Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 26

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.26.

Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

a) 1 105 015 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 1 105 015 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 792 372 e Ft-ban ebből:

aa) finanszírozási célú műveleteket 16 254 e Ft-ban,

ab) előző évi pénzmaradványt 169 923 e Ft-ban,

ac) költségvetési bevételt 606 195 e Ft-ban.

b) a működési célú kiadásokat 776 118 e Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 305 029 e Ft-ban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és SZHA-t 42 553 e Ft-ban,

bc) a dologi kiadásokat 322 986 e Ft-ban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 500 e Ft-ban,

be) egyéb működési célú kiadásokat 71 457 e Ft-ban,

bf) az általános tartalékot 21 195 e Ft-ban,

bg) a céltartalékot 6 398 e Ft-ban,

c) a felhalmozási célú bevételt 312 643 e Ft-ban ebből:

ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban,

cb) előző évi pénzmaradványt 77 969 e Ft-ban,

cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,

cd) költségvetési bevételt 234 674 e Ft-ban,

d) a felhalmozási célú kiadást 312 643 e Ft-ban ebből:

da) az intézményi beruházások összegét 239 335 e Ft-ban,

db) a felújítások összegét 66 057 e Ft-ban,

dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 7 251 e Ft-ban, e) a finanszírozási kiadást 16 254 e Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.

(9) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.

(10) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - a 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.

(13) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(14) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(15) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.

(16) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(17) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(18) A képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.

(19) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(20) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(21) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a hiány finanszírozásának módja

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet, illetve a szabad pénzeszközöket a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét csak a felügyeletét ellátó szerv engedélyével történő előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi tervezett pénzmaradvány felhasználásával, illetve a forgatási célra vásárolt értékpapírok visszaváltásával kívánja megoldani.

(5) Amennyiben év közben a költségvetési hiány nem pótolható belső forrásból, akkor a hiány külső finanszírozására az önkormányzat éven belüli lejáratú likvid hitelt vehet igénybe, melyről a képviselő-testület jogosult dönteni, ezt a hatáskörét nem ruházza át.

4. Általános és céltartalék

5. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi általános tartalékát 21 195 ezer Ft-tal, céltartalékát 6 398 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal.

(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. Amennyiben a létszámadatokban változás történik, a következő rendeletmódosításon át kell vezetni.

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(4) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott értékhatárt 1 000 ezer forintban határozza meg.

(9) A képviselő-testület a 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap összegét 2022. évre 68.400.- Ft-ban határozza meg.

8. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítás hajtható végre. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. A személyi juttatások rovatai előirányzatai csak az irányító szerv engedélyével növelhetők. Az irányító szerv az engedélyt akkor adja meg, ha az átcsoportosítás az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy a szolgáltatási kiadások előirányzatai terhére történik abból a célból, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el.

(4) A képviselő-testület a polgármester és a költségvetési szerv által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásának előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A dolgozókat megillető cafetéria juttatások

9. § (1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a konyha dolgozóit megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét a nem rendszeres személyi juttatások részeként 6 785 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde közalkalmazottait megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2 680 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló dolgozókat megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 4 703 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1)–(3) bekezdésekben foglalt összegek a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalják.

7. Intézményi bérgazdálkodási szabályok

10. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak a fenntartó engedélyével kerülhet sor.

(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

8. Szolgáltatási szerződés

11. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) A külső személyi juttatások és a szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevételére szolgáló előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

9. Záró és egyéb rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának címrendje

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

1.2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde

2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet3

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

I. Működési bevételek

541 670

606 195

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

209 576

269 751

Önkormányzatok működési támogatásai

201 306

253 804

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 270

15 947

2. Közhatalmi bevételek

231 610

231 610

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

171 000

171 000

Termékek és szolgáltatások adói

60 000

60 000

Egyéb közhatalmi bevételek

610

610

3. Működési bevételek

100 484

103 803

Készletértékesítés ellenértéke

10

10

Szolgáltatások ellenértéke

68 857

68 857

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 972

5 972

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

4 026

4 026

Kiszámlázott általános forgalmi adó

20 618

20 618

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

501

2 820

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

1 500

1 500

4. Működési célú átvett pénzeszközök

1 031

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

0

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

0

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 031

II. Felhalmozási bevételek

60 878

234 674

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

51 660

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

51 660

2. Felhalmozási bevétel

60 628

182 764

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

60 628

182 764

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250

250

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

250

250

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

602 548

840 869

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

247 892

247 892

- működési célú igénybevétele

177 153

169 923

- felhalmozási célú igénybevétele

70 739

77 969

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

7 376

16 254

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

7 376

16 254

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 376

16 254

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

857 816

1 105 015

3. melléklet4

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadásai előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

I. Működési kiadások

718 823

776 118

Személyi juttatások

299 085

305 029

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 823

42 553

Dologi kiadások

318 018

322 986

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500

6 500

Egyéb működéi célú kiadások

53 397

99 050

II. Felhalmozási kiadások

131 617

312 643

Beruházások

64 660

239 335

Felújítások

66 057

66 057

Egyéb felhalmozási célú kiadások

900

7 251

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

850 440

1 088 761

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7 376

16 254

Működési célú műveletek kiadásai

7 376

16 254

Belföldi finanszírozás kiadásai

7 376

16 254

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

857 816

1 105 015

4. melléklet5

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

495 331

9 743

36 596

552 047

10 743

43 405

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

172 690

1 000

35 886

226 056

1 000

42 695

Önkormányzatok működési támogatásai

165 420

35 886

217 918

35 886

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 270

1 000

8 138

1 000

6 809

2. Közhatalmi bevételek

231 600

10

231 600

10

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

171 000

171 000

Termékek és szolgáltatások adói

60 000

60 000

Egyéb közhatalmi bevételek

600

10

600

10

3. Működési bevételek

91 041

8 743

700

93 360

9 743

700

Készletértékesítés ellenértéke

10

10

Szolgáltatások ellenértéke

61 564

6 593

700

61 564

6 593

700

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 650

322

4 650

1 322

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

4 026

4 026

Kiszámlázott általános forgalmi adó

18 800

1 818

18 800

1 818

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

501

2 820

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

1 500

1 500

4. Működési célú átvett pénzeszközök

1 031

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 031

II. Felhalmozási bevételek

60 628

250

234 424

250

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

51 660

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

51 660

2. Felhalmozási bevétel

60 628

182 764

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

60 628

182 764

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

250

0

250

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

250

250

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

555 959

9 993

36 596

786 471

10 993

43 405

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

137 991

21 120

88 781

131 557

25 273

91 062

- működési célú igénybevétele

67 827

21 120

88 206

56 499

25 273

88 151

- felhalmozási célú igénybevétele

70 164

575

75 058

0

2 911

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

7 376

16 254

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

7 376

16 254

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 376

16 254

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

701 326

31 113

125 377

934 282

36 266

134 467

5. melléklet6

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

572 540

21 481

124 802

617 928

26 634

131 556

Személyi juttatások

196 987

7 001

95 097

195 044

9 701

100 284

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 383

2 453

12 987

25 770

3 177

13 606

Dologi kiadások

292 643

8 657

16 718

295 434

10 386

17 166

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500

6 500

Egyéb működési célú kiadások

50 027

3 370

95 180

3 370

500

II. Felhalmozási kiadások

130 142

900

575

308 832

900

2 911

Beruházások

64 085

575

236 424

2 911

Felújítások

66 057

66 057

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

900

6 351

900

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

702 682

22 381

125 377

926 760

27 534

134 467

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7 376

16 254

Működési célú műveletek kiadásai

7 376

16 254

Belföldi finanszírozás kiadásai

7 376

16 254

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

710 058

22 381

125 377

943 014

27 534

134 467

6. melléklet7

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

18 400

9 732

710

18 400

9 732

7 519

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 000

0

1 000

6 809

Önkormányzatok működési támogatásai

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 000

0

1 000

6 809

2. Közhatalmi bevételek

10

10

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

10

10

3. Működési bevételek

18 400

8 732

700

18 400

8 732

700

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

10 462

6 593

700

10 462

6 593

700

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

322

322

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

4 026

4 026

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 912

1 817

3 912

1 817

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

18 400

9 732

710

18 400

9 732

7 519

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

847

847

- működési célú igénybevétele

847

847

- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

52 439

40

123 820

52 786

40

126 101

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

52 439

40

123 245

52 439

40

123 190

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

52 439

40

123 245

52 439

40

123 190

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

575

347

2 911

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

575

347

2 911

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

70 839

9 772

125 377

71 186

9 772

134 467

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

79 571

1 040

124 802

79 571

1 040

131 556

Személyi juttatások

26 338

650

95 097

26 338

650

100 284

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 614

215

12 987

3 614

215

13 606

Dologi kiadások

49 619

175

16 718

49 619

175

17 166

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

500

II. Felhalmozási kiadások

0

575

347

0

2 911

Beruházások

575

347

0

2 911

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

79 571

125 377

79 918

1 040

134 467

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

79 571

1 040

125 377

79 918

1 040

134 467

7. melléklet8

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

183

183

- működési célú igénybevétele

183

183

- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

64 908

64 908

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

64 658

64 658

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

64 658

64 658

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

250

250

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

250

250

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

65 091

65 091

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

64 841

64 841

Személyi juttatások

50 546

50 535

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 953

6 964

Dologi kiadások

7 342

7 342

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

250

250

Beruházások

250

250

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

65 091

65 091

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

65 091

65 091

8. melléklet9

Balatonfenyves Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

476 931

11

35 886

533 647

1 011

35 886

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

172 690

0

35 886

226 056

0

35 886

Önkormányzatok működési támogatásai

165 420

35 886

217 918

35 886

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 270

8 138

2. Közhatalmi bevételek

231 600

231 600

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

171 000

171 000

Termékek és szolgáltatások adói

60 000

60 000

Egyéb közhatalmi bevételek

600

600

3. Működési bevételek

72 641

11

0

74 960

1 011

0

Készletértékesítés ellenértéke

10

10

Szolgáltatások ellenértéke

51 102

51 102

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 650

4 650

1 000

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 888

1

14 888

1

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

501

2 820

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

1 500

1 500

4. Működési célú átvett pénzeszköz

1 031

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 031

II. Felhalmozási bevételek

60 628

250

234 424

250

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

51 660

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

51 660

2. Felhalmozási bevétel

60 628

182 764

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

60 628

182 764

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

250

250

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

250

250

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

537 559

261

35 886

768 071

1 261

35 886

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

137 808

21 120

87 934

131 374

25 273

90 215

- működési célú igénybevétele

67 644

21 120

87 359

56 316

25 273

87 304

- felhalmozási célú igénybevétele

70 164

575

75 058

2 911

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

7 376

16 254

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

7 376

16 254

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 376

16 254

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

682 743

21 381

123 820

915 699

26 534

126 101

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

428 128

20 441

473 516

25 594

Személyi juttatások

120 103

6 351

118 171

9 051

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 816

2 238

15 192

2 962

Dologi kiadások

235 682

8 482

238 473

10 211

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500

6 500

Egyéb működéi célú kiadások

50 027

3 370

95 180

3 370

II. Felhalmozási kiadások

129 892

900

308 235

900

Beruházások

63 835

235 827

Felújítások

66 057

66 057

Egyéb felhalmozási célú kiadások

900

6 351

900

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

558 020

21 341

781 751

26 494

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

124 723

40

123 820

133 948

40

126 101

Működési célú műveletek kiadásai

124 473

40

123 245

133 351

40

123 190

Belföldi finanszírozás kiadásai

124 473

40

123 245

133 351

40

123 190

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

250

575

597

2 911

Belföldi finanszírozás kiadásai

250

575

597

2 911

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

682 743

21 381

123 820

915 699

26 534

126 101

9. melléklet10

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

e Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

209 576

269 751

Személyi juttatások

299 085

305 029

2.

Közhatalmi bevételek

231 610

231 610

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

41 823

42 553

3.

Működési bevételek

100 484

103 803

Dologi kiadások

318 018

322 986

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 031

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500

6 500

5.

Egyéb működési célú kiadások

53 397

99 050

6.

Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.):

541 670

606 195

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.):

718 823

776 118

7.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

8.

Belföldi értékpapírok bevételei

Belföldi értékpapírok kiadásai

9.

Maradvány igénybevétele

177 153

169 923

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 376

16 254

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 376

16 254

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás folyósítása

12.

Irányító szervi támogatás

Pénzeszközök betétként elhelyezése

13.

Betétek megszüntetése

Pénzügyi lízing kiadásai

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

Külföldi finanszírozás kiadásai

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

16.

Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.):

184 529

186 177

Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.):

7 376

16 254

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.):

726 199

792 372

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.):

726 199

792 372

18.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

10. melléklet11

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

e Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

51 660

Beruházások

64 660

239 335

2.

Felhalmozási bevételek

60 628

182 764

Felújítások

66 057

66 057

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

250

250

Egyéb felhalmozási célú kiadások

900

7 251

4.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.):

60 878

234 674

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.):

131 617

312 643

5.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6.

Belföldi értékpapírok bevételei

Belföldi értékpapírok kiadásai

7.

Maradvány igénybevétele

70 739

77 969

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás folyósítása

10.

Irányító szervi támogatás

Pénzeszközök betétként elhelyezése

11.

Betétek megszüntetése

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Külföldi finanszírozás bevételei

Külföldi finanszírozás kiadásai

13.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

14.

Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.):

70 739

77 969

Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.):

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.):

131 617

312 643

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.):

131 617

312 643

16.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

11. melléklet12

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Működési cél

177 153

169 923

betételhelyezés visszavonása

költségvetési maradvány igénybevétele

177 153

169 923

vállalkozási maradvány igénybevétele

Felhalmozási cél

70 739

77 969

betételhelyezés visszavonása

költségvetési maradvány igénybevétele

70 739

77 969

vállalkozási maradvány igénybevétele

Összesen:

247 892

247 892

12. melléklet13

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Működési cél

Felhalmozási cél

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

7 376

16 254

0

0

7 376

16 254

értékpapír kibocsátása, értékesítése

hitel, kölcsön felvétele

áh.-on belüli megelőlegezések bev.

7 376

16 254

7 376

16 254

betéti műveletek bevételei

származékos ügyletek bevételei

Kiadások

7 376

16 254

0

0

7 376

16 254

értékpapír vásárlása, visszavásárlása

hitel, kölcsön törlesztése

áh.-on belüli megelőlegezések kiad.

7 376

16 254

7 376

16 254

betéti műveletek kiadásai

pénzügyi lízing

származékos ügyletek kiadásai

13. melléklet14

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási kiadásai célonként

e Ft-ban

Sorszám

Beruházási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

1.

kisértékű tárgyi eszközök

575

691

2.

szavazófülke

0

241

3.

klíma berendezés

0

2 326

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

575

3 258

1.

kisértékű tárgyi eszközök

250

250

Kisfenyő Óvoda

250

250

1.

kisvasút fejlesztése

18 486

19 501

2.

Tinódi utca sétányosítása

1 041

1 041

3.

Nimród utca tervezése

1 334

1 334

4.

Óvoda udvari játszótér tereprendezés

1 270

1 146

5.

Óvoda udvari játszótér telepítése

6 762

6 762

6.

kisértékű tárgyi eszköz

2 832

1 189

7.

Imremajor szennyvíz vízjogi eng. változtatási vázrajz

70

70

8.

Pályázatok önrésze

32 040

0

9.

Madár utcák földárkok építése

0

3 000

10.

Fizető parkolók (automata, tábla stb)

0

3 854

11.

Toboz játszótérre lengőhinta

0

1 650

12.

új temetőhöz gyalogos átkelő építés

0

8 300

13.

Palacktömörítő és szelektív zsákállványok Pozsonyi u.

0

150

14.

Palacktömörítő és szelektív zsákállványok István u.

0

150

15.

Járdaépítés Mária u. anyagköltség 267 fm

0

8 000

16.

Kaposvári u. csapadékvíz elvezetés tervezése

0

4 000

17.

Könyvtár nyílászárók cseréje

0

2 500

18.

Kp.-i strand fejlesztése (pályázat)

0

27 010

19.

Csalogány strand fejlesztése (pályázat)

0

22 826

20.

viharjelző B.fenyves-alsói strandra

0

1 058

21.

befektetési jegyek vásárlása, forgatása

0

122 136

22.

üzletrész vásárlása - Balaton-Boronka Kisvasút Nonprofit Kft.

0

150

Balatonfenyves Község Önkormányzata

63 835

235 827

MINDÖSSZESEN:

64 660

239 335

e Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

0

0

Kisfenyő Óvoda

0

0

1.

Kisvasút fejlesztése

49 025

49 025

2.

konyha felújítás

17 032

17 032

Balatonfenyves Község Önkormányzata

66 057

66 057

MINDÖSSZESEN:

66 057

66 057

14. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

e Ft-ban

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

2.

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

6.

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

7.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen:

0

15. melléklet15

Balatonfenyves Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2022. évben

2023. évben

2024. évben

2025. évben

Összesen

Helyi adók és a települési adók

01

250 338

299 000

300 000

301 000

1 150 338

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

02

0

Díjak, pótlékok, bírságok

03

755

600

660

726

2 741

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

121 696

61 068

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

06

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek (01+…+07)

08

372 789

360 668

300 660

301 726

1 335 843

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

186 395

180 334

150 330

150 863

667 922

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)

10

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése

16

Halasztott fizetés

17

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

18

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

19

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

22

Adott váltó

23

Pénzügyi lízing

24

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése

25

Halasztott fizetés

26

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

27

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

29

186 395

180 334

150 330

150 863

667 922

16. melléklet16

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

e Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 Balatonfenyves-Buzsák-Csisztapuszta kisvasút fejlesztése

0

0

89 518

89 518

GINOP-5.2.1-14-2015-00001 - Ifjúság Garancia program

0

868

0

868

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00075 - Településközpont fejlesztése Balatonfenyvesen

0

0

0

0

Összesen:

0

868

89 518

90 386

17. melléklet17

Balatonfenyves Község Önkormányzat általános tartaléka és céltartalékának felosztása

e Ft-ban

Cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Céltartalék

7 621

6 398

Kisvasút fejlesztése

7 621

6 398

Általános tartalék

10 000

21 195

Tartalék összesen

17 621

27 593

18. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

e Ft-ban

feladat megnevezése

2022

2023

2024

2025

2026

Összesen

Testületi hat.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen:

19. melléklet18

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Balatonfenyves Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

Működési célú támogatások áh.-on belülről

17 381

17 381

17 382

17 381

52 589

26 327

17 958

17 598

17 599

25 583

17 381

17 382

261 942

Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről

51 660

51 660

Közhatalmi bevételek

1 765

1 765

84 720

7 943

7 942

1 765

11 665

11 665

84 720

7 943

7 942

1 765

231 600

Működési bevételek

975

2 135

975

976

5 121

18 527

19 527

18 527

5 121

975

976

2 136

75 971

Felhalmozási bevételek

60 628

61 068

61 068

182 764

Működési célú átvett pénzeszközök

1 031

1 031

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

21

21

20

21

21

21

21

21

20

21

21

21

250

Finanszírozási bevételek

38 801

48 782

370

42 268

46 354

27 565

9 074

49 902

263 116

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

119 571

132 183

103 097

77 981

66 043

88 908

95 525

75 376

107 460

34 522

35 394

132 274

1 068 334

KIADÁSOK

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

Személyi juttatások

10 538

10 538

10 538

10 537

10 538

10 730

10 730

10 729

10 730

10 538

10 538

10 538

127 222

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 504

1 505

1 504

1 505

1 504

1 530

1 529

1 530

1 529

1 505

1 504

1 505

18 154

Dologi kiadások

20 347

20 347

20 347

20 363

20 443

21 307

23 630

20 512

20 347

20 347

20 347

20 347

248 684

Ellátottak pénzbeli juttatásai

542

542

541

542

541

542

542

542

541

542

541

542

6 500

Egyéb működési célú kiadások

5 281

5 281

5 280

5 281

40 393

5 280

5 281

5 281

5 280

5 351

5 280

5 281

98 550

Beruházások

5 786

73 768

8 032

12 439

12 439

29 018

16 579

16 579

150

61 037

235 827

Felújítások

49 025

17 032

66 057

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 651

300

300

7 251

Finanszírozási kiadások

26 548

20 202

18 873

17 984

20 846

20 201

20 202

20 203

20 200

21 604

20 202

33 024

260 089

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

119 571

132 183

65 115

75 302

106 704

88 908

95 525

75 376

58 777

60 187

58 412

132 274

1 068 334

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

Működési célú támogatások áh.-on belülről

1 577

3 988

120

1 124

1 000

7 809

Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről

Közhatalmi bevételek

10

10

Működési bevételek

2 319

2 319

2 320

2 319

2 319

2 320

2 319

2 319

2 320

2 319

2 319

2 320

27 832

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

14 799

14 799

13 470

12 330

15 443

14 797

14 799

14 799

14 797

16 201

14 799

18 741

179 774

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 118

17 118

17 367

18 637

17 892

17 117

17 118

17 118

17 117

19 644

17 118

22 061

215 425

KIADÁSOK

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

Személyi juttatások

10 174

10 174

10 173

10 780

10 781

10 173

10 174

10 174

10 173

10 174

10 174

14 148

127 272

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 401

1 401

1 402

1 491

1 492

1 402

1 401

1 401

1 402

1 401

1 401

1 840

17 435

Dologi kiadások

5 543

5 543

5 542

5 875

5 543

5 542

5 543

5 543

5 542

5 743

5 543

5 458

66 960

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

500

500

Beruházások

250

491

76

2 326

115

3 258

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 118

17 118

17 367

18 637

17 892

17 117

17 118

17 118

17 117

19 644

17 118

22 061

215 425

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde

BEVÉTELEK

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

Működési célú támogatások áh.-on belülről

Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

5 403

5 403

5 403

5 654

5 403

5 404

5 403

5 404

5 403

5 403

5 403

5 405

65 091

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 403

5 403

5 403

5 654

5 403

5 404

5 403

5 404

5 403

5 403

5 403

5 405

65 091

KIADÁSOK

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

Személyi juttatások

4 211

4 211

4 211

4 212

4 211

4 211

4 211

4 212

4 211

4 211

4 211

4 212

50 535

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

580

580

581

580

580

581

580

580

581

580

580

581

6 964

Dologi kiadások

612

612

611

612

612

612

612

612

611

612

612

612

7 342

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

250

250

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 403

5 403

5 403

5 654

5 403

5 404

5 403

5 404

5 403

5 403

5 403

5 405

65 091

20. melléklet19

Balatonfenyves Község Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai

e Ft-ban

Támogatás megnevezése

Estek száma

Nyújtott támogatás összege

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege

1

0

14

lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege

0

0

0

helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

16

250

458

- építményadó

15

234

448

- telekadó

1

10

10

- magánszemélyek kommunális adója

0

6

0

- iparűzési adó

0

0

0

- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

- pótlék

0

0

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

2

620

620

- Turisztikai Egyesület

1

500

500

- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület

1

120

120

egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

Közvetett támogatások összesen:

19

870

1 092

21. melléklet

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft-ban

Szolgáltatás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

22. melléklet20

Balatonfenyves Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

602 548

840 869

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

850 440

1 088 761

Pénzforgalmi bevételek

602 548

840 869

Pénzforgalmi kiadások

832 819

1 061 168

Működési célú

541 670

606 195

Működési célú

701 202

748 525

Működési célú támogatások áh.-on belülről

209 576

269 751

Személyi juttatások

299 085

305 029

Közhatalmi bevételek

231 610

231 610

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

41 823

42 553

Működési bevételek

100 484

103 803

Dologi kiadások

318 018

322 986

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 031

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500

6 500

Egyéb működési célú kiadások

35 776

71 457

Felhalmozási célú

60 878

234 674

Felhalmozási célú

131 617

312 643

Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről

0

51 660

Beruházások

64 660

239 335

Felhalmozási bevételek

60 628

182 764

Felújítások

66 057

66 057

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

250

250

Egyéb felhalmozási célú kiadások

900

7 251

Pénzforgalmi nélküli kiadások

17 621

27 593

Általános tartalék

10 000

21 195

Céltartalékok működési

7 621

6 398

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

7 376

16 254

Működési célú finanszírozási kiadások

7 376

16 254

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)

602 548

840 869

KIADÁSOK ÖSSZESEN

857 816

1 105 015

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

-255 268

-264 146

Működési hiány

-177 153

-169 923

Felhalmozási hiány

-70 739

-77 969

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

247 892

247 892

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

177 153

169 923

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

70 739

77 969

Külső forrásból

7 376

16 254

Működési célú finanszírozási bevételek

7 376

16 254

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

857 816

1 105 015

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

857 816

1 105 015

Működési célú bevételek összesen

726 199

792 372

Működési célú kiadások összesen

726 199

792 372

Felhalmozási célú bevételek összesen

131 617

312 643

Felhalmozási célú kiadások összesen

131 617

312 643

1

A 2. § a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (1) bekezdése a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 15. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 16. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 17. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 19. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 20. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 22. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.