Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 29- 2022. 11. 30

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.29.

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 21.839.846 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 19.136.190 eFt,

b) bevételi főösszege 21.839.846 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 12.220.088 eFt,

c) tárgyévi hiánya 9.619.758 eFt, ebből működési hiány 3.377.106 eFt, fejlesztési hiány 6.242.652 eFt,

d) működési célú kiadás összege 7.910.921 eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 1.030.026 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 142.551 eFt,

dologi kiadások 1.098.497 eFt,

ellátottak pénzbeni juttatása 55.905 eFt,

átadott pénzeszközök 2.145.988 eFt,

felújítási kiadások 2.280 eFt,

felhalmozási kiadások 125.299 eFt,

működési célú tartalékok 3.310.375 eFt.

működési célú bevétel összege 7.910.921 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 13.928.925 eFt,

ebből dologi kiadás 751.429 eFt,

átadott pénzeszközök működési célra 58.528 eFt,

átadott pénzeszközök fejlesztési célra 45.836 eFt,

felújítások összege 519.515 eFt,

felhalmozási kiadások 9.611.487 eFt,

hiteltörlesztés 0 eFt,

kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,

kamat kiadások 0 eFt,

fejlesztési célú tartalékok 158.500 eFt,

felhalmozási célú bevételek 13.928.925 eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:

előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 5.242.643 eFt, ebből működési célú 3.313.829 eFt, fejlesztési célú 1.928.814 eFt, értékpapír értékesítés 1.673.459 eFt

g) költségvetési hiány külső finanszírozása: fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.”

2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 3.468.875 eFt, melyből

a) általános tartalék 3.310.375 eFt,

b) fejlesztési tartalék 158.500 eFt, mely 5.000 eFt polgármesteri alapot, 150.000 eFt fejlesztési alapot tartalmaz.

c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”

3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 8.376.581 eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 7.854.786 eFt,

b) a felújítások előirányzata 521.795 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 7.975.892 eFt, bevétele 7.030.373 eFt.”

4. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2022. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 134 547	2 221 296	1. Intézmények, feladatok kiadásai
Normatív támogatás				ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101	2 134 547	2 221 296	Személyi juttatások	1 000 193	1 036 325	1 084 166
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	142 763	149 385
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	939 020	1 417 553	1 849 926
2. Átengedett bevételek				2.Ellátottak juttatásai	55 905	55 905	55 905
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	2 106 884	2 108 384	2 250 352
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:
Kiegészítő támogatás				Működési célra	2 061 048	2 061 048	2 204 516
Gépjárműadó				Felhalmozási célra	45 836	47 336	45 836
3. Átvett pénzeszközök	6 217 408	6 240 367	6 881 844	4. Felújítási kiadások	227 846	201 850	521 795
Működési célú pénzeszközátvétel	94 569	173 028	195 806	5. Felhalmozási kiadások	7 308 644	6 962 813	9 736 786
ebből OEP-től	183 510	183 510	183 510	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	467 390	3 731 501	3 468 875
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 939 329	5 883 829	6 502 528	ebből:
4. Saját bevételek	1 923 317	1 924 018	3 045 183	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	534 617	535 318	705 509	Általános tartalék	105 000	3 391 729	3 310 375
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 375 200	1 375 200	Fejlesztési tartalék	362 390	339 772	158 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500	13 500	964 474	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				8. Állami támogatás visszafizetése
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	68 077	68 077
6. Előző évi pénzmaradvány		3 165	3 688
Tárgyévi bevételek összesen	10 123 903	10 370 174	12 220 088	Tárgyévi kiadások összesen	12 261 788	15 676 094	19 136 190

7. Finanszírozási műveletek	2 137 885	5 709 576	9 619 758	9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)		403 656	2 703 656
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	5 242 643	5 242 643	Hitel törlesztés
Lekötött betét felbontás			2 703 656
Értékpapír értékesítés	208 525	466 933	1 673 459	Értékpapír vásárlás		403 656
8. Függő bevétel				10. Függő kiadás
Bevételek összesen	12 261 788	16 079 750	21 839 846	Kiadások összesen	12 261 788	16 079 750	21 839 846
				Egyenleg

”

2. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2022. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 134 547	2 221 296	1. Intézmények, feladatok kiadásai	2 076 119	2 194 751	2 271 074
Normatív támogatás				ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101	2 134 547	2 221 296	Személyi juttatások	1 000 193	1 024 821	1 030 026
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	141 141	142 551
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	939 020	1 028 789	1 098 497
2. Átengedett bevételek				2.Ellátottak juttatásai	55 905	55 905	55 905
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	2 005 548	2 005 548	2 145 988
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:
Kiegészítő támogatás				Működési célra	2 005 548	2 005 548	2 145 988
Gépjárműadó				Felhalmozási célra
3. Átvett pénzeszközök	296 204	319 163	408 122	4. Felújítási kiadások	3 000	3 780	2 280
Működési célú pénzeszközátvétel	94 569	117 528	137 278	5. Felhalmozási kiadások	54 075	62 786	125 299
ebből OEP-től	183 510	183 510	183 510	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	105 000	3 391 729	3 310 375
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 125	18 125	87 334	ebből:
4. Saját bevételek	1 879 817	1 880 518	1 900 709	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	504 617	505 318	525 509	Általános tartalék	105 000	3 391 729	3 310 375
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 375 200	1 375 200	Fejlesztési tartalék
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				7. Kölcsönök nyújtása
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele
6. Előző évi ki nem utalt		3 165	3 688
Tárgyévi bevételek összesen	4 091 122	4 337 393	4 533 815	Tárgyévi kiadások összesen	4 299 647	7 714 499	7 910 921

7. Finanszírozási műveletek	208 525	3 377 106	3 377 106	9. Finanszírozási műveletek
Előző évi pénzmaradvány		3 313 829	3 313 829	Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés	208 525	63 277	63 277	Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel				10. Függő kiadás
Bevételek összesen	4 299 647	7 714 499	7 910 921	Kiadások összesen	4 299 647	7 714 499	7 910 921
				Egyenleg

”

3. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2022. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.
1. Állami hozzájárulás				1. Intézmények, feladatok kiadásai		401 890	812 403
Normatív támogatás				ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás				Személyi juttatások		11 504	54 140
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok		1 622	6 834
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat		388 764	751 429
2. Átengedett bevételek				2.Ellátottak juttatásai
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	101 336	102 836	104 364
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:
Kiegészítő támogatás				Működési célra	55 500	55 500	58 528
Gépjárműadó				Felhalmozási célra	45 836	47 336	45 836
3. Átvett pénzeszközök	5 921 204	5 921 204	6 473 722	4. Felújítási kiadások	224 846	198 070	519 515
Működési célú pénzeszközátvétel		55 500	58 528	5. Felhalmozási kiadások	7 254 569	6 900 027	9 611 487
ebből OEP-től				6. Pénzforgalom nélküli kiadások	362 390	339 772	158 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 921 204	5 865 704	6 415 194	ebből:
4. Saját bevételek	43 500	43 500	1 144 474	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	30 000	30 000	180 000	Általános tartalék
Helyi adó bevételek				Fejlesztési tartalék	362 390	339 772	158 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500	13 500	964 474	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	68 077	68 077
6. Előző évi ki nem utalt
Tárgyévi bevételek összesen	6 032 781	6 032 781	7 686 273	Tárgyévi kiadások összesen	7 962 141	7 961 595	11 225 269

7. Finanszírozási műveletek	1 929 360	2 332 470	6 242 652	9. Finanszírozási műveletek		403 656	2 703 656
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	1 928 814	1 928 814	Hitel törlesztés
Lekötött betét felbontás			2 703 656
Értékpapír értékesítés		403 656	1 610 182	Értékpapír vásárlás		403 656
8. Függő bevétel				10. Függő kiadás
Bevételek összesen	7 962 141	8 365 251	13 928 925	Kiadások összesen	7 962 141	8 365 251	13 928 925
				Egyenleg

”

4. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése

Bevétel	2022. évi eredeti	I. pótktgv	III. pótktgv	Teljesítés	Kiadás	2022. évi eredeti	I. pótktgv	III. pótktgv	Teljesítés
*Felújítási célú bevételek*					*Felújítási célú kiadások*
		-			Intézményi felújítások	20 000	20 000	50 000
Út-híd, járdafelújítás 2022	40 000	40 000		-	Út-híd, járdafelújítás 2022	61 538	61 538	50 000
Út-híd, járdafelújítás 2021					Út-híd, járdafelújítás 2021	91 808	91 808	116 596
		-			Városi út-járda kismunkák	50 000	50 000	50 000
		-			Védett házak felújítása	1 500	1 500	1 500
Összesen	40 000	40 000	-	-	Összesen	224 846	224 846	268 096	-

*Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek*					*Fejlesztési, beruházási célú kiadások*
					Termőföld, telek vásárlás	50 000	50 000	70 000
Ingatlanok értékesítése, földbérlet	10 000	10 000	130 000		Tervezési költségek, tervek,programok (MOHÁCS 500)	60 000	60 000	60 000
					TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete	45 836	45 836	45 836
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson					TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	26 348	26 348
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	130 622	130 622	254 261		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	562 622	672 657
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	27 316	27 316	30 426		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		5 378	5 773
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	32 202	33 021		TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése					TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 555	20 555	20 555
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	162 368	162 368	162 368		TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	521 574	521 574	521 574
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	89 772	89 772	156 239		TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	180 278	180 278	183 139		TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	44 472	44 472	45 373
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése					TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	69 467	69 467	69 467
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása					TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	991	991
					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése			127
					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése			109
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése					TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	106 000	106 000	106 000
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	5 889	5 889	5 889
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	1 855	1 855	1 855
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban					TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	15 000	15 000	15 000
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja					TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	328 933	337 897	328 933
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban					TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	6 170	6 170	6 170
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében					TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	54 000	54 000	54 000
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson			18 510		EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	6 000	6 000	6 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban					EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	22 557	29 446
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 278 146	4 278 146	5 017 988		IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 387 842	4 387 842	5 127 684
LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500	58 528		LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500	58 528
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	462 500	462 500	462 500		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	341 250	341 250	341 250
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	462 500	462 500	462 500		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	341 250	341 250	341 250
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program			249 441		KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program			249 441
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program			118		HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program			1 254
Víziközmű hálózat felújítása			40 679		Víziközmű hálózat felújítása			43 796
Parkolóhely létesítés					Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése	10 000	10 000	10 000
Egyesített Szociális Otthon Gólya u. 38.ÁFA			167 776		Illegális hulladéklerakóhely felszámolása	1 768	1 768	1 768
					Játszótéri játékok			10 881
					Szélső utcai futópark kialakítása			8 795
					Kosuth mozi blokklépcső kialakítás			10 615
					Ady E. u. útfelújítás mellett zöldjáv kialakítás			3 312
					Közvilágítás fejlesztése	30 000	30 000	30 000
					Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás	18 542	18 542	18 542
					Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	9 652	9 652	9 652
					Szent János u. 2391/2 hrsz gázell.csatl.-Selyemgyár	1 832	1 832	1 832
					ÁFA befizetés		7 730	10
					Városi intézmények energetikai projektjei			326 500
					Lakópark IV.ütem	210 000	210 000	210 000
					Tanuszoda napelemprojektje			470 000
					Révátkelési hajó és úszómú felújítási program			122 000
					Régi városi szemééttelep rekultivációja			570 000
					3 MW kapacitású napelempark I. üteme			720 000
Összesen	5 891 204	5 891 204	7 427 494	-	Összesen	7 355 905	7 377 977	10 779 213	-

*Adók*					*Tartalékok*
Iparűzési adó					Környezetvédelmi alap	3 500	3 500	3 500
Összesen	-	-	-	-	Polgármesteri alap	5 000	5 000	5 000
					Fejlesztési alap	150 000	150 000	150 000
					Általános tartalék	203 890	181 272
					Összesen	362 390	339 772	158 500	-
Kölcsönök					Kölcsönök, kamatok
Lakásépítési alap köcsön megtérülése	4 000	4 000	4 000		Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000	4 000	4 000
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése	15 000	15 000	15 000		Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000	15 000	15 000
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től	1 800	1 800	1 800
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől	28 943	28 943	28 943
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től	6 667	6 667	6 667
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	6 667	6 667
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től	5 000	5 000	5 000
Összesen	68 077	68 077	68 077	-	Összesen	19 000	19 000	19 000	-

*Átvett pénzek*					*Átadott pénzek*
Közműfejlesztési támogatások	-		1 996		Közműfejlesztési támogatások			460
Összesen		-	1 996	-	Összesen	-	-	460	-

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek
Közterület fogl.
Környezetvédelmi bírság	3 500	3 500	8 706
Összesen	3 500	3 500	8 706	-

Kamat bevételek
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye	30 000	30 000	180 000
Összesen	30 000	30 000	180 000	-

Pénzmaradvány
Pénzmaradvány fejlesztési célra	1 929 360	1 928 814	1 928 814
Összesen	1 929 360	1 928 814	1 928 814	-

Tábla összesen	7 962 141	7 961 595	9 615 087	-	Összesen	7 962 141	7 961 595	11 225 269	-
Tervezett programok, pályázatok
Felújítási célú bevételek					*Felújítási célú kiadások*

Összesen					Összesen	-	-	-	-
Fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen	-	-	-	-
Programok, pályázatok összesen	-	-			Összesen	-	-	-	-
Programok, pályázatok egyenlege	-	-
Tábla összesen	7 962 141	7 961 595	9 615 087	-	Tábla összesen	7 962 141	7 961 595	11 225 269	-
Tábla egyenlege		7 961 595	9 615 087	-
Hitelek és finanszírozási műveletek					Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)		403 656	2 703 656
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Betét felbontás	-	403 656	2 703 656		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Értékpapír értékesítés			1 610 182		Forgatási célú értékpapírok vásárlása
Összesen		403 656	4 313 838	-	Összesen	-	403 656	2 703 656	-
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	7 962 141	8 365 251	13 928 925	-	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	7 962 141	8 365 251	13 928 925	-
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-	-	-

9/B. melléklet

2. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése

FEJLESZTÉS
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.	Teljesítés
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések			839 372
4.Felhalmozási	13 500	13 500	125 102
5.Támogatások átvett pénzeszközök	5 921 204	5 921 204	6 473 722
-működésre		55 500	58 528
-felhalmozásra	5 921 204	5 865 704	6 415 194
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Hitelek, értékpapírok		403 656	4 313 838
12.Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	1 928 814	1 928 814
13.Kamat bevétel	30 000	30 000	180 000
14.Kölcsön visszatérülés	68 077	68 077	68 077
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók


Bevételek összesen	7 962 141	8 365 251	13 928 925
Kiadások
1.Személyi juttatások		11 504	54 140
2.Munkaadót terhelő járulékok		1 622	6 834
3.Dologi kiadások		388 764	751 429
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	224 846	198 070	519 515
6.Felhalmozási kiadások	7 254 569	6 900 027	7 729 487
7.Speciális célú támogatások	101 336	102 836	104 364
8.Hitelek értékpapírok kiadásai		403 656	2 703 656
9.Egyéb kiadások (ÁFA)
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	362 390	339 772	158 500
11.Pénzmaradvány elvonás
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás
13.Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	1 901 000
Kiadások összesen	7 962 141	8 365 251	13 928 925
Egyenleg

5. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Az Önkormányzat Európai Unikós források bevonásával tervezett 2022. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.	Teljesítés	Kiadás	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.	Teljesítés
Fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson					TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	26 348	26 348
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	130 622	130 622	254 261		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	562 622	672 657
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	27 316	27 316	30 426		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		5 378	5 773
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	32 202	33 021		TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése					TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 555	20 555	20 555
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	162 368	162 368	162 368		TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	521 574	521 574	521 574
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	89 772	89 772	156 239		TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	180 278	180 278	183 139		TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	44 472	44 472	45 373
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése					TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	69 467	69 467	69 467
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása					TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	991	991
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése					TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	106 000	106 000	106 000
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése			127
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése			109
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	5 889	5 889	5 889
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	1 855	1 855	1 855
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban					TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	15 000	15 000	15 000
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja					TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	328 933	337 897	328 933
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban					TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	6 170	6 170	6 170
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében					TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	54 000	54 000	54 000
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson			18 510		EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	6 000	6 000	6 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban					EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	22 557	29 446
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 278 146	4 278 146	5 017 968		IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 387 842	4 387 842	5 127 684
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	462 500	462 500	462 500		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	341 250	341 250	341 250
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	462 500	462 500	462 500		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	341 250	341 250	341 250
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program			249 441		KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program			249 441
Összesen	5 825 704	5 825 704	7 030 373	-	-	6 862 775	6 877 117	7 975 892	-

”

6. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

1. Város összesen (működés+ fejlesztés)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	2100	-
2.Intézményi működési bevételek	404 802	404 802	423692	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97 215	97 915	938587	-
4.Felhalmozási	13 500	13 500	125102	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	6 033 898	6 056 857	6698334	-
-működésre	94 569	173 028	195806	-
-felhalmozásra	5 939 329	5 883 829	6502528	-
6.OEP-től átvett	183 510	183 510	183510	-
7.Normativ állami támogatás	-	-	0	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	0	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1 915 101	2 134 547	2221296	-
10.Önkormányzati finanszírozás	-	-	0	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	208 525	466 933	4377115	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	5 242 643	5242643	-
13.Kamat bevétel	30 500	30 501	180502	-
14.Kölcsön visszatérülés	68 077	68 077	68077	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	3 165	3688	-
16. Függő bevétel	-	-	0	-
17. Idegenforgalmi adó	-	-	0	-
18. Helyi adó	1 375 200	1 375 200	1375200	-
Bevételek összesen	12 261 788	16 079 750	21 839 846	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	1 000 193	1036325	1084166	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	136 906	142763	149385	0
3.Dologi kiadások	601 617	1043402	1416547	0
-közüzemi díjak	84 880	84880	89137	0
-szakmai	516 737	569758	575981	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 905	55905	55905	0
5.Felujitási kiadások	227 846	201850	521795	0
6.Felhalmozási kiadások	7 308 644	6962813	7854786	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 046 884	2108384	2250352	0
8.Finanszírozási kiadások	60 000	403656	2703656	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192 155	150628	209333	0
10.Tartalékok	467 390	3731501	3468875	0
11.Pénzmaradvány elvonás	-	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145 248	223523	224046	0
13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás	19 000	19000	1901000	0
Kiadások összesen	12 261 788	16079750	21839846	0
Egyenleg	0	0	0	0

2. Város működési összesen”

7. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	2100	2100	2100	0
2.Intézményi működési bevételek	404802	404802	423692	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215	97915	99215	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694	135653	224612	0
-működésre	94569	117528	137278	0
-felhalmozásra	18125	18125	87334	0
6.OEP-től átvett	183510	183510	183510	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1915101	2134547	2221296	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1583725	1438477	1438477	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3313829	3313829	0
13.Kamat bevétel	500	501	502	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165	3688	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	4299647	7714499	7910921	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	1000193	1024821	1030026	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906	141141	142551	0
3.Dologi kiadások	601617	654638	665118	0
-közüzemi díjak	84880	84880	89137	0
-szakmai	516737	569758	575981	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905	55905	0
5.Felujitási kiadások	3000	3780	2280	0
6.Felhalmozási kiadások	54075	62786	125299	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548	2145988	0
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155	150628	209333	0
10.Tartalékok	105000	3391729	3310375	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523	224046	0
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4299647	7714499	7910921	0
Egyenleg	0	0	0	0

8/A. melléklet

2. Önkormányzat

Önkormányzat
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	1100	1100	1100	0
2.Intézményi működési bevételek	290702	290703	290703	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	34215	34915	34215	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	84719	84719	89719	0
-működésre	84719	84719	89719	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	183510	183510	183510	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1457105	1676551	1770840	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1307850	1162602	1180222	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3300800	3300800	0
13.Kamat bevétel	500	500	500	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165	3688	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	3359701	6738565	6855297	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	504185	511777	517392	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	69401	70301	70711	0
3.Dologi kiadások	354954	368230	384241	0
-közüzemi díjak	53380	53380	50817	0
-szakmai	301574	314850	333424	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905	55905	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
	16050	20501	29559	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548	2145988	0
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	103410	91051	117080	0
10.Tartalékok	105000	3391729	3310375	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523	224046	0
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3359701	6738565	6855297	0
Egyenleg	0	0	0	0

2. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 28. pontja helyébe a következő pont lép:

„28. Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Mohácsi Polgármesteri Hivatal
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	1000	1000	1000	0
2.Intézményi működési bevételek	14800	14800	15800	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	2000	2000	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	26125	38867	72716	0
-működésre	8000	20742	35382	0
-felhalmozásra	18125	18125	37334	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	221259	221259	221259	0
10.Önkormányzati finanszírozás	192984	192984	159075	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	8693	8693	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	458168	479603	480543	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	323053	332044	332984	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	43870	45033	45033	0
3.Dologi kiadások	52020	59129	59129	0
-közüzemi díjak	15000	15000	15000	0
-szakmai	37020	44129	44129	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	30125	33465	33465	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9100	9932	9932	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	458168	479603	480543	0
Egyenleg	0	0	0	0

3. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 37–39. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„37. Közétkeztetési Ellátó Szervezet

Közétkeztetési Ellátó Szervezet
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	90000	90000	107890
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	61000	61000	63000
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	110	0
-működésre			110
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	184805	184805	177265
10.Önkormányzati finanszírozás	45745	45745	70034
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		2095	2095
13.Kamat bevétel			1
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	381550	383645	420395	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	110820	110820	109820
2.Munkaadót terhelő járulékok	15342	15342	16342
3.Dologi kiadások	175943	206338	200727	0
-közüzemi díjak	10000	10000	15350
-szakmai	165943	196338	185377
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	3000	1500	0
6.Felhalmozási kiadások		3200	14655
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	76445	46445	78851
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	381550	383645	420395	0
Egyenleg	0	0	0	0

8/D. melléklet

38. Kanizsai Dorottya Múzeum

Kanizsai Dorottya Múzeum
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	2300	2300	2300
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1850	7359	57359	0
-működésre	1850	7359	7359
-felhalmozásra			50000
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	15000	15000	15000
10.Önkormányzati finanszírozás	32497	32497	24497
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		1127	1127
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	51647	58283	100283	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	35795	40133	39933
2.Munkaadót terhelő járulékok	4552	5723	5723
3.Dologi kiadások	9000	10127	10057	0
-közüzemi díjak	4000	4000	4470
-szakmai	5000	6127	5587
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	800	800	42800
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500	1500	1770
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	51647	58283	100283	0
Egyenleg	0	0	0	0

8/E. melléklet

39. Mohácsi Jenő Könyvtár

Mohácsi Jenő Könyvtár
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	III.pótktgv 11.30.	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	7000	6999	6999
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	4708	4708	0
-működésre		4708	4708
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	36932	36932	36932
10.Önkormányzati finanszírozás	4649	4649	4649
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		1114	1114
13.Kamat bevétel		1	1
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	48581	54403	54403	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	26340	30047	29897
2.Munkaadót terhelő járulékok	3741	4742	4742
3.Dologi kiadások	9700	10814	10964	0
-közüzemi díjak	2500	2500	3500
-szakmai	7200	8314	7464
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások		2280	2280
6.Felhalmozási kiadások	7100	4820	4820
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1700	1700	1700
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	48581	54403	54403	0
Egyenleg	0	0	0	0

8. melléklet a 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Céljelleggel juttatott 2022. évi önkormányzati támogatások (eFt)

Megnevezés	Összeg
Önkormányzatoknak juttatott támogatás
Mohácsi Német Önkormányzat	900
Mohácsi Horvát Önkormányzat	900
Mohácsi Roma Önkormányzat	900
Mohácsi Szerb Önkormányzat	900
Többcélú Társulásnak átadott pe.	994 819
Oktatási Társulásnak átadott pe.	584 530
Vállalkozásoknak nyújtott támogatás
Nonprofit gazd. társaságnak átadott pe.	116 739
Helyi közlekedés támogatása, vízdíjtámogatás, háziorvosi ügyelet	19 950
Társadalmi szerv., busócsop., egyházak támog.	9 800
Eseti támogatások alapja
Magánszemélyek támogatásai	8 625
Külföldi intézménynek adott támogatás	800
MINDÖSSZESEN	1 738 863

”