Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Csempeszkopács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29Csempeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Csempeszkopács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Csempeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 187.169.139 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 75.180.988 Ft-ban, működési kiadási fő összegét 147.370.084 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 111.988.151 Ft-ban, a felhalmozási bevételi fő összegét 39.799.055 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselőtestület a tartalék összegét 112.834.172 forintban állapítja meg. Lsd. 5.melléklet.
3. § (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 3. melléklet szerint 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét - 72.189.096 forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 72.189.096 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen a 4. melléklet tartalmaz.
(2) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszköz átadását, bevételét, lakossági támogatását a 14. melléklet, a 15. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a az 5. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat irányítószervi támogatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit mérleg szerűen a 4. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Csempeszkopács KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSOK |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 882 628 |
7 882 628 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
133 000 |
133 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
347 826 |
347 826 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
24 813 |
24 813 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 388 267 |
8 388 267 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 094 064 |
4 094 064 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
300 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 394 064 |
4 394 064 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
12 782 331 |
12 782 331 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 849 566 |
1 849 566 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 645 086 |
2 645 086 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 645 086 |
2 645 086 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
53 870 |
53 870 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
321 452 |
321 452 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
375 322 |
375 322 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
2 724 654 |
2 724 654 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 444 276 |
1 444 276 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
961 526 |
961 526 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 683 098 |
1 683 098 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 684 548 |
1 684 548 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 498 102 |
8 498 102 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 191 033 |
2 191 033 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 076 000 |
2 076 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 249 |
15 249 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 282 282 |
4 282 282 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
15 800 792 |
15 800 792 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 069 760 |
1 069 760 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 069 760 |
1 069 760 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 |
2 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 527 776 |
1 527 776 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
800 000 |
800 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
112 834 172 |
112 834 172 |
||
- |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
115 163 948 |
- |
115 163 948 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
146 666 397 |
- |
- |
146 666 397 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (turisztikai ösvény és telek kialakításjátszótér) |
K62 |
5 546 709 |
5 546 709 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
412 648 |
412 648 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
669 438 |
669 438 |
||
Beruházások |
K6 |
6 628 795 |
6 628 795 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28 730 236 |
28 730 236 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 440 024 |
4 440 024 |
||
Felújítások |
K7 |
33 170 260 |
33 170 260 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
39 799 055 |
- |
- |
39 799 055 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
186 465 452 |
- |
186 465 452 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
703 687 |
703 687 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
703 687 |
703 687 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
703 687 |
703 687 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
187 169 139 |
- |
- |
187 169 139” |
2. melléklet
CSEMPESZKOPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEK |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 327 992 |
9 327 992 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
6 676 972 |
6 676 972 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 091 912 |
2 091 912 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 366 876 |
20 366 876 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 516 282 |
2 516 282 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 883 158 |
22 883 158 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
99 226 151 |
99 226 151 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
99 226 151 |
99 226 151 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 364 461 |
3 364 461 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
32 250 |
32 250 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 396 711 |
3 396 711 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
65 072 |
65 072 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 461 783 |
3 461 783 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 983 138 |
1 983 138 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
110 475 |
110 475 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
502 758 |
502 758 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
648 920 |
648 920 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
47 |
47 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
24 001 |
24 001 |
||
Működési bevételek |
B4 |
3 269 339 |
- |
3 269 339 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
12 762 000 |
12 762 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
12 762 000 |
12 762 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
143 602 431 |
- |
- |
143 602 431 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
31 614 280 |
- |
- |
31 614 280 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
111 988 151 |
- |
- |
111 988 151 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
43 566 708 |
43 566 708 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
43 566 708 |
43 566 708 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
43 566 708 |
43 566 708 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
187 169 139 |
- |
187 169 139” |
3. melléklet
Csempeszkopács Község Önkormányzata és intézménye költségvetés egyenlege működési és felhamozási cél szerinti bontásban |
||
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2021.évi tervezett előirányzat |
Személyi juttatások |
K1 |
12 782 331 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 849 566 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 800 792 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 069 760 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
115 163 948 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
703 687 |
Működési kiadások |
147 370 084 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 883 158 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 461 783 |
Működési bevételek |
B4 |
3 269 339 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
43 566 708 |
Működési bevételek |
75 180 988 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 72 189 096 |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
6 628 795 |
Felújítások |
K7 |
33 170 260 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási kiadások |
39 799 055 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
99 226 151 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
12 762 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
- |
Felhalmozási bevételek |
111 988 151 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
72 189 096” |
4. melléklet
Általános- és céltartalékok (E Ft) |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Tartalékok |
K513 |
112 834 172 |
112 834 172 |
||||
” |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Csempeszkopács Község Önkormányzata |
Közös Hivatal |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 546 709 |
5 546 709 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
412 648 |
412 648 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
669 438 |
669 438 |
|||
Beruházások |
K6 |
6 628 795 |
6 628 795 |
|||
, |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28 730 236 |
28 730 236 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 440 024 |
4 440 024 |
|||
Felújítások |
K7 |
33 170 260 |
33 170 260” |
6. melléklet
Bölcsődei férőhelyek kialakítása |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
885 329 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
885 329 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
74 226 152 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
74 226 152 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
74 226 152 |
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
” |