Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 27

Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.27.

Pósfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 51.837.351 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen: 38.779.832 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összesen: 13.057.519 Ft.

b) 51.837.351 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások összesen: 41.396.737 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen: 8.726.801 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.713.813 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi

(3) A 2022. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.

(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.

3. § (1)2 Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 8.726.801 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 8.726.801 Ft

b) Felújítási kiadások 0 Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. §3 Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 1 230 000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.

5. § (1)4 A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 1.477.121 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

6. § (1)5 A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 2.616.905 Ft hiány.

(2)6 A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 8.726.801 Ft hiány.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 12.006.110 Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1)7 A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 3 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 1 fő.

(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2022. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezeti.

4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.

(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.

(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. Az előirányzatok módosítása

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet8

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai(forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

31 025 186

-

-

31 025 186

Közhatalmi bevételek

B3

3 311 472

-

-

3 311 472

Működési bevételek

B4

4 443 174

-

-

4 443 174

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Működési bevételek összesen

38 779 832

-

-

38 779 832

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

38 779 832

-

-

38 779 832

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

- 2 616 905

-

-

- 2 616 905

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

- 8 726 801

-

-

- 8 726 801

Finanszírozási bevételek

B8

13 057 519

-

-

13 057 519

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

51 837 351

-

-

51 837 351

2. melléklet9

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások(forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 811 463

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

9 586 769

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

9 586 769

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2 712 269

Elszámolásból származó bevételek

B116

525 419

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

28 905 920

3. melléklet10

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai(forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

17 156 372

-

-

17 156 372

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 178 775

-

-

2 178 775

Dologi kiadások

K3

17 742 804

-

-

17 742 804

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 230 000

-

-

1 230 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 088 786

-

-

3 088 786

Működési kiadások összesen

41 396 737

-

-

41 396 737

Beruházások

K6

8 726 801

-

-

8 726 801

Felújítások

K7

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

8 726 801

-

-

8 726 801

Költségvetési kiadások

K1-K8

50 123 538

-

-

50 123 538

Finanszírozási kiadások

K9

1 713 813

-

-

1 713 813

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

51 837 351

-

-

51 837 351

4. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

5. melléklet11

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2020. évi tényleges

2021. évi várható (teljesítés)

2022. évi előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7 604 638

7 050 470

9 630 788

Külső személyi juttatások

K12

4 706 560

4 973 319

7 525 584

Személyi juttatások

K1

12 311 198

12 023 789

17 156 372

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 069 703

1 756 207

2 178 775

Készletbeszerzés

K31

2 162 691

3 083 987

3 730 485

Kommunikációs szolgáltatások

K32

284 629

297 076

306 801

Szolgáltatási kiadások

K33

7 357 367

10 236 726

10 515 195

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

60 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 939 122

3 052 005

3 130 323

Dologi kiadások

K3

13 743 809

16 669 794

17 742 804

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 989 340

1 605 000

1 230 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 989 340

1 605 000

1 230 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

704 752

423 728

726 065

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

42 980

2 000

885 600

Tartalékok

K513

-

-

1 477 121

Egyéb működési célú kiadások

K5

747 732

425 728

3 088 786

Működési kiadások összesen

30 861 782

32 480 518

41 396 737

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

2 059 794

6 302 735

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

284 958

137 687

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 277 159

98 081

574 055

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

961 772

579 299

1 850 011

Beruházások

K6

4 523 889

2 874 861

8 726 801

Ingatlanok felújítása

K71

3 937 000

404 897

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 062 990

109 322

-

Felújítások

K7

4 999 990

514 219

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

9 523 879

3 389 080

8 726 801

Költségvetési kiadások

K1-K8

40 385 661

35 869 598

50 123 538

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

784 663

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

827 985

910 405

929 150

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

827 985

910 405

1 713 813

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Váltókiadások

K94

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

827 985

910 405

1 713 813

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

41 213 646

36 780 003

51 837 351

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020. évi tényleges

2021. évi várható (teljesítés)

2022. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

22 135 466

24 546 346

28 905 920

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 566 599

2 190 521

2 119 266

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24 702 065

26 736 867

31 025 186

Jövedelemadók

B31

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

778 129

997 367

779 709

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 499 044

2 022 759

2 525 851

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

21 102

66 958

5 912

Közhatalmi bevételek

B3

3 298 275

3 087 084

3 311 472

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

57 824

1 190 552

1 250 552

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

568 068

28 500

691 618

Ellátási díjak

B405

739 149

1 091 476

1 416 534

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

360 620

616 152

902 540

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

38 210

42 220

40 426

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

475

742

657

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

240 067

140 847

Egyéb működési bevételek

B411

430 490

53 825

Működési bevételek

B4

2 194 836

3 263 534

4 443 174

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

Működési bevételek összesen

30 195 176

33 087 485

38 779 832

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

6 029 135

4 997 958

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

6 029 135

4 997 958

-

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

5 800 000

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

5 800 000

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 975 168

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 975 168

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

8 004 303

10 797 958

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

38 199 479

43 885 443

38 779 832

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

- 666 606

606 967

- 2 616 905

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

- 1 519 576

7 408 878

- 8 726 801

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

6 075 282

3 971 520

8 015 845

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

3 990 265

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

6 075 282

3 971 520

12 006 110

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

910 405

929 150

1 051 409

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

6 985 687

4 900 670

13 057 519

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

6 985 687

4 900 670

13 057 519

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

45 185 166

48 786 113

51 837 351

6. melléklet12

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

ebből: központi költségvetési szervek

B14

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B14

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B14

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B14

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B14

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B14

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

ebből: központi költségvetési szervek

B15

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B15

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B15

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B15

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B15

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B15

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 119 266

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

296 964

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

1 822 302

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

ebből: központi költségvetési szervek

B23

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B23

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B23

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B23

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B23

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B23

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B23

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B23

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

ebből: központi költségvetési szervek

B24

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B24

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B24

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B24

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B24

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B24

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

ebből: központi költségvetési szervek

B25

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B25

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B25

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B25

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244)

B64

-

ebből: egyházi jogi személyek

B64

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B64

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B64

-

ebből: háztartások

B64

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből: egyéb vállalkozások

B64

-

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B64

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256)

B65

-

ebből: egyházi jogi személyek

B65

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B65

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B65

-

ebből: háztartások

B65

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből: egyéb vállalkozások

B65

-

ebből: Európai Unió

B65

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B65

-

ebből: egyéb külföldiek

B65

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270)

B74

-

ebből: egyházi jogi személyek

B74

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B74

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B74

-

ebből: háztartások

B74

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből: egyéb vállalkozások

B74

-

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282)

B75

-

ebből: egyházi jogi személyek

B75

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B75

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B75

-

ebből: háztartások

B75

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből: egyéb vállalkozások

B75

-

ebből: Európai Unió

B75

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B75

-

ebből: egyéb külföldiek

B75

-

7. melléklet13

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

központi költségvetési szervek részére

K504

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

központi költségvetési szervek részére

K505

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

726 065

központi költségvetési szervek részére

K506

50 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

453 165

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

222 900

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

egyházi jogi személyek részére

K508

-

egyéb civil szervezetek részére

K508

-

háztartások részére

K508

-

pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

egyéb vállalkozások részére

K508

-

Európai Unió részére

K508

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

-

egyéb külföldiek részére

K508

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

885 600

egyházi jogi személyek részére

K512

-

egyéb civil szervezetek részére

K512

885 600

háztartások részére

K512

-

pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

egyéb vállalkozások részére

K512

-

Európai Unió részére

K512

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

-

egyéb külföldiek részére

K512

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

központi költségvetési szervek részére

K82

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

központi költségvetési szervek részére

K83

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

központi költségvetési szervek részére

K84

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

egyházi jogi személyek részére

K86

-

egyéb civil szervezetek részére

K86

-

háztartások részére

K86

-

pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

egyéb vállalkozások részére

K86

-

Európai Unió részére

K86

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

-

egyéb külföldiek részére

K86

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

egyházi jogi személyek részére

K88

-

egyéb civil szervezetek részére

K88

-

háztartások részére

K88

-

pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

egyéb vállalkozások részére

K88

-

Európai Unió részére

K88

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

-

egyéb külföldiek részére

K88

-

8. melléklet14

Helyi adó bevételek (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Vagyoni tipusú adók

B34

779 709

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

ebből: építményadó

B34

-

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

258 888

ebből: telekadó

B34

520 821

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 525 851

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

2 525 851

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

-

Gépjárműadók

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

B354

-

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

B354

-

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 525 851

ebből: eljárási illetékek

B36

-

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

-

ebből: felügyeleti díjak

B36

-

ebből: ebrendészeti hozzájárulás

B36

-

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

1 610

ebből: természetvédelmi bírság

B36

-

ebből: műemlékvédelmi bírság

B36

-

ebből: építésügyi bírság

B36

-

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

-

ebből: helyi adópótlék

B36

-

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B36

ebből: egyéb bírság

B36

ebből: egyéb települési adók

B36

3 904

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 912

9. melléklet15

A közvetett támogatások(forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Tervezett elvárt bevétel

Közvetett támogatás

Várható bevétel

Vagyoni tipusú adók

B34

779 709

-

779 709

ebből: Épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

-

ebből: Építményadó

B34

-

-

-

ebből: Magánszemélyek kommunális adója

B34

258 888

-

258 888

ebből: Telekadó

B34

520 821

-

520 821

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 525 851

-

2 525 851

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 525 851

-

2 525 851

Gépjárműadók

B354

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

-

-

-

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

3 305 560

-

3 305 560

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 250 552

-

1 250 552

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

1 416 534

-

1 416 534

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

2 667 086

-

2 667 086

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

-

-

10. melléklet16

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások(forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

6 302 735

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

574 055

Részesedések beszerzése

K65

-

ebből: befektetési jegyek

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

ebből: befektetési jegyek

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 850 011

Beruházások

K6

8 726 801

Ingatlanok felújítása

K71

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

Felújítások

K7

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre

K89

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

11. melléklet17

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kiadási előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír)

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

6 302 735

6 302 735

-

-

-

-

-

-

ebből: Játszótér beruházás

3 935 400

3 935 400

ebből: Kemence beruházás

1 625 000

1 625 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

574 055

574 055

-

-

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 850 011

1 850 011

-

-

-

-

-

-

Beruházások

K6

8 726 801

8 726 801

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

-

-

-

-

ebből: Temető utca út felújítása

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

-

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

-

ebből:

ebből:

ebből:

12. melléklet18

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketertozása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

0

0

0

ebből: más kormányok

B824

0

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Saját bevételek

2022

2023

2024

2025

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

3 211 472

3 300 000

3 400 000

3 500 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

100 000

100 000

80 000

70 000

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

3 311 472

3 400 000

3 480 000

3 570 000

13. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése

Előirányzat

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

K6. Beruházási kiadások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

-

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

-

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

-

B1-B7 Költségvetési bevételek

-

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

14. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Kötelezettségek megnevezése

Kötelezettség vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)

2023. évi kifizetés

2024. évi kifizetés

2025. évi kifizetés

2025. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

-

-

-

-

-

-

-

Beruházások összesen:

-

-

-

-

-

-

-

Felújítások összesen:

-

-

-

-

-

-

-

MINDÖSSZESEN:

-

-

-

-

-

-

-

15. melléklet19

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

1 429 698

1 429 698

1 429 698

1 429 698

1 429 698

1 429 698

1 429 698

1 429 698

1 429 698

1 429 698

1 429 698

1 429 698

17 156 372

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

181 565

181 565

181 565

181 565

181 565

181 565

181 565

181 565

181 565

181 565

181 565

181 565

2 178 775

Dologi kiadások

K3

1 478 567

1 478 567

1 478 567

1 478 567

1 478 567

1 478 567

1 478 567

1 478 567

1 478 567

1 478 567

1 478 567

1 478 567

17 742 804

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

102 500

1 230 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

257 399

257 399

257 399

257 399

257 399

257 399

257 399

257 399

257 399

257 399

257 399

257 399

3 088 786

Működési kiadások összesen

3 449 728

3 449 728

3 449 728

3 449 728

3 449 728

3 449 728

3 449 728

3 449 728

3 449 728

3 449 728

3 449 728

3 449 728

41 396 737

Beruházások

K6

2 240 961

75 590

5 940 723

0

0

0

369 832

99 695

0

0

0

0

8 726 801

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

2 240 961

75 590

5 940 723

0

0

0

369 832

99 695

0

0

0

0

8 726 801

Költségvetési kiadások

K1-K8

5 690 689

3 525 318

9 390 451

3 449 728

3 449 728

3 449 728

3 819 560

3 549 423

3 449 728

3 449 728

3 449 728

3 449 728

50 123 538

Finanszírozási kiadások

K9

2 800 322

-543 255

-543 255

1 713 813

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

8 491 011

3 525 318

8 847 197

3 449 728

3 449 728

3 449 728

3 819 560

3 549 423

2 906 474

3 449 728

3 449 728

3 449 728

51 837 351

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

2 585 432

2 585 432

2 585 432

2 585 432

2 585 432

2 585 432

2 585 432

2 585 432

2 585 432

2 585 432

2 585 432

2 585 432

31 025 186

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

1 655 736

0

0

0

0

1 655 736

0

0

3 311 472

Működési bevételek

B4

370 265

370 265

370 265

370 265

370 265

370 265

370 265

370 265

370 265

370 265

370 265

370 265

4 443 174

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

Működési bevételek összesen

2 955 697

2 955 697

4 611 433

2 955 697

2 955 697

2 955 697

2 955 697

2 955 697

4 611 433

2 955 697

2 955 697

2 955 697

38 779 832

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 955 697

2 955 697

4 611 433

2 955 697

2 955 697

2 955 697

2 955 697

2 955 697

4 611 433

2 955 697

2 955 697

2 955 697

38 779 832

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-494 031

-494 031

1 161 705

-494 031

-494 031

-494 031

-494 031

-494 031

1 161 705

-494 031

-494 031

-494 031

-2 616 905

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-2 240 961

-75 590

-5 940 723

0

0

0

-369 832

-99 695

0

0

0

0

-8 726 801

Finanszírozási bevételek

B8

1 088 127

1 088 127

1 088 127

1 088 127

1 088 127

1 088 127

1 088 127

1 088 127

1 088 127

1 088 127

1 088 127

1 088 127

13 057 519

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 043 823

4 043 823

5 699 559

4 043 823

4 043 823

4 043 823

4 043 823

4 043 823

5 699 559

4 043 823

4 043 823

4 043 823

51 837 351

16. melléklet20

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 230 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

570 000

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

-

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]

K48

510 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 230 000

17. melléklet21

Tartalékok(Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Tartalékok

K513

1 477 121

18. melléklet22

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

ebből: befektetési jegyek

K9121

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

929 150

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

929 150

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

-

-

ebből: más kormányok

K924

-

-

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1051409

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

19. melléklet23

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

-

I. besorolási osztály összesen

-

II. besorolási osztály összesen

-

III. besorolási osztály összesen

-

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

-

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

-

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

-

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

-

A, B fizetési osztály összesen

2

C, D fizetési osztály összesen

1

E-J fizetési osztály összesen

-

kutató, felsőoktatásban oktató

-

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

-

ösztöndíjas foglalkoztatott

-

közfoglalkoztatott

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

-

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

2

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

6

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

-

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

-

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

-

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

-

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

-
1

A 2. § (1) bekezdése a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (1) bekezdése a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdése a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

A 7. § (1) bekezdése a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 12. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 15. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 16. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 17. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 18. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 19. melléklet a Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.