Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 04Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a)1 tárgyévi költségvetési bevétel: 66.948.747 forint
aa) működési költségvetési bevétel: 52.178.751 forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 14.769.996 forint
b)2 tárgyévi költségvetési kiadás: 73.757.224 forint
ba) működési költségvetési kiadás: 46.350.026 forint, melyből a személyi juttatások 23.199.539 forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 3.110.104 forint, a dologi kiadások 16.37.925 forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.270.000 forint, az egyéb működési kiadások 3.260.372 forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 16.487.996 forint, melyből a beruházások előirányzata 15.273.996.- forint, a felújítások előirányzata 1.214.000.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
c)3 a költségvetési hiány: 6.808.477 forint
d)4 az előző év felhasználható pénzmaradványa 8.814.817 forint
e)5 a finanszírozási célú műveletek bevétele: 8.814.817 forint
f)6 a finanszírozási célú műveletek kiadása: 2.006.340 forint.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2022. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) a.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Lapáncsa Községi Önkormányzat |
Lapáncsa, Fő u. 66. |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
2. melléklet7
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 202 022 |
14 202 022 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 893 300 |
9 412 341 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
3 027 514 |
Elszámolásból származó bevételek |
243 282 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 086 900 |
29 155 159 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 123 592 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 086 900 |
43 278 751 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 769 996 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
14 769 996 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
Társaságok jövedelemadói |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
Vagyoni tipusú adók |
500 000 |
500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
2 000 000 |
Fogyasztási adók |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
Gépjárműadók |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
2 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 500 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb működési bevételek |
||
Működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 000 000 |
|
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
6 000 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
29 486 900 |
66 948 747 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 867 222 |
8 814 817 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
8 867 222 |
8 814 817 |
3. melléklet8
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 396 032 |
21 435 814 |
Normatív jutalmak |
||
Céljuttatás, projektprémium |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
Ruházati költségtérítés |
||
Közlekedési költségtérítés |
||
Egyéb költségtérítések |
||
Lakhatási támogatások |
||
Szociális támogatások |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
12 000 |
112 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 608 032 |
21 747 814 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 588 000 |
3 928 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||
Külső személyi juttatások |
3 588 000 |
3 928 000 |
Személyi juttatások összesen |
14 196 032 |
25 675 814 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 846 254 |
3 099 172 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 500 000 |
7 251 195 |
Árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
5 600 000 |
7 351 195 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
Közüzemi díjak |
715 000 |
1 265 000 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
447 510 |
Bérleti és lízing díjak |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
Közvetített szolgáltatások |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
Egyéb szolgáltatások |
6 606 300 |
4 932 205 |
Szolgáltatási kiadások |
7 871 300 |
6 994 715 |
Kiküldetések kiadásai |
||
Reklám- és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 484 080 |
3 484 080 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
Kamatkiadások |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 584 080 |
3 584 080 |
Dologi kiadások összesen |
17 505 380 |
18 379 990 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
Családi támogatások |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 497 000 |
3 497 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 497 000 |
3 497 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
Elvonások és befizetések |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
358 621 |
1 258 621 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
170 000 |
|
Tartalékok |
5 188 631 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
358 621 |
6 617 252 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 961 996 |
|
Részesedések beszerzése |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 312 000 |
|
Beruházások |
0 |
15 273 996 |
Ingatlanok felújítása |
1 214 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
Felújítások |
0 |
1 214 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
Lakástámogatás |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
37 403 287 |
73 757 224 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
950 835 |
2 006 340 |
Finanszírozási kiadások összesen |
950 835 |
2 006 340 |
4. melléklet9
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
66 948 747 |
66 948 747 |
||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
73 757 224 |
-73 757 224 |
||
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
8 814 817 |
8 814 817 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
2 006 340 |
-2 006 340 |
||
9 |
Összesen |
75 763 564 |
75 763 564 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet10
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
||
Előirányzat |
||||
Pince felújítás |
1 214 000 |
|||
Összesen |
0 |
1 214 000 |
||
BERUHÁZÁSOK |
||||
Falubusz beszezése - előleg |
1 535 000 |
|||
Irodabútor beszerzése |
107 969 |
|||
Sövénynyíró |
130 000 |
|||
Játszótér |
2 448 875 |
|||
11 052 152 |
||||
Rézsümulcsozó |
||||
Összesen |
0 |
15 273 996 |
||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||
0 |
0 |
|||
Összesen |
||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||
0 |
||||
Összesen |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||
Összesen |
0 |
0 |
||
Felhalmozási tartalék |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
16 487 996 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
2022. ÉV |
||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
||
Előirányzat |
||||
MFP-TFB/2022 Falugondnoki buszok beszerzése |
14 769 996 |
|||
Összesen |
0 |
14 769 996 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Összesen |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||
MFP-TFB/2022 Falugondnoki buszok beszerzése |
14 769 996 |
|||
Összesen |
0 |
14 769 996 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Összesen |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
||||
Összesen |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
29 539 992 |
||
7. melléklet11
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 086 900 |
29 155 159 |
Személyi juttatások |
14 196 032 |
25 675 814 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 123 592 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 846 254 |
3 099 172 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 769 996 |
Dologi kiadások |
17 505 380 |
18 379 990 |
|
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 497 000 |
3 497 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
Egyéb működési célú kiadások |
358 621 |
6 617 252 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
2 000 000 |
Beruházások |
15 273 996 |
|
Működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
Felújítások |
1 214 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
29 486 900 |
66 948 747 |
Költségvetési kiadások összesen |
37 403 287 |
73 757 224 |
Finanszírozási bevételek |
8 867 222 |
8 814 817 |
Finanszírozási kiadások |
950 835 |
2 006 340 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 354 122 |
75 763 564 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 354 122 |
75 763 564 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
27 086 900 |
27 086 900 |
||||||||||
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
3 588 000 |
466 440 |
4 054 440 |
0 |
|||||||||
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
2 773 200 |
361 286 |
10 665 380 |
358 621 |
14 158 487 |
400 000 |
400 000 |
||||||
4 |
Közművelődés |
3 264 000 |
424 320 |
4 300 000 |
7 988 320 |
0 |
||||||||
5 |
Egyéb szociális támogatás |
3 497 000 |
3 497 000 |
0 |
||||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||||
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
4 570 832 |
594 208 |
2 540 000 |
7 705 040 |
0 |
||||||||
9 |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
10 |
Vállalkozási tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
8 867 222 |
8 867 222 |
||||||||||
13 |
950 835 |
950 835 |
0 |
|||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
14 196 032 |
1 846 254 |
17 505 380 |
3 855 621 |
0 |
950 835 |
38 354 122 |
27 086 900 |
400 000 |
2 000 000 |
0 |
8 867 222 |
38 354 122 |
16 |
||||||||||||||
17 |
||||||||||||||
18 |
||||||||||||||
19 |
Állami feladat |
|||||||||||||
20 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
23 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24 |
0 |
0 |
||||||||||||
25 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Mindösszesen: |
14 196 032 |
1 846 254 |
17 505 380 |
3 855 621 |
0 |
950 835 |
38 354 122 |
27 086 900 |
400 000 |
2 000 000 |
0 |
8 867 222 |
38 354 122 |
9. melléklet
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 086 900 |
3 250 428 |
2 166 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
27 086 900 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
800 000 |
700 000 |
1 500 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
8 867 222 |
8 867 222 |
8 867 222 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 354 122 |
12 117 650 |
2 566 952 |
3 216 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
3 116 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
2 166 952 |
38 354 122 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
14 196 032 |
1 183 003 |
1 183 000 |
1 183 002 |
1 183 003 |
1 183 003 |
1 183 003 |
1 183 003 |
1 183 003 |
1 183 003 |
1 183 003 |
1 183 003 |
1 183 003 |
14 196 032 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 846 254 |
153 854 |
153 856 |
153 855 |
153 854 |
153 855 |
153 855 |
153 855 |
153 854 |
153 854 |
153 854 |
153 854 |
153 854 |
1 846 254 |
Dologi kiadások |
17 505 380 |
1 458 782 |
1 458 782 |
1 458 782 |
1 458 782 |
1 458 782 |
1 458 782 |
1 458 782 |
1 458 780 |
1 458 782 |
1 458 780 |
1 458 782 |
1 458 782 |
17 505 380 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 497 000 |
254 500 |
254 500 |
254 500 |
254 500 |
254 500 |
254 500 |
254 500 |
254 500 |
254 500 |
254 500 |
255 000 |
697 000 |
3 497 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
358 621 |
29 885 |
29 885 |
29 885 |
29 885 |
29 885 |
29 885 |
29 885 |
29 885 |
29 885 |
29 885 |
29 885 |
29 886 |
358 621 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
950 835 |
950 835 |
950 835 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 354 122 |
4 030 859 |
3 080 023 |
3 080 024 |
3 080 024 |
3 080 025 |
3 080 025 |
3 080 025 |
3 080 022 |
3 080 024 |
3 080 022 |
3 080 524 |
3 522 525 |
38 354 122 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
16 600 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
500 000 |
3 500 000 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 450 000 |
2 650 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
20 100 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 225 000 |
1 325 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
10 050 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 225 000 |
1 325 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
10 050 000 |
11. melléklet
Közvetlen támogatások |
||||
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
358 621 |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
358 621 |
||
7 |
Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat |
358 621 |
||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
|||
10 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
|||
11 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
- |
||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
358 621 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
A 2. § a) pontja a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.