Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának jogi feltételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei határozták meg.

A gazdálkodás személyi feltételei: a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2021. évi gazdálkodás.

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs.

Az Önkormányzati Képviselő-testület a 3/2021. (III.17.) rendeletével jóváhagyta a 2021. évi költségvetését. Módosításáról a 2/2022. (V.25.) önkormányzati rendeletében döntött. Gazdasági programját 2020-2024. évekre a 21/2020. (VII.6.) határozatával fogadta el.

A faluban általános iskola nem működik, így az iskoláskorú gyermekek a szomszéd faluba, Sokorópátkára járnak át tudásuk gyarapítása érdekében. A községben óvodánk tagóvodaként (Sokorópátka) működik átlagban 15 fővel, a gyerekek felügyeletét 2 fő óvónő és 1 fő dajka látja el.

Az önkormányzat alapellátása közé tartozik az egészségügyi ellátás biztosítása. A község saját orvosi rendelővel rendelkezik, amelyben az egészségügyi alapszolgáltatást vállalkozó háziorvos látja el, térítést az önkormányzatnak nem fizet. Az orvosi rendelő épületében működik a védőnői szolgálat is. A háziorvos és a gyermekorvos hetente 1-1 alkalommal fogadja a betegeket. A rendelő fenntartására és korszerűsítésére nagy hangsúlyt fektetünk (külső-belső felújítás, karbantartás), igyekszünk különböző felszereléseket vásárolni, melyekkel a vizsgálatok helyben megoldhatók, valamint csoportos szűrővizsgálatra szállítjuk az igénybe vevőket a szakorvosi rendelőkbe.

Községünkben működik a Gici Szabadidő-és Sportegyesület, melyet lehetőségeinkhez mérten támogatunk. Részt veszünk a pályázatok összeállításában, megvalósításában, elszámolásában.

A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.

Helyi önkormányzatok központi költségvetéstől kapott támogatásai:

Önkormányzatunk a helyi adók közül az iparűzési adót vezette be, melyből 2.539.183 Ft bevételünk keletkezett.

Gépjárműadóból befolyt bevétel teljes összegét a Magyar Államkincstárnak kellett átutalni, önkormányzatunknak abból bevétele nem keletkezett. Késedelmi pótlékokból 35.997 Ft bevételünk keletkezett.

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összege 18.129.714 Ft, amely tartalmazza a közfoglalkoztatottak bér és járulékának térítményét valamint a Start munkaprogramban tervezett felhalmozási kiadások megtérítését 11.987.893 Ft összegben. Itt könyveltük el a Magyar Falu Programban elnyert közösségszervezéshez kapcsolódó bér és eszközbeszerzés pályázati támogatását 4.240.310 Ft összegben, valamint a hang-fény-színpadtechnikai feladatokra kapott 500.000 Ft-s támogatást is. A Sokorópátkai Óvodafenntartó Társulástól átvett pénzeszközként 1.401.511 Ft összeget kaptunk.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként jelentkezett 67.538.127 Ft. Ebből 64.000.000 Ft kormányzati támogatást kaptunk a csapadékvíz elvezetés megoldására, valamint 3.538.127 Ft támogatást a vis maior villámárvíz okozta károk helyreállítására.

Felhalmozási célú támogatások bevételeink ÁHT-n belülről a Magyar Falu Programban kiírt pályázatokhoz kapcsolódik. Kommunális eszközök beszerzésére nyújtottunk be pályázatot, mely pozitív elbírálásban részesült, 1.729.740 Ft támogatást kaptunk lombszívóra, magassági ágvágóra és mulcsozóra.

Szintén pályázati támogatásként könyvelhettünk el 24.927.416 Ft támogatást, melyet az orvosi rendelő felújítására és akadálymentesítésére kell fordítani.

Működési bevételünk összege 1.768.210 Ft, amely a földbérleti díjból, a szociális étkezők térítési díjából, a visszatérített közüzemi díjakból, valamint a közös hivatal maradványának visszaosztásából származott.

Ingatlanok értékesítéséből bevételünk származott 1.945.500 Ft értékben (Zrínyi u. 6., Molnár ház, 154 hrsz.)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök támogatásaként 1.000.000 Ft bevételünk keletkezett, melyet rendezvények támogatására kellett felhasználni. E támogatásból finanszíroztuk a 2021. augusztus 14-én megtartott falunapot.

- önkormányzatok működési támogatása 26.920.395

- működési célú támog. bevételei ÁHT-n belülről 18.129.714

- felhalmozási célú önkormányzati támogatás 67.538.127

- felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 26.657.156

- közhatalmi bevételek 2.575.180

- működési bevételek 1.768.210

- felhalmozási bevételek 1.945.500

- működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000

- finanszírozási bevételek 17.293.182

Az önkormányzat keretén belül 2 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben, 8 fő pedig közfoglalkoztatottként dolgozik.

Személyi juttatásokra 16.572.618 Ft-ot, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra 1.959.342 Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásokra 23.606.544 Ft-ot fizettünk ki, mely magába foglalja az üzemeltetési anyagokat, közüzemi díjakat, kommunikációs szolgáltatásokat, vásárolt élelmezést, karbantartási kiadásokat, valamint az áfát.

Ellátottak pénzbeli juttatására 2.447.089 Ft-ot fizettünk ki. Az óvodásoknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemistáknak beiskolázási segélyt fizettünk, valamint hozzájárultunk a tankönyvek, füzetcsomagok megvásárlásához.

A faluban élő 60 éven felüli idősek egyszeri támogatást kaptak.

Temetési segélyben, szülési segélyben, valamint települési támogatásban részesítettük a rászorulókat.

2021. évben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:

Beruházási kiadásként az alábbi kiadások keletkeztek:

Felújítási kiadásként az alábbi kiadások keletkeztek:

A falugondnoki szolgálat 2021. évben is segítette a rászoruló lakosságot, az intézmények működési feltételei biztosításához hozzájárult, végleges működési engedéllyel rendelkezik.

Feladatainkat igyekeztünk ellátni a lehetőségeink keretein belül.

- személyi juttatások 16.572.618

- járulékok 1.959.342

- dologi kiadások 23.606.544

- ellátottak pénzbeli juttatása 2.447.089

- elvonások és befizetése 30.780

- működési célú kiadás ÁHT belül 645.482

- működési célú kiadás ÁHT kívül 126.700

- beruházások 5.492.841

- felújítás 15.342.656

- finanszírozási kiadások 3.512.906

Önkormányzatunk 2021. évben támogatta:

Az önkormányzat közvetett támogatásokat (kedvezmény, mentesség) nyújtott a szociális étkezők térítési díjából (9.melléklet szerint).

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján a Bocskay és Társa Betéti Társaság 2021. április 12 – június 30. között átfogó ellenőrzést végzett önkormányzatunknál. Az ellenőrzés tárgya a 2020. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások, alapbizonylatok, fordulónapi leltárak ellenőrzése volt.

Az vizsgálat kiterjedt továbbá a 2020. évi beruházások, felújítások előkészítésének, lebonyolításának és elszámolásának ellenőrzésére is.

Önkormányzatunk 2021. évben a következő társulásoknak volt tagja:

A felsorolt feladatok ellátása szakmai és pénzügyi hatékonyságának értékelése során megállapítható, hogy a feladatellátás színvonala megfelelő volt, így e feladatok ellátását továbbra is e társulások útján biztosítjuk.

Alaptevékenység költségvetési bevételei 146.534.282

Alaptevékenység költségvetési kiadásai 66.224.052

Alaptevékenység finanszírozási bevételei 17.293.182

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 3.512.906

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 2.654.793

Egyéb eredményszemléletű bevétel 144.175.938

Anyagjellegű ráfordítás 19.964.162

Személyi jellegű ráfordítás 21.429.590

Értékcsökkenési leírás 14.059.195

Egyéb ráfordítás 10.833.769

Pénzügyi műveletek eredménye 39

Likviditási gondok 2021-ban nem jelentkeztek.

Összegzésként megállapítható, hogy önkormányzatunk a 2021. évi gazdálkodása során folyamatosan biztosította a kötelező feladatok ellátását, valamint az önként vállalt feladatokat teljesítette.

Anyagi lehetőségeinket figyelembe véve az önkormányzat a takarékos gazdálkodásra törekedett, hiszen ezt várja tőlünk az itt élő lakosság. Továbbra is bizonyítottuk, hogy takarékos gazdálkodás mellett, következetes munkával és irányítással községünk jó úton halad.