Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 02Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikkében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényre tekintettel a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése működési bevételét 396.952.399 Ft-ban, felhalmozási bevételét 544.405.130Ft-ban, finanszírozási bevételét 65.143.960Ft-ban, bevételi főösszegét 1.006.501.489Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2021. évi maradvány igénybevétele.A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése működési kiadásait 439987646Ft-ban, felhalmozási kiadásait 557.821.962Ft-ban, finanszírozási kiadását 8.691.881Ft-ban, kiadási főösszegét 1006501489Ft-ban állapítja meg.A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési hiány összege 43.035.247Ft.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány finanszírozását 43.035.247Ft maradvány felhasználásával biztosítja.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Bevételek |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
304 028 449 |
6 264 175 |
0 |
310 292 624 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
243 904 891 |
0 |
0 |
243 904 891 |
||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
60 123 558 |
6 264 175 |
0 |
66 387 733 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
63 870 000 |
0 |
0 |
63 870 000 |
||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
||
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 800 000 |
0 |
0 |
47 800 000 |
||
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
210 000 |
0 |
0 |
210 000 |
||
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
860 000 |
0 |
0 |
860 000 |
||
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
19 181 556 |
460 000 |
2 291 004 |
21 932 560 |
||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 780 320 |
125 000 |
0 |
12 905 320 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
300 000 |
250 000 |
1 050 000 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
718 016 |
0 |
0 |
718 016 |
||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
4 583 220 |
0 |
1 991 004 |
6 574 224 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Biztosító álatl fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
600 000 |
35 000 |
50 000 |
685 000 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
857 215 |
0 |
0 |
857 215 |
||
Működési bevételek összesen |
387 937 220 |
6 724 175 |
2 291 004 |
396 952 399 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
514 618 609 |
0 |
0 |
514 618 609 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
44 549 197 |
0 |
0 |
44 549 197 |
||
2. |
Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcsönök vtér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcs.igbe-vét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
470 069 412 |
0 |
0 |
470 069 412 |
||
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
3 021 000 |
0 |
0 |
3 021 000 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 021 000 |
0 |
0 |
3 021 000 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
26 765 521 |
0 |
0 |
26 765 521 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
544 405 130 |
0 |
0 |
544 405 130 |
||||
3. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
932 342 350 |
6 724 175 |
2 291 004 |
941 357 529 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
64 089 880 |
330 150 |
723 930 |
65 143 960 |
||
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 089 880 |
330 150 |
723 930 |
65 143 960 |
||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési |
56 452 079 |
330 150 |
723 930 |
57 506 159 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm. |
7 637 801 |
0 |
0 |
7 637 801 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
64 089 880 |
330 150 |
723 930 |
65 143 960 |
||
6. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
996 432 230 |
7 054 325 |
3 014 934 |
1 006 501 489 |
|||
2. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
3 800 000 |
557 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 357 215 |
Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
011 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
4 130 320 |
0 |
5 999 999 |
3 021 000 |
26 465 521 |
0 |
39 616 840 |
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
243 904 891 |
0 |
0 |
0 |
455 024 907 |
0 |
0 |
0 |
698 929 798 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
32 107 558 |
0 |
0 |
0 |
50 998 703 |
0 |
0 |
64 089 880 |
147 196 141 |
Tűz- és katasztrófavéd. tevékenységek |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 216 000 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Város- és községgazdálkodás |
066 020 |
0 |
0 |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
19 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 800 000 |
Család- és nővéd.eü.gond. |
074 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 595 000 |
0 |
0 |
0 |
2 595 000 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
5 651 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 651 236 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám. |
107 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről |
900 020 |
0 |
63 870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 870 000 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
304 028 449 |
63 870 000 |
19 181 556 |
857 215 |
514 618 609 |
3 021 000 |
26 765 521 |
64 089 880 |
996 432 230 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
Átfogó terv.és stat. szolgáltatások |
013 210 |
3 387 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 387 141 |
Ogy, önk.és eu.parl. képv.vál.kapcs.tev |
016 010 |
2 877 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 877 034 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 150 |
330 150 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
6 264 175 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 150 |
7 054 325 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 930 |
723 930 |
Óvoda működtetés |
091140 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
Óvodai intézményi étk. |
096 010 |
0 |
0 |
1 991 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 991 004 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 291 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 930 |
3 014 934 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
310 292 624 |
63 870 000 |
21 932 560 |
857 215 |
514 618 609 |
3 021 000 |
26 765 521 |
65 143 960 |
1 006 501 489 |
|
3. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
48 482 791 |
82 884 448 |
60 204 511 |
191 571 750 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 036 934 |
78 183 191 |
59 488 486 |
162 708 611 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
23 445 857 |
4 701 257 |
716 025 |
28 863 139 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
5 181 204 |
11 791 909 |
8 322 639 |
25 295 752 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
128 803 604 |
15 854 438 |
24 075 683 |
168 733 725 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
11 999 212 |
1 533 453 |
1 983 000 |
15 515 665 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 100 985 |
379 000 |
340 000 |
1 819 985 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
95 839 388 |
10 077 500 |
16 835 294 |
122 752 182 |
||
4. |
Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások |
K34 |
110 000 |
1 450 993 |
85 000 |
1 645 993 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 754 019 |
2 413 492 |
4 832 389 |
26 999 900 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát. |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
50 886 419 |
0 |
0 |
50 886 419 |
||
Működési kiadások összesen |
236 854 018 |
110 530 795 |
92 602 833 |
439 987 646 |
||||
2. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
156 076 112 |
1 016 000 |
2 554 000 |
159 646 112 |
||
1. |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
K61 |
300 551 |
0 |
0 |
300 551 |
||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
110 523 076 |
0 |
0 |
110 523 076 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
K63 |
0 |
188 898 |
0 |
188 898 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése |
K64 |
12 521 774 |
611 102 |
2 011 024 |
15 143 900 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Beruházási célú előzetesen felsz.áfa |
K67 |
32 730 711 |
216 000 |
542 976 |
33 489 687 |
||
2. |
Felújítások |
K7 |
398 175 850 |
0 |
0 |
398 175 850 |
||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
313 755 471 |
0 |
0 |
313 755 471 |
||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felújítási célú előzetesen felsz.áfa |
K74 |
84 420 379 |
0 |
0 |
84 420 379 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
554 251 962 |
1 016 000 |
2 554 000 |
557 821 962 |
||||
3. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
791 105 980 |
111 546 795 |
95 156 833 |
997 809 608 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
8 691 881 |
0 |
0 |
8 691 881 |
||
1. |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 691 881 |
0 |
0 |
8 691 881 |
||
5. |
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
8 691 881 |
0 |
0 |
8 691 881 |
||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
799 797 861 |
111 546 795 |
95 156 833 |
1 006 501 489 |
|||
4. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
27 979 677 |
3 366 749 |
8 145 150 |
0 |
34 395 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 887 221 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
2 159 000 |
0 |
0 |
12 172 211 |
22 630 585 |
0 |
0 |
36 961 796 |
Önkormányzatok elsz.a közp.költségvetéssel |
018 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 548 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 548 000 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 691 881 |
8 691 881 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
485 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
785 000 |
Tűz- és katasztrófavéd.tev. |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 600 000 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 958 100 |
611 856 |
700 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 769 956 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
10 635 526 |
0 |
0 |
0 |
351 993 610 |
0 |
0 |
362 629 136 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
052 080 |
0 |
0 |
10 183 791 |
0 |
0 |
140 014 508 |
0 |
0 |
0 |
150 198 299 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
2 224 150 |
0 |
1 711 400 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
4 035 550 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
24 030 118 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
24 430 118 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
4 611 321 |
649 082 |
15 530 000 |
0 |
0 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
21 230 403 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
5 832 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 832 660 |
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások |
072 420 |
0 |
0 |
297 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 600 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074 031 |
0 |
0 |
931 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
931 340 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
3 519 100 |
486 460 |
344 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 349 560 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
1 190 443 |
67 057 |
16 210 475 |
0 |
992 774 |
2 345 000 |
23 551 655 |
0 |
0 |
44 357 404 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Szabadidősport- (rekr. sp-) tev.és támogatása |
081 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 693 |
0 |
0 |
0 |
337 693 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. |
094 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
10 248 088 |
0 |
0 |
266 700 |
0 |
0 |
0 |
10 514 788 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
212 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 009 |
A gyerm,fiat.és csal. életmin-t javító pr |
104 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
717 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
717 210 |
Egyéb szociális pénzb.és term.ell,támogatások |
107 060 |
0 |
0 |
6 303 237 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 803 237 |
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS |
48 482 791 |
5 181 204 |
128 803 604 |
3 500 000 |
50 886 419 |
156 076 112 |
398 175 850 |
0 |
8 691 881 |
799 797 861 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
77 030 398 |
10 990 044 |
15 059 013 |
0 |
0 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
104 095 455 |
Átfogó terv.és stat. szolgáltatások |
013 210 |
2 820 479 |
366 662 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 387 141 |
Ogy, önk.és eu.parl. képv.vál.kapcs.tev |
016 010 |
3 033 571 |
435 203 |
595 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 064 199 |
HIVATAL KIADÁS |
82 884 448 |
11 791 909 |
15 854 438 |
0 |
0 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
111 546 795 |
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
60 204 511 |
8 322 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 527 150 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
8 856 900 |
0 |
0 |
2 554 000 |
0 |
0 |
0 |
11 410 900 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
15 218 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 218 783 |
ÓVODA KIADÁS |
60 204 511 |
8 322 639 |
24 075 683 |
0 |
0 |
2 554 000 |
0 |
0 |
0 |
95 156 833 |
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ. |
191 571 750 |
25 295 752 |
168 733 725 |
3 500 000 |
50 886 419 |
159 646 112 |
398 175 850 |
0 |
8 691 881 |
1 006 501 489 |
|
5. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2022.évi előir. |
Megnevezés |
2022. évi előir. |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
310 292 624 |
Személyi juttatások |
191 571 750 |
Közhatalmi bevételek |
63 870 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
25 295 752 |
Működési egyéb bevételek |
21 932 560 |
Dologi kiadások |
168 733 725 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
857 215 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 886 419 |
||
Működési célú bevételek |
396 952 399 |
Működési célú kiadások |
439 987 646 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
514 618 609 |
Beruházások |
159 646 112 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
3 021 000 |
Felújítások |
398 175 850 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
26 765 521 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
544 405 130 |
Felhalmozási célú kiadások |
557 821 962 |
Költségvetési bevételek |
941 357 529 |
Költségvetési kiadások |
997 809 608 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
65 143 960 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 691 881 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
Finanszírozási bevételek |
65 143 960 |
Finanszírozási kiadások |
8 691 881 |
BEVÉTELEK |
1 006 501 489 |
KIADÁSOK |
1 006 501 489 |
6. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
304 028 449 |
63 870 000 |
18 981 556 |
300 000 |
514 618 609 |
3 021 000 |
26 765 521 |
64 089 880 |
995 675 015 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
557 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
757 215 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
304 028 449 |
63 870 000 |
19 181 556 |
857 215 |
514 618 609 |
3 021 000 |
26 765 521 |
64 089 880 |
996 432 230 |
|
Állami |
6 264 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 264 175 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 150 |
540 150 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
6 264 175 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 150 |
7 054 325 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
2 091 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 930 |
2 814 934 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 291 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 930 |
3 014 934 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
310 292 624 |
63 870 000 |
21 932 560 |
857 215 |
514 618 609 |
3 021 000 |
26 765 521 |
65 143 960 |
1 006 501 489 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
48 482 791 |
5 181 204 |
128 603 604 |
3 500 000 |
50 886 419 |
156 076 112 |
398 175 850 |
0 |
8 691 881 |
799 597 861 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
48 482 791 |
5 181 204 |
128 803 604 |
3 500 000 |
50 886 419 |
156 076 112 |
398 175 850 |
0 |
8 691 881 |
799 797 861 |
Állami |
5 854 050 |
801 865 |
795 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 451 320 |
Kötelező |
77 030 398 |
10 990 044 |
14 809 033 |
0 |
0 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
103 845 475 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
HIVATAL KIADÁSOK |
82 884 448 |
11 791 909 |
15 854 438 |
0 |
0 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
111 546 795 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
60 204 511 |
8 322 639 |
23 875 683 |
0 |
0 |
2 554 000 |
0 |
0 |
0 |
94 956 833 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
ÓVODA KIADÁSOK |
60 204 511 |
8 322 639 |
24 075 683 |
0 |
0 |
2 554 000 |
0 |
0 |
0 |
95 156 833 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
191 571 750 |
25 295 752 |
168 733 725 |
3 500 000 |
50 886 419 |
159 646 112 |
398 175 850 |
0 |
8 691 881 |
1 006 501 489 |
7. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
73 |
MÁK 2020.évi beszámolóval kapcsolatos kötelezettség |
73 |
||
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
18 872 815 |
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
260 000 |
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
78 780 |
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
5 548 000 |
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
525 000 |
|
5. |
Közfoglalkoztatás korábbi év elszámolása |
17 570 |
|
6. |
Illegális hulladéklerakók felszámolásának visszafizetése |
10 729 856 |
|
7. |
Felelős állattartás elősegítése pályázati visszafizetés |
127 500 |
|
8. |
Felcsút bölcsődei hozzájárulás |
1 200 000 |
|
9. |
Kajászó Község Önkormányzata 2021. évi elszámolás |
386 109 |
|
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 962 215 |
1. |
Magyar Irodalmi Egyesület |
10 000 |
|
2. |
Váli Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
3. |
Egyesületek, alapítványok pályázati alapja |
640 000 |
|
4. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
4 000 000 |
|
5. |
Váli Tűzoltó Egyesület |
600 000 |
|
6. |
Arany János program ösztöndíj |
100 000 |
|
7. |
Völgy Vidék Közösség |
55 000 |
|
8. |
VÉKA Egyesület |
1 000 000 |
|
9. |
Váli Út Hagyományőrző Egyesület |
700 000 |
|
10. |
Menekültek |
557 215 |
|
Működési célú támogatások |
26 835 103 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre |
K88 |
0 |
1. |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 835 103 |
||
8. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadások |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 551 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
300 551 |
||||
1. |
Menza Pure gyermekétkeztetési nyilvántartó |
210 000 |
||||
2. |
NetDoktor orvosi nyilvántartó |
90 551 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
110 523 076 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
2 030 000 |
||||
1. |
Csapadékvíz elvezetéshez szükséges területek |
2 030 000 |
||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
108 493 076 |
||||
1. |
Csapadékvíz elvezető rendszer építése |
108 493 076 |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
15 232 798 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
15 232 798 |
||||
1. |
Kültéri fitness eszközök |
9 384 417 |
||||
2. |
Felfújható kapu + kiegészítők |
265 900 |
||||
3. |
orvosi rendelő konyhájába bútor |
325 000 |
||||
4. |
Vajda Emlékház pályázati kiállítás |
1 846 457 |
||||
5. |
Önkormányzat kisértékű eszközök |
600 000 |
||||
6. |
Óvoda klíma |
2 011 024 |
||||
7. |
Hivatal kisértékű eszközök |
800 000 |
||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
126 056 425 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
33 489 686 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
159 546 111 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
313 755 471 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
75 720 015 |
||||
1. |
Faluház felújítása |
18 754 160 |
||||
2. |
Rákóczi 5. szolgálati lakás felújítása |
17 332 772 |
||||
3. |
Ürményi és Katona Lajos utca felújítása |
20 850 723 |
||||
4. |
Rákóczi és Arany János utca járdafelújítás |
18 205 195 |
||||
5. |
Vajda Emlékház pályázati kiállítás |
577 165 |
||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
238 035 456 |
||||
1. |
Külterületi utak felújítása |
238 035 456 |
||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
313 755 471 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
84 420 379 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
398 175 850 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
557 721 961 |
|||||
9. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tartalékok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |
||||||
1. |
Általános tartalék |
24 051 316 |
||||
2. |
Céltartalékok |
|||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Működési célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Felhalmozási célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
Önkormányzat céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Intézményi feladatok céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Céltartalékok összesen |
0 |
|||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
K513 |
24 051 316 |
||||
10. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
Létszám előirányzatok |
||||
Megnevezés |
2022. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
14,75 |
- |
14,75 |
Közalkalmazottak |
1,00 |
- |
13,50 |
14,50 |
Munka törvénykönyve alá tart. |
7,00 |
- |
- |
7,00 |
Közfoglalkoztatottak |
10,00 |
- |
- |
10,00 |
18,00 |
14,75 |
13,50 |
46,25 |
|
11. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
||||||
Ft |
||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
…... év elötti kifizetés |
Összesen |
|||
…... év |
….... év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Jelenleg nincs Vál Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége. |
||||||
12. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Támog. ért. bev. |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Egyéb folyó kiad. |
Támog. ért. kiad. |
Felhalm. |
Összesen |
|||
1. |
Kültéri fitness eszközök |
0 |
5 918 211 |
5 999 999 |
11 918 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 918 210 |
11 918 210 |
|
2. |
Rákóczi 5. szolgálati lakás felújítása |
64 966 |
23 070 334 |
0 |
23 135 300 |
0 |
0 |
1 225 550 |
0 |
0 |
21 909 750 |
23 135 300 |
|
3. |
Faluház felújítása |
18 226 |
24 997 929 |
0 |
25 016 155 |
0 |
0 |
1 714 500 |
0 |
0 |
23 301 655 |
25 016 155 |
|
4. |
Felelős állattartás elősegítése |
1 492 000 |
0 |
0 |
1 492 000 |
0 |
0 |
1 492 000 |
0 |
0 |
0 |
1 492 000 |
|
5. |
MFP Ürményi és Katona Lajos u. felújítás |
0 |
1 669 137 |
24 999 381 |
26 668 518 |
0 |
0 |
378 600 |
0 |
0 |
26 289 918 |
26 668 518 |
|
6. |
BM Rákóczi és Arany János u. járdafelújítás |
0 |
3 529 292 |
19 999 323 |
23 528 615 |
0 |
0 |
150 000 |
448 517 |
0 |
22 930 098 |
23 528 615 |
|
7. |
Emberi Erőf.Tám.kezelő/Vajda Emlékház kiállítás |
2 595 000 |
5 405 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
0 |
5 405 000 |
0 |
0 |
2 595 000 |
8 000 000 |
|
8. |
Szociális tűzifa |
1 160 020 |
0 |
1 844 040 |
3 004 060 |
0 |
0 |
3 004 060 |
0 |
0 |
0 |
3 004 060 |
|
Összesen |
5 330 212 |
64 589 903 |
52 842 743 |
122 762 858 |
0 |
0 |
13 369 710 |
448 517 |
0 |
108 944 631 |
122 762 858 |
||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
|||||||||||||
Ft |
Ft |
||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
|||||||
1. |
A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében |
A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében |
TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016 |
15 999 300 |
0 |
||||||||
2. |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések |
Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése |
TOP -2.1.3-16-FE1-2021-00005 |
149 999 998 |
0 |
||||||||
3. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
26 465 521 |
||||||||
13. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
|---|---|---|
Kimutatás a 2022. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
Ft |
||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
708 400 |
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
32 400 |
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
676 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
240 600 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
240 600 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen |
949 000 |
|
14. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
29 309 964 |
23 770 381 |
23 918 456 |
20 420 176 |
26 346 275 |
30 041 782 |
20 948 024 |
23 880 888 |
23 336 865 |
34 017 689 |
27 000 000 |
27 302 124 |
310 292 624 |
Közhatalmi bevételek |
132 089 |
5 586 604 |
13 336 035 |
1 222 624 |
4 637 212 |
1 081 898 |
181 615 |
1 110 937 |
35 159 783 |
697 386 |
400 000 |
323 817 |
63 870 000 |
Működési egyéb bevételek |
1 028 084 |
981 385 |
1 556 197 |
1 174 352 |
944 538 |
5 056 412 |
1 726 734 |
589 893 |
4 778 032 |
1 982 878 |
1 500 000 |
614 055 |
21 932 560 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
557 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
857 215 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
174 549 872 |
0 |
44 998 704 |
0 |
0 |
0 |
1 449 066 |
0 |
0 |
0 |
293 620 967 |
514 618 609 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 713 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 335 |
3 021 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
89 026 |
40 170 |
0 |
0 |
0 |
40 170 |
0 |
89 026 |
1 157 752 |
100 000 |
25 249 377 |
26 765 521 |
Finanszírozási bevételek |
65 143 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 143 960 |
BEVÉTELEK |
95 614 097 |
204 977 268 |
38 850 858 |
67 815 856 |
32 228 025 |
36 737 307 |
25 610 208 |
27 030 784 |
63 363 706 |
37 855 705 |
29 000 000 |
347 417 675 |
1 006 501 489 |
Személyi juttatások |
3 754 705 |
14 772 708 |
14 929 346 |
15 424 214 |
16 782 093 |
21 386 683 |
18 066 500 |
15 514 191 |
15 784 946 |
15 339 556 |
19 900 000 |
19 916 808 |
191 571 750 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 974 771 |
1 762 849 |
1 804 896 |
1 853 497 |
1 892 117 |
3 265 697 |
2 180 827 |
1 867 324 |
1 901 687 |
1 872 332 |
2 400 000 |
2 519 755 |
25 295 752 |
Dologi kiadások |
9 735 308 |
11 758 316 |
7 951 828 |
11 268 989 |
11 259 914 |
18 072 334 |
10 977 068 |
7 881 064 |
14 181 961 |
12 245 189 |
15 000 000 |
38 401 754 |
168 733 725 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
309 530 |
96 500 |
591 135 |
358 125 |
216 235 |
223 130 |
235 165 |
350 565 |
264 445 |
197 500 |
300 000 |
357 670 |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 090 350 |
882 000 |
11 979 456 |
1 187 000 |
2 273 109 |
1 540 813 |
837 000 |
1 187 000 |
2 814 500 |
3 000 000 |
24 095 191 |
50 886 419 |
Beruházások |
396 600 |
0 |
3 945 500 |
452 693 |
766 890 |
5 626 735 |
6 291 475 |
5 735 320 |
2 717 802 |
1 211 335 |
1 500 000 |
131 001 762 |
159 646 112 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 528 750 |
381 000 |
23 301 655 |
26 289 918 |
24 369 498 |
0 |
3 000 000 |
299 305 029 |
398 175 850 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
8 691 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 691 881 |
KIADÁSOK |
24 862 795 |
29 480 723 |
30 104 705 |
41 336 974 |
53 632 999 |
51 228 688 |
62 593 503 |
58 475 382 |
60 407 339 |
33 680 412 |
45 100 000 |
515 597 969 |
1 006 501 489 |
15. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Likviditási terv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
62 731 529 |
77 030 752 |
252 527 297 |
261 273 450 |
287 752 332 |
266 347 358 |
251 855 977 |
226 523 510 |
195 078 912 |
198 035 279 |
202 210 572 |
186 110 572 |
----- |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
29 309 964 |
23 770 381 |
23 918 456 |
20 420 176 |
26 346 275 |
30 041 782 |
20 948 024 |
23 880 888 |
23 336 865 |
34 017 689 |
27 000 000 |
27 302 124 |
310 292 624 |
Közhatalmi bevételek |
132 089 |
5 586 604 |
13 336 035 |
1 222 624 |
4 637 212 |
1 081 898 |
181 615 |
1 110 937 |
35 159 783 |
697 386 |
400 000 |
323 817 |
63 870 000 |
Működési egyéb bevételek |
1 028 084 |
981 385 |
1 556 197 |
1 174 352 |
944 538 |
5 056 412 |
1 726 734 |
589 893 |
4 778 032 |
1 982 878 |
1 500 000 |
614 055 |
21 932 560 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
557 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
857 215 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
174 549 872 |
0 |
44 998 704 |
0 |
0 |
0 |
1 449 066 |
0 |
0 |
0 |
293 620 967 |
514 618 609 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 713 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 335 |
3 021 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
89 026 |
40 170 |
0 |
0 |
0 |
40 170 |
0 |
89 026 |
1 157 752 |
100 000 |
25 249 377 |
26 765 521 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK |
93 201 666 |
282 008 020 |
291 378 155 |
329 089 306 |
319 980 357 |
303 084 665 |
277 466 185 |
253 554 294 |
258 442 618 |
235 890 984 |
231 210 572 |
533 528 247 |
941 357 529 |
Személyi juttatások |
3 754 705 |
14 772 708 |
14 929 346 |
15 424 214 |
16 782 093 |
21 386 683 |
18 066 500 |
15 514 191 |
15 784 946 |
15 339 556 |
19 900 000 |
19 916 808 |
191 571 750 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 974 771 |
1 762 849 |
1 804 896 |
1 853 497 |
1 892 117 |
3 265 697 |
2 180 827 |
1 867 324 |
1 901 687 |
1 872 332 |
2 400 000 |
2 519 755 |
25 295 752 |
Dologi kiadások |
9 735 308 |
11 758 316 |
7 951 828 |
11 268 989 |
11 259 914 |
18 072 334 |
10 977 068 |
7 881 064 |
14 181 961 |
12 245 189 |
15 000 000 |
38 401 754 |
168 733 725 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
309 530 |
96 500 |
591 135 |
358 125 |
216 235 |
223 130 |
235 165 |
350 565 |
264 445 |
197 500 |
300 000 |
357 670 |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 090 350 |
882 000 |
11 979 456 |
1 187 000 |
2 273 109 |
1 540 813 |
837 000 |
1 187 000 |
2 814 500 |
3 000 000 |
24 095 191 |
50 886 419 |
Beruházások |
396 600 |
0 |
3 945 500 |
452 693 |
766 890 |
5 626 735 |
6 291 475 |
5 735 320 |
2 717 802 |
1 211 335 |
1 500 000 |
131 001 762 |
159 646 112 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 528 750 |
381 000 |
11 650 828 |
26 289 918 |
24 369 498 |
0 |
3 000 000 |
299 305 029 |
386 525 023 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
16 170 914 |
29 480 723 |
30 104 705 |
41 336 974 |
53 632 999 |
51 228 688 |
50 942 676 |
58 475 382 |
60 407 339 |
33 680 412 |
45 100 000 |
515 597 969 |
986 158 781 |
EGYENLEG |
77 030 752 |
252 527 297 |
261 273 450 |
287 752 332 |
266 347 358 |
251 855 977 |
226 523 510 |
195 078 912 |
198 035 279 |
202 210 572 |
186 110 572 |
17 930 278 |
----- |
16. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
2022. évet követő 3 év várható költségvetése |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2023. |
Megnevezés |
2023. |
Működési célú bevételek |
387 000 000 |
Működési célú kiadások |
385 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
10 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
12 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
397 000 000 |
KIADÁSOK |
397 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2024. |
Megnevezés |
2024. |
Működési célú bevételek |
396 000 000 |
Működési célú kiadások |
395 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
10 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
405 000 000 |
KIADÁSOK |
405 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2025. |
Megnevezés |
2025. |
Működési célú bevételek |
403 000 000 |
Működési célú kiadások |
400 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
25 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
28 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
428 000 000 |
KIADÁSOK |
428 000 000 |