Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 15- 2022. 02. 19Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 194.723 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 194.723 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 162.654 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 152.654 e Ft, ezen belül:
aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 87.304 e Ft,
ab) közhatalmi bevételek 31.300 e Ft,
ac) működési bevételek 17.923 e Ft,
ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft,
ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft,
af) működési célú átvett pénzeszközök - e Ft,
ag) előző évi pénzmaradványt 6.704 e Ft,
ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft,
ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések - e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft,
c) állami feladat - e Ft.
(3) A működési célú kiadásokat 163.654 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 163.654 e Ft, ezen belül:
aa) személyi juttatások kiadásait 67.300 e Ft.
ab) munkaadót terhelő járulékokat 10.273 e Ft.
ac) dologi kiadásokat 56.341 e Ft.
ad) önkormányzat által folyósított ellátás 3.927 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadásokat 22.809 e Ft.
af) általános tartalékot 0 e Ft.
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.004 e Ft.
b) önként vállat feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(4) A felhalmozási célú bevételt 32.069 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 32.069 e Ft, ezen belül:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft.
ab) előző évi pénzmaradványt 15.449 e Ft.
ac) felhalmozási célú támogatás - e Ft.
ad) felhalm. célú kölcsön visszatérülése - e Ft.
ae) felhalmozási bevétel - e Ft-ban
af) közhatalmi bevételek felhalmozási része - e Ft-ban
b) önként vállalt feladat - e Ft-ban
c) állami feladat - e Ft-ban”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 1. §, a 2. § és az 1–6. melléklet 2022. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
31 433 |
31 433 |
31620 |
31620 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
30 250 |
30 250 |
31116 |
31116 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 595 |
10 595 |
10454 |
10454 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 827 |
2 827 |
2874 |
2874 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
9902 |
9902 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
42 |
42 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
75 105 |
0 |
0 |
75 105 |
86008 |
0 |
0 |
86008 |
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 199 |
12 199 |
21653 |
21653 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
87 304 |
0 |
0 |
87 304 |
107661 |
0 |
0 |
107661 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15620 |
15620 |
||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15620 |
0 |
0 |
15620 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 300 |
20 300 |
20206 |
20206 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 |
7 500 |
11392 |
11392 |
||||
Szolgáltatási adó |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 500 |
3 500 |
3530 |
3530 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 |
0 |
0 |
31 300 |
35128 |
0 |
0 |
35128 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
850 |
850 |
2413 |
2413 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 698 |
15 698 |
3918 |
3918 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 107 |
1 107 |
1107 |
1107 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
53 |
53 |
53 |
53 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
215 |
215 |
503 |
503 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
17 923 |
0 |
0 |
17 923 |
7994 |
0 |
0 |
7994 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
2124 |
2124 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2124 |
0 |
0 |
2124 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
1000 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
136 527 |
0 |
0 |
136 527 |
169527 |
0 |
0 |
169527 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 960 |
23 960 |
22153 |
22153 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 960 |
0 |
0 |
23 960 |
22153 |
0 |
0 |
22153 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
3043 |
3043 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23 960 |
0 |
0 |
23 960 |
25196 |
0 |
0 |
25196 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 960 |
23 960 |
25196 |
25196 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
160 487 |
0 |
0 |
160 487 |
194 723 |
0 |
0 |
194 723” |
|
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
54 470 |
54 470 |
67300 |
67300 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 835 |
9 835 |
10273 |
10273 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
56 598 |
56 598 |
56341 |
56341 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
5 550 |
3927 |
3927 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 575 |
6 575 |
10575 |
10575 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 180 |
3 180 |
8785 |
8785 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 325 |
2 325 |
3 449 |
3449 |
||||
Tartalékok |
K513 |
3 500 |
3 500 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 580 |
0 |
15 580 |
22809 |
22809 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
114 |
114 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 165 |
8 165 |
8051 |
8051 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 204 |
2 204 |
2204 |
2204 |
||||
Beruházások |
K6 |
10 369 |
0 |
10 369 |
10369 |
10369 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 000 |
4 000 |
16299 |
16299 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 080 |
1 080 |
4401 |
4401 |
||||
Felújítások |
K7 |
5 080 |
0 |
5 080 |
20700 |
20700 |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
157 482 |
157 482 |
191719 |
191719 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 005 |
3 005 |
3004 |
3004 |
||||
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
3004 |
3004 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
160 487 |
0 |
160 487 |
194 723 |
0 |
194 723 |
|||
” |
|||||||||
3. melléklet
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
31 433 |
31 433 |
31620 |
31620 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám. |
B112 |
30 250 |
30 250 |
31116 |
31116 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 595 |
10 595 |
10454 |
10454 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális c. támogatása |
B114 |
2 827 |
2 827 |
2874 |
2874 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
0 |
0 |
9902 |
9902 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
42 |
42 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
75 105 |
0 |
0 |
75 105 |
86008 |
0 |
0 |
86008 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési c. támogatások áht.belülről |
B16 |
12 199 |
12 199 |
19608 |
19608 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
87 304 |
0 |
0 |
87 304 |
105616 |
0 |
0 |
105616 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15620 |
15620 |
||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15620 |
0 |
0 |
15620 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 300 |
20 300 |
20206 |
20206 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 |
7 500 |
11392 |
11392 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 500 |
3 500 |
3530 |
3530 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 |
0 |
0 |
31 300 |
35128 |
0 |
0 |
35128 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
850 |
850 |
2413 |
2413 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 698 |
15 698 |
3918 |
3918 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott áfa |
B406 |
1 107 |
1 107 |
1107 |
1107 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 |
110 |
410 |
410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
17 805 |
0 |
0 |
17 805 |
7888 |
0 |
0 |
7888 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
2124 |
2124 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2124 |
0 |
0 |
2124 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
136409 |
0 |
0 |
136409 |
166376 |
0 |
0 |
166376 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 949 |
23 949 |
22130 |
22130 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 949 |
0 |
0 |
23 949 |
22130 |
0 |
0 |
22130 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
3042 |
3042 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23 949 |
0 |
0 |
23 949 |
25172 |
0 |
0 |
25172 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 949 |
23 949 |
25172 |
25172 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
160358 |
0 |
0 |
160358 |
191548 |
0 |
0 |
191548 |
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
31 384 |
0 |
0 |
31 384 |
41845 |
0 |
0 |
41845 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 718 |
0 |
0 |
5 718 |
5776 |
0 |
0 |
5776 |
Dologi kiadások |
K3 |
52 516 |
0 |
0 |
52 516 |
51259 |
0 |
0 |
51259 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
0 |
0 |
5 550 |
3927 |
0 |
0 |
3927 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 575 |
6 575 |
10575 |
10575 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 325 |
2 325 |
3449 |
3449 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 180 |
3 180 |
8785 |
8785 |
||||
Tartalékok |
K513 |
3 500 |
3 500 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 580 |
0 |
0 |
15 580 |
22809 |
0 |
0 |
22809 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
114 |
114 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök besz. létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése |
K64 |
8 165 |
8 165 |
8051 |
8051 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa |
K67 |
2 204 |
2 204 |
2204 |
2204 |
||||
Beruházások |
K6 |
10 369 |
0 |
0 |
10 369 |
10369 |
0 |
0 |
10369 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 000 |
4 000 |
16299 |
16299 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
1 080 |
1 080 |
4401 |
4401 |
||||
K7 |
5 080 |
0 |
0 |
5 080 |
20700 |
0 |
0 |
20700 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
126197 |
0 |
0 |
126197 |
156685 |
0 |
0 |
156685 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 005 |
3 005 |
3004 |
3004 |
||||
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
K915 |
31 156 |
31 156 |
31859 |
31859 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
34 161 |
0 |
0 |
34 161 |
34863 |
0 |
0 |
34863 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
34 161 |
0 |
0 |
34 161 |
34863 |
0 |
0 |
34863 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
160358 |
0 |
0 |
160358 |
191548 |
0 |
0 |
191548” |
|
4. melléklet
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel. |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatás áht. belülről |
B16 |
0 |
2046 |
2046 |
|||||
Működési c. tám. államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2046 |
0 |
0 |
2046 |
Felhalmozási c. önkorm. tám. |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcsönök áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások áht belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott áfa |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Áfa visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
105 |
105 |
93 |
93 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
118 |
0 |
0 |
118 |
106 |
0 |
0 |
106 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb t.eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. áht kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
1000 |
1000 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
1000 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
118 |
0 |
0 |
118 |
3152 |
0 |
0 |
3152 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év működési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 |
11 |
23 |
23 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11 |
0 |
0 |
11 |
23 |
0 |
0 |
23 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
31 156 |
31 156 |
31859 |
31859 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
31 167 |
0 |
0 |
31 167 |
31882 |
0 |
0 |
31882 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
31 167 |
31 167 |
31882 |
31882 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
31 285 |
0 |
0 |
31 285 |
35034 |
0 |
0 |
35034 |
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
23 086 |
0 |
0 |
23 086 |
25455 |
0 |
0 |
25455 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 117 |
0 |
0 |
4 117 |
4497 |
0 |
0 |
4497 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 082 |
0 |
0 |
4 082 |
5082 |
0 |
0 |
5082 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre |
K506 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre |
K511 |
||||||||
Tartalékok |
K513 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre |
K88 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
31 285 |
0 |
0 |
31 285 |
35034 |
0 |
0 |
35034 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
31 285 |
0 |
0 |
31 285 |
35034 |
0 |
0 |
35034” |
|
5. melléklet
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat-szám |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
86 009 |
63 000 |
63 500 |
64 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
21 653 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15 620 |
5 000 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 128 |
38 000 |
38 000 |
39 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
7 994 |
17 800 |
17 800 |
18 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 124 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
169 528 |
138 800 |
134 300 |
136 000 |
10. |
Hitel,kölcsön |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 704 |
2 000 |
4 200 |
4 500 |
12. |
Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
15 449 |
8 000 |
3 500 |
3 000 |
13. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 153 |
10 000 |
7 700 |
7 500 |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
||||
15. |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
3 042 |
|||
Bevételek összesen: |
194 723 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú bevételek |
162 654 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
32 069 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Bevételek mindösszesen: |
194 723 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat-szám |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
67 300 |
56 000 |
57 000 |
57 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 273 |
10 400 |
10 500 |
10 700 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
56 341 |
38 000 |
39 600 |
41 400 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 927 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 809 |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
6. |
Beruházások |
K6 |
10 369 |
5 000 |
3 500 |
3 000 |
7. |
Felújítások |
K7 |
20 700 |
8 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások |
191 719 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
|
10. |
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
3 004 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
194 723 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú kiadások |
163 654 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
31 069 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Kiadások mindösszesen: |
194 723 |
148 800 |
142 000 |
143 500” |
6. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
136 527 |
172 570 |
Pénzforgalmi kiadások |
156 987 |
194 723 |
||||||
Működési célú |
136 527 |
155 950 |
Működési célú |
141 538 |
163 654 |
||||||
Működési c.támogatás B1 |
87 304 |
107 662 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
54 470 |
67 300 |
|||||
Működési célú bevétel B4 |
17 923 |
7 994 |
Szoc.hozzájárulási adó |
K2 |
9 835 |
10 273 |
|||||
Közhatalmi bevételek B3 |
31 300 |
35 128 |
Dologi kiadások |
K3 |
56 598 |
56 341 |
|||||
Működési c. átvett p.eszközök B6 |
0 |
2 124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
3 927 |
|||||
Áht.belüli megelőlegezés B814 |
0 |
3 042 |
Működési célú tám. |
K5 |
12 080 |
22 809 |
|||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K9 |
3 005 |
3 004 |
||||||||
Felhalmozási célú |
0 |
16 620 |
Felhalmozási célú |
15 449 |
31 069 |
||||||
Intézményi beruházások |
K6 |
10 369 |
10 369 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett p.e. B7 |
0 |
1 000 |
Felújítások |
K7 |
5 080 |
20 700 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások B2 |
0 |
15 620 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||||
Értékesítésből származó bevétel B5 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
23 960 |
22 153 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3 500 |
0 |
||||||
Működési célú pénzmaradvány B813 |
8 511 |
6 704 |
Működési célú tartalékok |
3 500 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú pénzm. B813 |
15 449 |
15 449 |
Általános és céltartalék |
K513 |
3 500 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
160 487 |
194 723 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
160 487 |
194 723 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
160 487 |
194 723 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
160 487 |
194 723 |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
145 038 |
162 654 |
Működési célú kiadások összesen |
145 038 |
163 654 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
15 449 |
32 069 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
15 449 |
31 069 |
||||||
160 487 |
194 723 |
160 487 |
194 723” |
||||||||