Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló, 3/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló, 3/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1 154 516 563.- Ft költségvetési bevétellel, 2 201 276 569.- Ft költségvetési kiadással és 1 046 760 006.- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 55 115 400.- Ft működési hiány, 991 644 606.- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet a 17/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet hez
1. melléklet a 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet hez
NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	795 871 294	801 681 768	853 443 775	864 741 746
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 923 052	262 923 052	253 531 862	258 370 912
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 613 047	6 613 047	6 720 397	6 014 797
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 658 360	12 658 360	13 194 360	13 194 360
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 853 571	22 853 571	22 853 571	31 110 292
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 307 340	512 307 340	503 559 500	515 949 671
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	283 563 954	289 374 428	349 884 275	348 792 075‬
15	14-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524
22	21-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 424 646	74 424 646	74 424 646	77 724 646
24	Építményadó
25	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
26	Iparűzési adó	64 000 000	64 000 000	64 000 000	67 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000
28	Gépjárműadó
29	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	324 646	324 646	324 646	624 646
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	28 568 637	34 568 637	41 393 647	45 734 647
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 340 000	11 340 000	11 340 000	11 340 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 829 537	11 829 537	18 354 547	18 354 547
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 520 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 341 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	6 678 300	6 678 300	6 678 300	6 678 300
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			175 000	175 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			175 000	175 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 053 248 785	1 065 059 259	1 123 821 276	1 154 516 563
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 068 083 113	1 065 184 132	1 065 184 132	1 065 184 132
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 068 083 113	1 065 184 132	1 065 184 132	1 065 184 132
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		666 499	666 499	666 499
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499	666 499
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 068 083 113	1 065 850 631	1 065 850 631	1 065 850 631
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 121 331 898	2 130 909 890	2 189 671 907	2 220 367 194

K I A D Á S O K
			0	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 028 139 793	1 029 368 321	1 024 377 468	1 043 316 439
2	Személyi juttatások	408 573 838 Ft	413 610 258 Ft	418 384 176 Ft	420 784 176 Ft
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 370 278	40 898 628	41 519 228	41 675 228
4	Dologi kiadások	275 149 713	270 813 471	273 843 176	283 478 897
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941
6	Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947	247 562 197
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			557 534	557 534
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 440 809	224 440 809	214 468 199	219 307 249
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 940 000	23 940 000	23 940 000	25 848 200
19	- Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214	1 849 214
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 849 214	3 849 214	1 849 214	1 849 214
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 074 767 979	1 082 450 944	1 146 203 814	1 157 960 130
23	Beruházások	731 862 586	727 862 586	781 083 311	781 083 311
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 409 635	30 409 635	80 094 360	80 094 360
25	Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368	376 869 684
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014	219 298 014
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 135	7 135
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 135	7 135
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 102 907 772	2 111 819 265	2 170 581 282	2 201 276 569
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 121 331 898	2 130 909 890	2 189 671 907	2 220 367 194

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			0	*Forintban*	*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-1 049 658 987	-1 046 760 006	-1 046 760 006	-1 046 760 006
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-)	1 049 658 987	1 046 760 006	1 046 760 006	1 046 760 006

”

2. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2022. évi kötelező feladatok mérlege

2.melléklet a 17/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet hez
2. melléklet a 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet hez
NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
				*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	795 871 294	801 681 768	853 443 775	864 741 746
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 923 052	262 923 052	253 531 862	258 370 912
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 613 047	6 613 047	6 720 397	6 014 797
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 658 360	12 658 360	13 194 360	13 194 360
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 853 571	22 853 571	22 853 571	31 110 292
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 307 340	512 307 340	503 559 500	515 949 671
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	283 563 954	289 374 428	349 884 275	348 792 075‬
15	14-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524
22	21-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 424 646	74 424 646	74 424 646	77 724 646
24	Építményadó
25	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
26	Iparűzési adó	64 000 000	64 000 000	64 000 000	67 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000
28	Gépjárműadó
29	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	324 646	324 646	324 646	624 646
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 490 337	27 490 337	34 315 347	38 656 347
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 340 000	11 340 000	11 340 000	11 340 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 429 537	11 429 537	17 954 547	17 954 547
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 520 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 341 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			175 000	175 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			175 000	175 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 046 170 485	1 057 980 959	1 116 742 976	1 147 438 263
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 058 733 420	1 055 834 439	1 055 834 439	1 055 834 439
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 058 733 420	1 055 834 439	1 055 834 439	1 055 834 439
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		666 499	666 499	666 499
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499	666 499
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 058 733 420	1 056 500 938	1 056 500 938	1 056 500 938
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 104 903 905	2 114 481 897	2 173 243 914	2 203 939 201

K I A D Á S O K
			0	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	883 209 781	884 438 309	879 447 456	898 386 427
2	Személyi juttatások	297 501 004	302 537 424	307 311 342	309 711 342
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 791 991	26 320 341	26 940 941	27 096 941
4	Dologi kiadások	255 870 822	251 534 580	254 564 285	264 200 006
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941
6	Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947	247 562 197
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			557 534	557 534
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 440 809	224 440 809	214 468 199	219 307 249
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 940 000	23 940 000	23 940 000	25 848 200
19	- Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214	1 849 214
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 894 000	3 894 000	1 849 214	1 849 214
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 068 417 979	1 076 100 944	1 139 853 814	1 151 610 130
23	Beruházások	725 512 586	721 512 586	774 733 311	774 733 311
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	630 409 635	630 409 635	680 094 360	680 094 360
25	Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368	376 869 684
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014	219 298 014
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 135	7 135
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 135	7 135
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 951 627 760	1 960 539 253	2 019 301 270	2 049 996 557
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 970 051 886	1 979 629 878	2 038 391 895	2 069 087 182
		134 852 019	134 852 019	134 852 019	134 852 019
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			0	*Forintban*	*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-905 457 275	-902 558 294	-902 558 294	-902 558 294
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-)	1 040 309 294	1 037 410 313	1 037 410 313	1 037 410 313

”

3. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet a 17/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet hez
	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési célú támogatások áhton belülről	795 871 294	801 681 768	853 443 775	864 741 746	Személyi juttatások	408 573 838	413 610 258	418 384 176	420 784 176 Ft
2	1.-ból EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	40 370 278	40 898 628	41 519 228	41 675 228
3	Közhatalmi bevételek	74 424 646	74 424 646	74 424 646	77 724 646	Dologi kiadások	275 149 713	270 813 471	273 843 176	283 478 897
4	Működési bevételek	28 568 637	34 568 637	41 393 647	45 734 647	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947	247 562 197
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9						Az 5-ből -Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214	1 849 214
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	898 864 577	910 675 051	969 262 068	988 201 039	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 028 139 793	1 029 368 321	1 024 377 468	1 043 316 439
14	Hiány belső finanszírozása (15.+…+18. )	147 699 342	137 117 396	73 539 526	73 539 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 699 342	137 117 396	73 539 526	73 539 526	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozása (20+…+21)		666 499	666 499	666 499	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499	666 499	ÁHT-on belüli megelőlegezések törlesztése	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek					Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	147 699 342	137 783 895	74 206 025	74 206 025	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 046 563 919	1 048 458 946	1 043 468 093	1 062 407 064	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 046 563 919	1 048 458 946	1 043 468 093	1 062 407 064
26	Költségvetési hiány:	129 275 216	118 693 270	55 115 400	55 115 400	Költségvetési többlet:			-	-
27	Bruttó hiány:			-	-	Bruttó többlet:			-	-

”

4. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

4. melléklet a 17/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet hez
				6. melléklet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet hez
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Felhalm. c. támogatások áht-on belülről	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524	Beruházások	731 862 586	727 862 586	781 083 311	781 083 311
2	1.-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208	1.-ből EU-s forrásból beruházás	30 409 635	30 409 635	80 094 360	80 094 360
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368	376 869 684
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3.-ból EU-s forrásból felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014	219 298 014
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások			7 135	7 135
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			175 000	175 000
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	154 384 208	154 384 208	154 559 208	166 315 524	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 074 767 979	1 082 450 944	1 146 203 814	1 157 960 130
13	Hiány belső finanszírozása ( 14+…+18)	920 383 771	928 066 736	991 644 606	991 644 606	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	920 383 771	928 066 736	991 644 606	991 644 606	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú értékpapírok
19	Hiány külső fin. bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök					Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök					Áht-on belüli megelőlegezések törl.
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	920 383 771	928 066 736	991 644 606	991 644 606	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 074 767 979	1 082 450 944	1 146 203 814	1 157 960 130	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 074 767 979	1 082 450 944	1 146 203 814	1 157 960 130
27	Költségvetési hiány:	920 383 771	928 066 736	991 644 606	991 644 606	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

5. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5. melléklet 17/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet hez
	11. melléklet /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. előtt	2022.	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Hunyadi utca felújítása (2021.BM-es)	22 865 335	2022		22 865 335
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)	120 837 704	2022		120 837 704
Kerékpárút felújítása	98 460 310	2022		98 460 310
Léüzem felújítási kiadása	111 267 054	2021		111 267 054
Tetőszerkezet felújítása	4 697 965	2022		4 697 965
Jókai út felújítása	6 985 000	2022		6 985 000
Nagyhalászi közösségi terek komplex fejlesztése VP6-19.2.1.-56-2.-17	25 365 817	2022		11 756 316	13 609 501









ÖSSZESEN:	390 479 185			376 869 684	13 609 501

”

6. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat: összes bevétel, kiadás

6.melléklet a 17/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet hez
	13. melléklet 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet hez
Nagyhalász Város Önkormányzata			01	01	01
Összes bevétel, kiadás			01	01	01
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	793 322 934	794 241 701	846 003 708	857 301 679
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 923 052	262 923 052	253 531 862	258 370 912
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 613 047	6 613 047	6 720 397	6 014 797
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 658 360	12 658 360	13 194 360	13 194 360
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 853 571	22 853 571	22 853 571	31 110 292
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 307 340	512 307 340	503 559 500	515 949 671
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	281 015 594	281 934 361	342 444 208	341 352 008
15	14-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524
22	21-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 424 646	74 424 646	74 424 646	77 724 646
24	Építményadó
25	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
26	Iparűzési adó	64 000 000	64 000 000	64 000 000	67 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000
28	Gépjárműadó
29	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	324 646	324 646	324 646	624 646
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 190 337	27 190 337	34 015 347	38 356 347
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 340 000	11 340 000	11 340 000	11 340 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 129 537	11 129 537	17 654 547	17 654 547
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 520 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 341 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			175 000	175 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			175 000	175 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 043 322 125	1 050 240 892	1 109 002 909	1 139 698 196
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 057 828 491	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 057 828 491	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		666 499	666 499	666 499
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499	666 499
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 057 828 491	1 055 596 009	1 055 596 009	1 055 596 009
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 101 150 616	2 105 836 901	2 164 598 918	2 195 294 205

Nagyhalász Város Önkormányzata			01	01	01
Összes bevétel, kiadás			01	01	01

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	844 709 970	841 046 791	836 055 938	854 994 909
2	Személyi juttatások	278 706 871	279 521 158	284 295 076	286 695 076
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 218 839	23 271 768	23 892 368	24 048 368
4	Dologi kiadások	238 738 296	234 207 901	237 237 606	246 873 327
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941
6	Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947	247 562 197
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			557 534	557 534
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 440 809	224 440 809	214 468 199	219 307 249
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 940 000	23 940 000	23 940 000	25 848 200
19	- Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214	1 849 214
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 849 214	3 849 214	1 849 214	1 849 214
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 067 528 979	1 075 211 944	1 138 428 814	1 150 185 130
23	Beruházások	724 623 586	720 623 586	773 308 311	773 308 311
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	630 409 635	630 409 635	680 094 360	680 094 360
25	Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368	376 869 684
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014	219 298 014
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 135	7 135
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 135	7 135
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 912 238 949	1 916 258 735	1 974 484 752	2 005 180 039
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	188 911 667	189 578 166	190 114 166	190 114 166
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625
51	Központi, irányító szervi támogatás	170 487 541	170 487 541	171 023 541	171 023 541
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	188 911 667	189 578 166	190 114 166	190 114 166
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 101 150 616	2 105 836 901	2 164 598 918	2 195 294 205

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		170	170	170	170

”

7. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat: kötelező feladatok bevételei, kiadásai

7.melléklet a 17/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet hez
	14. melléklet 3 /2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzata			01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	02	02
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	793 322 934	794 241 701	846 003 708	857 301 679
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 923 052	262 923 052	253 531 862	258 370 912
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 613 047	6 613 047	6 720 397	6 014 797
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 658 360	12 658 360	13 194 360	13 194 360
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 853 571	22 853 571	22 853 571	31 110 292
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 307 340	512 307 340	503 559 500	515 949 671
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	281 015 594	281 934 361	342 444 208	341 352 008
15	14-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524
22	21-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 424 646	74 424 646	74 424 646	77 724 646
24	Építményadó
25	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
26	Iparűzési adó	64 000 000	64 000 000	64 000 000	67 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000
28	Gépjárműadó
29	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	324 646	324 646	324 646	624 646
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 190 337	27 190 337	34 015 347	38 356 347
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 340 000	11 340 000	11 340 000	11 340 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 129 537	11 129 537	17 654 547	17 654 547
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 520 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 341 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			175 000	175 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			175 000	175 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 043 322 125	1 050 240 892	1 109 002 909	1 139 698 196
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 057 828 491	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 057 828 491	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		666 499	666 499	666 499
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499	666 499
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 057 828 491	1 055 596 009	1 055 596 009	1 055 596 009
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 101 150 616	2 105 836 901	2 164 598 918	2 195 294 205

Nagyhalász Város Önkormányzata			01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	02	02

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	844 709 970	841 046 791	836 055 938	854 994 909
2	Személyi juttatások	278 706 871	279 521 158	284 295 076	286 695 076
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 218 839	23 271 768	23 892 368	24 048 368
4	Dologi kiadások	238 738 296	234 207 901	237 237 606	246 873 327
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941
6	Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947	247 562 197
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			557 534	557 534
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 440 809	224 440 809	214 468 199	219 307 249
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 940 000	23 940 000	23 940 000	25 848 200
19	- Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214	1 849 214
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 894 000	3 894 000	1 849 214	1 849 214
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 067 528 979	1 075 211 944	1 138 428 814	1 150 185 130
23	Beruházások	724 623 586	720 623 586	773 308 311	773 308 311
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	630 409 635	630 409 635	680 094 360	680 094 360
25	Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368	376 869 684
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014	219 298 014
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 135	7 135
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 135	7 135
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 912 238 949	1 916 258 735	1 974 484 752	2 005 180 039
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	188 911 667	189 578 166	190 114 166	190 114 166
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625
51	Központi, irányító szervi támogatás	170 487 541	170 487 541	171 023 541	171 023 541
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	188 911 667	189 578 166	190 114 166	190 114 166
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 101 150 616	2 105 836 901	2 164 598 918	2 195 294 205

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		170	170	170	170

”