Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 21- 2022. 03. 22

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.21.

Pincehely Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 2/2020. (IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével, az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Pincehely Nagyközség kormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevételi előirányzatainak főösszegét 1.086.232.602.- Ft-ban állapítja meg. A bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerinti részletezését az 1.melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatainak főösszegét 1.086.232.602.- Ft-ban állapítja meg. A kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.”

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi személyi juttatások előirányzatát 58.364.195.-Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7.251.210.-Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásainak előirányzatát 71.210.143.- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadási előirányzatainak főösszegét 529.352.895.- Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli és természetbeni ellátása előirányzatának 2021. évi főösszegét 4.705.000,-Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi tartalékainak főösszegét 100.600.904,-Ft-ban állapítja meg.”

4. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 2021. évi bevételi előirányzatainak főösszegét 91.264.208.- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. kiadási előirányzatainak főösszegét 91.264.208.- Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi személyi juttatások előirányzatát 47.831.500.- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7.346.708.- Ft-ban állapítja meg.”

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi dologi kiadásainak előirányzatát 35.883.829.- Ft-ban állapítja meg.”

5. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja (továbbiakban: Gondozási Központ) 2021. évi bevételi előirányzatának főösszegét 36.017.607.- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2021. évi kiadási előirányzatainak főösszegét 36.017.607.- Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület Gondozási Központ 2021. évi dologi kiadásainak előirányzatát 14.883.718.- Ft-ban állapítja meg.”

6. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(9) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(10) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2022. március 21-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

70 042 025

70 527 745

”

2. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 03. és 04. sorral egészül ki:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

35 543 400

38 686 866

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

13 118 024

12 789 704

”

3. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 03–84. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermek-jóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

48 661 424

51 476 570

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 682 860

4 760 548

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

15 266 118

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

1 355 890

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08)

B11

123 386 309

143 386 871

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

41 995 255

41 995 255

15

Működési célú támogatások államháztartás-on belülről (=07+...+12)

B1

165 381 564

185 382 126

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

648 608 920

0

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztar-táson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

0

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

24

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

0

0

27

Vagyoni típusú adók

B34

5 000 000

5 000 000

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35 000 000

35 000 000

29

Fogyasztási adók

B352

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

0

0

31

Gépjárműadók

B354

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+ 29)

B35

35 000 000

35 000 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

250 000

250 000

35

Közhatalmi bevételek (=22+23+24+30+31)

B3

40 250 000

40 250 000

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 000 000

3 000 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

9 600 000

9 600 000

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

40

Ellátási díjak

B405

-

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

43

Kamatbevételek

B408

-

-

44

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

45

Egyéb működési bevételek

B410

50 000

50 000

46

Működési bevételek (=33+…+42)

B4

12 650 000

12 650 000

47

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

0

0

48

Ingatlanok értékesítése

B52

200 000

200 000

0

0

49

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

50

Részesedések értékesítése

B54

-

-

51

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

0

0

52

Felhalmozási bevételek (=44+…+48)

B5

200 000

200 000

0

0

53

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

54

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)

B62

-

-

55

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

120 000

120 000

56

Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)

B6

120 000

120 000

57

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

0

0

58

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

59

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

60

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)

B7

-

-

61

Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+ 49+53+57)

B1-B7

218 601 564

887 211 046

62

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

63

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

64

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)

B811

-

-

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09)

B8121

-

-

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

68

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

69

Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)

B812

-

-

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

198 812 393

198 812 393

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

72

Maradvány igénybevétele (=14+15)

B813

198 812 393

198 812 393

0

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

209 163

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

75

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

76

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

77

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)

B818

-

-

78

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)

B81

198 812 393

199 021 556

0

0

79

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

80

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

0

0

81

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

82

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30)

B824

-

-

83

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27)

B82

-

-

84

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

85

Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

B8

198 812 393

199 021 556

0

0

86

Bevételek összesen (=58+82)

B9

417 413 957

1 086 232 602

”

2. melléklet

1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1–9. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

1

Személyi juttatások összesen

K1

55 002 775

58 364 195

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 487 299

7 251 210

3

Dologi kiadások

K3

56 625 090

71 210 143

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 000 000

4 705 000

5

Tartalékok

K513

15 961 734

100 600 904

6

- általános tartalék

K513

15 961 734

-

7

- céltartalék

K513

-

100 600 904

8

Egyéb működési célú kiadások

K5

29 946 734

119 781 464

9

Beruházások

K6

1 619 250

529 352 895

”

2. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

12

Költségvetési kiadások

K1-K8

325 061 564

990 569 871

”

3. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

16

Kiadások összesen

K10

417 413 957

1 086 232 602

”

3. melléklet

1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „I.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

I.

Ágaprító, egyéb kisértékű eszközök

”

2. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 275 000

2 370 000

”

3. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

344 250

617 700

-

8

Beruházások (=1+…+7)

K6

1 619 250

2 987 7000

-

-
”

4. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „II.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

II.

Művelődési Ház kamerarendszer

”

5. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

735 000

”

6. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

198 450

8

Beruházások (=1+…+7)

K6

933 450

-

-
”

7. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „III.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

III.

KEHOP Ívóvízminőségjavító program

”

8. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

449 780 058

”

9. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

76 467 837

8

Beruházások (=1+…+7)

K6

526 247 895

-

-
”

10. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

449 780 058

”

11. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 275 000

3 105 000

”

12. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

344 250

76 467 837

8

Beruházások (=1+…+7)

K6

1 619 250

529 352 895

-

-
”

4. melléklet

1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

1

Ingatlanok felújítása

K71

111 512 043

115 569 494

”

2. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

30 108 252

31 203 764

5

Felújítások (=1+…+4)

K7

141 620 295

146 773 258

0

0
”

3. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

1

Ingatlanok felújítása

K71

6 560 039

”

4. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

1 574 411

5

Felújítások (=1+…+4)

K7

0

8 134 450

0

0
”

5. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „IV.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

IV.

Polg. Hiv.

”

6. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

1

Ingatlanok felújítása

K71

17 237 135

”

7. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

5

Felújítások (=1+…+4)

K7

0

17 237 135

0

0
”

8. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

1

Ingatlanok felújítása

K71

133 370 406

161 225 031

”

9. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

36 010 010

38 679 933

5

Felújítások (=1+…+4)

K7

169 380 416

199 904 964

0

0
”

5. melléklet

1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-
szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

34

Szolgáltatások ellenértéke

B402

18 000 000

16 212 212

”

2. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-
szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

43

Működési bevételek (=33+…+42)

B4

25 400 000

23 612 212

”

3. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 58. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-
szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

58

Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+ 53+57)

B1-B7

25 450 000

23 662 212

”

4. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-
szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

72

Központi, irányító szervi támogatás

B816

62 604 065

66 903 978

”

5. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 75. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-
szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

75

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+ 16+…+21)

B81

63 302 083

67 601 996

”

6. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 82. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-
szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

82

Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

B8

63 302 083

67 601 996

0

0
”

6. melléklet

1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 1–3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

1

Személyi juttatások összesen

K1

45 771 500

47 831 500

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 094 583

7 346 708

3

Dologi kiadások

K3

35 568 500

35 883 829

”

2. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

6

Beruházások

K6

317 500

202 171

”

3. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

9

Költségvetési kiadások

K1-K8

88 752 083

91 264 208

”

4. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

11

Kiadások összesen

K10

88 752 083

91 264 208

”

7. melléklet

1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

72

Központi, irányító szervi támogatás

B816

24 812 876

23 614 138

”

2. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 75. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

75

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)

B81

27 022 345

25 823 607

”

3. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 82. és 83. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(forintban

Sor- szám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

módosított

Teljesítés

Teljesítés (%))

82

Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

B8

27 022 345

25 823 607

0

0

83

Bevételek összesen (=58+82)

B9

37 216 345

36 017 607

”

8. melléklet

1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

3

Dologi kiadások

K3

16 671 506

14 883 718

”

2. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

9

Költségvetési kiadások

K1-K8

37 216 345

36 017 607

”

3. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

11

Kiadások összesen

K10

37 216 345

36 017 607

”

9. melléklet

„
Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Bevételi előirányzatok

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

10 282 192

10 282 192

10 282 192

10 282 192

10 282 192

10 282 192

10 282 192

10 282 192

13 303 338

13 303 338

13 303 338

21 219 321

143 386 871

2.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

3 499 604

3 499 604

3 499 604

3 499 604

3 499 604

3 499 604

3 499 604

3 499 604

3 499 604

3 499 604

3 499 605

3 499 610

41 995 255

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

648 608 920

648 608 920

4.

Jövedelemadók

5.

Vagyoni típusú adók

200 000

200 000

200 000

1 500 000

200 000

200 000

200 000

200 000

1 500 000

200 000

200 000

200 000

5 000 000

6.

Termék és szolgáltatások adói

2 916 666

2 916 666

2 916 666

2 916 666

2 916 666

2 916 666

2 916 666

2 916 666

2 916 666

2 916 666

2 916 670

2 916 670

35 000 000

7.

Közhatalmi bevételek

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

30 000

250 000

8.

Működési bevételek

1 054 166

1 054 166

1 054 166

1 054 166

1 054 166

1 054 166

1 054 166

1 054 166

1 054 166

1 054 166

1 054 170

1 054 170

12 650 000

9.

Felhalmozási bevételek

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

20 000

20 000

200 000

10.

Működési célú átvett pénzeszközök

30 000

30 000

30 000

30 000

120 000

11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12.

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

209 163

209 163

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Előző évi pénzmaradvány felhasználása

16 567 700

16 567 700

16 567 700

16 567 700

16 567 700

16 567 700

16 567 700

16 567 700

16 567 700

16 567 700

16 567 700

16 567 693

198 812 393

Bevételi előirányzat összesen:

34 556 328

34 556 328

34 586 328

36 065 491

34 556 328

34 586 328

34 556 328

34 556 328

38 907 474

37 577 474

37 581 483

694 146 384

1 086 232 602

Kiadási előirányzatok

16.

Személyi juttatások

4 583 564

4 583 564

4 583 564

4 583 564

4 583 564

4 583 564

4 583 564

4 583 564

4 583 564

4 583 564

4 583 567

7 944 988

58 364 195

17.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

623 942

623 942

623 942

623 942

623 942

623 942

623 942

623 942

623 942

623 941

623 940

387 851

7 251 210

18.

Dologi kiadások

4 718 757

4 718 757

4 718 757

4 718 757

4 718 757

4 718 757

4 718 757

4 718 757

4 718 757

4 718 757

10 751 493

13 271 080

71 210 143

19.

Ellátottak pézbeli juttatásai

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

250 000

350 000

1 000 000

350 000

350 000

305 000

4 705 000

20.

Elvonások és befizetések

171 840

171 840

21.

Működési célú támogatás ÁH-on belülre

1 675 000

1 325 000

725 000

1 150 500

1 150 500

6 026 000

22.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

800 000

485 000

2 000 000

800 000

8 400 000

497 720

12 982 720

23.

Tartalékok (általános,működési és fejl.-i céltartalék)

100 600 904

100 600 904

24.

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

1 619 250

100 470 579

25 380 750

100 470 579

100 470 579

100 470 579

100 470 579

529 352 895

25.

Felújítási kiadások ÁFÁ-val

40 000 000

40 000 000

26 350 000

20 000 000

20 000 000

14 906 078

14 474 338

24 174 548

199 904 964

26.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

28.

Belföldi értékpapírok kiadásai

29.

Belföldi finanszírozás kiadásai

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

7 662 731

95 662 731

30.

Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadási előirányzat összesen:

19 076 263

58 448 103

21 570 513

58 761 263

20 276 263

146 421 842

63 557 013

139 546 842

42 232 341

133 946 179

125 930 079

256 465 901

1 086 232 602

Havi halmozott eltérés

15 480 065

-23 891 775

13 015 815

-22 695 772

14 280 065

-111 835 514

-29 000 685

-104 990 514

-3 324 867

-96 368 705

-88 348 596

437 680 483

0
”

10. melléklet

„
Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai kötelező, önként vállalt ill. államigazgatási feladatai bontásában (forintban)

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Személyi juttatások összesen (=14+18)

K1

58 364 195

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 251 210

3

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

71 210 143

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)

K4

4 705 000

5

Tartalékok

K513

100 600 904

6

Általános tartalék

K513

7

Céltartalék

K513

100 600 904

8

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67+75)

K5

119 781 464

9

Beruházások (=77+…83)

K6

529 352 895

10

Felújítások (=85+…88)

K7

199 904 964

11

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98)

K8

12

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+76+89+99)

K1-K8

990 569 871

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 144 615

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

90 518 116

15

Finanszírozási kiadások (=107+112+113)

K9

95 662 731

16

Kiadások összesen (=91+114)

K10

1 086 232 602

”
”