Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 18- 2024. 12. 31Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A rendelet hatálya kiterjed Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének együttes
a) bevételi főösszegét 1 721 933 587 forintban,
b) kiadási főösszegét 1 721 933 587 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 1 354 743 305 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 781 595 119 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 385 882 111 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 141 858 155 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 201 200 000 forint
ad) Működési bevételek: 52 204 853 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 450 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 573 148 186 forint
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 550 566 186 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 22 582 000 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 1 354 293 305 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 150 000 forint
c) Államigazgatási feladatok bevételei: 300 000 forint
(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek előirányzatát 367 190 282 forint összegben állapítja meg, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 357 190 282 forint, a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10 000 000 forint.
(6) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 707 600 213 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 890 514 782 forint
aa) Személyi juttatások: 442 411 681 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 55 942 978 forint
ac) Dologi kiadások: 322 238 593 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 250 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 65 671 530 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 817 085 431 forint
ba) Beruházások: 793 947 479 forint
bb) Felújítások: 23 137 952 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 1 685 526 344 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 21 734 869 forint
c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 339 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 14 333 374 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 14 333 374 forint.
(10) A Képviselő-testület tartalékot 2022. évben nem képez.
2. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 352 856 908 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 108 919 663 forintos működési hiány és 243 937 245 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 357 190 282 forint, ami az előző évi pénzmaradvány. A külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek összege 10 000 000 forint, ami likviditási célú hitel összege. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 14 333 374 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
4. § (1) A Képviselő-testület a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének
a) bevételét: 178 797 597 forintban
b) kiadását: 178 797 597 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Letenyei Hóvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének
a) bevételét: 207 905 199 forintban
b) kiadását: 207 905 199 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének
a) bevételét: 54 716 940 forintban
b) kiadását: 54 716 940 forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetésének
a) bevételét: 46 114 535 forintban
b) kiadását: 46 114 535 forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének
a) bevételét: 1 685 414 300 forintban
b) kiadását: 1 685 414 300 forintban állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó összes működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú összes bevételeinek és összes kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként, a 3. melléklet, 4. melléklet, valamint a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenkénti bontásban 5. melléklet, 6. melléklet szerinti tartalommal, részletesen a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet és a 11. melléklet mellékletek szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a összes működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 12. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az összesített működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről szóló kimutatást a 15. melléklet mutatja be.
(9) A Képviselő-testület az összesített kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti kiadásokat a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a rovatonkénti összes kiadásainak részletezését 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 19. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszám összetételét a 20. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(14) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A 2022. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 22. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat 2022. évi összesített likviditási tervét a 23. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat éven belüli likvid hitel felvételével Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében élhet.
(2) A hiány külső finanszírozását a Képviselő-testület hitel felvételével finanszírozhatja. A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(3) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről - a központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével, –a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát mindösszesen 84 főben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal: 24 fő
b) Letenyei Hóvirág Óvoda: 34 fő
c) Letenye Város Önkormányzata: 12 fő
d) Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ: 7 fő
e) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár: 7 fő
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves állományi létszámát 29 főben hagyja jóvá.
(3) A köztisztviselők részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 315 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is.
(4) Letenye Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek munkavállalói részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: nettó 30 000 forint/fő/év.
(5) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke bruttó 200 000 forint/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is.
8. § (1) A polgármester és a bizottságok - a költségvetés végrehajtása során – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskörök szerint járhatnak el.
(2) A tartalék képzés- valamint a tartalék felhasználás joga a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A Környezetvédelmi alap 2022. évre tervezett felhasználásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.
5. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
9. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(2) A Képviselő-testület 800 000 forintos keretet határoz meg a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos kiadásokra, mely felett kizárólagos joggal a polgármester rendelkezik.
(3) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára támogatást biztosít, amelyről a polgármester saját hatáskörben egyedileg dönt írásbeli kérelem alapján. Döntéséről a soron következő ülésen, de legkésőbb a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat (intézményei és gazdasági társaságai) felé fennálló tartozása, valamint önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról határidőre, megfelelően elszámolt.
(5) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
6. A költségvetési szervek finanszírozására, előirányzataik módosítására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szervek részére nyújtott önkormányzati és állami támogatások rendelkezésre bocsátása intézményfinanszírozás keretében, valamint a működés során felmerülő kiadások finanszírozása az Áht. törvény előírásainak megfelelően, a költségvetési szerv részére nyitott pénzforgalmi számláról történik.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben biztosított előirányzatokon belül – a jogszabályok keretein belül - saját hatáskörben dönthetnek, a saját többletbevételeik, pályázatok útján és egyéb címen kapott támogatások felhasználásáról és annak ütemezéséről az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett.
(4) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozás és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(5) Az önkormányzat költségvetési szerve:
a) hitelt nem vehet fel,
b) garanciát, kezességet nem vállalhat,
c) értékpapírt nem bocsáthat ki és nem vásárolhat,
d) faktoringot magába foglaló jogügyletet nem köthet,
e) fizetési eszközként csak készpénzt, illetve készpénzt helyettesítő fizetési eszközt fogadhat el.
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményei esetében a nettó 500 000 forintot meghaladó beruházási, felújítási feladatok csak a polgármester írásos hozzájárulása alapján rendelhetők meg.
(4) A 2022. évi a települési önkormányzatok támogatása igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5%-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezető felelősségét vizsgálni szükséges. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettsége esetén az érintett költségvetési szerv költségvetésének terhére kell teljesíteni a visszafizetést.
(5) A Képviselő-testület méltányossági alapon külön rendeletben foglaltak szerint a lakosság részére lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez külön rendelet alapján támogatást nyújthat.
12. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül esetenként a költségvetés főösszegének maximum 1,0 %- ig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve amennyiben történt tartalék képzés, az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok, dologi kiadások előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként a költségvetés főösszegének 1,0 %- ig összeghatárig.
c) a költségvetési cél, nyertes pályázat megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 1,0 %- ig.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, a nyertes pályázatok megvalósításának, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni.
(4) A Polgármester nettó 1 000 000 forint értékhatárig dönt a felhalmozási kiadások források felhasználásról. A nettó 1 000 000 forint értékhatárt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő forrásfelhasználásról a Beszerzési Bizottság, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó forrásfelhasználásról a Közbeszerzési Bizottság dönt, külön szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint.
(5) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatokban meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kisösszegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) közfoglalkoztatottak juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
h) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
(6) Az önkormányzat a 2021.évi gazdálkodásából származó költségvetési maradványt a 2021. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor kell felülvizsgálni, illetve jóváhagyni, amely során a maradványt a költségvetési kiadásokra kell fordítani.
(7) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti időpontokban, illetve döntésének megfelelően módosíthatja az éves költségvetést, melyet a polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbe vételére szükség szerint, de legalább:
a) a 2022.január 1.- 2022.augusztus 31.közötti időszakra vonatkozóan 2022.szeptember 30-ig,
b) a 2022.szeptember 1.-2022.december 31.közötti időszakra vonatkozóan 2023.február 15-ig.
8. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.
14. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
347 547 892 |
385 882 111 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
192 270 710 |
192 139 763 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 967 000 |
115 408 038 |
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 608 482 |
66 005 079 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 701 700 |
8 719 220 |
1.5. |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 610 011 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
218 043 284 |
141 858 155 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
218 043 284 |
141 858 155 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
399 084 613 |
550 566 186 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
399 084 613 |
550 566 186 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
170 700 000 |
201 200 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
170 400 000 |
200 800 000 |
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
170 000 000 |
200 000 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
400 000 |
800 000 |
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
400 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
51 469 953 |
52 204 853 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 438 110 |
6 531 900 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 400 000 |
7 600 000 |
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
20 000 000 |
21 450 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
6 670 530 |
4 597 207 |
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 553 533 |
4 104 846 |
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
1 600 |
800 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
7 405 180 |
7 900 000 |
5.10. |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
||
5.11 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
20 100 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
780 458 |
22 582 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
780 458 |
22 582 000 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
1 400 000 |
450 000 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 400 000 |
450 000 |
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
205 500 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
205 500 |
||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
9. |
B1+B3+B4+B6 |
Működési célú költsévetési bevételek összesen: |
789 161 129 |
781 595 119 |
10. |
B2+B5+B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
400 070 571 |
573 148 186 |
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 189 231 700 |
1 354 743 305 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
10.3. |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
151 925 510 |
357 190 282 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
151 925 510 |
357 190 282 |
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +12.) |
161 925 510 |
367 190 282 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13) |
1 351 157 210 |
1 721 933 587 |
K I A D Á S O K |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Rovatkód |
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat Ft |
2022. évi eredeti előirányzat Ft |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
866 988 762 |
890 514 782 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
433 389 052 |
442 411 681 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 941 581 |
55 942 978 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
310 622 757 |
322 238 593 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 950 000 |
4 250 000 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 085 372 |
65 671 530 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
23 734 465 |
16 657 267 |
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 110 907 |
20 972 808 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 240 000 |
28 041 455 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
470 266 533 |
817 085 431 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
429 724 100 |
793 947 479 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak |
239 370 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
313 025 085 |
605 815 248 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszköz beszerzése |
300 000 |
300 000 |
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
25 482 229 |
20 035 356 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás |
4 400 000 |
|
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
86 277 416 |
167 796 875 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
4 792 533 |
23 137 952 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 932 648 |
18 218 860 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
841 000 |
|
2.11 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 018 885 |
4 919 092 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
35 749 900 |
|
2.13 |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||
2.14 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
33 249 900 |
|
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.16 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||
2.18 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 337 255 295 |
1 707 600 213 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
13 901 915 |
14 333 374 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
13 901 915 |
14 333 374 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
1 351 157 210 |
1 721 933 587 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-148 023 595 |
-352 856 908 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
148 023 595 |
352 856 908 |
|
2. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III. Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkormányzat működési támogatása |
385 882 111 |
385 882 111 |
Felhalmozási célú támogatások |
550 566 186 |
550 566 186 |
|||||
Működési célú támogatások |
141 858 155 |
0 |
141 858 155 |
Felhalmozási bevételek |
22 582 000 |
22 582 000 |
||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
201 200 000 |
201 200 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
51 754 853 |
150 000 |
300 000 |
52 204 853 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
450 000 |
450 000 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
781 145 119 |
150 000 |
300 000 |
781 595 119 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
573 148 186 |
0 |
0 |
573 148 186 |
|
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
357 190 282 |
357 190 282 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
357 190 282 |
0 |
0 |
357 190 282 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 138 335 401 |
150 000 |
300 000 |
1 138 785 401 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
583 148 186 |
0 |
0 |
583 148 186 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
440 528 871 |
1 582 810 |
300 000 |
442 411 681 |
Felújítás |
23 137 952 |
23 137 952 |
|||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
55 838 374 |
65 604 |
39 000 |
55 942 978 |
Beruházási kiadások |
793 947 479 |
793 947 479 |
|||
Dologi kiadások |
321 413 593 |
825 000 |
322 238 593 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 250 000 |
4 250 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
Elvonások |
16 657 267 |
16 657 267 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
20 972 808 |
20 972 808 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
8 780 000 |
19 261 455 |
28 041 455 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
868 440 913 |
21 734 869 |
339 000 |
890 514 782 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
817 085 431 |
0 |
0 |
817 085 431 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
14 333 374 |
14 333 374 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
14 333 374 |
0 |
0 |
14 333 374 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
882 774 287 |
21 734 869 |
339 000 |
904 848 156 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
817 085 431 |
0 |
0 |
817 085 431 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 354 293 305 |
150 000 |
300 000 |
1 354 743 305 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
1 685 526 344 |
21 734 869 |
339 000 |
1 707 600 213 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-331 233 039 |
-21 584 869 |
-352 856 908 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 721 483 587 |
150 000 |
300 000 |
1 721 933 587 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 699 859 718 |
21 734 869 |
339 000 |
1 721 933 587 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
21 623 869 |
-21 584 869 |
0 |
|||||||
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
31 620 356 |
8 120 500 |
150 000 |
39 890 856 |
|||||||||
2 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
21 700 000 |
22 582 000 |
44 282 000 |
||||||||||
3 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
||||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
385 882 111 |
385 882 111 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
0 |
||||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
41 888 150 |
2 970 530 |
44 858 680 |
||||||||||
7 |
045160 |
Közutak üzemeltetése,fenntartása |
K |
317 500 |
317 500 |
|||||||||||
8 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
K |
5 127 897 |
547 595 656 |
552 723 553 |
||||||||||
9 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Ö |
0 |
||||||||||||
10 |
063080 |
Vízellátással kapcs. közmű építése |
K |
0 |
||||||||||||
11 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
K |
12 504 000 |
12 504 000 |
|||||||||||
12 |
074031 |
Család és nővédelmi eü.gondozás |
K |
16 600 000 |
16 600 000 |
|||||||||||
13 |
074032 |
Ifjúság eü. Gondozás |
K |
214 800 |
214 800 |
|||||||||||
14 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
Ö |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
15 |
081061 |
Strand és fűrdőszolgáltatás |
Ö |
0 |
||||||||||||
16 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
K |
18 700 000 |
18 700 000 |
|||||||||||
17 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások |
K |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
19 |
107090 |
Romák társ.-i integrációját elősegítő tev. |
Ö |
0 |
||||||||||||
20 |
047120 |
Piac üzemeltetése |
K |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||
21 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
201 200 000 |
201 200 000 |
|||||||||||
22 |
900060 |
Finanszírozási műveletek |
K |
10 000 000 |
356 990 800 |
-451 014 984 |
-84 024 184 |
|||||||||
Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül |
385 882 111 |
126 655 203 |
550 566 186 |
201 200 000 |
31 088 000 |
22 582 000 |
450 000 |
0 |
10 000 000 |
356 990 800 |
-451 014 984 |
1 234 399 316 |
||||
2 |
Költségvetési szervek |
15 202 952 |
21 116 853 |
199 482 |
451 014 984 |
487 534 271 |
||||||||||
Önkormányzat összesen: |
385 882 111 |
141 858 155 |
550 566 186 |
201 200 000 |
52 204 853 |
22 582 000 |
450 000 |
0 |
10 000 000 |
357 190 282 |
0 |
1 721 933 587 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Elvonások befizetések |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Tartalék |
Hitel-, kölcsön törlesztés |
Intézményfinanszírozás |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
||||||
1 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység |
K |
18 414 310 |
1 075 000 |
19 750 000 |
39 239 310 |
|||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
7 620 000 |
7 620 000 |
|||||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
9 506 000 |
1 253 430 |
19 615 000 |
3 012 040 |
4 839 284 |
38 225 754 |
|||||||||
4 |
086020 |
Helyi közösségi tér működtetése |
K |
3 048 000 |
3 048 000 |
|||||||||||||
5 |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
K |
635 000 |
635 000 |
|||||||||||||
6 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
14 333 374 |
14 333 374 |
|||||||||||||
7 |
018020 |
Elvonások |
K |
16 657 267 |
16 657 267 |
|||||||||||||
8 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
2 640 508 |
2 640 508 |
|||||||||||||
9 |
042137 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
38 690 074 |
2 472 492 |
7 716 012 |
1 104 900 |
49 983 478 |
||||||||||
10 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
14 500 000 |
14 500 000 |
|||||||||||||
11 |
051030 |
Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
K |
4 580 000 |
4 580 000 |
|||||||||||||
12 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Ö |
0 |
||||||||||||||
13 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K |
992 891 |
122 942 |
47 683 454 |
3 268 300 |
786 588 039 |
838 655 626 |
|||||||||
14 |
063080 |
Vízellátással kapcs. közmű építése,fenntartása |
K |
10 067 711 |
10 067 711 |
|||||||||||||
15 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
18 709 000 |
18 709 000 |
|||||||||||||
16 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
4 435 000 |
583 000 |
20 000 000 |
25 018 000 |
|||||||||||
17 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
3 768 000 |
315 140 |
5 600 000 |
267 500 |
9 950 640 |
||||||||||
18 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog. |
K |
11 300 000 |
16 200 000 |
27 500 000 |
||||||||||||
19 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
K |
7 657 097 |
984 119 |
12 699 000 |
21 340 216 |
|||||||||||
20 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
K |
13 034 000 |
13 034 000 |
|||||||||||||
21 |
074031 |
Család és nővédelmi eü.gondozás |
K |
13 476 410 |
1 805 485 |
1 497 000 |
227 000 |
17 005 895 |
||||||||||
22 |
074032 |
Ifjúság eü. Gondozás |
K |
214 800 |
214 800 |
|||||||||||||
23 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
Ö |
1 502 184 |
54 104 |
825 000 |
2 381 288 |
|||||||||||
24 |
081061 |
Strand és fűrdőszolgáltatás |
Ö |
18 261 455 |
18 261 455 |
|||||||||||||
25 |
084020 |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
K |
254 000 |
144 000 |
398 000 |
||||||||||||
26 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||
27 |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde) |
K |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||||||||||||
28 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
462 000 |
462 000 |
|||||||||||||
29 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 172 210 |
4 250 000 |
2 250 000 |
7 672 210 |
|||||||||||
30 |
047120 |
Piac üzemeltetés |
K |
1 196 000 |
100 000 |
1 652 000 |
2 948 000 |
|||||||||||
31 |
082030 |
Művészeti tevékenységek |
K |
455 042 |
62 042 |
3 159 906 |
3 676 990 |
|||||||||||
32 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||
33 |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ell. |
K |
450 000 |
450 000 |
|||||||||||||
34 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
18 298 668 |
18 298 668 |
|||||||||||||
35 |
107090 |
Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok |
Ö |
80 626 |
11 500 |
92 126 |
||||||||||||
Önkormányzat összesen |
100 173 634 |
8 839 254 |
226 794 093 |
16 657 267 |
4 250 000 |
49 014 263 |
791 199 479 |
23 137 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 333 374 |
1 234 399 316 |
||||
2 |
Költségvetési szervek |
342 238 047 |
47 103 724 |
95 444 500 |
2 748 000 |
487 534 271 |
||||||||||||
Önkormányzat összesen: |
442 411 681 |
55 942 978 |
322 238 593 |
16 657 267 |
4 250 000 |
49 014 263 |
793 947 479 |
23 137 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 333 374 |
1 721 933 587 |
||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||||
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Cím szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Maradvány igénybevétele |
Központi, irányító szervi támogatás |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
2 |
Költségvetési szervek |
|||||||||||||
1 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
178 797 597 |
15 202 952 |
7 300 200 |
156 294 445 |
0 |
178 797 597 |
|||||||
2 |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
207 905 199 |
12 038 653 |
195 866 546 |
0 |
207 905 199 |
||||||||
3 |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
54 716 940 |
1 778 000 |
199 482 |
52 739 458 |
0 |
54 716 940 |
|||||||
4 |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
46 114 535 |
0 |
46 114 535 |
0 |
46 114 535 |
||||||||
Összesen: |
487 534 271 |
15 202 952 |
0 |
0 |
21 116 853 |
0 |
0 |
0 |
199 482 |
451 014 984 |
0 |
487 534 271 |
||
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Cím szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
||||||
2 |
Költségvetési szervek |
||||||||||||
1 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
178 797 597 |
134 720 711 |
19 020 586 |
24 294 300 |
762 000 |
178 797 597 |
||||||
2 |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
207 905 199 |
141 690 511 |
19 380 488 |
45 802 200 |
1 032 000 |
207 905 199 |
||||||
3 |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
54 716 940 |
31 308 740 |
4 179 200 |
18 402 000 |
827 000 |
54 716 940 |
||||||
4 |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
46 114 535 |
34 518 085 |
4 523 450 |
6 946 000 |
127 000 |
46 114 535 |
||||||
Összesen: |
487 534 271 |
342 238 047 |
47 103 724 |
95 444 500 |
0 |
0 |
2 748 000 |
0 |
0 |
0 |
487 534 271 |
||
7. melléklet
Cím száma, neve |
Letenye Város Önkormányzata |
|||||
Adatok Ft-ban |
||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
1 685 264 300 |
150 000 |
0 |
1 685 414 300 |
||
I. Költségvetési bevételek |
745 125 314 |
150 000 |
0 |
745 275 314 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
745 125 314 |
745 125 314 |
|||
1 Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
385 882 111 |
385 882 111 |
|||
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
126 655 203 |
0 |
0 |
126 655 203 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
126 655 203 |
126 655 203 |
|||
3 Közhatalmi bevételek |
B3 |
201 200 000 |
0 |
0 |
201 200 000 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
201 200 000 |
201 200 000 |
|||
4 Működési bevételek |
B4 |
30 938 000 |
150 000 |
0 |
31 088 000 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
850 000 |
850 000 |
|||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
200 000 |
200 000 |
|||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
20 800 000 |
150 000 |
20 950 000 |
||
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 167 500 |
1 167 500 |
|||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
500 |
500 |
|||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
7 900 000 |
7 900 000 |
|||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 000 |
20 000 |
|||
5 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
450 000 |
450 000 |
|||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
573 148 186 |
0 |
0 |
573 148 186 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
550 566 186 |
0 |
0 |
550 566 186 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
550 566 186 |
550 566 186 |
|||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
22 582 000 |
0 |
0 |
22 582 000 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
22 582 000 |
0 |
0 |
22 582 000 |
|
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
366 990 800 |
0 |
0 |
366 990 800 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
366 990 800 |
0 |
0 |
366 990 800 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
356 990 800 |
0 |
0 |
356 990 800 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
356 990 800 |
0 |
0 |
356 990 800 |
|
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
356 990 800 |
0 |
0 |
356 990 800 |
|
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
|||||
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
|||||
6 Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B817 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
KIADÁSOK |
1 663 680 431 |
21 733 869 |
0 |
1 685 414 300 |
||
I. Költségvetési kiadások |
1 198 332 073 |
21 733 869 |
0 |
1 220 065 942 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
383 994 642 |
21 733 869 |
0 |
405 728 511 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
98 591 824 |
1 581 810 |
100 173 634 |
||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 773 650 |
65 604 |
8 839 254 |
||
3 Dologi kiadások |
K3 |
225 969 093 |
825 000 |
226 794 093 |
||
1 Kamatkiadások |
K35 |
100 000 |
100 000 |
|||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
46 410 075 |
19 261 455 |
0 |
65 671 530 |
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
16 657 267 |
16 657 267 |
|||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
20 972 808 |
20 972 808 |
|||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 780 000 |
19 261 455 |
28 041 455 |
||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|||
6 Tartalék |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
814 337 431 |
0 |
0 |
814 337 431 |
|
1 Beruházások |
K6 |
791 199 479 |
791 199 479 |
|||
2 Felújítások |
K7 |
23 137 952 |
23 137 952 |
|||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||
II. Finanszírozási kiadások |
465 348 358 |
465 348 358 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 333 374 |
14 333 374 |
|||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
451 014 984 |
451 014 984 |
|||
4 Hiteltörlesztés |
K916 |
0 |
||||
8. melléklet
Cím száma, neve |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Adatok Ft-ban |
||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
178 497 597 |
0 |
300 000 |
178 797 597 |
||
I. Költségvetési bevételek |
22 203 152 |
0 |
300 000 |
22 503 152 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
22 203 152 |
0 |
300 000 |
22 503 152 |
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
15 202 952 |
0 |
0 |
15 202 952 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
15 202 952 |
15 202 952 |
|||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
3 Működési bevételek |
B4 |
7 000 200 |
0 |
300 000 |
7 300 200 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
|||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
|||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 |
100 |
|||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
156 294 445 |
0 |
0 |
156 294 445 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
156 294 445 |
0 |
0 |
156 294 445 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
|||
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
156 294 445 |
0 |
0 |
156 294 445 |
|
KIADÁSOK |
178 458 597 |
0 |
339 000 |
178 797 597 |
||
I. Költségvetési kiadások |
178 458 597 |
0 |
339 000 |
178 797 597 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
177 696 597 |
0 |
339 000 |
178 035 597 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
134 420 711 |
300 000 |
134 720 711 |
||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 981 586 |
39 000 |
19 020 586 |
||
3 Dologi kiadások |
K3 |
24 294 300 |
24 294 300 |
|||
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
||||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
762 000 |
0 |
0 |
762 000 |
|
1 Beruházások |
K6 |
762 000 |
0 |
762 000 |
||
2 Felújítások |
K7 |
|||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
II. Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
|||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Letenye Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Cofog |
Kiadások kormányzati funkciónként |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
011130 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
|||||
Személyi juttatások |
117 933 644 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
16 748 705 |
|||||
Dologi kiadások |
24 180 000 |
|||||
Beruházási kiadások |
762 000 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
22 |
|||||
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen: |
159 624 349 |
|||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
|||||
Személyi juttatások |
3 325 094 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
474 651 |
|||||
Dologi kiadások |
50 800 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
|||||
Közterület rendjének fenntartása összesen: |
3 850 545 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||
Személyi juttatások |
8 015 579 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 042 025 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
0 |
|||||
Építésügy igazgatása összesen: |
9 057 604 |
|||||
011220 |
Adó-,vám- és jövedéki igazgatás |
|||||
Személyi juttatások |
5 446 394 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
755 205 |
|||||
Dologi kiadások |
63 500 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
|||||
Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen: |
6 265 099 |
|||||
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
178 797 597 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
762 000 |
|||||
Működési kiadások |
178 035 597 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
24 |
|||||
9. melléklet
Cím száma, neve |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
|||||
Adatok Ft-ban |
||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
207 905 199 |
0 |
0 |
207 905 199 |
||
I. Költségvetési bevételek |
12 038 653 |
0 |
0 |
12 038 653 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
12 038 653 |
12 038 653 |
|||
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
0 |
||||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
3 Működési bevételek |
B4 |
12 038 653 |
0 |
0 |
12 038 653 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 881 900 |
4 881 900 |
|||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
5 Ellátási díjak |
B405 |
4 597 207 |
4 597 207 |
|||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 559 346 |
2 559 346 |
|||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
200 |
200 |
|||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
195 866 546 |
0 |
0 |
195 866 546 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
|
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
195 866 546 |
0 |
0 |
195 866 546 |
|
KIADÁSOK |
207 905 199 |
207 905 199 |
||||
I. Költségvetési kiadások |
207 905 199 |
0 |
0 |
207 905 199 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
206 873 199 |
0 |
0 |
206 873 199 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
141 690 511 |
141 690 511 |
|||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 380 488 |
19 380 488 |
|||
3 Dologi kiadások |
K3 |
45 802 200 |
45 802 200 |
|||
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
||||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 032 000 |
1 032 000 |
|||
1 Beruházások |
K6 |
1 032 000 |
1 032 000 |
|||
2 Felújítások |
K7 |
0 |
||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||
II. Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Letenyei Hóvirág Óvoda |
||||||
Cofog |
Kiadások kormányzati funkciónként |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
091110 |
Óvodai nevelés |
|||||
Személyi juttatások |
91 132 464 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
13 004 000 |
|||||
Dologi kiadások |
436 500 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
21 |
|||||
Óvodai nevelés összesen |
104 572 964 |
|||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||
Személyi juttatások |
38 194 280 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
5 102 652 |
|||||
Dologi kiadások |
26 036 500 |
|||||
Beruházási kiadások |
516 000 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
|||||
Gyermekétkeztetés összesen |
69 849 432 |
|||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai |
|||||
Személyi juttatások |
8 202 425 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
995 000 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
|||||
Munkahelyi vendéglátás összesen |
9 197 425 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||
Személyi juttatások |
3 547 222 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
199 000 |
|||||
Dologi kiadások |
14 390 200 |
|||||
Beruházási kiadások |
516 000 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
0 |
|||||
Munkahelyi vendéglátás összesen |
18 652 422 |
|||||
013360 |
Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások |
|||||
Személyi juttatások |
614 120 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
79 836 |
|||||
Dologi kiadások |
4 939 000 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
0 |
|||||
Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen: |
5 632 956 |
|||||
Letenyei Hóvirág Óvoda |
207 905 199 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
1 032 000 |
|||||
Működési kiadások |
206 873 199 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
34,0 |
|||||
10. melléklet
Cím száma, neve |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
Adatok Ft-ban |
||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
54 716 940 |
0 |
0 |
54 716 940 |
||
I. Költségvetési bevételek |
1 778 000 |
0 |
0 |
1 778 000 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
1 778 000 |
0 |
0 |
1 778 000 |
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
0 |
||||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
3 Működési bevételek |
B4 |
1 778 000 |
0 |
0 |
1 778 000 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
|||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
400 000 |
400 000 |
|||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
500 000 |
|||
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
378 000 |
378 000 |
|||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
52 938 940 |
0 |
0 |
52 938 940 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
|
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
199 482 |
0 |
0 |
199 482 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
199 482 |
199 482 |
|||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
52 739 458 |
0 |
0 |
52 739 458 |
|
KIADÁSOK |
52 637 740 |
2 079 200 |
0 |
54 716 940 |
||
I. Költségvetési kiadások |
52 637 740 |
2 079 200 |
0 |
54 716 940 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
52 637 740 |
2 079 200 |
0 |
54 716 940 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
29 468 740 |
1 840 000 |
31 308 740 |
||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 940 000 |
239 200 |
4 179 200 |
||
3 Dologi kiadások |
K3 |
18 402 000 |
18 402 000 |
|||
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
||||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K512 |
0 |
||||
6 Tartalék |
K513 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
827 000 |
0 |
827 000 |
||
1 Beruházások |
K6 |
827 000 |
827 000 |
|||
2 Felújítások |
K7 |
0 |
||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
|||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||
Cofog |
Kiadások kormányfunkciónként |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||
Személyi juttatások |
12 525 540 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 670 000 |
|||||
Dologi kiadások |
4 371 000 |
|||||
Beruházási kiadások |
127 000 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
3 |
|||||
Könyvtári szolgáltatások összesen |
18 693 540 |
|||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
|||||
Dologi kiadások |
2 500 000 |
|||||
Könyvtári állomány gyarapítása össz.: |
2 500 000 |
|||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. |
|||||
Személyi juttatások |
16 943 200 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 270 000 |
|||||
Dologi kiadások |
11 531 000 |
|||||
Beruházási kiadások |
700 000 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||||
Tartalék |
0 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
|||||
Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen |
31 444 200 |
|||||
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||
Személyi juttatások |
1 840 000 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
239 200 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
|||||
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen: |
2 079 200 |
|||||
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
54 716 940 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
827 000 |
|||||
Működési kiadások |
53 889 940 |
|||||
Költségvetési létszámkeret összesen |
7 |
|||||
11. melléklet
Cím száma, neve |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
|||||
Adatok Ft-ban |
||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
46 114 535 |
0 |
0 |
46 114 535 |
||
I. Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
0 |
||||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
3 Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
46 114 535 |
0 |
0 |
46 114 535 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
|
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
||
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
46 114 535 |
0 |
0 |
46 114 535 |
|
KIADÁSOK |
||||||
I. Költségvetési kiadások |
46 114 535 |
0 |
0 |
46 114 535 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
45 987 535 |
0 |
0 |
45 987 535 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
34 518 085 |
34 518 085 |
|||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 523 450 |
4 523 450 |
|||
3 Dologi kiadások |
K3 |
6 946 000 |
6 946 000 |
|||
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
||||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
|
1 Beruházások |
K6 |
127 000 |
127 000 |
|||
2 Felújítások |
K7 |
0 |
||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||
II. Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
||||||
Cofog |
Kiadások kormányfunkciónként |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
104042 |
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||
Személyi juttatások |
6 040 480 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
777 100 |
|||||
Dologi kiadások |
1 146 600 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
|||||
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen: |
7 964 180 |
|||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
|||||
Személyi juttatások |
28 477 605 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
3 746 350 |
|||||
Dologi kiadások |
5 799 400 |
|||||
Beruházási kiadások |
127 000 |
|||||
Felújítási kiadások |
0 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
6 |
|||||
Család és gyermekjóléti központ összesen: |
38 150 355 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||
Személyi juttatások |
||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||
Dologi kiadások |
||||||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen: |
0 |
|||||
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ: |
46 114 535 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
|||||
Működési kiadások |
45 987 535 |
|||||
Költségvetési létszámkeret összesen |
7 |
|||||
12. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Elvonások és befizetések |
16 657 267 |
|
Elvonások és befizetések |
16 657 267 |
||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése,nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||
3 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
20 972 808 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
16 950 000 |
||
Bursa Hungarica |
750 000 |
||
Kanizsai Dorottya Kórház |
16 200 000 |
||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
123 500 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
3 111 308 |
||
belső ellenőrzési hozzájárulás |
1 102 508 |
||
Interreges pályázatok céltámogatása |
1 864 800 |
||
nemzetiségi önk. támogatása |
144 000 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT) |
788 000 |
||
4 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||
ebből: háztartások |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
28 041 455 |
|
ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása |
2 250 000 |
||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
5 800 000 |
||
Sokszínvilág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása |
4 800 000 |
||
egyesületek és civil szervezetek támogatása, tagdíjak |
1 000 000 |
||
ebből: háztartások |
1 730 000 |
||
EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj |
1 280 000 |
||
Rotavírus elleni védőoltás tám. |
450 000 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.) |
18 261 455 |
||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
65 671 530 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||
11 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||
ebből: háztartások |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||
ebből: háztartások |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||
14 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
|
13. melléklet
Adatok:Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
141 858 155 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
5 127 897 |
||||
EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás |
5 127 897 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
31 620 356 |
||||
Pályázati támogatás |
31 620 356 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
48 018 800 |
||||
védőnői szolgálat támogatása |
16 600 000 |
||||
háziorvosi alapellátás támogatása |
18 700 000 |
||||
fogorvosi alapellátás támogatása |
12 504 000 |
||||
iskola eü.-i ellátás támogatása |
214 800 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
41 888 150 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás |
41 888 150 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
15 202 952 |
||||
projektmenedzseri feladatok bértámogatása |
9 057 604 |
||||
belső ellenőri feladatok bértámogatása |
6 145 348 |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
141 858 155 |
|||
5 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés |
150 000 |
|||
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés |
150 000 |
||||
6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
300 000 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
300 000 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
450 000 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
|||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
10 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
0 |
|||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
550 566 186 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
547 595 656 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása) |
2 970 530 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
550 566 186 |
|||
14 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
|||
14. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||
Sorszám |
Kedvezmény, mentesség megnevezése |
Kedvezmények összege Ft |
1 |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
11 464 160 |
2 |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
5 |
Iparűzési adóból biztosított kezvezmény,mentesség |
80 000 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény |
0 |
7 |
Gépjárműadóból biztosított mentesség |
0 |
8 |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
9 |
Helyiségek,eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
10 |
Egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
11 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
12 |
Közvetett támogatások összesen: |
11 544 160 |
A helyi iperűzési adóról szóló 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó,akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 400.000 Ft-ot. |
||
15. melléklet
Megnevezés |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Határozat |
ÉKKÖV könyvvizsgáló (kötelezettség) |
381.000 Ft |
381.000 Ft |
381.000 Ft |
381.000 Ft |
170/2016 (X.27) |
|||
Ingatlanvásárlás HRSZ. 387/1 telephely (kötelezettség) |
20 000 000 Ft |
59/2016 (X.14) |
||||||
Lakás értékesítés (követelés) |
212/2017(XII.18) |
|||||||
Ingatlanértékesítés HRSZ 0294/4 (követelés) |
750 000 Ft |
192/2017 (XI.30) |
||||||
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt |
200 000 000 Ft |
25/2016. (III.9) |
||||||
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt |
250 000 000 Ft |
26/2016 (III.9) |
||||||
TOP-2.1.3-15 "Záportározó kialakítása" projekt |
200 000 000 Ft |
27/2016 (III.9.) |
||||||
TOP-5.2.1-15 "Társadalmi együttműködés erősítése" pályázat |
60 000 000 Ft |
53/2016 (IV.14) |
||||||
TOP-4.2.1-15 "Letenyei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés" |
10 000 000 Ft |
54/2016 (IV.14) |
||||||
TOP-1.1.1-15 "Mura Ipari park fejlesztése" pályázat |
200 000 000 Ft |
55/2016 (IV.14) |
||||||
TOP-1.2.1-15 "Turizmusfejlesztés" pályázat |
200 000 000 Ft |
57/2016 (IV.14) |
||||||
TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat |
630 000 000 Ft |
68/2016 (V.12) |
||||||
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés" |
200 000 000 Ft |
70/2017 (V.12) |
||||||
Interreg - kastély felújítása pályázat |
696 912,50 EUR |
88/2016 (V.26) |
||||||
VP-6-7.4.1.1-16 "Kastély épület homlokzati rekonstrukciója" |
57 500 000 Ft |
90/2016 (V.26) |
||||||
Interreg - Happy Bike project |
409 492,50 EUR |
92/2016 (V.26) |
||||||
Interreg - Hátrányos helyzetű gyerekek részre project |
59 980,00 EUR |
93/2016 (V.26) |
||||||
Interreg - turisztikai project |
353 340,00 EUR |
94/2016 (V.26) |
||||||
Interreg - 3 db szoft projekt |
181 400,00 EUR |
95/2016 (V.26) |
||||||
TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" |
160 000 000 Ft |
116/2016 (VII.13) |
||||||
TOP-3.2.2-15 "Letenye középületeinek energia ellátása napelemmel" |
110 519 650 Ft |
121/2016 (VII.13) |
||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása |
113 400 363 Ft |
7/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6) |
||||||
KKETTKK-561p-02 "Büszkeségpont" pályázat |
2 500 000 Ft |
40/2017 (III.9) |
||||||
Közös Önkormányzati Hivatal fejújítása pályázat |
33 800 000 Ft |
77/2017 (IV.27), 88/2017 (V.18) |
||||||
Az első világháborús emlékmű felújítása |
2 000 000 Ft |
85/2017 (V.17) |
||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Főzőkonyha felújítása |
19 272 418 Ft |
101/2017 (V.31) |
||||||
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás |
5 200 000 Ft |
38/2019. (II.14.) |
||||||
Termálfürdő és Kemping felújítása |
20 000 000 Ft |
67/2019. (III.28.) |
||||||
Interreg pályázat- ECO-Bridge |
411 586 EUR |
93/2019. (IV.30.) |
||||||
Interreg pályázat - Naplovag project |
72 020 EUR |
92/2019. (IV. 30.) |
||||||
Interreg pályázat - Musical Notes |
833 480 EUR |
91/2019 (IV.30) |
||||||
Interreg pályázat - Bike Ventures |
158 537 EUR |
90/2019 (IV.30.) |
||||||
Magyar Falu Program pályázat - egészségház eszközfejlesztése |
5 000 000 Ft |
89/2019. (IV. 30) |
||||||
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009 "Termelői piac kialakítása" önrész |
21 906 705 Ft |
147/2019 (VI.27.) mód. |
||||||
SZOC-FP-20-KK Szoc földprogram önrész |
207 100 Ft |
85/2020. (VII.9) |
||||||
MFP-AEE/2020 - Magyar Falu Pr. - "Orvosi eszközök beszerzése" |
3 000 000 Ft |
35/2020. (III.26.) |
||||||
MFP-ÖTU/2020 - Magyar Falu Pr.-"Önkormányzati tulajdonú út felújítása" |
30 000 000 Ft |
36/2020. (III.26.) |
||||||
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005-Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése-önrész |
6 217 327 Ft |
40/2020 (III.26.) |
||||||
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfennt. Szervezet-ellátási és bérleti szerződés |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
124/2020 (IX.10.) |
|||||
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00005-projekt önrész |
19 540 666 Ft |
145/2020 (X.15.) |
||||||
TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00003 pályázattal kapcsolatos visszafizetés |
463 446 780 Ft |
155/2020 (X.26.) |
||||||
ÉKKÖV Kft. Bérlakások felújítása |
7 794 800 Ft |
179/2021. (VI.10.) |
||||||
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 - Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése |
6 803 278 Ft |
199/2021. (VI.24.) |
||||||
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
103 373 850 Ft |
5 168 693 Ft |
202/2021 (VII.22.) |
|||||
ZP-1-2021 Zártkerti fejlesztések támogatása |
23 000 000 Ft |
206/2021. (VII.22.) |
||||||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
10 000 000 Ft |
500 000 Ft |
257/2021. (X.21.) |
16. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Viziközmű vagyon felújítása |
186 004 |
Zártkerti ingatlan |
18 298 668 |
Önkormányzati lakás felújítása |
4 653 280 |
Felújítás összesen |
23 137 952 |
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár riasztó rendszer bővítése |
827 000 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
762 000 |
Viziközmű vagyon eszközbeszerzés |
3 012 040 |
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés |
127 000 |
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (gépek,felszerelési tárgyak) |
1 032 000 |
Városgazdálkodás eszközbeszerzés |
267 500 |
Közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzés |
1 104 900 |
Ipari park pályázati projekt beruházási kiadások |
242 332 129 |
Magyar Faluprogram tornaszoba kialakítása |
32 173 036 |
Interreg Eci Bridge projekt beruházási kiadások |
111 625 000 |
Védőnői szolgálatra eszközbeszerzés |
227 000 |
TOP- Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejl. |
400 457 874 |
Beruházás összesen |
793 947 479 |
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||
K1 |
Személyi juttatások |
442 411 681 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
55 942 978 |
K3 |
Dologi kiadások |
322 238 593 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 250 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
65 671 530 |
Működési költségvetés összesen: |
890 514 782 |
|
K6 |
Beruházások |
793 947 479 |
K7 |
Felújítások |
23 137 952 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
817 085 431 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 707 600 213 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 333 374 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 721 933 587 |
18. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 156 845 |
32 156 842 |
32 156 842 |
32 156 842 |
32 156 842 |
32 156 843 |
32 156 842 |
32 156 845 |
32 156 842 |
32 156 842 |
32 156 842 |
32 156 842 |
385 882 111 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
11 821 513 |
11 821 513 |
11 821 513 |
11 821 513 |
11 821 513 |
11 821 513 |
11 821 513 |
11 821 513 |
11 821 513 |
11 821 513 |
11 821 513 |
11 821 512 |
141 858 155 |
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
250 000 |
48 000 000 |
79 118 862 |
11 000 000 |
5 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
28 078 862 |
22 602 276 |
1 000 000 |
1 000 000 |
201 200 000 |
Működési bevételek |
4 350 404 |
4 350 404 |
4 350 404 |
4 350 404 |
4 350 404 |
4 350 404 |
4 350 406 |
4 350 404 |
4 350 404 |
4 350 404 |
4 350 407 |
4 350 404 |
52 204 853 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
450 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
45 880 515 |
45 880 515 |
45 880 515 |
45 880 515 |
45 880 515 |
45 880 520 |
45 880 515 |
45 880 516 |
45 880 515 |
45 880 515 |
45 880 515 |
45 880 515 |
550 566 186 |
Felhalmozási bevételek |
22 582 000 |
22 582 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
357 190 282 |
10 000 000 |
367 190 282 |
||||||||||
Bevételek összesen |
451 587 059 |
104 496 774 |
142 246 774 |
195 947 636 |
105 246 774 |
99 246 780 |
98 246 776 |
95 246 778 |
122 325 636 |
116 849 050 |
95 246 777 |
95 246 773 |
1 721 933 587 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
36 867 640 |
36 867 640 |
36 867 640 |
36 867 640 |
36 867 640 |
36 867 640 |
36 867 640 |
36 867 640 |
36 867 640 |
36 867 640 |
36 867 641 |
36 867 640 |
442 411 681 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
4 661 915 |
4 661 915 |
4 661 915 |
4 661 915 |
4 661 915 |
4 661 915 |
4 661 915 |
4 661 915 |
4 661 915 |
4 661 913 |
4 661 915 |
4 661 915 |
55 942 978 |
Dologi kiadások |
26 853 216 |
26 853 216 |
26 853 216 |
26 853 216 |
26 853 216 |
26 853 216 |
26 853 216 |
26 853 216 |
26 853 216 |
26 853 217 |
26 853 216 |
26 853 216 |
322 238 593 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 167 |
354 168 |
354 167 |
354 162 |
354 167 |
354 167 |
4 250 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 472 628 |
5 472 628 |
5 472 628 |
5 472 628 |
5 472 628 |
5 472 628 |
5 472 626 |
5 472 628 |
5 472 628 |
5 472 626 |
5 472 628 |
5 472 626 |
65 671 530 |
Beruházás |
66 162 290 |
66 162 290 |
66 162 290 |
66 162 290 |
66 162 290 |
66 162 289 |
66 162 290 |
66 162 290 |
66 162 290 |
66 162 290 |
66 162 290 |
66 162 290 |
793 947 479 |
Felújítás |
1 928 163 |
1 928 163 |
1 928 162 |
1 928 163 |
1 928 163 |
1 928 163 |
1 928 163 |
1 928 163 |
1 928 163 |
1 928 160 |
1 928 163 |
1 928 163 |
23 137 952 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
14 333 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 333 374 |
Kiadások összesen |
156 633 393 |
142 300 019 |
142 300 018 |
142 300 019 |
142 300 019 |
142 300 018 |
142 300 017 |
142 300 020 |
142 300 019 |
142 300 008 |
142 300 020 |
142 300 017 |
1 721 933 587 |
19. melléklet
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt elnyert támogatási összege Ft |
Tervezett kifizetés 2022. év Ft |
TOP-1.1.1-16 |
Mura Ipari park fejlesztése |
263 541 109 |
250 273 419 |
TOP-1.1.3-15 |
Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztiukai fejlesztések Letenyén |
199 926 803 |
0 |
TOP-2.1.2-15 |
Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában |
199.926.803 |
121 793 |
TOP-5.2.1. |
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi komplex programok Letenyén |
36 703 000 |
231 720 |
TOP-5.3.1 |
Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei |
3 644 900 |
3 597 541 |
EFOP-3.9.2 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben |
49 190 700 |
5 127 897 |
EFOP-3.3.2-16 |
Összefogással a letenyei kistérség fiataljaiért |
25 000 000 |
0 |
TOP-2.1.3.-16 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejl. |
421 534 604 |
421 634 604 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2022. év Ft |
Interreg |
Eco Bridge |
413 010,60 |
122 928 616 |
20. melléklet
Adatok: Fő-ben |
||||||
Megnevezés (Besorolási osztály) |
Letenye Város Önkormányzata |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ |
Összesen (fő) |
Köztisztviselők |
24 |
24 |
||||
Közalkalmazottak |
34 |
7 |
41 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
29 |
29 |
||||
Munka törvénykönyves fizikai alkalmazottak |
7 |
1 |
8 |
|||
Munka törvénykönyves egyéb alkalmazottak |
6 |
6 |
||||
Egészségügyi szolgálati jogviszonyosok |
3 |
3 |
||||
Diákmunkában foglalkoztatottak |
||||||
Polgármester |
1 |
1 |
||||
Alpolgármester |
1 |
1 |
||||
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai |
5 |
5 |
||||
Foglalkoztatottak összesen |
46 |
24 |
34 |
7 |
7 |
118 |
Munkajogi nyitólétszám |
75 |
25 |
34 |
7 |
7 |
148 |
21. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2022. év |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 250 000 |
4 250 000 |
||
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
600 000 |
600 000 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
-temetési segély |
300 000 |
300 000 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
900 000 |
900 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
600 000 |
600 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
150 000 |
150 000 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
||||
106020 |
ebből: Lakbértámogatás |
150 000 |
150 000 |
||
K4 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||
22. melléklet
Hozzájárulás jogcíme |
Eredeti hozzájárulás Ft-ban |
1.1. Általános támogatás (B111) |
192 139 763 |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésénak támogatása |
137 546 640 |
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás |
10 855 000 |
1.1.1.3. Közvilágítás |
11 457 000 |
1.1.1.4. Köztemető |
2 672 145 |
1.1.1.5. Közutak |
4 243 400 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
11 032 000 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcs.feladatok |
18 900 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
14 314 678 |
1.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112) |
115 408 038 |
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása |
62 102 220 |
1.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
31 024 000 |
1.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása ped.végzettségű |
5 262 900 |
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás |
15 990 000 |
1.2.3.1.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú |
1 028 918 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
31 708 493 |
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ |
21 797 865 |
Óvodai és iskolai segítő tevékenység |
4 781 688 |
1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132) |
34 296 586 |
1.4.1.1. Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
18 902 100 |
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
15 209 806 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés |
184 680 |
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
8 719 220 |
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása |
8 719 220 |
Önkormányzati elszámolások (B115) |
3 610 011 |
Polgármesteri illetmény kieg. Tám |
3 610 011 |
Állami hozzájárulás összesen: |
385 882 111 |
23. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
357 190 282 |
94 396 777 |
156 633 393 |
-62 236 616 |
294 953 666 |
0 |
0 |
0 |
294 953 666 |
Halmozott |
94 396 777 |
156 633 393 |
-62 236 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
294 953 666 |
104 496 774 |
142 300 019 |
-37 803 245 |
257 150 421 |
0 |
0 |
0 |
257 150 421 |
Halmozott |
198 893 551 |
298 933 412 |
-100 039 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
257 150 421 |
142 246 774 |
142 300 018 |
-53 244 |
257 097 177 |
0 |
0 |
0 |
257 097 177 |
Halmozott |
341 140 325 |
441 233 430 |
-100 093 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
257 097 177 |
195 947 636 |
142 300 019 |
53 647 617 |
310 744 794 |
0 |
0 |
0 |
310 744 794 |
Halmozott |
537 087 961 |
583 533 449 |
-46 445 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
310 744 794 |
105 246 774 |
142 300 019 |
-37 053 245 |
273 691 549 |
0 |
0 |
0 |
273 691 549 |
Halmozott |
642 334 735 |
725 833 468 |
-83 498 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
273 691 549 |
99 246 780 |
142 300 018 |
-43 053 238 |
230 638 311 |
0 |
0 |
0 |
230 638 311 |
Halmozott |
741 581 515 |
868 133 486 |
-126 551 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
230 638 311 |
98 246 776 |
142 300 017 |
-44 053 241 |
186 585 070 |
0 |
0 |
0 |
186 585 070 |
Halmozott |
839 828 291 |
1 010 433 503 |
-170 605 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
186 585 070 |
95 246 778 |
142 300 020 |
-47 053 242 |
139 531 828 |
0 |
0 |
0 |
139 531 828 |
Halmozott |
935 075 069 |
1 152 733 523 |
-217 658 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
139 531 828 |
122 325 636 |
142 300 019 |
-19 974 383 |
119 557 445 |
0 |
0 |
0 |
119 557 445 |
Halmozott |
1 057 400 705 |
1 295 033 542 |
-237 632 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
119 557 445 |
116 849 050 |
142 300 008 |
-25 450 958 |
94 106 487 |
0 |
0 |
0 |
94 106 487 |
Halmozott |
1 174 249 755 |
1 437 333 550 |
-263 083 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
94 106 487 |
95 246 777 |
142 300 020 |
-47 053 243 |
47 053 244 |
0 |
0 |
0 |
47 053 244 |
Halmozott |
1 269 496 532 |
1 579 633 570 |
-310 137 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
47 053 244 |
95 246 773 |
142 300 017 |
-47 053 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
1 364 743 305 |
1 721 933 587 |
-357 190 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||