Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26- 2024. 05. 29Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 55 351 224 Ft bevétellel, ebből 55 351 224 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 26 569 758
b) munkaadókat terhelő járulékok 3 387 357
c) működési, fenntartási kiadások 11 643 596
d) támogatások, pénzbeli juttatások 5 587 000
e) működési célú pénzeszköz átadás 500 051
f) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 810 400
g) beruházási kiadás 2 837 384
h) megelőlegezés rendezése 1 015 678
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklet és a 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
(21) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
Bárdos István Gusztávné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
4 335 960 |
0 |
0 |
4 335 960 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 513 629 |
0 |
0 |
1 513 629 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 568 043 |
0 |
0 |
1 568 043 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 254 288 |
0 |
0 |
1 254 288 |
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 653 993 |
0 |
0 |
9 653 993 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
13 989 953 |
0 |
0 |
13 989 953 |
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
||||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
5 587 000 |
0 |
0 |
5 587 000 |
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
0 |
0 |
5 142 300 |
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen |
10 729 300 |
0 |
0 |
10 729 300 |
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
− Könyvtári, közművelődési feldatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
IV. Működési bevételek |
||||
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
2. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Működési bevételek összesen |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
V. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
− Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
− Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó |
780 000 |
0 |
0 |
780 000 |
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
− Talajterhelési díj |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
V. Közhatalmi bevételek összesen |
1 480 000 |
0 |
0 |
1 480 000 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
− 2021. évi áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021-2022 |
7 862 987 |
0 |
0 |
7 862 987 |
VI. Működési célú támogatások államházt.belülről összesen |
7 862 987 |
0 |
0 |
7 862 987 |
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
36 333 240 |
0 |
0 |
36 333 240 |
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. Számlamaradvány |
15 574 829 |
15 574 829 |
||
IX. Kiegészítő támogatás polgármester illetmény emelés |
3 443 155 |
0 |
0 |
3 443 155 |
I-VIII. Költségvetési bevétel mindösszesen |
55 351 224 |
0 |
0 |
55 351 224 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
− Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 869 814 |
0 |
0 |
14 869 814 |
- Béren kívüli juttatások |
324 492 |
0 |
0 |
324 492 |
− Ruházati költségtérítés |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
15 274 306 |
0 |
0 |
15 274 306 |
2. Külső személyi juttatások |
||||
− válatsztott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér) |
10 545 452 |
0 |
0 |
10 545 452 |
− munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
− egyéb külső személyi juttatások |
450 000 |
450 000 |
||
2. Külső személyi juttatások |
11 295 452 |
0 |
0 |
11 295 452 |
I. Személyi juttatások összesen |
26 569 758 |
0 |
0 |
26 569 758 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
1. Szociális hozzájárulási adó |
3 258 210 |
0 |
0 |
3 258 210 |
2. Egyéb járulék |
129 147 |
0 |
0 |
129 147 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
3 387 357 |
0 |
0 |
3 387 357 |
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen |
29 957 115 |
0 |
0 |
29 957 115 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
3 208 067 |
0 |
0 |
3 208 067 |
- szolgáltatási kiadások |
5 086 616 |
0 |
0 |
5 086 616 |
- kommunikációs szolgáltatások |
185 000 |
0 |
0 |
185 000 |
- kiküldetés, reklám, propaganda kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
3 163 913 |
0 |
0 |
3 163 913 |
III. Dologi kiadások összesen |
11 643 596 |
0 |
0 |
11 643 596 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1. Települési támogatás |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
2. Egyéb önk.hatáskörben adott ellátás |
5 287 000 |
0 |
0 |
5 287 000 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
5 587 000 |
0 |
0 |
5 587 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
480 051 |
0 |
0 |
480 051 |
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre |
0 |
20000 |
0 |
20 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
480 051 |
20 000 |
0 |
500 051 |
I-V.Működési kiadás összesen |
47 667 762 |
20 000 |
0 |
47 687 762 |
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
2 837 384 |
0 |
0 |
2 837 384 |
VII. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - martinsalak |
3 810 400 |
0 |
0 |
3 810 400 |
MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE |
1 015 678 |
0 |
0 |
1 015 678 |
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen |
55 331 224 |
20 000 |
0 |
55 351 224 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Falugondnoki szolgálat |
Települéafej-lesztési projektek és támogatásuk |
Közművelődés |
Könyvtári szolg. |
Közutak fenntartása |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
Közvilágítás |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
066020 |
011130 |
107 055 |
062020. |
082092. |
082044 |
063020 |
051040 |
061010 |
107060 |
041233 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
4 090 342 |
3 109 800 |
7 372 672 |
14 572 814 |
||||||||
2. Béren kívüli juttatáok |
324 492 |
324 492 |
||||||||||
3.Ruházati költségtérítés |
80 000 |
80 000 |
||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
4 494 834 |
3 109 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 372 672 |
14 977 306 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
10 545 452 |
10 545 452 |
||||||||||
5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
6.Egyéb külső személyi juttatások |
450 000 |
450 000 |
||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5+6) |
0 |
10 845 452 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 295 452 |
|
7. Munkáltatót terhelő szja |
46 874 |
46 873 |
35 400 |
129 147 |
||||||||
8. Szociális hozzájárulási adó |
1 708 212 |
580 644 |
409 749 |
30 680 |
490 315 |
3 219 600 |
||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (7+8) |
0 |
1 755 086 |
627 517 |
409 749 |
66 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 315 |
3 348 747 |
|
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 000 000 |
714 413 |
343 654 |
150 000 |
3 208 067 |
|||||||
IV. Készletbeszerzés (9) |
2 000 000 |
714 413 |
343 654 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 208 067 |
||
10. Informatikai szolg. Igénybevétele |
65 000 |
65 000 |
||||||||||
11. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 |
60 000 |
120 000 |
|||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10+11) |
0 |
125 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 |
|
12. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
1 465 242 |
50 000 |
885 373 |
2 400 615 |
||||||||
13. Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||||||||||
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
|||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások |
526 877 |
526 877 |
||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
800 000 |
581 120 |
42 264 |
0 |
2 423 384 |
||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (12+…+16) |
2 465 242 |
1 326 877 |
581 120 |
0 |
50 000 |
0 |
42 264 |
885 373 |
0 |
0 |
5 350 876 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 205 615 |
571 698 |
203 487 |
54 000 |
11 412 |
239 051 |
2 285 263 |
|||||
20. Kamatkiadások |
0 |
|||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
950 000 |
950 000 |
||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
2 155 615 |
571 698 |
203 487 |
0 |
54 000 |
0 |
11 412 |
239 051 |
0 |
0 |
3 235 263 |
|
22. Települési támogatások |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
23.. Önk.által saját hatáskörben adott ellátás |
5 287 000 |
5 287 000 |
||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 587 000 |
0 |
5 587 000 |
|
24. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
480 051 |
480 051 |
||||||||||
25. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
20 000 |
20 000 |
||||||||||
IX. Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
500 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 051 |
|
Felhalmozási célú átadás - MARTINSALAK |
3 810 400 |
3 810 400 |
||||||||||
26.Beruházások |
1 456 679 |
1 456 679 |
||||||||||
27. Beruházások ÁFA |
393 303 |
393 303 |
||||||||||
28. Felújítások |
777 482 |
777 482 |
||||||||||
29. Felújítások ÁFA |
209 920 |
209 920 |
||||||||||
X. Felhalmozási kiadások (26+27+28+29) |
0 |
0 |
0 |
1 849 982 |
0 |
0 |
987 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 837 384 |
Megelőlegezés rendezése |
1 015 678 |
1 015 678 |
||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+X) |
6 620 857 |
20 664 655 |
6 310 612 |
1 849 982 |
3 519 549 |
770 080 |
987 402 |
53 676 |
1 124 424 |
5 587 000 |
7 862 987 |
55 351 224 |
LÉTSZÁM (fő) |
1 |
1 |
1 |
10 |
13 |
|||||||
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT |
I. Személyi juttatások |
|
1. Rendszeres személyi juttatás |
4 387 342 |
2. Béren kívüli juttatások |
324 492 |
3. Ruházati költségtérítés |
80 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
4 791 834 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok |
|
1. Szociális hozzájárulási adó |
619 254 |
1. Munkáltatót terhelő szja |
46 873 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
666 127 |
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen |
5 457 961 |
III. Dologi kiadások |
|
1. Készletbeszerzés |
343 654 |
2. Kommunikációs szolgáltatás |
60 000 |
3. Egyéb szolgáltatások |
316 860 |
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
132 137 |
III. Dologi kiadások összesen |
852 651 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen |
6 310 612 |
V. Felhalmozási célú kiadás |
0 |
I-IV.Működési kiadás összesen |
6 310 612 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
406 831 |
0 |
0 |
406 831 |
- Községek, kistelepülések országos szövetsége |
11 320 |
0 |
0 |
|
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
- LEADER |
26 900 |
0 |
||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
480 051 |
0 |
0 |
480 051 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
- nyugdíjas és bányász szakszervezetnek |
0 |
20000 |
0 |
20 000 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
Átadott pénzeszköz összesen |
480 051 |
20 000 |
0 |
500 051 |
6. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 989 953 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 274 306 |
Települési önkorm.szociális feladat egyéb támogatása |
10 729 300 |
Külső személyi juttatások |
11 295 452 |
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása |
2 270 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 387 357 |
Működési bevételek |
1 000 |
Dologi kiadások |
11 643 596 |
Közhatalmi bevételek |
1 480 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 587 000 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
7 862 987 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
500 051 |
Kiegészítő támogatás - polg.illetmény emelés |
3 443 155 |
Megelőlegezés rendezése |
1 015 678 |
Számlamaradvány+korrekciós tételek |
15 574 829 |
Felhalmozási célú kiadás |
2 837 384 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
3 810 400 |
||
Összesen |
55 351 224 |
Összesen |
55 351 224 |
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
0 |
0 |
10 |
Összesen |
13 |
0 |
0 |
13 |
8. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Számlamaraványként áthozatal |
1 849 982 |
Orvosi eszköz beszerzés |
1 849 982 |
Közutak fenntartás támogatás |
987 402 |
Útfelújítás |
987 402 |
9. melléklet
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
12. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önk.működésnének ált.támogatása |
13 989 953 |
1 165 829 |
1 165 829 |
1 165 829 |
1 165 829 |
1 165 829 |
1 165 829 |
1 165 829 |
1 165 829 |
1 165 829 |
1 165 829 |
1 165 829 |
1 165 829 |
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása |
10 729 300 |
894 108 |
894 108 |
894 108 |
894 108 |
894 108 |
894 108 |
894 108 |
894 108 |
894 108 |
894 108 |
894 108 |
894 108 |
A települési önk.kulturális fel.tám |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
Működési bevételek |
1 000 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
Közhatalmi bevételek |
1 480 000 |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
123 333 |
Működési célú támogatások állháztart.belülről |
7 862 987 |
655 249 |
655 249 |
655 249 |
655 249 |
655 249 |
655 249 |
655 249 |
655 249 |
655 249 |
655 249 |
655 249 |
655 249 |
Kiegészítő támogatás |
3 443 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 443 155 |
0 |
Számlamaradvány+korrekciós tétel |
15 574 829 |
15 574 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
55 351 224 |
18 602 599 |
3 027 770 |
3 027 770 |
3 027 770 |
3 027 770 |
3 027 770 |
3 027 770 |
3 027 770 |
3 027 770 |
3 027 770 |
6 470 925 |
3 027 770 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
26 569 758 |
2 214 147 |
2 214 147 |
2 214 147 |
2 214 147 |
2 214 147 |
2 214 147 |
2 214 147 |
2 214 147 |
2 214 147 |
2 214 147 |
2 214 147 |
2 214 147 |
Munkaadókat terheló járuékok, szociális hj adó |
3 387 357 |
282 280 |
282 280 |
282 280 |
282 280 |
282 280 |
282 280 |
282 280 |
282 280 |
282 280 |
282 280 |
282 280 |
282 280 |
Dologi kiadások |
11 643 596 |
970 300 |
970 300 |
970 300 |
970 300 |
970 300 |
970 300 |
970 300 |
970 300 |
970 300 |
970 300 |
970 300 |
970 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 587 000 |
465 583 |
465 583 |
465 583 |
465 583 |
465 583 |
465 583 |
465 583 |
465 583 |
465 583 |
465 583 |
465 583 |
465 583 |
Egyéb működési célú kiadás |
500 051 |
41 671 |
41 671 |
41 671 |
41 671 |
41 671 |
41 671 |
41 671 |
41 671 |
41 671 |
41 671 |
41 671 |
41 671 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 837 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 837 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
3 810 400 |
3 810 400 |
|||||||||||
Megelőlegezés rendezése |
1 015 678 |
1 015 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
55 351 224 |
4 989 658 |
3 973 980 |
3 973 980 |
3 973 980 |
3 973 980 |
3 973 980 |
6 811 364 |
3 973 980 |
7 784 380 |
3 973 980 |
3 973 980 |
3 973 980 |
14. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén |
15 574 829 |
Összes bevétel tervezett összege |
55 351 224 |
Összes kiadás tervezett összege |
55 351 224 |
Tervezett záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
15 574 829 |
15. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2022. évi bevételi előirányzati adatok |
2023. évi bevételi előirányzati adatok |
2024. évi bevételi előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 989 953 |
15 668 747 |
17 548 997 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
10 729 300 |
12 016 816 |
13 458 834 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Működési bevételek |
1 000 |
1 120 |
1 254 |
Közhatalmi bevételek |
1 480 000 |
1 657 600 |
1 856 512 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
7 862 987 |
8 806 545 |
9 863 331 |
Kiegészítő támogatás - polgármester illetmény kiegészítés |
3 443 155 |
3 856 334 |
4 319 094 |
Számlamaradvány+korrekciós tételek |
15 574 829 |
17 443 808 |
19 537 065 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
55 351 224 |
61 993 371 |
69 432 575 |
MEGNEVEZÉS |
2022. évi kiadási előirányzati adatok |
2023. évi kiadási előirányzati adatok |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 274 306 |
17 107 223 |
19 160 089 |
Külső személyi juttatások |
11 295 452 |
12 650 906 |
14 169 015 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 387 357 |
3 793 840 |
4 249 101 |
Dologi kiadások |
11 643 596 |
13 040 828 |
14 605 727 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 587 000 |
6 257 440 |
7 008 333 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
500 051 |
560 057 |
627 264 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
3 810 400 |
4 267 648 |
4 779 766 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
2 837 384 |
3 177 870 |
3 559 214 |
Megelőlegezés rendezése |
1 015 678 |
1 137 559 |
1 274 066 |
MINDÖSSZESEN |
55 351 224 |
61 993 371 |
69 432 575 |
16. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
1 480 000 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vaállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 480 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
17. melléklet
Ssz. |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|