Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését
a) 4.709.343.199 Ft költségvetési kiadással
b) 2.556.226.138 Ft költségvetési bevétellel
c) 2.153.117.061 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 2.153.117.061 Ft hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.913.783.869 Ft) felhasználásával, valamint külső forrásból, 274.596.946 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével történik.”
2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
956 030 373 |
956 030 373 |
1 040 822 673 |
1 040 822 673 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
320 318 444 |
320 318 444 |
320 318 444 |
320 318 444 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
361 102 720 |
361 102 720 |
318 455 720 |
318 455 720 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
236 855 429 |
236 855 429 |
238 622 483 |
238 622 483 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
37 753 780 |
37 753 780 |
37 967 780 |
37 967 780 |
||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
125 458 246 |
125 458 246 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
148 000 000 |
148 000 000 |
68 355 202 |
68 355 202 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
148 000 000 |
148 000 000 |
68 355 202 |
68 355 202 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
302 110 646 |
302 110 646 |
302 110 646 |
302 110 646 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
302 110 646 |
302 110 646 |
302 110 646 |
302 110 646 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
834 000 000 |
834 000 000 |
834 000 000 |
834 000 000 |
||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
184 000 000 |
184 000 000 |
184 000 000 |
184 000 000 |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
650 000 000 |
650 000 000 |
650 000 000 |
650 000 000 |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||
5. |
Működési bevételek |
127 982 173 |
4 540 000 |
132 522 173 |
141 082 173 |
4 540 000 |
145 622 173 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 280 000 |
2 270 000 |
8 550 000 |
6 280 000 |
2 270 000 |
8 550 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 000 000 |
2 270 000 |
17 270 000 |
28 100 000 |
2 270 000 |
30 370 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
60 300 000 |
60 300 000 |
60 300 000 |
60 300 000 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 752 173 |
10 752 173 |
10 752 173 |
10 752 173 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 082 012 546 |
382 110 646 |
4 540 000 |
2 468 663 192 |
2 100 260 048 |
382 110 646 |
4 540 000 |
2 486 910 694 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
274 596 946 |
274 596 946 |
274 596 946 |
274 596 946 |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
274 596 946 |
274 596 946 |
274 596 946 |
274 596 946 |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 684 600 000 |
2 000 000 |
1 686 600 000 |
1 911 783 869 |
2 000 000 |
1 913 783 869 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 684 600 000 |
2 000 000 |
1 686 600 000 |
1 911 783 869 |
2 000 000 |
1 913 783 869 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
||||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 718 651 690 |
274 596 946 |
2 000 000 |
1 995 248 636 |
1 945 835 559 |
274 596 946 |
2 000 000 |
2 222 432 505 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 800 664 236 |
656 707 592 |
6 540 000 |
4 463 911 828 |
4 046 095 607 |
656 707 592 |
6 540 000 |
4 709 343 199 |
K I A D Á S O K |
|||||||||
adatok forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 480 212 435 |
750 918 486 |
388 573 638 |
2 619 704 559 |
2 107 061 296 |
750 918 486 |
388 573 638 |
2 863 079 782 |
1.1. |
Személyi juttatások |
610 797 034 |
21 727 636 |
284 024 387 |
916 549 057 |
874 742 554 |
21 727 636 |
284 024 387 |
896 470 190 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
86 115 295 |
2 982 121 |
38 515 151 |
127 612 567 |
126 540 193 |
2 982 121 |
38 515 151 |
129 522 314 |
1.3. |
Dologi kiadások |
759 776 495 |
8 725 000 |
66 034 100 |
834 535 595 |
1 065 527 178 |
8 725 000 |
66 034 100 |
1 074 252 178 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 600 000 |
12 600 000 |
6 000 000 |
6 600 000 |
12 600 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 523 611 |
710 883 729 |
728 407 340 |
34 251 371 |
710 883 729 |
750 235 100 |
||
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
17 523 611 |
431 636 868 |
449 160 479 |
12 523 611 |
431 636 868 |
444 160 479 |
||
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
279 246 861 |
279 246 861 |
21 727 760 |
279 246 861 |
300 974 621 |
|||
1.15 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 000 000 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
14 977 507 |
1 738 879 245 |
6 040 000 |
1 759 896 752 |
18 117 207 |
1 706 764 016 |
6 040 000 |
1 730 921 223 |
2.1. |
Beruházások |
14 977 507 |
1 738 879 245 |
6 040 000 |
1 759 896 752 |
15 117 207 |
1 313 064 016 |
6 040 000 |
1 334 221 223 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
2.3. |
Felújítások |
3 000 000 |
393 700 000 |
396 700 000 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
14 995 073 |
14 995 073 |
46 026 750 |
46 026 750 |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||||||
3.2. |
Céltartalék |
14 995 073 |
14 995 073 |
46 026 750 |
46 026 750 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 495 189 942 |
2 504 792 804 |
394 613 638 |
4 394 596 384 |
2 125 178 503 |
2 503 709 252 |
394 613 638 |
4 640 027 755 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
34 051 690 |
783 314 |
34 835 004 |
34 051 690 |
783 314 |
34 835 004 |
||
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
783 314 |
783 314 |
783 314 |
783 314 |
||||
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
68 532 130 |
783 314 |
69 315 444 |
68 532 130 |
783 314 |
69 315 444 |
||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 563 722 072 |
2 505 576 118 |
394 613 638 |
4 463 911 828 |
2 204 850 633 |
2 504 492 566 |
394 613 638 |
4 709 343 199 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
adatok forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
586 822 604 |
-2 122 682 158 |
-390 073 638 |
-1 925 933 192 |
-24 918 455 |
-2 121 598 606 |
-390 073 638 |
-2 153 117 061 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
1 650 119 560 |
273 813 632 |
2 000 000 |
1 925 933 192 |
1 877 303 429 |
273 813 632 |
2 000 000 |
2 153 117 061” |
2. melléklet
Megnevezés |
Pécel Város Önkormányzata |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
956 030 373 |
956 030 373 |
1 040 822 673 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
320 318 444 |
320 318 444 |
320 318 444 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
361 102 720 |
361 102 720 |
318 455 720 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
236 855 429 |
236 855 429 |
238 622 483 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
37 753 780 |
37 753 780 |
37 967 780 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
125 458 246 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
148 000 000 |
148 000 000 |
68 355 202 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
148 000 000 |
148 000 000 |
68 355 202 |
||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
302 110 646 |
302 110 646 |
302 110 646 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
302 110 646 |
302 110 646 |
302 110 646 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
834 000 000 |
834 000 000 |
834 000 000 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
184 000 000 |
184 000 000 |
184 000 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
650 000 000 |
650 000 000 |
650 000 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
118 902 173 |
118 902 173 |
131 902 173 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
28 000 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 752 173 |
10 752 173 |
10 752 173 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 072 932 546 |
382 110 646 |
2 455 043 192 |
2 473 190 694 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
274 596 946 |
274 596 946 |
274 596 946 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
274 596 946 |
274 596 946 |
274 596 946 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
1 897 724 535 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
1 897 724 535 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.2. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 714 051 690 |
274 596 946 |
1 988 648 636 |
2 206 373 171 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 786 984 236 |
656 707 592 |
4 443 691 828 |
4 679 563 865 |
|
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
821 103 786 |
724 208 729 |
1 545 312 515 |
1 786 437 224 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
108 865 647 |
108 865 647 |
108 865 647 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 425 620 |
14 425 620 |
14 425 620 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
674 288 908 |
6 725 000 |
681 013 908 |
900 410 857 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 600 000 |
12 600 000 |
12 600 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 523 611 |
710 883 729 |
728 407 340 |
750 135 100 |
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
17 523 611 |
431 636 868 |
449 160 479 |
444 160 479 |
||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
279 246 861 |
279 246 861 |
300 974 621 |
|||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 000 000 |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 738 879 245 |
1 738 879 245 |
1 706 764 016 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 738 879 245 |
1 738 879 245 |
1 313 064 016 |
||
2.2. |
Felújítások |
393 700 000 |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
14 995 073 |
14 995 073 |
46 026 750 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
3.2. |
Céltartalék |
14 995 073 |
14 995 073 |
46 026 750 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
821 103 786 |
2 478 083 047 |
3 299 186 833 |
3 539 227 990 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
694 457 846 |
27 493 071 |
388 073 638 |
1 110 024 555 |
1 105 855 435 |
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
660 406 156 |
26 709 757 |
388 073 638 |
1 075 189 551 |
1 071 020 431 |
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
783 314 |
783 314 |
783 314 |
||
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 051 690 |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
694 457 846 |
61 973 511 |
388 073 638 |
1 144 504 995 |
1 140 335 875 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 515 561 632 |
2 540 056 558 |
388 073 638 |
4 443 691 828 |
4 679 563 865” |
3. melléklet
Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen |
||||||
Összes bevétel, kiadás |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
9 080 000 |
4 540 000 |
13 620 000 |
13 720 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 280 000 |
2 270 000 |
4 550 000 |
4 550 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 370 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 080 000 |
4 540 000 |
13 620 000 |
13 720 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 600 000 |
2 000 000 |
6 600 000 |
16 059 334 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
660 406 156 |
26 709 757 |
388 073 638 |
1 075 189 551 |
1 071 020 431 |
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
660 406 156 |
26 709 757 |
388 073 638 |
1 075 189 551 |
1 071 020 431 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
665 006 156 |
26 709 757 |
390 073 638 |
1 081 789 551 |
1 087 079 765 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
674 086 156 |
26 709 757 |
394 613 638 |
1 095 409 551 |
1 100 799 765 |
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
659 108 649 |
26 709 757 |
388 573 638 |
1 074 392 044 |
1 076 642 558 |
1.1. |
Személyi juttatások |
501 931 387 |
21 727 636 |
284 024 387 |
807 683 410 |
787 604 543 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
71 689 675 |
2 982 121 |
38 515 151 |
113 186 947 |
115 096 694 |
1.3. |
Dologi kiadások |
85 487 587 |
2 000 000 |
66 034 100 |
153 521 687 |
173 841 321 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
||||
1.6. |
Tarlékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
14 977 507 |
6 040 000 |
21 017 507 |
24 157 207 |
|
2.1. |
Beruházások |
14 977 507 |
6 040 000 |
21 017 507 |
21 157 207 |
|
2.2. |
Felújítások |
3 000 000 |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
674 086 156 |
26 709 757 |
394 613 638 |
1 095 409 551 |
1 100 799 765 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
674 086 156 |
26 709 757 |
394 613 638 |
1 095 409 551 |
1 100 799 765” |
4. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
4 540 000 |
4 540 000 |
4 540 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 540 000 |
4 540 000 |
4 540 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 664 938 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 709 757 |
388 073 638 |
414 783 395 |
418 283 395 |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
26 709 757 |
388 073 638 |
414 783 395 |
418 283 395 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 709 757 |
390 073 638 |
416 783 395 |
428 948 333 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 709 757 |
394 613 638 |
421 323 395 |
433 488 333 |
|
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
26 709 757 |
388 573 638 |
415 283 395 |
427 448 333 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 727 636 |
284 024 387 |
305 752 023 |
305 752 023 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 982 121 |
38 515 151 |
41 497 272 |
41 497 272 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
66 034 100 |
68 034 100 |
80 199 038 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 040 000 |
6 040 000 |
6 040 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
6 040 000 |
6 040 000 |
6 040 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 709 757 |
394 613 638 |
421 323 395 |
433 488 333 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
26 709 757 |
394 613 638 |
421 323 395 |
433 488 333” |
5. melléklet
Összes bevétel, kiadás |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
2 780 000 |
2 780 000 |
2 780 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 280 000 |
2 280 000 |
2 280 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 780 000 |
2 780 000 |
2 780 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 232 722 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
71 970 061 |
71 970 061 |
74 170 061 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
71 970 061 |
71 970 061 |
74 170 061 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
73 970 061 |
73 970 061 |
76 402 783 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
76 750 061 |
76 750 061 |
79 182 783 |
||
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
73 874 527 |
73 874 527 |
76 307 249 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
39 413 000 |
39 413 000 |
39 413 000 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 469 440 |
5 469 440 |
5 469 440 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
28 992 087 |
28 992 087 |
31 424 809 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 875 534 |
2 875 534 |
2 875 534 |
||
2.1. |
Beruházások |
2 875 534 |
2 875 534 |
2 875 534 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 750 061 |
76 750 061 |
79 182 783 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 750 061 |
76 750 061 |
79 182 783” |
6. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 479 252 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
63 643 997 |
63 643 997 |
64 243 997 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
63 643 997 |
63 643 997 |
64 243 997 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 643 997 |
64 643 997 |
65 723 249 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 943 997 |
65 943 997 |
67 023 249 |
||
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
65 943 997 |
65 943 997 |
66 883 549 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
50 857 625 |
50 857 625 |
50 857 625 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 095 392 |
7 095 392 |
7 095 392 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
7 990 980 |
7 990 980 |
8 930 532 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
139 700 |
||||
2.1. |
Beruházások |
139 700 |
||||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 943 997 |
65 943 997 |
67 023 249 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 943 997 |
65 943 997 |
67 023 249” |
7. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
656 138 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
134 801 302 |
134 801 302 |
135 301 302 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
134 801 302 |
134 801 302 |
135 301 302 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
135 601 302 |
135 601 302 |
135 957 440 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
140 601 302 |
140 601 302 |
140 957 440 |
||
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
138 290 902 |
138 290 902 |
135 647 040 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
109 426 919 |
109 426 919 |
106 772 052 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 033 383 |
15 033 383 |
14 688 250 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
13 830 600 |
13 830 600 |
14 186 738 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 310 400 |
2 310 400 |
5 310 400 |
||
2.1. |
Beruházások |
2 310 400 |
2 310 400 |
2 310 400 |
||
2.2. |
Felújítások |
3 000 000 |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 601 302 |
140 601 302 |
140 957 440 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
140 601 302 |
140 601 302 |
140 957 440” |
8. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
100 000 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
100 000 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
1 026 284 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
389 990 796 |
389 990 796 |
379 021 676 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
389 990 796 |
389 990 796 |
379 021 676 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
390 790 796 |
390 790 796 |
380 047 960 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
390 790 796 |
390 790 796 |
380 147 960 |
||
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
380 999 223 |
380 999 223 |
370 356 387 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
302 233 843 |
302 233 843 |
284 809 843 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 091 460 |
44 091 460 |
46 346 340 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
34 673 920 |
34 673 920 |
39 100 204 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
9 791 573 |
9 791 573 |
9 791 573 |
||
2.1. |
Beruházások |
9 791 573 |
9 791 573 |
9 791 573 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
390 790 796 |
390 790 796 |
380 147 960 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
390 790 796 |
390 790 796 |
380 147 960” |
9. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
956 030 373 |
1 040 822 673 |
Személyi juttatások |
916 549 057 |
896 470 190 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
148 000 000 |
68 355 202 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
127 612 567 |
129 522 314 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
834 535 595 |
1 074 252 178 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
850 000 000 |
850 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 600 000 |
12 600 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
728 407 340 |
750 235 100 |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
14 995 073 |
46 026 750 |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
132 522 173 |
145 622 173 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
2 086 552 546 |
2 104 800 048 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
2 634 699 632 |
2 909 106 532 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1 720 651 690 |
1 947 835 559 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 686 600 000 |
1 913 783 869 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
34 051 690 |
34 051 690 |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb finanszírozási kiadások |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
1 720 651 690 |
1 947 835 559 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
34 051 690 |
34 051 690 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 807 204 236 |
4 052 635 607 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
2 668 751 322 |
2 943 158 222 |
24. |
Költségvetési hiány: |
548 147 086 |
804 306 484 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
1 138 452 914 |
1 109 477 385” |
10. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
302 110 646 |
302 110 646 |
Beruházások |
1 759 896 752 |
1 334 221 223 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
Felújítások |
396 700 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
382 110 646 |
382 110 646 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 759 896 752 |
1 730 921 223 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
34 480 440 |
|||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
274 596 946 |
274 596 946 |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
274 596 946 |
274 596 946 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
783 314 |
783 314 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
274 596 946 |
274 596 946 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
783 314 |
35 263 754 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
656 707 592 |
656 707 592 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 760 680 066 |
1 766 184 977 |
27. |
Költségvetési hiány: |
1 377 786 106 |
1 348 810 577 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
1 378 569 420 |
1 384 074 331 |
Tárgyévi többlet: |
- |
-” |
11. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
88 039 293 |
88 039 293 |
88 039 293 |
73 706 665 |
75 123 657 |
136 620 404 |
81 875 678 |
81 875 678 |
81 875 678 |
81 875 678 |
81 875 678 |
81 875 678 |
1 040 822 673 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 560 294 |
4 560 294 |
4 560 294 |
4 664 700 |
4 654 700 |
16 326 614 |
4 838 051 |
4 838 051 |
4 838 051 |
4 838 051 |
4 838 051 |
4 838 051 |
68 355 202 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
2 088 240 |
2 088 240 |
2 088 240 |
94 438 829 |
100 703 549 |
100 703 549 |
302 110 646 |
||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
71 532 074 |
71 532 074 |
71 532 074 |
14 670 953 |
30 980 929 |
21 278 870 |
568 473 026 |
850 000 000 |
|||||
6 |
Működési bevételek |
5 120 625 |
5 120 625 |
5 120 626 |
10 428 477 |
26 477 642 |
6 242 815 |
14 518 561 |
14 518 561 |
14 518 561 |
14 518 561 |
14 518 561 |
14 518 558 |
145 622 173 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
953 094 |
140 773 |
75 851 009 |
160 773 |
2 894 351 |
80 000 000 |
|||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
1 913 783 869 |
274 596 946 |
34 051 690 |
2 222 432 505 |
|||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
171 340 526 |
171 340 526 |
172 293 621 |
103 611 568 |
2 126 871 806 |
180 629 476 |
198 565 470 |
201 935 839 |
1 045 005 811 |
101 232 290 |
101 232 290 |
135 283 977 |
4 709 343 199 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
57 109 639 |
57 109 639 |
57 109 639 |
99 189 959 |
68 195 569 |
66 391 172 |
81 894 096 |
81 894 096 |
81 894 096 |
81 894 096 |
81 894 096 |
81 894 093 |
896 470 190 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 233 904 |
8 233 904 |
8 233 904 |
19 132 757 |
9 105 998 |
8 545 056 |
11 339 465 |
11 339 465 |
11 339 465 |
11 339 465 |
11 339 465 |
11 339 466 |
129 522 314 |
15 |
Dologi kiadások |
53 174 710 |
53 174 710 |
53 174 710 |
35 458 840 |
138 812 040 |
121 541 465 |
103 152 617 |
103 152 617 |
103 152 617 |
103 152 617 |
103 152 617 |
103 152 618 |
1 074 252 178 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
861 407 |
861 407 |
861 407 |
247 550 |
691 500 |
446 500 |
1 438 372 |
1 438 372 |
1 438 372 |
1 438 372 |
1 438 372 |
1 438 369 |
12 600 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 397 887 |
17 397 887 |
17 397 887 |
18 203 682 |
18 123 482 |
22 489 482 |
106 537 466 |
106 537 466 |
106 537 466 |
106 537 466 |
106 537 466 |
106 537 463 |
750 235 100 |
18 |
Tartalékok |
46 026 750 |
46 026 750 |
|||||||||||
19 |
Beruházások |
20 460 319 |
20 460 319 |
20 460 319 |
14 059 253 |
69 797 774 |
24 621 036 |
194 060 367 |
194 060 367 |
194 060 367 |
194 060 367 |
194 060 367 |
194 060 368 |
1 334 221 223 |
20 |
Felújítások |
20 646 672 |
20 646 672 |
20 646 672 |
69 333 762 |
493 057 |
44 155 528 |
44 155 528 |
44 155 528 |
44 155 528 |
44 155 528 |
44 155 525 |
396 700 000 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 620 110 |
8 620 110 |
8 620 110 |
8 620 110 |
34 480 440 |
||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
34 341 724 |
96 678 |
96 678 |
96 678 |
96 678 |
96 678 |
9 890 |
34 835 004 |
|||||
23 |
Kiadások összesen: |
177 884 538 |
177 884 538 |
220 846 372 |
186 388 719 |
374 156 803 |
253 244 556 |
588 701 339 |
542 674 589 |
551 207 911 |
542 577 911 |
542 577 911 |
551 198 012 |
4 709 343 199 |
24 |
Egyenleg |
-6 544 012 |
-6 544 012 |
-48 552 751 |
-82 777 151 |
1 752 715 003 |
-72 615 080 |
-390 135 869 |
-340 738 750 |
493 797 900 |
-441 345 621 |
-441 345 621 |
-415 914 035 |
” |