Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 13Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi
a) bevételének teljesített főösszegét 222.193.374 forintban,
b) kiadásának teljesített főösszegét 169.028.183 forintban
fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 53.165.191 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben, ebből
aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben,
ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben;
b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 434.456.470 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét 22.741.233. forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.
(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatást.
6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.
7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.
8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő felújítás nincs.
9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.
10. § A rendelet mellékletei:
1. melléklet: Kerta Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése
2. melléklet: Kerta Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése
3. melléklet: Kerta Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése
4. melléklet: Kerta Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám
5. melléklet: Kerta Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása
6. melléklet: Kimutatás Kerta Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról
7. melléklet: Kerta Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása
8. melléklet: Kerta Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása
9. melléklet: Kerta Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Adatok Ft |
||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
2021.évi teljesítés |
||||||||||||||||
Bevételek megnevezése |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés összege |
% |
011130 |
018010 |
018030 |
041233 |
066020 |
072111 |
074031 |
082092 |
107051 |
107055 |
900020 |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 953 051 |
8 982 355 |
8 982 355 |
100% |
0 |
8 982 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
36 678 350 |
36 678 350 |
33 591 350 |
92% |
0 |
33 591 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 938 920 |
6 436 034 |
6 436 034 |
100% |
0 |
6 436 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
18 189 008 |
20 065 276 |
20 065 276 |
100% |
0 |
20 065 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
24 127 928 |
26 501 310 |
26 501 310 |
100% |
0 |
26 501 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
11 005 134 |
11 005 134 |
100% |
0 |
11 005 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
933 040 |
933 040 |
100% |
0 |
933 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
72 029 329 |
86 370 189 |
83 283 189 |
96% |
0 |
83 283 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
26 822 540 |
29 062 365 |
30 304 523 |
104% |
125 550 |
0 |
0 |
4 496 873 |
0 |
17 069 900 |
7 612 200 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
24 682 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 069 900 |
7 612 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 622 423 |
125 550 |
0 |
0 |
4 496 873 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
98 851 869 |
115 432 554 |
113 587 712 |
98% |
125 550 |
83 283 189 |
0 |
4 496 873 |
0 |
17 069 900 |
7 612 200 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
15 000 000 |
46 634 474 |
46 645 500 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 645 500 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
46 645 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 645 500 |
||
13. |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
15 000 000 |
46 634 474 |
46 645 500 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 645 500 |
14. |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
30 000 |
46 182 |
45 589 |
99% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 589 |
15. |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
15 030 000 |
46 680 656 |
46 691 089 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 691 089 |
16. |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 000 000 |
1 240 000 |
1 086 344 |
88% |
149 004 |
0 |
0 |
0 |
697 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
984 209 |
109 004 |
0 |
0 |
0 |
635 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
||
17. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 100 000 |
1 100 000 |
666 123 |
61% |
221 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 426 |
0 |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
444 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 426 |
0 |
0 |
0 |
||
18. |
Ellátási díjak (B405) |
2 600 000 |
3 100 000 |
3 233 005 |
104% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 233 005 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
4 940 |
99% |
4 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 000 |
5 000 |
4 940 |
99% |
4 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
172 895 |
166 471 |
96% |
42 895 |
0 |
0 |
0 |
18 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 244 |
0 |
22. |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
105 000 |
107 000 |
238 958 |
223% |
238 951 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
146 631 |
146 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23. |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
4 810 000 |
5 724 895 |
5 395 841 |
94% |
657 487 |
0 |
0 |
2 |
715 672 |
0 |
0 |
444 431 |
3 233 005 |
345 244 |
0 |
24. |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
1 375 000 |
1 375 000 |
100% |
1 375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
1 375 000 |
1 375 000 |
100% |
1 375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
118 791 869 |
169 313 105 |
167 089 642 |
99% |
2 158 037 |
83 283 189 |
0 |
4 496 875 |
755 672 |
17 069 900 |
7 612 200 |
1 444 431 |
3 233 005 |
345 244 |
46 691 089 |
29. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
50 839 564 |
50 839 564 |
50 839 564 |
100% |
0 |
0 |
50 839 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
50 839 564 |
50 839 564 |
50 839 564 |
100% |
0 |
0 |
50 839 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 500 000 |
4 264 168 |
284% |
0 |
4 264 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
50 839 564 |
52 339 564 |
55 103 732 |
105% |
0 |
4 264 168 |
50 839 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
50 839 564 |
52 339 564 |
55 103 732 |
105% |
0 |
4 264 168 |
50 839 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Bevételek összesen |
169 631 433 |
221 652 669 |
222 193 374 |
100% |
2 158 037 |
87 547 357 |
50 839 564 |
4 496 875 |
755 672 |
17 069 900 |
7 612 200 |
1 444 431 |
3 233 005 |
345 244 |
46 691 089 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
Ú |
Ü |
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés összesen |
% |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 488 552 |
20 965 400 |
20 438 506 |
97% |
5 311 854 |
0 |
0 |
0 |
3 714 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 407 100 |
6 493 040 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
2 503 432 |
0 |
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
384 000 |
428 000 |
332 000 |
78% |
192 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
622 000 |
752 000 |
519 203 |
69% |
152 000 |
0 |
0 |
0 |
10 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 255 |
0 |
0 |
14 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 494 552 |
22 145 400 |
21 289 709 |
96% |
5 655 854 |
0 |
0 |
0 |
3 725 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 793 355 |
6 589 040 |
8 500 |
14 108 |
0 |
0 |
2 503 432 |
0 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 149 260 |
7 149 260 |
6 570 155 |
92% |
6 570 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
132 000 |
416 000 |
416 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 281 260 |
7 565 260 |
6 986 155 |
92% |
6 570 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 775 812 |
29 710 660 |
28 275 864 |
95% |
12 226 009 |
0 |
0 |
0 |
3 725 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 113 355 |
6 589 040 |
104 500 |
14 108 |
0 |
0 |
2 503 432 |
0 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 217 365 |
4 362 365 |
4 093 925 |
94% |
1 878 680 |
0 |
0 |
0 |
287 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 275 |
1 020 823 |
28 242 |
0 |
0 |
0 |
402 430 |
0 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 014 125 |
1 834 280 |
0 |
0 |
0 |
287 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 675 |
1 006 423 |
28 242 |
0 |
0 |
0 |
388 030 |
0 |
|
11 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
79 800 |
44 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 600 |
14 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 |
0 |
|
12 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
700 000 |
700 000 |
393 793 |
56% |
128 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 183 100 |
4 228 402 |
3 829 654 |
91% |
531 431 |
85 263 |
0 |
0 |
54 379 |
0 |
0 |
434 854 |
683 795 |
631 252 |
53 383 |
0 |
572 232 |
0 |
0 |
783 065 |
0 |
14 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 883 100 |
4 928 402 |
4 223 447 |
86% |
660 002 |
85 263 |
0 |
0 |
54 379 |
0 |
0 |
434 854 |
683 795 |
896 474 |
53 383 |
0 |
572 232 |
0 |
0 |
783 065 |
0 |
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 130 000 |
1 040 000 |
863 778 |
83% |
515 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 341 |
84 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
380 000 |
639 530 |
368 219 |
58% |
148 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 525 |
0 |
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 510 000 |
1 679 530 |
1 231 997 |
73% |
663 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 340 |
84 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 525 |
0 |
18 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 700 000 |
5 600 000 |
4 000 510 |
71% |
680 142 |
11 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 849 210 |
0 |
58 760 |
266 314 |
402 650 |
0 |
732 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 930 000 |
4 444 375 |
4 444 375 |
100% |
10 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 337 |
4 376 763 |
0 |
0 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
2 190 700 |
1 347 739 |
62% |
19 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 883 |
60 700 |
27 376 |
0 |
0 |
0 |
47 244 |
0 |
0 |
793 336 |
0 |
21 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
500 000 |
500 000 |
137 431 |
27% |
137 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 200 000 |
9 903 022 |
9 703 022 |
98% |
950 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
8 452 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 017 000 |
4 172 732 |
3 889 438 |
93% |
1 063 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 102 |
956 420 |
251 129 |
74 617 |
0 |
1 364 669 |
0 |
0 |
163 125 |
0 |
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
286 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 395 |
3 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 125 |
0 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
18 747 000 |
26 810 829 |
23 522 515 |
88% |
2 860 946 |
11 368 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
2 249 093 |
76 802 |
1 042 556 |
8 969 943 |
477 267 |
0 |
2 143 979 |
57 337 |
4 376 763 |
956 461 |
0 |
26 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
175 620 |
88% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
200 000 |
175 620 |
88% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 936 204 |
5 444 664 |
4 321 082 |
79% |
770 244 |
26 086 |
0 |
0 |
14 155 |
81 000 |
578 186 |
111 876 |
252 958 |
336 963 |
144 573 |
0 |
433 056 |
9 013 |
1 158 268 |
404 704 |
0 |
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 301 000 |
3 470 210 |
7 850 |
0% |
7 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 237 204 |
8 914 874 |
4 328 932 |
49% |
778 084 |
26 086 |
0 |
0 |
14 155 |
81 000 |
578 187 |
111 879 |
252 959 |
336 963 |
144 573 |
0 |
433 061 |
9 013 |
1 158 268 |
404 704 |
0 |
31 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
34 577 304 |
42 533 635 |
33 482 511 |
79% |
4 962 884 |
122 717 |
0 |
0 |
68 534 |
381 000 |
2 827 280 |
623 535 |
1 979 310 |
10 574 720 |
935 123 |
0 |
3 149 272 |
66 350 |
5 535 031 |
2 256 755 |
0 |
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
900 000 |
1 225 000 |
1 167 503 |
95% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 167 503 |
33 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
35 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
1 047 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 047 503 |
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
900 000 |
1 225 000 |
1 167 503 |
95% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 167 503 |
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
5 689 |
5 689 |
5 689 |
100% |
0 |
0 |
5 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
5 689 |
5 689 |
5 689 |
100% |
0 |
0 |
5 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
58 627 799 |
59 386 635 |
49 771 794 |
84% |
0 |
0 |
0 |
49 771 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
49 171 794 |
0 |
0 |
0 |
49 171 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
80 000 |
516 636 |
417 229 |
81% |
86 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 593 |
43 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
337 229 |
86 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 593 |
|
44 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|
45 |
Tartalékok (K513) |
2 654 259 |
30 433 679 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
61 367 747 |
90 342 639 |
50 194 712 |
56% |
86 636 |
0 |
5 689 |
49 771 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 593 |
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
388 248 |
142 448 |
37% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
1 630 709 |
509 843 |
31% |
13 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 354 |
0 |
330 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 |
424 291 |
176 118 |
42% |
3 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 646 |
0 |
89 291 |
0 |
38 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
635 000 |
2 443 248 |
828 409 |
34% |
17 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
420 000 |
0 |
180 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 834 020 |
36 735 393 |
36 735 393 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 193 426 |
268 976 |
272 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 324 185 |
9 918 556 |
9 918 556 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 772 225 |
72 624 |
73 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
39 158 205 |
46 653 949 |
46 653 949 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 965 651 |
341 600 |
346 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
169 631 433 |
217 271 496 |
164 696 873 |
76% |
19 171 709 |
122 717 |
5 689 |
49 771 794 |
4 081 429 |
381 000 |
2 827 280 |
623 535 |
48 154 961 |
14 505 950 |
9 311 684 |
132 742 |
3 344 289 |
66 350 |
5 535 031 |
5 162 617 |
1 498 096 |
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
4 381 173 |
4 331 310 |
99% |
0 |
0 |
4 331 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
4 381 173 |
4 331 310 |
99% |
0 |
0 |
4 331 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
4 381 173 |
4 331 310 |
99% |
0 |
0 |
4 331 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
169 631 433 |
221 652 669 |
169 028 183 |
76% |
19 171 709 |
122 717 |
4 336 999 |
49 771 794 |
4 081 429 |
381 000 |
2 827 280 |
623 535 |
48 154 961 |
14 505 950 |
9 311 684 |
132 742 |
3 344 289 |
66 350 |
5 535 031 |
5 162 617 |
1 498 096 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||||||||
1. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
600000 |
600000 |
600000 |
100% |
||||||||||||||||||
2. Devecseri Központi Háziorvosi Ügyelet |
887652 |
887652 |
887652 |
100% |
||||||||||||||||||
3.Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás - belső ellenőrzés |
140000 |
140000 |
140000 |
100% |
||||||||||||||||||
4. Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás - tagdíj |
339000 |
339000 |
339000 |
100% |
||||||||||||||||||
5. Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport |
20000 |
20000 |
20000 |
100% |
||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||
1. Balaton-felvidéki Vízitársulat |
36636 |
36636 |
36636 |
100% |
||||||||||||||||||
2. Medicopter Alapítvány |
50000 |
50000 |
50000 |
100% |
||||||||||||||||||
3. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat |
250593 |
250593 |
250593 |
100% |
||||||||||||||||||
4. Háztartások (Arany János Tehetségkutató Program) |
80000 |
80000 |
80000 |
100% |
||||||||||||||||||
Beruházások, felújítások |
||||||||||||||||||||||
1. Xerox C235V_DNI MFP színes nyomtató és switch |
142448 |
|||||||||||||||||||||
2. Klímaberendezések |
672181 |
|||||||||||||||||||||
3. Szarvasi SZV-623W kávéfőző |
13780 |
|||||||||||||||||||||
4. Védőnői rendelő és háziorvosi rendelő nyílászáróinak felújítása |
541967 |
|||||||||||||||||||||
5. Óvoda felújítása MFP pályázat |
23534020 |
|||||||||||||||||||||
6.Kerta, Kinizsi utca és Kossuth utca végének útfelújítási munkái |
6297156 |
|||||||||||||||||||||
7.Bem utca és Dózsa utca közti útszakasz felújítási munkái |
6362250 |
|||||||||||||||||||||
3. melléklet
Adatok Ft |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
2021.évi |
|||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
2020.évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Költségvetési bevételek: |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
50445582 |
72029329 |
86370189 |
83283189 |
2. |
Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről |
27147781 |
26822540 |
29062365 |
30304523 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
77593363 |
98851869 |
115432554 |
113587712 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29888205 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
29888205 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Termékek és szolgáltatások adói |
45539458 |
15000000 |
46634474 |
46645500 |
5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
120814 |
30000 |
46182 |
45589 |
Közhatalmi bevételek |
45660272 |
15030000 |
46680656 |
46691089 |
|
6. |
Készletértékesítés ellenértéke |
89220 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Szolgáltatások ellenértéke |
932737 |
1000000 |
1240000 |
1086344 |
8. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
621523 |
1100000 |
1100000 |
666123 |
9. |
Tulajdonosi bevételek |
17520 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Ellátási díjak |
2302800 |
2600000 |
3100000 |
3233005 |
11. |
Kamatbevételek |
2545 |
5000 |
5000 |
4940 |
12. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
172895 |
166471 |
13. |
Egyéb működési bevételek |
1932230 |
105000 |
107000 |
238958 |
Működési bevételek |
5898575 |
4810000 |
5724895 |
5395841 |
|
14. |
Ingatlanok értékesítése |
1300000 |
0 |
1375000 |
1375000 |
Felhalmozási bevételek |
1300000 |
0 |
1375000 |
1375000 |
|
15. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1115000 |
100000 |
100000 |
40000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1115000 |
100000 |
100000 |
40000 |
|
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen: |
161455415 |
118791869 |
169313105 |
167089642 |
|
Költségvetési kiadások: |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23272786 |
21494552 |
22145400 |
21289709 |
2. |
Külső személyi juttatások |
7047145 |
7281260 |
7565260 |
6986155 |
Személyi juttatások |
30319931 |
28775812 |
29710660 |
28275864 |
|
Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
4772319 |
4217365 |
4362365 |
4093925 |
|
3. |
Készletbeszerzések |
3378644 |
4883100 |
4928402 |
4223447 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
964215 |
1510000 |
1679530 |
1231997 |
5. |
Szolgáltatási kiadások |
17966026 |
18747000 |
26810829 |
23522515 |
6. |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
142496 |
200000 |
200000 |
175620 |
7. |
Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások |
4017461 |
9237204 |
8914874 |
4328932 |
Dologi kiadások |
26468842 |
34577304 |
42533635 |
33482511 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
798000 |
900000 |
1225000 |
1167503 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
798000 |
900000 |
1225000 |
1167503 |
|
9. |
Elvonások és egyéb befizetések |
2274260 |
5689 |
5689 |
5689 |
10. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre |
48922937 |
58627799 |
59386635 |
49771794 |
11. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kivülre |
166636 |
80000 |
516636 |
417229 |
12. |
Tartalékok |
0 |
2654259 |
30433679 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
51363833 |
61367747 |
90342639 |
50194712 |
|
13. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
388248 |
142448 |
16. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
27498820 |
500000 |
1630709 |
509843 |
17. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7424682 |
135000 |
424291 |
176118 |
Beruházások |
34923502 |
635000 |
2443248 |
828409 |
|
18. |
Ingatlanok felújítása |
892080 |
30834020 |
36735393 |
36735393 |
19. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
240862 |
8324185 |
9918556 |
9918556 |
Felújítások |
1132942 |
39158205 |
46653949 |
46653949 |
|
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: |
149779369 |
169631433 |
217271496 |
164696873 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
1. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel- kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele |
38235296 |
50839564 |
50839564 |
50839564 |
Maradvány igénybevétele |
38235296 |
50839564 |
50839564 |
50839564 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4151200 |
0 |
1500000 |
4264168 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
42386496 |
50839564 |
52339564 |
55103732 |
|
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen: |
42386496 |
50839564 |
52339564 |
55103732 |
|
Finanszirozási kiadások |
|||||
1.. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3222978 |
0 |
4381173 |
4331310 |
Belföldi finanszirozási kiadás |
3222978 |
0 |
4381173 |
4331310 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
203841911 |
169631433 |
221652669 |
222193374 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
153002347 |
169631433 |
221652669 |
169028183 |
|
4. melléklet
adatok: főben |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2021. január 1. |
2021. december 31. |
||
Tényleges |
Munkajogi |
Tényleges |
Munkajogi |
|
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
|||
1. Választott tisztségviselők |
3 |
1 |
3 |
1 |
2. Közalkalmazottak |
3 |
3 |
3 |
3 |
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó |
2 |
2 |
2 |
2 |
4. Közfoglalkoztatottak |
3 |
3 |
4 |
4 |
Kerta Község Önkormányzata összesen: |
11 |
9 |
12 |
10 |
Mindösszesen: |
11 |
9 |
12 |
10 |
5. melléklet
Adatok Ft |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
Teljesítés |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
167 089 642 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
164 696 873 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 392 769 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
55 103 732 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
4 331 310 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
50 772 422 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
53 165 191 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
53 165 191 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
53 165 191 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet
Adatok Ft |
||||
Mérleg |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
160 555 058 |
0 |
190 835 793 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
146 669 477 |
0 |
124 233 853 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 980 971 |
0 |
6 980 971 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
314 205 506 |
0 |
322 050 617 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 540 000 |
0 |
1 540 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 540 000 |
0 |
1 540 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 540 000 |
0 |
1 540 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
21 979 921 |
0 |
20 791 033 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
21 979 921 |
0 |
20 791 033 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
21 979 921 |
0 |
20 791 033 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
337 725 427 |
0 |
344 381 650 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
37 605 |
0 |
88 955 |
51 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
37 605 |
0 |
88 955 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
53 494 400 |
0 |
54 691 296 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
381 |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
53 494 781 |
0 |
54 691 296 |
57 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
53 532 386 |
0 |
54 780 251 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
27 932 |
0 |
142 089 |
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 967 |
0 |
131 692 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
25 965 |
0 |
10 397 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 462 846 |
0 |
1 666 900 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 488 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 416 418 |
0 |
1 635 870 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
44 940 |
0 |
31 030 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
210 000 |
0 |
170 000 |
93 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 700 778 |
0 |
1 978 989 |
105 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
19 995 519 |
0 |
25 150 677 |
110 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
19 995 519 |
0 |
25 150 677 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
19 995 519 |
0 |
25 150 677 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
125 000 |
0 |
125 000 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
5 822 414 |
0 |
6 342 517 |
157 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 947 414 |
0 |
6 467 517 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
27 643 711 |
0 |
33 597 183 |
163 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
1 697 386 |
172 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
1 697 386 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
1 697 386 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
233 795 |
0 |
0 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
177 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
233 795 |
0 |
0 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
419 135 319 |
0 |
434 456 470 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
197 235 000 |
0 |
197 235 000 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
5 758 312 |
0 |
5 089 527 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
19 277 000 |
0 |
19 277 000 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
164 267 527 |
0 |
154 353 104 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 914 423 |
0 |
22 741 233 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
376 623 416 |
0 |
398 695 864 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
22 479 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
22 479 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 881 173 |
0 |
2 814 031 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 881 173 |
0 |
2 814 031 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 881 173 |
0 |
2 814 031 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 817 822 |
0 |
3 437 446 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 817 822 |
0 |
3 437 446 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 698 995 |
0 |
6 273 956 |
248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 138 205 |
0 |
2 835 682 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
33 674 703 |
0 |
26 650 968 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
36 812 908 |
0 |
29 486 650 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
419 135 319 |
0 |
434 456 470 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
51 773 549 |
0 |
51 958 991 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 062 223 |
0 |
4 736 279 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
173 923 |
0 |
219 452 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
56 009 695 |
0 |
56 914 722 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
50 445 582 |
0 |
83 283 189 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 147 781 |
0 |
30 304 523 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
489 991 |
0 |
7 023 735 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 232 230 |
0 |
1 780 429 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
81 315 584 |
0 |
122 391 876 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 347 860 |
0 |
4 223 447 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 468 349 |
0 |
24 341 253 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
71 300 |
0 |
126 601 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
22 887 509 |
0 |
28 691 301 |
18 |
14 Bérköltség |
23 128 291 |
0 |
20 343 213 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 498 073 |
0 |
8 104 470 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 124 113 |
0 |
4 099 561 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
37 750 477 |
0 |
32 547 244 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
21 775 472 |
0 |
29 542 573 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
64 828 789 |
0 |
65 789 187 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-9 916 968 |
0 |
22 736 293 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 545 |
0 |
4 940 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 545 |
0 |
4 940 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 545 |
0 |
4 940 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 914 423 |
0 |
22 741 233 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
420 000 |
248 672 709 |
189 809 107 |
0 |
6 980 971 |
27 908 818 |
473 791 605 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
652 291 |
0 |
652 291 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 735 393 |
0 |
36 735 393 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
36 735 393 |
652 291 |
0 |
0 |
0 |
37 387 684 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 426 |
153 426 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
36 735 393 |
652 291 |
0 |
37 387 684 |
153 426 |
74 928 794 |
09 |
Értékesítés |
0 |
435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 000 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 387 684 |
0 |
37 387 684 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
435 000 |
0 |
0 |
37 387 684 |
0 |
37 822 684 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
420 000 |
284 973 102 |
190 461 398 |
0 |
6 980 971 |
28 062 244 |
510 897 715 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
420 000 |
88 117 651 |
43 139 630 |
0 |
0 |
5 928 897 |
137 606 178 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
6 454 658 |
23 087 915 |
0 |
0 |
1 342 314 |
30 884 887 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 000 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
420 000 |
94 137 309 |
66 227 545 |
0 |
0 |
7 271 211 |
168 056 065 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
420 000 |
94 137 309 |
66 227 545 |
0 |
0 |
7 271 211 |
168 056 065 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
190 835 793 |
124 233 853 |
0 |
6 980 971 |
20 791 033 |
342 841 650 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
420 000 |
359 531 |
29 789 095 |
0 |
0 |
0 |
30 568 626 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
|
1. |
A./ TÖRZSVAGYON: |
||||
2. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon: |
||||
3. |
1. Árkok |
18 441 000 |
7 929 656 |
||
2. Buszváró |
273 |
2 382 000 |
1 024 260 |
||
3. Buszváró |
363/3 |
2 541 712 |
770 739 |
||
4. Buszváró |
363/3 |
207 500 |
63 667 |
||
5. Temető |
198 |
10 000 |
4 287 |
||
6. Temető |
13 |
1 873 164 |
760 136 |
||
7. Játszótér |
275/6 |
3 111 606 |
1 690 246 |
||
8. Utak és járdák |
100 198 541 |
53 299 202 |
|||
9. Földterületek |
2 676 000 |
2 676 000 |
|||
4. |
Ingatlanok (1 + … + 9): |
131 441 523 |
68 218 193 |
||
5. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 9): |
131 441 523 |
68 218 193 |
||
6. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
||||
Épületek |
|||||
7. |
1. Tűzoltószertár, fogorvosi rendelő |
1 274 015 |
475 880 |
||
2. Kultúrház |
369 |
9 073 174 |
6 528 716 |
||
3. Orvosi rendelő |
365 |
5 888 831 |
2 771 882 |
||
4. Kossuth u. 31. épület |
353 |
61 794 595 |
56 930 924 |
||
5. Községháza |
90 |
560 000 |
347 200 |
||
6. Dózsa György u. 36. épület |
90 |
31 573 779 |
27 736 998 |
||
7. Kultúrház |
369 |
90 000 |
55 787 |
||
8. Orvosi rendelő |
365 |
1 200 000 |
744 000 |
||
8. |
9. Sportpálya |
218 |
259 000 |
0 |
|
Építmények |
|||||
10. Sportpálya |
218 |
750 000 |
322 500 |
||
11. Orvosi rendelő |
365 |
180 000 |
77 400 |
||
12. Óvoda kerítés |
353 |
794 482 |
690 821 |
||
13. Kézilabdapálya |
277/18 |
140 000 |
60 187 |
||
14. Sportpálya |
218 |
1 317 250 |
569 040 |
||
15. Sportpálya |
218 |
195 000 |
83 850 |
||
16. Sportpálya |
218 |
99 045 |
18 810 |
||
17. Ivóvíz-kút |
14 222 097 |
10 809 965 |
|||
18. Kézilabdapálya |
277/18 |
1 940 000 |
834 189 |
||
19. Sportpálya |
218 |
100 531 |
0 |
||
20. Földterületek |
718 000 |
718 000 |
|||
21. Egyéb célú telkek |
1 846 000 |
1 846 000 |
|||
9. |
|||||
10. |
Ingatlanok (1 + … + 21): |
134 015 799 |
111 622 149 |
||
11. |
9. Víztorony |
5 387 324 |
1 831 698 |
||
12. |
10. Víziközmű egyéb vezetékek |
||||
13. |
11. Víziközmű egyéb építmények |
27 908 819 |
21 979 922 |
||
14. |
12. Víziközmű egyéb gépek, berendezések |
||||
15. |
Vagyonkezelésbe adott eszközök (12+…+15): |
27 908 819 |
23 811 620 |
||
16. |
13. Járművek |
0 |
0 |
||
17. |
14. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
190 461 398 |
124 233 853 |
||
18. |
15. Beruházások |
6 980 971 |
6 980 971 |
||
19. |
Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (13 + … + 15): |
197 442 369 |
131 214 824 |
||
20. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 18): |
359 366 987 |
266 648 593 |
||
21. |
A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II): |
490 808 510 |
334 866 786 |
||
22. |
B./ ÜZLETI VAGYON: |
||||
23. |
1. Földterületek |
2 252 000 |
2 252 000 |
||
2. Lakótelkek |
895 000 |
895 000 |
|||
3. Lakóépületek |
7 648 954 |
2 987 203 |
|||
4. Egyéb épületek |
1 210 000 |
750 186 |
|||
5. Egyéb célú telkek |
817 000 |
817 000 |
|||
6. Egyéb építmények |
763 535 |
273 475 |
|||
24. |
Ingatlanok (1+6): |
13 586 489 |
7 974 864 |
||
Immateriális javak |
420 000 |
0 |
|||
25. |
3. BAKONYKARSZT Zrt. részvény |
1 540 000 |
1 540 000 |
||
26. |
|||||
27. |
Részesedések (3 ): |
1 540 000 |
1 540 000 |
||
28. |
Befektetett pénzügyi eszközök (3): |
1 540 000 |
1 540 000 |
||
29. |
5. Pénzeszközök |
54 780 251 |
|||
30. |
6. Követelések |
33 597 183 |
|||
31. |
7. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 697 386 |
|||
32. |
Egyéb eszközök (5 + … + 7): |
90 074 820 |
|||
33. |
B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + … + 7): |
15 126 489 |
99 589 684 |
||
34. |
JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B): |
506 354 999 |
434 456 470 |
||
35. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK: |
||||
36. |
Pénzügyi kötelezettségek: |
||||
37. |
1. Kötelezettségek dologi kiadásra |
22 479 |
|||
38. |
2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 814 031 |
|||
3. Helyi iparűzési adó túlfizetés |
3 414 143 |
||||
39. |
4. Gépjárműadó túlfizetés |
20 816 |
|||
40. |
5. Pótlék túlfizetés |
2 487 |
|||
41. |
Pénzügyi kötelezettségek összesen (1+…+5): |
6 273 956 |
|||
42. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 5): |
6 273 956 |
|||