Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Ebes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 20- 2022. 09. 20

Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Ebes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) rendelete módosításáról

2022.09.20.

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának véleményét – Ebes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Ebes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 2.775.090.428,- Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 2.775.090.428,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Ebes Községi Önkormányzat 2022. évi létszám előirányzatát 38,63 főben állapítja meg, amelyből 17,8 fő közfoglalkoztatott, költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.661.970.463,- Ft-tal hagyja jóvá.

(3) Az Ebesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi létszám előirányzatát 15 főben állapítja meg, költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 92.867.090,- Ft-tal hagyja jóvá.

(4) Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2022. évi létszám előirányzatát 24,5 főben állapítja meg, költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 192.646.852,- Ft-tal hagyja jóvá.

(5) A Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2022. évi létszám előirányzatát 44 főben állapítja meg, amelyből 5 fő közfoglalkoztatott, költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 228.483.789,- Ft-tal hagyja jóvá.”

2. § Az Ebes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Ebes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a) Bevételek összesen 2.661.970.463.-Ft amelyből

aa) Támogatások, kiegészítések: 444 628 883.-Ft

ab) Támogatás értékű bevételek: 38 630 534.-Ft

ac) Felhalm.célú pénzeszközök átvét.áll.házt-on belülről: 614 257 618.-Ft

ad) Önkormányzat sajátos működési bevételei: 471 000 000.-Ft

ae) Intézményi működési bevételek: 128 111 799.-Ft

af) Felhalmozási bevételek: 46 050 000.-Ft

ag) Működési célú átvett pénzeszközök: 0.-Ft

ah) Felhalm.célú pénzeszk.átvét.államháztartáson kívülről: 10 494 379.-Ft

ai) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 908 280 284.-Ft

aj) Finanszírozási bevételek: 516 966.-Ft

b) Kiadások összesen: 2.661.970.463.-Ft amelyből

ba) Működési kiadások: 538 113.825.-Ft

bb) Felhalmozási célú kiadások: 1.625.659.564.-Ft

bc) Tartalék: 81 175 333.-Ft

bd) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 16 143 975.-Ft

be) Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támogatás: 400 877 766.-Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal 2022 évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a) Bevételek összesen: 92.867.090.-Ft, amelyből

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 6 156 693.-Ft

ab) Intézményi működési bevételek: 1 200 000.-Ft

ac) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 1 200 993.-Ft

ad) Intézményfinanszírozás: 84 309 404.-Ft

b) Kiadások összesen: 92.867.090,-Ft, amelyből

ba) Működési kiadások: 91 422 590.-Ft

bb) Felhalmozási célú kiadások: 1 444 500.-Ft

(3) Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a) Bevételek összesen 192.646.852.-Ft, amelyből

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 0.-Ft

ab) Intézményi működési bevételek: 75 576 849.-Ft

ac) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 15 155 320.-Ft

ad) Intézményfinanszírozás: 101 914 683.-Ft

b) Kiadások összesen: 192.646.852.-Ft, amelyből

ba) Működési kiadások: 190 087 472.-Ft

bb) Felhalmozási célú kiadások: 2 559 380.-Ft

(4) Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2022.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:

a) Bevételek összesen 228.483.789.-Ft, amelyből

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 3 262 522.-Ft

ab) Intézményi működési bevételek: 7 751 315.-Ft

ac) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 2 816 273.-Ft

ad) Intézményfinanszírozás: 214 653 679.-Ft

b) Kiadások összesen 228.483.789.-Ft, amelyből

ba) Működési kiadások: 227 817 039.-Ft

bb) Felhalmozási célú kiadások: 666 750.-Ft”

3. § (1) Az Ebes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ebes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ebes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ebes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ebes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ebes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 20-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

Ebes Községi Önkormányzat és intézményei bevétel és kiadás megoszlása 2022.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		Ebesi Polgármesteri Hivatal		Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona		Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde		Intézmények összesen:		Ebes Községi Önkormányzat		Önkormányzat és intézményei összesen		Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:
2		Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.
3	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	6 156 693	0		0	3 262 522	0	9 419 215	454 727 925	483 259 417	454 727 925	492 678 632	454 727 925	492 678 632
4	Közhatalmi bevételek							0	0	471 000 000	471 000 000	471 000 000	471 000 000	471 000 000	471 000 000
5	Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	75 576 849	75 576 849	7 751 315	7 751 315	84 528 164	84 528 164	111 904 721	128 111 799	196 432 885	212 639 963	196 432 885	212 639 963
6	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről							0	0	0	614 257 618	0	614 257 618	0	614 257 618
8	Felhalmozási bevételek							0	0	41 050 000	46 050 000	41 050 000	46 050 000	41 050 000	46 050 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése							0	0	10 494 379	10 494 379	10 494 379	10 494 379	10 494 379	10 494 379
10	Költségvetési bevételek összesen:	1 200 000	7 356 693	75 576 849	75 576 849	7 751 315	11 013 837	84 528 164	93 947 379	1 089 177 025	1 753 173 213	1 173 705 189	1 847 120 592	1 173 705 189	1 847 120 592
11	Előző évi maradvány	965 408	1 200 993	14 402 357	15 155 320	2 049 078	2 816 273	17 416 843	19 172 586	228 144 188	908 280 284	245 561 031	927 452 870	245 561 031	927 452 870
12	Irányító szervi támogatás bevétele / áht.-on belüli megelőlegezések	83 309 404	84 309 404	88 835 425	101 914 683	214 653 679	214 653 679	386 798 508	400 877 766		516 966	386 798 508	401 394 732	0	516 966
13	Finanszírozási bevételek összesen:	84 274 812	85 510 397	103 237 782	117 070 003	216 702 757	217 469 952	404 215 351	420 050 352	228 144 188	908 797 250	632 359 539	1 328 847 602	245 561 031	927 969 836
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 474 812	92 867 090	178 814 631	192 646 852	224 454 072	228 483 789	488 743 515	513 997 731	1 317 321 213	2 661 970 463	1 806 064 728	3 175 968 194	1 419 266 220	2 775 090 428
15	Személyi juttatások	63 146 341	68 252 922	88 156 112	98 914 073	160 794 454	164 278 273	312 096 907	331 445 268	74 585 912	94 441 651	386 682 819	425 886 919	386 682 819	425 886 919
16	Munkaadókat terhelő járulékok	8 854 573	9 538 688	12 377 715	13 799 012	22 019 230	22 259 497	43 251 518	45 597 197	8 657 356	10 234 981	51 908 874	55 832 178	51 908 874	55 832 178
17	Dologi kiadások	13 029 398	13 630 980	77 271 154	77 374 387	40 973 638	41 279 269	131 274 190	132 284 636	176 036 524	210 519 856	307 310 714	342 804 492	307 310 714	342 804 492
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	12 400 000	12 404 000	12 400 000	12 404 000	12 400 000	12 404 000
19	Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések							0	0	205 490 425	210 513 337	205 490 425	210 513 337	205 490 425	210 513 337
20	Működési c. tartalékok							0	0	40 000 000	81 175 333	40 000 000	81 175 333	40 000 000	81 175 333
21	Egyéb működési c. kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	245 490 425	291 688 670	245 490 425	291 688 670	245 490 425	291 688 670
22	Beruházások	444 500	1 444 500	1 009 650	2 559 380	666 750	666 750	2 120 900	4 670 630	383 611 768	1 508 484 085	385 732 668	1 513 154 715	385 732 668	1 513 154 715
23	Felújítások	0	0					0	0	8 863 711	98 912 910	8 863 711	98 912 910	8 863 711	98 912 910
24	Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre							0	0	5 250 000	18 262 569	5 250 000	18 262 569	5 250 000	18 262 569
25	Felhalmozási c. tartalékok							0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250 000	18 262 569	5 250 000	18 262 569	5 250 000	18 262 569
27	Finanszírozási kiadások							0	0	402 425 517	417 021 741	402 425 517	417 021 741	15 627 009	16 143 975
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 474 812	92 867 090	178 814 631	192 646 852	224 454 072	228 483 789	488 743 515	513 997 731	1 317 321 213	2 661 970 463	1 806 064 728	3 175 968 194	1 419 266 220	2 775 090 428”

”

2. melléklet

2. melléklet

Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján 2022.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen:
2		Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.
3	Működési célú támogatások áht-n belülről	451 227 925	489 178 632	3 500 000	3 500 000	0		454 727 925	492 678 632
4	Közhatalmi bevételek	471 000 000	471 000 000	0	0			471 000 000	471 000 000
5	Működési bevételek	97 756 964	113 897 394	98 675 921	98 742 569			196 432 885	212 639 963
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0
7	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről	0	296 034 025	0	318 223 593	0		0	614 257 618
8	Felhalmozási bevételek	0	4 500 000	41 050 000	41 550 000	0		41 050 000	46 050 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	0	4 431 856	10 494 379	6 062 523	0		10 494 379	10 494 379
10	Költségvetési bevételek összesen:	1 019 984 889	1 379 041 907	153 720 300	468 078 685	0	0	1 173 705 189	1 847 120 592
11	Előző évi maradvány	245 561 031	392 748 704	0	534 704 166	0		245 561 031	927 452 870
12	Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések	0	516 966	0	0	0		0	516 966
13	Finanszírozási bevételek összesen:	245 561 031	393 265 670	0	534 704 166	0	0	245 561 031	927 969 836
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 265 545 920	1 772 307 577	153 720 300	1 002 782 851	0	0	1 419 266 220	2 775 090 428
15	Személyi juttatások	373 213 566	412 299 276	60 000	178 390	13 409 253	13 409 253	386 682 819	425 886 919
16	Munkaadókat terhelő járulékok	50 043 830	53 953 283	0	13 851	1 865 044	1 865 044	51 908 874	55 832 178
17	Dologi kiadások	276 024 216	296 027 138	29 866 750	45 357 606	1 419 748	1 419 748	307 310 714	342 804 492
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	12 400 000	12 404 000	0		12 400 000	12 404 000
19	Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések	199 290 425	205 500 768	6 200 000	5 012 569	0		205 490 425	210 513 337
20	Működési c. tartalékok	40 000 000	81 175 333	0	0	0		40 000 000	81 175 333
21	Egyéb működési c. kiadások összesen:	239 290 425	286 676 101	6 200 000	5 012 569	0	0	245 490 425	291 688 670
22	Beruházások	41 032 668	398 416 575	344 700 000	1 114 738 140	0		385 732 668	1 513 154 715
23	Felújítások	0	9 286 330	8 863 711	89 626 580	0		8 863 711	98 912 910
24	Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre	250 000	13 262 569	5 000 000	5 000 000	0	0	5 250 000	18 262 569
25	Felhalmozási c. tartalékok	0	0	0	0			0	0
26	Egyéb felhalmozási c. kiadások	250 000	13 262 569	5 000 000	5 000 000	0	0	5 250 000	18 262 569
27	Finanszírozási kiadások	15 627 009	16 143 975	0	0	0		15 627 009	16 143 975
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN	995 481 714	1 486 065 247	407 090 461	1 272 331 136	16 694 045	16 694 045	1 419 266 220	2 775 090 428”

”

3. melléklet

3. melléklet

Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások a 2021. évi XC. Törvény 2-3. melléklete szerint 2022. évben

	A	B	C
1	Jogcím	Eredeti támogatás összege 2022. 01. 01. (Ft)	Módosított támogatás összege 2022. 06. 30. (Ft)
2	A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása ( 2021. évi XC. törvény 2. melléklet e szerint)
3	1.1 Települési önkromáynzatok működésének támogatása	112 236 265	112 236 265
4	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	74 417 280	74 417 280
5	1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 827 000	8 827 000
6	1.1.1.3 Településüzemeltetés -közvilágítás támogatása	9 078 500	9 078 500
7	1.1.1.5 Településüzemeltetés -közutak támogatása	6 010 585	6 010 585
8	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 473 600	13 473 600
9	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	429 300	429 300
10	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 881 000	164 881 000
11	1.3.2 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 592 730	24 592 730
12	1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	29 446 200	29 446 200
13	1.3.4 Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	38 079 300	38 079 300
14	1.4 Intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés támogatása	48 180 863	48 180 863
15	1.5 Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása	10 648 956	10 648 956
16	A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	428 065 314	428 065 314
17	42.5.5 Szolidaritási hozzájárulás	153 259 793	153 259 793
18	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ( 2021. évi XC. törvény 3. melléklet e szerint)
19	I.) Működési célú támogatások	0	12 079 259
20	2.2.1 Szociális célú tüzelőanyag vásárlásáhozkapcsolódó támogatás	0	0
21	2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	12 079 259
22	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	0	12 079 259
23	Központi támogatások összesen ( 2021. évi XC. törvény 2. és 3. melléklet e szerint):	274 805 521	286 884 780”

”

4. melléklet

4. melléklet

2022. évi tervezett felhalmozási bevételek (Ft)

	A	B	C
1	Beruházások	Eredeti ei. 2022.01.01	Módosított ei. 2022.06.30
2	Ingatlan hasznosítás bérleti díj	10 377 601	10 377 601
3	Földterület értékesítés	41 050 000	41 550 000
4	Debreceni Vízmű Zrt. által fiz.díj	15 641 768	15 641 768
5	Helyi adóbevétel felhalmozási része	99 950 966	318 444 884
6	Előző évi maradvány felhasználása	228 144 188	599 445 057
7	Óvoda utca mart aszfaltos kialakítás - hozzájárulás	4 431 856	4 431 856
8	Közfoglalkoztatás - eszközbeszerzés	0	264 793
9	Gépjármű értékesítés	0	4 500 000
10	VP pályázat - Külterületi utak fejlesztése	0	295 769 232
11	Magyar Falu Program - Gázláng utca járdaépítés	0	8 000 000
12	Magyar Falu Program - Temető felújítás	0	13 999 646
13	Magyar Falu Program - Gázláng utca útfelújítás	0	30 000 000
14	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	5 000 010
15	TOP - Plusz pályázat - Óvodabővítés	0	261 223 937
16	Tartalék felhasználás - Óvoda gázvezeték áthelyezés	0	960 000
17	Tartalék felhasználás - Óvoda udvar térkövezés	0	227 728
18	Tartalék felhasználás - Orvosi rendelő felújítás	0	4 050 000
19	Tartalék felhasználás - Arany Oroszlán Zrt. elektromos hálózat felújítása	0	533 400
20	Tartalék felhasználás - Gépjármű beszerzés	0	8 500 000
21	Tartalék felhasználás - Múzeum fejlesztés	0	2 464 570
22	Összesen:	399 596 379	1 625 384 482”

”

5. melléklet

5. melléklet

2022. évi tervezett felhalmozási kiadások (Ft)

	A	B	C
1	Beruházás	Eredeti ei. 2022.01.01.	Módosított ei. 2022.06.30.
2	Első lakáshoz jutók támogatása	5 000 000	5 000 000
3	Víziközmű pótlás	15 641 768	15 641 768
4	Intézmények felhalmozási kiadásai	2 120 900	2 670 630
5	Polgármesteri iroda ülőgarnitúra csere	1 000 000	1 000 000
6	Tárgyi eszköz beszerzés - Önkormányzat	270 000	570 000
7	Rákóczi u. 13. épület felmérés	300 000	300 000
8	Szolgáltató ház építés	344 400 000	344 400 000
9	Óvoda utca mart aszfaltos kialakítása	8 863 711	8 863 711
10	Védőnői szolgálat eszközök cseréje	2 000 000	2 000 000
11	Tőkeemelés, részesedések megvásárlása Ebesi Arany Oroszlán Zrt.	20 000 000	10 000 000
12	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	0	264 793
13	Magyar Falu Program - Gázláng utca útfelújítás	0	30 000 000
14	Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítás, kerítés építés	0	4 050 000
15	VP pályázat - Külterületi utak fejlesztése	0	295 769 232
16	Tartalék felhasználás - Könyvtár, múzeum fejlesztése	0	2 464 570
17	TOP - Plusz Óvodabővítés	0	261 223 937
18	Tartalék felhasználás - Óvodabővítés	0	960 000
19	Magyar Falu Program - Gázláng utca járdaépítés	0	8 000 000
20	Magyar Falu Program - Temető felúíítása	0	13 999 646
21	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	5 000 010
22	Tartalék felhasználás - Arany Oroszlán Zrt. Elektromos hálózat felújítása	0	533 400
23	Gépjármű beszerzés	0	13 000 000
24	Tartalék felhasználás - Óvoda udvar térkövezése	0	227 728
25	Előző évi pénzmaradvány	0	599 445 057
26	Összesen	399 596 379	1 625 384 482”

”

6. melléklet

7. melléklet

Működési és felhalmozási bevételek-kiadások megoszlása 2022.

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege:

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek			Kiadások
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30
3	Önkormányzatok működési támogatásai	431 675 325	444 628 883	Személyi juttatások	386 682 819	425 886 919
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 052 600	48 049 749	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 908 874	55 832 178
5	4.-ból EU-s támogatás	3 500 000	3 500 000	Dologi kiadások	307 310 714	342 804 492
6	Közhatalmi bevételek	471 000 000	471 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	12 404 000
7	Működési bevételek	196 432 885	212 639 963	Egyéb működési célú kiadások	205 490 425	210 513 337
8	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	40 000 000	64 439 635
9	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
10	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7+8.)	1 122 160 810	1 176 318 595	Költségvetési kiadások összesen (3.+...+9.)	1 003 792 832	1 111 880 561
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.+…+15. )	17 416 843	328 524 779	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 416 843	328 007 813	Likviditási célú hitelek törlesztése
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek		516 966	Kölcsön törlesztése
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
18	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
19	Váltóbevételek			Váltókiadások
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 627 009	16 143 975
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22
23	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11+16+19+....+22.)	17 416 843	328 524 779	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	15 627 009	16 143 975
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+23.)	1 139 577 653	1 504 843 374	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+24.)	1 019 419 841	1 128 024 536
25	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	118 367 978	64 438 034
26	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	120 157 812	376 818 838

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege:

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek			Kiadások
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		614 257 618	Beruházások	385 732 668	1 513 154 715
4	3.-ból EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
5	Felhalmozási bevételek	41 050 000	46 050 000	Felújítások	8 863 711	98 912 910
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 494 379	10 494 379	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	5 250 000	18 262 569
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		16 735 698
9
10	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8+9.)	51 544 379	670 801 997	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+6+8+9.)	399 846 379	1 647 065 892
11	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 12+…+16)	228 144 188	599 445 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	228 144 188	599 445 057	Hitelek törlesztése
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+…+22 )			Betét elhelyezése
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
21	Értékpapírok kibocsátása
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (11.+17.)	228 144 188	599 445 057	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (11+….+22.)
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+23)	279 688 567	1 270 247 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+23)	399 846 379	1 647 065 892
25	Költségvetési hiány:	348 302 000	-	Költségvetési többlet:	-	-
26	Bruttó hiány:	120 157 812	376 818 838	Bruttó többlet:	-	-”