Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 06. 02

Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Csolnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2023.06.02.

Csolnok Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csolnok Község Önkormányzatára, Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Csolnok Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a)¹ az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2022. évre törzsszám szerint összesítve 887 667 609 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 787 208 158 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

aa)² működési bevételek 557 234 192 Ft

ab)³ felhalmozási bevételek 229 973 966 Ft

ac)⁴ Költségvetési bevételek 787 208 158 Ft

ad)⁵ költségvetési hiány 148 571 284 Ft

ae)⁶ hiány belső finanszírozása 148 571 284 Ft

af)⁷ előző évi pénzmaradvány igénybevétele 148 571 284 Ft

ag) fennmaradó hiány 0 Ft

ah) hiány külső finanszírozása 0 Ft

b)⁸ az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét 2022. évre törzsszám szerint összesítve 1 036 238 893 Ft-ban, intézményfinanszírozás korrigálásával 935 779 442 Ft-ban, az alábbi bontásban állapítja meg

ba)⁹ Működési kiadások 574 068 612 Ft,

bb)¹⁰ Felhalmozási kiadások 209 083 359 Ft,

bc)¹¹ Felhalmozási tartalék 134 796 187 Ft,

bd)¹² Működési tartalék 17 831 284 Ft,

be)¹³ Működési kiadásból intézményfinanszírozásra fordítva -100 459 451 Ft

(2) A Képviselő-testület

a)¹⁴ az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2022. évi költségvetésében 17 831 284 Ft-ban hagyja jóvá.

b)¹⁵ a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2022. évi költségvetésében 134 796 187 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen 152 627 471 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 7. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

c) 3. melléklet: Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

d) 4. melléklet: Közvetett támogatás,

e) 5. melléklet: Saját bevételek részletezése,

f) 7. melléklet: Likviditási ütemterv,

g) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,

h) 9. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg

i) 10. melléklet:Középtávú tervezés

j) 11. melléklet Mérleg

(2) A feladatok végrehajtásához engedélyezett létszámot a 6. melléklet: engedélyezett létszám terve szerint hagyja jóvá.

6. § Csolnok Község Önkormányzat, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére

b) a 2022. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával

d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2022-ben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet¹⁶

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 286 235	33 705 980
4.	Normatív jutalmak	K1102	0	533 247
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	228 703	248 703
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	224 000	215 430
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	108 750	0
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	516 180
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	31 047 688	35 219 540
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 426 377	19 299 554
18.	nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 933 520	3 303 175
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	166 647
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	21 359 897	22 769 376
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	52 407 585	57 988 916
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 748 026	7 345 760
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	3 796
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 630 000	11 222 940
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	9 710 000	11 226 736
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 645 000	3 259 705
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 000	73 219
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	2 740 000	3 332 924
30.	Közüzemi díjak	K331	14 120 000	25 964 884
31.	Vásárolt élelmezés	K332	24 000 000	31 441 824
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 612 108
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	5 169 152
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 420 000	4 742 034
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	888 000	915 795
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	14 526 000	18 643 301
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	61 454 000	88 489 098
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	59 548
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	40 000	59 548
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 015 000	23 645 450
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 397 047	32 418 000
43.	Kamatkiadások	K353	0	148 361
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	620 000	10 832 760
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	44 032 047	67 044 571
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	117 976 047	170 152 877
48.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
49.	Családi támogatások	K42	0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 737 244	2 269 988
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	1 737 244	2 269 988
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	0	218 648
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	198 408 830	204 342 365
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	9 000
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
66.	Kamattámogatások	K510	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 721 340	6 239 820
68.	Tartalékok	K512	31 542 242	152 627 471
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	234 672 412	363 437 304
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	63 629 768	77 340 628
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	22 598
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	6 332 807
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 395 550	1 893 875
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	67 025 318	85 589 908
78.	Ingatlanok felújítása	K71	7 873 368	94 865 532
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 147 630	3 235 650
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 975 698	25 025 239
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7	13 996 696	123 126 421
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
89.	Lakástámogatás	K87	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	494 563 328	809 911 174
2.	Bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	100 926 179	100 926 179
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	141 468 630	139 733 346
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	67 944 770	67 261 759
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 291 835	7 291 835
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	3 610 011	31 070 992
	Elszámolásból származó bevételek	B116		8 636 297
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	321 241 425	354 920 408
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 607 224	22 210 118
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	340 848 649	377 130 526
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		9 958 721
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		25 406 027
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	35 364 748
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		18 070
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	18 070
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000	63 267 184
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	55 000 000	63 267 184
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	570 298
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	55 400 000	63 855 552
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 217 304	22 529 653
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 420 000	4 520 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	616 392
38	Ellátási díjak	B405	7 000 000	10 237 645
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 814 119	49 245 558
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	5 000	60 068
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	100 000	2 372 324
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	64 356 423	89 581 640
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	94 062 252	189 356 028
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	100 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	94 062 252	189 456 028
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		20 000
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		407 600
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	427 600
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		4 944 390
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		208 800
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	4 070 318	5 153 190
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	558 737 642	760 969 284
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 722 700	11 722 700
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 466 788	100 459 451
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	105 189 488	112 182 151
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	105 189 488	112 182 151
Sor- szám
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	41 015 174	148 026 932
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	41 015 174	148 026 932
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	13 097 109
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	41 015 174	161 124 041
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	41 015 174	161 124 041

2. melléklet¹⁷

Közös Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 913 138	70 650 166
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 682 700	1 332 003
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 826 278	3 071 960
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	414 000	355 311
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	462 000	6 710
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 030 000	3 615 124
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+…+15)	K11	229 366 792	79 031 274
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	741 030
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	620 000	1 331 888
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	620 000	2 072 918
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	229 986 792	81 104 192
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 254 501	10 829 075
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	71 143
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	254 000	505 977
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	314 000	577 120
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	77 568
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	229 752
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	500 000	307 320
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	40 000	51 998
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	140 000	91 750
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	760 000	1 203 432
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	940 000	1 347 180
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	245 000	462 782
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	245 000	462 782
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	302 000	352 564
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	104 830
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	332 000	457 394
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+44)	K3	2 331 000	3 151 796
48.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
49.	Családi támogatások	K42	0
50.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
51.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
52.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
53.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
54.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	0
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
58.	Elvonások és befizetések	K502
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		500
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
66.	Kamattámogatások	K510
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
68.	Tartalékok	K512
69.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+69)	K5		500
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6
78.	Ingatlanok felújítása	K71
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82.	Felújítások (=78+...+81)	K7
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogatás	K87
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	242 572 293	95 085 563
2.	Bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 321 624	12 390 704
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	9 321 624	12 390 704
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 000	52 401
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000	3 034
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	100	2
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	96 537	55 437
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	9 418 161	12 446 141
60	Finanszírozási kiadások
61	Finanszírozási bevételek
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	254 319	254 319
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	254 319	254 319
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 916 574	82 385 103
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	79 170 893	82 639 422
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	79 170 893	82 639 422

3. melléklet¹⁸

Művelődési Ház költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 022 900	8 034 546
4.	Normatív jutalmak	K1102	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	90 000	120 509
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
7.	Végkielégítés	K1105	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	120 000
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000	101 040
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111
14.	Szociális támogatások	K1112
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	33 600
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+…+15)	K11	7 546 900	8 433 695
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	12 363
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	0	12 363
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	7 546 900	8 446 058
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	961 397	1 015 884
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	34 159
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	380 555
25.	Árubeszerzés	K313	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	460 000	414 714
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000	63 500
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	20 953
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	65 000	84 453
30.	Közüzemi díjak	K331	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0	140 250
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	550 000	650 000
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000	11 150
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 800 000	6 523 449
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	4 390 000	7 324 849
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	49 465
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	30 000	49 465
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	970 000	1 303 310
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43.	Kamatkiadások	K353	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	54 242
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	1 070 000	1 357 552
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	6 015 000	9 231 033
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	289 000
74.	Részesedések beszerzése	K65	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 500	78 030
77.	Beruházások (=70+…+76)	K6	317 500	367 030
92.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	14 840 797	19 060 005
2.	Bevételek
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	695 429
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	500	193
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	50	2
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	550	695 624
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	550	695 624
60	Finanszírozási kiadások
1.	2.
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Sor- szám	Rovat megnevezése
61	Finanszírozási bevételek
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	290 033	290 033
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	290 033	290 033
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 550 214	18 074 348
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	14 840 247	18 364 381
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	14 840 247	18 364 381

4. melléklet¹⁹

Közvetett támogatás

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
Intézmény	Kedvezményben részesítendők száma (Fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Böcsőde /Csolnok Bölcsőde	9	2 038 950
Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda-Böcsőde /Csolnok Tagóvoda	61	10 870 200
Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola	46	4 099 137
Összesen:	116	17 008 287

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			0 Ft
c.) Helyi adónál, mentesség összege adónemenként.			0 Ft
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:			0 Ft
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36.§ (2) bek.):			0 Ft

5. melléklet²⁰

Saját bevételek részletezése

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat/e Ft
2	1	2	3
3	1	Helyi adók	63 855 552
	2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak
4	3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
5	4	Díjak, pótlékok bírságok
6	5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	189 356 028
7	6	Részvények, részesedések értékesítése
8	7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
9	8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
10	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		253 211 580

6. melléklet²¹

Engedélyezett létszámterv

	Főállású	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Külső	Közfoglalkoztatott	Összesen
Engedélyezett létszám összesen	24,00	0,00	8,00	3,00	36,00
ÖNKORMÁNYZAT Összesen	8		8	3	19
Közutak, hidak, alagutak üz. fenntartása	4		0		4
Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	0		6		6
Önkorm. és tc. kist. társulások igazg. tev.	1	1	0		2
Községgazd. máshová nem sor. Szolg.	0		0		0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		0		1
Közfoglalkoztatás	0		0	3	3
Sportlét. működtetése és fejlesztése	0	1	0		1
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2		2		2
Köztemető fenntartás és működtetés	0		0		0
Művelődési Ház és Könyvtár Alaptevékenységek	2		0		2
Közműv. intézm.közösségi színterek működtetése	2		0		2
Mindenfele máshová nem sorolható szabadidős tev.	0		0		0
Közös Hivatal Összesen	14	1	0		15

7. melléklet²²

Likviditási ütemterv

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	70 100 173	265 586 288	64 859 690	64 859 690	200 726 598	100 363 299
Február	70 100 173	270 826 771	64 859 690	45 012 232	270 826 771	135 413 385
Március	94 633 316	300 600 396	163 039 388	163 039 388	300 600 396	150 300 198
Április	70 100 173	207 661 181	64 859 690	45 012 233	207 661 181	103 830 590
Május	70 100 173	212 901 663	163 039 389	163 039 389	212 901 663	106 450 832
Június	95 060 916	144 923 190	64 859 690	45 012 234	144 923 190	72 461 595
Július	70 100 173	150 163 672	95 641 295	95 641 295	150 163 672	75 081 836
Augusztus	94 633 317	149 155 694	64 859 690	45 012 235	149 155 694	74 577 847
Szeptember	94 633 317	178 929 320	95 641 296	95 641 296	178 929 320	89 464 660
Október	70 100 173	153 388 197	64 859 690	45 012 236	153 388 197	76 694 098
November	166 576 821	255 105 327	64 859 690	64 859 690	255 105 327	127 552 664
December	94 633 313	284 878 950	64 859 690	45 012 237	284 878 950	142 439 475

8. melléklet²³

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	389 521 230	32 460 103	32 460 103	32 460 103	32 460 103	32 460 103	32 460 103	32 460 103	32 460 103	32 460 103	32 460 103	32 460 103	32 460 103	389 521 230
Működési célú támogatások államh kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 364 748	2 947 062	2 947 062	2 947 062	2 947 062	2 947 062	2 947 062	2 947 062	2 947 062	2 947 062	2 947 062	2 947 062	2 947 062	35 364 748
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0												0
Közhatalmi bevételek	63 855 552	5 321 296	5 321 296	5 321 296	5 321 296	5 321 296	5 321 296	5 321 296	5 321 296	5 321 296	5 321 296	5 321 296	5 321 296	63 855 552
Működési bevételek	90 332 701	7 527 725	7 527 725	7 527 725	7 527 725	7 527 725	7 527 725	7 527 725	7 527 725	7 527 725	7 527 725	7 527 725	7 527 725	90 332 701
Működési célú átvett pe.	427 600						427 600							427 600
Finanszírozási bevételek	262 127 844	21 843 987	21 843 987	21 843 987	21 843 987	21 843 987	21 843 987	21 843 987	21 843 987	21 843 987	21 843 987	21 843 987	21 843 987	262 127 844
Felhalmozási bevételek	194 609 218	0	0	24 533 143	0	0	24 533 143	0	0	24 533 144	0	96 476 648	24 533 140	194 609 218
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 036 238 893	70 100 173	70 100 173	94 633 316	70 100 173	70 100 173	95 060 916	70 100 173	70 100 173	94 633 317	70 100 173	166 576 821	94 633 313	1 036 238 893
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	147 539 166	12 294 931	12 294 931	12 294 931	12 294 931	12 294 931	12 294 931	12 294 931	12 294 931	12 294 931	12 294 931	12 294 931	12 294 931	147 539 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	19 190 719	1 599 227	1 599 227	1 599 227	1 599 227	1 599 227	1 599 227	1 599 227	1 599 227	1 599 227	1 599 227	1 599 227	1 599 227	19 190 719
Dologi kiadások	182 535 706	15 211 309	15 211 309	15 211 309	15 211 309	15 211 309	15 211 309	15 211 309	15 211 309	15 211 309	15 211 309	15 211 309	15 211 309	182 535 706
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 269 988	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	2 269 988
Egyéb működési célú kiadások	228 641 617	19 053 468	19 053 468	19 053 468	19 053 468	19 053 468	19 053 468	19 053 468	19 053 468	19 053 468	19 053 468	19 053 468	19 053 468	228 641 617
Beruházások	85 956 938	7 163 078	7 163 078	7 163 078	7 163 078	7 163 078	7 163 078	7 163 078	7 163 078	7 163 078	7 163 078	7 163 078	7 163 078	85 956 938
Felújítások	123 126 421	0		30 781 605		30 781 605	0	30 781 605		30 781 606		0	0	123 126 421
Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 796 187	0		67 398 093		67 398 094				0				134 796 187
Ebből : felhalmozási tartallék	0			0		0				0				0
Finanszírozási kiadások	112 182 151	9 348 513	9 348 513	9 348 513	9 348 513	9 348 513	9 348 513	9 348 513	9 348 513	9 348 513	9 348 513	9 348 513	9 348 513	112 182 151
	0	0	0	0	0	0								0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 036 238 893	64 859 690	64 859 690	163 039 388	64 859 690	163 039 389	64 859 690	95 641 295	64 859 690	95 641 296	64 859 690	64 859 690	64 859 690	1 036 238 893

		5 240 483	5 240 483	-68 406 073	5 240 483	-92 939 217	30 201 226	-25 541 123	5 240 483	-1 007 980	5 240 483	101 717 131	29 773 623	0

9. melléklet²⁴

Működési és felhalmozási mérleg

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2022 év összes törzsszám
		*385727*	*649001*	*806813*	2022 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	377 130 526	0	12 390 704	389 521 230
Közhatalmi bevételek	02	63 855 552		0	63 855 552
Működési bevételek	03	89 581 640	695 624	55 437	90 332 701
Működési célú átvett pénzeszköz	04	427 600			427 600
Finanszírozási bevételek	05	161 124 041	18 364 381	82 639 422	262 127 844
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	692 119 359	19 060 005	95 085 563	806 264 927
Személyi juttatások	12	57 988 916	8 446 058	81 104 192	147 539 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	7 345 760	1 015 884	10 829 075	19 190 719
Dologi kiadások	14	170 152 877	9 231 033	3 151 796	182 535 706
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	2 269 988		0	2 269 988
Egyéb műk. Célú kiadások	16	228 641 117		500	228 641 617
- ebből Működési tartalékok	17	17 831 284			17 831 284
Finanszírozási kiadások	18	112 182 151			112 182 151
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	578 580 809	18 692 975	95 085 563	692 359 347
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	35 364 748			35 364 748
Ingatlanok értékesítése	26	189 456 028			189 456 028
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	5 153 190			5 153 190
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	229 973 966	0	0	229 973 966
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	85 589 908	367 030		85 956 938
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	123 126 421			123 126 421
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0			0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0
Felhalmozási tartalékok	48	134 796 187			134 796 187
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	343 512 516	367 030	0	343 879 546
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	922 093 325	19 060 005	95 085 563	1 036 238 893
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	922 093 325	19 060 005	95 085 563	1 036 238 893

10. melléklet²⁵

Középtávú tervezés

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Művelődési Ház	Közös Hivatal	2022 év összes törzsszám	2023 év összes törzsszám	2024 év összes törzsszám
		*385727*	*649001*	*806813*	2022 év összes törzsszám	2023 év összes törzsszám	2024 év összes törzsszám
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	377 130 526	0	12 390 704	389 521 230	393 416 442	397 350 607
Közhatalmi bevételek	02	63 855 552		0	63 855 552	64 494 108	65 139 049
Működési bevételek	03	89 581 640	695 624	55 437	90 332 701	91 236 028	92 148 388
Működési célú átvett pe.	04	427 600			427 600	431 876	436 195
Finanszírozási bevételek	05	161 124 041	18 364 381	82 639 422	262 127 844	264 749 122	267 396 614
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	692 119 359	19 060 005	95 085 563	806 264 927	814 327 576	822 470 852
Személyi juttatások	12	57 988 916	8 446 058	81 104 192	147 539 166	149 014 558	150 504 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	7 345 760	1 015 884	10 829 075	19 190 719	19 382 626	19 576 452
Dologi kiadások	14	170 152 877	9 231 033	3 151 796	182 535 706	184 361 063	186 204 674
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	2 269 988		0	2 269 988	2 292 688	2 315 615
Egyéb műk. Célú kiadások	16	228 641 117		500	228 641 617	230 928 033	233 237 314
- ebből Működési tartalékok	17	17 831 284			3 440 282	18 009 597	18 189 693
Finanszírozási kiadások	18	112 182 151			112 182 151	113 303 973	114 437 012
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	578 580 809	18 692 975	95 085 563	692 359 347	699 282 940	706 275 770
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	35 364 748			35 364 748	35 718 395	36 075 579
Ingatlanok értékesítése	26	189 456 028			189 456 028	191 350 588	193 264 094
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	5 153 190			5 153 190	5 204 722	5 256 769
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	229 973 966	0	0	229 973 966	232 273 706	234 596 443
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	85 589 908	367 030		85 956 938	86 816 507	87 684 672
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	123 126 421			123 126 421	124 357 685	125 601 262
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0			0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				0	0	0
Felhalmozási tartalékok	48	134 796 187			134 796 187	136 144 149	137 505 590
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	343 512 516	367 030	0	343 879 546	347 318 341	350 791 525
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	922 093 325	19 060 005	95 085 563	1 036 238 893	1 046 601 282	1 057 067 295
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	922 093 325	19 060 005	95 085 563	1 036 238 893	1 046 601 282	1 057 067 295

11. melléklet²⁶

Mérleg

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
		eredeti		eredeti
	A	B	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 521 230	Személyi juttatások	147 539 166
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 364 748	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	19 190 719
3	Közhatalmi bevételek	63 855 552	Dologi kiadások	182 535 706
4	Működési bevételek	90 332 701	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 269 988
5	Felhalmozási bevételek	189 456 028	Egyéb működési célú kiadások	210 810 333
6	Működési célú átvett pénzeszközök	427 600	- önkormányzatok befizetései
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 153 190	- egyéb működési célú támogatások	0
8			- tartalékok	152 627 471
9			Beruházások	85 956 938
10			Felújítások	123 126 421
11			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Költségvetési bevétel	774 111 049	Költségvetési kiadás	924 056 742
13	Finanszírozási bevétel	262 127 844	Finanszírozási kiadás	112 182 151
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	41 015 174
15	- Hitelfelvétel		- Hiteltörlesztés	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	11 722 700
17	- Lekötött betétek megszüntetése		- Pénzeszközök bnkbetétben való elhelyezése
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 036 238 893	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 036 238 893

A 3. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

⁷

A 3. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

⁸

A 3. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

⁹

A 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁰

A 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.

¹¹

A 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.

¹²

A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

¹³

A 3. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁴

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁵

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁶

Az 1. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 2. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 3. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 4. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

Az 5. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 6. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 7. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 8. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 9. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 10. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 11. melléklet a Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.