Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2023. 12. 31Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el
1. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 8/2021. (II. 17.) számú önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2021. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően
a) költségvetési bevételi előirányzatát 14.964.898 ezer forintban, azaz tizennégymillió-kilencszázhatvannégyezer-nyolcszázkilencvennyolc ezer forintban,
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:
ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 23.430.386 ezer forintban, azaz huszonhárommillió-négyszázharmincezer-háromszáznyolcvanhat ezer Ft-ban,
bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát 1.500.311 ezer forintban, azaz egymillió-ötszázezer-háromszáztizenegy ezer forintban,
bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 3.434.851 ezer forintban, azaz hárommillió-négyszázharmincnégyezer-nyolcszázötvenegy ezer forintban,
c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 111. § (4) bekezdés (továbbiakban: Mötv.) szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,
d) költségvetési kiadási előirányzatát 24.811.877 ezer forintban, azaz huszonnégymillió-nyolcszáztizenegyezer-nyolcszázhetvenhét ezer forintban,
e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:
ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 6.497.861 ezer forintban, azaz hatmillió-négyszázkilencvenhétezer-nyolcszázhatvanegy ezer forintban,
eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 6.497.861 ezer forintban, azaz hatmillió-négyszázkilencvenhétezer-nyolcszázhatvanegy ezer forintban,
f) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát 17.930.386 ezer forintban, azaz tizenhétmillió-kilencszázharmincezer-háromszáznyolcvanhat ezer forintban,
g) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 575.233 ezer forintban, azaz ötszázhetvenötezer-kettőszázharminchárom ezer forintban,
h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 663.105 ezer forintban, azaz hatszázhatvanháromezer-egyszázöt ezer forintban, továbbá
i) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint: szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát 500.311 ezer forintban, azaz ötszázezer-háromszáztizenegy ezer forintban,
j) a bevételi előirányzatok főösszegét 50.403.540 ezer forintban, azaz ötvenmillió-négyszázháromezer-ötszáznegyven ezer forintban,
k) a kiadási előirányzatok főösszegét 50.403.540 ezer forintban, azaz ötvenmillió-négyszázháromezer-ötszáznegyven ezer forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti módosított bevételi előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatainak összegeit az 1. melléklet 5. oszlopa, a módosított kiadási előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatának összegeit a 2. melléklet 5. oszlopa tartalmazza.
2. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2021. (II. 17.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési főösszegekkel állapítja meg:
a) a teljesített költségvetési bevételét 14.514.551 ezer forintban, azaz tizennégymillió-ötszáztizennégyezer-ötszázötvenegy ezer forintban,
b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:
ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 19.003.908 ezer forintban, azaz tizenkilencmillió-háromezer-kilencszáznyolc ezer forintban,
bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonásának teljesítését 1.587.420 ezer forintban, azaz egymillió-ötszáznyolcvanhétezer-négyszázhúsz ezer forintban,
bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 3.434.851 ezer forintban, azaz hárommillió-négyszázharmincnégyezer-nyolcszázötvenegy ezer forintban,
c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,
d) államháztartáson belüli megelőlegezés teljesített bevételét 665.539 ezer forintban, azaz hatszázhatvanötezer-ötszázharminckilenc ezer forintban,
e) teljesített költségvetési kiadását 14.216.838 ezer forintban, azaz tizennégymillió-kettőszáztizenhatezer-nyolcszázharmincnyolc ezer forintban,
f) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:
fa) az irányító szervi támogatás finanszírozási bevételét 5.577.868 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázhetvenhétezer-nyolcszázhatvannyolc ezer forintban,
fb) az irányító szervi támogatás folyósításának kiadását 5.577.868 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázhetvenhétezer-nyolcszázhatvannyolc ezer forintban,
g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítését 663.104 ezer forintban, azaz hatszázhatvanháromezer-egyszáznégy ezer forintban,
h) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítését 17.930.385 ezer forintban, azaz tizenhétmillió-kilencszázharmincezer-háromszáznyolcvanöt ezer forintban,
i) pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése teljesítését 3.087.420 ezer forintban, azaz hárommillió-nyolcvanhétezer-négyszázhúsz ezer forintban,
j) bevételek teljesítése főösszegét 44.784.137 ezer forintban, azaz negyvennégymillió-hétszáznyolcvannégyezer-egyszázharminchét ezer forintban,
k) kiadások teljesítése főösszegét 41.475.615 ezer forintban, azaz negyvenegymillió-négyszázhetvenötezer-hatszáztizenöt ezer forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi teljesítések főösszegének részletezését az 1. melléklet 6. oszlopa, a kiadási teljesítések főösszegének részletezését a 2. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.
3. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2021. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézményei 2021. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8., az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
(10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.
4. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi pénzforgalmi kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
5. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. melléklet, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
6. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
7. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési maradvány kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
8. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
9. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 20. melléklet tartalmazza.
10. § E rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése - 1. melléklet
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése - 2. melléklet
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel - 3. melléklet
4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2021. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai - 4. melléklet
5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2021. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai telephelyenkénti bontásban - 5. melléklet
6. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése - 6. melléklet
7. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése - 7. melléklet
8. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 8. melléklet
9. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 9. melléklet
10. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 10. melléklet
11. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatai és teljesítési adatai - 11. melléklet
12. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi tervezett előirányzatai és teljesítési adatai - 12. melléklet
13. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi összevont mérlege - 13. melléklet
14. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi pénzforgalmi kimutatása - 14. melléklet
15. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása - 15. melléklet
16. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről - 16. melléklet
17. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása - 17. melléklet
18. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési maradvány kimutatása - 18. melléklet
19. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása - 19. melléklet
20. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása - 20. melléklet
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.