Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25- 2023. 05. 18

Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.25.

Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira.

2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.sz. melléklet tartalmazza. A kiadásokat és bevételeket cofogonkénti bontásban a tájékoztató táblák tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési támogatási célokat és összegeit a 10.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatát 263.420.355 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 243.829.786 Ft költségvetési bevétellel,

b) 19.590.569 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 262.426.401 Ft költségvetési kiadással,

d) 993.954 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak 2022. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve amiről a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(3) A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13.sz melléklet tartalmazza.

(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A működési költségvetés bevételeit 38.639.891 Ft-ban, ebből:

a) működési célú támogatásokat 30.902.941 Ft-ban,

b) közhatalmi bevételeket 7.440.000 Ft-ban,

c) működési bevételeket 296.950 Ft-ban.

2. A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 6.279.979 Ft-ban,

3. A felhalmozási költségvetés bevételeit 205.189.895 Ft-ban,

4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 13.310.590 Ft-ban.

5. A működési költségvetés kiadásait 46.359.008 Ft-ban, ebből:

a) a személyi juttatások kiadásait 18.295.880 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.327.123 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 10.982.708 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.938.000 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 2.502.662 Ft-ban, ebből: egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 2.252.662 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 250.000 Ft-ban.

6. A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 993.954 Ft-ban

7. A felhalmozási költségvetés kiadásait 222.380.028 Ft-ban, ebből:

a) a beruházásokat 96.500.098 Ft-ban,

b) a felújításokat 125.879.930 Ft-ban.

(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 4. és 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2022. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 8 fő.

(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként a 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.

Tartalékok

7. § (1) Az önkormányzat 0 Ft tartalékot képez, melyből 0 Ft általános tartalék és 0 Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék)

(2) A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 2022. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 8. sz. melléklet tartalmazza

(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközöket a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1000 e Ft összeghatári a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.

(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.

(3) Valamennyi az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

12. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.

1. melléklet

Somodor önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

Somodor önkormányzatának összesített bevételei

1.sz.melléklet a 2/2022(II.25.)számú
rendelethez

Sorsz.

BEVÉTELEK

2022.eredeti
előirányzat

Módosítás

2022.évi mód.
előirányzat.

Kiemelt előirányzatok/rovatok:

Költségvetési bevételek

38 639 891

I.

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

30 902 941

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

29 096 105

2.

Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 806 836

3.

Elvonások,befizetések bevétele

0

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

169 246 453

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2.

Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

169 246 453

-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

7 440 000

1.

ebből -helyi adók

7 320 000

2.

-gépjárműadók

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

120 000

IV.

Működési bevételek

296 950

V.

Felhalmozási bevételek

35 943 442

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

VIII.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

243 829 786

Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és
kiadások különbözeteként jelentkező hiány összege

24 909 250

IX.

Finanszírozási bevételek

19 590 569

1.

Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1

Maradvány igénybevétele

19 590 569

1.2

Lekötött betét megszüntetése

2.

Költségvetési hiány külső finanszírozása

3.

Államháztatáson belüli megelőlegezés

X.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)

263 420 355

ebből-kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.
előirányzatonként

2022.eredeti
előirányzat

Módosítás

2021.évi mód.előirányzat.

I.

Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)

46 359 008

1.

Személyi juttatások

18 295 880

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 327 123

3.

Dologi kiadások

10 982 708

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 938 000

5.

Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

2 502 662

1.1

ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre

2 252 662

1.2

-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre

250 000

1.3

-egyéb befizetés elvonás

0

1.4

-tartalékok

0

=általános tartalék

=céltartalék

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)

222 380 028

1.

Beruházások

2.

Felújítások

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

III.

Finanszírozási kiadások

993 954

Ebből: =Adósságszolgálat

1.

=Áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.

993 954

2.

=lekötött betét v.vezetés/befektetés

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)

263 420 355

ebből- kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

V.

Összes létszám (1+2)

10,0

1.

Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak
nélkül)

8,0

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2,0

2. melléklet

Somodor Községi Önkormányzat

A

B

C

Sorsz.

BEVÉTELEK

2022.eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzatok/rovatok:

Költségvetési bevételek

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 902 941

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

29 096 105

2.

Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

1 806 836

3.

Kölcsön visszatérülés

0

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

169 246 453

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2.

Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

169 246 453

-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

7 440 000

1.

ebből -helyi adók

7 320 000

2.

-gépjárműadók

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

120 000

IV.

Müködési bevételek

296 950

V.

Felhalmozási bevételek

35 943 442

VI.

Müködési célú átvett pénzeszközök

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

VIII.

Finanszírozási bevételek

19 590 569

1.

Költségvetési hiány belsö finanszírozása (előző évi költségvetési
maradvány ig.vétele)

19 590 569

2.

Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)

XI.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)

263 420 355

ebből-kötelezö feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét

I.

Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)

46 359 008

1.

Személyi juttatások

18 295 880

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 327 123

3.

Dologi kiadások

10 982 708

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 938 000

5.

Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

2 502 662

1.1

ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre

2 252 662

1.2

-egyéb működési célú tám.áht.kívülre

250 000

1.3

-tartalékok

0

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)

222 380 028

1.

Beruházások

96 500 098

2.

Felújítások

125 879 930

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

III.

Finanszírozási kiadások

993 954

1.

Ebből: -Adósságszolgálat

2.

-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.

993 954

3.

-Irányító szervei tám.folyósítása

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)

263 420 355

1.

ebből-kötelező feladat

2.

önként vállalt feladat

3.

állami (államigazgatási feladat)

V.

Összes létszám (1+2)

10

1.

Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)

8

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2

3. melléklet

2021. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

A

B

C

D

E

I. Beruházási kiadások

2022.eredeti előirányzat

1.

Egyéb gép, berendezés besz.(Hangfal)

1 500 000

2.

Falugondnoki gépkocsi vásárlás

15 000 000

3.

Belvíz rendezés(csatorna építés)

80 000 098

ÖSSZESEN:

96 500 098

III. Felújítási kiadások

1.

Viacolor járda építése szociális fogl.(MFP)

10 000 000

2.

PM hivatal felújítása (MFP pályázat)

8 000 000

3.

Víziközmű felújítás (Kavíz által végzett)

237 490

4.

Pusztasomodori út felújítása(VP)

66 575 219

5.

Faluház udvar viacoloros tér építése

2 000 138

6.

Játszótér építése(MFP)

5 000 000

7.

Könyvtár fűtés korszerűsítés

635 000

8.

Csárda felújítása

33 432 083

ÖSSZESEN:

125 879 930

4. melléklet

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

A

B

C

I. Működési bevételek és kiadások

2022.eredeti előirányzat

1.

Működési bevételek

296 950

2.

Közhatalmi bevételek

7 440 000

3.

Önkormányzatok működési támogatása

29 096 105

4.

Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről

1 806 836

5.

Maradvány igénybevétele

6 279 979

6.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

7.

Működési célú bevételek összesen:

44 919 870

1.

Személyi juttatások

18 295 880

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 329 123

3.

Dologi kiadások

10 982 708

4.

Ellátottak pénzbeni juttatása

5 938 000

5.

Egyéb működési célú. támogatás.áht-on belülre

2 252 662

6.

Egyéb működési célú támogatás.áht-on kívülre

250 000

7.

Tartalékok

0

8.

Finanszírozási kiadások

993 954

9.

Működési célú kiadások összesen:

41 042 327

5. melléklet

2021. évi tőke jellegű bevételek és kiadások

A

B

C

D

E

KIADÁSOK

2022. évi eredeti
előirányzat

1.

2. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor

96 500 098

2.

2. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor

125 879 930

3.

2. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor

0

4.

Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

222 380 028

BEVÉTELEK

2022. évi eredeti
előirányzat

1.

Ingatlan értékesítés

31 500 000

2.

VP pályázat - Pusztasomodori út felújítása

63 246 453

3.

MFP pályázat(hivatal felúj.,játszótér ép.,járda felúj.,fogl.)

26 000 000

4.

TOP pályázat(belvíz elvezetés, csatorna építés)

80 000 000

5.

Tulajdonosi bevételek

4 443 442

6.

Előző évi felhalmozási maradvány

13 310 590

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

218 500 485

6. melléklet

KIMUTATÁS a több éves kihatással járó kiadásokról

A

B

C

D

E

F

G

Kötelezettségek

Sorsz.

M e g n e v e z é s

2021

2022

2023

2024-től

Összesen

1.

Hitelek

0

0

0

0

0

2.

Egyéb kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

3.

Egyéb kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

8. melléklet

2022. évi közvetett támogatások tervezett összege

A

B

C

D

E

F

Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Szemétszállítási díjkompenzáció

0

Ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény
mentesség

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

Ö S S Z E S E N :

0

9. melléklet

2022. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

1.

Somodori Hagyományőrző Egyesület

250 000 Ft

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ö S S Z E S E N :

250 000 Ft

10. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

A

B

C

D

E

F

Beruházás megnevezése

Össz. Költség
Ft

Ebből 2022. évi tervezett
felhasználás
Ft

Az Összes költséghez

UNIÓS támogatás
Ft

Támogatás
típusa

Saját forrás

Polgármesteri Hivatal
felújítása

8 000 000

8 000 000

8 000 000

MFP

Szociális foglalkoztató
viacolor járda

10 000 000

10 000 000

10 000 000

MFP

Pusztasomodori út
felújítása

66 575 219

66 575 219

63 246 453

VP

Tárgyi eszköz beszerzés
(hangfal)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

MFP

Játszótér építés

5 000 000

5 000 000

5 000 000

MFP

Belvíz rendezés (csatorna)

80 000 000

80 000 000

80 000 000

TOP

11. melléklet

A 2022. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

A

B

C

D

Támogatási jogcím

Mutató 2022.

Fajlagos összeg
2022.

2022. évi normatív támogatás

Helyi Önkormányzatok működésének
általános támogatása

11 444 360

Önkormányzati hivatal működésének
támogatása

Önkormányzati hivatal működésének
támogatása beszámítási összege

Településüzemeltetéshez kapcsolódó
feladatellátás támogatása

Településüzemeltetéshez kapcsolódó
feladatellátás támogatás beszámítási
összege

Ebből

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátása

hektár

25 200

2 978 640

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 952 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatok támogatása

100 000

Közutak fenntartásának támogatása

388 220

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
támogatás beszámítási összege

fő

6 000 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
támogatása

külterületi
lakos

2 550

25 500

Beszámítás

Üdülőhelyi feladatok támogatása

idegenforgalmi
adóforint

Polgármesteri illetmény támogatása

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

11 444 360

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

Falugondnoki vagy tanyagondnoki
szolgáltatás támogatása

működési hó

12

4 590 600

A települési önkormányzatok szociális
feladatainak támogatása.

forint

5 938 000

Család és gyermekjóléti szolgálat

Család és gyermekjóléti központ

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

Bölcsődei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési támogatás)

Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szoc.étkezés, házi
segítségnyújtás,idősek.nappali ellátása.

Gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés
támogatása

570 Ft/fő

1 063

605 910

Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása
összesen

11 134 510

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Támogatási jogcím

Mutató
2021/2022

Mutató
2022/2023

Támogatás
összege 2022.
évre

Óvoda pedagógusok bértámogatása

Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül
segítők bértámogatása

Óvoda működtetési támogatás

Pedagógus II.kategóriába sorolt
óvodapedagógus kieg.támogatása

Közoktatás összesen

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok
támogatása

2 270 000

Központi költségvetésből származó források összesen(csökkentés után)

24.848.870

12. melléklet

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások

A

B

Ellátás megnevezése

2022. Eredeti előirányzat

Települési támogatás

Ft

Rendkívüli élethelyzetre

5 938 000

Létfenntartási gondok enyhítésére

-Pénzbeli

-Természetbeni

Elhunyt személy eltemettetése

Gyógyszerkiadások fedezetére

Ápolási támogatás céljából

Összesen

5 938 000

Kamatmentes kölcsön

Köztemetés

Üdülési támogatás

Ösztöndíjak.

Szociális étkezés

Nappali ellátás

Gyermekvédelmi kedvezmény.

Szünidei gyermekétkeztetés.

Újszülöttek támogatása

Összesen:

13. melléklet

Somodor Községi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

Sor-szám

2021. évben

2022. évben

2023. évben

2024. évben

Összesen

Helyi adók és a települési
adók

1

3 510 000

7 440 000

Osztalékok, koncessziós
díjak, hozambevételek

2

Díjak, pótlékok, bírságok

3

Tárgyi eszközök,
immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból
származó bevétel

4

14 471 021

31 500 000

Részvények, részesedések értékesítése

5

Vállalat értékesítéséből,
privatizációból származó
bevételek

6

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

7

Saját bevételek
(01+…+07)

8

17 981 021

38 940 000

Saját bevételek
(08. sor) 50 %-a

9

17 981 021

38 940 000

Előző év(ek)ben
keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési
kötelezettség (11+…+17)

10

0

0

Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett,
illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési
kötelezettség (19+…+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség
összesen (10+18)

26

0

0

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-26)

27

17 981 021

38 940 000