Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2023. 05. 30Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde és a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőivel történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:
1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
3. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 1 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.
(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.
(3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó munkabére került tervezésre.
(4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 9 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
(5) Az intézményi gyermekétkeztetés kormányzati funkción 1 fő munkavállaló munkabére került betervezésre.
(6) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.
5. § Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő munkavállaló munkabérét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.
6. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi nettó 400 eFt összeget tartalmaz a költségvetés.
(2) Az egyéb munkavállalók részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.
(3) A 2022. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 21.143 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
a) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 6.000 eFt,
b) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción 1.000 eFt,
c) Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése kormányzati funkción 6.143 eFt,
d) Intézményi beszerzés a hivatalnál 6.730 eFt,
e) Intézményi beszerzés az óvodánál 1.270 eFt.
8. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 93.240 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 20.000 eFt,
b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 11.277 eFt,
c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 61.963 eFt.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.000 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló 46 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.
10. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A támogatások folyósításának időbeli ütemezése – amennyiben erről egyéb szabályzó nem rendelkezik – a polgármester és a támogatott előzetes egyeztetése alapján történik.
12. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -148.319 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -57.497 eFt, a felhalmozási egyenleg -90.822 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:
a) működési maradvány felhasználása 72.538 eFt,
b) felhalmozási maradvány felhasználása 75.781 eFt.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 75.100 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 37.550 eFt-ban állapítja meg.
(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.
(9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
(10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.
13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 20.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
14. § (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.
(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.
(5) A művelődési ház működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 17. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
(6) A művelődési ház eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet mutatja be.
15. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.
16. § (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.
(2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.
17. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.
18. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.
d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre.
f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.
19. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.
20. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.
(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.
21. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.
(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2022. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.
22. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
24. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.
1. melléklet
Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint |
||||
Költségvetési mérleg (nettósított) |
||||
Adatok ezer Ft-ban |
||||
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Működési bevételek |
17 685 |
Személyi juttatások |
195 403 |
|
Közhatalmi bevételek |
57 100 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó |
32 600 |
|
Önkormányzatok működési tám. |
266 729 |
Dologi kiadások |
144 679 |
|
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről |
23 050 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 484 |
|
Finanszírozási bevételek - működési |
0 |
Finanszírozási kiadások - működési |
0 |
|
Működési c. átvett pénzeszköz |
400 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 295 |
|
Tartalék* |
4 000 |
|||
Működési bevételek összesen |
364 964 |
Működési kiadások összesen |
422 461 |
|
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz |
18 000 |
Beruházások |
21 143 |
|
Felhalmozási c. támogatás |
5 561 |
Felújítások |
93 240 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
23 561 |
Felhalmozási kiadások összesen |
114 383 |
|
Finanszírozási bevétel (maradvány) |
148 319 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
536 844 |
Költségvetési kiadások összesen: |
536 844 |
|
* Általános tartalék: |
4 000 |
|||
Céltartalék: |
0 |
2. melléklet
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként |
|
Adatok eFt-ban |
|
045120 Út, autópálya építése |
|
eredeti ei. |
|
Karbantartás, kisjavítás, egyéb |
1 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
270 |
Dologi kiadás összesen |
1 270 |
Kiadás összesen |
1 270 |
096015 Intézményi étkeztetés |
|
Étkeztetési bevétel |
5 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 |
Működési bevételek |
6 350 |
Bevételek összesen |
6 350 |
Konyhai dolgozó munkabére |
2 900 |
Személyi juttatás összesen |
2 900 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
500 |
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás |
19 500 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
5 250 |
Dologi kiadás összesen |
24 750 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
6 000 |
Kiadás összesen |
34 150 |
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
|
Működési bevételek- Autómentes nap |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
Személyi juttatás összesen |
0 |
Dologi kiadás összesen |
0 |
Kiadás összesen |
0 |
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása |
|
Reklám, propaganda |
2 750 |
Dologi kiadás összesen |
2 750 |
Kiadás összesen |
2 750 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés |
1 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
270 |
Dologi kiadás összesen |
1 270 |
Kiadás összesen |
1 270 |
066010 Zöldterület-kezelés |
|
Parkfenntartás, beszerzések |
2 500 |
Gyepmesteri tevékenység |
425 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
160 |
Dologi kiadás összesen |
3 085 |
Kiadás összesen |
3 085 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok |
|
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet |
18 000 |
Bevételek összesen |
18 000 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
Fejérvíz beruházás, vízrendezéses munkák |
20 000 |
Földterület vétele |
|
Kiadás összesen |
20 000 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. |
|
EFOP támogatás |
0 |
Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés |
600 |
Bevételek összesen |
600 |
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester) |
13 760 |
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő) |
1 970 |
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) |
4 500 |
Személyi juttatás összesen |
20 230 |
Járulék |
2 200 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
2 200 |
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek |
892 |
Dologi kiadás összesen |
892 |
Beruházás |
0 |
Kiadás összesen |
23 322 |
064010 Közvilágítás |
|
Villamosenergia |
6 600 |
Karbantartás |
2 270 |
Egyéb díjak |
174 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 500 |
Dologi kiadás összesen |
11 544 |
Kiadás összesen |
11 544 |
066020 Városgazdálkodás |
|
Bérleti díj |
1 500 |
Egyéb működési bevétel |
2 690 |
Működési bevétel összesen |
4 190 |
TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása) |
5 561 |
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen |
5 561 |
Bevételek összesen |
9 751 |
Személyi juttatás |
800 |
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) |
800 |
Egyéb juttatás |
0 |
Személyi juttatás összesen |
1 600 |
Járulék |
150 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
150 |
Üzemeltetési anyagok |
1 800 |
Szakmai anyag |
100 |
Informatikai szolg. |
1 500 |
Közüzemi és továbbszámlázott díjak |
910 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 200 |
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások) |
4 500 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) |
6 885 |
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki,ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv) |
6 000 |
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
7 000 |
Belföldi kiküldetés |
50 |
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ |
300 |
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzés, engedélyeztetések |
1 000 |
Dologi kiadás összesen |
31 245 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
Beruházások összesen |
0 |
ÖNO felújítás |
2 190 |
TOP - tó és környéke |
0 |
TOP - Bölcsőde kialakítása |
9 087 |
Felújítás összesen |
11 277 |
Általános tartalék |
20 000 |
Céltartalék |
0 |
Tartalék összesen |
20 000 |
Kiadás összesen |
64 272 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
Központi vagy fejezeti kezelésű működési támogatás |
0 |
Központi vagy fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás |
0 |
Bevétel összesen |
0 |
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 762 |
Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök) |
0 |
MFP-UHK/2021 út (Dózsa és kispetőfi) |
40 000 |
MFP Ovi tető, Hivatal |
21 963 |
Kiadás összesen |
69 725 |
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről |
|
Kommunális adó |
16 000 |
Idegenforgalmi adó |
800 |
Iparűzési adó - állandó jell.v. |
40 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 |
Közhatalmi bevételek |
57 100 |
Bevételek összesen |
57 100 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
|
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva |
155 754,804 |
Közművelődés támogatása |
8 938,307 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
17 865,954 |
Családsegítés, gyermekjólét |
23 090,940 |
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc tűzifa |
61 078,770 |
Felhalmozási támogatás |
0,000 |
REKI |
0,000 |
Áht. belüli megelőlegezés |
0,000 |
Önkormányzatok támogatása |
266 729 |
Bevételek összesen |
266 729 |
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések |
14 785 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 785 |
Kiadás összesen |
14 785 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
Iparűzési adó központi kiegészítése |
0 |
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.) |
148 072 |
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési |
209 771 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási |
0 |
ISPA 100 Ft/fő |
0 |
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás |
13 265 |
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj |
122 |
BURSA ösztöndíj |
900 |
Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát) |
447 |
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM |
386 |
Kiadás összesen |
224 891 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
Továbbszámlázott kiadás |
2 000 |
Működési bevétel összesen |
2 000 |
Bevételek összesen |
2 000 |
Személyi juttatás összesen |
0 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen |
0 |
Továbbszámlázott kiadás, egyéb dologi |
1 700 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
300 |
Dologi kiadás összesen |
2 000 |
Kiadás összesen |
2 000 |
072111 Háziorvosi feladatellátás |
|
Bevétel - bérleti díj |
0 |
Közüzemi díjak |
400 |
Szakmai anyagok |
30 |
Telefon, internet - orvosok |
150 |
Karbantartás, kisjavítás |
250 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/ |
600 |
Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak |
450 |
Belföldi kiküldetés |
50 |
Dologi kiadás összesen |
1 930 |
eüház beruházás (klíma) |
0 |
Kiadás összesen |
1 930 |
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása |
|
Közös ktg. és egyéb ktg |
120 |
Telefon |
0 |
Közüzemi díjak |
170 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
50 |
Dologi kiadás összesen |
340 |
Kiadás összesen |
340 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
|
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka |
50 |
Bevételek összesen |
50 |
Telefon |
50 |
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg. |
350 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
100 |
Dologi kiadás összesen |
500 |
Kiadás összesen |
500 |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
OEP finanszírozás |
12 000 |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül |
12 000 |
Bevételek összesen |
12 000 |
Munkabér |
9000 |
Jutalom |
0 |
Pótlék, helyettesítési díj |
50 |
Egyéb sajátos juttatás |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
300 |
Cafetéria |
350 |
Személyi juttatás összesen |
9 700 |
Járulék |
3 000 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
3 000 |
Irodaszer, nyomtatvány |
100 |
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer) |
100 |
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissitése |
350 |
Közüzemi díjak |
500 |
Karbantartás, kisjavítás |
300 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg |
150 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
350 |
Belföldi kiküldetés |
40 |
Egyéb dologi kiadás |
100 |
Dologi kiadás összesen |
1 990 |
Kiadás összesen |
14 690 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
OEP finanszírozás |
3 500 |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül |
3 500 |
Bevételek összesen |
3 500 |
Munkabér |
3 800 |
Személyi juttatás összesen |
3 800 |
Járulék |
600 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
600 |
Kiadás összesen |
4 400 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
|
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
10 |
Kiadás összesen |
160 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
Gyermekétkeztetés (szünetekben) |
100 |
Dologi kiadás összesen |
100 |
Kiadás összesen |
100 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány) |
5 129 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 129 |
Kiadás összesen |
5 129 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások |
|
Kamatmentes kölcsön visszatérülés |
400 |
Bevételek összesen |
400 |
Babaérkezési ajándék |
200 |
Temetési kölcsön |
450 |
Települési tám - rendkívüli, baba, eseti,gyógyszer, lakásf., hulladék, egyéb |
6 462 |
Köztemetés |
0 |
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa tám önerő |
3 633 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 745 |
Kiadás összesen |
10 745 |
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása |
|
Egyéb szervezetek támogatása |
0 |
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás |
0 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
Kiadás összesen |
0 |
04123 Közfoglalkoztatás |
|
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól |
7 500 |
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről |
7 500 |
Bevételek összesen |
7 500 |
Közcélú foglalkoztatás |
7 100 |
Személyi juttatás összesen |
7 100 |
Járulék, táppénz |
1 000 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
1 000 |
Eszközök, munka, védőruha |
600 |
Előzetesen felszámított áfa |
162 |
Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt |
0 |
Dologi kiadás összesen |
762 |
Beruházások |
0 |
Kiadás összesen |
8 862 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
Könyv, folyóirat beszerzés |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
Dologi kiadás összesen |
0 |
Kiadás összesen |
0 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|
Alaptevékenység szolg. ellenért. |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
Működési bevétel összesen |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
Munkabér |
784 |
Jutalom |
0 |
Egyéb sajátos juttatás |
0 |
Cafetéria |
32 |
Személyi juttatás összesen |
816 |
Járulék |
100 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
100 |
Üzemeltetési anyag |
0 |
Szakmai anyag |
0 |
Informatikai szolg, telefon |
0 |
Közüzemi díjak |
0 |
Egyéb üzemeltetés |
0 |
Kiküldetés |
0 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR |
0 |
Dologi kiadás összesen |
0 |
Kiadás összesen |
916 |
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
Rendezvény, közvetített szolgáltatások bevételek |
0 |
Működési bevétel összesen |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi |
1 150 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
200 |
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények |
0 |
Közüzemi díjak |
350 |
Tobább számlázott közüzemi díjak |
0 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények |
0 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
50 |
Dologi kiadás összesen |
400 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
Beruházási Áfa |
0 |
Beruházás összesen |
0 |
Ingatlan felújítás |
0 |
Kiadás összesen |
1 750 |
082092 Közművelődési - hagyományos közösségi kult.ért.gond. |
|
Pályázati bevétel |
0 |
Működési bevétel összesen |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
Dologi kiadás összesen |
0 |
Beruházás összesen |
1 000 |
Kiadás összesen |
1 000 |
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése |
|
Sportcentrum bérleti díj |
2 000 |
Működési bevétel összesen |
2 000 |
Bevételek összesen |
2 000 |
Közüzemi díjak |
1 350 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
400 |
Dologi kiadás összesen |
1 800 |
Beruházás |
4 837 |
Beruházás áfa |
1 306 |
Beruházás összesen |
6 143 |
Kiadás összesen |
7 943 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása |
|
Sportcélú támogatások |
0 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
Kiadás összesen |
0 |
081061 Fürdő és strandszolgáltatás |
|
Közüzemi díjak |
400 |
Karbantartás, kisjavítás, anyagok |
500 |
Vízkészlet járulék |
70 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
253 |
Dologi kiadás összesen |
1 223 |
Kiadás összesen |
1 223 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
Ravatalozó bérleti díj, sírhely |
450 |
Működési bevétel összesen |
450 |
Bevételek összesen |
450 |
Közüzemi díjak |
100 |
Szolgáltatások (szemétszállítás) |
520 |
Karbantartás, kisjavítás |
20 |
Temetőkezelés, térkép, urnatemető |
720 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
390 |
Dologi kiadás összesen |
1 750 |
Kiadás összesen |
1 750 |
Költségvetési bevételek összesen |
534 502 |
Költségvetési kiadások összesen |
534 502 |
Önként vállalt feladatokból származó bevételek: |
0 |
Önként vállalt feladatok működési kiadásai: |
4 694 |
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: |
0 |
3. melléklet
Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei |
|
Adatok eFt-ban |
|
Önkormányzati hivatal támogatás |
115 301,51 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
8 122,95 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 519,97 |
Köztemető fenntartás |
127,36 |
Közutak fenntartásának támogatása |
6 207,08 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
14 403,72 |
Lakott külterület tám |
72,22 |
Helyi önkormányzat működési támogatása |
155 754,804 |
Óvoda támogatása |
61 078,770 |
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt |
17 962,000 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
14 500,611 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
3 365,343 |
Gyermekétkeztetés szünidei |
0,000 |
Családsegítés |
2 564,470 |
Gyermekjóléti szolgálat |
2 564,470 |
Szociális támogatás |
40 956,894 |
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás) |
|
Közművelődés támogatása |
8 938,307 |
Költségvetési támogatás összesen |
266 728,775 |
4. melléklet
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) |
||
Kormányzati funkció |
Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó |
Szakmai tevékenységet ellátó |
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. |
1 |
2 |
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás |
0,8 |
|
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1,4 |
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0,6 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0,1 |
|
082091 Közművelődés |
0,1 |
|
096015 Intézményi étkeztetés |
1 |
|
Összesen: |
3 |
4 |
KÖZFOGLALKOZTATÁS |
||
04123 Közfoglalkoztatás |
9 |
0 |
Összesen: |
9 |
0 |
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal |
||
Kormányzati funkció |
Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó |
Szakmai tevékenységet ellátó |
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. |
13 |
2 |
Összesen: |
13 |
2 |
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde |
||
Kormányzati funkció |
Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó (fő) |
Szakmai tevékenységet ellátó (fő) |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
4 |
7 |
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása |
1 |
1 |
Összesen: |
5 |
8 |
5. melléklet
Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve |
||||||||
Bevételek (eFt) |
működési bevétel |
közhatalmi bevétel |
önkorm. működési tám. |
egyéb működési pénzeszközök |
finanszírozási bevételek |
felhalmozási bevételek |
Összes bevétel |
hó végi záró pénzklt. |
január |
200 |
550 |
20 570 |
1 800 |
148 319 |
0 |
171 439 |
139 380 |
február |
2 190 |
400 |
23 120 |
1 930 |
27 640 |
132 863 |
||
március |
1 300 |
10 000 |
23 120 |
1 930 |
5 561 |
41 911 |
117 924 |
|
április |
1 200 |
5 000 |
23 120 |
1 930 |
9 000 |
40 250 |
110 237 |
|
május |
1 500 |
500 |
23 120 |
1 930 |
27 050 |
90 973 |
||
június |
1 300 |
6 000 |
23 120 |
1 930 |
32 350 |
82 723 |
||
július |
1 395 |
1 000 |
23 120 |
2 330 |
27 845 |
36 417 |
||
augusztus |
2 100 |
1 500 |
23 120 |
1 930 |
9 000 |
37 650 |
20 120 |
|
szeptember |
2 500 |
20 000 |
23 120 |
1 930 |
47 550 |
31 623 |
||
október |
1 800 |
6 150 |
23 120 |
1 930 |
33 000 |
28 991 |
||
november |
1 000 |
3 000 |
23 120 |
1 930 |
29 050 |
22 704 |
||
december |
1 200 |
3 000 |
14 959 |
1 950 |
21 109 |
0 |
||
összesen |
17 685 |
57 100 |
266 729 |
23 450 |
148 319 |
23 561 |
536 844 |
|
Kiadások (eFt) |
személyi juttatás |
járulék |
dologi kiadás |
egyéb működési c. kiadások |
ellátottak pénzbeli jutt. |
felhalmozási kiadások |
tartalék |
Összes kiadás |
január |
15 300 |
2 603 |
12 056 |
1 800 |
300 |
32 059 |
||
február |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
2 600 |
220 |
34 157 |
||
március |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
3 050 |
500 |
21 963 |
56 850 |
|
április |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
3 150 |
300 |
13 150 |
47 937 |
|
május |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
2 900 |
800 |
11 277 |
46 314 |
|
június |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
2 500 |
620 |
6 143 |
40 600 |
|
július |
16 554 |
2 727 |
12 060 |
2 500 |
310 |
40 000 |
74 151 |
|
augusztus |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
2 400 |
210 |
20 000 |
53 947 |
|
szeptember |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
3 140 |
300 |
1 270 |
36 047 |
|
október |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
2 300 |
415 |
580 |
1 000 |
35 632 |
november |
16 554 |
2 727 |
12 056 |
3 150 |
850 |
35 337 |
||
december |
16 563 |
2 727 |
12 059 |
6 994 |
5 470 |
43 813 |
||
összesen |
197 403 |
32 600 |
144 679 |
36 484 |
10 295 |
114 383 |
1 000 |
536 844 |
6. melléklet
Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások |
|
Közvetlen támogatások (e Ft) |
|
Bodajki Polgármesteri Hivatal |
113 437 |
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde |
73 879 |
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár |
22 455 |
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj |
13 265 |
Egyéb tagdíjak, támogatások |
1 955 |
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása |
5 129 |
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása |
0 |
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond. |
900 |
Versenysport támogatása |
0 |
Közvetett támogatások |
|
Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. |
|
Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. |
|
A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja. |
|
Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja. |
7. melléklet
Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei |
||||||
Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint |
||||||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Mindösszesen: |
Működési hitel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Beruházási hitel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései |
||||||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Mindösszesen: |
Befektetések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Halasztott fizetési kötelezettségek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Összes kötelezettségvállalás: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik. |
8. melléklet
A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának |
|
vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása |
|
Adatok eFt-ban |
|
Működési célú kiadások összesen: |
422 461 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
114 383 |
Költségvetési kiadások összesen: |
536 844 |
Működési bevételek összesen: |
364 964 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
23 561 |
Költségvetési bevételek összesen: |
388 525 |
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: |
- 148 319 |
működési bevételek és kiadások egyenlege: |
- 57 497 |
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
- 90 822 |
Finanszírozási bevételek: |
148 319 |
költségvetési hiány belső finanszírozása: |
148 319 |
- működési maradvány felhasználás |
72 538 |
- felhalmozási maradvány felhasználás |
75 781 |
költségvetési hiány külső finanszírozása*: |
- |
Finanszírozási kiadások: |
- |
Tárgyévi kiadások: |
536 844 |
Tárgyévi bevételek: |
536 844 |
Költségvetési többlet: |
- |
9. melléklet
Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei |
||||
Adatok eFt-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév 2022 |
1. év 2023 |
2. év 2024 |
3. év 2025 |
Helyi adó és települési adóból származó bevétel |
56 800 |
60 000 |
65 000 |
72 000 |
Önkormányzati vagyonból származó bevétel |
18 000 |
12 500 |
11 800 |
13 000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
||||
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése |
||||
Bírság, pótlék, díjbevétel |
300 |
350 |
400 |
380 |
Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés |
||||
Saját bevétel |
75 100 |
72 850 |
77 200 |
85 380 |
Saját bevétel 50 %-a |
37 550 |
36 425 |
38 600 |
42 690 |
Saját bevétel 20 %-a |
15 020 |
14 570 |
15 440 |
17 076 |
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség: |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
Adott váltó |
||||
Pénzügyi lízing |
||||
Halasztott fizetés |
||||
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség: |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
Adott váltó |
||||
Pénzügyi lízing |
||||
Halasztott fizetés |
||||
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel: |
37 550 |
36 425 |
38 600 |
42 690 |
10. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Azonosító |
Megnevezés |
Várható kiadás összesen |
Támogatási összeg |
Önrész összege |
Betervezett önrész |
TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008 |
BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE |
37 583 000 |
37 322 125 |
1 219 996 |
1 219 996 |
TOP 5.3.1-FE1-2017-00002 |
A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN |
14 694 000 |
14 694 000 |
- |
- |
EFOP-1.5.2-16 |
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN |
49 314 539 |
49 314 539 |
- |
- |
KEHOP 1.2.1-18 |
HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS |
19 873 150 |
19 873 150 |
- |
- |
11. melléklet
A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint |
||||
Költségvetési mérleg |
||||
Adatok eFt-ban |
||||
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Működési bevételek |
110 |
Személyi juttatások |
79 267 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó |
12 850 |
|
Működési c.tám. áht-n belülről |
106 707 |
Dologi kiadások |
14 803 |
|
Működési c. átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
|||
Tartalék* |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
106 817 |
Működési kiadások összesen |
106 920 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
6 730 |
|
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről |
6 730 |
Felújítások |
0 |
|
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
6 730 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 730 |
|
Maradvány felhasználás |
103 |
|||
Költségvetési bevételek összesen: |
113 650 |
Költségvetési kiadások összesen: |
113 650 |
|
* Általános tartalék: |
0 |
|||
Céltartalék: |
0 |
12. melléklet
A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként |
|
Adatok ezer Ft-ban |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev |
|
eredeti ei |
|
Alaptev.szolg.ellenértéke |
0 |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
90 |
Kamatbevétel, egyéb bevétel |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 |
Működési bevétel összesen |
110 |
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerz. - 15 fő |
69 600 |
Céljuttatás, jutalom |
0 |
Cafetéria-juttatás |
5 600 |
Közlekedési ktg.térítés |
1 900 |
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. |
1 627 |
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) |
540 |
Személyi juttatás összesen |
79 267 |
Járulék |
12 200 |
Táppénz |
650 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen |
12 850 |
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet |
400 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) |
1 800 |
Telefon |
500 |
Informatikai szolgáltatások (programok,internet) |
2 000 |
Közüzemi díjak |
1 100 |
Karbantartás, kisjavítás |
270 |
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. |
3 000 |
Vásárolt közszolgáltatás |
1 400 |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
145 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 700 |
Belföldi kiküldetés |
100 |
Egyéb dologi kiadások |
113 |
Dologi kiadás összesen |
13 528 |
Egyéb tárgyi eszköz |
5 000 |
Informatikai eszközök |
300 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 430 |
Beruházások |
6 730 |
Kiadás összesen |
112 375 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
teljesítés |
|
Központi, irányitó szervi tám. - (állami tám. 115.301, Önkorm működés: 1.651) |
106 707 |
Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási |
6 730 |
Tavaly évi maradvány |
103 |
Irányító szervi támogatások |
113 540 |
Bevétel összesen |
113 540 |
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás |
|
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer) |
1 075 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb) |
50 |
Belföldi kiküldetés |
20 |
Előzetesen felsz. Áfa |
80 |
Egyéb szolgáltatás |
50 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
|
Kiadás összesen |
1 275 |
Költségvetési bevételek összesen |
113 650 |
Költségvetési kiadások összesen |
113 650 |
13. melléklet
A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve |
|||||||
Bevételek (eFt) |
működési bevétel |
közhatalmi bevétel |
működési c. pénzeszközök |
finanszírozási bevételek |
felhalmozási bevételek |
Összes bevétel |
hó végi záró pénzklt. |
január (maradvány |
110 |
7 244 |
0 |
7 354 |
0 |
||
február |
7 605 |
0 |
7 605 |
50 |
|||
március |
8 971 |
3 170 |
12 141 |
135 |
|||
április |
9 246 |
0 |
9 246 |
135 |
|||
május |
9 353 |
1 560 |
10 913 |
135 |
|||
június |
9 027 |
0 |
9 027 |
326 |
|||
július |
8 976 |
0 |
8 976 |
161 |
|||
augusztus |
9 136 |
2 000 |
11 136 |
261 |
|||
szeptember |
9 236 |
0 |
9 236 |
271 |
|||
október |
9 256 |
0 |
9 256 |
221 |
|||
november |
9 434 |
0 |
9 434 |
304 |
|||
december |
9 326 |
0 |
9 326 |
0 |
|||
összesen |
110 |
0 |
0 |
106 810 |
6 730 |
113 650 |
|
Kiadások (eFt) |
személyi |
járulék |
dologi |
egyéb működési kiadások |
felhalmozási kiadások |
tartalék |
Összes kiadás |
január |
5 287 |
980 |
1 087 |
0 |
7 354 |
||
február |
5 500 |
1 005 |
1 050 |
0 |
7 555 |
||
március |
6 848 |
1 088 |
950 |
3 170 |
12 056 |
||
április |
6 848 |
1 088 |
1 310 |
0 |
9 246 |
||
május |
6 848 |
1 088 |
1 417 |
1 560 |
10 913 |
||
június |
6 848 |
1 088 |
900 |
0 |
8 836 |
||
július |
6 848 |
1 088 |
1 205 |
0 |
9 141 |
||
augusztus |
6 848 |
1 088 |
1 100 |
2 000 |
11 036 |
||
szeptember |
6 848 |
1 088 |
1 290 |
0 |
9 226 |
||
október |
6 848 |
1 088 |
1 370 |
0 |
9 306 |
||
november |
6 848 |
1 083 |
1 420 |
0 |
9 351 |
||
december |
6 848 |
1 078 |
1 704 |
0 |
9 630 |
||
összesen |
79 267 |
12 850 |
14 803 |
0 |
6 730 |
0 |
113 650 |
14. melléklet
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint |
||||
Költségvetési mérleg |
||||
Adatok eFt- ban |
||||
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Működési bevételek |
5 |
Személyi juttatások |
56 940 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó |
10 150 |
|
Működési c.tám. áht-n belülről |
72 609 |
Dologi kiadások |
5 668 |
|
Működési c. átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
|||
Tartalék* |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
72 614 |
Működési kiadások összesen |
72 758 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
1 270 |
|
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről |
1 270 |
Felújítások |
0 |
|
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 270 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 270 |
|
Maradvány felhasználás |
144 |
|||
Költségvetési bevételek összesen: |
74 028 |
Költségvetési kiadások összesen: |
74 028 |
|
* Általános tartalék: |
0 |
|||
Céltartalék: |
0 |
15. melléklet
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként |
|
Adatok ezer Ft-ban |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
eredeti ei. |
|
Támogatás kp ktgv szervtől - Kincses Kultúróvoda Pályázat, FM Önkor. |
|
Alaptev.szolg.ellenértéke (kamat) |
5 |
Működési bevétel összesen |
5 |
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő |
45 000 |
Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom |
0 |
Cafetéria-juttatás |
2 400 |
Közlekedési ktg.térítés |
500 |
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. |
1 000 |
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) |
100 |
Személyi juttatás összesen |
49 000 |
Járulék |
7 950 |
Táppénz |
1 000 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen |
8 950 |
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet |
300 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő |
800 |
Telefon |
53 |
Informatikai szolgáltatások (programok,internet) |
100 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések |
400 |
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem) |
250 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft |
400 |
Belföldi kiküldetés |
50 |
Egyéb dologi kiadások |
50 |
Dologi kiadás összesen |
2 403 |
Szakmai beszerzések |
1 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft |
270 |
Beruházások |
1 270 |
Kiadás összesen |
61 623 |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása |
|
teljesítés |
|
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped. |
800 |
Kiadás összesen |
800 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
teljesítés |
|
Reklám, propaganda |
50 |
Közüzemi díjak |
1 500 |
Karbantartás, kisjavítás |
200 |
Egyéb üzemeltetés, beszerzés |
150 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
500 |
Dologi kiadás összesen |
2 400 |
Gőztisztitó |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
Beruházások |
0 |
Kiadás összesen |
2 400 |
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása |
|
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria |
7 940 |
Személyi juttatás összesen |
7 940 |
Járulék |
1 200 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen |
1 200 |
Kiadás összesen |
9 140 |
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás |
|
teljesítés |
|
Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
15 |
Kiadás összesen |
65 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
teljesítés |
|
Központi, irányitó szervi támogatás működési (állami 61.079) |
72 609 |
Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási |
1 270 |
Előző évi maradvány |
144 |
Irányító szervi támogatások |
74 023 |
Bevétel összesen |
74 023 |
Költségvetési bevételek összesen |
74 028 |
Költségvetési kiadások összesen |
74 028 |
16. melléklet
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve |
|||||||
Bevételek (eFt) |
működési bevétel |
közhatalmi bevétel |
működési c. pénzeszközök |
finanszírozási bevételek |
felhalmozási bevételek |
Összes bevétel |
hó végi záró pénzklt. |
január (maradvány |
5 630 |
5 630 |
464 |
||||
február |
5 830 |
5 830 |
464 |
||||
március |
9 236 |
9 236 |
0 |
||||
április |
5 |
5 585 |
500 |
6 090 |
0 |
||
május |
6 000 |
6 000 |
355 |
||||
június |
5 400 |
500 |
5 900 |
105 |
|||
július |
5 950 |
5 950 |
188 |
||||
augusztus |
5 650 |
5 650 |
25 |
||||
szeptember |
5 640 |
5 640 |
25 |
||||
október |
5 725 |
5 725 |
0 |
||||
november |
5 738 |
5 738 |
8 |
||||
december |
5 905 |
270 |
6 175 |
0 |
|||
összesen |
5 |
0 |
0 |
72 289 |
1 270 |
74 028 |
|
Kiadások (eFt) |
személyi |
járulék |
dologi |
egyéb működési kiadások |
felhalmozási kiadások |
tartalék |
Összes kiadás |
január |
4 400 |
760 |
470 |
5 630 |
|||
február |
4 500 |
830 |
500 |
5 830 |
|||
március |
7 900 |
1 350 |
450 |
9 700 |
|||
április |
4 400 |
770 |
420 |
500 |
6 090 |
||
május |
4 400 |
770 |
475 |
5 645 |
|||
június |
4 400 |
770 |
480 |
500 |
6 150 |
||
július |
4 540 |
810 |
517 |
5 867 |
|||
augusztus |
4 500 |
830 |
483 |
5 813 |
|||
szeptember |
4 400 |
770 |
470 |
5 640 |
|||
október |
4 500 |
830 |
420 |
5 750 |
|||
november |
4 500 |
830 |
400 |
5 730 |
|||
december |
4 500 |
830 |
583 |
270 |
6 183 |
||
56 940 |
10 150 |
5 668 |
|||||
összesen |
56 940 |
10 150 |
5 668 |
0 |
1 270 |
0 |
74 028 |
17. melléklet
A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint |
||||
Költségvetési mérleg |
||||
Adatok eFt-ban |
||||
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Működési bevételek |
1980 |
Személyi juttatások |
11 900 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó |
1 850 |
|
Működési c.tám. áht-n belülről |
22 455 |
Dologi kiadások |
10 685 |
|
Működési c. átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
|||
Tartalék* |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
24 435 |
Működési kiadások összesen |
24 435 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
0 |
|
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről |
0 |
Felújítások |
0 |
|
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|
Maradvány felhasználás |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen: |
24 435 |
Költségvetési kiadások összesen: |
24 435 |
18. melléklet
A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként |
|
Adatok eFt-ban |
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
eredeti ei. |
|
Könyv, folyóirat beszerzés |
850 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
50 |
Dologi kiadás összesen |
900 |
Kiadás összesen |
900 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|
eredeti ei. |
|
Alaptevékenység szolg. ellenért. |
62 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 |
Működési bevétel összesen |
80 |
Bevételek összesen |
80 |
Munkabér |
3 250 |
Jutalom |
0 |
Egyéb sajátos juttatás |
50 |
Cafetéria |
200 |
Személyi juttatás összesen |
3 500 |
Járulék |
530 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
530 |
Üzemeltetési anyag |
100 |
Szakmai anyag |
50 |
Informatikai szolg, telefon |
200 |
Közüzemi díjak |
500 |
Egyéb üzemeltetés |
50 |
Kiküldetés |
50 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
135 |
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek |
100 |
Dologi kiadás összesen |
1 285 |
Kiadás összesen |
5 315 |
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. |
|
eredeti ei. |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 |
Rendezvény bevételek |
0 |
Működési bevétel összesen |
1 900 |
Bevételek összesen |
1 900 |
Munkabér összesen - intézményvezető és 1 fő munkavállaló |
7 260 |
Megbízási díjak, reprezentáció |
740 |
Cafeteria |
400 |
Személyi juttatás összesen |
8 400 |
Járulék |
1 320 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen |
1 320 |
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények |
1 500 |
Közüzemi díjak |
1 100 |
Tobább számlázott közüzemi díjak |
500 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények |
3 000 |
Kiküldetés |
50 |
Karbantartás, kisjavítás |
450 |
Egyéb dologi kiadás |
100 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 800 |
Dologi kiadás összesen |
8 500 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
Beruházási Áfa |
0 |
Beruházás összesen |
0 |
Ingatlan felújítás |
0 |
Kiadás összesen |
18 220 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
eredeti ei. |
|
Központi, irányitó szervi támogatás működési (állami 8.938 eFt) |
22 455 |
Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási |
0 |
Előző évi maradvány |
0 |
Irányító szervi támogatások |
22 455 |
Bevétel összesen |
22 455 |
Költségvetési bevételek összesen |
24 435 |
Költségvetési kiadások összesen |
24 435 |
19. melléklet
A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási terve |
|||||||
Bevételek (eFt) |
működési bevétel |
közhatalmi bevétel |
működési c. pénzeszközök |
finanszírozási bevételek |
felhalmozási bevételek |
Összes bevétel |
hó végi záró pénzklt. |
január (maradvány |
0 |
||||||
február |
2 050 |
2 050 |
1 |
||||
március |
2 150 |
2 150 |
2 |
||||
április |
2 400 |
2 400 |
103 |
||||
május |
200 |
2 270 |
2 470 |
99 |
|||
június |
2 350 |
2 350 |
100 |
||||
július |
100 |
2 230 |
2 330 |
101 |
|||
augusztus |
2 300 |
2 300 |
112 |
||||
szeptember |
1 500 |
500 |
2 000 |
43 |
|||
október |
2 100 |
2 100 |
54 |
||||
november |
2 100 |
2 100 |
54 |
||||
december |
180 |
2 005 |
2 185 |
0 |
|||
összesen |
1 980 |
0 |
0 |
22 455 |
0 |
24 435 |
|
Kiadások (eFt) |
személyi |
járulék |
dologi |
egyéb működési kiadások |
felhalmozási kiadások |
tartalék |
Összes kiadás |
január |
0 |
||||||
február |
1 081 |
168 |
800 |
2 049 |
|||
március |
1 081 |
168 |
900 |
2 149 |
|||
április |
1 081 |
168 |
1 050 |
2 299 |
|||
május |
1 081 |
168 |
1 225 |
2 474 |
|||
június |
1 081 |
168 |
1 100 |
2 349 |
|||
július |
1 081 |
168 |
1 080 |
2 329 |
|||
augusztus |
1 081 |
168 |
1 040 |
2 289 |
|||
szeptember |
1 081 |
168 |
820 |
2 069 |
|||
október |
1 081 |
168 |
840 |
2 089 |
|||
november |
1 082 |
168 |
850 |
2 100 |
|||
december |
1 089 |
170 |
980 |
2 239 |
|||
11 900 |
1 850 |
10 685 |
|||||
összesen |
11 900 |
1 850 |
10 685 |
0 |
0 |
0 |
24 435 |