Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 02. 11- 2022. 02. 11Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
144 196 296 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 36 632 999 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 36 093 013 Ft-ban,
ebből:
a felújítások,beruházások összegét 36 093 013 Ft-ban,
egyéb felh. kiadások összegét Ft-ban,
a működési célú bevételeket 107 563 297 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 108 103 283 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 19 730 373 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 667 278 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 37 333 670 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 1 121 584 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 33 343 170 Ft-ban,
áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 878 517 Ft-ban,
tartalék 13 028 691 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 12 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) A 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2022. február 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
34 674 219 Ft |
32 705 719 Ft |
1 968 500 Ft |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
22 739 563 Ft |
20 771 063 Ft |
1 968 500 Ft |
|||
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 595 841 Ft |
9 045 841 Ft |
1 550 000 Ft |
|||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 077 772 Ft |
8 077 772 Ft |
||||
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 833 598 Ft |
3 415 098 Ft |
418 500 Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
33 Ft |
33 Ft |
- Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
232 319 Ft |
232 319 Ft |
- Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 934 656 Ft |
11 934 656 Ft |
- Ft |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
981 882 Ft |
981 882 Ft |
- Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
981 882 Ft |
981 882 Ft |
- Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 828 030 Ft |
10 828 030 Ft |
- Ft |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 244 500 Ft |
1 244 500 Ft |
- Ft |
||||
Iparűzési adó |
9 583 530 Ft |
9 583 530 Ft |
- Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
124 744 Ft |
124 744 Ft |
- Ft |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
59 608 495 Ft |
59 608 495 Ft |
- Ft |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
59 608 495 Ft |
59 608 495 Ft |
- Ft |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 288 029 Ft |
14 288 029 Ft |
- Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
||||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 956 133 Ft |
5 956 133 Ft |
- Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
- Ft |
|||
3.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
338 700 Ft |
338 700 Ft |
- Ft |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
36 755 633 Ft |
36 755 633 Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
232 999 Ft |
232 999 Ft |
- Ft |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
232 999 Ft |
232 999 Ft |
- Ft |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
11 220 285 Ft |
11 220 285 Ft |
- Ft |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 932 374 Ft |
6 932 374 Ft |
- Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
- Ft |
|||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
887 911 Ft |
887 911 Ft |
- Ft |
|||
Bevételek összesen |
105 735 998 Ft |
103 767 498 Ft |
1 968 500 Ft |
||||
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
38 460 298 Ft |
38 460 298 Ft |
- Ft |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
38 460 298 Ft |
38 460 298 Ft |
- Ft |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek mindösszesen |
144 196 296 Ft |
142 227 796 Ft |
1 968 500 Ft |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
94 196 075 |
91 626 075 |
2 570 000 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
19 730 373 |
18 730 373 |
1 000 000 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 667 278 |
2 512 278 |
155 000 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
37 333 670 |
35 918 670 |
1 415 000 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 121 584 |
1 121 584 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
33 343 170 |
33 343 170 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
36 093 013 |
36 093 013 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
1 633 798 |
1 633 798 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
34 459 215 |
34 459 215 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
130 289 088 |
127 719 088 |
2 570 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
878 517 |
878 517 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
878 517 |
878 517 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
13 028 691 |
13 028 691 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
13 028 691 |
13 028 691 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||||
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
Kiadások mindösszesen |
144 196 296 |
141 626 296 |
2 570 000 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
11 |
1 |
2. melléklet a 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
34 674 219 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
22 739 563 |
|||
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 595 841 Ft |
|||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 077 772 Ft |
|||
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 833 598 Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
33 Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
232 319 Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 934 656 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
981 882 Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
981 882 Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 828 030 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 244 500 Ft |
||||
Iparűzési adó |
9 583 530 Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
124 744 |
|||
Kapott támogatások |
59 608 495 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
59 608 495 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 288 029 Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 956 133 Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
|||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
338 700 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
36 755 633 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 932 374 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 932 374 Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
101 215 088 |
||||
Finanszírozási bevételek |
887 911 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
887 911 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 460 298 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 460 298 Ft |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
107 563 297 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
94 196 075 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
19 730 373 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 667 278 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
37 333 670 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 121 584 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
33 343 170 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
878 517 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
878 517 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
13 028 691 |
||||
21. |
Általános tartalék |
13 028 691 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
108 103 283 |
3. melléklet a 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
232 999 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
3 400 000 |
||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
|||||
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
33 000 000 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
36 632 999 |
|||||
KIADÁSOK |
||||||
9. |
Intézményi beruházások |
1 633 798 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
34 459 215 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
14. |
Általános tartalék |
|||||
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
36 093 013 |