Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 14- 2022. 09. 29

Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről

2022.03.14.

Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1 084 145 497 Ft költségvetési bevétellel, 1 084 145 497 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel, 701 459 234 Ft működési, 376 241 742 Ft felhalmozási kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások egységes rovatrend szerint, kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások kötelező, illetve önként vállalt feladatok közti megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. és 5. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek önkormányzati és költségvetési szervek szerinti megoszlását a 3., 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások önkormányzati és költségvetési szervek szerinti megoszlását a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) A feladatonkénti hozzájárulások alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet B111-B116. sorai tartalmazzák.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozási hitelből /vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 8. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.

(2) A 2022. évre tervezett közfoglalkoztatási létszámkeretet nem állapít meg.

(3) A köztisztviselői cafeteria keret 200 000 Ft.

(4) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a kiadások között 160 196 140 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a 10. számú melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(6) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2022. évben nincs.

(7) Az önkormányzat 2022. évre közvetett támogatást nem tervez.

(8) A finanszírozási kiadásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(9) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 12. és 13. számú melléklet szerint rendelkezik.

(10) A kapott támogatások és helyi adók a 14. és 15. számú melléklet szerint alakulnak.

(11) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek előirányzat felhasználási tervét a 16., 17. és 18. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(5) A képviselő-testület december 31. hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy a biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról – 1 000 000 Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.

8. § A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.

9. § (1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltételek, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.

(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé, semmilyen támogatásban nem részesíthetők.

(3) Az önkormányzat 2022. gazdasági évben a 200 000 Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

10. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2022. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12. § Ez a rendelet 2022. március 14-én lép hatályba.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Lövő Község Önkormányzata és intézményei
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzatok
K1. Személyi juttatások	127 517 631
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857 198
K3. Dologi kiadások	210 387 915
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	343 596 490
K6. Beruházási kiadások	279 101 742
K7. Felújítások	79 140 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 000 000
K1-8. Költségvetési kiadások	1 077 700 976
K9. Finanszírozási kiadások	6 444 521
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 084 145 497
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 433 459
B3. Közhatalmi bevételek	174 080 000
B4. Működési bevételek	94 940 046
B5. Felhalmozási bevételek	181 889 764
B1-7. Költségvetési bevételek	642 243 269
B8. Finanszírozási bevételek	441 902 228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 084 145 497

2. melléklet

Bevételek (Ft)

Lövő Község Önkormányzat és Költségvetési szervek előirányzata összesen

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei. Önkormányzat	Óvoda	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	58 038 055		58 038 055		58 038 055
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 076 910		54 076 910		54 076 910
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 869 590		63 869 590		63 869 590
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 135 821		3 135 821		3 135 821
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	179 120 376		179 120 376		179 120 376
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 313 083		12 313 083		12 313 083
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	191 433 459		191 433 459		191 433 459
Építményadó	B341	2 930 000		2 930 000		2 930 000
Vagyoni tipusú adók	B34	2 930 000		2 930 000		2 930 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	171 150 000		171 150 000		171 150 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	171 150 000		171 150 000		171 150 000
Közhatalmi bevételek	B3	174 080 000		174 080 000		174 080 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 145 887		20 145 887		20 145 887
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	125 000		125 000		125 000
Ellátási díjak	B405	13 032 173		13 032 173		13 032 173
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	58 512 986		58 512 986		58 512 986
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 424 000		1 424 000		1 424 000
Kamatbevétel	B408	1 600 000		1 600 000		1 600 000
Működési bevételek	B4	94 840 046		94 840 046		94 840 046
Működési költségvetés előirányzat csoport		460 353 505		460 353 505		460 353 505
Ingatlanok értékesítése	B52	181 889 764		181 889 764		181 889 764
Felhalmozási bevételek	B5	181 889 764		181 889 764		181 889 764
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		181 889 764		181 889 764		181 889 764
Költségvetési bevételek	B1-B7	642 243 269		642 243 269		642 243 269
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				-		-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				-		-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	438 640 694	2 185 471	440 826 165	1 076 063	441 902 228
Maradvány igénybevétele	B813	438 640 694	2 185 471	440 826 165	1 076 063	441 902 228
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	438 640 694	2 185 471	440 826 165	1 076 063	441 902 228
Finanszírozási bevételek	B8	438 640 694	2 185 471	440 826 165	1 076 063	441 902 228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 080 883 963	2 185 471	1 083 069 434	1 076 063	1 084 145 497

3. melléklet

Bevételek (Ft)

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Kötelező feladatra
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	58 038 055	58 038 055
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 076 910	54 076 910
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 869 590	63 869 590
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 135 821	3 135 821
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	179 120 376	179 120 376
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 313 083	12 313 083
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	191 433 459	191 433 459
Építményadó	B341	2 930 000	2 930 000
Vagyoni tipusú adók	B34	2 930 000	2 930 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	171 150 000	171 150 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	171 150 000	171 150 000
Közhatalmi bevételek	B3	174 080 000	174 080 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 145 887	20 145 887
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	125 000	125 000
Ellátási díjak	B405	13 032 173	13 032 173
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	58 512 986	58 512 986
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 424 000	1 424 000
Kamatbevétel	B408	1 600 000	1 600 000
Működési bevételek	B4	94 840 046	94 840 046
Működési költségvetés előirányzat csoport		460 353 505	460 353 505
Ingatlanok értékesítése	B52	181 889 764	181 889 764
Felhalmozási bevételek	B5	181 889 764	181 889 764
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		181 889 764	181 889 764
Költségvetési bevételek	B1-B7	642 243 269	642 243 269
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	438 640 694	438 640 694
Maradvány igénybevétele	B813	438 640 694	438 640 694
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	438 640 694	438 640 694
Finanszírozási bevételek	B8	438 640 694	438 640 694
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 080 883 963	1 080 883 963

4. melléklet

Bevételek (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 185 471	1 076 063	3 261 534
Maradvány igénybevétele	B813	2 185 471	1 076 063	3 261 534
Központi, irányító szervi támogatás	B816	57 411 310	53 252 357	110 663 667
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 411 310	53 252 357	110 663 667
Finanszírozási bevételek	B8	59 596 781	54 328 420	113 925 201
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		59 596 781	54 328 420	113 925 201

5. melléklet

Kiadások (Ft)

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Államig. feladat	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 964 141	38 606 345	104 570 486
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000		500 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 343 750	1 450 195	3 793 945
Közlekedési költségtérítés	K1109	345 000	320 000	665 000
Egyéb költségtérítés	K110	-	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	460 000	2 950 000	3 410 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69 612 891	43 526 540	113 139 431
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 821 400		7 821 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 456 800		4 456 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 100 000		2 100 000
Külső személyi juttatások	K12	14 378 200		14 378 200
Személyi juttatások	K1	83 991 091	43 526 540	127 517 631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 055 318	5 801 880	15 857 198
Szakmai anyagok beszerzése	K311	910 000	50 000	960 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 524 000	800 000	9 324 000
Készletbeszerzés	K31	9 434 000	850 000	10 284 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	763 000	120 000	883 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 848 000	180 000	2 028 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 611 000	300 000	2 911 000
Közüzemi díjak	K331	10 877 376	350 000	11 227 376
Vásárolt élelmezés	K332	32 892 334		32 892 334
Bérleti és lízing díjak	K333	620 000		620 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 964 000	250 000	14 214 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 156 000		3 156 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 766 124	1 450 000	6 216 124
Egyéb szolgáltatások	K337	27 463 227	900 000	28 363 227
Szolgáltatási kiadások	K33	93 739 061	2 950 000	96 689 061
Kiküldetések kiadásai	K341	220 000	200 000	420 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	220 000	200 000	420 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 842 654	650 000	29 492 654
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	70 450 000		70 450 000
Kamatkiadások	K353	25 000		25 000
Egyéb dologi kiadások	K355	66 200	50 000	116 200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	99 383 854	700 000	100 083 854
Dologi kiadások	K3	205 387 915	5 000 000	210 387 915
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000		4 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000		4 100 000
Elvonások és befizetések	K502	102 296 999		102 296 999
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 873 619		37 873 619
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	43 229 732		43 229 732
Tartalékok-általános	K513	160 196 140		160 196 140
Egyéb működési célú kiadások	K5	343 596 490		343 596 490
Működési költségvetés előirányzat csoport		647 130 814	54 328 420	701 459 234
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	131 524 550		131 524 550
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000		4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	83 800 000		83 800 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 777 192		59 777 192
Beruházások	K6	279 101 742		279 101 742
Ingatlanok felújítása	K71	62 140 000		62 140 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 000 000		17 000 000
Felújítások	K7	79 140 000		79 140 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000		18 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000		18 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		376 241 742	0	376 241 742
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 023 372 556	54 328 420	1 077 700 976
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 444 521		6 444 521
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-		-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 444 521		6 444 521
Finanszírozási kiadások	K9	6 444 521	0	6 444 521
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 029 817 077	54 328 420	1 084 145 497

6. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Kötelező feladatra
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 799 733	22 799 733
Béren kívüli juttatások	K1107	781 250	781 250
Közlekedési költségtérítés	K1109	45 000	45 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	460 000	460 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 085 983	24 085 983
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 821 400	7 821 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 456 800	4 456 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 600 000	1 600 000
Külső személyi juttatások	K12	13 878 200	13 878 200
Személyi juttatások	K1	37 964 183	37 964 183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 837 445	3 837 445
Szakmai anyagok beszerzése	K311	670 000	670 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 410 000	7 410 000
Készletbeszerzés	K31	8 080 000	8 080 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	763 000	763 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 648 000	1 648 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 411 000	2 411 000
Közüzemi díjak	K331	9 327 376	9 327 376
Vásárolt élelmezés	K332	32 892 334	32 892 334
Bérleti és lízing díjak	K333	620 000	620 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 564 000	13 564 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 156 000	3 156 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 406 124	4 406 124
Egyéb szolgáltatások	K337	26 140 227	26 140 227
Szolgáltatási kiadások	K33	90 106 061	90 106 061
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 842 654	26 842 654
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	70 450 000	70 450 000
Kamatkiadások	K353	25 000	25 000
Egyéb dologi kiadások	K355	61 200	61 200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	97 378 854	97 378 854
Dologi kiadások	K3	198 035 915	198 035 915
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	4 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	4 100 000
Elvonások és befizetések	K502	102 296 999	102 296 999
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 873 619	37 873 619
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	43 229 732	43 229 732
Tartalékok-általános	K513	160 196 140	160 196 140
Egyéb működési célú kiadások	K5	343 596 490	343 596 490
Működési költségvetés előirányzat csoport		587 534 033	587 534 033
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	131 524 550	131 524 550
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000	4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	83 800 000	83 800 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 777 192	59 777 192
Beruházások	K6	279 101 742	279 101 742
Ingatlanok felújítása	K71	62 140 000	62 140 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 000 000	17 000 000
Felújítások	K7	79 140 000	79 140 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	18 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000	18 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		376 241 742	376 241 742
Költségvetési kiadások	K1-K8	963 775 775	963 775 775
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 444 521	6 444 521
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	110 663 667	110 663 667
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	117 108 188	117 108 188
Finanszírozási kiadások	K9	117 108 188	117 108 188
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 080 883 963	1 080 883 963

7. melléklet

Kiadások (Ft)

Költségvetési szerev előirányzatai
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 164 408	38 606 345	81 770 753
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K104	500 000		500 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 562 500	1 450 195	3 012 695
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	320 000	620 000
Egyéb költségtérítések	K1110		200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 950 000	2 950 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 526 908	43 526 540	89 053 448
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000		500 000
Külső személyi juttatások	K12	500 000		500 000
Személyi juttatások	K1	46 026 908	43 526 540	89 553 448
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 217 873	5 801 880	12 019 753
Szakmai anyagok beszerzése	K311	240 000	50 000	290 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 114 000	800 000	1 914 000
Készletbeszerzés	K31	1 354 000	850 000	2 204 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		120 000	120 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	180 000	380 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	300 000	500 000
Közüzemi díjak	K331	1 550 000	350 000	1 900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	250 000	650 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360 000	1 450 000	1 810 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 323 000	900 000	2 223 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 633 000	2 950 000	6 583 000
Kiküldetések kiadásai	K341	160 000	200 000	360 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	160 000	200 000	360 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 000 000	650 000	2 650 000
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	50 000	55 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 005 000	700 000	2 705 000
Dologi kiadások	K3	7 352 000	5 000 000	12 352 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		59 596 781	54 328 420	113 925 201
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 596 781	54 328 420	113 925 201
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59 596 781	54 328 420	113 925 201

8. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) LÖVŐI KÖH	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen		4		4
II. besorolási osztály összesen		2		1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		6,72		6,72
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		0	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	0		3	3
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2		1	3
"F" fizetési osztály összesen	1
Ped.I.-Ped.II.			6	6
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4		10	14
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3			3
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3			3
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6			6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	14	6,72	10	30,72

9. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	LÖVŐI KÖZÖS ÖNK. HIVATAL	LÖVŐI NAPSUGÁR ÓVODA	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	131 524 550			131 524 550
Fő utca leágazás (vízelvezetése)		787 400			787 400
Fő utca új padka készítés		2 363 000			2 363 000
Horváth Ferenc utca belterületi út készítése		23 630 000			23 630 000
Horváth Ferenc utca 1249/1 hrsz. Gazdasági út készítése		5 159 055			5 159 055
Mohl A. utca 1501 hrsz. Kavicsos út készítése		4 887 402			4 887 402
Hunyadi u. pakoló és térkövezés		1 574 803			1 574 803
Sport u. korszerűsítés		1 574 803			1 574 803
Petőfi utca járda építés		14 173 300			14 173 300
Mező utca árok lefedés, csapadékvíz elvezetés		25 000 000			25 000 000
Soproni Vízmű Zrt. Szennyvízcsatorna-hálózat építmény		10 374 787			10 374 787
Kossuth utca 7. (volt rendőr őrs épület) megvásárlása		35 500 000			35 500 000
buszváró Fő utca (községháza megálló)		2 400 000			2 400 000
Köztéri pihenő, kiülő (3 db.)		1 500 000			1 500 000
Várhely turisztikai pihenő (farönkös)		1 600 000			1 600 000
Kerékpár tároló (buszvárókhoz 3 db)		1 000 000			1 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000			4 000 000
Informatikai fejlesztés- kültéri kamerarendszer fejlesztése		1 000 000			1 000 000
2 db fénymásoló beszerzése (önkormányzati hivatalba)		3 000 000			3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	83 800 000			83 800 000
Utánfutó		1 000 000			1 000 000
Kisgépek beszerzése zöldterület kezeléshez		2 500 000			2 500 000
Közvilágítási elemek cseréje		75 000 000			75 000 000
Soproni Vízmű Zrt. egyéb gép, berendezés beszerzése		5 000 000			5 000 000
Bölcsőde udvari játék beszerzés		300 000			300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 777 192			59 777 192
Beruházások	K6	279 101 742			279 101 742
Ingatlanok felújítása	K71	62 140 000			62 140 000
Kert utca 1. polgárőr iroda tetőcsere		3 940 000			3 940 000
Fő u. 188. posta épület vizesedés megszüntetése		10 000 000			10 000 000
Fő u. 189. épület nyílászáró csere		15 000 000			15 000 000
Hunyadi u. 1. A. lakás konyha felújítás		2 000 000			2 000 000
Fő u. 0146/28. hrsz. Volt vízmű telep korszerűsítés		7 800 000			7 800 000
Pestis szobor Fő u. 183. felújítás		2 400 000			2 400 000
Fő u. 180. óvoda épület lábazat szigetelés		5 000 000			5 000 000
BM pályázat önerő Fő u. 109-117, 118-146. járda felújítás		16 000 000			16 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 000 000			17 000 000
Felújítások	K7	79 140 000	-	-	79 140 000

10. melléklet

Általános - és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Lövői Közös Önkormányzati Hivatal	Lövői Napsugár Óvoda	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	160 196 140	-	-	160 196 140




Céltartalékok-	K512

11. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	110 663 667
ebből: Lövői Közös Önkormányzati Hivatalnak		53 252 357
Lövői Napsugár Óvoda		57 411 310
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	-
ÖSSZESEN:		110 663 667

12. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
Települési létfenntartási támogatás	K48	950 000
Temetési segély	K48
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (újszülöttek támog.)	K48	600 000
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	550 000
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	600 000
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskola kezdési)	K48	1 400 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000

13. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére (Bursa Hung.)	K506	700 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	234 179
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	36 939 440
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 873 619
egyházi jogi személyek részére	K512	1 890 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	11 484 932
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	29 054 800
egyéb nem pénzügyi vállalkozásoknak	K512	800 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	43 229 732
egyházi jogi személyek részére	K89	3 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K89	5 000 000
háztartások részére	K89	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000

14. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	6 346 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	4 688 917
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	1 278 166
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 313 083

15. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
Építményadó	B34	2 930 000
Vagyoni tipusú adók	B34	2 930 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	171 150 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	171 150 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	171 150 000

16. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 899 978	1 899 978	1 899 978	1 899 978	1 899 978	1 899 978	1 899 978	1 899 978	1 899 978	1 899 975	1 899 978	1 899 978	22 799 733
Béren kívüli juttatások	K1107					390 625			390 625					781 250
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	45 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						230 000					230 000		460 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 903 728	1 903 728	1 903 728	1 903 728	2 294 353	2 133 728	1 903 728	2 294 353	1 903 728	1 903 725	2 133 728	1 903 728	24 085 983
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	612 617	612 617	612 617	612 617	612 617	612 617	612 613	612 617	612 617	612 617	1 082 617	612 617	7 821 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	371 400	371 400	371 400	371 400	371 400	371 400	371 400	371 400	371 400	371 400	371 400	371 400	4 456 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337	133 333	133 333	133 333	1 600 000
Külső személyi juttatások	K12	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 350	1 117 346	1 117 350	1 117 354	1 117 350	1 587 350	1 117 350	13 878 200
Személyi juttatások	K1	3 021 078	3 021 078	3 021 078	3 021 078	3 411 703	3 251 078	3 021 074	3 411 703	3 021 082	3 021 075	3 721 078	3 021 078	37 964 183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	314 645	314 645	314 645	314 645	314 645	314 645	314 645	314 645	314 650	314 645	376 345	314 645	3 837 445
Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 837	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	670 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500	7 410 000
Készletbeszerzés	K31	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 337	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	8 080 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	63 583	63 583	63 583	63 583	63 583	63 583	63 583	63 587	63 583	63 583	63 583	63 583	763 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	137 333	137 333	137 333	137 333	137 333	137 333	137 333	137 337	137 333	137 333	137 333	137 333	1 648 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 916	200 916	200 916	200 916	200 916	200 916	200 916	200 924	200 916	200 916	200 916	200 916	2 411 000
Közüzemi díjak	K331	777 281	777 281	777 281	777 281	777 285	777 281	777 281	777 281	777 281	777 281	777 281	777 281	9 327 376
Vásárolt élelmezés	K332	2 741 028	2 741 028	2 741 028	2 741 028	2 741 028	2 741 028	2 741 028	2 741 028	2 741 026	2 741 028	2 741 028	2 741 028	32 892 334
Bérleti és lízing díjak	K333	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 663	51 667	51 667	51 667	51 667	620 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 130 333	1 130 333	1 130 333	1 130 333	1 130 337	1 130 333	1 130 333	1 130 333	1 130 333	1 130 333	1 130 333	1 130 333	13 564 000
Közvetített szolgáltatások	K335	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	263 000	3 156 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	367 177	367 177	367 177	367 177	367 177	367 177	367 177	367 177	367 177	367 177	367 177	367 177	4 406 124
Egyéb szolgáltatások	K337	2 178 352	2 178 352	2 178 355	2 178 352	2 178 352	2 178 352	2 178 352	2 178 352	2 178 352	2 178 352	2 178 352	2 178 352	26 140 227
Szolgáltatási kiadások	K33	7 508 838	7 508 838	7 508 841	7 508 838	7 508 846	7 508 838	7 508 838	7 508 834	7 508 836	7 508 838	7 508 838	7 508 838	90 106 061
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 236 888	2 236 888	2 236 888	2 236 888	2 236 888	2 236 888	2 236 886	2 236 888	2 236 888	2 236 888	2 236 888	2 236 888	26 842 654
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 870 833	5 870 833	5 870 833	5 870 833	5 870 833	5 870 833	5 870 833	5 870 833	5 870 837	5 870 833	5 870 833	5 870 833	70 450 000
Kamatkiadások	K353			6 250			6 250			6 250			6 250	25 000
Egyéb dologi kiadások	K355	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	61 200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 112 821	8 112 821	8 119 071	8 112 821	8 112 821	8 119 071	8 112 819	8 112 821	8 119 075	8 112 821	8 112 821	8 119 071	97 378 854
Dologi kiadások	K3	16 500 908	16 500 908	16 507 161	16 500 908	16 500 916	16 507 158	16 500 910	16 500 912	16 507 160	16 500 908	16 500 908	16 507 158	198 035 915
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	341 667	341 667	341 667	341 663	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	4 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	341 667	341 667	341 667	341 663	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	4 100 000
Elvonások és befizetések	K502	8 524 750	8 524 750	8 524 750	8 524 750	8 524 750	8 524 750	8 524 750	8 524 750	8 524 750	8 524 750	8 524 750	8 524 750	102 296 999
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 156 135	3 156 135	3 156 135	3 156 135	3 156 135	3 156 135	3 156 135	3 156 135	3 156 135	3 156 135	3 156 135	3 156 135	37 873 619
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 666 311	3 666 311	3 666 311	3 666 311	3 666 311	3 666 311	3 666 311	3 666 311	3 666 311	3 666 311	3 666 311	3 666 311	43 995 732
Tartalékok-általános	K513	15 951 762	15 951 762	15 951 762	15 951 762	15 951 762	15 951 762	15 951 762	15 951 762	15 951 762	15 951 762	15 951 758	15 951 762	191 421 140
Egyéb működési célú kiadások	K5	31 298 958	31 298 958	31 298 958	31 298 958	31 343 264	31 298 958	31 298 958	31 298 958	31 298 958	31 298 958	31 298 954	31 298 958	375 587 490
Működési költségvetési előirányzat csoport		51 477 256	51 477 256	51 483 509	51 477 252	51 912 195	51 713 506	51 477 254	51 867 885	51 483 517	51 477 253	52 238 952	51 483 506	619 525 033
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 046 457	2 400 000				23 630 000	24 573 306			10 374 787	35 500 000		106 524 550
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				1 000 000	3 000 000								4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1 000 000	2 800 000			75 000 000		5 000 000			83 800 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 712 543	648 000		540 000	1 566 000	6 380 100	5 527 793	23 016 564		2 801 192	9 585 000		52 777 192
Beruházások	K6	12 759 000	3 048 000	-	2 540 000	7 366 000	30 010 100	30 101 099	98 016 564	-	18 175 979	45 085 000	-	247 101 742
Ingatlanok felújítása	K71				2 160 000	16 000 000	3 940 000	25 000 000		15 040 000				62 140 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				583 200	4 320 000	1 063 800	6 972 200		4 060 800				17 000 000
Felújítások	K7	-	-	-	2 743 200	20 320 000	5 003 800	31 972 200	-	19 100 800	-	-	-	79 140 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						3 000 000		15 000 000					18 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	3 000 000	-	15 000 000	-	-	-	-	18 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		12 759 000	3 048 000	-	5 283 200	27 686 000	38 013 900	62 073 299	113 016 564	19 100 800	18 175 979	45 085 000	-	344 241 742
Költségvetési kiadások	K1-K8	64 236 256	54 525 256	51 483 509	56 760 452	79 598 195	89 727 406	113 550 553	164 884 449	70 584 317	69 653 232	97 323 952	51 483 506	963 766 775
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 444 521												6 444 521
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	9 222 722	9 222 722	9 222 725	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	110 672 667
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 667 243	9 222 722	9 222 725	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	117 117 188
Finanszírozási kiadások	K9	15 667 243	9 222 722	9 222 725	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	9 222 722	117 117 188
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		79 903 499	63 747 978	60 706 234	65 983 174	88 820 917	98 950 128	122 773 275	174 107 171	79 807 039	78 875 954	106 546 674	60 706 228	1 080 883 963




















Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 836 463	4 836 463	4 836 463	4 836 463	4 836 463	4 836 463	4 836 963	4 836 463	4 836 463	4 836 463	4 836 462	4 836 463	58 038 055
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4 506 409	4 506 409	4 506 409	4 506 409	4 506 409	4 506 409	4 506 409	4 506 409	4 506 409	4 506 410	4 506 410	4 506 409	54 076 910
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 384 478	5 384 478	5 384 478	5 384 478	5 384 478	5 384 478	5 384 478	4 640 333	5 384 478	5 384 477	5 384 478	5 384 478	63 869 590
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	261 318	261 318	261 318	261 318	261 319	261 318	261 322	261 318	261 318	261 318	261 318	261 318	3 135 821
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 988 668	14 988 668	14 988 668	14 988 668	14 988 669	14 988 668	14 989 172	14 244 523	14 988 668	14 988 668	14 988 668	14 988 668	179 120 376
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 026 090	1 026 090	1 026 090	1 026 090	1 026 090	1 026 090	1 026 090	1 026 090	1 026 090	1 026 093	1 026 090	1 026 090	12 313 083
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 014 758	16 014 758	16 014 758	16 014 758	16 014 759	16 014 758	16 015 262	15 270 613	16 014 758	16 014 761	16 014 758	16 014 758	191 433 459
Vagyoni tipusú adók	B34			1 465 000						1 465 000				2 930 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351					171 150 000								171 150 000
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	1 465 000	-	171 150 000	-	-	-	1 465 000	-	-	-	174 080 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 678 866	1 678 866	1 678 866	1 678 866	1 678 866	1 678 866	1 678 366	1 678 866	1 678 866	1 678 861	1 678 866	1 678 866	20 145 887
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 413	10 417	10 417	10 417	10 417	125 000
Ellátási díjak	B405	1 086 014	1 086 014	1 086 014	1 086 014	1 086 014	1 086 014	1 086 016	1 086 014	1 086 014	1 086 014	1 086 017	1 086 014	13 032 173
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 814 070	4 814 070	4 814 070	4 814 070	4 814 070	4 814 070	4 814 070	5 558 215	4 814 071	4 814 070	4 814 070	4 814 070	58 512 986
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			1 424 000										1 424 000
Egyéb kapott kamat	B408	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337	133 333	133 333	1 600 000
Működési bevételek	B4	7 722 700	7 722 700	9 146 700	7 722 700	7 722 700	7 722 700	7 722 202	8 466 841	7 722 701	7 722 699	7 722 703	7 722 700	94 840 046
Működési költségvetés előirányzat csoport		23 737 458	23 737 458	26 626 458	23 737 458	194 887 459	23 737 458	23 737 464	23 737 454	25 202 459	23 737 460	23 737 461	23 737 458	460 353 505
Ingatlanok értékesítése	B52	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 484	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	181 889 764
Felhalmozási bevételek	B5	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 484	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	181 889 764
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 484	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	181 889 764
Költségvetési bevételek	B1-B7	38 894 938	38 894 938	41 783 938	38 894 938	210 044 939	38 894 942	38 894 944	38 894 934	40 359 939	38 894 940	38 894 941	38 894 938	642 243 269
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					438 640 694								438 640 694
Maradvány igénybevétele	B813	-	-	-	-	438 640 694	-	-	-	-	-	-	-	438 640 694
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-	438 640 694	-	-	-	-	-	-	-	438 640 694
Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	438 640 694	-	-	-	-	-	-	-	438 640 694
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		38 894 938	38 894 938	41 783 938	38 894 938	648 685 633	38 894 942	38 894 944	38 894 934	40 359 939	38 894 940	38 894 941	38 894 938	1 080 883 963

17. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 210 529	3 210 529	3 218 529	3 218 529	3 218 529	3 218 529	3 218 529	3 218 529	3 218 529	3 218 529	3 218 529	3 218 526	38 606 345
Béren kívüli juttatások	K1107	120 850	120 850	120 850	120 850	120 850	120 850	120 850	120 850	120 850	120 850	120 850	120 845	1 450 195
Közlekedési költségtérítés	K1109	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 663	320 000
Egyéb költségtérítések	K1110												200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 837	2 950 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 603 879	3 603 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 811 871	43 526 540
Személyi juttatások	K1	3 603 879	3 603 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 611 879	3 811 871	43 526 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	483 490	483 490	483 490	483 490	483 490	483 490	483 490	483 490	483 490	483 490	483 490	483 490	5 801 880
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663	800 000
Készletbeszerzés	K31	70 834	70 834	70 834	70 834	70 834	70 834	70 834	70 834	70 834	70 834	70 834	70 826	850 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Közüzemi díjak	K331	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 837	1 450 000
Egyéb szolgáltatások	K337	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
Szolgáltatási kiadások	K33	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 837	2 950 000
Kiküldetések kiadásai	K341			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 163	650 000
Egyéb dologi kiadások	K355												50 000	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	104 163	700 000
Dologi kiadások	K3	395 834	395 834	415 834	415 834	415 834	415 834	415 834	415 834	415 834	415 834	415 834	465 826	5 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 483 203	4 483 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 761 187	54 328 420
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 483 203	4 483 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 761 187	54 328 420
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 483 203	4 483 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 511 203	4 761 187	54 328 420
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 076 063												1 076 063
Maradvány igénybevétele	B813	1 076 063												1 076 063
Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 701	53 252 357
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 513 759	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 701	54 328 420
Finanszírozási bevételek	B8	5 513 759	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 701	54 328 420
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		5 513 759	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 696	4 437 701	54 328 420

18. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Lövői Napsugár Óvoda előirányzatai														.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 597 034	3 597 034	3 597 034	3 597 034	3 597 034	3 597 034	3 597 034	3 597 034	3 597 034	3 597 034	3 597 034	3 597 034	43 164 408
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	41 667	500 000
Béren kívüli juttatások	K1107					781 250				781 250				1 562 500
Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 663 701	3 663 701	3 663 701	3 663 701	4 444 951	3 663 701	3 663 701	3 663 701	4 444 951	3 663 701	3 663 697	3 663 701	45 526 908
Egyéb külső személyi juttatások	K123	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	41 667	41 667	500 000
Külső személyi juttatások	K12	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	41 667	41 667	500 000
Személyi juttatások	K1	3 705 368	3 705 368	3 705 368	3 705 368	4 486 618	3 705 368	3 705 368	3 705 368	4 486 618	3 705 364	3 705 364	3 705 368	46 026 908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	518 156	518 156	518 156	518 156	518 156	518 156	518 156	518 156	518 157	518 156	518 156	518 156	6 217 873
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	92 833	92 833	92 833	92 837	92 833	92 833	92 833	92 833	92 833	92 833	92 833	92 833	1 114 000
Készletbeszerzés	K31	112 833	112 833	112 833	112 837	112 833	112 833	112 833	112 833	112 833	112 833	112 833	112 833	1 354 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Közüzemi díjak	K331	129 167	129 163	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	1 550 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	33 333	33 333	33 333	400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
Egyéb szolgáltatások	K337	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	1 323 000
Szolgáltatási kiadások	K33	302 750	302 746	302 750	302 750	302 750	302 750	302 750	302 750	302 754	302 750	302 750	302 750	3 633 000
Kiküldetések kiadásai	K341	13 333	13 333	13 337	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	160 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	13 333	13 333	13 337	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	160 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355							5 000						5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	171 667	166 663	166 667	166 667	166 667	166 667	2 005 000
Dologi kiadások	K3	612 250	612 246	612 254	612 254	612 250	612 246	617 250	612 246	612 254	612 250	612 250	612 250	7 352 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 835 774	4 835 770	4 835 778	4 835 778	5 617 024	4 835 770	4 840 774	4 835 770	5 617 029	4 835 770	4 835 770	4 835 774	59 596 781
Beruházások	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 835 774	4 835 770	4 835 778	4 835 778	5 617 024	4 835 770	4 840 774	4 835 770	5 617 029	4 835 770	4 835 770	4 835 774	59 596 781
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 835 774	4 835 770	4 835 778	4 835 778	5 617 024	4 835 770	4 840 774	4 835 770	5 617 029	4 835 770	4 835 770	4 835 774	59 596 781
Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			2 185 471										2 185 471
Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 274	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 276	57 411 310
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 784 276	4 784 276	6 969 747	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 274	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 276	59 596 781
Finanszírozási bevételek	B8	4 784 276	4 784 276	6 969 747	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 274	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 276	59 596 781
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 784 276	4 784 276	6 969 747	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 274	4 784 276	4 784 276	4 784 276	4 784 276	59 596 781