Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését

a) 4.709.343.199 Ft költségvetési kiadással

b) 2.556.226.138 Ft költségvetési bevétellel

c) 2.153.117.061 Ft költségvetési egyenleggel,

ebből 2.153.117.061 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.913.783.869 Ft) felhasználásával, valamint külső forrásból, 274.596.946 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével történik.”

2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2022. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Önkormányzat működési támogatásai

956 030 373

956 030 373

1 040 822 673

1 040 822 673

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

320 318 444

320 318 444

320 318 444

320 318 444

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

361 102 720

361 102 720

318 455 720

318 455 720

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

236 855 429

236 855 429

238 622 483

238 622 483

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

37 753 780

37 753 780

37 967 780

37 967 780

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

125 458 246

125 458 246

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

148 000 000

148 000 000

68 355 202

68 355 202

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

148 000 000

148 000 000

68 355 202

68 355 202

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

302 110 646

302 110 646

302 110 646

302 110 646

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

302 110 646

302 110 646

302 110 646

302 110 646

4.

Közhatalmi bevételek

850 000 000

850 000 000

850 000 000

850 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

834 000 000

834 000 000

834 000 000

834 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

184 000 000

184 000 000

184 000 000

184 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

650 000 000

650 000 000

650 000 000

650 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

16 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

5.

Működési bevételek

127 982 173

4 540 000

132 522 173

141 082 173

4 540 000

145 622 173

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 280 000

2 270 000

8 550 000

6 280 000

2 270 000

8 550 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000 000

2 270 000

17 270 000

28 100 000

2 270 000

30 370 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

30 500 000

30 500 000

30 500 000

30 500 000

5.5.

Ellátási díjak

60 300 000

60 300 000

60 300 000

60 300 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 752 173

10 752 173

10 752 173

10 752 173

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 050 000

4 050 000

4 050 000

4 050 000

5.8.

Kamatbevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 082 012 546

382 110 646

4 540 000

2 468 663 192

2 100 260 048

382 110 646

4 540 000

2 486 910 694

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

274 596 946

274 596 946

274 596 946

274 596 946

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

274 596 946

274 596 946

274 596 946

274 596 946

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

1 684 600 000

2 000 000

1 686 600 000

1 911 783 869

2 000 000

1 913 783 869

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 684 600 000

2 000 000

1 686 600 000

1 911 783 869

2 000 000

1 913 783 869

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

34 051 690

34 051 690

34 051 690

34 051 690

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

34 051 690

34 051 690

34 051 690

34 051 690

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 718 651 690

274 596 946

2 000 000

1 995 248 636

1 945 835 559

274 596 946

2 000 000

2 222 432 505

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 800 664 236

656 707 592

6 540 000

4 463 911 828

4 046 095 607

656 707 592

6 540 000

4 709 343 199

K I A D Á S O K

adatok forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 480 212 435

750 918 486

388 573 638

2 619 704 559

2 107 061 296

750 918 486

388 573 638

2 863 079 782

1.1.

Személyi juttatások

610 797 034

21 727 636

284 024 387

916 549 057

874 742 554

21 727 636

284 024 387

896 470 190

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

86 115 295

2 982 121

38 515 151

127 612 567

126 540 193

2 982 121

38 515 151

129 522 314

1.3.

Dologi kiadások

759 776 495

8 725 000

66 034 100

834 535 595

1 065 527 178

8 725 000

66 034 100

1 074 252 178

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 600 000

12 600 000

6 000 000

6 600 000

12 600 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 523 611

710 883 729

728 407 340

34 251 371

710 883 729

750 235 100

1.6

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.7

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.8

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.9

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.10

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.11

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.12

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.13

- Elvonások és befizetések kiadásai

17 523 611

431 636 868

449 160 479

12 523 611

431 636 868

444 160 479

1.14

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

279 246 861

279 246 861

21 727 760

279 246 861

300 974 621

1.15

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

14 977 507

1 738 879 245

6 040 000

1 759 896 752

18 117 207

1 706 764 016

6 040 000

1 730 921 223

2.1.

Beruházások

14 977 507

1 738 879 245

6 040 000

1 759 896 752

15 117 207

1 313 064 016

6 040 000

1 334 221 223

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 000 000

393 700 000

396 700 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

14 995 073

14 995 073

46 026 750

46 026 750

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

14 995 073

14 995 073

46 026 750

46 026 750

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 495 189 942

2 504 792 804

394 613 638

4 394 596 384

2 125 178 503

2 503 709 252

394 613 638

4 640 027 755

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

34 480 440

34 480 440

34 480 440

34 480 440

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

34 051 690

783 314

34 835 004

34 051 690

783 314

34 835 004

7.1.

Központi, irányítószervi támogatás

7.2.

Pénzügyi lízing kiadásai

783 314

783 314

783 314

783 314

7.3.

Államháztartási megelőlegezés visszafizetése

34 051 690

34 051 690

34 051 690

34 051 690

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

68 532 130

783 314

69 315 444

68 532 130

783 314

69 315 444

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 563 722 072

2 505 576 118

394 613 638

4 463 911 828

2 204 850 633

2 504 492 566

394 613 638

4 709 343 199

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

586 822 604

-2 122 682 158

-390 073 638

-1 925 933 192

-24 918 455

-2 121 598 606

-390 073 638

-2 153 117 061

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-)

1 650 119 560

273 813 632

2 000 000

1 925 933 192

1 877 303 429

273 813 632

2 000 000

2 153 117 061”

2. melléklet

2. melléklet
Pécel Város Önkormányzata
adatok forintban

Megnevezés

Pécel Város Önkormányzata

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

956 030 373

956 030 373

1 040 822 673

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

320 318 444

320 318 444

320 318 444

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

361 102 720

361 102 720

318 455 720

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

236 855 429

236 855 429

238 622 483

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

37 753 780

37 753 780

37 967 780

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

125 458 246

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

148 000 000

148 000 000

68 355 202

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

148 000 000

148 000 000

68 355 202

3.

Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről

302 110 646

302 110 646

302 110 646

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

302 110 646

302 110 646

302 110 646

4.

Közhatalmi bevételek

850 000 000

850 000 000

850 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

834 000 000

834 000 000

834 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

184 000 000

184 000 000

184 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

650 000 000

650 000 000

650 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

16 000 000

16 000 000

16 000 000

5.

Működési bevételek

118 902 173

118 902 173

131 902 173

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

4 000 000

4 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000 000

15 000 000

28 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

30 000 000

30 000 000

30 000 000

5.5.

Ellátási díjak

54 000 000

54 000 000

54 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 752 173

10 752 173

10 752 173

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 050 000

4 050 000

4 050 000

5.8.

Kamatbevételek

100 000

100 000

100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

80 000 000

80 000 000

80 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

80 000 000

80 000 000

80 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.1.

Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 072 932 546

382 110 646

2 455 043 192

2 473 190 694

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

274 596 946

274 596 946

274 596 946

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

274 596 946

274 596 946

274 596 946

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

1 680 000 000

1 680 000 000

1 897 724 535

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 680 000 000

1 680 000 000

1 897 724 535

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

34 051 690

34 051 690

34 051 690

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

34 051 690

34 051 690

34 051 690

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.2.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 714 051 690

274 596 946

1 988 648 636

2 206 373 171

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 786 984 236

656 707 592

4 443 691 828

4 679 563 865

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

821 103 786

724 208 729

1 545 312 515

1 786 437 224

1.1.

Személyi juttatások

108 865 647

108 865 647

108 865 647

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 425 620

14 425 620

14 425 620

1.3.

Dologi kiadások

674 288 908

6 725 000

681 013 908

900 410 857

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 600 000

12 600 000

12 600 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 523 611

710 883 729

728 407 340

750 135 100

- Elvonások és befizetések kiadásai

17 523 611

431 636 868

449 160 479

444 160 479

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

279 246 861

279 246 861

300 974 621

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

1 738 879 245

1 738 879 245

1 706 764 016

2.1.

Beruházások

1 738 879 245

1 738 879 245

1 313 064 016

2.2.

Felújítások

393 700 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

14 995 073

14 995 073

46 026 750

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

14 995 073

14 995 073

46 026 750

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

821 103 786

2 478 083 047

3 299 186 833

3 539 227 990

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

34 480 440

34 480 440

34 480 440

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

694 457 846

27 493 071

388 073 638

1 110 024 555

1 105 855 435

7.1.

Központi, irányítószervi támogatás

660 406 156

26 709 757

388 073 638

1 075 189 551

1 071 020 431

7.2.

Pénzügyi lízing kiadásai

783 314

783 314

783 314

7.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

34 051 690

34 051 690

34 051 690

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

694 457 846

61 973 511

388 073 638

1 144 504 995

1 140 335 875

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 515 561 632

2 540 056 558

388 073 638

4 443 691 828

4 679 563 865”

3. melléklet

3. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Módosított
ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

9 080 000

4 540 000

13 620 000

13 720 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 280 000

2 270 000

4 550 000

4 550 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 270 000

2 270 000

2 370 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

500 000

500 000

500 000

5.5.

Ellátási díjak

6 300 000

6 300 000

6 300 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 080 000

4 540 000

13 620 000

13 720 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

4 600 000

2 000 000

6 600 000

16 059 334

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

660 406 156

26 709 757

388 073 638

1 075 189 551

1 071 020 431

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

660 406 156

26 709 757

388 073 638

1 075 189 551

1 071 020 431

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

665 006 156

26 709 757

390 073 638

1 081 789 551

1 087 079 765

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

674 086 156

26 709 757

394 613 638

1 095 409 551

1 100 799 765

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

659 108 649

26 709 757

388 573 638

1 074 392 044

1 076 642 558

1.1.

Személyi juttatások

501 931 387

21 727 636

284 024 387

807 683 410

787 604 543

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

71 689 675

2 982 121

38 515 151

113 186 947

115 096 694

1.3.

Dologi kiadások

85 487 587

2 000 000

66 034 100

153 521 687

173 841 321

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

100 000

1.6.

Tarlékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

14 977 507

6 040 000

21 017 507

24 157 207

2.1.

Beruházások

14 977 507

6 040 000

21 017 507

21 157 207

2.2.

Felújítások

3 000 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

674 086 156

26 709 757

394 613 638

1 095 409 551

1 100 799 765

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

674 086 156

26 709 757

394 613 638

1 095 409 551

1 100 799 765”

4. melléklet

4. melléklet
Péceli Polgármesteri Hivatal
adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4.

Közhatalmi bevételek

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

4 540 000

4 540 000

4 540 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 540 000

4 540 000

4 540 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

2 000 000

2 000 000

10 664 938

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

26 709 757

388 073 638

414 783 395

418 283 395

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

26 709 757

388 073 638

414 783 395

418 283 395

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 709 757

390 073 638

416 783 395

428 948 333

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 709 757

394 613 638

421 323 395

433 488 333

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

26 709 757

388 573 638

415 283 395

427 448 333

1.1.

Személyi juttatások

21 727 636

284 024 387

305 752 023

305 752 023

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 982 121

38 515 151

41 497 272

41 497 272

1.3.

Dologi kiadások

2 000 000

66 034 100

68 034 100

80 199 038

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6 040 000

6 040 000

6 040 000

2.1.

Beruházások

6 040 000

6 040 000

6 040 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 709 757

394 613 638

421 323 395

433 488 333

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26 709 757

394 613 638

421 323 395

433 488 333”

5. melléklet

5. melléklet
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
adatok forintban

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felh. célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

2 780 000

2 780 000

2 780 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 280 000

2 280 000

2 280 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

500 000

500 000

500 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 780 000

2 780 000

2 780 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

2 000 000

2 000 000

2 232 722

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

71 970 061

71 970 061

74 170 061

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

71 970 061

71 970 061

74 170 061

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

73 970 061

73 970 061

76 402 783

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

76 750 061

76 750 061

79 182 783

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

3

4

5

6

7

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

73 874 527

73 874 527

76 307 249

1.1.

Személyi juttatások

39 413 000

39 413 000

39 413 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 469 440

5 469 440

5 469 440

1.3.

Dologi kiadások

28 992 087

28 992 087

31 424 809

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2 875 534

2 875 534

2 875 534

2.1.

Beruházások

2 875 534

2 875 534

2 875 534

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

76 750 061

76 750 061

79 182 783

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

76 750 061

76 750 061

79 182 783”

6. melléklet

6. melléklet
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

1 300 000

1 300 000

1 300 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 300 000

1 300 000

1 300 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 300 000

1 300 000

1 300 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

1 000 000

1 000 000

1 479 252

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

63 643 997

63 643 997

64 243 997

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

63 643 997

63 643 997

64 243 997

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

64 643 997

64 643 997

65 723 249

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

65 943 997

65 943 997

67 023 249

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

65 943 997

65 943 997

66 883 549

1.1.

Személyi juttatások

50 857 625

50 857 625

50 857 625

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 095 392

7 095 392

7 095 392

1.3.

Dologi kiadások

7 990 980

7 990 980

8 930 532

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

139 700

2.1.

Beruházások

139 700

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

65 943 997

65 943 997

67 023 249

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

65 943 997

65 943 997

67 023 249”

7. melléklet

7. melléklet
Péceli Napsugár Bölcsőde
adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 000 000

5 000 000

5 000 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

800 000

800 000

656 138

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

134 801 302

134 801 302

135 301 302

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

134 801 302

134 801 302

135 301 302

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

135 601 302

135 601 302

135 957 440

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

140 601 302

140 601 302

140 957 440

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

138 290 902

138 290 902

135 647 040

1.1.

Személyi juttatások

109 426 919

109 426 919

106 772 052

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 033 383

15 033 383

14 688 250

1.3.

Dologi kiadások

13 830 600

13 830 600

14 186 738

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2 310 400

2 310 400

5 310 400

2.1.

Beruházások

2 310 400

2 310 400

2 310 400

2.2.

Felújítások

3 000 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

140 601 302

140 601 302

140 957 440

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

140 601 302

140 601 302

140 957 440”

8. melléklet

8. melléklet
Pécel Város Óvodái
adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

100 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

100 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

800 000

800 000

1 026 284

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

389 990 796

389 990 796

379 021 676

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

389 990 796

389 990 796

379 021 676

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

390 790 796

390 790 796

380 047 960

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

390 790 796

390 790 796

380 147 960

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

380 999 223

380 999 223

370 356 387

1.1.

Személyi juttatások

302 233 843

302 233 843

284 809 843

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 091 460

44 091 460

46 346 340

1.3.

Dologi kiadások

34 673 920

34 673 920

39 100 204

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

100 000

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

9 791 573

9 791 573

9 791 573

2.1.

Beruházások

9 791 573

9 791 573

9 791 573

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

390 790 796

390 790 796

380 147 960

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

390 790 796

390 790 796

380 147 960”

9. melléklet

16. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

956 030 373

1 040 822 673

Személyi juttatások

916 549 057

896 470 190

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

148 000 000

68 355 202

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

127 612 567

129 522 314

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

834 535 595

1 074 252 178

4.

Közhatalmi bevételek

850 000 000

850 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 600 000

12 600 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

728 407 340

750 235 100

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

14 995 073

46 026 750

7.

Egyéb működési bevételek

132 522 173

145 622 173

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

2 086 552 546

2 104 800 048

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 634 699 632

2 909 106 532

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

1 720 651 690

1 947 835 559

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 686 600 000

1 913 783 869

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

34 051 690

34 051 690

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Egyéb finanszírozási kiadások

34 051 690

34 051 690

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

1 720 651 690

1 947 835 559

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

34 051 690

34 051 690

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

3 807 204 236

4 052 635 607

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

2 668 751 322

2 943 158 222

24.

Költségvetési hiány:

548 147 086

804 306 484

Költségvetési többlet:

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

1 138 452 914

1 109 477 385”

10. melléklet

17. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

302 110 646

302 110 646

Beruházások

1 759 896 752

1 334 221 223

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

80 000 000

80 000 000

Felújítások

396 700 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

382 110 646

382 110 646

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 759 896 752

1 730 921 223

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

34 480 440

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

274 596 946

274 596 946

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

274 596 946

274 596 946

Pénzügyi lízing kiadásai

783 314

783 314

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

274 596 946

274 596 946

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

783 314

35 263 754

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

656 707 592

656 707 592

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 760 680 066

1 766 184 977

27.

Költségvetési hiány:

1 377 786 106

1 348 810 577

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

1 378 569 420

1 384 074 331

Tárgyévi többlet:

-

-”

11. melléklet

18. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre
adatok forintban

Sorsz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

88 039 293

88 039 293

88 039 293

73 706 665

75 123 657

136 620 404

81 875 678

81 875 678

81 875 678

81 875 678

81 875 678

81 875 678

1 040 822 673

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4 560 294

4 560 294

4 560 294

4 664 700

4 654 700

16 326 614

4 838 051

4 838 051

4 838 051

4 838 051

4 838 051

4 838 051

68 355 202

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

2 088 240

2 088 240

2 088 240

94 438 829

100 703 549

100 703 549

302 110 646

5

Közhatalmi bevételek

71 532 074

71 532 074

71 532 074

14 670 953

30 980 929

21 278 870

568 473 026

850 000 000

6

Működési bevételek

5 120 625

5 120 625

5 120 626

10 428 477

26 477 642

6 242 815

14 518 561

14 518 561

14 518 561

14 518 561

14 518 561

14 518 558

145 622 173

7

Felhalmozási bevételek

953 094

140 773

75 851 009

160 773

2 894 351

80 000 000

8

Működési célú átvett pénzeszközök

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Finanszírozási bevételek

1 913 783 869

274 596 946

34 051 690

2 222 432 505

11

Bevételek összesen:

171 340 526

171 340 526

172 293 621

103 611 568

2 126 871 806

180 629 476

198 565 470

201 935 839

1 045 005 811

101 232 290

101 232 290

135 283 977

4 709 343 199

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

57 109 639

57 109 639

57 109 639

99 189 959

68 195 569

66 391 172

81 894 096

81 894 096

81 894 096

81 894 096

81 894 096

81 894 093

896 470 190

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 233 904

8 233 904

8 233 904

19 132 757

9 105 998

8 545 056

11 339 465

11 339 465

11 339 465

11 339 465

11 339 465

11 339 466

129 522 314

15

Dologi kiadások

53 174 710

53 174 710

53 174 710

35 458 840

138 812 040

121 541 465

103 152 617

103 152 617

103 152 617

103 152 617

103 152 617

103 152 618

1 074 252 178

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

861 407

861 407

861 407

247 550

691 500

446 500

1 438 372

1 438 372

1 438 372

1 438 372

1 438 372

1 438 369

12 600 000

17

Egyéb működési célú kiadások

17 397 887

17 397 887

17 397 887

18 203 682

18 123 482

22 489 482

106 537 466

106 537 466

106 537 466

106 537 466

106 537 466

106 537 463

750 235 100

18

Tartalékok

46 026 750

46 026 750

19

Beruházások

20 460 319

20 460 319

20 460 319

14 059 253

69 797 774

24 621 036

194 060 367

194 060 367

194 060 367

194 060 367

194 060 367

194 060 368

1 334 221 223

20

Felújítások

20 646 672

20 646 672

20 646 672

69 333 762

493 057

44 155 528

44 155 528

44 155 528

44 155 528

44 155 528

44 155 525

396 700 000

21

Egyéb felhalmozási kiadások

8 620 110

8 620 110

8 620 110

8 620 110

34 480 440

22

Finanszírozási kiadások

34 341 724

96 678

96 678

96 678

96 678

96 678

9 890

34 835 004

23

Kiadások összesen:

177 884 538

177 884 538

220 846 372

186 388 719

374 156 803

253 244 556

588 701 339

542 674 589

551 207 911

542 577 911

542 577 911

551 198 012

4 709 343 199

24

Egyenleg

-6 544 012

-6 544 012

-48 552 751

-82 777 151

1 752 715 003

-72 615 080

-390 135 869

-340 738 750

493 797 900

-441 345 621

-441 345 621

-415 914 035