Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 1/2021. (II.15.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 15- 2022. 02. 15Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 1/2021. (II.15.) rendeletének módosításáról
Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 428.892.838 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 428.892.838 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.Ezen belül: a működési célú bevételt 275.417.207 Ft-ban, ebből: kötelező feladat 275.417.207 Ft előző évi pénzmaradványt 20.383.390 Ft-ban. A működési célú kiadásokat 272.561.838 Ft-ban ebből: kötelező feladat 272.561.838 Ft ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 159.097.000 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékokat 21.447.000 Ft-ban, dologi kiadásokat 68.918.703 Ft-ban, önkormányzat által folyósított ellátást 14.656.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 1.526.000 Ft-ban, az általános tartalékot 1.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 5.917.135 Ft-ban. A felhalmozási célú bevételt 153.475.631 Ft-ban ebből: kötelező feladat 153.475.631 Ft-ban ezen belül: előző évi pénzmaradványt 106.784.631 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 156.331.000 Ft-ban ebből: kötelező feladat 156.331.000 Ft ezen belül: beruházások összegét 22.204.000 Ft-ban felújítások összegét 134.127.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket a rendelet 1. melléklete határozza meg. A költségvetési kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklet alapján.
(5) A Képviselő-testület az (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 5. melléklete alapján hagyja jóvá.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(8) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete.
(9) A képviselő-testület a Pusztakovácsi Pipitér Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 14. melléklete.
(10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete és 14. melléklete, szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 6. melléklete tartalmazza.”
2. § (1) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–19. melléklet 2022. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet
Pusztakovácsi Községi Önkormányzat |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI |
||||||||||
forintban |
||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkor-mányzat |
Önkormányzat módosított |
Közös Hivatal |
Közös Hivatal módosított |
Pipitér Óvoda |
Pipitér Óvoda módosított |
Összesen |
Összesen módosított |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
147 928 400 |
157 794 250 |
0 |
0 |
147 928 400 |
157 794 250 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
77 607 456 |
77 798 384 |
77 607 456 |
77 798 384 |
||||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
24 208 500 |
25 006 500 |
24 208 500 |
25 006 500 |
||||
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
29 465 360 |
30 027 975 |
29 465 360 |
30 027 975 |
||||
1.3.2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14 377 084 |
15 807 238 |
14 377 084 |
15 807 238 |
||||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
6 618 153 |
6 618 153 |
||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
266 000 |
266 000 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
72 002 000 |
78 202 000 |
0 |
0 |
72 002 000 |
78 202 000 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
72 002 000 |
78 202 000 |
0 |
72 002 000 |
78 202 000 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 691 000 |
0 |
0 |
0 |
46 691 000 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
46 691 000 |
0 |
46 691 000 |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 600 000 |
9 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
9 600 000 |
||
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
||||||||
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
7 000 000 |
5 000 000 |
7 000 000 |
||||
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
5. |
Működési bevételek |
B4 |
6 937 567 |
3 937 567 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
12 437 567 |
9 437 567 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
5 300 000 |
5 500 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 600 000 |
2 600 000 |
200 000 |
2 800 000 |
2 600 000 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
837 567 |
837 567 |
837 567 |
837 567 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 200 000 |
200 000 |
3 200 000 |
200 000 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
|||||||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
234 467 967 |
296 224 817 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
239 967 967 |
301 724 817 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
124 071 433 |
124 071 433 |
2 098 000 |
2 098 155 |
998 433 |
998 433 |
127 167 866 |
127 168 021 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
124 071 433 |
124 071 433 |
2 098 000 |
2 098 155 |
998 433 |
998 433 |
127 167 866 |
127 168 021 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
70 107 000 |
70 107 000 |
47 544 000 |
47 544 000 |
117 651 000 |
117 651 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
70 107 000 |
70 107 000 |
47 544 000 |
47 544 000 |
117 651 000 |
117 651 000 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
124 071 433 |
124 071 433 |
72 205 000 |
72 205 155 |
48 542 433 |
48 542 433 |
244 818 866 |
244 819 021 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
358 539 400 |
420 296 250 |
72 205 000 |
72 205 155 |
54 042 433 |
54 042 433 |
484 786 833 |
546 543 838 |
||
” |
||||||||||
2. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
||||||||||
forintban |
||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormány-zat |
Önkormányzat módosított |
Közös Hivatal |
Közös Hivatal módosított |
Pipitér Óvoda |
Pipitér Óvoda módosított |
Összesen |
Összesen módosított |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
126086265 |
139904115 |
72 205 000 |
72 079 155 |
53661433 |
53661433 |
251952698 |
265644703 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
60015000 |
69137000 |
56 010 000 |
57 814 000 |
31756000 |
32146000 |
147781000 |
159097000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8577000 |
7077000 |
8 195 000 |
9 440 000 |
5440000 |
4930000 |
22212000 |
21447000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
41338265 |
47508115 |
8 000 000 |
4 825 155 |
16465433 |
16585433 |
65803698 |
68918703 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14656000 |
14656000 |
14656000 |
14656000 |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1500000 |
1526000 |
1500000 |
1526000 |
||||
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
26000 |
26000 |
||||||
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1500000 |
1270000 |
1500000 |
1270000 |
||||
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
200000 |
200000 |
||||||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
30000 |
30000 |
||||||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
107885000 |
155824000 |
0 |
126000 |
381000 |
381000 |
108266000 |
156409000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
4100000 |
21697000 |
126000 |
381000 |
381000 |
22078000 |
22204000 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
103785000 |
134127000 |
103785000 |
134127000 |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||||
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||||
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
1000000 |
1000000 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
|||||
3.2. |
Céltartalék |
0 |
||||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
234971265 |
296728115 |
72205000 |
72205155 |
54042433 |
54042433 |
361218698 |
423053703 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
123568135 |
123568135 |
0 |
0 |
123568135 |
123568135 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5917135 |
5917135 |
5917135 |
5917135 |
||||
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
117651000 |
117651000 |
117651000 |
117651000 |
||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
123568135 |
123568135 |
0 |
0 |
123568135 |
123568135 |
||
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
358539400 |
420296250 |
72205000 |
72205155 |
54042433 |
54042433 |
484786833 |
546621838” |
|
3. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||
forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítottelőirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési célú |
239 967 967 |
255 033 817 |
Működési célú |
258 869 833 |
272 561 838 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
239 967 967 |
255 033 817 |
Pénzforgalmi kiadások |
251 952 698 |
265 644 703 |
|
Működési célú támogatások |
147 928 400 |
157 794 250 |
Személyi jellegű kiadások |
147 781 000 |
159 097 000 |
|
Működési bevételek |
12 437 567 |
9 437 567 |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 212 000 |
21 447 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 600 000 |
9 600 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
65 803 698 |
68 918 703 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
72 002 000 |
78 202 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 656 000 |
14 656 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
1 500 000 |
1 526 000 |
|||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
6 917 135 |
6 917 135 |
||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
5 917 135 |
5 917 135 |
||||
Felhalmozási célú |
0 |
46 691 000 |
Felhalmozási célú |
108 266 000 |
156 331 000 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
0 |
46 691 000 |
Pénzforgalmi kiadások |
108 266 000 |
156 331 000 |
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
46 691 000 |
Beruházási kiadások |
4 481 000 |
22 204 000 |
||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
103 785 000 |
134 127 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
239 967 967 |
301 724 817 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
367 135 833 |
428 892 838 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
127 167 866 |
127 168 021 |
||||
Működési hiány |
18 901 866 |
17 528 021 |
||||
Felhalmozási hiány |
108 266 000 |
109 640 000 |
||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
Belső forrásból |
127 167 866 |
127 168 021 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
20 383 235 |
20 383 390 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
106 784 631 |
106 784 631 |
||||
Külső forrásból |
||||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
367 135 833 |
428 892 838 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
367 135 833 |
428 892 838 |
|
Működési célú bevételek összesen |
260 351 202 |
275 417 207 |
Működési célú kiadások összesen |
258 869 833 |
272 561 838 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
106 784 631 |
153 475 631 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
108 266 000 |
156 331 000” |
|
4. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
|||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2021.évi erdeti előirányzat |
||||||||||||||
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Pipitér Óvoda |
Mindösszesen |
||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
17 286 802 |
0 |
0 |
17 286 802 |
2 098 155 |
2 098 155 |
998 433 |
0 |
998 433 |
20 383 390 |
|||||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8131 |
106 784 631 |
0 |
106 784 631 |
0 |
0 |
106 784 631 |
|||||||||
Összesen |
124 071 433 |
0 |
0 |
124 071 433 |
2 098 155 |
0 |
0 |
2 098 155 |
998 433 |
0 |
0 |
998 433 |
127 168 021 |
||||
5. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2021.évi erdeti előirányzat |
||||||||||||||
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Pipitér Óvoda |
Mindösszesen |
||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6. melléklet
Pusztakovácsi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||||
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||||
forintban |
||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
1. |
Helyi adók |
8 800 000 |
9 400 000 |
9 400 000 |
||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
8 800 000 |
9 400 000 |
9 400 000 |
||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
4 400 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
23. |
Adott váltó |
|||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
-” |
||||||
7. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||||||||
2021-2022. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
” |
|||||||||||
8. melléklet
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2021-2022. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
” |
|||||||||||
9. melléklet
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
||||
forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
2021. mód előirányzat |
MFP Orvosi eszköz beszerzés |
3 000 000 |
2021 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz |
381 000 |
2021 |
381 000 |
381 000 |
Fűnyíró traktor vásárlás |
700 000 |
2021 |
700 000 |
700 000 |
Informatikai eszköz vásárlás |
400 000 |
2021 |
400 000 |
400 000 |
urnafal építés |
400 000 |
|||
Kisértékű eszközök beszerzése |
1 816 000 |
|||
Falugondnoki busz beszerzés |
15 000 000 |
|||
Önkormányzat összesen: |
4 481 000 |
4 481 000 |
21 697 000” |
|
10. melléklet
felújítási kiadási előirányzatai |
||||
forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
2021. évi mód előirányzat |
Óvodafejlesztés |
93 330 000 |
2017-2021 |
90 330 000 |
120 672 000 |
MFP Orvosi rendelő fejlesztés |
15 944 945 |
2020-2021 |
13 455 000 |
13 455 000 |
Összesen |
109 274 945 |
103 785 000 |
134 127 000” |
|
11. melléklet
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE |
||||||||||
2020-2022. év |
||||||||||
forintban |
||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
Módosított |
ÖSSZESEN |
|||||
támogatás |
||||||||||
2020-2022. év |
2020-2022. év |
2020-2022. év |
||||||||
1. |
Pusztakovácsi Óvodafejlesztés |
0 |
125 022 131 |
125 022 131 |
||||||
2. |
0 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
125 022 131 |
125 022 131 |
|||||||
12. melléklet
Költségvetési szerv |
Pusztakovácsi Községi Önkormányzata |
|||
Feladat megnevezése |
összes feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
147 928 400 |
157 794 250 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
77 607 456 |
77 798 384 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
24 208 500 |
25 006 500 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjólétii feladatainak támogatása |
B1131 |
29 465 360 |
30 027 975 |
1.3.1 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14 377 084 |
15 807 238 |
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
6 618 153 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
266 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
72 002 000 |
78 202 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
72 002 000 |
78 202 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 691 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
46 691 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 600 000 |
9 600 000 |
Jövedelemadók |
B311 |
|||
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 400 000 |
2 400 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
7 000 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
6 937 567 |
3 937 567 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 600 000 |
2 600 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
837 567 |
837 567 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 200 000 |
200 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
234 467 967 |
296 224 817 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
124 071 433 |
124 071 433 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
124 071 433 |
124 071 433 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
124 071 433 |
124 071 433 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
358 539 400 |
420 296 250 |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
126086265 |
139904115 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
60015000 |
69137000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8577000 |
7077000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
41338265 |
47508115 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14656000 |
14656000 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1500000 |
1526000 |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
26000 |
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1500000 |
1270000 |
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
200000 |
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
30000 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
107885000 |
155824000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
4100000 |
21697000 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
103785000 |
134127000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
1000000 |
1000000 |
3.1. |
Általános tartalék |
1000000 |
1000000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
234971265 |
296728115 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
123568135 |
123568135 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5917135 |
5917135 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
117651000 |
117651000 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
123568135 |
123568135 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
358539400 |
420296250 |
|
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
6 |
||
polgármester |
1 |
1 |
||
háziorvosi szolgálat |
2 |
1 |
||
védőnő |
1 |
1 |
||
zöldterület kezelés |
2 |
2 |
||
falugondnok |
1 |
1 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
30 |
38” |
||
13. melléklet
Költségvetési szerv |
Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Feladat megnevezése |
Állami feladatok bevételei, kiadásai |
|||
ezer forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
BEVÉTELEK |
|||
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
0 |
0 |
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 098 000 |
2 098 155 |
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 098 000 |
2 098 155 |
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
70 107 000 |
70 107 000 |
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
70 107 000 |
70 107 000 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72 205 000 |
72 205 155 |
|
KIADÁSOK |
||||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
72 205 000 |
72 079 155 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
56 010 000 |
57 814 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 195 000 |
9 440 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 000 000 |
4 825 155 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
126 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
126 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
72 205 000 |
72 205 155 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
||
jegyző |
1 |
1 |
||
köztisztviselő |
8 |
8 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
0” |
||
14. melléklet
Költségvetési szerv |
Pusztakovácsi Pipitér Óvoda |
|||
Feladat megnevezése |
Állami feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
BEVÉTELEK |
|||
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
5500000 |
5500000 |
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5300000 |
5500000 |
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
200000 |
|
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
5500000 |
5500000 |
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
998433 |
998433 |
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
998433 |
998433 |
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
47544000 |
47544000 |
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
47544000 |
47544000 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
54042433 |
54042433 |
|
KIADÁSOK |
||||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
53661433 |
53661433 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
31756000 |
32146000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5440000 |
4930000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16465433 |
16585433 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
381000 |
381000 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
54042433 |
54042433 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||
óvodapedagógus |
3 |
3 |
||
dajka |
2 |
2 |
||
gyermekétkeztetés |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
0” |
||
15. melléklet
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 530 |
157 794 250 |
|
működési célú bevétel |
786 464 |
786 464 |
786 464 |
786 464 |
786 464 |
786 464 |
786 464 |
786 464 |
786 464 |
786 464 |
786 464 |
786 463 |
9 437 567 |
|
adóbevételek |
210 000 |
3 050 000 |
140 000 |
1 000 000 |
120 000 |
3 600 000 |
1 335 000 |
145 000 |
9 600 000 |
|||||
tám.ért.m.c.átvett |
6 516 000 |
6 516 000 |
6 516 000 |
6 516 000 |
6 516 000 |
6 516 000 |
6 516 000 |
6 516 000 |
6 516 000 |
6 516 000 |
6 516 000 |
6 526 000 |
78 202 000 |
|
m.célra átvett |
0 |
|||||||||||||
pénzmaradvány |
15000155 |
5383235 |
20 383 390 |
|||||||||||
REKi támogatás |
0 |
|||||||||||||
működési bevétel |
20 451 984 |
35 662 139 |
28 885 219 |
20 591 984 |
21 451 984 |
20 451 984 |
20 451 984 |
20 571 984 |
24 051 984 |
21 786 984 |
20 596 984 |
20 461 993 |
275 417 207 |
|
koncessziós díj |
0 |
|||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
41 000 000 |
5000000 |
55000000 |
5784631 |
106 784 631 |
|||||||||
Felh.c.átvett |
31691000 |
15000000 |
46 691 000 |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
61 451 984 |
40 662 139 |
83 885 219 |
26 376 615 |
21 451 984 |
20 451 984 |
20 451 984 |
20 571 984 |
24 051 984 |
21 786 984 |
20 596 984 |
20 461 993 |
428 892 838 |
|
személyi juttatás |
13 258 083 |
13 258 083 |
13 258 083 |
13 258 083 |
13 258 083 |
13 258 083 |
13 258 083 |
13 258 083 |
13 258 083 |
13 258 083 |
13 258 083 |
13 258 087 |
159 097 000 |
|
munka.terh.jár |
1 787 250 |
1 787 250 |
1 787 250 |
1 787 250 |
1 787 250 |
1 787 250 |
1 787 250 |
1 787 250 |
1 787 250 |
1 787 250 |
1 787 250 |
1 787 250 |
21 447 000 |
|
dologi kiadások |
5 743 225 |
5 743 225 |
5 743 225 |
5 743 225 |
5 743 225 |
5 743 225 |
5 743 225 |
5 743 225 |
5 743 225 |
5 743 225 |
5 743 225 |
5 743 228 |
68 918 703 |
|
Ellátottak juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 456 000 |
14 656 000 |
|
tám.ért.m.c.átadott |
1 500 000 |
26 000 |
1 526 000 |
|||||||||||
Áht.belüli megel.v.fiz. |
5 917 135 |
5 917 135 |
||||||||||||
tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
Mc-tám.kölcs kiadása |
||||||||||||||
működési célú kiadás |
28 905 693 |
21 988 558 |
23 488 558 |
21 988 558 |
21 988 558 |
21 988 558 |
22 014 558 |
21 988 558 |
21 988 558 |
21 988 558 |
21 988 558 |
22 244 565 |
272 561 838 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítás |
15000000 |
45300000 |
20000000 |
23485000 |
30342000 |
134127000 |
||||||||
beruházás |
3300000 |
381000 |
800000 |
2004000 |
719000 |
15000000 |
22204000 |
|||||||
Fejlesztési kiadások |
0 |
3300000 |
15000000 |
381000 |
800000 |
45300000 |
0 |
0 |
22004000 |
24204000 |
30342000 |
15000000 |
156331000 |
|
Műk.és fejl.kiad.össz |
28 905 693 |
25 288 558 |
38 488 558 |
22 369 558 |
22 788 558 |
67 288 558 |
22 014 558 |
21 988 558 |
43 992 558 |
46 192 558 |
52 330 558 |
37 244 565 |
428 892 838” |
|
16. melléklet
2020 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
” |
17. melléklet
Közvetett támogatások |
||||||||||
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
200000 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0” |
|||||||||
18. melléklet
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
|||||||
Bevételek |
|||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
||
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
149 800 000 |
149 500 000 |
149 900 000 |
||
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
68 500 000 |
68 500 000 |
69 500 000 |
||
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
9 400 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
11 980 000 |
12 020 000 |
12 150 000 |
||
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
|||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
|||||
Bevételek összesen |
239 680 000 |
239 520 000 |
241 050 000 |
||||
Kiadások |
|||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
||
1. |
személyi juttatás |
K1 |
144 800 000 |
144 500 000 |
145 300 000 |
||
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
21 968 000 |
21 868 000 |
19 800 000 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
52 112 000 |
51 752 000 |
54 550 000 |
||
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
15 200 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
|||||
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
5 600 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
||
Kiadások összesen |
239 680 000 |
239 520 000 |
241 050 000 |
” |
|||
19. melléklet
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
|||||||
Bevételek |
|||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
||
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
149 800 000 |
149 500 000 |
149 900 000 |
||
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
68 500 000 |
68 500 000 |
69 500 000 |
||
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
9 400 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
11 980 000 |
12 020 000 |
12 150 000 |
||
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
|||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
|||||
Bevételek összesen |
239 680 000 |
239 520 000 |
241 050 000 |
||||
Kiadások |
|||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
||
1. |
személyi juttatás |
K1 |
144 800 000 |
144 500 000 |
145 300 000 |
||
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
21 968 000 |
21 868 000 |
19 800 000 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
52 112 000 |
51 752 000 |
54 550 000 |
||
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
15 200 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
|||||
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
5 600 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
||
Kiadások összesen |
239 680 000 |
239 520 000 |
241 050 000 |
” |
|||