Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 23- 2022. 12. 24Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.614.530 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 2.613.730 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 800 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.614.530 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 2.613.730 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 297.381 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -296.581 ezer forint”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a tartalék összegét 484.934 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 4.074 ezer forint,
b) céltartalék 480.860 ezer forint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 17/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Cím száma |
Cím megnevezése |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
17 |
||||
2. |
Közművelődési és Iskolai Könyvtár |
4 |
4 |
||||
3. |
Védőnői Szolgálat |
1 |
1 |
||||
4. |
Temetőfenntartás |
1 |
1 |
||||
5. |
Mezőőri Szolgálat |
1 |
1 |
||||
6. |
Önkormányzat |
39 |
5 |
44 |
|||
7. |
Napközi |
16 |
16 |
||||
8. |
Napsugár Óvoda |
14 |
14 |
||||
9. |
Idősek Szociális Otthona |
20 |
20 |
||||
11. |
Bölcsőde |
9 |
9 |
||||
12. |
Közcélú foglalkoztatás |
36 |
36 |
||||
Összesen |
121 |
6 |
127 |
||||
2. melléklet a 17/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
72 356 752 |
3 810 000 |
68 546 752 |
59 075 677 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
742 835 585 |
742 835 585 |
691 344 607 |
|||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
570 106 695 |
570 106 695 |
0 |
0 |
454 646 871 |
|
Általános működési támogatás |
69 684 097 |
69 684 097 |
52 959 915 |
|||
Feladatalapú támogatás |
500 422 598 |
500 422 598 |
399 147 099 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
2 539 857 |
2 539 857 |
2 539 857 |
|||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
364 059 835 |
364 059 835 |
346 941 762 |
|||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
198 724 210 |
198 724 210 |
370 594 771 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
1 712 250 |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
1 386 850 |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
325 400 |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
0 |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 948 083 077 |
1 879 536 325 |
68 546 752 |
1 924 315 938 |
||
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
||||||
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
413 512 |
413 512 |
111 151 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
762 524 |
762 524 |
845 712 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
82 190 316 |
82 190 316 |
57 467 792 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 366 352 |
83 366 352 |
0 |
58 424 655 |
||
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
282 900 |
282 900 |
150 934 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
355 456 |
355 456 |
680 844 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
54 402 147 |
54 402 147 |
38 565 340 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 040 504 |
55 040 504 |
39 397 119 |
|||
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
|||||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
270 652 |
270 652 |
270 652 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
27 426 898 |
27 426 898 |
16 461 704 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 697 550 |
27 697 550 |
16 732 356 |
|||
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
83 046 785 |
9 722 466 |
73 324 319 |
76 158 950 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
4 220 322 |
||||
Általános működési támogatás |
0 |
|||||
Feladatalapú támogatás |
||||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 265 013 |
1 265 013 |
2 347 442 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
238 806 373 |
82 727 623 |
15 759 376 |
140 319 374 |
153 720 745 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
323 118 171 |
92 450 089 |
89 083 695 |
141 584 387 |
236 447 459 |
|
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||||
Működési költségvetés |
||||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
54 722 311 |
54 722 311 |
41 635 691 |
|||||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
3 167 375 |
||||||
Általános működési támogatás |
||||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
19 130 |
19 130 |
1 885 319 |
|||||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
123 261 836 |
123 261 836 |
79 742 161 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
178 003 277 |
178 003 277 |
126 430 546 |
|||||
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
197 752 163 |
185 916 163 |
11 836 000 |
144 295 058 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
23 794 530 |
22 255 850 |
1 538 680 |
18 503 097 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
341 057 045 |
283 880 860 |
57 176 185 |
303 416 758 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 354 600 |
10 354 600 |
4 335 034 |
|||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
366 642 750 |
366 642 750 |
0 |
267 469 248 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
50 602 988 |
50 602 988 |
||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
316 039 762 |
316 039 762 |
||||
VI. K512.Tartalékok |
484 934 276 |
484 934 276 |
0 |
675 261 792 |
||
Általános tartalék |
4 074 608 |
4 074 608 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
480 859 668 |
480 859 668 |
||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
521 969 173 |
209 750 168 |
175 608 710 |
136 610 295 |
345 957 742 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
101 751 877 |
101 751 877 |
51 171 477 |
|||
II. K7.Felújítások |
162 081 316 |
162 081 316 |
68 571 302 |
|||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 400 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 400 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
-162 812 817 |
-162 812 817 |
||||
Felhalmozási tartalék |
-296 581 372 |
-296 581 372 |
||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
29 548 178 |
29 548 178 |
42 934 430 |
|||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre+ állam hazt.megel. Vissza |
29 548 178 |
29 548 178 |
42 934 430 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 081 073 091 |
1 400 921 850 |
543 540 946 |
136 610 295 |
1 924 315 938 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
||||||
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
60 392 707 |
60 392 707 |
41 158 847 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
7 835 452 |
7 835 452 |
5 497 466 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
15 138 193 |
15 138 193 |
10 671 260 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
984 082 |
|||||
Általános tartalék |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
113 000 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 366 352 |
83 366 352 |
58 424 655 |
|||
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
42 888 358 |
42 888 358 |
31 065 947 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
5 575 487 |
5 575 487 |
4 106 845 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
6 576 659 |
6 576 659 |
3 845 220 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
379 106 |
|||||
Általános tartalék |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
||||||
II. K7.Felújítások |
0 |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 040 504 |
55 040 504 |
39 397 118 |
|||
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
16 251 660 |
16 251 660 |
9 999 390 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 112 716 |
2 112 716 |
1 376 811 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
9 333 174 |
9 333 174 |
4 316 887 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
1 039 268 |
|||||
Általános tartalék |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
||||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 697 550 |
27 697 550 |
16 732 356 |
|||
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
155 525 091 |
26 568 611 |
27 992 891 |
100 963 589 |
109 678 576 |
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
20 218 259 |
3 453 919 |
3 639 076 |
13 125 264 |
15 118 907 |
|
III. K3. Dologi kiadások |
147 374 822 |
62 427 559 |
57 451 727 |
27 495 536 |
103 628 680 |
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
7 109 255 |
|||||
Általános tartalék |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
912 044 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
323 118 171 |
92 450 089 |
89 083 694 |
141 584 388 |
236 447 462 |
|
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
89 801 495 |
89 801 495 |
62 956 129 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
11 674 196 |
11 674 196 |
8 583 218 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
76 527 586 |
76 527 586 |
49 404 048 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
4 780 301 |
|||||
Általános tartalék |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
706 850 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 003 277 |
178 003 277 |
126 430 546 |
|||
3. melléklet a 17/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
|||||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
Kiegészítő támogatás 8/2022. (I.14.) korm. Rendelet |
|||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
Ft/fő |
5 495 500 |
46 093 800 |
348 083 |
|||
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8,1 |
44 513 550 |
||||
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
fő |
22 358 758 |
|||||
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt |
ha |
25 200 |
6 287 400 |
199 600 |
|||
1.1.1.3.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
6 272 000 |
294 000 |
||||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
m2 |
211 554 |
49 056 |
||||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
2 380 550 |
101 300 |
||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2700 |
6 450 300 |
238 900 |
|||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
10 200 |
600 |
|||
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása |
köbméter |
800 |
80 000 |
||||
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása |
fő |
333 377 |
666 754 |
||||
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
84 |
9 240 000 |
1 680 000 |
|||
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása |
fő |
8,3 |
40 350 450 |
3 331 620 |
|||
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
|||||||
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
fő |
2 |
864 000 |
71 380 |
|||
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása |
|||||||
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása |
fő |
5 |
16 695 000 |
67 149 450 |
2 695 000 |
7 778 000 |
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||||
1.3.4.1. bértámogatása |
fő |
15 |
67 500 000 |
14 098 500 |
|||
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
fő |
28 691 000 |
96 191 000 |
14 098 500 |
|||
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
fő |
6 |
14 334 540 |
1 516 221 |
|||
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
23 956 953 |
||||||
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
2474 |
705 090 |
38 996 583 |
1 516 221 |
||
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2 |
10 200 000 |
3 781 400 |
|||
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
3 |
10 650 000 |
2 982 500 |
|||
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
7 953 000 |
28 803 000 |
6 763 900 |
||||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
160 876 724 |
34 116 050 |
|||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2313 |
5 286 857 |
||||
9/2022.(I14.) korm. Rendelet-polgármesteri illetmény |
3 610 011 |
||||||
2020. évi állami támogatás visszatérítése- felülvizsgált |
2 539 857 |
||||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
|||||||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
88 251 491 |
||||||
I.mód |
Szociális ágazati és kiegészítő pótlék |
16 830 532 |
|||||
2020. évi MÁK felülvizsgálat |
2 539 857 |
||||||
Iparűzési adó korrekció |
6 860 250 |
||||||
II.mód |
Szociális ágazati és kiegészítő pótlék |
9 005 663 |
|||||
4. melléklet a 17/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
I-IX. havi teljesítés |
|---|---|---|
B34. Építményadó |
196 000 000 |
195 466 975 |
Telekadó |
||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
30 000 |
|
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
||
B351. Iparűzési adó /áll.jell./ |
546 555 585 |
495 739 772 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
||
Helyi adók összesen |
742 585 585 |
691 206 747 |
B354. Gépjármű adó |
||
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
||
B355. Talajterhelési díj |
250 000 |
137 860 |
5. melléklet a 17/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Módosított |
I-IX. havi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
800 000 |
425 500 |
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
800 000 |
425500 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1 600 000 |
806 500 |
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
1 600 000 |
806500 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
2 000 000 |
805256 |
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 529 100 |
2 297 778 |
rendkívüli segélyek |
K48/22 |
600 000 |
473000 |
|
temetési segély |
K48/23 |
1 200 000 |
720000 |
|
köztemetés |
K48/24 |
750 000 |
534778 |
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
2 979 100 |
570000 |
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
9 929 100 |
4 335 034 |
6. melléklet a 17/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Felújítási cél |
Módosított előirányzat |
I-IX. havi teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
126 835 676 |
16 112 315 |
75 787 560 |
68 571 302 |
Napsugár Óvoda felújítás |
629 920 |
170 078 |
800 000 |
402 717 |
|
Konyha és Étterem felújítás |
1 181 103 |
318 898 |
1 500 000 |
494 970 |
|
Bölcsőde felújítás |
708 661 |
191 338 |
900 000 |
336 107 |
|
Tornaterem felújítás |
393 700 |
106 299 |
500 000 |
310 580 |
|
Könyvtár felújítás |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
300 000 |
|
Idősek Szociális Otthona felújítás |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
536 550 |
|
Strand nyitás előtti munkálatai-szivattyúcsere |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
9 449 262 |
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
17 716 535 |
4 783 464 |
22 500 000 |
9 977 650 |
|
Panel járda felújítás |
7 086 614 |
1 913 386 |
9 000 000 |
14 041 826 |
|
Ravatalozó felújítás-többletköltség |
3 009 909 |
812 675 |
3 822 585 |
3 822 585 |
|
Ravatalozó felújítása _MFP |
16 822 813 |
4 542 160 |
21 364 973 |
22 180 331 |
|
Volvo felújítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
1 205 929 |
|
Óvoda, bölcsőde-villámvédelem |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
944 880 |
|
Konyha és étterem_gázvezeték kialakítása 50/2022. (V.4.) |
1 714 500 |
462 915 |
2 177 416 |
2 177 415 |
|
szivattyú és csőrendszer csere strand, sportpálya |
2 073 000 |
||||
TOP pályázat_Sportpálya |
65 445 936 |
17 670 403 |
83 116 340 |
317 500 |
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
|
KÖH felújítás |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
||
ÖSSZESEN |
127 623 077 |
34 458 231 |
162 081 315 |
68 571 302 |
|
7. melléklet a 17/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Beruházási cél |
Módosított előirányzat |
I-IX. havi teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
78 921 713 |
20 553 126 |
99 474 839 |
51 991 327 |
Földterület vásárlási keret |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 200 000 |
||
Strand faház tető-átcsop. 43/2022. (V.4.) |
-1 574 803 |
-425 197 |
-2 000 000 |
||
Ívóvíz kút létesítése (terv engedély) 66/2022. (VI.9.) |
2 393 701 |
646 299 |
3 040 000 |
2 540 000 |
|
Ívóvíz hálózat vízjogi létesítés engedély hosszabbítás 82/2022. (VII.29.) |
455 117 |
122 882 |
578 000 |
||
Pályázatokhoz szakmai feladatok (pályázatírás, tervezés, közbeszerzés9 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
4 564 000 |
|
Parkolótervező |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
||
E-közmű adatszolgáltatás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
||
ISUZU kisteherautó |
10 972 269 |
2 962 513 |
13 934 782 |
13 934 783 |
|
Start program - belvíz |
1 649 088 |
445 254 |
2 094 342 |
2 207 601 |
|
Start program - mezőgazdaság 73/2022. (VI.29.) |
3 350 000 |
904 500 |
4 254 500 |
4 292 600 |
|
Start program - megtermelt termény |
10 114 174 |
2 730 827 |
12 845 001 |
||
Fogorvosi eszközök beszerzése |
1 094 488 |
295 512 |
1 390 000 |
1 900 000 |
|
Beremend Tv -eszközök beszerzése |
535 433 |
144 567 |
680 000 |
1 280 900 |
|
ISZO_klíma 65/2022. (VI.9.) |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
2 010 000 |
|
Magyar Falu Prg_Novi Sadi út+83/2022. (VII.29.) |
37 684 400 |
10 174 788 |
47 859 188 |
14 248 409 |
|
kis értékű tárgyi eszközök vásárlása |
1 657 584 |
||||
fogyasztásmérő kialaitása szőlőhegy |
1 397 260 |
||||
klima tartó |
300 990 |
||||
átültető iszo |
457 200 |
||||
Végrehajtási tartozás_Kockásné 128/2022. (XI.2.) |
799 027 |
||||
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
912 041 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
912 041 |
|
ÖSSZESEN |
80 714 657 |
21 037 220 |
101 751 877 |
52 903 368 |
|
8. melléklet a 17/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat |
Módosított |
I-IX. havi teljesítés |
|
|---|---|---|---|
1. |
Általános tartalék: |
4 074 608 |
689 553 804 |
2. |
Céltartalék összesen: |
212 238 087 |
|
Működési céltartalék |
504 971 038 |
||
Felhalmozási céltartalék |
-292 732 951 |
||
Tartalék összesen |
216 312 695 |
689 553 804 |
|