Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat és Intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.05.31.

az Önkormányzat és Intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testületek által az önkormányzat 2021. évi költségvetésében megállapított előirányzat a beszámolási időszakban az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak az ellátáshoz szükséges feltételeket biztosította. Mind a bevételek, mind a kiadások időarányosan alakultak a feladatellátás szintjén. A gazdálkodásban a szigorú takarékosság mellett a feladatok rangsorolására került sor.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Zalaszabar Község Önkormányzata a 2021. évben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működött, egy intézménnyel.

1. Működési bevételekből 3 527 712 Ft folyt be. Működési bevételek részletezése az 1.2., 1.3. és 1.4., 1.5, 1.6. számú melléklet tartalmazza. Sírhelymegváltás, helyiség bérleti díjai, házasságkötés térítési díja, fogorvos bérleti díja, szociális étkezés térítési díja, kamatbevételek, kerekítési különbözet.

2. Közhatalmi bevételek: 2021. évi tervezetthez képest jelentősen több helyi adó folyt be. Az iparűzési adó miatt.

3. Az önkormányzat működési támogatása éves szinten 67 100 215 Ft volt, ebből

1. Általános támogatás 14 886 162 Ft

2. köznevelési feladatok támogatása 26 544 880 Ft, pótigény 544 590 Ft

3. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 17 554 248 Ft

szociális feladatok támogatása 6 688 000 Ft

szociális étkezés 1 148 690 Ft

falugondnoki szolgálat 4 572 000 Ft

szoc. ágazati pótlék 159 301 Ft

gyermekétkeztetés támogatása 4 717 257 Ft pótigény 388 800 Ft

szünidei étkezés 167 580 Ft pótigény 27 930 Ft

1. kulturális feladatok támogatása 2 270 000 Ft

2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 5 705 404 Ft (1 158 240 Ft szociális tűzifa; 4 547 164 Ft kieső iparűzési adó támogatás)

3. Elszámolásból származó bevétel 139 521 Ft (2020. évi beszámoló pótigénye)

4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 17 309 643 Ft-ot kapott az önkormányzat, ezen belül:

kistelepülések rendezvényeinek támogatása 1 000 000 Ft

GINOP támogatás 640 027 Ft

fogorvosi alapellátás 11 433 900 Ft

elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatott támogatás) 4 235 716 Ft

5. Működési célú átvett pénzeszközök: 10 000 Ft

6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás: 46 038 783 Ft (vismaior)

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli rovaton:

fejezeti kezelésű eus progamok: 245 789 Ft Egészségház záró beszámoló

149 104 350 Ft TOP kerékpárút

1 397 000 Ft TOP belvíz

egyéb fejezeti kezelésű ei: 1 790 590 Ft MFP-orvosi eszköz

22 406 737 Ft Zártkerti pályázat

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft.

8. Felhalmozási bevétel: 90 000 Ft. (ingatlan értékesítés)

9. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 79 432 354 Ft, államháztartási megelőlegezés összege 2 636 995 Ft volt.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadási előirányzatait és azok felhasználásait kiemelt előirányzati bontásban a 2. számú melléklet és a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A személyi kiadásoknál az éves teljesítés időarányos volt a módosított előirányzathoz viszonyítva. 1 fő falugondnokként áll alkalmazásban az önkormányzatnál. 1 fő könyvtárosi feladatokra került felvételre, 1 fő alkalmi munkavállalóként. Polgármester 2020. 08.05-ig főállásban látta el feladatát, lemondása után tiszteletdíjat az alpolgármester nem vett fel.

Közmunka program keret létszáma 5 fő.

járulék kiadások

– jellegüknél fogva – hasonlóképpen alakulnak, mint a személyi

kiadások.

dologi kiadások

jelentős részét az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (energia, villany, gáz, telefon) voltak. .

Vásárolt élelmezés, amely a szociális étkeztetéshez kapcsolódik áfával 4 647 969 Ft kiadást jelentett 2021-ben.

Készletbeszerzés kiadásai: üzemeltetési és karbantartási anyagok, üzemanyag, nyomtatványok, eszközbeszerzések.

Bérleti díjak: hulladékszállító edények használati díja, fogorvosi eszközök bérleti díja

Szolgáltatási kiadások: biztosítási díjak, bankköltség, postaköltség, szállítási költségek (hulladék), házi segítségnyújtás szolgáltatási kiadásai, rendezvények lebonyolítási költségei, eljárási díjak, munkavédelmi felülvizsgálat díja, képzési költségek. Összességében, a rendelkezésre álló előirányzatokra a teljesítés megfelelő.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

részletezése 2.4; 2.5. számú melléklet szerinti. Bursa támogatás összege 80 000 Ft, háziorvosi ügyelethez hozzájárulás 1 749 000 Ft. Fogorvosi szolgálatnak átadott pénzeszköz 11 433 900 Ft.

pénzbeli juttatás

előirányzata és teljesülését 2.5. számú melléklet tartalmazza. A települési támogatások összege 5 293 058 Ft kiadással járt.

Beruházási kiadásokból:

ingatlan: Óvoda 4 303 369 Ft+áfa

ravatalozó villany 295 000 Ft

TOP belvíz 1 100 000 Ft+áfa

informatikai eszköz: notebook 259 700 Ft+áfa

egyéb tárgyi eszköz: fogorvosi kezelőegység 713 197 Ft+áfa

traktor beszerzése II. részlet MFP 5 804 576 Ft+áfa

orvosi bútor MFP 1 790 590 Ft

Kultúr felújításhoz eszközbeszerzés MFP 2 829 700 Ft

kandalló 141 732 Ft

polcrendszer 202 080 Ft

Felújítási kiadásokon belül:

ingatlan: út aszfaltozása 1 732 283 Ft+áfa

villanyhálózat bővítés 160 000 Ft

Kultúrház felújítása MFP 15 500 000 Ft+áfa

vismaior 27 774 650 Ft+áfa

vismaior 17 384 800 Ft+áfa

A működési és a felhalmozási bevételek és kiadások 2021. évi mérlegét a 3. számú melléklet mutatja.

Az intézmény finanszírozás összege 2021-ben 33 353 492 Ft volt.

LÉTSZÁMADATOK ALAKULÁSA

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett (fő)		Módosított (fő)	Átlagos statisztikai állományi (fő)
polgármester	1		1	1
közfoglalkoztatott	5		5	5
falugondnok		1	1	1
város- és községgazdálkodás, könyvtáros		1	1	1

Az eredeti és módosított létszámadatok engedélyezett keretszámok.

A tényleges adatok a beszámolási időszak átlagos statisztikai állományi létszámai.