A

B

C

D

E

F

G

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Tipegő Bölcsőde

Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda

Önkormányzat összesen

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

86 595 590

-

-

-

86 595 590

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

64 798 860

-

-

-

64 798 860

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

59 978 307

-

-

-

59 978 307

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

6 939 968

-

-

-

6 939 968

5

Máködési célő költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

4 349 845

-

-

-

4 349 845

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

330 000

-

-

-

330 000

7

Önkormányzatok működésének támogatása

B11

222 992 570

-

-

-

222 992 570

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

B16

21 000 000

3 759 350

-

-

24 759 350

9

ebből: társadalombiztosítás pü.alapjai (védőnő ell.fin.)

-

-

-

-

10

ebből: elkülönített állami pénzalapok (közfogl. tám:)

-

-

-

-

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

243 992 570

3 759 350

-

-

247 751 920

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

41 550 683

-

-

-

41 550 683

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

41 550 683

-

-

-

41 550 683

14

vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

B34

9 000 000

-

-

-

9 000 000

15

gépjármű adók

B354

-

-

-

-

-

16

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

17

Egyéb közhatalmi bevétel (egyéb települési adók - talajterhelés , pótlék..)

B36

1 300 000

-

-

-

1 300 000

18

Közhatalmi bevételek

B3

10 300 000

-

-

-

10 300 000

19

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

20

Szolgáltatások ellenértéke

B402

45 000

-

-

-

45 000

21

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4 727 865

-

-

-

4 727 865

22

Tulajdonosi bevételek (önk.vagyon bérbeadása, vagyonkezelésbe adás)

B404

23 500 000

220 000

-

-

23 720 000

23

Ellátási díjak

B405

4 200 000

-

2 000 000

1 372 913

7 572 913

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 200 000

-

-

7 200 000

25

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

26

Kamatbevételek

B408

5 353

1 830

1 000

1 000

9 183

27

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

28

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

-

-

-

29

Egyéb működési bevételek

B411

447 432

-

10 000

5 000

462 432

30

Működési bevételek

B4

40 125 650

221 830

2 011 000

1 378 913

43 737 393

31

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B64

-

-

-

-

-

32

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

33

Költségvetési bevételek

B1-B7

335 968 903

3 981 180

2 011 000

1 378 913

343 339 996

34

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B813

736 572 876

285 365

141 373

79 447

737 079 061

35

Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás

B816

-

47 437 805

42 709 627

65 554 640

155 702 072

36

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

736 572 876

47 723 170

42 851 000

65 634 087

892 781 133

37

Finanszírozási bevételek

B8

736 572 876

47 723 170

42 851 000

65 634 087

892 781 133

38

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 072 541 779

51 704 350

44 862 000

67 013 000

1 080 419 057

A bevételek mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

A

B

C

D

E

F

G

1

Megnevezés

Rovat száma

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Bölcsőde

Óvoda

Mindösszesen Önkormányzat

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

2

Törvény szerinti illetmények munkabérek

K1101

37 607 980

37 655 000

30 000 000

42 929 000

148 191 980

3

Normatív jutalmak

K1102

0

289 579

450 000

1 350 000

2 089 579

4

Céljuttatás, projekt prémium

K1103

0

4 076 908

0

500 000

4 576 908

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat

K1104

0

0

320 000

0

320 000

6

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

7

Jubileumi jutalom

K1106

421 200

0

0

0

421 200

8

Béren kívüli juttatások

K1107

1 087 210

1 113 470

1 095 000

1 563 000

4 858 680

9

Ruházati költségtérítés

K1108

43 800

0

539 000

100 000

682 800

10

Közlekedési költségtérítés

K1109

240 000

262 703

30 000

400 000

932 703

11

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

12

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

13

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

500 000

132 657

780 000

500 000

1 912 657

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

39 900 190

43 530 317

33 214 000

47 342 000

163 986 507

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

18 205 600

0

0

0

18 205 600

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

600 000

65 208

210 000

250 000

1 125 208

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

742 448

0

742 448

19

Külső személyi juttatások

K122

18 805 600

807 656

210 000

250 000

20 073 256

20

Személyi juttatások

K1

58 705 790

44 337 973

33 424 000

47 592 000

184 059 763

21

Szociális hozzájárulási adó

K213

6 482 073

6 016 601

4 466 000

6 206 000

23 170 674

22

Egészségügyi hozzájárulás

K2

0

0

0

0

0

23

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K243

0

24

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 482 073

6 016 601

4 466 000

6 206 000

23 170 674

25

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

300 000

300 000

600 000

26

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 015 312

134 272

410 400

397 725

2 957 709

27

Készletbeszerzés

K31

2 015 312

134 272

710 400

697 725

3 557 709

28

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 048 939

40 000

55 000

168 000

2 311 939

29

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

586 000

76 492

0

55 000

717 492

30

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 634 939

116 492

55 000

223 000

3 029 431

31

Közüzemi díjak

K331

23 148 386

213 600

2 004 093

2 623 982

27 990 061

32

Vásárolt élelmezés

K332

10 169 938

0

2 125 000

5 961 018

18 255 956

33

Bérleti és lízing díjak

K333

26 000

0

0

0

26 000

34

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

16 039 719

42 782

89 628

16 172 129

35

Közvetített szolgáltatások

K335

4 781 521

0

0

0

4 781 521

36

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 017 350

365 859

39 600

400 000

1 822 809

37

Egyéb szolgáltatások

K337

12 214 099

112 307

453 125

267 612

13 047 143

38

Szolgáltatási kiadások

K33

67 397 013

691 766

4 664 600

9 342 240

82 095 619

39

Kiküldetések kiadásai

K341

200 000

4 297

20 000

70 055

294 352

40

Reklám és propaganda kiadások

K342

825 000

0

0

0

825 000

41

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K34

1 025 000

4 297

20 000

70 055

1 119 352

42

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 534 969

187 949

1 472 000

2 785 000

17 979 918

43

Fizetendő általános forgalmi adó (kedvezm.étk.jutó áfa)

K352

151 358 586

0

0

0

151 358 586

44

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

45

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

46

Egyéb dologi kiadások

K355

1 895 000

215 000

50 000

15 000

2 175 000

47

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

166 788 555

402 949

1 522 000

2 800 000

171 513 504

48

Dologi kiadások

K3

239 860 819

1 349 776

6 972 000

13 133 020

261 315 615

49

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

50

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

51

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

52

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

53

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

54

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

55

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

56

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 000 000

0

0

0

3 000 000

57

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 000 000

0

0

0

3 000 000

58

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

0

59

Egyéb elvonások befizetések

K5023

65

0

0

0

65

60

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

61

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre

K506

2 493 000

0

0

0

2 493 000

62

Műk.c.visszatérítendő tám.kölcs nyújtása ÁH-n kívülre

K508

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

K512

1 700 000

0

0

0

1 700 000

64

Tartalékok

K513

16 962 800

0

0

0

16 962 800

65

ebből: általános tartalék

0

0

0

0

0

66

Ebből: Céltartalék (közművek vagyonkez.d, bérl.díja)

0

0

0

0

67

Egyéb működési célú kiadások

K5

21 155 865

0

0

0

21 155 865

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

5 000 000

0

0

0

5 000 000

70

Informatikai eszközök bezerzése, létesítése

K63

14 117 157

0

0

0

14 117 157

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

64 551

64 551

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 811 632

17 429

3 829 061

75

Beruházások

K6

22 928 789

0

0

81 980

23 010 769

76

Ingatlanok felújítása

K71

550 178 891

0

0

0

550 178 891

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

350 000

0

0

0

350 000

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

6 131 567

0

0

0

6 131 567

80

Felújítások

K7

556 660 458

0

0

0

556 660 458

81

Felhalmozásí célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre

K83

0

0

0

0

0

82

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-kivülre

K89

0

0

0

0

0

83

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

0

84

Költségvetési kiadások

K1-K8

908 793 794

51 704 350

44 862 000

67 013 000

1 072 373 144

85

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

0

0

0

0

86

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

87

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

88

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8 045 913

0

0

0

8 045 913

89

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

155 702 072

0

0

0

155 702 072

90

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

91

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

163 747 985

0

0

0

163 747 985

92

Finanszírozási kiadások

K9

163 747 985

0

0

0

163 747 985

93

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K9

916 839 707

51 704 350

44 862 000

67 013 000

1 080 419 057

A kiadások mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Kiadások

Bevételek

megnevezés

Személyi juttatások K1

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

Összes kiadás

Működési célú támogatáso áh. Belülről

Felhalmozási célú támogatások áh.belülrül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összes bevétel

K1

K2

K3

K4

K5

K6-K8

K9

B1

B2

B3

B4

B6

B8

Kötelező feladatok

1

Önkormányzat

58 705 790

6 482 073

239 860 819

3 000 000

21 155 865

579 589 247

163 747 985

1 072 541 779

243 992 570

4 882 011

10 300 000

40 125 650

0

736 572 876

1 035 873 107

2

Polgármesteri Hivatal

44 337 973

6 016 601

1 349 776

0

51 704 350

3 759 350

0

221 830

0

47 723 170

51 704 350

3

Tipegő Bölcsőde

33 424 000

4 466 000

6 972 000

0

44 862 000

0

0

2 011 000

0

42 851 000

44 862 000

4

Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda

47 592 000

6 206 000

13 133 020

81 980

67 013 000

0

0

1 378 913

0

65 634 087

67 013 000

5

Kötelező feladatok összesen:

184 059 763

23 170 674

261 315 615

3 000 000

21 155 865

579 671 227

163 747 985

1 072 373 144

247 751 920

4 882 011

10 300 000

43 737 393

0

892 781 133

1 043 750 385

6

7

Állami feladatok

8

Iskola működtetés támogatása

0

0

0

9

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Önként vállalt feladatok

11

0

0

0

12

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Mindösszesen:

184 059 763

23 170 674

261 315 615

3 000 000

21 155 865

579 671 227

163 747 985

1 072 373 144

247 751 920

10 300 000

43 737 393

0

892 781 133

1 043 750 385

A mindösszesen sor nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

A

B

C

D

E

F

1

Bevételek

rovat

2022.év eredeti előirányzat

Kiadások

rovat

2022.év eredeti előirányzat

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

86 595 590

Személyi juttatások

K1

184 059 763

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

64 798 860

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

23 170 674

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

59 978 307

Dologi kiadások

K3

261 315 615

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

6 939 968

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 000 000

6

Máködési célő költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

4 349 845

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

21 155 865

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

330 000

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

B16

24 759 350

9

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kivülről

B64

-

10

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

11

Közhatalmi bevételek

B3

10 300 000

12

Működési bevételek

B4

43 737 393

13

Költségvetési működési célú bevételek

301 789 313

Költségvetési működési célú kiadások

492 701 917

14

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

B2

41 550 683

Beruházások

K6

23 010 769

15

Felhalmozási bevételek

B5

-

Felújítások

K7

556 660 458

16

-

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

17

Költségvetési felhalmozási célú bevételek

41 550 683

Költségvetési felhalmozási célú bevételek

579 671 227

18

Pénzmaradvány

B813

737 079 061

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

19

Egyéb finanszírozási bevételek

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 045 913

20

Finanszírozási bevételek

737 079 061

Finanszírozási kiadások

8 045 913

21

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 080 419 057

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 080 419 057”