Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 02

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – a 2022. évi költségvetésének)

„1. költségvetési bevételeit 283.021.290,-Ft-ban,

2. költségvetési kiadásait 374.919.958,-Ft-ban,”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Költségvetési bevételek összesen: 283.021.290,-Ft.

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 190.687.477,-Ft.

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 56.368.429,-Ft.

c) Közhatalmi bevételek: 9.110.000,-Ft.

d) Működési bevételek: 20.046.884,-Ft.

e) Felhalmozási bevételek: 5.394.000,-Ft.

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.414.500,-Ft.

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,-Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Bevételek mindösszesen: 374.919.958,-Ft.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Költségvetési kiadások összesen: 369.891.318,-Ft.

a) Személyi juttatás: 132.715.003,-Ft.

b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.267.402,-Ft.

c) Dologi kiadások: 80.887.508,-Ft.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.895.000,-Ft.

e) Egyéb működési kiadások: 9.239.281,-Ft.

f) Beruházások: 25.410.531,-Ft.

g) Felújítások: 100.476.593,-Ft.

h) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre: 0,-Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Költségvetési kiadások összesen: 374.919.958,-Ft.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

*2022*
							adatok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	173 537 999	190 687 477	I. Személyi juttatás	K1	132 281 049	132 715 003
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 704 164	56 368 429	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	16 267 402	16 267 402
III. Közhatalmi bevételek	B3	9 110 000	9 110 000	III. Dologi kiadások	K3	81 486 329	80 887 508
IV. Működési bevételek	B4	19 805 504	20 046 884	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 895 000	4 895 000
V. Felhalmozási bevételek	B5	4 500 000	5 394 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	1 757 881	9 239 281
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	1 414 500	VI. Beruházások	K6	13 668 298	25 410 531
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			VII. Felújítások	K7	55 300 376	100 476 593
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	213 757 667	283 021 290	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		305 656 335	369 891 318

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	91 898 668	91 898 668	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		5 028 640
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0		3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	91 898 668	91 898 668	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9		5 028 640

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		305 656 335	374 919 958	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		305 656 335	374 919 958

”

2. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*2022*
							adaok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eeredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	173 537 999	190 687 477	I. Személyi juttatás	K1	70 789 098	71 223 052
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 704 164	56 368 429	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	7 914 509	7 914 509
III. Közhatalmi bevételek	B3	9 110 000	9 110 000	III. Dologi kiadások	K3	57 837 685	57 117 864
IV. Működési bevételek	B4	7 606 669	7 848 049	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 895 000	4 895 000
V. Felhalmozási bevételek	B5	4 500 000	5 394 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	1 757 881	9 239 281
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	1 414 500	VI. Beruházások	K6	11 978 298	23 720 531
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			VII. Felújítások	K7	53 150 376	98 326 593
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	201 558 832	270 822 455	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 322 847	272 436 830

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 101 520	89 101 520	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	82 337 505	87 487 145
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0		3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	89 101 520	89 101 520	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	82 337 505	87 487 145

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		290 660 352	359 923 975	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		290 660 352	359 923 975

”

3. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

2022. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzata

MINDÖSSZESEN

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 550 393	31 550 393	0	0
	Zöldterület gazdálkodás		7 505 689	7 505 689
	közvilágítás		6 876 134	6 876 134
	Közutak		4 575 862	4 575 862
	egyéb önkormányzati feladatok		12 462 076	12 462 076
	Külterületi feladatok támogatása		130 632	130 632
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 168 190	41 168 190	0	0
	Óvodapedagógusok támogatása		26 782 190	26 782 190
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		7 756 000	7 756 000
	Óvodaműködtetési támogatás		6 630 000	6 630 000
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	37 774 928	37 294 286	0	0
	Bölcsődei bértámogatás		16 359 000	16 359 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása		703 000	0
	Szociális étkeztetés		1 845 250	1 845 250
	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		5 142 300	5 142 300
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		13 725 378	13 725 378
	Szociális ágazati pótlék			222 358
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	15 856 975	15 856 975
	Konyhai dolgozók bértámogatása		8 316 924	8 316 924
	Konyha üzemeltetési támogatása		6 702 151	6 702 151
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		837 900	837 900
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 419 085	3 419 085	0	0
	Művelődési Ház támogatása		3 419 085	3 419 085
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 487 537	16 071 702
	REKI támogatás előirányzata		5 487 537	5 487 537
	2022. évi Lakossági víz- és csatorna pályázat támogatás			6 616 900
	helyi iparűzési adó kedvezmény miatti kiegészítő támogatás			1 655 865
	szociális célú tűzifa támogatás			2 311 400
7	Elszámolásból származó bevételek	B116		272 800
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	135 257 108	145 633 431	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 280 891	45 054 046	0	0
	Védőnői finanszírozás		7 978 600	7 978 600
	Iskola egészségügy finanszírozása		62 400	62 400
	Munkaügyi Központ támogatása		25 560 000	30 655 290
	Mezőőri támogatás		1 080 000	1 080 000
	Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás		1 450 037	1 450 037
	Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás		1 549 854	1 549 854
	Területalapú támogatás		600 000	600 000
	Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat működési támogatása			114 300
	Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat működési támogatása			814 000
	Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat működési támogatása			241 300
	Család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi elszámolása alapján visszautalt hozzájárulás			508 265
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	173 537 999	190 687 477	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 704 164	56 368 429
	Interreg pályázat támogatása		6 704 164	6 704 164
	kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása			3 000 000
	Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat fejlesztési támogatása			7 484 483
	Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat fejlesztési támogatása			26 876 341
	Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat fejlesztési támogatása			9 757 091
	Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fejlesztési támogatása			2 546 350
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	6 704 164	56 368 429	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	0
	magánszemélyek kommunális adója		0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		9 000 000	9 000 000
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000	50 000
	talajterhelési díj		50 000	50 000
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	9 050 000	9 050 000	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	9 110 000	9 110 000	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	374 015	374 015
	kommunális zsák értékesítése		27 559	27 559
	közfoglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítése		236 220	236 220
	szénabála értékesítése		110 236	110 236
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	905 553	905 553	7 978 153	7 978 153
	vendégebéd kiszállítási díja		28 346	28 346
	háziorvos takarítási díj bevétele		90 784	90 784
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		71 112	71 112
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele				952 756	952 756
	szociális étkeztetés térítési díja				4 779 035	4 779 035
	vendégebéd térítési díj bevétele				1 224 409	1 224 409
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				1 021 953	1 021 953
	Szolgálati lakás (Petőfi 20) bérleti díj bevétele		360 000	360 000
	zöldséges bérleti díj bevétele		22 500	22 500
	Magyar Telekom bérleti díj bevétele		78 000	78 000
	búcsú területhasználati díj bevétele		5 000	5 000
	egyéb területhasználati díj bevételek		10 000	10 000
	gépkocsi használati díj bevétele		7 874	7 874
	tornacsarnok bérleti díj bevétele		72 000	72 000
	posta bérleti díj bevétele		56 000	56 000
	Művelődési Ház bérbeadásból származó bevételek		100 000	100 000
	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		3 937	3 937
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	817 654	817 654
	Posta gáz és víz rezsi bevétele		46 000	46 000
	nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé		771 654	771 654
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504	1 968 504
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele		1 968 504	1 968 504
39	Ellátási díjak	B405	2 083 118	2 083 118	1 744 583	1 744 583
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétele				226 063	226 063
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétele				719 315	719 315
	bölcsődei étkeztetés				247 205	247 205
	bölcsődei gondozás térítési díj bevétele				552 000	552 000
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel		2 083 118	2 083 118
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 457 825	1 699 205	2 476 099	2 476 099
	kommunális zsák értékesítés áfája		7 441	7 441
	közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése		63 780	63 780
	szénabála értékesítés áfá-ja		29 765	29 765
	gépkocsi használat díj bevétel áfája		2 126	2 126
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétel áfája		531 496	531 496
	vendégebéd kiszállítási díj áfája		7 654	7 654
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája		562 442	562 442
	borsodweb áramdíj továbbszámlázás áfája		0	0
	háziorvos takarítási díjbevétel áfá		24 512	24 512
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		19 200	19 200
	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek áfá-ja		1 063	1 063
	nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé		208 346	208 346
	telek értékesítés áfája			241 380
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája				61 037	61 037
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája				194 215	194 215
	bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel áfája				66 745	66 745
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája				257 244	257 244
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája				1 290 340	1 290 340
	rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája				275 927	275 927
	vendégebéd térítési díj bevétel áfája				330 591	330 591
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411
50	Működési bevételek (34+…49)	B4	7 606 669	7 848 049	12 198 835	12 198 835
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52		894 000
	telek értékesítés bevétele			894 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 500 000	4 500 000
	Tanyagondnoki kisbusz értékesítés bevétele		4 500 000	4 500 000
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5	4 500 000	5 394 000	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	1 414 500
	2021. évi lakossági víz.- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvíztől			864 500
	rendezvények támogatása		100 000	550 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)	B6	100 000	1 414 500	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7			0	0
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	201 558 832	270 822 455	12 198 835	12 198 835
70	Finanszírozási bevételek		89 101 520	89 101 520	85 134 653	85 255 653
	Összesen:		290 660 352	359 923 975	97 333 488	97 454 488	0

”

4. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 550 393		31 550 393	31 550 393		31 550 393
	Zöldterület gazdálkodás		7 505 689		7 505 689	7 505 689		7 505 689
	közvilágítás		6 876 134		6 876 134	6 876 134		6 876 134
	közutak		4 575 862		4 575 862	4 575 862		4 575 862
	egyéb önkormányzati feladatok		12 462 076		12 462 076	12 462 076		12 462 076
	Külterületi feladatok támogatsa		130 632		130 632	130 632		130 632
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 168 190		41 168 190	41 168 190		41 168 190
	Óvodapedagógusok támogatása		26 782 190		26 782 190	26 782 190		26 782 190
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		7 756 000		7 756 000	7 756 000		7 756 000
	Óvodaműködtetési támogatás		6 630 000		6 630 000	6 630 000		6 630 000
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	37 774 928		37 774 928	37 294 286		37 294 286
	Bölcsődei bértámogatás		16 359 000		16 359 000	16 359 000		16 359 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		703 000		703 000	0		0
	Szociális étkeztetés		1 845 250		1 845 250	1 845 250		1 845 250
	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		5 142 300		5 142 300	5 142 300		5 142 300
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		13 725 378		13 725 378	13 725 378		13 725 378
	Szociális ágazati pótlék					222 358		222 358
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	15 856 975		15 856 975	15 856 975		15 856 975
	Konyhai dolgozók bértámogatása		8 316 924		8 316 924	8 316 924		8 316 924
	Konyha üzemeltetési támogatása		6 702 151		6 702 151	6 702 151		6 702 151
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		837 900		837 900	837 900		837 900
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 419 085		3 419 085	3 419 085		3 419 085
	Művelődési Ház támogatása		3 419 085		3 419 085	3 419 085		3 419 085
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások	B115	5 487 537		5 487 537	16 071 702		16 071 702
	REKI támogatás előirányzata		5 487 537		5 487 537	5 487 537		5 487 537
	2022. évi Lakossági víz- és csatorna pályázat támogatás			6 616 900		6 616 900		6 616 900
	helyi iparűzési adó kedvezmény miatti kiegészítő támogatás			1 655 865		1 655 865		1 655 865
	szociális célú tűzifa támogatás					2 311 400		2 311 400
7	Elszámolásból származó bevételek	B116			0	272 800		272 800
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	135 257 108		135 257 108	145 633 431		145 633 431
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0		0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0	0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0	0		0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 200 891	1080000	38 280 891	43 974 046	1080000	45 054 046
	Védőnői finanszírozás		7 978 600		7 978 600	7 978 600		7 978 600
	Iskola egészségügy finanszírozása		62 400		62 400	62 400		62 400
	Munkaügyi Központ támogatása		25 560 000		25 560 000	30 655 290		30 655 290
	Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás		1 450 037		1 450 037	1 450 037		1 450 037
	Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás		1 549 854		1 549 854	1 549 854		1 549 854
	területalapú támogatás		600 000		600 000	600 000		600 000
	Mezőőri támogatás			1 080 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000
	Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat működési támogatása					114 300		114 300
	Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat működési támogatása					814 000		814 000
	Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat működési támogatása					241 300		241 300
	Család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi elszámolása alapján visszautalt hozzájárulás					508 265		508 265
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	172 457 999	1 080 000	173 537 999	189 607 477	1 080 000	190 687 477
15	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0		0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0	0		0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0	0		0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 704 164		6 704 164	56 368 429		56 368 429
	Interreg pályázat támogatása		6 704 164		6 704 164	6 704 164		6 704 164
	kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása					3 000 000		3 000 000
	Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat fejlesztési támogatása					7 484 483		7 484 483
	Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat fejlesztési támogatása					26 876 341		26 876 341
	Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat fejlesztési támogatása					9 757 091		9 757 091
	Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fejlesztési támogatása					2 546 350		2 546 350
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	6 704 164	0	6 704 164	56 368 429	0	56 368 429
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			0
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0			0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		0	0		0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0		0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0	0		0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	0		0	0		0
	magánszemélyek kommunális adója		0		0	0		0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000
28	Fogyasztási adók	B352			0			0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0			0
30	Gépjárműadók	B354	0		0	0		0
	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		0		0	0		0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000		50 000	50 000		50 000
	talajterhelési díj		50 000		50 000	50 000		50 000
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	9 050 000		9 050 000	9 050 000		9 050 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000		60 000	60 000		60 000
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	9 110 000		9 110 000	9 110 000		9 110 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	374 015		374 015	374 015		374 015
	kommunális zsák értékesítése		27 559		27 559	27 559		27 559
	közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése		236 220		236 220	236 220		236 220
	szénabála értékesítése		110 236		110 236	110 236		110 236
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	905 553		905 553	905 553		905 553
	vendégebéd kiszállítási díja		28 346		28 346	28 346		28 346
	háziorvos takarítási díj bevétele		90 784		90 784	90 784		90 784
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		71 112		71 112	71 112		71 112
	Szolgálati lakás (Petőfi 20.) bérleti díj bevétele		360 000		360 000	360 000		360 000
	zöldséges közterület használati díj bevétele		22 500		22 500	22 500		22 500
	Magyar Telekom helység bérleti díj bevétele		78 000		78 000	78 000		78 000
	búcsú területhasználati díj bevétele		5 000		5 000	5 000		5 000
	egyéb területhasználati díj bevételek		10 000		10 000	10 000		10 000
	gépkocsi használati díj bevétele		7 874		7 874	7 874		7 874
	tornacsarnok bérleti díj bevétele		72 000		72 000	72 000		72 000
	posta bérleti díj bevétele		56 000		56 000	56 000		56 000
	tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek		3 937		3 937	3 937		3 937
	Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele		100 000		100 000	100 000		100 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	817 654		817 654	817 654		817 654
	posta gáz és víz rezsije		46 000		46 000	46 000		46 000
	nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé		771 654		771 654	771 654		771 654
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504		1 968 504	1 968 504		1 968 504
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele		1 968 504		1 968 504	1 968 504		1 968 504
39	Ellátási díjak	B405	2 083 118		2 083 118	2 083 118		2 083 118
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel		2 083 118		2 083 118	2 083 118		2 083 118
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 457 825		1 457 825	1 699 205		1 699 205
	kommunális zsák értékesítés áfája		7 441		7 441	7 441		7 441
	közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése		63 780		63 780	63 780		63 780
	szénabála értékesítés áfá-ja		29 765		29 765	29 765		29 765
	gépkocsi használati díj bevétel áfája		2 126		2 126	2 126		2 126
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele áfája		531 496		531 496	531 496		531 496
	vendégebéd kiszállítási díj áfája		7 654		7 654	7 654		7 654
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája		562 442		562 442	562 442		562 442
	tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek áfá-ja		1 063		1 063	1 063		1 063
	háziorvos takarítási díjbevétel áfá		24 512		24 512	24 512		24 512
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		19 200		19 200	19 200		19 200
	nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé		208 346		208 346	208 346		208 346
	telek értékesítés áfá-ja					241 380		241 380
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411
50	Működési bevételek (34+…+48)	B4	7 606 669	0	7 606 669	7 848 049	0	7 848 049
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52				894 000		894 000
	telek értékesítés bevétele					894 000		894 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000
	Tanyagondnoki kisbusz értékesítés bevétele		4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5	4 500 000		4 500 000	5 394 000		5 394 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000		100 000	1 414 500		1 414 500
	rendezvények támogatása		100 000		100 000	550 000		550 000
	2021. évi lakossági víz.- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvíztől					864 500		864 500
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60)	B6	100 000	0	100 000	1 414 500	0	1 414 500
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66)	B7
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	204 978 832	1 080 000	206 058 832	269 742 455	1 080 000	270 822 455
70	Finanszírozási bevételek		89 101 520		89 101 520	89 101 520		89 101 520
	Összesen:		294 080 352	1 080 000	295 160 352	358 843 975	1 080 000	359 923 975

”

5. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Magánszemélyek jövedelemadói						0
2. Társaságok jövedelemadói						0
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok						0
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						0
5. Vagyoni típusú adók	0					0
magánszemélyek kommunális adója	0					0
6. Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000					9 000 000
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó	9 000 000					9 000 000
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része	0					0
7. Egyéb közhatalmi bevételek	110 000					110 000
talajterhelési díj	50 000					50 000
késedelmi pótlék	60 000					60 000
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	9 110 000					9 110 000

”

6. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		Önkorm.-i Hivatal	MINDÖSSZESEN
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	374 015	374 015				374 015	374 015
Szolgáltatások ellenértéke	905 553	905 553	7 978 153	7 978 153		8 883 706	8 883 706
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	817 654	817 654				817 654	817 654
Tulajdonosi bevételek	1 968 504	1 968 504				1 968 504	1 968 504
Ellátási díjak	2 083 118	2 083 118	1 744 583	1 744 583		3 827 701	3 827 701
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 457 825	1 699 205	2 476 099	2 476 099		3 933 924	4 175 304
Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0
Biztosító által fizetett kártérítés						0	0
Egyéb működési bevételek						0	0
Működési bevételek	7 606 669	7 848 049	12 198 835	12 198 835	0	19 805 504	20 046 884

”

7. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

2022. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Önkorm.-i Hivatal

MINDÖSSZESEN

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

37 200 891

1 080 000

43 974 046

1 080 000

37 200 891

1 080 000

43 974 046

1 080 000

Védőnői finanszírozás

7 978 600

Iskola egészségügy finanszírozása

62 400

Munkaügyi Központ támogatása

25 560 000

30 655 290

25 560 000

30 655 290

területalapú támogatás

600 000

Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás

1 450 037

Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás

1 549 854

Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat működési támogatása

114 300

Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat működési támogatása

814 000

Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat működési támogatása

241 300

Család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi elszámolása alapján visszautalt hozzájárulás

508 265

Mezőőri támogatás

1 080 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 200 891

1 080 000

43 974 046

1 080 000

37 200 891

1 080 000

43 974 046

1 080 000

”

8. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

2022. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

											adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				Önkorm.-i Hivatal	MINDÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	0	1 414 500	0	0	0	0	0	0	1 414 500	0	0	0
	2021. évi lakossági víz.- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvíztől				864 500							864 500
	rendezvények támogatása		100 000		550 000						0	550 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)	B6	100 000	0	1 414 500	0	0	0	0	0	0	1 414 500	0	0	0

”

9. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

2022. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Felhalmzási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

6 704 164

56 368 429

6 704 164

56 368 429

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 704 164

56 368 429

6 704 164

56 368 429

”

10. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

2022. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Önkorm.-i Hivatal

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

894 000

Telek értékesítés bevétele

894 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4 500 000

Falubusz értékesítés bevétele

4 500 000

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

4 500 000

5 394 000

4 500 000

5 394 000

”

11. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

2022. évi Finanszírozási bevételek előirányzata

							adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	89 101 520	89 101 520	2 797 148	2 797 148
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	89 101 520	89 101 520	2 797 148	2 797 148	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			82 337 505	82 458 505
16	Betétek megszűntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	89 101 520	89 101 520	85 134 653	85 255 653	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	89 101 520	89 101 520	85 134 653	85 255 653	0

”

12. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

2022. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata

					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		Önkormányzati Hivatal
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 290 952	48 724 906	53 742 472	53 742 472
02	Normatív jutalmak	K1102	2 024 246	2 024 246	4 383 208	4 383 208
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	975 000	975 000	2 030 271	2 030 271
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	80 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			120 000	120 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	51 370 198	51 804 152	60 275 951	60 275 951
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 940 100	14 940 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 634 000	2 634 000	1 216 000	1 216 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 844 800	1 844 800
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	19 418 900	19 418 900	1 216 000	1 216 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	70 789 098	71 223 052	61 491 951	61 491 951
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 914 509	7 914 509	8 352 893	8 352 893
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	247 000	247 000	113 370	113 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 614 628	8 926 028	13 032 270	13 032 270
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	6 861 628	9 173 028	13 145 640	13 145 640
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 072 540	1 072 540	251 479	251 479
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	235 000	235 000	147 000	147 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 307 540	1 307 540	398 479	398 479
28	Közüzemi díjak	K331	5 836 374	5 836 374	2 465 376	2 465 376
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 800 988	5 800 988
30	Bérleti és lízing díjak	K333	65 000	65 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 530 000	884 404	705 450	705 450
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 494 752	4 494 752	725 000	725 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 392 989	17 664 150	990 846	990 846
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	38 120 103	34 745 668	4 886 672	4 886 672
36	Kiküldetések kiadásai	K33			35 000	35 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	550 000	550 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	550 000	550 000	35 000	35 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	10 878 414	11 221 628	4 085 853	4 085 853
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			1 077 000	1 198 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	120 000	20 000	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	10 998 414	11 341 628	5 182 853	5 303 853
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	57 837 685	57 117 864	23 648 644	23 769 644
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 895 000	4 895 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	4 895 000	4 895 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		864 500
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		864 500
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 357 881	1 357 881
	Bursa Hungarica támogatás		450 000	450 000
	Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás		907 881	907 881



64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	7 016 900
	Helyi civil szervezetek támogatása		400 000	400 000
	2022.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek			6 616 900


70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	1 757 881	9 239 281
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 402 435	9 914 246
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 543 307	3 543 307	141 732	141 732
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 485 989	5 220 031	1 188 974	1 188 974
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 546 567	5 042 947	359 294	359 294
79	Beruházások (68+…74)	K6	11 978 298	23 720 531	1 690 000	1 690 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	41 850 689	77 422 513	1 692 912	1 692 912
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetes áfa	K74	11 299 687	20 904 080	457 088	457 088
84	Felújítások (76+…79)	K7	53 150 376	98 326 593	2 150 000	2 150 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8
93	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	208 322 847	272 436 830	97 333 488	97 454 488
94	Finanszírozási kiadások		82 337 505	87 487 145	0
	Összesen:		290 660 352	359 923 975	97 333 488	97 364 488

”

13. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

2022. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT
								adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 110 952	3 180 000	48 290 952	45 544 906	3 180 000	48 724 906
02	Normatív jutalmak	K1102	1 759 246	265 000	2 024 246	1 759 246	265 000	2 024 246
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0
05	Végkielégítés	K1105			0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	825 000	150 000	975 000	825 000	150 000	975 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000		80 000	80 000		80 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			0
12	Szociális támogatások	K1112			0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	47 775 198	3 595 000	51 370 198	48 209 152	3 595 000	51 804 152
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 940 100	0	14 940 100	14 940 100	0	14 940 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 634 000		2 634 000	2 634 000		2 634 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 844 800		1 844 800	1 844 800		1 844 800
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	19 418 900	0	19 418 900	19 418 900	0	19 418 900
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	67 194 098	3 595 000	70 789 098	67 628 052	3 595 000	71 223 052
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 424 659	489 850	7 914 509	7 424 659	489 850	7 914 509
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	227 000	20 000	247 000	227 000	20 000	247 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 460 628	154 000	6 614 628	8 772 028	154 000	8 926 028
23	Árubeszerzés	K313			0			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	6 687 628	174 000	6 861 628	8 999 028	174 000	9 173 028
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	982 540	90 000	1 072 540	982 540	90 000	1 072 540
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	235 000		235 000	235 000		235 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 217 540	90 000	1 307 540	1 217 540	90 000	1 307 540
28	Közüzemi díjak	K331	5 429 374	407 000	5 836 374	5 429 374	407 000	5 836 374
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 800 988		5 800 988	5 800 988		5 800 988
30	Bérleti és lízing díjak	K333	65 000		65 000	65 000		65 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 480 000	50 000	1 530 000	834 404	50 000	884 404
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 452 752	42 000	4 494 752	4 452 752	42 000	4 494 752
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 295 989	97 000	20 392 989	17 567 150	97 000	17 664 150
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	37 524 103	596 000	38 120 103	34 149 668	596 000	34 745 668
36	Kiküldetések kiadásai	K33			0			0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	550 000		550 000	550 000		550 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	10 664 434	213 980	10 878 414	11 007 648	213 980	11 221 628
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0			0
41	Kamatkiadások	K353			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	120 000		120 000	120 000		120 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	10 784 434	213 980	10 998 414	11 127 648	213 980	11 341 628
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	56 763 705	1 073 980	57 837 685	56 043 884	1 073 980	57 117 864
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0
47	Családi támogatások	K42			0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0			0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 895 000		4 895 000	4 895 000		4 895 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	4 895 000		4 895 000	4 895 000		4 895 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
56	Elvonások és befizetések	K502			0	864 500		864 500
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 357 881	0	1 357 881	1 357 881	0	1 357 881
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0
64	Kamattámogatások	K510			0			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0		0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	300000	400 000	6 716 900	300000	7 016 900
67	Tartalékok	K513
68	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	1 457 881	300000	1 757 881	8 939 281	300000	9 239 281
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 402 435		4 402 435	9 914 246		9 914 246
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 543 307		3 543 307	3 543 307		3 543 307
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 485 989		1 485 989	5 220 031		5 220 031
73	Részesedések beszerzése	K65			0			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 546 567		2 546 567	5 042 947		5 042 947
76	Beruházások (68+…74)	K6	11 978 298	0	11 978 298	23 720 531	0	23 720 531
77	Ingatlanok felújítása	K71	41 850 689	0	41 850 689	77 422 513	0	77 422 513
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	11 299 687	0	11 299 687	20 904 080	0	20 904 080
81	Felújítások (76+…79)	K7	53 150 376	0	53 150 376	98 326 593	0	98 326 593
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83			0			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0
88	Lakástámogatás	K87			0			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	202 864 017	5 458 830	208 322 847	266 978 000	5 458 830	272 436 830
91	Finanszírozási kiadások		82 337 505			87 487 145
	Összesen:		285 201 522	5 458 830	290 660 352	354 465 145	5 458 830	359 923 975
	Közalkalmazottak létszáma				6,5			6,5
	Közfoglakoztatottak létszáma				20			20

”

14. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

2022. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata

adatok eFt-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Önkormányzati Hivatal

MINDÖSSZESEN

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 357 881

Bursa Hungarica támogatás

450 000

Kisgyőr Társulás felé

907 881

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

300 000

6 716 900

300 000

Polgárőr Egyesület

100 000

Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása

300 000

Iskolai Sportegyesület

2022.évi Lakossági víz- és csatorna szolg.támogatás átutalása

6 616 900

Tartalékok

K513

Egyéb működési kiadások (1+…+10)

1 457 881

300 000

8 074 781

300 000

”

15. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

2022. évi BERUHÁZÁSOK előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

4 402 435

9 914 246

4 402 435

9 914 246

EUCF pályázat keretében beruházási koncepció készítése

4 402 435

Településrendezési terv és Településfejlesztési terv elkészítése

5 511 811

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 543 307

141 732

3 685 039

beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján

1 968 504

belterületi utak építése saját erő

1 574 803

bölcsődébe redőny

62 992

bölcsődébe terasz korlát

78 740

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 485 989

5 220 031

1 188 974

2 674 963

községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés

250 000

Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar játszótéri eszközök

724 178

LEADER pályázat saját erő

511 811

Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fűnyíró traktor beszerzés

2 005 000

Ravatalozóba tárgyi eszköz beszerzés

1 729 042

karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés

78 740

karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés

39 370

pohár,tányér,evőeszköz,tálca vásárlás konyha

47 244

egyetemes konyhagép tartozékai (aprító,passzírozó,kockázó)

393 700

rozsdamentes asztal zöldségesbe

118 110

mosogató (2 fakkos) zöldségesbe

78 740

gépi habverő

7 874

bot mixer ipari

118 110

felnőtt öltöző zárható szekrény

157 480

mosógép vásárlás

118 110

szőnyeg vásárlás

31 496

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

2 546 567

5 042 947

359 294

2 905 861

4 394 050

EUCF pályázat keretében beruházási koncepció készítése

1 188 657

Településrendezési terv és Településfejlesztési terv készítés áfa

1 488 189

beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján áfa

531 496

községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés áfa

67 500

Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar játszótéri eszközök áfa

195 528

beltetületi utak építése saját erő áfa

425 197

LEADER pályázat saját erő áfa

138 189

Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fűnyíró traktor beszerzés áfa

541 350

Ravatalozóba tárgyi eszköz beszerzés áfa

466 841

karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés áfa

21 260

karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés áfa

10 630

pohár,tányér,evőeszköz,tálca vásárlás konyha áfa

12 756

egyetemes konyhagép tartozékai (aprító,passzírozó,kockázó) áfa

106 300

rozsdamentes asztal zöldségesbe áfa

31 890

mosogató (2 fakkos) zöldségesbe áfa

21 260

gépi habverő áfa

2 126

bot mixer ipari áfa

31 890

felnőtt öltöző zárható szekrény áfa

42 520

mosógép vásárlás áfa

31 890

szőnyeg vásárlás áfa

8 504

bölcsődébe redőny áfa

17 008

bölcsődébe terasz korlát áfa

21 260

Beruházások (1+…+7)

11 978 298

23 720 531

1 690 000

13 668 298

20 668 298

”

16. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

2022. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Ingatlanok felújítása

K71

47 618 797

77 422 513

1 692 912

49 311 709

79 115 425

Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása

30 674 778

24 906 669

30 674 778

24 906 669

Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása

14 581 814

15 415 123

14 581 814

15 415 123

belterületi árkok felújítása

2 362 205

Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat út felújítás

5 893 294

Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat Hivatal felújítás

21 162 473

Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat járda felújítás

7 682 749

szárazáru raktár padozatának cseréje

393 700

ajtótokok alsó részének lemezelése, burkolása

39 370

tornaterem laminált padló részleges cseréje

78 740

elektromos hálózat felújítása óvodai nevelés épületben

393 700

elektromos hálózat felújítása konyha épület

787 402

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetes áfa

K74

5 531 579

20 904 080

457 088

5 988 667

21 361 168

Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása áfa

956 693

6 724 802

956 693

6 724 802

Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása áfa

3 937 091

4 162 084

3 937 091

4 162 084

belterületi árkok felújítása áfa

637 795

Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat út felújítás áfa

1 591 189

Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat Hivatal felújítás áfa

5 713 868

Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat járda felújítás áfa

2 074 342

szárazáru raktár padozatának cseréje áfa

106 300

ajtótokok alsó részének lemezelése, burkolása áfa

10 630

tornaterem laminált padló részleges cseréje áfa

21 260

elektromos hálózat felújítása óvodai nevelés épületben áfa

106 300

elektromos hálózat felújítása konyha épület áfa

212 598

Felújítások (1+..+4))

53 150 376

98 326 593

2 150 000

55 300 376

100 476 593

”

17. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

								adatok Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír
Hónap	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	8 972 708	10 561 655
Február	31 372 296	30 542 948
Március	22 330 816	24 840 435
Április	16 540 720	15 896 724
Május	16 540 719	15 213 937
Június	23 670 288	18 561 654
Július	44 773 620	41 384 649
Augusztus	48 419 568	52 589 868
Szeptember	45 452 053	46 431 711
Október	20 076 846	39 818 739
November	20 023 683	41 817 993
December	17 648 223	37 259 645
Összesen	315 821 540	374 919 958

”