A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásának jogcímeit és összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként terveztük.

Az Önkormányzati működési támogatások közül a módosításban az Önkormányzat általános támogatása 20.577.408 Ft-ra változott.

Működési bevételeink előirányzatát képezik az alaptevékenységgel kapcsolatos díjak, kiszámlázott szolgáltatások, bérleti díjbevételek.84.001 Ft eredeti előirányzat nem változott.

Önkormányzatunk működését nagyban befolyásolja a helyben képződő adók teljesítése: az kommunális adó, 1.830.000 Ft eredeti előirányzat nem változott.

Működési célra átvett pénzeszközök : Itt jelennek meg a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök, 1.978.296 Ft nem változott Magyar Falu Program keretében foglalkoztatott Kulturális szervező pályázaton nyert összegével nőtt. + 1.517.670Ft-al, és a Magyar Falu Programon belül „Jó gyakorlatok programra” 505.000 Ft Összesen az I. módosított előirányzatot 3.495.966 Ft-ot növeltük meg a módosított előirányzat 4.000.966 Ft lesz.

Felhalmozási bevételek:

A II. módosításban Felhalmozási bevétele Magyar Falu Program „ Jó Gyakorlatok programra „495.000 Ft felhalmozás célú bevételek előirányzat 179.158.505 Ft lesz.

Finanszírozási bevételek : az I. módosításban 138.296.850 Ft-ra változott nőtt az Áht belüli megelőlegzéssel az 787.823 Ft-al a II. módosított előirányzat 139.054.673 Ft-ra változott.

Az Önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felmérésével kell terveznünk. Az önkormányzat működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével terveztük.

Kiadásaink jelentős részét képezi 2 fő közfoglalkoztatott személyi juttatásai. 1 fő falugondnok, településüzemeltető, 1 fő állandó Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló 2020.08.01.től 2021.07.31-ig 1 fő 8 órás „Magyar Falu Program” pályázati forrásból finanszírozott kulturális szervező 2021.08.01.től 2022.07.31.-ig, a „Magyar Falu Program” pályázati forrásból finanszírozott 4 órás kulturális szervező került foglalkoztatásra. A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatot 10.821.606 Ft-ról +1.314.000Ft-al növeljük 12.135.606 Ft-ra, a II. módosítás 315.751 Ft-al növelve 12.451.241 Ft lett. Az egyéb juttatásokat is a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezzük. Külső személyi juttatásnál a választott tisztségviselők (polgármester,) tisztelet- díját terveztük, és a megbízási díjat.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási járulék mértéke 15,5 % lesz, a közfoglalkoztatottak után 7.75 % a járulékfizetési kötelezettség. Előirányzat 1.573.774 Ft-ról + 203.670Ft-al növeljük és 1.777.444 Ft -ot 23.797 Ft-al növeljük 1.801.241 Ft lesz a II. sz. módosított előirányzat.

Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendő időszakban továbbra is jelentős feladatunk

működés szinten tartása, a meglévő ingatlanok karbantartása, állagának megóvása és biztosítani a község lakosságának alapellátását. Az előirányzatot 5.505.615 Ft-ot I. sz. módosítással +1.070.000 Ft-al így 6.575.616 Ft –ot ismét II. sz. módosítással +2.450.441 Ft –al 9.049..854 Ft lesz az új előirányzat.

Az önkormányzatok által folyósított ellátások keretében kerülnek megállapításra a rendszeres és rendkívüli segélyek, támogatások és egyéb juttatások a 3.302.000 Ft eredeti előirányzat nem változik.

Elvonások és befizetések : a helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások : +62.109 Ft-al növeljük az előirányzatot az I. sz. módosítással.

Egyéb működési célú támogatások Áht belül : 300.000 Ft eredeti előirányzat változatlan marad. Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívül: 60.000 Ft eredeti előirányzat +566.005 Ft-al növeljük a „ Vízmű pályázati támogatás „ céljára változott.

Beruházásként terveztük még a TOP-3.1.1.15-Zal-2016-0004. szerződés számon levő kerékpárút építést melynek a fedezeti összege 2017.-ben megérkezett a számlánkra a bevételi oldala mivel nem használtuk fel 2017.-ben, 2018.-ban,2019-ben és 2020-ban is pénzmaradványként szerepelt. Az eredeti 96.835.503 Ft +104.925.173 Ft-al megnöveltük és 201.760.676Ft lett az I. sz. módosított előirányzat. Felhalmozási célú kiadás I. sz. módosított előirányzat + 641.490 Ft a kerékpár út építés miatt vissza kért Eu. támogatásból elutalt összege. Gépek berendezések előirányzatát növeltük +124.322 Ft-al az I. sz. módosításban a II. sz. módosításban 722.659 Ft -al növeljük. . Az ingatlanok felújítására 71.782.589 Ft-ot terveztünk +24.504.141 Ft-al növeltük az előirányzatot 96.286.730 Ft volt az I. sz. módosított előirányzat,ezt csökkentjük a II módosításkor -1.465.639 Ft-al a végleges módosított előirányzat 94.821.091 Ft lett.

A költségvetés tervezése során sikerült pénzmaradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni.

A költségvetés fedezetet nyújt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.

A 2021. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.