Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának jogi feltételeit az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei határozták meg.

A gazdálkodás személyi feltételei: A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2021. évi gazdálkodás.

Az önkormányzat önálló költségvetési szerv. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs.

Az Önkormányzati Képviselő-testület az 2/2021.(III.17.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2021. évi költségvetést. Módosításáról a 2/2022. (V.26.) önkormányzati rendeletében döntött. Gazdasági programját 2020-2024. évekre a 19/2020.(VII.14.) határozatával fogadta el.

Önkormányzatunk – a tavalyi évekhez hasonlóan – fő feladatának a már meglévő intézmények zavartalan működésének biztosítását tartotta. A faluban egy 25 férőhelyes óvoda működik, a beíratott gyerekek száma átlagosan 13 fő. 2006. szeptember 01. óta az intézmény a pápateszéri Esterházy Óvoda tagóvodájaként működik.

Saját orvosi rendelővel rendelkezünk, a háziorvosi feladatokat vállalkozó háziorvos látja el. Az önkormányzat a rendelő fenntartásához, a rezsiköltséghez nagymértékben hozzájárul.

A községben a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár fenntartása alatt működik egy mozgókönyvtár.

A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.

Helyi önkormányzatok központi költségvetéstől kapott támogatásai:

Működési bevételünk 3.389.161 Ft. Itt számoljuk el a szociális étkeztetés térítési díjait, a faluban végzett fűnyírás és tereprendezések ellenértékét, a költségek visszatérítését (áramdíj, gázdíj visszatérítés). Itt számoltuk el az önkormányzat árkos területein végzett fakitermelés értékesítését is, melyből 966.000 Ft bevételünk származott. A járdaépítés során feleslegessé vált bontott járdalapokat értékesítettük, ebből 7.200 Ft bevételünk keletkezett. Biztosító által fizetett kártérítésként 280.700 Ft bevételt írtak jóvá számlánkon, mely a buszmegálló rongálásból keletkezett.

358.000 Ft bevételünk keletkezett a hivatal közüzemi díjainak tovább számlázásából a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal felé.

Önkormányzatunk magánszemélyek kommunális adójából 143.734 Ft bevételt könyvelhetett el. Ezt az adót a faluban ingatlannal rendelkező, de életvitelszerűen nem itt élő ingatlantulajdonosok fizetik azért, hogy az ingatlanjuk előtti területet az önkormányzat rendben tartja (fűnyírás.) Pótlékokból 7.481 Ft bevételünk származott.

Gépjárműadó bevétellel a 2021-es évben nem számolhattunk, mivel a NAV átvette az önkormányzatoktól a gépjárműadó ügyintézést, valamint az adóbevételeket is.

Iparűzési adót 2020-ban vezettük be, az ebből befolyt adóbevételünk 961.430 Ft volt.

Egyéb működési célú támogatásokra kapott bevételünk államháztartáson belülről 4.336.176 Ft volt. Itt számoltuk el a közfoglalkoztatottak bér- és járuléktérítményét. A 2021-as évben hosszabb-rövidebb ideig 6 főt tudtunk foglalkoztatni.

Pályázati támogatásként hang-fény és színpadtechnikai feladatok ellátására 250.000 Ft-ot kaptunk, melyet a nyáron megrendezett falunappal kapcsolatban felmerült költségekre használtunk fel.

Felhalmozási célú önkormányzat támogatásként 4.499.778 Ft támogatást könyvelhettünk el. Pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium felé, a Béke utca páros oldalának felújítására. Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, a térkövezést az év első felében megvalósítottuk.

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételeink között az alábbi támogatásokat írhattuk jóvá számlánkon:

Tárgyi eszközök értékesítése során a bontott járdalapokat értékesítettünk 57.600 Ft értékben.

Működési célú átvett pénzeszközként jelentkezett 1.000.000 Ft bevétel, melyet rendezvények szervezésére benyújtott pályázaton nyertünk. A támogatási összeget a 2021. augusztus 7-én megtartott falunap költségeire fordítottuk.

Önkormányzatunknál 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott falugondnok létszám van. Közfoglalkoztatottként havonta átlagosan 5 főt alkalmaztunk a 2021-es évben.

Személyi juttatásra 10.802.133 Ft kiadásunk volt, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra 1.342.051 Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásokra 12.061.105 Ft kiadásunk keletkezett, mely az üzemeltetési anyagok beszerzését, a kommunikációs szolgáltatásokat, a közüzemi díjakat, a vásárolt élelmezést, a karbantartási kiadásokat, az egyéb szolgáltatások költségeit, valamint az áfa kiadásokat tartalmazza.

Működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülre 421.203 Ft volt, mely a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásnak átadott pénzeszközt tartalmazza. Itt számoltuk el az egyetemistáknak adott Bursa ösztöndíjat is.

Különböző alapítványoknak 40.000 Ft támogatást utaltunk át.

Ellátottak pénzbeli juttatására 1.759.025 Ft-ot fizettünk ki. Az óvodások, általános, közép és főiskolásoknak beiskolázási segélyt fizettünk ki, az érintett középiskolásoknak Arany János ösztöndíjat fizettünk. A nyugdíjasokat karácsonykor pénzbeli támogatásban részesítettük.

Települési létfenntartási támogatásban részesítettük a rászorultakat.

Beruházási kiadásra 14.948.061 Ft-ot fordítottunk.

Felújítási kiadásként jelentkezett:

A falugondnoki szolgálat 2021. évben is segítette a település lakosságát.

2021. évben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:

szociális célú tüzelőanyag támogatás

hosszú távú közfoglalkoztatás

Magyar Falu orvosi rendelő felújítás

Magyar Falu orvosi eszközök beszerzése

Magyar Falu járdafelújítás Zrínyi utca

Magyar Falu útfelújítás Rákóczi utca

Magyar Falu művelődési ház fűtéskorszerűsítése

Magyar Falu kommunális eszközbeszerzés

Magyar Falu közterületi játszótér fejlesztés

Magyar Falu temető fejlesztése (térkövezés, urnafal kialakítása)

Magyar Falu közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

Magyar Falu falugondnoki autó cseréje

Rendezvények támogatása pályázat

Hang-fény színpadtechnikai feladatok támogatása pályázat

Zártkerti utak felújítása pályázat

A 2021-es évben önkormányzatunk szem előtt tartotta a gazdasági programunkban kitűzött célok megvalósítását. Költségvetésünkre jellemző, hogy a saját bevételek összege sajnos jelentéktelen a bevételi főösszegen belül.

Ez is mutatja, hogy egy olyan település, mint a miénk, amely minimális saját bevétellel rendelkezik, kiszolgáltatott a központi költségvetés által nyújtott hozzájárulásnak.

Önkormányzatunk az elmúlt években nem szorult működési folyószámlahitelre.

Feladatainkat igyekeztünk ellátni a lehetőségeink keretein belül. Az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzat vezetőjével jól együttműködtünk.

Önkormányzatunk támogatta:

A támogatott szervezetekkel támogatási szerződést kötöttünk. A támogatott cél megvalósulásáról elszámoltattuk őket.

nemzeti vagyon induláskori értéke 96.405.780

nemzeti vagyon változásai 10.037.351

egyéb eszközök induláskori értéke 2.742.226

felhalmozott eredmény 44.807.594

mérleg szerinti eredmény 33.594.180

kv-i évet követő évben esedékes kötelez. 1.057.177

kapott előlegek 21.521

passzív időbeli elhatárolás 1.136.683

A vezetői ellenőrzés biztosított volt. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján a Bocskay és Társa Betéti Társaság 2021. április 12 – június 30. között átfogó ellenőrzést végzett önkormányzatunknál. Az ellenőrzés tárgya a 2020. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások, alapbizonylatok, fordulónapi leltárak ellenőrzése volt. Az ellenőrzés kiterjedt továbbá a 2020. évi beruházások, felújítások előkészítésének, lebonyolításának, elszámolásának vizsgálatára is.

Önkormányzatunk 2021. évben a következő társulásoknak volt tagja:

- Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 8500 Pápa, Csáky L.u.12.

A felsorolt feladatok ellátása szakmai és pénzügyi hatékonyságának értékelése során megállapítható, hogy a feladatellátás színvonala megfelelő volt, így ezek ellátását továbbra is e társulások útján biztosítjuk.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Folyamatosan biztosítottuk a kötelező feladatok ellátását, az önként vállalt feladatokat teljesítettük, a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. Likviditási gondok 2021-ban nem jelentkeztek.

Továbbra is bizonyítottuk, hogy takarékos gazdálkodás mellett, következetes munkával és irányítással községünk jó úton halad.