Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 28Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
2. § (1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 555.314.354 Ft bevétellel, és 555.314.354 Ft kiadással állapítja meg
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból Személyi juttatások 78.320.310 Ft, Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.242.625 Ft, Dologi kiadások 138.599.814 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.846.600 Ft, Egyéb működési célú kiadások 5.490.498 Ft, Beruházások 49.766.076 Ft, Felújítások 167.724.800 Ft, Központi irányító szervi tám.foly. 88.323.631 Ft
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban.
(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2022.évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12. melléklet szerint határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 5 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
(4) A 2022. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 32 fő.
(5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2022. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
27 006 684 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
103 218 115 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 003 041 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
133 227 840 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
316 785 197 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
450 013 037 |
25 |
Vagyoni tipusú adó(B34) |
19 000 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
20 000 000 |
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
50 000 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
39 050 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
39 100 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
2 000 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 500 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 400 000 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
20 000 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
20 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
6 920 000 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
496 033 037 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
59 281 317 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
59 281 317 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
59 281 317 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
59 281 317 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
555 314 354 |
2. melléklet
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
59 432 210 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 760 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
240 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
705 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
64 137 210 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 267 140 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
915 960 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
14 183 100 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
78 320 310 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 242 625 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 207 654 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
16 707 654 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
550 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 350 000 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
16 359 982 |
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
500 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 615 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
26 245 304 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 100 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
48 820 286 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
19 349 450 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
52 372 424 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
71 721 874 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
138 599 814 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
17 846 600 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
17 846 600 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
109 056 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
5 381 442 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
5 490 498 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 480 380 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
45 285 696 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
49 766 076 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
167 724 800 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
167 724 800 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
466 990 723 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
88 323 631 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
88 323 631 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
88 323 631 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
555 314 354 |
3. melléklet
Megnevezés |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
133 227 840 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 006 684 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása |
103 218 115 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 003 041 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
128 873 192 |
Közhatalmi bevételek |
39 100 000 |
Vagyoni tipusú adó |
19 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 000 000 |
Gépjárműadók |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
Működési bevételek |
7 167 595 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 400 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 000 |
Egyéb működésicélú tám. |
247 595 |
Működési bevételek összesen |
308 368 627 |
Személyi juttatások |
78 320 310 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 242 625 |
Dologi kiadások |
138 599 814 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 846 600 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 490 498 |
Beruházások |
49 766 076 |
Felújítások |
167 724 800 |
Működési kiadások összesen |
466 990 723 |
4. melléklet
Megnevezés |
Bánhorváti Község Önkormányzata |
Maradvány igénybevétele |
59 281 317 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
59 281 317 |
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
88 323 631 |
Finanszírozási kiadások összesen |
88 323 631 |
5. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Felvétel éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022. utáni évek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet
Bánhorváti Községi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
7. melléklet
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
8. melléklet
9. melléklet
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 220 285 |
34 521 548 |
38 220 285 |
36 987 373 |
38 220 285 |
36 987 373 |
38 220 285 |
38 220 285 |
36 987 373 |
38 220 285 |
36 987 373 |
38 220 285 |
450 013 037 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
3 316 575 |
2 995 616 |
3 316 575 |
3 209 589 |
3 316 575 |
3 209 589 |
3 316 575 |
3 316 575 |
3 209 589 |
3 316 575 |
3 209 589 |
3 316 575 |
39 050 000 |
Közhatalmi bevételek |
4 247 |
3 836 |
4 247 |
4 110 |
4 247 |
4 110 |
4 247 |
4 247 |
4 110 |
4 247 |
4 110 |
4 247 |
50 000 |
Működési bevételek |
587 726 |
530 849 |
587 726 |
568 767 |
587 726 |
568 767 |
587 726 |
587 726 |
568 767 |
587 726 |
568 767 |
587 726 |
6 920 000 |
Finanszírozási bevételek |
5 034 852 |
4 547 608 |
5 034 852 |
4 872 437 |
5 034 852 |
4 872 437 |
5 034 852 |
5 034 852 |
4 872 437 |
5 034 852 |
4 872 437 |
5 034 852 |
59 281 317 |
Bevételek összesen |
47 163 685 |
42 599 457 |
47 163 685 |
45 642 276 |
47 163 685 |
45 642 276 |
47 163 685 |
47 163 685 |
45 642 276 |
47 163 685 |
45 642 276 |
47 163 685 |
555 314 354 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
6 651 862 |
6 008 133 |
6 651 862 |
6 437 286 |
6 651 862 |
6 437 286 |
6 651 862 |
6 651 862 |
6 437 286 |
6 651 862 |
6 437 286 |
6 651 862 |
78 320 310 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
784 990 |
709 023 |
784 990 |
759 668 |
784 990 |
759 668 |
784 990 |
784 990 |
759 668 |
784 990 |
759 668 |
784 990 |
9 242 625 |
Dologi kiadások |
11 771 491 |
10 632 314 |
11 771 491 |
11 391 766 |
11 771 491 |
11 391 766 |
11 771 491 |
11 771 491 |
11 391 766 |
11 771 491 |
11 391 766 |
11 771 491 |
138 599 814 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 515 739 |
1 369 054 |
1 515 739 |
1 466 844 |
1 515 739 |
1 466 844 |
1 515 739 |
1 515 739 |
1 466 844 |
1 515 739 |
1 466 844 |
1 515 739 |
17 846 600 |
Egyéb működési célú kiadások |
466 316 |
421 189 |
466 316 |
451 274 |
466 316 |
451 274 |
466 316 |
466 316 |
451 274 |
466 316 |
451 274 |
466 316 |
5 490 498 |
Beruházások |
4 226 708 |
3 817 672 |
4 226 708 |
4 090 362 |
4 226 708 |
4 090 362 |
4 226 708 |
4 226 708 |
4 090 362 |
4 226 708 |
4 090 362 |
4 226 708 |
49 766 076 |
Felújítások |
14 245 120 |
12 866 560 |
14 245 120 |
13 785 600 |
14 245 120 |
13 785 600 |
14 245 120 |
14 245 120 |
13 785 600 |
14 245 120 |
13 785 600 |
14 245 120 |
167 724 800 |
Finanszírozási kiadások |
7 501 459 |
6 775 511 |
7 501 459 |
7 259 477 |
7 501 459 |
7 259 477 |
7 501 459 |
7 501 459 |
7 259 477 |
7 501 459 |
7 259 477 |
7 501 459 |
88 323 631 |
Kiadások összesen |
47 163 685 |
42 599 457 |
47 163 685 |
45 642 276 |
47 163 685 |
45 642 276 |
47 163 685 |
47 163 685 |
45 642 276 |
47 163 685 |
45 642 276 |
47 163 685 |
555 314 354 |
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Bánhorváti Községi Önkormányzat 2022. évi mérlege |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sorsz. |
Megnevezés |
Összeg |
I. |
Működési bevételek |
6 920 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
466 990 723 |
II. |
Támogatások |
133 227 840 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
39 100 000 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
88 323 631 |
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
316 785 197 |
IV. |
Tartalékok |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
59 281 317 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
59 281 317 |
||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
3. Hitelek |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
Bevételek összesen |
555 314 354 |
Kiadások összesen |
555 314 354 |
||
11. melléklet
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
I. Beruházások |
49 766 076 |
0 |
49 766 076 |
|||
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
- Finanszírozási kiadások |
||||||
Beruházási kiadások összesen |
49 766 076 |
49 766 076 |
12. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00113 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések |
|
Források |
2022.év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
249 998 980 |
249 998 990 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Források összesen: |
249 998 980 |
249 998 990 |
Kiadások, költségek |
||
Személyi jellegű |
5 919 375 |
5 919 375 |
Beruházások, beszerzések |
213 010 496 |
213 010 496 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
24 269 109 |
24 269 109 |
Adminisztratív költségek |
6 800 000 |
6 800 000 |
Kiadások, költségek 9összesen: |
249 998 980 |
249 998 980 |
13. melléklet
"Nemleges" |
||||||||
Sor- |
Lejárt |
|||||||
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet
Bánhorváti Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
1 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
2 |
74031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
82092 Közművelődés .-hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
Önkormányzat összesen: |
5 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
32 |
Közfoglalkoztatottak összesen: |
32 |