Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 13

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi

a) bevételének teljesített főösszegét 222.193.374 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 169.028.183 forintban

fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 53.165.191 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 434.456.470 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét 22.741.233. forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő felújítás nincs.

9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Kerta Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

2. melléklet: Kerta Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

3. melléklet: Kerta Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

4. melléklet: Kerta Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

5. melléklet: Kerta Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

6. melléklet: Kimutatás Kerta Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

7. melléklet: Kerta Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

8. melléklet: Kerta Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

9. melléklet: Kerta Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Kerta Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

Adatok Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

2021.évi teljesítés

Bevételek megnevezése

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Teljesítés összege

%

011130

018010

018030

041233

066020

072111

074031

082092

107051

107055

900020

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

8 953 051

8 982 355

8 982 355

100%

0

8 982 355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

36 678 350

36 678 350

33 591 350

92%

0

33 591 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

5 938 920

6 436 034

6 436 034

100%

0

6 436 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

18 189 008

20 065 276

20 065 276

100%

0

20 065 276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

24 127 928

26 501 310

26 501 310

100%

0

26 501 310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

11 005 134

11 005 134

100%

0

11 005 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

933 040

933 040

100%

0

933 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

72 029 329

86 370 189

83 283 189

96%

0

83 283 189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

26 822 540

29 062 365

30 304 523

104%

125 550

0

0

4 496 873

0

17 069 900

7 612 200

1 000 000

0

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

24 682 100

0

0

0

0

0

17 069 900

7 612 200

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

5 622 423

125 550

0

0

4 496 873

0

0

0

1 000 000

0

0

0

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

98 851 869

115 432 554

113 587 712

98%

125 550

83 283 189

0

4 496 873

0

17 069 900

7 612 200

1 000 000

0

0

0

12.

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

15 000 000

46 634 474

46 645 500

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 645 500

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

46 645 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 645 500

13.

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

15 000 000

46 634 474

46 645 500

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 645 500

14.

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

30 000

46 182

45 589

99%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 589

15.

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

15 030 000

46 680 656

46 691 089

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 691 089

16.

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

1 000 000

1 240 000

1 086 344

88%

149 004

0

0

0

697 340

0

0

0

0

240 000

0

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

984 209

109 004

0

0

0

635 205

0

0

0

0

240 000

0

17.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

1 100 000

1 100 000

666 123

61%

221 697

0

0

0

0

0

0

444 426

0

0

0

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

444 426

0

0

0

0

0

0

0

444 426

0

0

0

18.

Ellátási díjak (B405)

2 600 000

3 100 000

3 233 005

104%

0

0

0

0

0

0

0

0

3 233 005

0

0

19.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

5 000

5 000

4 940

99%

4 940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

5 000

5 000

4 940

99%

4 940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

172 895

166 471

96%

42 895

0

0

0

18 332

0

0

0

0

105 244

0

22.

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

105 000

107 000

238 958

223%

238 951

0

0

2

0

0

0

5

0

0

0

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

146 631

146 631

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

4 810 000

5 724 895

5 395 841

94%

657 487

0

0

2

715 672

0

0

444 431

3 233 005

345 244

0

24.

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

0

1 375 000

1 375 000

100%

1 375 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

0

1 375 000

1 375 000

100%

1 375 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

100 000

100 000

40 000

40%

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

ebből: háztartások (B75)

0

0

40 000

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

27.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

100 000

100 000

40 000

40%

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

28.

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

118 791 869

169 313 105

167 089 642

99%

2 158 037

83 283 189

0

4 496 875

755 672

17 069 900

7 612 200

1 444 431

3 233 005

345 244

46 691 089

29.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

50 839 564

50 839 564

50 839 564

100%

0

0

50 839 564

0

0

0

0

0

0

0

0

30.

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

50 839 564

50 839 564

50 839 564

100%

0

0

50 839 564

0

0

0

0

0

0

0

0

31.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 500 000

4 264 168

284%

0

4 264 168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

50 839 564

52 339 564

55 103 732

105%

0

4 264 168

50 839 564

0

0

0

0

0

0

0

0

33.

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

50 839 564

52 339 564

55 103 732

105%

0

4 264 168

50 839 564

0

0

0

0

0

0

0

0

34.

Bevételek összesen

169 631 433

221 652 669

222 193 374

100%

2 158 037

87 547 357

50 839 564

4 496 875

755 672

17 069 900

7 612 200

1 444 431

3 233 005

345 244

46 691 089

2. melléklet

Kerta Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Ú

Ü

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés összesen

%

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051 Szociális étkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

20 488 552

20 965 400

20 438 506

97%

5 311 854

0

0

0

3 714 580

0

0

0

0

2 407 100

6 493 040

8 500

0

0

0

2 503 432

0

2

Béren kívüli juttatások (K1107)

384 000

428 000

332 000

78%

192 000

0

0

0

0

0

0

0

0

44 000

96 000

0

0

0

0

0

0

3

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

622 000

752 000

519 203

69%

152 000

0

0

0

10 840

0

0

0

0

342 255

0

0

14 108

0

0

0

0

4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

21 494 552

22 145 400

21 289 709

96%

5 655 854

0

0

0

3 725 420

0

0

0

0

2 793 355

6 589 040

8 500

14 108

0

0

2 503 432

0

5

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 149 260

7 149 260

6 570 155

92%

6 570 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

132 000

416 000

416 000

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320 000

0

96 000

0

0

0

0

0

7

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7 281 260

7 565 260

6 986 155

92%

6 570 155

0

0

0

0

0

0

0

0

320 000

0

96 000

0

0

0

0

0

8

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

28 775 812

29 710 660

28 275 864

95%

12 226 009

0

0

0

3 725 420

0

0

0

0

3 113 355

6 589 040

104 500

14 108

0

0

2 503 432

0

9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 217 365

4 362 365

4 093 925

94%

1 878 680

0

0

0

287 475

0

0

0

0

476 275

1 020 823

28 242

0

0

0

402 430

0

10

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

4 014 125

1 834 280

0

0

0

287 475

0

0

0

0

469 675

1 006 423

28 242

0

0

0

388 030

0

11

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

79 800

44 400

0

0

0

0

0

0

0

0

6 600

14 400

0

0

0

0

14 400

0

12

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

700 000

700 000

393 793

56%

128 571

0

0

0

0

0

0

0

0

265 222

0

0

0

0

0

0

0

13

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 183 100

4 228 402

3 829 654

91%

531 431

85 263

0

0

54 379

0

0

434 854

683 795

631 252

53 383

0

572 232

0

0

783 065

0

14

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 883 100

4 928 402

4 223 447

86%

660 002

85 263

0

0

54 379

0

0

434 854

683 795

896 474

53 383

0

572 232

0

0

783 065

0

15

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 130 000

1 040 000

863 778

83%

515 157

0

0

0

0

0

0

0

0

258 341

84 280

0

0

0

0

6 000

0

16

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

380 000

639 530

368 219

58%

148 695

0

0

0

0

0

0

0

0

112 999

0

0

0

0

0

106 525

0

17

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 510 000

1 679 530

1 231 997

73%

663 852

0

0

0

0

0

0

0

0

371 340

84 280

0

0

0

0

112 525

0

18

Közüzemi díjak (K331)

4 700 000

5 600 000

4 000 510

71%

680 142

11 368

0

0

0

0

1 849 210

0

58 760

266 314

402 650

0

732 066

0

0

0

0

19

Vásárolt élelmezés (K332)

2 930 000

4 444 375

4 444 375

100%

10 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 337

4 376 763

0

0

20

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 400 000

2 190 700

1 347 739

62%

19 200

0

0

0

0

0

399 883

60 700

27 376

0

0

0

47 244

0

0

793 336

0

21

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

500 000

500 000

137 431

27%

137 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

7 200 000

9 903 022

9 703 022

98%

950 522

0

0

0

0

300 000

0

0

0

8 452 500

0

0

0

0

0

0

0

23

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 017 000

4 172 732

3 889 438

93%

1 063 376

0

0

0

0

0

0

16 102

956 420

251 129

74 617

0

1 364 669

0

0

163 125

0

24

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

286 920

0

0

0

0

0

0

0

0

120 395

3 400

0

0

0

0

0

163 125

0

25

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

18 747 000

26 810 829

23 522 515

88%

2 860 946

11 368

0

0

0

300 000

2 249 093

76 802

1 042 556

8 969 943

477 267

0

2 143 979

57 337

4 376 763

956 461

0

26

Kiküldetések kiadásai (K341)

200 000

200 000

175 620

88%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 620

0

0

0

0

0

0

27

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

200 000

200 000

175 620

88%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 620

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 936 204

5 444 664

4 321 082

79%

770 244

26 086

0

0

14 155

81 000

578 186

111 876

252 958

336 963

144 573

0

433 056

9 013

1 158 268

404 704

0

29

Egyéb dologi kiadások (K355)

4 301 000

3 470 210

7 850

0%

7 840

0

0

0

0

0

1

3

1

0

0

0

5

0

0

0

0

30

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

9 237 204

8 914 874

4 328 932

49%

778 084

26 086

0

0

14 155

81 000

578 187

111 879

252 959

336 963

144 573

0

433 061

9 013

1 158 268

404 704

0

31

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

34 577 304

42 533 635

33 482 511

79%

4 962 884

122 717

0

0

68 534

381 000

2 827 280

623 535

1 979 310

10 574 720

935 123

0

3 149 272

66 350

5 535 031

2 256 755

0

32

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

900 000

1 225 000

1 167 503

95%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 167 503

33

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

34

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

35

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

1 047 503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 047 503

36

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

900 000

1 225 000

1 167 503

95%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 167 503

37

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

5 689

5 689

5 689

100%

0

0

5 689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

5 689

5 689

5 689

100%

0

0

5 689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

58 627 799

59 386 635

49 771 794

84%

0

0

0

49 771 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

600 000

0

0

0

600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

49 171 794

0

0

0

49 171 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

80 000

516 636

417 229

81%

86 636

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330 593

43

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

337 229

86 636

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 593

44

ebből: háztartások (K512)

0

0

80 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 000

45

Tartalékok (K513)

2 654 259

30 433 679

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

61 367 747

90 342 639

50 194 712

56%

86 636

0

5 689

49 771 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330 593

47

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

388 248

142 448

37%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 448

0

0

0

0

48

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

500 000

1 630 709

509 843

31%

13 780

0

0

0

0

0

0

0

165 354

0

330 709

0

0

0

0

0

0

49

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

135 000

424 291

176 118

42%

3 720

0

0

0

0

0

0

0

44 646

0

89 291

0

38 461

0

0

0

0

50

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

635 000

2 443 248

828 409

34%

17 500

0

0

0

0

0

0

0

210 000

0

420 000

0

180 909

0

0

0

0

51

Ingatlanok felújítása (K71)

30 834 020

36 735 393

36 735 393

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

36 193 426

268 976

272 991

0

0

0

0

0

0

52

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

8 324 185

9 918 556

9 918 556

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

9 772 225

72 624

73 707

0

0

0

0

0

0

53

Felújítások (=202+...+205) (K7)

39 158 205

46 653 949

46 653 949

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

45 965 651

341 600

346 698

0

0

0

0

0

0

54

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

169 631 433

217 271 496

164 696 873

76%

19 171 709

122 717

5 689

49 771 794

4 081 429

381 000

2 827 280

623 535

48 154 961

14 505 950

9 311 684

132 742

3 344 289

66 350

5 535 031

5 162 617

1 498 096

55

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

4 381 173

4 331 310

99%

0

0

4 331 310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

0

4 381 173

4 331 310

99%

0

0

4 331 310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

0

4 381 173

4 331 310

99%

0

0

4 331 310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Kiadások összesen (K1-K9)

169 631 433

221 652 669

169 028 183

76%

19 171 709

122 717

4 336 999

49 771 794

4 081 429

381 000

2 827 280

623 535

48 154 961

14 505 950

9 311 684

132 742

3 344 289

66 350

5 535 031

5 162 617

1 498 096

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

600000

600000

600000

100%

2. Devecseri Központi Háziorvosi Ügyelet

887652

887652

887652

100%

3.Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás - belső ellenőrzés

140000

140000

140000

100%

4. Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás - tagdíj

339000

339000

339000

100%

5. Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport

20000

20000

20000

100%

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

1. Balaton-felvidéki Vízitársulat

36636

36636

36636

100%

2. Medicopter Alapítvány

50000

50000

50000

100%

3. Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat

250593

250593

250593

100%

4. Háztartások (Arany János Tehetségkutató Program)

80000

80000

80000

100%

Beruházások, felújítások

1. Xerox C235V_DNI MFP színes nyomtató és switch

142448

2. Klímaberendezések

672181

3. Szarvasi SZV-623W kávéfőző

13780

4. Védőnői rendelő és háziorvosi rendelő nyílászáróinak felújítása

541967

5. Óvoda felújítása MFP pályázat

23534020

6.Kerta, Kinizsi utca és Kossuth utca végének útfelújítási munkái

6297156

7.Bem utca és Dózsa utca közti útszakasz felújítási munkái

6362250

3. melléklet

Kerta Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

Adatok Ft

A

B

C

D

E

F

2021.évi

Sorszám

MEGNEVEZÉS

2020.évi teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Költségvetési bevételek:

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

50445582

72029329

86370189

83283189

2.

Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről

27147781

26822540

29062365

30304523

Működési célú támogatások államházt. belülről

77593363

98851869

115432554

113587712

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

29888205

0

0

0

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

29888205

0

0

0

4.

Termékek és szolgáltatások adói

45539458

15000000

46634474

46645500

5.

Egyéb közhatalmi bevételek

120814

30000

46182

45589

Közhatalmi bevételek

45660272

15030000

46680656

46691089

6.

Készletértékesítés ellenértéke

89220

0

0

0

7.

Szolgáltatások ellenértéke

932737

1000000

1240000

1086344

8.

Közvetített szolgáltatások értéke

621523

1100000

1100000

666123

9.

Tulajdonosi bevételek

17520

0

0

0

10.

Ellátási díjak

2302800

2600000

3100000

3233005

11.

Kamatbevételek

2545

5000

5000

4940

12.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

172895

166471

13.

Egyéb működési bevételek

1932230

105000

107000

238958

Működési bevételek

5898575

4810000

5724895

5395841

14.

Ingatlanok értékesítése

1300000

0

1375000

1375000

Felhalmozási bevételek

1300000

0

1375000

1375000

15.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1115000

100000

100000

40000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1115000

100000

100000

40000

Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:

161455415

118791869

169313105

167089642

Költségvetési kiadások:

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

23272786

21494552

22145400

21289709

2.

Külső személyi juttatások

7047145

7281260

7565260

6986155

Személyi juttatások

30319931

28775812

29710660

28275864

Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó

4772319

4217365

4362365

4093925

3.

Készletbeszerzések

3378644

4883100

4928402

4223447

4.

Kommunikációs szolgáltatások

964215

1510000

1679530

1231997

5.

Szolgáltatási kiadások

17966026

18747000

26810829

23522515

6.

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

142496

200000

200000

175620

7.

Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások

4017461

9237204

8914874

4328932

Dologi kiadások

26468842

34577304

42533635

33482511

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

798000

900000

1225000

1167503

Ellátottak pénzbeli juttatásai

798000

900000

1225000

1167503

9.

Elvonások és egyéb befizetések

2274260

5689

5689

5689

10.

Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre

48922937

58627799

59386635

49771794

11.

Egyéb működési célú tám. államháztartáson kivülre

166636

80000

516636

417229

12.

Tartalékok

0

2654259

30433679

0

Egyéb működési célú kiadások

51363833

61367747

90342639

50194712

13.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

14.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

15.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

388248

142448

16.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

27498820

500000

1630709

509843

17.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7424682

135000

424291

176118

Beruházások

34923502

635000

2443248

828409

18.

Ingatlanok felújítása

892080

30834020

36735393

36735393

19.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

240862

8324185

9918556

9918556

Felújítások

1132942

39158205

46653949

46653949

Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:

149779369

169631433

217271496

164696873

Finanszírozási bevételek

1.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

Hitel- kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

2.

Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele

38235296

50839564

50839564

50839564

Maradvány igénybevétele

38235296

50839564

50839564

50839564

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4151200

0

1500000

4264168

Belföldi finanszírozás bevételei

42386496

50839564

52339564

55103732

Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen:

42386496

50839564

52339564

55103732

Finanszirozási kiadások

1..

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3222978

0

4381173

4331310

Belföldi finanszirozási kiadás

3222978

0

4381173

4331310

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

203841911

169631433

221652669

222193374

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

153002347

169631433

221652669

169028183

4. melléklet

Kerta Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

adatok: főben

A

B

C

D

E

Megnevezés

2021. január 1.

2021. december 31.

Tényleges

Munkajogi

Tényleges

Munkajogi

Nyitólétszám

Zárólétszám

1. Választott tisztségviselők

3

1

3

1

2. Közalkalmazottak

3

3

3

3

3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó

2

2

2

2

4. Közfoglalkoztatottak

3

3

4

4

Kerta Község Önkormányzata összesen:

11

9

12

10

Mindösszesen:

11

9

12

10

5. melléklet

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

Adatok Ft

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

Teljesítés

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

167 089 642

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

164 696 873

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

2 392 769

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

55 103 732

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

4 331 310

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

50 772 422

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

53 165 191

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

53 165 191

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

53 165 191

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

6. melléklet

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

Adatok Ft

Mérleg

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

160 555 058

0

190 835 793

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

146 669 477

0

124 233 853

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

6 980 971

0

6 980 971

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

314 205 506

0

322 050 617

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

1 540 000

0

1 540 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1 540 000

0

1 540 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 540 000

0

1 540 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

21 979 921

0

20 791 033

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

21 979 921

0

20 791 033

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

21 979 921

0

20 791 033

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

337 725 427

0

344 381 650

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

45

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

47

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

49

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

50

C/II/1 Forintpénztár

37 605

0

88 955

51

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

52

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

37 605

0

88 955

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

53 494 400

0

54 691 296

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

381

0

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

53 494 781

0

54 691 296

57

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

59

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

53 532 386

0

54 780 251

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

62

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

63

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

64

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

27 932

0

142 089

66

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

67

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

68

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 967

0

131 692

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

25 965

0

10 397

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 462 846

0

1 666 900

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 488

0

0

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 416 418

0

1 635 870

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

44 940

0

31 030

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

79

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

80

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

82

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

83

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

87

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

89

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

90

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

92

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

210 000

0

170 000

93

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

94

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

96

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

97

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

99

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

100

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

102

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 700 778

0

1 978 989

105

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

106

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

107

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

108

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

19 995 519

0

25 150 677

110

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

111

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

112

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

113

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

19 995 519

0

25 150 677

115

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

117

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

118

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

119

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

120

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

121

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

122

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

123

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

124

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

125

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

126

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

127

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

131

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

132

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

133

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

134

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

135

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

136

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

137

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

138

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

139

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

140

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

141

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

143

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

144

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

19 995 519

0

25 150 677

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

147

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

153

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

154

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

125 000

0

125 000

156

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

5 822 414

0

6 342 517

157

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

159

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

160

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

5 947 414

0

6 467 517

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

27 643 711

0

33 597 183

163

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

168

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

1 697 386

172

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

1 697 386

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

1 697 386

175

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

233 795

0

0

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

177

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

233 795

0

0

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

419 135 319

0

434 456 470

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

197 235 000

0

197 235 000

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

5 758 312

0

5 089 527

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 277 000

0

19 277 000

183

G/IV Felhalmozott eredmény

164 267 527

0

154 353 104

184

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-9 914 423

0

22 741 233

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

376 623 416

0

398 695 864

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

188

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

22 479

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

192

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

193

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

196

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

197

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

198

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

199

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

200

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

202

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

203

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

204

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

205

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

207

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

208

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

209

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

210

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

211

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

22 479

213

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

214

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

217

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

218

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

219

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

221

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

222

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

223

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

224

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

2 881 173

0

2 814 031

226

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

227

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

228

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

229

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 881 173

0

2 814 031

231

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

232

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

233

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

234

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

235

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 881 173

0

2 814 031

237

H/III/1 Kapott előlegek

2 817 822

0

3 437 446

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

240

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

241

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

242

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

243

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

244

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

245

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 817 822

0

3 437 446

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5 698 995

0

6 273 956

248

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 138 205

0

2 835 682

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

33 674 703

0

26 650 968

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

36 812 908

0

29 486 650

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

419 135 319

0

434 456 470

7. melléklet

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

51 773 549

0

51 958 991

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

4 062 223

0

4 736 279

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

173 923

0

219 452

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

56 009 695

0

56 914 722

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

50 445 582

0

83 283 189

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

27 147 781

0

30 304 523

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

489 991

0

7 023 735

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 232 230

0

1 780 429

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

81 315 584

0

122 391 876

13

10 Anyagköltség

3 347 860

0

4 223 447

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

19 468 349

0

24 341 253

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

71 300

0

126 601

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

22 887 509

0

28 691 301

18

14 Bérköltség

23 128 291

0

20 343 213

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

9 498 073

0

8 104 470

20

16 Bérjárulékok

5 124 113

0

4 099 561

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

37 750 477

0

32 547 244

22

VI Értékcsökkenési leírás

21 775 472

0

29 542 573

23

VII Egyéb ráfordítások

64 828 789

0

65 789 187

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-9 916 968

0

22 736 293

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2 545

0

4 940

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

2 545

0

4 940

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

2 545

0

4 940

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-9 914 423

0

22 741 233

8. melléklet

Kerta Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

420 000

248 672 709

189 809 107

0

6 980 971

27 908 818

473 791 605

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

652 291

0

652 291

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

36 735 393

0

36 735 393

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

36 735 393

652 291

0

0

0

37 387 684

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

0

0

0

153 426

153 426

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

36 735 393

652 291

0

37 387 684

153 426

74 928 794

09

Értékesítés

0

435 000

0

0

0

0

435 000

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

37 387 684

0

37 387 684

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

435 000

0

0

37 387 684

0

37 822 684

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

420 000

284 973 102

190 461 398

0

6 980 971

28 062 244

510 897 715

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

420 000

88 117 651

43 139 630

0

0

5 928 897

137 606 178

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

6 454 658

23 087 915

0

0

1 342 314

30 884 887

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

435 000

0

0

0

0

435 000

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

420 000

94 137 309

66 227 545

0

0

7 271 211

168 056 065

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

420 000

94 137 309

66 227 545

0

0

7 271 211

168 056 065

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

190 835 793

124 233 853

0

6 980 971

20 791 033

342 841 650

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

420 000

359 531

29 789 095

0

0

0

30 568 626

9. melléklet

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

A

B

C

D

E

Sorszám

M E G N E V E Z É S

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

1.

A./ TÖRZSVAGYON:

2.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:

3.

1. Árkok

18 441 000

7 929 656

2. Buszváró

273

2 382 000

1 024 260

3. Buszváró

363/3

2 541 712

770 739

4. Buszváró

363/3

207 500

63 667

5. Temető

198

10 000

4 287

6. Temető

13

1 873 164

760 136

7. Játszótér

275/6

3 111 606

1 690 246

8. Utak és járdák

100 198 541

53 299 202

9. Földterületek

2 676 000

2 676 000

4.

Ingatlanok (1 + … + 9):

131 441 523

68 218 193

5.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 9):

131 441 523

68 218 193

6.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

Épületek

7.

1. Tűzoltószertár, fogorvosi rendelő

1 274 015

475 880

2. Kultúrház

369

9 073 174

6 528 716

3. Orvosi rendelő

365

5 888 831

2 771 882

4. Kossuth u. 31. épület

353

61 794 595

56 930 924

5. Községháza

90

560 000

347 200

6. Dózsa György u. 36. épület

90

31 573 779

27 736 998

7. Kultúrház

369

90 000

55 787

8. Orvosi rendelő

365

1 200 000

744 000

8.

9. Sportpálya

218

259 000

0

Építmények

10. Sportpálya

218

750 000

322 500

11. Orvosi rendelő

365

180 000

77 400

12. Óvoda kerítés

353

794 482

690 821

13. Kézilabdapálya

277/18

140 000

60 187

14. Sportpálya

218

1 317 250

569 040

15. Sportpálya

218

195 000

83 850

16. Sportpálya

218

99 045

18 810

17. Ivóvíz-kút

14 222 097

10 809 965

18. Kézilabdapálya

277/18

1 940 000

834 189

19. Sportpálya

218

100 531

0

20. Földterületek

718 000

718 000

21. Egyéb célú telkek

1 846 000

1 846 000

9.

10.

Ingatlanok (1 + … + 21):

134 015 799

111 622 149

11.

9. Víztorony

5 387 324

1 831 698

12.

10. Víziközmű egyéb vezetékek

13.

11. Víziközmű egyéb építmények

27 908 819

21 979 922

14.

12. Víziközmű egyéb gépek, berendezések

15.

Vagyonkezelésbe adott eszközök (12+…+15):

27 908 819

23 811 620

16.

13. Járművek

0

0

17.

14. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

190 461 398

124 233 853

18.

15. Beruházások

6 980 971

6 980 971

19.

Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (13 + … + 15):

197 442 369

131 214 824

20.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 18):

359 366 987

266 648 593

21.

A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):

490 808 510

334 866 786

22.

B./ ÜZLETI VAGYON:

23.

1. Földterületek

2 252 000

2 252 000

2. Lakótelkek

895 000

895 000

3. Lakóépületek

7 648 954

2 987 203

4. Egyéb épületek

1 210 000

750 186

5. Egyéb célú telkek

817 000

817 000

6. Egyéb építmények

763 535

273 475

24.

Ingatlanok (1+6):

13 586 489

7 974 864

Immateriális javak

420 000

0

25.

3. BAKONYKARSZT Zrt. részvény

1 540 000

1 540 000

26.

27.

Részesedések (3 ):

1 540 000

1 540 000

28.

Befektetett pénzügyi eszközök (3):

1 540 000

1 540 000

29.

5. Pénzeszközök

54 780 251

30.

6. Követelések

33 597 183

31.

7. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 697 386

32.

Egyéb eszközök (5 + … + 7):

90 074 820

33.

B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + … + 7):

15 126 489

99 589 684

34.

JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):

506 354 999

434 456 470

35.

C./ KÖTELEZETTSÉGEK:

36.

Pénzügyi kötelezettségek:

37.

1. Kötelezettségek dologi kiadásra

22 479

38.

2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 814 031

3. Helyi iparűzési adó túlfizetés

3 414 143

39.

4. Gépjárműadó túlfizetés

20 816

40.

5. Pótlék túlfizetés

2 487

41.

Pénzügyi kötelezettségek összesen (1+…+5):

6 273 956

42.

C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 5):

6 273 956