Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26- 2024. 05. 30Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 302 557 027 Ft bevétellel, ebből 302 557 027 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 114 590 873 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 11 317 669 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 81 966 181 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások 300 000 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás 2 542 033 Ft
f) beruházási kiadás 89 206 465 Ft
g) Likvid hitel visszafizetés 0 Ft
h) ÁHT megelőlegezés visszafiz. 2 633 806 Ft
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és a 4. melléklete tartalmazza.
(6) A Csokvaományi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete és a 6. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi óvoda létszámával együtt - 12 főben állapítja meg.
(22) A 2022. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 27 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
Tóth Zsuzsanna |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
12 101 921 |
0 |
0 |
12 101 921 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 922 738 |
0 |
0 |
3 922 738 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 626 951 |
0 |
0 |
5 626 951 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148 645 |
0 |
0 |
148 645 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 403 587 |
0 |
0 |
2 403 587 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 810 561 |
0 |
0 |
9 810 561 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
329 100 |
0 |
0 |
329 100 |
e.) Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
e.) Beszámítás utáni kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
22 241 582 |
0 |
0 |
22 241 582 |
0 |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
15 456 380 |
0 |
0 |
15 456 380 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
18 056 380 |
0 |
0 |
18 056 380 |
0 |
||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Szociális étkeztetés 27 fő |
2 140 490 |
0 |
0 |
2 140 490 |
2. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
13 763 181 |
0 |
0 |
13 763 181 |
3. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 639 520 |
0 |
0 |
3 639 520 |
4. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 876 220 |
0 |
0 |
2 876 220 |
5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
0 |
0 |
5 142 300 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
27 561 711 |
0 |
0 |
27 561 711 |
0 |
||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
V. A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása (REKI) |
55 117 669 |
55 117 669 |
||
Polgármesterek bértámogatása |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
REKI |
51 202 016 |
51 202 016 |
||
0 |
||||
VI. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2. Bérleti díjak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
3. Ellátási díjak |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
10 650 000 |
0 |
0 |
10 650 000 |
0 |
||||
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 950 000 |
2 950 000 |
||
0 |
||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
- Oep finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.) |
2 158 300 |
0 |
0 |
2 158 300 |
- Oep finanszírozás ( háziorvosi szolgálat ) |
17 665 000 |
0 |
0 |
17 665 000 |
− Önkormányzatoktól átvett pénz ügyeleti elszámolás miatt |
2 653 983 |
0 |
0 |
2 653 983 |
- 2021. évi startmunka áthúzódó mezőgazdasági 2 hó 12 fő |
1 451 141 |
0 |
0 |
1 451 141 |
-2021. évi startmunka áthúzúdó helyi sajátosságra épülő 2 hó 15 fő |
1 413 617 |
0 |
0 |
1 413 617 |
. 2022. évi startmunka mezőgazdasági 10 hó 12 fő |
20 366 500 |
0 |
0 |
20 366 500 |
- 2022. évi hosszabb időtartamú 5 hó 22 fő |
12 172 950 |
0 |
0 |
12 172 950 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
57 881 491 |
0 |
0 |
57 881 491 |
0 |
||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
196 728 833 |
0 |
0 |
196 728 833 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
105 828 194 |
0 |
0 |
105 828 194 |
0 |
||||
I-X. Bevétel mindösszesen |
302 557 027 |
302 557 027 |
||
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
51 581 443 |
0 |
0 |
51 581 443 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
7 513 056 |
0 |
0 |
7 513 056 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
29 341 383 |
0 |
0 |
29 341 383 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
88 435 882 |
0 |
0 |
88 435 882 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
- munkábajárás |
980 000 |
0 |
980 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
775 391 |
0 |
775 391 |
|
- végkielégítés |
210 600 |
210 600 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
1 965 991 |
0 |
0 |
1 965 991 |
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 855 200 |
0 |
0 |
1 855 200 |
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés) |
9 137 000 |
0 |
0 |
9 137 000 |
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, könyvt) |
384 000 |
0 |
0 |
384 000 |
- egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely pályázat ) |
3 700 800 |
0 |
0 |
3 700 800 |
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj ) |
912 000 |
912 000 |
||
-egyéb külső személyi juttatás ( repi ) |
400 000 |
400 000 |
||
-háziorvosi szolgálat megbízási díja |
7 800 000 |
7 800 000 |
||
- külső személyi juttatások összesen |
24 189 000 |
0 |
0 |
24 189 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
114 590 873 |
0 |
0 |
114 590 873 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
11 317 669 |
0 |
0 |
11 317 669 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
11 317 669 |
0 |
0 |
11 317 669 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 380 000 |
0 |
0 |
1 380 000 |
Üzemeltetési anyagok: |
17 354 000 |
0 |
0 |
17 354 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
18 734 000 |
0 |
0 |
18 734 000 |
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
Közüzemi díjak |
26 390 000 |
0 |
0 |
26 390 000 |
Bérleti és lízingdíjak |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
Egyéb szolgáltatás: |
7 476 220 |
0 |
0 |
7 476 220 |
Kiküldetés |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Működési célú ÁFA |
15 298 080 |
0 |
0 |
15 298 080 |
- kamatkiadások |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
Egyéb dologi kiadás |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
- Kincstári visszafizetés |
7 847 881 |
0 |
0 |
7 847 881 |
III. Dologi kiadások összesen |
81 966 181 |
0 |
0 |
81 966 181 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- önkormányzati segély (átmeneti, temetési) |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
- óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
1 183 567 |
0 |
0 |
1 183 567 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó - Bódva Völgye hull. Kez. Társ. |
180 600 |
0 |
180 600 |
|
- Ügyeleti elszámolás miatti önkormányzatoknak visszafiz |
248 926 |
0 |
0 |
248 926 |
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
1 789 493 |
0 |
0 |
1 789 493 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv. BURSA) |
0 |
345 000 |
0 |
345 000 |
- LEADER Egyesület támogatása |
0 |
166 000 |
0 |
166 000 |
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. támogatása |
0 |
241 540 |
0 |
241 540 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
752 540 |
0 |
752 540 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
209 664 216 |
1 052 540 |
0 |
210 716 756 |
0 |
||||
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
|||
- belvízelvezetés, startmunka fejlesztés, beruházás |
49 660 000 |
0 |
0 |
49 660 000 |
- belvízelvezetés, startmunka fejlesztés, beruházás ÁFA |
13 408 200 |
13 408 200 |
||
VIII. Beruházási kiadások összesen: |
63 068 200 |
0 |
0 |
63 068 200 |
IX. Felújítások |
||||
Óvoda felújítás |
20 581 311 |
0 |
0 |
20 581 311 |
Óvoda felújítás ÁFA-ja |
5 556 954 |
0 |
0 |
5 556 954 |
IX Feljújítások összesen: |
26 138 265 |
0 |
0 |
26 138 265 |
X. Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
XI. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 633 806 |
0 |
0 |
2 633 806 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
301 504 487 |
1 052 540 |
0 |
302 557 027 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
12 101 921 |
0 |
0 |
12 101 921 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 922 738 |
0 |
0 |
3 922 738 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 626 951 |
0 |
0 |
5 626 951 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148 645 |
0 |
0 |
148 645 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 403 587 |
0 |
0 |
2 403 587 |
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 810 561 |
0 |
0 |
9 810 561 |
c.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
329 100 |
0 |
0 |
329 100 |
d.) Beszámítás utáni kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
e.) Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
f.) 2019. évi bérkompenzáció támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
22 241 582 |
0 |
0 |
22 241 582 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
15 456 380 |
0 |
0 |
15 456 380 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
18 056 380 |
0 |
0 |
18 056 380 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Szociális étkeztetés ( 29 fő * 73810 ) |
2 140 490 |
0 |
0 |
2 140 490 |
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 763 181 |
0 |
0 |
13 763 181 |
3. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 639 520 |
3 639 520 |
||
4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása ( 5523 adag * 570 Ft/adag) |
2 876 220 |
0 |
0 |
2 876 220 |
5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
0 |
0 |
5 142 300 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
27 561 711 |
0 |
0 |
27 561 711 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
||||
V. A települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesterek bértámogatása |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
REKI |
51 202 016 |
51 202 016 |
||
VI. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2. Bérleti díjak |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
3. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 950 000 |
0 |
0 |
2 950 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
- Oep finanszírozás (ügyelet) |
0 |
0 |
0 |
|
- Oep finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.) |
2 158 300 |
0 |
0 |
2 158 300 |
- Oep finanszírozás ( háziorvosi szolgálat ) |
17 665 000 |
0 |
0 |
17 665 000 |
− Önkormányzatoktól átvett pénz ügyeleti elszámolás miatt |
2 653 983 |
0 |
0 |
2 653 983 |
- 2021. évi startmunka áthúzódó mezőgazdasági 2 hó 12 fő |
1 451 141 |
0 |
0 |
1 451 141 |
-2021. évi startmunka áthúzúdó helyi sajátosságra épülő 2 hó 15 fő |
1 413 617 |
0 |
0 |
1 413 617 |
. 2022. évi startmunka mezőgazdasági 10 hó 12 fő |
20 366 500 |
0 |
0 |
20 366 500 |
- 2022. évi hosszabb időtartamú 5 hó 22 fő |
12 172 950 |
0 |
0 |
12 172 950 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
57 881 491 |
0 |
0 |
57 881 491 |
0 |
||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
190 228 833 |
0 |
0 |
190 228 833 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
105 740 488 |
0 |
0 |
105 740 488 |
I-X. Bevétel mindösszesen |
295 969 321 |
0 |
0 |
295 969 321 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
19 993 443 |
0 |
0 |
19 993 443 |
-részmunkaidőben foglalkoztatottak |
7 513 056 |
0 |
0 |
7 513 056 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
29 341 383 |
0 |
0 |
29 341 383 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
56 847 882 |
0 |
0 |
56 847 882 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
- munkábajárás |
580 000 |
0 |
0 |
580 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
775 391 |
0 |
0 |
775 391 |
-végkielégítés |
210 600 |
0 |
0 |
210 600 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 565 991 |
0 |
0 |
1 565 991 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- képviselői tiszteletdíj |
1 855 200 |
0 |
0 |
1 855 200 |
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés |
9 137 000 |
0 |
0 |
9 137 000 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb, díj könyvtár ) |
384 000 |
0 |
0 |
384 000 |
- egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely pályázat ) |
3 700 800 |
0 |
0 |
3 700 800 |
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj ) |
912 000 |
0 |
0 |
912 000 |
- egyéb külső személyi juttatás ( repi ) |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
-háziorvosi szolgálat megbízási díja |
7 800 000 |
0 |
0 |
7 800 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
24 189 000 |
0 |
0 |
24 189 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
82 602 873 |
0 |
0 |
82 602 873 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
6 773 234 |
0 |
0 |
6 773 234 |
- szociális hozzájárulási adó ( pályázatok ) |
432 994 |
0 |
0 |
432 994 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 206 228 |
0 |
0 |
7 206 228 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Üzemeltetési anyagok: |
||||
- üzemeltetési anyagok |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
- Üzemeltetési anyag startmunka |
3 330 000 |
0 |
0 |
3 330 000 |
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) |
3 104 000 |
0 |
0 |
3 104 000 |
Üzemeltetési anyag összesen: |
10 434 000 |
0 |
0 |
10 434 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
11 734 000 |
0 |
0 |
11 734 000 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Közüzemi díjak |
24 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
Bérleti és lízingdíjak |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
Egyéb szolgáltatás: |
||||
-egyéb szolgáltatás |
4 200 000 |
0 |
0 |
4 200 000 |
- vásárolt élelmezés |
2 876 220 |
0 |
0 |
2 876 220 |
Egyéb szolgáltatás összesen: |
7 076 220 |
7 076 220 |
||
Kiküldetés |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Működési célú ÁFA |
||||
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) Áfa |
838 080 |
0 |
0 |
838 080 |
- startmunka ÁFA |
722 000 |
0 |
0 |
722 000 |
- Működési célú ÁFA |
11 338 000 |
0 |
0 |
11 338 000 |
Működési célú ÁFA összesen: |
12 898 080 |
0 |
0 |
12 898 080 |
- kamatkiadások |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
- egyéb dologi kiadás |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
- Kincstári visszafizetés |
7 847 881 |
0 |
0 |
7 847 881 |
III. Dologi kiadások összesen |
69 206 181 |
0 |
0 |
69 206 181 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- önkormányzati segély (átmeneti,temetési) |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
1 183 567 |
0 |
0 |
1 183 567 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez. Társ. |
180 600 |
0 |
0 |
180 600 |
- Ügyeleti elszámolás miatti önkormányzatoknak visszafiz |
248 926 |
0 |
0 |
248 926 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
1 789 493 |
0 |
0 |
1 789 493 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Szervezetek támogatása(nyug.szakszerv, Bursa. Polgárőr ) |
0 |
345 000 |
0 |
345 000 |
- Leader Egyesület támogatása |
0 |
166 000 |
0 |
166 000 |
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
241 540 |
0 |
241 540 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
752 540 |
0 |
752 540 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
- Óvoda finanszírozása |
42 716 235 |
0 |
0 |
42 716 235 |
- Idősek Klubja finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
- államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
2 633 806 |
2 633 806 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
45 350 041 |
0 |
0 |
45 350 041 |
0 |
||||
VIII. Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
206 154 816 |
1 052 540 |
0 |
207 207 356 |
0 |
||||
IX. Beruházások |
||||
- belvízelvezetés, startmunka fejlesztés, beruházás |
49 310 000 |
0 |
0 |
49 310 000 |
- belvízelvezetés, startmunka fejlesztés, beruházás ÁFA |
13 313 700 |
13 313 700 |
||
IX. Beruházási kiadások összesen: |
62 623 700 |
0 |
0 |
62 623 700 |
X. Felújítások |
||||
Óvoda felújítás |
20 581 311 |
0 |
0 |
20 581 311 |
Óvoda felújítás ÁFA-ja |
5 556 954 |
0 |
0 |
5 556 954 |
X Feljújítások összesen: |
26 138 265 |
0 |
0 |
26 138 265 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
294 916 781 |
1 052 540 |
0 |
295 969 321 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
42 716 235 |
0 |
0 |
42 716 235 |
II. Ellátási díj ( térítési díj bevétel) |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
III. Pénzmaradvány |
87 706 |
87 706 |
||
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
49 303 941 |
0 |
0 |
49 303 941 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
31 588 000 |
0 |
0 |
31 588 000 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
31 588 000 |
0 |
0 |
31 588 000 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- jubileumi jutalom 2 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- munkábajárás |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
-Egyéb személyi juttatás |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
31 988 000 |
0 |
0 |
31 988 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
4 111 441 |
0 |
0 |
4 111 441 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 111 441 |
0 |
0 |
4 111 441 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
- közüzemi díjak |
2 390 000 |
0 |
0 |
2 390 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
- kamatkiadás, egyéb dologi kiadás |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
- vás.term.ÁFÁ-ja |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
12 760 000 |
0 |
0 |
12 760 000 |
IV. Beruházási kiadások |
||||
- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
- kisértékű tárgyi eszköz Áfá-ja |
94 500 |
0 |
0 |
94 500 |
IV. Beruházási kiadások összesen: |
444 500 |
0 |
0 |
444 500 |
0 |
||||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 303 941 |
0 |
0 |
49 303 941 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
||
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
||
Közös konyha létszáma |
3 |
3 |
||
Óvoda létszáma összesen: |
8 |
8 |
||
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||||||
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgálat |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Szünidei gyermekétkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Munkahe., egyéb étkezt |
Közúti közlekedési igazg |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
Család és nővédelmi gondozás |
Zöldterület kezelés |
Közvilágítás |
Munkanélk. aktív korúak ellátásai |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Belterületi vízelvezetés |
Óvoda fejlesztés pályázat |
Óvoda udvar fejlesztés |
Lakhatési célú beruházások Csokvaomány községben |
Humán kapacitás fejlesztése az ózdi járásban |
"Jó kis hely pályázat" |
Jó kis hely infrája |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások ( szoc. tűzifa ) |
Startmunka - közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
066020 |
011130 |
107 055 |
091110 |
091140 |
096015 |
104037 |
107051 |
096025 |
045110 |
082044 |
0 82092 |
0 72112 |
072111 |
074031 |
066010 |
061010 |
105010 |
013320 |
104051 |
107060 |
0 47410 |
0 13350 |
0 91140 |
0 64040 |
0 84070 |
104 060 |
104 060 |
106020 |
041237 |
041233 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
3 444 |
22 100 |
9 488 |
3 154 |
4 522 |
7 513 |
5 753 |
3 120 |
17 911 |
11 430 |
88 435 |
|||||||||||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
211 |
400 |
375 |
986 |
||||||||||||||||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
200 |
200 |
580 |
980 |
||||||||||||||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
3 444 |
22 300 |
0 |
0 |
0 |
9 688 |
0 |
0 |
0 |
3 154 |
4 733 |
8 093 |
5 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 120 |
0 |
18 311 |
11 805 |
90 401 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
10 992 |
10 992 |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
400 |
384 |
912 |
7 800 |
3 701 |
13 197 |
||||||||||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
11 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 |
912 |
0 |
7 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 189 |
6. Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 429 |
448 |
2 873 |
1 238 |
45 |
517 |
615 |
977 |
748 |
433 |
1 252 |
743 |
11 318 |
|||||||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
1 429 |
448 |
2 873 |
0 |
0 |
0 |
1 238 |
0 |
0 |
45 |
517 |
615 |
977 |
748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 |
0 |
0 |
1 252 |
743 |
11 318 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
1 000 |
80 |
300 |
1 380 |
|||||||||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 300 |
800 |
0 |
520 |
1 356 |
3 406 |
804 |
100 |
200 |
500 |
100 |
3 104 |
3 330 |
834 |
17 354 |
|||||||||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
2 300 |
1 800 |
0 |
0 |
600 |
1 356 |
0 |
3 406 |
804 |
0 |
100 |
200 |
0 |
800 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 104 |
3 330 |
834 |
18 734 |
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
1 250 |
200 |
150 |
1 600 |
||||||||||||||||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
1 250 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 |
|
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
14 161 |
3 900 |
750 |
609 |
1 031 |
0 |
100 |
250 |
1 500 |
4 089 |
26 390 |
|||||||||||||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak |
0 |
600 |
600 |
|||||||||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 |
400 |
50 |
100 |
1 350 |
|||||||||||||||||||||||||||
14. Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
1 300 |
400 |
200 |
2 265 |
382 |
200 |
100 |
100 |
2 329 |
7 276 |
||||||||||||||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
16 261 |
5 300 |
0 |
0 |
1 000 |
609 |
2 265 |
1 331 |
0 |
0 |
482 |
450 |
0 |
1 500 |
0 |
100 |
4 089 |
0 |
100 |
0 |
0 |
2 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 816 |
17. Kiküldetések kiadásai |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
5 644 |
2 800 |
300 |
779 |
611 |
1 321 |
220 |
300 |
520 |
54 |
1 104 |
27 |
629 |
838 |
151 |
15 298 |
||||||||||||||||
20. Kamatkiadások |
1 200 |
120 |
1 320 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
600 |
600 |
100 |
0 |
1 300 |
|||||||||||||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
6 244 |
4 600 |
0 |
0 |
520 |
779 |
611 |
1 321 |
0 |
0 |
220 |
300 |
0 |
520 |
0 |
54 |
1 104 |
0 |
27 |
0 |
0 |
629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
838 |
151 |
0 |
17 918 |
22. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
0 |
1 789 |
1 789 |
|||||||||||||||||||||||||||||
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
753 |
753 |
||||||||||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
753 |
1 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 |
28. Beruházások |
100 |
250 |
44 890 |
4 420 |
49 660 |
|||||||||||||||||||||||||||
29. Felújítások |
20 581 |
20 581 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30. Beruházások ÁFA-ja |
27 |
68 |
12 120 |
5 557 |
1 195 |
18 967 |
||||||||||||||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
0 |
0 |
318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 010 |
26 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 615 |
0 |
89 208 |
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
MÁK visszafizetés |
7 848 |
7 848 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 633 |
2 633 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
25 558 |
38 091 |
3 892 |
25 173 |
2 447 |
2 744 |
2 876 |
17 302 |
804 |
0 |
1 231 |
5 533 |
5 348 |
19 840 |
6 501 |
254 |
5 193 |
0 |
127 |
0 |
300 |
59 968 |
26 138 |
0 |
0 |
0 |
7 254 |
0 |
3 942 |
28 659 |
13 382 |
302 557 |
LÉTSZÁM (fő) |
0 |
0 |
1 |
5 |
3 |
1 |
0 |
1 |
1 |
12 |
15 |
39 |
||||||||||||||||||||
8. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
1 183 567 |
0 |
0 |
1 183 567 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ. |
180 600 |
0 |
0 |
138 |
- Ügyeleti elszámolás miatt önkormányzatoknak visszafizetés |
248 926 |
0 |
0 |
248 926 |
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
1 789 493 |
0 |
0 |
1 789 493 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA) |
0 |
345000 |
0 |
345 000 |
– Leader Egyesület |
0 |
166000 |
0 |
166 000 |
– Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége |
0 |
241540 |
0 |
241 540 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
752540 |
0 |
752 540 |
Átadott pénzeszköz összesen |
1 789 493 |
752 540 |
0 |
2 542 033 |
9. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 241 582 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
92 401 873 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
18 056 380 |
Külső személyi juttatások |
24 189 000 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
27 561 711 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 317 669 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Dologi kiadások |
81 966 181 |
Pénzmaradvány |
105 828 194 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
300 000 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
Működési célú támogatások áht belül |
1 789 493 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
Működési célú támogatások áht kívül |
752 540 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
57 881 491 |
Beruházási kiadások |
89 206 465 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
55 117 669 |
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 633 806 |
||
Összesen |
302 557 027 |
Összesen |
304 557 027 |
10. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
1 |
0 |
0 |
1 |
Szociális étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
Idősek demens betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú távú közmunka |
15 |
0 |
0 |
15 |
Startmunka program |
12 |
0 |
0 |
12 |
Óvoda |
5 |
0 |
0 |
5 |
Falugondnok, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Ifjúság és családvédelem |
1 |
0 |
0 |
1 |
Összesen |
44 |
0 |
0 |
44 |
11. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Pénzmaradvány |
105 828 194 |
LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása |
0 |
Munkaügyi kp. Felhalm |
Felhalmozási hitelkamat |
0 |
|
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás |
0 |
Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása) |
89 206 465 |
Összesen |
105 828 194 |
Összesen |
89 206 465 |
12. melléklet
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Sajóvölgye Takarékszöv |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2023 év |
2024. év |
2025. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
22 241 582 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 427 216 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
18 056 380 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 614 397 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
27 561 711 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
1 631 921 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
100 000 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
370 837 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
57 881 491 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
5 148 531 |
Pénzmaradvány |
105 828 194 |
||||||||||||
kiegészítő támogatás |
55 117 669 |
55 117 669 |
|||||||||||
Önkormányzati támogatás |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
302 557 027 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
66 298 071 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
114 590 873 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
6 243 931 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
11 317 669 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
3.Dologi kiadások |
81 966 181 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
1 789 493 |
0 |
248 926 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
234 840 |
||
6. Működési célú pénzeszközátadás |
752 540 |
330 000 |
0 |
110 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
169 000 |
0 |
0 |
43 540 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Beruházási kiadások |
89 206 465 |
26 138 265 |
63 068 200 |
||||||||||
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
2 633 806 |
2 633 806 |
|||||||||||
MINDÖSSZESEN |
302 557 027 |
20 311 700 |
17 596 820 |
43 846 159 |
80 416 094 |
17 447 894 |
17 597 894 |
17 347 894 |
17 347 894 |
17 766 894 |
17 347 894 |
17 347 894 |
14 320 965 |
17. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén |
105 828 194 |
Összes bevétel tervezett összege |
196 728 833 |
Összes kiadás tervezett összege |
196 728 833 |
Tervezett záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
105 828 194 |
18. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2022. évi bevételi előirányzati |
2023. évi bevételi előirányzati |
2024. évi bevételi előirányzati |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 241 582 |
24 910 572 |
27 899 840 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
18 056 380 |
20 223 146 |
22 649 923 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
27 561 711 |
30 869 116 |
34 573 410 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2270000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
11 928 000 |
13 359 360 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
3 304 000 |
3 700 480 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
57 881 491 |
64 827 270 |
72 606 542 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT |
55 117 669 |
61 731 789 |
69 139 604 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Pénzmaradvány |
105 828 194 |
126 993 833 |
142 233 093 |
MINDÖSSZESEN |
302 557 027 |
347 330 126 |
389 009 741 |
MEGNEVEZÉS |
2022. évi kiadási előirányzati adatok |
2023. évi kiadási előirányzati adatok |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
90 401 873 |
101 250 098 |
113 400 109 |
Külső személyi juttatások |
24 189 000 |
27 091 680 |
30 342 682 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 317 669 |
12 675 789 |
14 196 884 |
Dologi kiadások |
81 966 181 |
91 802 123 |
102 818 377 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
300 000 |
336 000 |
376 320 |
Működési célú pénzeszközátadás |
2 542 033 |
2 847 077 |
3 188 726 |
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 633 806 |
||
Beruházási kiadások |
89 206 465 |
99 911 241 |
111 900 590 |
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN |
302 557 027 |
335 914 008 |
376 223 688 |
19. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
2 900 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
2 800 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 700 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|