |
300 000 |
0 |
0 |
113 451 805 |
0 |
194 000 447 |
Önkormányzata |
Módosított |
18 654 541 |
14 863 894 |
3 689 372 |
59 261 258 |
300 000 |
54 999 999 |
0 |
108 946 670 |
0 |
260 715 734 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 15/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támog. |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||
011130 |
Eredeti |
14 881 375 |
1 841 306 |
6 076 690 |
300 000 |
84 442 163 |
107 541 534 |
|||||||||
Önkormányzati |
Módosított |
15 331 375 |
1 841 306 |
5 968 520 |
300 000 |
80 195 150 |
8 000 |
103 644 351 |
||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
013320 |
Eredeti |
393 430 |
393 430 |
|||||||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
393 430 |
393 430 |
|||||||||||||
és működtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
013350 |
Eredeti |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||||||
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||||||
való gazdálkodás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
018010 |
Eredeti |
1 664 874 |
1 664 874 |
|||||||||||||
Önk. Elsz. |
Módosított |
218 700 |
1 664 874 |
1 883 574 |
||||||||||||
Kp-i ktgvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
018030 |
Eredeti |
2 516 774 |
2 516 774 |
|||||||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
2 516 774 |
4 797 700 |
7 314 474 |
||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
2. táblázat
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támog. |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||
041233 |
Eredeti |
3 555 000 |
231 713 |
355 600 |
4 142 313 |
|||||||||||
Hosszabb távú |
Módosított |
3 555 000 |
231 713 |
355 600 |
4 142 313 |
|||||||||||
közfoglalk. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
045160 |
Eredeti |
3 651 250 |
13 801 703 |
17 452 953 |
||||||||||||
Közutak fenntartása |
Módosított |
3 571 312 |
14 357 022 |
17 928 334 |
||||||||||||
működtetése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
052020 |
Eredeti |
12 430 |
12 430 |
|||||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
53 230 |
53 230 |
|||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
062020 |
Eredeti |
533 400 |
4 546 600 |
5 080 000 |
||||||||||||
Településfejl. |
Módosított |
20 533 399 |
42 669 991 |
63 203 390 |
||||||||||||
projektek és tám. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Víztermelés, |
Módosított |
40 800 |
1 185 123 |
3 103 794 |
4 329 717 |
|||||||||||
-kezelés, -ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
3. táblázat
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támog. |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||
064010 |
Eredeti |
2 477 834 |
2 477 834 |
|||||||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
2 477 834 |
2 477 834 |
|||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
066010 |
Eredeti |
300 000 |
105 300 |
1 778 000 |
317 500 |
2 500 800 |
||||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
300 000 |
105 300 |
1 730 410 |
23 275 |
2 158 985 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
066020 |
Eredeti |
1 616 026 |
1 616 026 |
|||||||||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
1 662 494 |
48 170 |
1 710 664 |
||||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
072111 |
Eredeti |
73 500 |
299 112 |
372 612 |
||||||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
73 500 |
299 112 |
372 612 |
||||||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
072112 |
Eredeti |
38 496 |
38 496 |
|||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
38 496 |
38 496 |
|||||||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
4. táblázat
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támog. |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||
072311 |
Eredeti |
279 400 |
279 400 |
|||||||||||||
Fogorvosi szolg. |
Módosított |
279 400 |
279 400 |
|||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
074040 |
Eredeti |
338 000 |
338 000 |
|||||||||||||
Járványügyi ellátás |
Módosított |
338 000 |
338 000 |
|||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
082042 |
Eredeti |
600 000 |
56 451 |
656 451 |
||||||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
600 000 |
163 021 |
763 021 |
||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
082091 |
Eredeti |
6 854 600 |
902 383 |
6 897 788 |
14 654 771 |
|||||||||||
Közösség színterek |
Módosított |
7 412 360 |
974 892 |
7 012 107 |
238 055 |
15 637 414 |
||||||||||
fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
084031 |
Eredeti |
76 200 |
200 000 |
276 200 |
||||||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
83 630 |
200 000 |
283 630 |
||||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
5. táblázat
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támog. |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||
091140 |
Eredeti |
1 177 290 |
1 177 290 |
|||||||||||||
Óvoda |
Módosított |
1 177 290 |
1 177 290 |
|||||||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
096015 |
Eredeti |
2 504 300 |
329 667 |
9 720 294 |
12 554 261 |
|||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
2 504 300 |
329 667 |
10 560 267 |
13 394 234 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
104037 |
Eredeti |
108 301 |
108 301 |
|||||||||||||
Szünidei |
Módosított |
108 301 |
108 301 |
|||||||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
104042 |
Eredeti |
86 616 |
86 616 |
|||||||||||||
Családsegítés |
Módosított |
86 616 |
86 616 |
|||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
107051 |
Eredeti |
578 701 |
578 701 |
|||||||||||||
Szoc. Étkezt. |
Módosított |
578 701 |
578 701 |
|||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
6. táblázat
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támog. |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Házi segítségnyújt. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
107055 |
Eredeti |
3 339 000 |
439 545 |
808 000 |
7 600 365 |
12 186 910 |
||||||||||
Falugondnoki szolg. |
Módosított |
3 339 000 |
439 545 |
928 098 |
7 600 365 |
12 307 008 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
107060 |
Eredeti |
1 093 470 |
1 800 000 |
2 893 470 |
||||||||||||
Egyéb szoc. Pénzb |
Módosított |
1 910 715 |
1 800 000 |
3 710 715 |
||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Forgatási célú |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
hitelműveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
I. Vereb |
Eredeti |
32 034 275 |
3 849 914 |
40 093 767 |
1 800 000 |
2 516 774 |
799 112 |
84 442 163 |
8 451 265 |
18 348 303 |
1 664 874 |
194 000 447 |
||||
Község Önkor- |
Módosított |
33 042 035 |
3 922 423 |
41 991 772 |
1 800 000 |
2 516 774 |
5 815 512 |
80 195 150 |
29 636 387 |
60 130 807 |
1 664 874 |
260 715 734 |
||||
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. melléklet a 15/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve |
||||||||||||||||||||||
forint |
||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|||||||||
Nyitó pénzkészlet |
115 626 969 |
116 884 544 |
116 160 440 |
119 670 924 |
144 536 684 |
144 352 048 |
135 672 273 |
128 253 643 |
110 919 724 |
130 711 056 |
125 896 727 |
103 972 348 |
||||||||||
Személyi juttatások összesen |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 771 480 |
2 771 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
4 580 755 |
33 042 035 |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
545 973 |
3 922 423 |
|||||||||
Dologi kiadások |
3 300 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 300 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 667 973 |
3 430 032 |
3 693 767 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 600 000 |
41 991 772 |
|||||||||
Elvonások, befizetések |
218 700 |
218 700 |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
4 822 626 |
24 926 |
224 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
5 296 812 |
|||||||||
Működési célú támogatások |
272 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
272 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
197 233 |
2 516 774 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
650 000 |
1 800 000 |
|||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 600 587 |
6 625 587 |
6 725 587 |
11 373 287 |
7 044 287 |
6 825 587 |
6 793 560 |
7 055 619 |
7 144 354 |
6 625 587 |
6 675 587 |
9 598 887 |
89 088 516 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
3 103 794 |
13 801 703 |
533 400 |
7 600 365 |
4 546 600 |
15 000 000 |
3 268 091 |
4 999 999 |
20 000 000 |
16 913 242 |
89 767 194 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 664 874 |
1 664 874 |
||||||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
8 265 461 |
9 729 381 |
6 725 587 |
25 174 990 |
7 577 687 |
14 425 952 |
11 340 160 |
22 055 619 |
10 412 445 |
11 625 586 |
26 675 587 |
26 512 129 |
180 520 584 |
|||||||||
Működési bevételek |
3 200 000 |
190 000 |
200 000 |
250 000 |
3 200 000 |
250 000 |
80 000 |
80 000 |
3 200 000 |
733 561 |
280 333 |
3 200 000 |
14 863 894 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 880 611 |
7 712 583 |
3 519 106 |
8 548 326 |
3 750 626 |
5 103 752 |
3 519 106 |
4 054 275 |
4 336 351 |
5 335 271 |
4 028 450 |
3 472 802 |
59 261 258 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
230 000 |
6 274 540 |
1 000 000 |
200 000 |
150 000 |
80 000 |
120 000 |
7 200 001 |
500 000 |
200 000 |
2 500 000 |
18 654 541 |
|||||||||
Működési célú támogatások Áht-n belül |
217 425 |
847 694 |
217 425 |
217 425 |
217 425 |
217 425 |
217 425 |
442 425 |
442 425 |
217 425 |
217 425 |
217 428 |
3 689 372 |
|||||||||
Műk.i célú átvett pénzeszk., kölcsönök törlesztése |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 523 036 |
9 005 277 |
10 236 071 |
10 040 751 |
7 393 051 |
5 746 177 |
3 921 531 |
4 721 700 |
15 203 777 |
6 811 257 |
4 751 208 |
9 415 230 |
96 769 065 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
39 999 999 |
15 000 000 |
54 999 999 |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 523 036 |
9 005 277 |
10 236 071 |
50 040 750 |
7 393 051 |
5 746 177 |
3 921 531 |
4 721 700 |
30 203 777 |
6 811 257 |
4 751 208 |
9 415 230 |
151 769 064 |
|||||||||
Záró pénzkészlet |
116 884 544 |
116 160 440 |
119 670 924 |
144 536 684 |
144 352 048 |
135 672 273 |
128 253 643 |
110 919 724 |
130 711 056 |
125 896 727 |
103 972 348 |
86 875 449 |
||||||||||
7. melléklet a 15/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
2022. évi terv |
2022. évi terv |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
59 261 258 |
Személyi juttatások |
33 042 035 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
3 689 372 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 922 423 |
Közhatalmi bevételek |
18 654 541 |
Dologi kiadások |
41 991 772 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
218 700 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
14 863 894 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
ebből eszközhasználati díj |
9 594 538 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 516 774 |
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül |
300 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
5 296 812 |
Tartalék |
80 195 150 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása |
300 000 |
||
Működési bevételek összesen |
96 769 065 |
Működési kiadás |
169 283 666 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
39 999 999 |
Felújítások |
60 130 807 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
29 636 387 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belül |
15 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
54 999 999 |
Felhalmozási kiadások |
89 767 194 |
Finanszírozási bevételek |
108 946 670 |
Finanszírozási kiadások |
1 664 874 |
Bevételek mindösszesen |
260 715 734 |
Kiadások mindösszesen |
260 715 734 |
8. melléklet a 15/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 631 700 |
18 246 971 |
18 246 971 |
|||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 188 600 |
1 188 600 |
1 188 600 |
|||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
392 489 |
392 489 |
||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 820 300 |
19 828 060 |
18 639 460 |
1 188 600 |
0 |
|||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 213 975 |
12 213 975 |
12 213 975 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 213 975 |
13 213 975 |
13 213 975 |
0 |
0 |
|||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
32 034 275 |
33 042 035 |
31 853 435 |
1 188 600 |
0 |
|||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 849 914 |
3 922 423 |
3 683 405 |
239 018 |
||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 611 000 |
5 254 500 |
5 254 500 |
|||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 731 000 |
5 374 500 |
5 374 500 |
0 |
0 |
|||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
920 064 |
920 064 |
920 064 |
|||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
235 800 |
235 800 |
235 800 |
|||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 155 864 |
1 155 864 |
1 155 864 |
0 |
0 |
|||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 115 000 |
5 071 319 |
5 071 319 |
|||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 194 721 |
9 035 645 |
9 035 645 |
|||||||||
2. táblázat
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 782 940 |
3 782 940 |
3 782 940 |
|||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
43 681 |
43 681 |
||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 172 476 |
6 172 476 |
6 172 476 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 965 137 |
24 806 061 |
24 806 061 |
0 |
0 |
|||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 167 144 |
7 567 938 |
7 567 938 |
|||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
674 622 |
687 409 |
687 409 |
|||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
10 241 766 |
10 655 347 |
10 655 347 |
0 |
0 |
|||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
40 093 767 |
41 991 772 |
41 991 772 |
0 |
0 |
|||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
218 700 |
218 700 |
||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||||
3. táblázat
8. melléklet …/2022. (XII..) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
218 700 |
218 700 |
0 |
0 |
|||||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 516 774 |
2 516 774 |
2 516 774 |
|||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
499 112 |
5 296 812 |
5 096 812 |
200 000 |
||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
84 442 163 |
80 195 150 |
80 195 150 |
|||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
87 758 049 |
88 527 436 |
88 327 436 |
200 000 |
0 |
|||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
420 000 |
4 394 680 |
4 394 680 |
|||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 234 539 |
18 978 731 |
18 978 731 |
|||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 796 726 |
6 262 976 |
6 262 976 |
|||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
8 451 265 |
29 636 387 |
29 636 387 |
0 |
0 |
|||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
14 447 483 |
47 347 092 |
47 347 092 |
|||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
4. táblázat
8. melléklet …/2022. (XII..) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 900 820 |
12 783 715 |
12 783 715 |
|||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
18 348 303 |
60 130 807 |
60 130 807 |
0 |
0 |
|||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
192 335 573 |
259 050 860 |
257 423 242 |
1 627 618 |
0 |
|||||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 664 874 |
1 664 874 |
1 664 874 |
|||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 664 874 |
1 664 874 |
1 664 874 |
0 |
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
K |
194 000 447 |
260 715 734 |
259 088 116 |
1 627 618 |
0 |
||||||||
5. táblázat
8. melléklet …/2022. (XII..) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 600 770 |
23 600 770 |
23 600 770 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása |
B1131 |
9 683 518 |
9 683 518 |
9 683 518 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9 681 763 |
10 749 736 |
10 749 736 |
|||||||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19 365 281 |
20 433 254 |
20 433 254 |
|||||||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
12 957 234 |
12 957 234 |
|||||||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
48 679 206 |
59 261 258 |
59 261 258 |
0 |
0 |
|||||||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 609 103 |
3 689 372 |
3 689 372 |
|||||||||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
51 288 309 |
62 950 630 |
62 950 630 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
6. táblázat
8. melléklet …/2022. (XII..) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
39 999 999 |
39 999 999 |
||||||||||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
54 999 999 |
54 999 999 |
0 |
0 |
|||||||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||||||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 000 000 |
10 032 637 |
10 032 637 |
|||||||||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 000 000 |
10 032 637 |
10 032 637 |
0 |
0 |
|||||||
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
121 904 |
121 904 |
|||||||||
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 580 000 |
18 654 541 |
18 654 541 |
0 |
0 |
|||||||
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 015 000 |
1 485 774 |
1 485 774 |
|||||||||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
30 000 |
42 787 |
42 787 |
|||||||||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 594 538 |
9 594 538 |
9 594 538 |
|||||||||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
895 875 |
895 875 |
895 875 |
|||||||||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 832 412 |
2 832 412 |
2 832 412 |
|||||||||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||
7. táblázat
8. melléklet …/2022. (XII..) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|||||||
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
12 008 |
12 008 |
12 008 |
|||||||||
51 |
Működési bevételek |
B4 |
14 380 333 |
14 863 894 |
14 863 894 |
0 |
0 |
|||||||
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|||||||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||||
8. táblázat
8. melléklet …/2022. (XII..) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
70 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
80 548 642 |
151 769 064 |
151 769 064 |
0 |
0 |
|||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
113 451 805 |
108 946 670 |
107 319 052 |
1 627 618 |
||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
113 451 805 |
108 946 670 |
107 319 052 |
1 627 618 |
0 |
|||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
113 451 805 |
108 946 670 |
107 319 052 |
1 627 618 |
0 |
|||||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
194 000 447 |
260 715 734 |
259 088 116 |
1 627 618 |
0 |
|||||||