Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 09. 18 20:00Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pázmándfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés főösszegének megállapítása
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 261.329.942 forintban, azaz kettőszázhatvanegyezer-háromszázhuszonkilencezer-kilencszáznegyvenkettő forintban, melyből
aa) kötelezően ellátandó feladatok kiadásai: 260.529.942 forint, azaz kettőszázhatvanezer-ötszázhuszonkilencezer-kilencszáznegyvenkettő forint
ab) önként vállalt feladatok kiadásai: 800.000 forint, azaz nyolcszázezer forint,
ac) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 forint, azaz nulla forint,
b) bevételi főösszegét: 261.329.942 forintban, azaz kettőszázhatvanegyezer-háromszázhuszonkilencezer-kilencszáznegyvenkettő forintban, melyből
ba) kötelezően ellátandó feladatok bevételei: 260.529.942 forintban, azaz kettőszázhatvanezer-ötszázhuszonkilencezer-kilencszáznegyvenkettő forintban,
bb) önként vállalt feladatok bevételei: 800.000 forint, azaz nyolcszázezer forint,
bc) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 forint, azaz nulla forint,
c) hiányát: 0 forintban, azaz nulla forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
A költségvetés hiánya finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.
(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.
A költségvetés mérlegei és kimutatásai
4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetéséhez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:
a) az Önkormányzat és intézményei bevételeit az 1. melléklet tartalmazza,
b) az Önkormányzat és intézményei kiadásait a 2. melléklet tartalmazza,
c) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási mérlegét a 3. melléklet tartalmazza,
d) az Önkormányzat és intézményei éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet tartalmazza,
e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. melléklet tartalmazza,
f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. melléklet tartalmazza,
g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. melléklett tartalmazza,
h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza,
i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetési bevételek
5. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételeit a teljesülések alapján az alábbiak szerint csoportosítja:
a) működésre, fenntartásra fordítható bevételek:
aa) önkormányzatok működési támogatásai,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről,
ac) közhatalmi bevételek,
ad) működési bevételek,
ae) egyéb működési célú átvett pénzeszköz,
b) fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek:
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
bb) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.
(2) A működési és felhalmozási bevételek előirányzatát az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A 2022. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit az 1. melléklet 1-7. sorai tartalmazzák.
A 2022. évi költségvetés kiadásai
6. § (1) Az Önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. melléklet tartalmazza az alábbi sorendben:
a) személyi juttatások,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás,
c) dologi kiadások,
d) ellátottak pénzbeli juttatások,
e) egyéb működési kiadás,
f) beruházások,
g) felújítások,
h) egyéb felhalmozási kiadások,
i) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi létszámkeretét 24 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott, engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 2 főben állapítja meg, a 4. mellékletben foglaltak szerint.
(3) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 71.269.597 forintban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.
(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- forint összeghatárig,
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
j) bérlet, munkába járás költségtérítése,
k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg bruttó 300.000,- forint összeghatárig,
l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- forint összeghatárig,
m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
n) téves befizetések rendezése 100.000,- forint összeghatárig.
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai forintban
7. § Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A Képviselő-testület a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.
Előirányzat-módosítás
9. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételekről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.
(2) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat- módosításokról tájékoztatja a jegyzőt.
(3) A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, valamint éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.
(4) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
Előirányzat-átcsoportosítás
10. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra az intézmény gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az átcsoportosítás elrendelését követő első munkanapon az intézményvezető a jegyzőt tájékoztatja. Az elfogadásra kerülő elemi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az intézmény vezetője nem jogosult.
(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn: költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.
(3) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult:
a) tételenként 500.000,- forint értékhatárig az általános tartalékból és céltartalékból való felhasználásra,
b) az év közben az Önkormányzat részére adott, előre nem tervezett bevételi és kiadási előirányzatok emelésére.
A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása
11. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.
(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
Követelés elengedés
12. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt, amennyiben
a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,-forintot,
b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- forintot.
Finanszírozás
13. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást szükség szerint biztosítja.
(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.
Záró és átmeneti rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet
1. Összesen
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I. |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
92181514 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
79241880 |
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
B113 |
17158743 |
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
B114 |
2509542 |
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
B115 |
3915653 |
6 |
Kiegészítő támogatás |
B116 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
B11 |
195007332 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1839722 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9) |
B1 |
196847054 |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) |
B2 |
0 |
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
B34 |
6000000 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
B351 |
9000000 |
16 |
Gépjármű adó |
B354 |
0 |
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
B355 |
0 |
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
B35 |
9000000 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás ) |
B36 |
100000 |
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
B3 |
15100000 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
306000 |
22 |
Ellátási díjak |
B405 |
2429104 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
25 |
Kamatbevételek |
B408 |
200000 |
26 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
B4 |
2935104 |
28 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
11964225 |
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
30 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30) |
B1-7 |
226846383 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
36912663 |
33 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
34 |
Finanszírozási műveletek összesen (32+33) |
B81 |
36912663 |
35 |
Összes bevétel (31+34) |
B |
263759046 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I. |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
92181514 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
79241880 |
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
B113 |
17158743 |
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
B114 |
2509542 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatás |
B115 |
3915653 |
6 |
Kiegészítő támogatás |
B116 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
B11 |
195007332 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1839722 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9) |
B1 |
196847054 |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart. belülről |
B25 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről ( 11+12) |
B2 |
0 |
14 |
Vagyoni típusú adók (kommunális ) |
B34 |
6000000 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
B351 |
9000000 |
16 |
Gépjármű adó |
B354 |
0 |
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
B355 |
0 |
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
B35 |
9000000 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás ) |
B36 |
100000 |
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
B3 |
15100000 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
306000 |
22 |
Ellátási díjak |
B405 |
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
25 |
Kamatbevételek |
B408 |
200000 |
26 |
Tulajdonosi bevételek |
B410 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
B4 |
506000 |
28 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
11964225 |
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
30 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29) |
B1-7 |
224417279 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
36912663 |
33 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
34 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
B81 |
36912663 |
35 |
Összes bevétel (30+31+33) |
B |
261329942 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I. |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
|
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
B113 |
|
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
B114 |
|
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
B115 |
|
6 |
Kiegészítő támogatás |
B116 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
B11 |
0 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9) |
B1 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) |
B2 |
0 |
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
B34 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
B351 |
|
16 |
Gépjármű adó |
B354 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
B355 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
B35 |
0 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás ) |
B36 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
B3 |
0 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|
22 |
Ellátási díjak |
B405 |
2429104 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
25 |
Kamatbevételek |
B408 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
B4 |
2429104 |
28 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
29 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29) |
B1-7 |
2429104 |
31 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
90280653 |
33 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
B81 |
90280653 |
34 |
Összes bevétel (30+31+33) |
B |
92709757 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I. |
|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
|
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
B113 |
|
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
B114 |
|
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
B115 |
|
6 |
Kiegészítő támogatás |
B116 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
B11 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9) |
B1 |
|
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) |
B2 |
|
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
B34 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
B351 |
|
16 |
Gépjármű adó |
B354 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
B355 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
B35 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás ) |
B36 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
B3 |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|
22 |
Ellátási díjak |
B405 |
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
25 |
Kamatbevételek |
B408 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
B4 |
|
28 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
29 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29) |
B1-7 |
|
31 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
55466444 |
33 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
B81 |
55466444 |
34 |
Összes bevétel (30+31+33) |
B |
55466444 |
2. melléklet
1. Összesen
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I |
|
|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
K1 |
113772610 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó |
K2 |
13475924 |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
51509212 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
K4 |
3966000 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztart belülre |
K506 |
1500000 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztart kívülre |
K511 |
836000 |
7 |
Tartalék |
K512 |
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
K5 |
2336000 |
9 |
Immateriális javak beszerzése |
K61 |
|
10 |
Ingatlanok beszerzése |
K62 |
22132167 |
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
16050527 |
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
10309331 |
14 |
Beruházások (9+...+13) |
K6 |
48492025 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17935027 |
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
4842545 |
17 |
Felújítások (15+16) |
K7 |
22777572 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kÍvülre |
K88 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
K8 |
|
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
K1-8 |
256329343 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7229703 |
23 |
Finanszírozási kiadások |
200000 |
|
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23) |
K91 |
7429703 |
25 |
Összes kiadás ( 21+24) |
K |
263759046 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I |
|
|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
K1 |
15944730 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó |
K2 |
799350 |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
13837465 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
K4 |
3966000 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre |
K506 |
1500000 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre |
K511 |
836000 |
7 |
Tartalék |
K512 |
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
K5 |
2336000 |
9 |
Immateriális javak beszerzése |
K61 |
|
10 |
Ingatlanok beszerzése |
K62 |
22132167 |
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
16050527 |
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
10309331 |
14 |
Beruházások (9+...+13) |
K6 |
48492025 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17935027 |
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
4842545 |
17 |
Felújítások (15+16) |
K7 |
22777572 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre |
K84 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kÍvülre |
K88 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
K8 |
0 |
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
K1-8 |
108153142 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7229703 |
23 |
Kamat lekötése |
K916 |
200000 |
24 |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
145747097 |
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23+24) |
K91 |
153176800 |
26 |
Összes kiadás ( 21+22) |
K |
261329942 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I |
|
|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
K1 |
55841380 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó |
K2 |
7283329 |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
29585048 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
K4 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|
7 |
Tartalék |
K512 |
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
K5 |
0 |
9 |
Immateriális javak beszerzése |
K61 |
|
10 |
Ingatlanok beszerzése |
K62 |
|
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
|
14 |
Beruházások (9+...+13) |
K6 |
0 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
|
17 |
Felújítások (15+16) |
K7 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kÍvülre |
K88 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
K8 |
0 |
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
K1-8 |
92709757 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22) |
K91 |
0 |
24 |
Összes kiadás ( 21+23) |
K |
92709757 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I |
|
|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
K1 |
41986500 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó |
K2 |
5393245 |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
8086699 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
K4 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|
7 |
Tartalék |
K512 |
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
K5 |
0 |
9 |
Immateriális javak beszerzése |
K61 |
|
10 |
Ingatlanok beszerzése |
K62 |
|
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
|
14 |
Beruházások (9+...+13) |
K6 |
0 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
|
17 |
Felújítások (15+16) |
K7 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kÍvülre |
K88 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
K8 |
0 |
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
K1-8 |
55466444 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22) |
K91 |
0 |
24 |
Összes kiadás ( 21+23) |
K |
55466444 |
3. melléklet
1. Összesen
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
195007332 |
1 |
Személyi juttatások |
113772610 |
2 |
Működési célú támogatások álht. belülről |
1839722 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
13475924 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
15100000 |
3 |
Dologi kiadások |
51509212 |
4 |
Működési bevételek |
2935104 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
3966000 |
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
1500000 |
|
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
836000 |
|||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
214882158 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
185059746 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
Tartalék |
||
9 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz |
7229703 |
|||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
10 |
Intézmények finanszírozása |
||
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadás ( 7+8+9) |
7229703 |
9 |
Működési bevételek (6+9) |
214882158 |
12 |
Működési kiadások (7+11) |
192289449 |
10 |
Működési hiány |
13 |
Működési többlet |
22592709 |
|
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támog |
11964225 |
14 |
Beruházások |
48492025 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről |
15 |
Felújítások |
22777572 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
17 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
11964225 |
18 |
Felhalmozási kiadások (14+15+16+17) |
71269597 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
36912663 |
19 |
Kamat lekötés |
200000 |
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
36912663 |
20 |
Finanszírozási kiadás (19) |
200000 |
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
48876888 |
21 |
Felhalmozási kiadások( 18+20) |
71469597 |
18 |
Felhalmozási hiány |
22592709 |
22 |
Felhalmozási többlet |
|
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||
Megnevezés |
E.I. |
Megnevezés |
E.I. |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
195007332 |
1 |
Személyi juttatások |
15944730 |
2 |
Működési célú támogatások álht. Belülről |
1839722 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
799350 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
15100000 |
3 |
dologi kiadások |
12820372 |
4 |
Működési bevételek |
506000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
3966000 |
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
1500000 |
|
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
886000 |
|||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
212453054 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
35916452 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
Tartalék |
||
8 |
9 |
Államházt.belül.megelől.vissza fiz. |
7229703 |
||
9 |
Központi, irányító szervi támogatás |
10 |
Intézmények finanszírozása |
145747097 |
|
10 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
152976800 |
11 |
Működési bevételek (6+8) |
212453054 |
12 |
Működési kiadások (7+10) |
188893252 |
12 |
Működési hiány |
13 |
Működési többlet |
23559802 |
|
13 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támog. |
14 |
Beruházások |
49459118 |
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről |
11964225 |
15 |
Felújítások |
22777572 |
15 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
16 |
Felhalmozási bevétel |
17 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||
17 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
11964225 |
18 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
72236690 |
18 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
36912663 |
19 |
Kamat lekötése |
200000 |
19 |
Finanszírozási bevétel (15) |
36912663 |
20 |
Finanszírozási kiadás (18) |
200000 |
20 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
48876888 |
21 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
72436690 |
21 |
Felhalmozási hiány |
23559802 |
22 |
Felhalmozási többlet |
|
3. Pázmándfalui Napsuár Óvoda
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||
Megnevezés |
E.I. |
Megnevezés |
E.I. |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 |
Személyi juttatások |
55841380 |
|
2 |
Működési célú támogatások álht. Belülről |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7283329 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 |
dologi kiadások |
29585048 |
|
4 |
Működési bevételek |
2429104 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
|
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
||
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
2429104 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
92709757 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
Tartalék |
||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
90280653 |
9 |
Áht .-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
90280653 |
10 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
0 |
9 |
Működési bevételek (6+8) |
92709757 |
11 |
Működési kiadások (7+10) |
92709757 |
10 |
Működési hiány |
12 |
Működési többlet |
||
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
13 |
Beruházások |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről |
14 |
Felújítások |
||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
0 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 |
Tartalék |
||
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
0 |
19 |
Finanszírozási kiadás (18) |
0 |
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
0 |
20 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
0 |
18 |
Felhalmozási hiány |
21 |
Felhalmozási többlet |
||
19 |
Összes bevétel |
92709757 |
22 |
Összes kiadás |
92709757 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
E.I. |
Megnevezés |
E.I. |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 |
Személyi juttatások |
41986500 |
|
2 |
Működési célú támogatások álht. Belülről |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5393245 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 |
dologi kiadások |
8086699 |
|
4 |
Működési bevételek |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
||
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
||
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
0 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
55466444 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
Tartalék |
||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
55466444 |
9 |
Áht .-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
55466444 |
10 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
0 |
9 |
Működési bevételek (6+8) |
55466444 |
11 |
Működési kiadások (7+10) |
55466444 |
10 |
Működési hiány |
12 |
Működési többlet |
||
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
13 |
Beruházások |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről |
14 |
Felújítások |
||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
0 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 |
Tartalék |
||
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
0 |
19 |
Finanszírozási kiadás (18) |
0 |
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
0 |
20 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
0 |
18 |
Felhalmozási hiány |
21 |
Felhalmozási többlet |
||
4. melléklet
Főfoglalkozás |
Részfoglalkozás |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Önkormányzat |
2 |
1 |
3 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
0 |
2 |
Napsugár Óvoda |
13 |
0 |
13 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
8 |
0 |
8 |
Összesen |
25 |
1 |
26 |
1. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Önkormányzat |
2 |
1 |
3 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
0 |
2 |
Összesen |
4 |
1 |
5 |
2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Külsős fogl. |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Pázmándfalu |
7 |
7 |
||
Nyalka |
3 |
3 |
||
Táp |
3 |
3 |
||
Összesen: |
13 |
13 |
3. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi engedélyezett létszámkerete |
|||||
6.sz. táblázat |
|||||
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Átl.statiszt.létsz. |
|||
Közös Önk. |
8 |
0 |
8 |
||
5. melléklet
Beruházás |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Kulturház épülete |
22132167 |
5975740 |
28107907 |
Kommunális eszközbeszerzés |
11524782 |
3111691 |
14636473 |
Óvodai játszóudvar |
4525745 |
1221900 |
5747645 |
Beruházás összesen: |
48492025 |
||
Felújítás |
|||
Vis maior esemény |
7317552 |
19758100 |
9293352 |
BM pályázat |
10617475 |
2866745 |
13484220 |
Felújítás összesen: |
22777572 |
||
Mindösszesen |
71269597 |
1. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Beruházás |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Kulturház épülete |
22132167 |
5975740 |
28107907 |
Óvodai játszóudvar |
4525745 |
1221900 |
5747645 |
Kommunális eszközbeszerzés |
11524782 |
3111691 |
14636473 |
Beruházás összesen: |
38182694 |
10309331 |
48492025 |
Felújítás |
|||
Vis maior esemény |
7317552 |
1975800 |
9293352 |
BM pályázat |
10617475 |
2866745 |
13484220 |
Felújítás összesen: |
17935297 |
4842545 |
22777572 |
Mindösszesen |
71269597 |
2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Beruházás |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
6. melléklet
Non-profit szerezetek támogatása |
Ft |
Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület |
200.000 |
Pázmándfalu Községi Sportegyesület |
400.000 |
Pázmándfalui Polgárőr Egyesület |
200.000 |
Összesen: |
800.000 |
7. melléklet
Közvetett támogatások |
||
8. melléklet
1. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
15 924 300 |
15 924 300 |
19 840 032 |
15 924 300 |
15 924 300 |
15 924 300 |
15 924 300 |
15 924 300 |
15 924 300 |
15 924 300 |
15 924 300 |
15 924 300 |
195 007 332 |
3. |
Működési célú tám. Áht .n belülről |
167 858 |
491 664 |
194 700 |
194 700 |
194 700 |
194 700 |
194 700 |
194 700 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
1 839 722 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 500 000 |
4 500 000 |
9 000 000 |
||||||||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
3 050 000 |
6 100 000 |
||||||||||
7. |
Működési Bevételek |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
225 500 |
506 000 |
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9. |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
4 747 225 |
7 217 000 |
11 964 225 |
|||||||||||
Finanszírozási műveletek |
36 912 663 |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
53 030 321 |
16 441 464 |
32 357 457 |
16 144 500 |
16 144 500 |
23 361 500 |
16 144 500 |
16 144 500 |
23 502 800 |
15 952 800 |
15 952 800 |
16 152 800 |
261 329 942 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
994 230 |
1 395 500 |
1 395 500 |
1 795 500 |
1 395 500 |
1 395 500 |
1 395 500 |
1 395 500 |
1 195 500 |
1 195 500 |
1 195 500 |
1 195 500 |
15 944 730 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 670 |
61 880 |
61 880 |
173 880 |
61 880 |
61 880 |
61 880 |
61 880 |
48 880 |
48 880 |
48 880 |
48 880 |
799 350 |
15. |
Dologi kiadások |
1 973 675 |
1 005 700 |
1 005 700 |
1 806 790 |
1 005 700 |
1 005 700 |
1 005 700 |
1 005 700 |
1 005 700 |
1 005 700 |
1 005 700 |
1 005 700 |
13 837 465 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
26 600 |
106 600 |
26 600 |
106 600 |
26 600 |
106 600 |
26 600 |
267 400 |
169 200 |
26 600 |
26 600 |
3 050 000 |
3 966 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
750 000 |
800 000 |
750 000 |
36 000 |
2 336 000 |
||||||||
18. |
Beruházások |
20 384 118 |
28 107 907 |
48 492 025 |
||||||||||
19. |
Felújítások |
22 777 572 |
22 777 572 |
|||||||||||
20. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
21. |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
22. |
Áht .-nbelüli megelőleg. Visszafiz. |
7 229 703 |
7 229 703 |
|||||||||||
23. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
12 145 000 |
12 145 000 |
12 145 000 |
12 145 000 |
12 145 000 |
12 145 000 |
12 145 000 |
12 145 000 |
12 145 000 |
12 145 000 |
12 145 000 |
12 352 097 |
145 947 097 |
24. |
Kiadások összesen: |
23 177 878 |
14 714 680 |
14 634 680 |
16 827 770 |
35 018 798 |
37 492 252 |
14 634 680 |
15 625 480 |
14 564 280 |
14 421 680 |
42 529 587 |
17 688 177 |
261 329 942 |
25. |
Egyenleg |
29 852 443 |
31 579 227 |
49 302 004 |
48 618 734 |
29 744 436 |
15 613 684 |
17 123 504 |
17 642 524 |
26 581 044 |
28 112 164 |
1 535 377 |
||
2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési tám |
|||||||||||||
3 |
Működési célú tám. Áht .n belülről |
|||||||||||||
4 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
6 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
7 |
Működési Bevételek |
231343 |
231343 |
231343 |
231343 |
231343 |
231 343 |
115 671 |
231 234 |
231 343 |
231 343 |
231 455 |
2 429 104 |
|
8 |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9 |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
11 |
Finanszírozási műveletek |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 700 000 |
7 400 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 900 000 |
7 900 000 |
7 800 000 |
7 580 653 |
90 280 653 |
12 |
Bevételek összesen: |
8 231 343 |
8 231 343 |
8 231 343 |
8 231 343 |
7 931 343 |
7 631 343 |
6 615 671 |
6 500 000 |
7 131 234 |
8 131 343 |
8 031 343 |
7 812 108 |
92 709 757 |
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
14 |
Személyi juttatások |
4 713 448 |
4 713 448 |
4 713 448 |
4 713 448 |
4 713 448 |
4 713 448 |
4 713 448 |
4 353 448 |
4 353 448 |
4 713 448 |
4 713 448 |
4 713 452 |
55 841 380 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
615 143 |
615 143 |
615 143 |
615 143 |
615 143 |
615 143 |
615 143 |
565 948 |
565 948 |
615 143 |
615 143 |
615 146 |
7 283 329 |
16 |
Dologi kiadások |
2 778 275 |
2 779 275 |
2 779 275 |
2 779 275 |
2 779 275 |
2 200 420 |
1 600 421 |
1 650 000 |
1 900 000 |
2 779 275 |
2 779 275 |
2 780 282 |
29 585 048 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
19 |
Beruházások |
|||||||||||||
20 |
Felújítások |
|||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
22 |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
23 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
24 |
Kiadások összesen: |
8 106 866 |
8 107 866 |
8 107 866 |
8 107 866 |
8 107 866 |
7 529 011 |
6 929 012 |
6 569 396 |
6 819 396 |
8 107 866 |
8 107 866 |
8 108 880 |
92 709 757 |
25 |
Egyenleg |
124 477 |
247 954 |
371 431 |
494 908 |
318 385 |
420 717 |
107 376 |
37 980 |
349 818 |
373 295 |
296 772 |
||
3. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
|||||||||||||
3. |
Működési célú tám. Áht .n belülről |
|||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési Bevételek |
|||||||||||||
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9. |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek |
||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 500 000 |
5 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 600 000 |
4 766 444 |
55 466 444 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 500 000 |
5 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 600 000 |
4 766 444 |
55 466 444 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
5 476 056 |
2 835 000 |
2 835 000 |
5 700 000 |
2 835 000 |
2 835 000 |
2 835 000 |
6 900 000 |
3 135 444 |
41 986 500 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
294 000 |
294 000 |
294 000 |
763 245 |
740 000 |
368 000 |
368 000 |
368 000 |
368 000 |
368 000 |
650 000 |
518 000 |
5 393 245 |
15. |
Dologi kiadások |
760 000 |
760 000 |
850 000 |
509 556 |
460 444 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
800 000 |
350 000 |
1 196 699 |
8 086 699 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
21. |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
22. |
Áht .-nbelüli megelőleg. Visszafiz. |
|||||||||||||
23. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
3 254 000 |
3 254 000 |
3 344 000 |
6 748 857 |
4 035 444 |
3 603 000 |
6 668 000 |
3 803 000 |
4 003 000 |
4 003 000 |
7 900 000 |
4 850 143 |
55 466 444 |
25. |
Egyenleg |
946 000 |
1 892 000 |
2 748 000 |
499 143 |
1 963 699 |
2 860 699 |
692 699 |
1 389 699 |
1 886 699 |
2 383 699 |
83 699 |
||
9. melléklet
A döntés, határozat száma és tartalma |
A döntés hatása |
||||
2023.év |
2024. év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|