Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 02- 2023. 12. 30Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés főösszegei
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása
2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.
(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.
(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.
(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
3. A gazdálkodás szabályai
3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.
(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.
4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 1.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek, egyházak részére támogatásként.
(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
4. Egyes juttatások mértéke
5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.
(2) Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.
5. Felhatalmazó rendelkezések
6. § Felhatalmazást kap a polgármester
a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,
e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására.
6. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba –, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni – és 2023. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
Ft-ban |
|||||
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
eredeti |
módosított ei. |
eredeti |
módosított ei. |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
657 912 564 |
K1. Személyi juttatás |
395 897 978 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
384 710 506 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 806 780 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
K3. Dologi kiadások |
244 340 935 |
||
B4. Működési bevételek |
63 021 426 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 448 500 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||
Céltartalék |
|||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
1 131 544 496 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
757 209 193 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek |
24 440 625 |
K6. Beruházások |
265 944 303 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 249 978 |
K7. Felújítások |
484 503 173 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
14 999 613 |
K9. Finanszírozási kiadások |
16 336 274 |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
349 758 231 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 523 992 943 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
1 523 992 943 |
0 |
2. melléklet
BEVÉTEL |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79 944 911 |
0 |
79 944 911 |
136 913 430 |
0 |
136 913 430 |
82 339 830 |
21 759 600 |
104 099 430 |
185 084 251 |
151 870 542 |
336 954 793 |
657 912 564 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 710 506 |
384 710 506 |
384 710 506 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
0 |
25 900 000 |
25 900 000 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 520 828 |
32 095 000 |
44 615 828 |
2 413 000 |
15 992 598 |
18 405 598 |
63 021 426 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
79 944 911 |
0 |
79 944 911 |
136 913 430 |
0 |
136 913 430 |
94 860 658 |
53 854 600 |
148 715 258 |
213 397 251 |
552 573 646 |
765 970 897 |
1 131 544 496 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 440 625 |
24 440 625 |
24 440 625 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 249 978 |
3 249 978 |
3 249 978 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
14 999 613 |
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 577 562 |
293 180 669 |
349 758 231 |
349 758 231 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
79 944 911 |
0 |
79 944 911 |
136 913 430 |
0 |
136 913 430 |
94 860 658 |
53 854 600 |
148 715 258 |
269 974 813 |
888 444 531 |
1 158 419 344 |
1 523 992 943 |
KIADÁS |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
K1. Személyi juttatások |
62 809 000 |
0 |
62 809 000 |
118 798 552 |
0 |
118 798 552 |
39 124 520 |
31 321 517 |
70 446 037 |
105 504 451 |
38 339 938 |
143 844 389 |
395 897 978 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 804 200 |
0 |
7 804 200 |
14 792 196 |
0 |
14 792 196 |
5 505 635 |
4 875 000 |
10 380 635 |
14 538 510 |
4 291 239 |
18 829 749 |
51 806 780 |
K3. Dologi kiadások |
4 398 000 |
0 |
4 398 000 |
9 553 950 |
0 |
9 553 950 |
54 982 900 |
24 020 600 |
79 003 500 |
75 223 682 |
76 161 803 |
151 385 485 |
244 340 935 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 500 |
2 400 000 |
18 448 500 |
18 448 500 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
75 011 200 |
0 |
75 011 200 |
143 144 698 |
0 |
143 144 698 |
99 613 055 |
60 217 117 |
159 830 172 |
258 030 143 |
121 192 980 |
379 223 123 |
757 209 193 |
K6. Beruházások |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 930 400 |
609 600 |
2 540 000 |
0 |
262 904 303 |
262 904 303 |
265 944 303 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
482 503 173 |
484 503 173 |
484 503 173 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 274 |
0 |
16 336 274 |
16 336 274 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
75 511 200 |
0 |
75 511 200 |
143 144 698 |
0 |
143 144 698 |
101 543 455 |
60 826 717 |
162 370 172 |
276 366 417 |
866 600 456 |
1 142 966 873 |
1 523 992 943 |
3. melléklet
BEVÉTEL |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
404 337 511 |
173 630 142 |
79 944 911 |
657 912 564 |
||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
384 710 506 |
0 |
384 710 506 |
||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
0 |
0 |
25 900 000 |
||||||||
B4. Működési bevételek |
14 933 828 |
48 087 598 |
0 |
63 021 426 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
445 171 339 |
0 |
606 428 246 |
0 |
79 944 911 |
0 |
1 131 544 496 |
0 |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
24 440 625 |
0 |
24 440 625 |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 249 978 |
0 |
3 249 978 |
||||||||
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
14 999 613 |
0 |
14 999 613 |
||||||||
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
56 577 562 |
293 180 669 |
0 |
349 758 231 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
501 748 901 |
0 |
927 299 518 |
0 |
79 944 911 |
0 |
1 523 992 943 |
0 |
||||
KIADÁS |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
263 427 523 |
69 661 455 |
62 809 000 |
395 897 978 |
||||||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 836 341 |
9 166 239 |
7 804 200 |
51 806 780 |
||||||||
K3. Dologi kiadások |
139 760 532 |
100 182 403 |
4 398 000 |
244 340 935 |
||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
0 |
0 |
46 715 000 |
||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 048 500 |
2 400 000 |
0 |
18 448 500 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
500 787 896 |
0 |
181 410 097 |
0 |
75 011 200 |
0 |
757 209 193 |
0 |
||||
K6. Beruházások |
1 930 400 |
263 513 903 |
500 000 |
265 944 303 |
||||||||
K7. Felújítások |
2 000 000 |
482 503 173 |
0 |
484 503 173 |
||||||||
K9. Finanszírozási kiadások |
16 336 274 |
0 |
0 |
16 336 274 |
||||||||
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
521 054 570 |
0 |
927 427 173 |
0 |
75 511 200 |
0 |
1 523 992 943 |
0 |
||||
4. melléklet
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
43 716 407 |
43 716 407 |
||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
118 489 430 |
0 |
118 489 430 |
||||||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 645 780 |
18 424 000 |
61 715 000 |
106 784 780 |
||||||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
55 694 050 |
0 |
0 |
55 694 050 |
||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
82 339 830 |
18 424 000 |
61 715 000 |
162 478 830 |
||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
8 015 486 |
8 015 486 |
||||||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
||||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
82 339 830 |
136 913 430 |
117 056 904 |
336 310 164 |
||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
68 027 347 |
68 027 347 |
||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
13 200 000 |
13 200 000 |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
54 827 347 |
54 827 347 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
82 339 830 |
136 913 430 |
185 084 251 |
404 337 511 |
||||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
||||||||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb települési adó |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
25 900 000 |
25 900 000 |
||||||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
9 858 920 |
0 |
0 |
9 858 920 |
||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 661 908 |
0 |
513 000 |
3 174 908 |
||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
12 520 828 |
0 |
2 413 000 |
14 933 828 |
||||||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 577 562 |
0 |
0 |
56 577 562 |
||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
56 577 562 |
56 577 562 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
94 860 658 |
0 |
0 |
136 913 430 |
0 |
0 |
269 974 813 |
0 |
0 |
501 748 901 |
|||
5. melléklet
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
||||||||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 759 600 |
0 |
0 |
21 759 600 |
||||||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
21 759 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 759 600 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
21 759 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 759 600 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
151 870 542 |
151 870 542 |
||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
150 790 542 |
150 790 542 |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
21 759 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 870 542 |
0 |
0 |
173 630 142 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
384 710 506 |
384 710 506 |
||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 710 506 |
0 |
0 |
384 710 506 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb települési adól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
0 |
14 898 314 |
23 398 314 |
||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
21 300 000 |
0 |
0 |
21 300 000 |
||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 295 000 |
0 |
1 094 284 |
3 389 284 |
||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
32 095 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 992 598 |
0 |
0 |
48 087 598 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
24 440 625 |
24 440 625 |
||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 440 625 |
0 |
0 |
24 440 625 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 249 978 |
3 249 978 |
||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 249 978 |
0 |
0 |
3 249 978 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 613 |
0 |
0 |
14 999 613 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
293 180 669 |
293 180 669 |
||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 180 669 |
0 |
0 |
293 180 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
53 854 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
888 444 531 |
0 |
0 |
942 299 131 |
0 |
0 |
|
6. melléklet
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 944 911 |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
79 944 911 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
79 944 911 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből: iparűzési adó |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
|||
ebből: egyéb bírság |
||||
ebből: egyéb települési adól |
||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
79 944 911 |
0 |
0 |
|
7. melléklet
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
0 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből: iparűzési adó |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
|||
ebből: egyéb bírság |
||||
ebből: egyéb települési adól |
||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 191 720 |
0 |
0 |
109 248 552 |
0 |
0 |
87 886 791 |
232 327 063 |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
592 800 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
1 892 800 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 064 000 |
0 |
0 |
5 040 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
8 504 000 |
||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
120 000 |
720 000 |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
428 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
5 928 000 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
39 036 520 |
0 |
0 |
118 588 552 |
0 |
0 |
92 506 791 |
250 131 863 |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 497 660 |
10 497 660 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
88 000 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 798 000 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
88 000 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
12 997 660 |
13 295 660 |
||||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
39 124 520 |
0 |
0 |
118 798 552 |
0 |
0 |
105 504 451 |
263 427 523 |
||||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 505 635 |
0 |
0 |
14 792 196 |
0 |
0 |
14 538 510 |
34 836 341 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
176 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
726 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
38 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 909 160 |
58 259 160 |
||||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
38 526 000 |
0 |
0 |
225 000 |
0 |
0 |
20 459 160 |
59 210 160 |
||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
160 800 |
0 |
0 |
3 100 000 |
0 |
0 |
2 220 000 |
5 480 800 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
138 000 |
0 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
690 000 |
1 168 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
298 800 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
2 910 000 |
3 418 800 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
3 328 000 |
0 |
0 |
118 798 552 |
0 |
0 |
18 000 000 |
140 126 552 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
390 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 940 000 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
252 000 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
6 560 000 |
7 132 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 788 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
0 |
0 |
15 775 000 |
18 713 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 758 000 |
0 |
0 |
4 820 000 |
0 |
0 |
42 635 000 |
53 213 000 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
7 600 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
155 000 |
212 600 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 600 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
155 000 |
212 600 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 296 500 |
0 |
0 |
2 093 950 |
0 |
0 |
8 277 522 |
20 667 972 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 000 |
513 000 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
110 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
86 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
174 000 |
285 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 392 500 |
0 |
0 |
2 118 950 |
0 |
0 |
9 064 522 |
21 575 972 |
||||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
54 982 900 |
0 |
0 |
9 553 950 |
0 |
0 |
75 223 682 |
139 760 532 |
||||
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 215 000 |
45 215 000 |
|||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
46 715 000 |
||||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 450 000 |
5 450 000 |
||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 598 500 |
|||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 500 |
16 048 500 |
||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 520 000 |
||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
410 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 400 |
||||
K6 |
K6. Beruházások |
1 930 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 930 400 |
||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 197 |
425 197 |
||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 274 |
16 336 274 |
||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 274 |
16 336 274 |
||||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
101 543 455 |
0 |
0 |
143 144 698 |
0 |
0 |
276 366 417 |
0 |
0 |
521 054 570 |
0 |
0 |
|
9. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 800 317 |
0 |
17 039 682 |
40 839 999 |
||||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 330 000 |
0 |
0 |
2 330 000 |
||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
187 200 |
0 |
0 |
187 200 |
||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 636 000 |
0 |
400 000 |
2 036 000 |
||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||||||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 172 000 |
0 |
0 |
1 172 000 |
||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 625 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 439 682 |
0 |
0 |
47 065 199 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
14 324 300 |
14 324 300 |
||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 584 000 |
0 |
6 575 956 |
8 159 956 |
||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
112 000 |
0 |
0 |
112 000 |
||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 696 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 900 256 |
0 |
0 |
22 596 256 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
31 321 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 339 938 |
0 |
0 |
69 661 455 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 875 000 |
0 |
4 291 239 |
9 166 239 |
||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
624 000 |
0 |
80 000 |
704 000 |
||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
13 350 000 |
0 |
2 317 299 |
15 667 299 |
||||||||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
13 974 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 397 299 |
0 |
0 |
16 371 299 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
119 200 |
0 |
0 |
119 200 |
||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
112 000 |
0 |
21 000 |
133 000 |
||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
231 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
0 |
0 |
252 200 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
2 472 000 |
0 |
4 744 882 |
7 216 882 |
||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
160 000 |
0 |
1 150 000 |
1 310 000 |
||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 548 000 |
0 |
0 |
1 548 000 |
||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
662 000 |
0 |
51 896 895 |
52 558 895 |
||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 042 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 791 777 |
0 |
0 |
62 833 777 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
52 400 |
0 |
0 |
52 400 |
||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 400 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 647 000 |
0 |
14 708 153 |
19 355 153 |
||||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
1 063 574 |
1 063 574 |
||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
74 000 |
0 |
180 000 |
254 000 |
||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 721 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 951 727 |
0 |
0 |
20 672 727 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
24 020 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 161 803 |
0 |
0 |
100 182 403 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
186 913 279 |
186 913 279 |
||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
118 108 |
118 108 |
||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
480 000 |
0 |
21 042 868 |
21 522 868 |
||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
129 600 |
0 |
54 830 048 |
54 959 648 |
||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 904 303 |
0 |
0 |
263 513 903 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
383 195 274 |
383 195 274 |
||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
99 307 899 |
99 307 899 |
||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 503 173 |
0 |
0 |
482 503 173 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
60 826 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 600 456 |
0 |
0 |
927 427 173 |
0 |
0 |
|
10. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
52 464 000 |
||
K1102 |
Normatív jutalmak |
4 600 000 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 929 000 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 600 000 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
62 709 000 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 000 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
62 809 000 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 804 200 |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 000 000 |
||
K313 |
Árubeszerzés |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
550 000 |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
250 000 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 400 000 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
918 000 |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
20 000 |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
948 000 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
4 398 000 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
K513 |
Tartalék |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
393 700 |
||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 300 |
||
K6 |
K6. Beruházások |
500 000 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
75 511 200 |
0 |
0 |
|
11. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
|||
K313 |
Árubeszerzés |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
|||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
K513 |
Tartalék |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet
Költségvetési szerv |
Közszolgálati tisztviselő |
Közalkalmazott |
Munkaviszonyban álló |
Közfoglalkoztatott |
Munkavégzésre rányuló egyéb jogviszony |
Foglalkoztatottak összesen |
||
teljes munkaidő |
részmunkaidő |
teljes munkaidős |
részmunkaidős |
|||||
Önkormányzat |
1 |
3 |
0 |
6 |
1 |
150 |
162,8 |
|
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
1,0 |
||||||
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
2,0 |
||||||
- Közterület rendjének fenntartása |
1 |
1 |
2,0 |
|||||
- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás |
2 |
2,0 |
||||||
- Könyvtár, közművelődés |
1 |
1,0 |
||||||
- Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
1,0 |
||||||
- Közfoglalkoztatás |
150 |
150,0 |
||||||
Pályázatok |
0 |
1 |
0 |
2 |
0,75 |
0 |
4 |
3,8 |
Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3 |
1 |
0,75 |
2 |
3,8 |
||||
Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás MFP |
1 |
1,0 |
||||||
Helyi identitás TOP-5.3.1 |
1 |
1 |
2,0 |
|||||
TOP-2.1.3 |
1 |
1,0 |
||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
8 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
12,0 |
- köztisztviselők |
8 |
8,0 |
||||||
-Mt |
4 |
4,0 |
||||||
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
||
- óvódapedagógus |
13 |
13,0 |
||||||
- dajka, takarító |
7 |
7,0 |
||||||
- gondozónő |
2 |
2,0 |
||||||
- óvodai asszisztens, óvodatitkár |
3 |
3,0 |
||||||
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
9 |
0 |
2 |
8 |
0 |
0 |
17,0 |
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
2 |
2,0 |
||||||
- Idősek Otthona |
6 |
1 |
7,0 |
|||||
- Házi segítségnyújtás |
2 |
2,0 |
||||||
- Központi konyha |
1 |
6 |
7,0 |
|||||
- Gyermekétkeztetés |
1 |
1,0 |
||||||
Összesen |
9 |
37 |
0 |
12 |
9 |
150 |
216,8 |
|
13. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||
Beruházási feladat |
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
Önkormányzati étkeztetés fejlesztése |
2 098 666 |
||
TOP-1.1.3-Helyi gazdaság fejlesztése |
154 441 200 |
||
MFP-KTF/2020-Közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás |
349 996 |
||
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
4 998 935 |
||
MFP-AEE/2021 Orvosi eszközök beszerzése |
441 978 |
||
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés |
14 984 864 |
||
Ingatlan beszrezés |
5 000 000 |
||
Erdőgazdálkodás VP5-8.1.1-16 |
80 588 684 |
||
Étkeztetés eszköz beszerzés |
2 540 000 |
||
500 000 |
|||
Beruházás összesen |
265 944 323 |
0 |
0 |
14. melléklet
Ft-ban |
|||
Felújítási cél |
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
2 162 730 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. Belvíz II. |
69 193 205 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. Belviz III. |
88 900 000 |
||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
299 992 119 |
||
VP-6-7.2.1-7.4.13 Közétkeztetés, helyi piacok fejlesztése |
13 827 470 |
||
Önkormányzati étkeztetés fejlesztése |
8 427 649 |
||
Közmunka program |
2 000 000 |
||
Felújítás összesen |
484 503 173 |
0 |
0 |