Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 02

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetését)

„a) 349.368.018.- Ft költségvetési bevétellel, 183.450.014.- Ft maradvány igénybevételével, valamint 36.906.647.- Ft intézmény-finanszírozással,

b) 530.092.706.- Ft költségvetési kiadással, valamint 36.906.647.-Ft intézmény-finanszírozással, valamint 2.725.326.-Ft államháztartásom belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.”

(2) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 569.724.679.- Ft-ban határozza meg.”

(3) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:)

„a) 147.543.713.- Ft működési bevétel,

b) 292.101.935.- Ft működési kiadás.”

(4) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:)

„b) 237.990.771.- Ft felhalmozási költségvetési kiadás.”

2. § (1) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

ÖSSZEVONT MÉRLEGBEVÉTELEK

												adatok Ft-ban

1.	Rovat		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2022. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat összevont	Dömös Község Önkormányzat ME 2022.04.20.	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde ME 2022.04.20.	Módosított előirányzat 2022.04.20. összevont	Dömös Község Önkormányzat ME 2022.10.31.	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde ME 2022.10.31.	Módosított előirányzat 2022.10.31. összevont
2.			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	B1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 126 312	-	80 126 312	85 126 312	-	85 126 312	86 346 417	-	86 346 417
4.		1.	Önkormányzatok működési támogatása	80 126 312		80 126 312	80 126 312		80 126 312	81 117 817		81 117 817
5.		2.	Elvonások és befizetések bevételei	-		-	-		-	-		-
6.		3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		-	5 000 000		5 000 000	5 228 600		5 228 600
						-			-			-
7.	B3	II.	Közhatalmi bevételek	29 200 000	-	29 200 000	29 200 000	-	29 200 000	32 650 000	-	32 650 000
8.		1.	Jövedelemadók	-		-	-		-	-		-
9.		2.	Vagyoni típusú adók	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000
10.		3.	Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000		18 000 000	18 000 000		18 000 000	21 450 000		21 450 000
11.		4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000
						-			-			-
12.	B4	III.	Működési bevételek	28 118 660	-	28 118 660	28 118 660	-	28 118 660	28 547 296	-	28 547 296
13.		1.	Készletértékesítés ellenértéke	-		-	-		-	13 500		13 500
14.		2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000		15 400 000	15 400 000		15 400 000	14 679 886		14 679 886
15.		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000	400 000		400 000	400 000		400 000
16.		4.	Tulajdonosi bevételek	7 170 000		7 170 000	7 170 000		7 170 000	7 170 000		7 170 000
17.		5.	Ellátási díjak	630 000		630 000	630 000		630 000	930 000		930 000
18.		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 660		4 508 660	4 508 660		4 508 660	4 759 902		4 759 902
19.		7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-	-		-	-		-
20.		8.	Kamatbevételek	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
21.		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-	-		-	-		-
22.		10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-		-	-		-	264 008		264 008
23.		11.	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000	5 000		5 000	325 000		325 000
						-			-			-
24.		IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.		1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-		-	-		-	-		-
26.		2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-		-	-		-
						-			-			-
27.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	137 444 972	-	137 444 972	142 444 972	-	142 444 972	147 543 713	-	147 543 713

28.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	B2	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 424 131	-	44 424 131	201 824 305	-	201 824 305	201 824 305	-	201 824 305
30.		1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 424 131	-	44 424 131	201 824 305	-	201 824 305	201 824 305	-	201 824 305
31.		2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.		3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-

33.		VI.	Felhalmozási bevételek
34.		1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.		2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.		3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.		4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-

38.		VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
39.		1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.		2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	44 424 131	-	44 424 131	201 824 305	-	201 824 305	201 824 305	-	201 824 305

42.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 869 103	-	181 869 103	344 269 277	-	344 269 277	349 368 018	-	349 368 018

43.		VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 419 457	36 937 204	220 356 661	183 419 457	36 937 204	220 356 661	183 419 457	36 937 204	220 356 661

44.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.		3.	Maradvány igénybevétele	183 419 457	30 557	183 450 014	183 419 457	30 557	183 450 014	183 419 457	30 557	183 450 014
50.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183 419 457	30 557	183 450 014	183 419 457	30 557	183 450 014	183 419 457	30 557	183 450 014
51.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.			c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.		4.	Központi, irányítószervi támogatás		36 906 647	36 906 647		36 906 647	36 906 647		36 906 647	36 906 647
54.		5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-			-
						-			-			-
55.	B5	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-		-	-		-	-		-

56.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-			-			-
57.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-			-
58.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-			-
59.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-			-
60.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele			-			-			-
61.		3.	Maradvány igénybevétele			-			-			-
62.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-			-			-
63.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-			-
64.		4.	Központi, irányítószervi támogatás			-			-			-
65.		5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-			-

66.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	183 419 457	36 937 204	220 356 661	183 419 457	36 937 204	220 356 661	183 419 457	36 937 204	220 356 661
67.			Aktív pénzügyi műveletek	-			-			-
68.			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 288 560	36 937 204	402 225 764	527 688 734	36 937 204	564 625 938	532 787 475	36 937 204	569 724 679

”

2. melléklet a 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

											adatok Ft-ban

1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2022. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Dömös Község Önkormányzat ME 2022.04.20.	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde ME 2022.04.20.	Módosított előirányzat 2022.04.20. összevont	Dömös Község Önkormányzat ME 2022.10.31.	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde ME 2022.10.31.	Módosított előirányzat 2022.10.31. összevont
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	35 659 230	30 913 504	66 572 734	35 659 230	30 913 504	66 572 734	35 659 230	30 913 504	66 572 734
					-			-			-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 637 200	2 956 396	7 593 596	4 637 200	2 956 396	7 593 596	4 637 200	2 956 396	7 593 596
					-			-			-
5.	III.	Dologi kiadások	61 551 020	2 559 304	64 110 324	66 551 020	2 559 304	69 110 324	70 546 899	2 559 304	73 106 203
					-			-			-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 560 000	-	2 560 000	2 560 000	-	2 560 000	2 560 000	-	2 560 000
					-			-			-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	6 706 352	-	6 706 352	141 501 540	-	141 501 540	142 269 402	-	142 269 402
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000	-	500 000	140 277 480	-	140 277 480	140 281 601	-	140 281 601
9.	2.	Elvonások és befizetések	-		-	-		-	-		-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 060	-	1 024 060	1 024 060	-	1 024 060	1 183 801	-	1 183 801
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	804 000	-	804 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
14.	7.	Működési céltartalék	3 982 292	-	3 982 292	-	-	-	-	-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	111 113 802	36 429 204	147 543 006	250 908 990	36 429 204	287 338 194	255 672 731	36 429 204	292 101 935

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	13 752 830	508 000	14 260 830	129 518 468	508 000	130 026 468	128 974 468	508 000	129 482 468
					-			-			-
18.	VII.	Felújítások	67 294 993	-	67 294 993	107 629 303	-	107 629 303	108 508 303	-	108 508 303
					-			-			-
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 494 962	-	133 494 962	-	-	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	4.	Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	133 494 962	-	133 494 962	-	-	-	-	-	-
					-			-			-
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	214 542 785	508 000	215 050 785	237 147 771	508 000	237 655 771	237 482 771	508 000	237 990 771

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 656 587	36 937 204	362 593 791	488 056 761	36 937 204	524 993 965	493 155 502	36 937 204	530 092 706

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	39 631 973	-	39 631 973	39 631 973	-	39 631 973	39 631 973	-	39 631 973

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	39 631 973	-	39 631 973	39 631 973	-	39 631 973	39 631 973	-	39 631 973
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 725 326	-	2 725 326	2 725 326	-	2 725 326	2 725 326	-	2 725 326
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-			-
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	36 906 647	-	36 906 647	36 906 647	-	36 906 647	36 906 647	-	36 906 647
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-

37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-

38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-

45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	39 631 973	-	39 631 973	39 631 973	-	39 631 973	39 631 973	-	39 631 973
46.		Passzív pénzügyi műveletek			-			-			-
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	365 288 560	36 937 204	402 225 764	527 688 734	36 937 204	564 625 938	532 787 475	36 937 204	569 724 679

”

3. melléklet a 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

														adatok Ft-ban
		A
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Eredeti EI Kötelező feladatok	Eredeti EI Önként vállalt feladatok	Eredeti EI Államigazgatási feladatok	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok ME 2022.04.20.	Önként vállalt feladatok ME 2022.04.20.	Államigazgatási feladatok ME 2022.04.20.	Módosított előirányzat 2022.04.20. összesen	Kötelező feladatok ME 2022.10.31.	Önként vállalt feladatok ME 2022.10.31.	Államigazgatási feladatok ME 2022.10.31.	Módosított előirányzat 2022.10.31. összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 126 312	-	-	80 126 312	85 126 312	-	-	85 126 312	86 346 417	-	-	86 346 417
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	80 126 312			80 126 312	80 126 312			80 126 312	81 117 817			81 117 817
5.	2.	Működési célú központosított előirányzatok	-			-	-			-	-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			-	5 000 000			5 000 000	5 228 600			5 228 600

7.	II.	Közhatalmi bevételek	29 200 000	-	-	29 200 000	29 200 000	-	-	29 200 000	32 650 000	-	-	32 650 000
8.	1.	Jövedelemadók	-			-	-			-	-			-
9.	2.	Vagyoni típusú adók	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000	21 450 000			21 450 000
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000

12.	III.	Működési bevételek	28 118 660	-	-	28 118 660	28 118 660	-	-	28 118 660	28 547 296	-	-	28 547 296
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	-			-	-			-	13 500			13 500
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000			15 400 000	15 400 000			15 400 000	14 679 886			14 679 886
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000
16.	4.	Tulajdonosi bevételek	7 170 000			7 170 000	7 170 000			7 170 000	7 170 000			7 170 000
17.	5.	Ellátási díjak	630 000			630 000	630 000			630 000	930 000			930 000
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 660			4 508 660	4 508 660			4 508 660	4 759 902			4 759 902
20.	7.	Kamatbevételek	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
21.	8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-			-	-			-
22.	9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-			-	-			-	264 008			264 008
23.	10.	Egyéb működési bevételek	5 000			5 000	5 000			5 000	325 000			325 000

24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		-		-		-		-		-
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-			-	-			-	-			-
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-			-

27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	137 444 972	-	-	137 444 972	142 444 972	-	-	142 444 972	147 543 713	-	-	147 543 713

28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 424 131	-	-	44 424 131	201 824 305	-	-	201 824 305	201 824 305	-	-	201 824 305
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 424 131			44 424 131	201 824 305			201 824 305	201 824 305			201 824 305
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-	-			-	-			-

32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	1.	Immateriális javak értékesítése
34.	2.	Ingatlanok értékesítése				-				-				-
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-				-
36.	4.	Részesedések értékesítése				-				-				-

37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről				-				-				-
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-				-				-

40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	44 424 131	-	-	44 424 131	201 824 305	-	-	201 824 305	201 824 305	-	-	201 824 305

41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 869 103	-	-	181 869 103	344 269 277	-	-	344 269 277	349 368 018	-	-	349 368 018

42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 419 457	-	-	183 419 457	183 419 457	-	-	183 419 457	183 419 457	-	-	183 419 457

43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
46.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
47.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3.	Maradvány igénybevétele	183 419 457	-	-	183 419 457	183 419 457	-	-	183 419 457	183 419 457	-	-	183 419 457
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183 419 457			183 419 457	183 419 457			183 419 457	183 419 457			183 419 457
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
51.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele				-				-				-
52.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

54.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

55.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
57.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
58.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
59.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele				-				-				-
60.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
62.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
63.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	183 419 457	-	-	183 419 457	183 419 457	-	-	183 419 457	183 419 457	-	-	183 419 457
66.		Aktív pénzügyi műveletek
67.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 288 560	-	-	365 288 560	527 688 734	-	-	527 688 734	532 787 475	-	-	532 787 475

”

4. melléklet a 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

														adatok Ft-ban
		A
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Eredeti EI 2022	Önként vállalt feladatok Eredeti EI 2022	Államigazgatási feladatok Eredeti EI 2022	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok ME 2022.04.20.	Önként vállalt feladatok ME 2022.04.20.	Államigazgatási feladatok ME 2022.04.20.	Módosított előirányzat 2022.04.20. összesen	Kötelező feladatok ME 2022.10.31.	Önként vállalt feladatok ME 2022.10.31.	Államigazgatási feladatok ME 2022.10.31.	Módosított előirányzat 2022.10.31. összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	35 659 230	-	-	35 659 230	35 659 230	-	-	35 659 230	35 659 230	-	-	35 659 230

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 637 200	-	-	4 637 200	4 637 200	-	-	4 637 200	4 637 200	-	-	4 637 200

5.	III.	Dologi kiadások	59 011 020	2 540 000		61 551 020	64 011 020	2 540 000		66 551 020	70 546 899			70 546 899

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 560 000			2 560 000	2 560 000			2 560 000	2 560 000			2 560 000

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	6 506 352	200 000	-	6 706 352	141 301 540	200 000	-	141 501 540	141 465 402	804 000	-	142 269 402
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000			500 000	140 277 480			140 277 480	140 281 601			140 281 601
9.	2.	Elvonások és befizetések	-			-	-			-	-			-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 060			1 024 060	1 024 060			1 024 060	1 183 801			1 183 801
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	804 000	-	804 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-			-	-			-	-			-
13.	6.	Általános tartalék	1 000 000			1 000 000	-			-	-			-
14.	7.	Működési céltartalék	3 982 292			3 982 292	-			-	-			-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 373 802	2 740 000	-	111 113 802	248 168 990	2 740 000	-	250 908 990	254 868 731	804 000	-	255 672 731

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	13 752 830			13 752 830	129 518 468			129 518 468	128 974 468			128 974 468

18.	VII.	Felújítások	61 823 833	5 471 160		67 294 993	107 629 303			107 629 303	108 508 303			108 508 303

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 494 962	-	-	133 494 962	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-			-	-			-	-			-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-			-	-			-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre				-				-				-
24.	4.	Felhalmozási céltartalék	133 494 962			133 494 962	-			-	-			-

25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	209 071 625	5 471 160	-	214 542 785	237 147 771	-	-	237 147 771	237 482 771	-	-	237 482 771

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 445 427	8 211 160	-	325 656 587	485 316 761	2 740 000	-	488 056 761	492 351 502	804 000	-	493 155 502

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	39 631 973	-	-	39 631 973	39 631 973	-	-	39 631 973	39 631 973	-	-	39 631 973

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	39 631 973			39 631 973	39 631 973			39 631 973	39 631 973			39 631 973
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				-				-				-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-				-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 725 326			2 725 326	2 725 326			2 725 326	2 725 326			2 725 326
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				-				-				-
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	36 906 647			36 906 647	36 906 647			36 906 647	36 906 647			36 906 647
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	39 631 973	-	-	39 631 973	39 631 973	-	-	39 631 973	39 631 973	-	-	39 631 973
46.		Passzív pénzügyi műveletek
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 077 400	8 211 160	-	365 288 560	524 948 734	2 740 000	-	527 688 734	531 983 475	804 000	-	532 787 475

”

5. melléklet a 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett bevételei feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat	Bevételek feladatonkénti részletezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.04.20.	Módosított előirányzat 2022.10.31.
	Megnevezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.04.20.	Módosított előirányzat 2022.10.31.

K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 589 081	24 589 081	24 589 081
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 896 520	21 896 520	21 896 520
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	19 973 358	19 973 358	17 843 358
K	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	6 976 598	6 976 598	7 340 820
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 775 102	2 775 102	2 775 102
K	Foglalkoztatottak bérkompenzációi	-	-	-
K	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653
K	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	5 000 000	5 228 600
K	Támogatás - ideiglenes védelemre jogosultak ellátásának támogatása	-	-	544 000
K	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - IPA kedvezménnyek kapcsolatos	-	-	2 213 283
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	80 126 312	85 126 312	86 346 417

K	Közfoglalkoztatottak támogatása	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	80 126 312	85 126 312	86 346 417

K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 424 131	44 424 131	44 424 131
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	-	157 400 174	157 400 174
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	44 424 131	201 824 305	201 824 305

K	Építményadó	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	Vagyoni típusú adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000

K	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	15 000 000	15 000 000

K	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	6 450 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók	3 000 000	3 000 000	6 450 000

K	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	550 000	550 000	550 000
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	200 000
K	Egyéb bírságok, pótlékok bevételei	1 450 000	1 450 000	1 450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	2 200 000	2 200 000

	Közhatalmi bevételek összesen	29 200 000	29 200 000	32 650 000

K	Készletértékesítés	-	-	13 500
K	Parkolási díj	15 400 000	15 400 000	14 679 886
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000
K	Egyéb tulajdonosi bevételek	7 170 000	7 170 000	7 170 000
K	Ellátási díjak	630 000	630 000	930 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 660	4 508 660	4 759 902
K	Egyéb kamatbevétel	5 000	5 000	5 000
K	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	264 008
K	Egyéb működdési bevételek	5 000	5 000	325 000

	Működési bevételek összesen	28 118 660	28 118 660	28 547 296

K	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
K	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-

K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-

K	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	181 869 103	344 269 277	349 368 018

K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183 419 457	183 419 457	183 419 457
K	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	183 419 457	183 419 457	183 419 457
	Finanszírozási bevételek összesen	183 419 457	183 419 457	183 419 457

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 288 560	527 688 734	532 787 475

”

6. melléklet a 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat	Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2022 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.20.	Módosított előirányzat 2022.10.31.
	Dologi kiadások	2022 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.04.20.	Módosított előirányzat 2022.10.31.

K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 682 000	2 682 000	2 652 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 177 000	1 177 000	1 177 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	423 000	423 000	423 000
K331	Közüzemi díjak	7 460 000	7 460 000	7 460 000
K332	Vásárolt élelmezés	7 815 000	7 815 000	7 815 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 490 000	2 490 000	2 848 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 400 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 523 968	12 460 968	12 360 976
K342	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 000 000	2 296 762
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 233 042	11 296 042	10 517 146
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	14 597 010	14 597 010	14 597 010
K353	Kamatkiadások	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	2 800 000	2 800 000	6 800 005

K3	Dologi kiadások összesen	61 551 020	66 551 020	70 546 899

”

7. melléklet a 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.04.20.	Módosított előirányzat 2022.10.31.
	Támogatások	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.04.20.	Módosított előirányzat 2022.10.31.

Ö	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	50 000	50 000	50 000
Ö	Zöld Kendő Énekkar Egyesület	150 000	150 000	150 000
K	Fogászati ügyeleti hozzájárulás	40 000	40 000	40 000
K	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 5 fő részére	250 000	250 000	250 000
K	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	734 060	734 060	893 801
K	Házi segítségnyújtás	-	-	60 000
K	Ideiglenes védelemre jogosultak ellátásának támogatása	-	-	544 000

	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 224 060	1 224 060	1 987 801

”

8. melléklet a 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.04.20.	Módosított előirányzat 2022.10.31.

K	Immateriális javak beszerzése, létesítése	400 000	400 000	400 000
K	Óvoda ajtó és szűnyogháló készítése és egyéb,tároló felújítása	1 000 000	1 000 000	-
Ö	Parkoló kialakítása	6 500 000	5 176 200	4 000 000
Ö	Ingatlan beszerzése	-	-	2 458 860
K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 929 000	2 929 000	1 756 000
Ó	Egyéb beruházás	-	-	46 340
K	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 923 830	27 535 422	27 597 713
K	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00005 Csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	-	88 149 500	88 149 500
K	MFP-ÖTIK/2022/4 "fogorvosi kezelőegység"	-	4 328 346	4 566 055

	Beruházások Összesen:	13 752 830	129 518 468	128 974 468

”

9. melléklet a 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.04.20.	Módosított előirányzat 2022.10.31.

K	Vismajor _Novák Lajos út Ebr42 486 750	38 831 500	38 831 500	38 683 000
K	Vismajor _Királykúti út Ebr42 506 463	17 849 400	17 849 400	17 849 400
Ö	Egyéb felújítása, előző évi fizetési kötelezettség	4 308 000	4 608 000	4 608 000
Ö	EBR42 561-369 Királykúti út 41. sz mögötti sziklafal stabilizációja	-	-	250 000
K	MFP-SZLOSZL/2022 " szolgálati és orvosi lakás felújítása"	-	31 459 300	32 329 370
K	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 306 093	14 881 103	14 788 533

	Felújítás összesen:	67 294 993	107 629 303	108 508 303

”

10. melléklet a 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

				adatok Ft-ban
	Tartalékok	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.04 20.	Módosított előirányzat 2022.10.31.

I	Általános tartalék	1 000 000	-	-

II.	Működési céltartalék összesen	3 982 292	-	-

III.	Beruházási tartalék összesen	133 494 962	-	-
	Strand áthúzódó kötelezettség vállalása	132 621 900	-
	Ebr42 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése támogatása- pályázati önrész biztosítása	873 062	-	-

	Tartalékok összesen	138 477 254	-	-

”

11. melléklet a 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - BEVÉTELEK

								adatok Ft-ban							adatok Ft-ban
		A	B	C	D	B	C	D		B	C	D	B	C	D
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2022	Önként vállalt feladatok Óvoda 2022	2022. évi eredeti előirányzat összesen Óvoda	Kötelező feladatok Bölcsőde 2022	Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022	2022. évi eredeti előirányzat összesen Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat mindösszesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatok Óvoda 2022.10.31.	Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok Óvoda 2022.10.31.	Módosított előirányzat összesen Óvoda 2022.10.31.	Módosított előirányzat Kötelező feladatok Bölcsőde 2022.10.31.	Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022.10.31.	Módosított előirányzat összesen Bölcsőde 2022.10.31.	Módosított előirányzat mindösszesen 2022.10.31.
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása			-			-				-			-
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei			-			-				-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-			-				-			-
					-			-				-			-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
8.	1.	Jövedelemadók			-			-				-			-
9.	2.	Vagyoni típusú adók			-			-				-			-
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói			-			-				-			-
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek			-			-				-			-

12.	III.	Működési bevételek		-	-		-	-			-	-		-	-
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke			-			-				-			-
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke			-			-				-			-
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-			-				-			-
16.	4.	Tulajdonosi bevételek			-			-				-			-
17.	5.	Ellátási díjak			-			-				-			-
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-			-				-			-
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-	-		-		-		-	-		-
20.	8.	Kamatbevételek			-			-				-			-
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-			-				-			-
22.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés			-			-				-			-
23.	11.	Egyéb működési bevételek			-			-				-			-

24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-			-				-			-
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			-				-			-

27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-			-				-			-
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-			-				-			-

32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
33.	1.	Immateriális javak értékesítése			-			-				-			-
34.	2.	Ingatlanok értékesítése			-			-				-			-
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-			-				-			-
36.	4.	Részesedések értékesítése			-			-				-			-

37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-			-				-			-
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			-				-			-

40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204
									-							-
43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-	-			-			-	-
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-	-			-			-	-
46.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-	-			-			-	-
47.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3.	Maradvány igénybevétele	30 557		30 557	-		-	30 557	30 557		30 557	-		-	30 557
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 557		30 557	-		-	30 557	30 557		30 557			-	30 557
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	25 469 772		25 469 772	11 436 874		11 436 874	36 906 647	25 469 772		25 469 772	11 436 874		11 436 874	36 906 647
52.	5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-	-			-			-	-
									-							-
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-				-			-
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-				-			-
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-				-			-
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
59.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-			-				-			-
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-				-			-
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
63.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204
65.		Aktív pénzügyi műveletek
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204

”

12. melléklet a 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - KIADÁSOK

															adatok Ft-ban
		A	B	C	D	B	C	D		B	C	D	B	C	D
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2022	Önként vállalt feladatok Óvoda 2022	2022. évi eredeti előirányzat összesen Óvoda	Kötelező feladatok Bölcsőde 2022	Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022	2022. évi eredeti előirányzat Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat mindösszesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatok Óvoda 2022.10.31.	Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok Óvoda 2022.10.31.	Módosított előirányzat összesen Óvoda 2022.10.31.	Módosított előorányzat Kötelező feladatok Bölcsőde 2022.10.31.	Módosított előorányzat Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022.10.31.	Módosított előirányzat összesen Bölcsőde 2022.10.31.	Módosított előirányzat mindösszesen 2022.10.31.
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	21 404 307	-	21 404 307	9 509 197	-	9 509 197	30 913 504	21 404 307	-	21 404 307	9 509 197	-	9 509 197	30 913 504

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 103 774		2 103 774	852 622		852 622	2 956 396	2 103 774		2 103 774	852 622		852 622	2 956 396

5.	III.	Dologi kiadások	1 674 749	-	1 674 749	884 555	-	884 555	2 559 304	1 674 749	-	1 674 749	884 555	-	884 555	2 559 304

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-	-			-			-	-
9.	2.	Elvonások és befizetések			-			-	-			-			-	-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	-			-			-	-
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	-			-			-	-
13.	6.	Általános tartalék			-			-	-			-			-	-
14.	7.	Működési céltartalék			-			-	-			-			-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	25 182 829	-	25 182 829	11 246 374	-	11 246 374	36 429 204	25 182 830	-	25 182 830	11 246 374	-	11 246 374	36 429 204

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	317 500	-	317 500	190 500	-	190 500	508 000	317 500	-	317 500	190 500	-	190 500	508 000

18.	VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	-			-			-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	-			-			-	-
23.	4.	Lakástámogatások			-			-	-			-			-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék			-			-	-			-			-	-

25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	317 500	-	317 500	190 500	-	190 500	508 000	317 500	-	317 500	190 500	-	190 500	508 000

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	25 500 330	-	25 500 330	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	-			-			-	-
31.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	-			-			-	-
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	-			-			-	-
33.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	-			-			-	-
34.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	-			-			-	-

35.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

36.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-
38.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	-			-			-	-
39.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	-			-			-	-
40.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	-			-			-	-
41.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	-			-			-	-
42.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	-			-			-	-

43.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.		Passzív pénzügyi műveletek			-			-				-			-	-
45.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	25 500 330	-	25 500 330	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204

”

13. melléklet a 23/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Feladatalapú állami támogatások részletezése


Feladatalapú állami támogatások részletezése
2022	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen 2022 Erdeti EI	Összesen 2022.09.30.
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	24 589 081	24 589 081
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 300 679	4 300 679
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 282 048	5 282 048
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	145 994	145 994
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 423 311	2 423 311
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 409 456	12 409 456
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	27 593	27 593
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 896 520	21 896 520
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 341 000	3 341 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	14 209 830	14 209 830
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	467 690
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	3 878 000
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	*19 973 358*	*17 843 358*
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 045 618	6 045 618
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	295 240	295 240
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bétrámogatása	13 632 500	11 502 500
1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*6 976 598*	*7 340 820*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	2 268 252	2 268 252
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	4 708 346	5 072 568
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 775 102	2 775 102
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 775 102	2 775 102
1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	80 126 312	78 360 534

”