Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 12- 2022. 10. 13Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 599.996.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 680.538.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 80.542.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 80.542.000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 599.996.000 Ft-ban, melyből
a) működési költségvetési bevételét 361.021.000 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 238.975 Ft-ban állapítja meg.
(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 680.538.000 Ft-ban állapítja meg.
(5) Működési költségvetési kiadását 307.013.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) személyi jellegű kiadásait 95.143.000 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékokat 11.199.000 Ft-ban
c) dologi jellegű kiadásokat 120.820.000 Ft-ban
d) támogatásértékű működési kiadásait 33.556.000 Ft-ban
e) működési célú pénzeszköz átadást 24.013.000 Ft-ban
f) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban
g) ellátottak pénzbeli juttatását 3.900.000 Ft-ban
h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 3.082.000 Ft-ban
i) működési célú általános tartalékát 15.300.000 Ft-ban állapítja meg.
(6) Felhalmozási költségvetési kiadását 373.525 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzatát 200.851.000 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 53.084.000 Ft-ban
c) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
d) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban
e) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban
f) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát (hitel tőketörlesztés) 20.000.000 Ft-ban
g) fejlesztési célú tartalékot 99.590.000 Ft-ban állapítja meg.
(7) Költségvetési hiányát 80.542.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat hiányát 24.580.000 Ft-ban
b) önként vállalt feladat hiányát 15.064.000 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 40.898.000 Ft-ban állapítja meg.
(8) Működési költségvetési többletét 54.008.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat többletét 77.601.000 Ft-ban
b) önként vállalt feladat többletét 17.161.000 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 40.754.000 Ft-ban állapítja meg.
(9) Felhalmozási költségvetési hiányát 134.550.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat hiányát 102.181.000 Ft-ban,
b) önként vállalt feladat hiányát 32.225.000 Ft-ban,
c) államigazgatási feladat hiányát 144.000 Ft-ban állapítja meg.
(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 80.542.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 30.000.000 Ft-ban,
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 50.542.000 Ft-ban állapítja meg.
(11) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg,
a) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
b) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
(12) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
a) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
b) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2022.évi költségvetés |
||||||||||||
Sor- |
az önkormányzat |
az önkormányzat |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő |
558 143 |
79 003 |
43 392 |
680 538 |
614 105 |
63 939 |
2 494 |
680 538 |
16 |
1 |
1 |
18 |
|
2 |
Balatonmáriafürdő |
558 143 |
79 003 |
43 392 |
680 538 |
614 105 |
63 939 |
2 494 |
680 538 |
16 |
1 |
1 |
18” |
2. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi |
Előző évi maradvány |
Előző évi maradvány felhasználása |
1 |
Működési célú maradvány |
30000 |
30000 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú maradvány |
50542 |
0 |
50542 |
3 |
Összesen |
80542 |
30000 |
50542” |
3. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
Adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Intézményi működési bevételek |
72819 |
60000 |
61000 |
57819 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
198750 |
198000 |
200000 |
200000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
73417 |
50000 |
55000 |
55000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
13535 |
20000 |
22000 |
23000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
2500 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi maradv.ig.vét |
30000 |
5010 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
391021 |
333010 |
343000 |
340819 |
Személyi juttatások |
95143 |
94695 |
97000 |
98000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11199 |
10000 |
10000 |
12000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
120820 |
90000 |
95000 |
102000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
33556 |
33000 |
34000 |
35000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
24013 |
0 |
4000 |
4000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
3900 |
4000 |
4200 |
4300 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
3082 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
15300 |
4000 |
3890 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
307013 |
235695 |
248090 |
260300 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
Adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
88975 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betét lekötés visszatérülés |
150000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel |
50542 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
289517 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
200851 |
42315 |
43475 |
44294 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
53084 |
35000 |
31435 |
36225 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
99590 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
373525 |
102315 |
99910 |
85519 |
Önkorm.bevétel összesen: |
680538 |
338010 |
348000 |
345819 |
Önkorm.kiadás összesen: |
680538 |
338010 |
348000 |
345819” |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
599 996 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
660 538 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
599 996 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
545 648 |
3 |
Működési célú bevételek |
361 021 |
3 |
Működési célú kiadások |
291 713 |
4 |
Működési bevételek |
271 569 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
95 143 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
72 819 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 199 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
198 750 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
120 820 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
3 082 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
13 535 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
3 900 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
8 984 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
2 500 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési |
73 417 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
33 556 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
24 013 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, |
0 |
14 |
Felhalmozási célú bevételek |
238 975 |
14 |
Felhalmozási célú kiadások |
253 935 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
15 |
Beruházási kiadások |
200 851 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
88 975 |
16 |
Felújítások |
53 084 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Betét lekötés visszatérülés |
150 000 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, |
0 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
20 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési |
0 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
21 |
21 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
114 890 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
15 300 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
15 300 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
99 590 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
99 590 |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
-60 542 |
||
28 |
28 |
Működési többlet |
54 008 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási többlet |
-114 550 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
20 000 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
20 000 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
599 996 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
545 648 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-60 542 |
||
35 |
35 |
Működési többlet |
54 008 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
-114 550 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
80 542 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
30 000 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
50 542 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
680 538 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
680 538 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
391 021 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
307 013 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
289 517 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
373 525” |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2022.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
207 630 |
63 939 |
0 |
271 569 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
207 630 |
63 939 |
0 |
271 569 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
198 750 |
0 |
0 |
198 750 |
6 |
Helyi adók |
198 750 |
0 |
0 |
198 750 |
7 |
- Építményadó |
143 000 |
0 |
0 |
143 000 |
8 |
- Telekadó |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
9 |
- Iparűzési adó |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
10 |
- Idegenforgalmi adó |
18 500 |
0 |
0 |
18 500 |
11 |
- Pótlék, bírság |
250 |
0 |
0 |
250 |
12 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
8 880 |
63 939 |
0 |
72 819 |
18 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
8 880 |
63 939 |
0 |
72 819 |
19 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi |
8 880 |
59 179 |
0 |
68 059 |
20 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
21 |
- Kamatbevételek |
0 |
760 |
0 |
760 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
II. Támogatások |
73 417 |
0 |
0 |
73 417 |
24 |
Önkormányzat támogatásai |
73 417 |
0 |
0 |
73 417 |
25 |
Önkormányzat általános működésének és ágazati |
73 417 |
0 |
0 |
73 417 |
26 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános |
39 486 |
0 |
0 |
39 486 |
27 |
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
4 862 |
0 |
0 |
4 862 |
28 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 |
0 |
0 |
2 270 |
29 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
26 799 |
0 |
0 |
26 799 |
30 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
31 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
32 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Fordított Áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Gép, berendezés, jármű értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Lekötött betét visszatérülés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
38 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
100 016 |
0 |
2 494 |
102 510 |
41 |
Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
48 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
100 016 |
0 |
2 494 |
102 510 |
49 |
Támogatásértékű működési bevétel |
11 041 |
0 |
2 494 |
13 535 |
50 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
51 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 157 |
0 |
2 494 |
3 651 |
52 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
900 |
0 |
0 |
900 |
53 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
8 984 |
0 |
0 |
8 984 |
54 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
55 |
0 |
||||
56 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
88 975 |
0 |
0 |
88 975 |
57 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Központi |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
58 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Bárdos strand |
29 994 |
0 |
0 |
29 994 |
59 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Őrház utcai |
28 981 |
0 |
0 |
28 981 |
60 |
- Erő- és munkagép beszerzése B.máriafürdőn (2018-as |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
62 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
63 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
64 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Kulturális Művészeti Programok támogatása |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
|
66 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
- Vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
533 563 |
63 939 |
2 494 |
599 996 |
75 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
533 563 |
63 939 |
2 494 |
599 996 |
76 |
VI. Maradvány |
80 542 |
0 |
0 |
80 542 |
77 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési szervek működési célú maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Önkormányzat maradványa |
80 542 |
0 |
0 |
80 542 |
80 |
Önkormányzat működési célú maradvány |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
81 |
Önkormányzat fejlesztési célú maradvány |
50 542 |
0 |
0 |
50 542 |
82 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
|||
84 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
|||
85 |
Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Működési célú hitel |
0 |
|||
87 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
614 105 |
63 939 |
2 494 |
680 538” |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2022.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
216 987 |
46 778 |
43 248 |
307 013 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzat kiadásai |
216 987 |
46 778 |
43 248 |
307 013 |
9 |
- Személyi juttatás |
76 297 |
4 485 |
14 361 |
95 143 |
10 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
10 215 |
576 |
408 |
11 199 |
11 |
- Dologi kiadás |
85 443 |
34 710 |
667 |
120 820 |
12 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
1 900 |
2 000 |
0 |
3 900 |
13 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
27 832 |
5 007 |
27 812 |
60 651 |
14 |
- Általános tartalék |
15 300 |
0 |
0 |
15 300 |
15 |
II. Felhalmozási költségvetés |
341 156 |
32 225 |
144 |
373 525 |
16 |
Költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
197 817 |
2 890 |
144 |
200 851 |
20 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
43 749 |
9 335 |
0 |
53 084 |
21 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási célú pénz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Céltartalék |
99 590 |
0 |
0 |
99 590 |
28 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
29 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás |
341 156 |
32 225 |
144 |
373 525 |
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
558 143 |
79 003 |
43 392 |
680 538 |
31 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
558 143 |
79 003 |
43 392 |
680 538” |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
||
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját |
Önkor- |
Támog. értékű bevétel |
Átvett |
Működési |
Működési |
Tárgyi eszköz |
Támog. |
Átvett |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Felhalm. |
BEVÉTEL |
||
1 |
Balatonmáriafürdő |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
8 880 |
272 167 |
11 041 |
2 500 |
30 000 |
324 588 |
0 |
88 975 |
0 |
50 542 |
150 000 |
289 517 |
614 105 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
63 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 939 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
2 494 |
0 |
0 |
2 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 494 |
5 |
Összesen |
72 819 |
272 167 |
13 535 |
2 500 |
30 000 |
391 021 |
0 |
88 975 |
0 |
50 542 |
150 000 |
289 517 |
680 538 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
8 880 |
272 167 |
11 041 |
2 500 |
30 000 |
324 588 |
0 |
88 975 |
0 |
50 542 |
150 000 |
289 517 |
614 105 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
63 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 939 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
2 494 |
0 |
0 |
2 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 494 |
10 |
Összesen |
72 819 |
272 167 |
13 535 |
2 500 |
30 000 |
391 021 |
0 |
88 975 |
0 |
50 542 |
150 000 |
289 517 |
680 538” |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS |
|||||||||||
Személyi |
Munka- |
Dologi kiadás |
Működési |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalmozási |
Egyéb felhal- |
Felhalmozási |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
76 297 |
10 215 |
85 443 |
15 300 |
1 900 |
27 832 |
216 987 |
43 749 |
197 817 |
99 590 |
0 |
341 156 |
558 143 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
4 485 |
576 |
34 710 |
0 |
2 000 |
5 007 |
46 778 |
9 335 |
2 890 |
0 |
20 000 |
32 225 |
79 003 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
14 361 |
408 |
667 |
0 |
0 |
27 812 |
43 248 |
0 |
144 |
0 |
0 |
144 |
43 392 |
5 |
Összesen |
95 143 |
11 199 |
120 820 |
15 300 |
3 900 |
60 651 |
307 013 |
53 084 |
200 851 |
99 590 |
20 000 |
373 525 |
680 538 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
76 297 |
10 215 |
85 443 |
15 300 |
1 900 |
27 832 |
216 987 |
43 749 |
197 817 |
99 590 |
0 |
341 156 |
558 143 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
4 485 |
576 |
34 710 |
0 |
2 000 |
5 007 |
46 778 |
9 335 |
2 890 |
0 |
20 000 |
32 225 |
79 003 |
9 |
Államigazgatási |
14 361 |
408 |
667 |
0 |
0 |
27 812 |
43 248 |
0 |
144 |
0 |
0 |
144 |
43 392 |
10 |
Összesen |
95 143 |
11 199 |
120 820 |
15 300 |
3 900 |
60 651 |
307 013 |
53 084 |
200 851 |
99 590 |
20 000 |
373 525 |
680 538” |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre |
24 750 |
5 007 |
27 812 |
57 569 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
5 347 |
697 |
27 512 |
33 556 |
3 |
Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
25 774 |
25 774 |
||
4 |
Orvosi ügyelet támogatás Marcali |
48 |
48 |
||
5 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
228 |
228 |
||
6 |
Tagdíj Marcali kistérség |
9 |
9 |
||
7 |
Vagyonbiztosítás |
13 |
13 |
||
8 |
Marcali kistérségi igazgatási társulási díj |
1 440 |
1 440 |
||
9 |
Óvoda fenntartás támogatás |
1 787 |
1 787 |
||
10 |
Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr |
2 197 |
2 197 |
||
11 |
Előző évi elszámolás szociális feladatok |
1 363 |
1 363 |
||
12 |
Gyermekétkeztetés költségeihez hozzájárulás |
597 |
597 |
||
13 |
Eperjeske Önkormányzat támogatása |
100 |
100 |
||
14 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
19 403 |
4 310 |
300 |
24 013 |
15 |
Polgármesteri támogatási keret |
300 |
300 |
||
16 |
Fogászati ügyelet ellátás támogatás |
102 |
102 |
||
17 |
Ügyeleti ellátás támogatás Emergency Kft |
365 |
365 |
||
18 |
Turisztikai Egyesület tám.működésre |
350 |
350 |
||
19 |
Balatongyöngye Egyesület tagdíj |
35 |
35 |
||
20 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
45 |
45 |
||
21 |
Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás |
337 |
337 |
||
22 |
Nefela jégeső elh. Tagdíj |
5 |
5 |
||
23 |
TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos) |
22 |
22 |
||
24 |
Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos) |
9 |
9 |
||
25 |
Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása |
500 |
500 |
||
26 |
Balaton M&K támogatás |
400 |
400 |
||
27 |
Sportkör támogatás |
400 |
400 |
||
28 |
Rákóczi Szövetség támogatás |
50 |
50 |
||
29 |
Polgárőrség támogatás |
270 |
270 |
||
30 |
Tűzoltó Egyesület tám. |
340 |
340 |
||
31 |
Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás |
230 |
230 |
||
32 |
Marcali Mentők Alapítvány támogatás |
100 |
100 |
||
33 |
Balatoni Futár támogatás |
100 |
100 |
||
34 |
Polgárvédelmi tagdíj |
100 |
100 |
||
35 |
Terápia Sportegyesület támogatás |
100 |
100 |
||
36 |
Túravitorlás Egyesület támogatás |
300 |
300 |
||
37 |
Hasznos Szabadidő és Kulturális Egyesület támogatás |
100 |
100 |
||
38 |
Lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás továbbutalása DRV-nek |
19 403 |
19 403 |
||
39 |
HírBalaton portál anyagi támogatása |
50 |
50 |
||
40 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz |
24 750 |
5 007 |
27 812 |
57 569 |
41 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
0 |
||||
44 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
0 |
||||
46 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, |
24 750 |
5 007 |
27 812 |
57 569” |
10. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
197 817 |
2 890 |
144 |
200 851 |
2 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás |
144 |
144 |
||
3 |
Települési közvilágítás kialakítás |
102 807 |
102 807 |
||
4 |
Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Települési feladatok |
635 |
635 |
||
5 |
Helyi értékeink nyomában pályázat kis értékű tárgyi |
100 |
100 |
||
6 |
Óvoda MFP program keretében kis értékű tárgyi eszköz |
109 |
109 |
||
7 |
Kis értékű tárgyi eszköz Községháza |
64 |
64 |
||
8 |
Vadkamera beszerzés közterület |
254 |
254 |
||
9 |
Tuskómaró, rámpa beszerzés |
2 540 |
2 540 |
||
10 |
Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri telephely |
127 |
127 |
||
11 |
Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Védőnő |
63 |
63 |
||
12 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház |
635 |
635 |
||
13 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Központi strand büfé |
223 |
223 |
||
14 |
Központi strand fejlesztése pályázat eszköz beszerzés |
33 299 |
33 299 |
||
15 |
Bárdos strand fejlesztése eszköz beszerzés |
29 466 |
29 466 |
||
16 |
Őrház utcai strand eszköz beszerzés |
28 131 |
28 131 |
||
17 |
Csónakkikötő tervezése |
1 867 |
1 867 |
||
18 |
Klímaberendezés beszrzése Háziorvos |
387 |
387 |
||
19 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási |
197 817 |
2 890 |
144 |
200 851” |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Önkormányzati felújítás |
43 749 |
9 335 |
0 |
53 084 |
2 |
Óvodai játszóudvar felújítás |
5 040 |
5 040 |
||
3 |
Fűtés korszerűsítés Községháza |
3 175 |
3 175 |
||
4 |
Keszeg utca felújítás |
28 539 |
28 539 |
||
5 |
Útfelújítás Szív utca |
8 954 |
8 954 |
||
6 |
Központi strand fejlesztése |
6 995 |
6 995 |
||
7 |
Központi strand büfé felújítás |
381 |
381 |
||
8 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
43 749 |
9 335 |
0 |
53 084” |
12. melléklet
Adatok ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
198 750 |
198 750 |
||
3 |
Intézményi költségvetéshez |
8 880 |
63 939 |
72 819 |
|
4 |
Önkormányzati működési |
73 417 |
73 417 |
||
5 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
|||
6 |
Támogatás értékű bevétel |
11 041 |
2 494 |
13 535 |
|
7 |
Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
|||
8 |
Átvett pénzeszköz |
2 500 |
2 500 |
||
9 |
Működési célú maradvány |
30 000 |
30 000 |
||
10 |
Működési célú bevétel összesen: |
324 588 |
63 939 |
2 494 |
391 021 |
11 |
Működési kiadások |
||||
12 |
Személyi juttatás |
76 297 |
4 485 |
14 361 |
95 143 |
13 |
Munkaadót terhelő kiadás |
10 215 |
576 |
408 |
11 199 |
14 |
Dologi kiadás |
85 443 |
34 710 |
667 |
120 820 |
15 |
Támogatás értékű kiadás |
5 347 |
697 |
27 512 |
33 556 |
16 |
Átadott pénzeszköz |
19 403 |
4 310 |
300 |
24 013 |
17 |
Szociális ellátások, segélyek |
1 900 |
2 000 |
3 900 |
|
18 |
Előző évi állami támogatás |
3 082 |
3 082 |
||
19 |
Működési kölcsön nyújtás |
0 |
|||
20 |
Működési célú tartalék |
15 300 |
15 300 |
||
21 |
Működési kiadás összesen: |
216 987 |
46 778 |
43 248 |
307 013 |
22 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
23 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
|||
24 |
Önkormányzati felhalm. |
0 |
|||
25 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
88 975 |
88 975 |
||
26 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|||
27 |
Lekötött betét visszatérülés |
150 000 |
150 000 |
||
28 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
||
29 |
Felhalmozási célú maradvány |
50 542 |
50 542 |
||
30 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
289 517 |
0 |
0 |
289 517 |
31 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
32 |
Beruházási kiadások |
197 817 |
2 890 |
144 |
200 851 |
33 |
Felújítási kiadások |
43 749 |
9 335 |
53 084 |
|
34 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási |
0 |
|||
35 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
|||
36 |
Felhalmozási célú pénz átadás |
0 |
|||
37 |
Felhalmozási célú tartalék |
99 590 |
99 590 |
||
38 |
Hitel tőketörlesztés |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
39 |
Európai Uniós támogatással |
0 |
|||
40 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
341 156 |
32 225 |
144 |
373 525” |
13. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sor- |
Feladat |
2022. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Működési tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
15 300 |
Képviselő-testület |
3 |
Működési tartalék összesen: |
15 300 |
|
4 |
Felhalmozási tartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
99 590 |
Képviselő-testület |
6 |
Felhalmozási tartalék összesen: |
99 590 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
114 890 |
” |
14. melléklet
Adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
1981 |
46788 |
67418 |
5882 |
12462 |
12292 |
21633 |
34566 |
56914 |
9882 |
1394 |
357 |
271569 |
Átvett pénzeszköz |
983 |
1302 |
92473 |
3173 |
755 |
884 |
1011 |
1762 |
667 |
667 |
666 |
667 |
105010 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||||||||
Támogatás |
5594 |
7645 |
3729 |
3730 |
23133 |
7209 |
3730 |
3729 |
3729 |
3729 |
3729 |
3731 |
73417 |
Előző havi záró pénz |
230542 |
228372 |
273782 |
400145 |
395532 |
366118 |
296731 |
300918 |
312547 |
321580 |
190467 |
143746 |
230542 |
Bevételek összesen: |
239100 |
284107 |
437402 |
412930 |
431882 |
386503 |
323105 |
340975 |
373857 |
335858 |
196256 |
148501 |
680538 |
Adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
10728 |
9866 |
24212 |
16768 |
35241 |
19784 |
21768 |
28280 |
29541 |
42598 |
30970 |
21957 |
291713 |
Felújítási kiadások |
0 |
247 |
3045 |
0 |
0 |
6995 |
381 |
120 |
4915 |
37381 |
53084 |
||
Fejlesztési kiadások |
0 |
212 |
0 |
630 |
30523 |
62993 |
38 |
28 |
7821 |
65412 |
21540 |
11654 |
200851 |
Hitel visszafizetés |
10000 |
10000 |
20000 |
||||||||||
Tartalék felhasználása |
114890 |
114890 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
10728 |
10325 |
37257 |
17398 |
65764 |
89772 |
22187 |
28428 |
52277 |
145391 |
52510 |
148501 |
680538 |
Egyenleg |
228372 |
273782 |
400145 |
395532 |
366118 |
296731 |
300918 |
312547 |
321580 |
190467 |
143746 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
” |