Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.02.15.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1)¹ A Képviselő-testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését:

a) 2.049.767.901 Ft költségvetési bevétel

b) 2.360.740.042 Ft költségvetési kiadás

c) 310.972.141 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 129.385.063 Ft működési hiány

cb) 181.587.078 Ft felhalmozási hiány

d) 366.179.494 Ft finanszírozási bevétel

e) 55.207.353 Ft finanszírozási kiadás

f) 310.972.141 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 152.497.892 működési többlet

fb) 158.474.249 Ft felhalmozási többlet összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány finanszírozza.

(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5.292.161 Ft általános tartalékot határoz meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, 5. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 18. melléklet és 19. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) A 2021/2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 20. melléklet mutatja be.

b) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 25. melléklet részletezi.

d) A 2022. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 26. melléklet mutatja be.

e) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 27. melléklet tartalmazza.

f) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 28. melléklet szerint határozza meg.

g) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 29. melléklet és a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

h) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 31. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 32. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet és a 36. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 200.000.- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 46.380.- Ft.

4. Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

1. melléklet²

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege FT-ban

Ssz.	BEVÉTELEK					Ssz.	KIADÁSOK
		2022. évi eredeti előirányzat	2022.XI.15-i módosított előirányzat	2023.II.14-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat			2022. évi eredeti előirányzat	2022.XI.15-i módosított előirányzat	2023.II.14-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	1.116.570.035	1.430.046.294	69.413.892	1.499.460.186		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)	1.116.570.035	1.372.870.151	103.477.206	1.476.347.357
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	698.368.030	970.451.164	25.544.395	995.995.559	I.	Személyi juttatások	534.470.505	627.482.132	13.312.686	640.794.818
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	647.404.895	743.812.379	23.602.964	767.415.343	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69.346.458	78.197.497	1.345.318	79.542.815
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50.963.135	226.638.785	1.941.431	228.580.216	III.	Dologi kiadások	345.013.622	376.318.168	67.982.772	444.300.940
II.	Közhatalmi bevételek	260.500.000	212.088.933	6.518.972	218.607.905	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.200.000	17.200.000	0	17.200.000
III.	Működési bevételek	64.746.400	68.854.779	8.296.698	77.151.477	V.	Egyéb működési célú kiadások	126.683.205	247.518.828	-8.217.397	239.301.431
1.	Egyéb működési bevételek	0	0	443.764	443.764	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	92.357	92.357	0	92.357
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	9.298.687	9.298.687	0	9.298.687
V.	Működési finanszírozási bevétel	92.955.605	178.651.418	29.053.827	207.705.245	3.	Működési célú kiadás Áh-on belülre	500.000	485.000	2.237.605	2.722.605
1.	Maradvány	92.955.605	176.354.137	0	176.354.137	4.	Működési célú kiadás Áh-on kívülre	111.500.000	135.500.000		135.500.000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2.297.281	29.053.827	31.351.108	5.	Tartalék	5.292.161	102.142.784	-10.455.002	91.687.782
			0		0	VI.	Működési finanszírozási kiadások	23.856.245	26.153.526	29.053.827	55.207.353
			0		0	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	23.856.245	26.153.526	29.053.827	55.207.353
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	150.044.395	207.082.776	709.404.433	916.487.209		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	150.044.395	264.258.919	675.341.119	939.600.038
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	40.784.906	705.683.567	746.468.473	VII.	Beruházások	8.890.000	30.961.586	74.833.923	105.795.509
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	784.906	705.683.567	706.468.473	VIII.	Felújítások	141.154.395	233.297.333	600.507.196	833.804.529
VII.	Felhalmozási bevételek	0	7.823.621	3.720.866	11.544.487	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevétel	150.044.395	158.474.249		158.474.249
1.	Maradvány	150.044.395	158.474.249		158.474.249
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1.266.614.430	1.637.129.070	778.818.325	2.415.947.395		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1.266.614.430	1.637.129.070	778.818.325	2.415.947.395

2. melléklet³

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.XI.15-i módosított előirányzat	2023.II.14-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		950.562.330	1.169.610.597	32.761.682	1.202.372.279
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	676.625.330	940.506.285	21.914.697	962.420.982
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	647.404.895	743.812.379	23.602.964	767.415.343
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29220435	196.693.906	-1.688.267	195.005.639
II.	Közhatalmi bevételek	B3	260.500.000	212.088.933	6.518.972	218.607.905
III.	Működési bevételek	B4	13.437.000	17.015.379	4.328.013	21.343.392
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	427.947	427.947
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	48.608.527	709.404.433	758.012.960
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	40.784.906	705.683.567	746.468.473
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	784.906	705.683.567	706.468.473
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	7.823.621	3.720.866	11.544.487
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	92.955.605	168.380.894	29.053.827	197.434.721
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	92.955.605	166.083.613	0	166.083.613
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2.297.281	29.053.827	31.351.108
	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	150.044.395	158.174.249	0	158.174.249
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	150.044.395	158.174.249	0	158.174.249
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1.193.562.330	1.544.774.267	771.219.942	2.315.994.209

3. melléklet⁴

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.XI.15-i módosított előirányzat	2023.II.14-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		402.937.101	591.588.795	53.932.974	645.521.769
I.	Személyi juttatások	K1	59.626.204	114.217.987	4.696.476	118.914.463
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28.716.321	83.308.104	1.792.378	85.100.482
2.	Külső személyi juttatások	K12	30.909.883	30.909.883	2.904.098	33.813.981
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	23.071.485	23.071.485	8.843	23.080.328
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6.807.692	10.651.671	233.604	10.885.275
III.	Dologi kiadások	K3	192.620.000	202.000.309	57.220.291	259.220.600
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17.200.000	17.200.000		17.200.000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	126.683.205	247.518.828	-8.217.397	239.301.431
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	92.357	92.357	0	92.357
2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	9.298.687	9.298.687	0	9.298.687
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	500.000	485.000	2.237.605	2.722.605
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	111.500.000	135.500.000		135.500.000
4.	Tartalékok	K513	5.292.161	102.142.784	-10.455.002	91.687.782
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		141.916.395	255.830.919	679.014.215	934.845.134
VI.	Beruházások	K6	762.000	22.533.586	78.507.019	101.040.605
VII.	Felújítások	K7	141.154.395	233.297.333	600.507.196	833.804.529
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	648.708.834	697.354.553	38.272.753	735.627.306
1.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	23.856.245	26.153.526	29.053.827	55.207.353
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	624.852.589	671.201.027	9.218.926	680.419.953
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.193.562.330	1.544.774.267	771.219.942	2.315.994.209

4. melléklet⁵

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1.397.307.000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.378.649.075
1.	Önkormányzatok működési támogatása	767.415.343	1.	Személyi juttatások	118.914.463
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	195.005.639	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.885.275
3.	Közhatalmi bevételek	218.607.905	3.	Dologi kiadások	259.220.600
4.	Működési bevételek	21.343.392	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.200.000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	236.801.431
6.	Költségvetési maradvány	163.583.613	5.a	Általános tartalék	91.687.782
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	31.351.108	6.	Finanszírozási kiadás	735.627.306
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	916.187.209	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	934.845.134
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	746.468.473	1.	Beruházások	101.040.605
2.	Felhalmozási bevétel	11.544.487	2.	Felújítások	833.804.529
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	158.174.249	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.313.494.209		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.313.494.209

5. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2.500.000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.500.000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
6.	Költségvetési maradvány	2.500.000	6.	Finanszírozási kiadás	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.500.000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.500.000

6. melléklet⁶

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.XI.15-i módosított előirányzat	2023.II.14-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		2.030.000	10.299.179	1.029.650	11.328.829
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	8.202.179	957.198	9.159.377
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	8.202.179	957.198	9.159.377
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0
III.	Működési bevételek	B4	2.030.000	2.097.000	72.452	2.169.452
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	10.742	10.742
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	138.177.250	141.206.211	0	141.206.211
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3.028.961	0	3.028.961
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	138.177.250	138.177.250	0	138.177.250
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	3.429.000	3.729.000	0	3.729.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	300.000	0	300.000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	3.429.000	3.429.000	0	3.429.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143.636.250	155.234.390	1.029.650	156.264.040

7. melléklet⁷

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.XI.15-i módosított előirányzat	2023.II.14-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		140.207.250	151.505.390	1.029.650	152.535.040
I.	Személyi juttatások	K1	107.098.233	113.620.609	167.014	113.787.623
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106.698.233	110.430.961	163.951	110.594.912
2.	Külső személyi juttatások	K12	400.000	3.189.648	3.063	3.192.711
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13.944.017	14.821.171	20.184	14.841.355
III.	Dologi kiadások	K3	19.165.000	23.063.610	842.452	23.906.062
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0	0	0
3.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		3.429.000	3.729.000	0	3.729.000
VI.	Beruházások	K6	3.429.000	3.729.000	0	3.729.000
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		143.636.250	155.234.390	1.029.650	156.264.040

8. melléklet⁸

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	152.535.040	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	152.535.040
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	113.787.623
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	9.159.377	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.841.355
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	23.906.062
4.	Működési bevételek	2.169.452	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Központi irányitó szervi támogatás	138.177.250	5.a	Általános tartalék	0
7	Költségvetési maradvány	3.028.961
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3.729.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3.729.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	3.729.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi irányitó szervi támogatás	3.429.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	300.000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156.264.040		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	156.264.040

9. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Központi irányitó szervi támogatás	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Költségvetési maradvány	0	6.	Finanszírozási kiadás	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

10. melléklet⁹

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.XI.15-i módosított előirányzat	2023.II.14-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		279.400	279.400	11.772	291.172
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	B4	279.400	279.400	11.772	291.172
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	805	805
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	284.640.914	291.812.049	4.189.915	296.001.964
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3.383.135	0	3.383.135
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	284.640.914	288.428.914	4.189.915	292.618.829
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	3.175.000	3.175.000	0	3.175.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	3.175.000	3.175.000	0	3.175.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		288.095.314	295.266.449	4.201.687	299.468.136

11. melléklet¹⁰

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.XI.15-i módosított előirányzat	2023.II.14-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		284.920.314	292.091.449	6.992.246	299.083.695
I.	Személyi juttatások	K1	198.404.995	199.684.641	1.633.701	201.318.342
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	197.004.995	198.284.641	1.633.701	199.918.342
2.	Külső személyi juttatások	K12	1.400.000	1.400.000		1.400.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26.436.697	26.603.051	205.514	26.808.565
III.	Dologi kiadások	K3	60.078.622	65.803.757	5.153.031	70.956.788
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0	0	0
3.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		3.175.000	3.175.000	-2.790.559	384.441
VI.	Beruházások	K6	3.175.000	3.175.000	-2.790.559	384.441
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		288.095.314	295.266.449	4.201.687	299.468.136

12. melléklet¹¹

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	296.293.136	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	299.083.695
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	201.318.342
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.808.565
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	70.956.788
4.	Működési bevételek	291.172	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányító szervi támogatás	292.618.829	5.a	Általános tartalék	0
7.	Költségvetési maradvány	3.383.135
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3.175.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	384.441
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	384.441
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi, irányító szervi támogatás	3.175.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299.468.136		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	299.468.136

13. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Központi irányító szervi támogatás	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Költségvetési maradvány	0	6.	Finanszírozási kiadás	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

14. melléklet¹²

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.XI.15-i módosított előirányzat	2023.II.14-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		70.742.700	71.205.700	6.556.961	77.762.661
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	21.742.700	21.742.700	2.672.500	24.415.200
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21.742.700	21.742.700	2.672.500	24.415.200
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	B4	49.000.000	49.463.000	3.884.461	53.347.461
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	4.270	4.270
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	193.906.425	240.325.291	5.029.011	245.354.302
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3.858.428	0	3.858.428
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	193.906.425	236.466.863	5.029.011	241.495.874
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1.524.000	1.524.000	0	1.524.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	1.524.000	1.524.000	0	1.524.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		266.173.125	313.054.991	11.585.972	324.640.963

15. melléklet¹³

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.XI.15-i módosított előirányzat	2023.II.14-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		264.649.125	311.530.991	12.468.509	323.999.500
I.	Személyi juttatások	K1	169.341.073	199.958.895	6.815.495	206.774.390
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	167.495.073	198.112.895	6.815.495	204.928.390
2.	Külső személyi juttatások	K12	1.846.000	1.846.000	0	1.846.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22.158.052	26.121.604	886.016	27.007.620
III.	Dologi kiadások	K3	73.150.000	85.450.492	4.766.998	90.217.490
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0		0
3.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1.524.000	1.524.000	-882.537	641.463
VI.	Beruházások	K6	1.524.000	1.524.000	-882.537	641.463
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		266.173.125	313.054.991	11.585.972	324.640.963

16. melléklet¹⁴

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	323.116.963	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	323.999.500
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	206.774.390
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	24.415.200	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.007.620
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	90.217.490
4.	Működési bevételek	53.347.461	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányitó szervi támogatás	241.495.874	5.a	Általános tartalék	0
7.	Költségvetési maradvány	3.858.428
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1.524.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	641.463
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	641.463
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi irányitó szervi támogatás	1.524.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	324.640.963		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	324.640.963

17. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányító szervi támogatás	0	6.	Finanszírozási kiadás	0
7.	Költségvetési maradvány	0			0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

18. melléklet¹⁵

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozási bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása
Nyírtelek Város Önkormányzata	86.995.390	195.005.639	218.607.905	21.343.392	0	746.468.473	11.544.487	0	324.257.862	31.351.108	0	1.635.574.256
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	0	9.159.377	0	2.169.452	0	0	0	0	3.328.961	0	141.606.250	156.264.040
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	291.172	0	0	0	0	3.383.135	0	295.793.829	299.468.136
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	0	24.415.200	0	53.347.461	0	0	0	0	3.858.428	0	243.019.874	324.640.963
Összesen:	86.995.390	228.580.216	218.607.905	77.151.477	0	746.468.473	11.544.487	0	334.828.386	31.351.108	680.419.953	2.415.947.395

19. melléklet¹⁶

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	Kiadások összesen
Nyírtelek Város Önkormányzata	118.914.463	10.885.275	259.220.600	17.200.000	147.613.649	91.687.782	101.040.605	833.804.529	0	55.207.353	0	1.635.574.256
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	113.787.623	14.841.355	23.906.062	0	0	0	3.729.000	0	0	0	0	156.264.040
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	201.318.342	26.808.565	70.956.788	0	0	0	384.441	0	0	0	0	299.468.136
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	206.774.390	27.007.620	90.217.490	0	0	0	641.463	0	0	0	0	324.640.963
Összesen	640.794.818	79.542.815	444.300.940	17.200.000	147.613.649	91.687.782	105.795.509	833.804.529	0	55.207.353	0	2.415.947.395

20. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzatának 2022. évi ágazati feladatainak támogatása

Jogcím száma	Támogatás jogcíme	2021. évi terv	2022.évi terv
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	120.066.750	121.426.410
1.1.1.2	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	9.349.200	9.646.000
1.1.1.3	Közvilágítás támogatása	17.984.000	18.827.000
1.1.1.4	Köztemető támogatása	5.370.477	6.615.805
1.1.1.5	Közutak támogatása	5.776.242	6.234.270
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	19.159.200	19.860.400
1.1.1.7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	5.013.300	5.289.300
1.1.2	Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm.	10.000	100.000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	182.729.169	187.999.185
1.2.1.1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	17.697.580	24.271.000
1.2.1.2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát	0	0
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	17.697.580	24.271.000
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	79.242.450	87.364.140
1.2.3.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3.456.000	4.209.210
1.2.3.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1.611.000	1.743.970
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5.067.000	5.953.180
1.2.4.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	37.947.000	50.414.000
1.2.4.2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	0
1.2.4	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	37.947.000	50.414.000
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139.954.030	168.002.320
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37.926.539	24.223.135
1.3.2.1	Család és gyermekjóléti szolgálat	5.740.000	7.180.516
1.3.2.2	Szociális étkeztetés	4.977.000	5.092.890
1.3.2.3.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	50.000	25.000
1.3.2.3.2	Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	19.965.000	23.619.630
1.3.2.4	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	13.437.000	15.426.900
1.3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6.510.000	8.478.900
1.3.2.6	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása	2.000.000	2.000.000
1.3.2.7	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása	9.284.000	10.662.960
1.3.2.8	Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása	2.000.000	2.000.000
1.3.2.9	Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása	9.706.000	12.117.000
1.3.2	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai	73.669.000	86.603.796
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása	5.100.000	6.990.700
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása	12.780.000	19.085.500
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4.076.000	4.159.000
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	21.956.000	30.235.200
1.3.4.1	Bértámogatás	55.042.520	59.838.900
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	12.969.000	14.203.000
1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	68.011.520	74.041.900
1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	201.563.059	215.104.031
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	20.671.200	26.570.952
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	34.200.191	33.162.462
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	54.871.391	59.733.414
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	974.516	869.136
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55.845.907	60.602.550
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15.398.320	15.696.809
	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	595.490.485	647.404.895

21. melléklet¹⁷

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	243.000.000	222.750.000	202.500.000	182.250.000	162.000.000	214.044.552	183.466.761	152.888.970	122.311.181	91.733.391	61.635.471	30.817.743
Önkormányzatok működési támogatása	53.950.408	53.950.408	53.950.408	53.950.408	55.012.972	55.012.972	55.012.972	61.302.240	61.302.239	80.122.451	80.122.451	103.725.414	767.415.343
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.435.036	2.435.036	2.435.036	2.435.036	6.361.009	6.361.009	6.361.009	27.292.429	27.292.429	37.761.957	37.761.957	36.073.696	195.005.639
Közhatalmi bevétel	21.708.333	21.708.333	21.708.333	21.708.333	21.708.333	21.708.333	21.708.333	16.867.226	16.867.226	8.798.715	8.798.715	15.317.692	218.607.905
Működési bevétel	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.715.826	1.715.826	1.915.159	1.915.159	6.243.172	21.343.392
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	5.098.113	5.098.113	5.098.113	5.098.113	5.098.113	5.098.113	5.098.113	710.781.682	746.468.473
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.564.724	1.564.724	1.564.724	1.564.724	5.285.591	11.544.487
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány	0	0	0	0	81.257.862	0	0	0	0	0	0	0	81.257.862
Megelőlegezés	0	0	0	0	1.364.494	0	0	0	0	932.787	0	29.053.827	31.351.108
Bevételek összesen:	322.213.527	301.963.527	281.713.527	261.463.527	333.922.533	303.344.729	272.766.938	266.729.528	236.151.738	227.927.297	196.896.590	937.298.817	2.315.994.209

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	4.968.850	4.968.850	4.968.850	4.968.850	8.158.813	8.158.805	8.158.805	8.195.049	8.195.049	17.825.355	17.825.355	22.521.832	118.914.463
Munkaadókat terhelő járulékok	567.308	567.308	567.308	567.308	776.127	776.127	776.127	780.838	780.838	1.497.459	1.497.459	1.731.068	10.885.275
Dologi kiadások	16.051.667	16.051.667	16.051.667	16.051.667	16.589.289	16.589.289	16.589.289	16.602.333	16.602.333	18.273.703	18.273.703	75.493.993	259.220.600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.337	17.200.000
Egyéb működési kiadások	10.115.920	10.115.920	10.115.920	10.115.920	10.115.920	10.115.920	10.115.920	14.912.920	14.912.920	14.912.920	14.912.920	17.150.529	147.613.649
Általános tartalék	441.013	441.013	441.013	441.013	9.370.714	9.370.714	9.370.714	14.739.196	14.739.196	14.262.733	14.262.733	3.807.730	91.687.782
Beruházások	63.500	63.500	63.500	63.500	2.074.094	2.074.094	2.074.094	3.168.863	3.168.863	3.381.842	3.168.863	81.675.892	101.040.605
Felújítások	11.762.866	11.762.866	11.762.866	11.762.866	15.866.620	15.866.616	15.866.616	27.729.203	27.729.203	27.729.203	27.729.203	628.236.401	833.804.529
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	54.059.070	54.059.070	54.059.070	54.059.070	55.493.071	55.493.070	55.493.070	56.856.612	56.856.612	66.975.278	66.975.278	105.248.035	735.627.306
Kiadások összesen:	99.463.527	99.463.527	99.463.527	99.463.527	119.877.981	119.877.968	119.877.968	144.418.347	144.418.347	166.291.826	166.078.847	937.298.817	2.315.994.209
*Egyenleg*	*222.750.000*	*202.500.000*	*182.250.000*	*162.000.000*	*214.044.552*	*183.466.761*	*152.888.970*	*122.311.181*	*91.733.391*	*61.635.471*	*30.817.743*	0

22. melléklet¹⁸

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	2.912.843	2.496.725	2.080.607	1.664.489	1.248.371	832.249	416.127
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0									0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	368.289	368.289	368.289	368.289	368.289	2.120.244	2.120.244	3.077.444	9.159.377
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	169.167	169.167	169.167	169.167	169.167	169.167	169.167	169.167	169.167	191.499	191.499	263.951	2.169.452
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.519	141.606.250
Maradvány					3.328.961								3.328.961
Bevételek összesen:	11.969.688	11.969.688	11.969.688	11.969.688	15.666.938	15.250.820	14.834.702	14.418.584	14.002.466	15.360.635	14.944.513	15.558.041	156.264.040

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	8.924.854	8.924.854	8.924.854	8.924.854	9.202.996	9.202.996	9.202.996	9.202.996	9.202.996	10.635.404	10.635.404	10.802.419	113.787.623
Munkaadókat terhelő járulékok	1.162.001	1.162.001	1.162.001	1.162.001	1.201.815	1.201.815	1.201.815	1.201.815	1.201.815	1.388.030	1.388.030	1.408.216	14.841.355
Dologi kiadások	1.597.083	1.597.083	1.597.083	1.597.083	2.026.034	2.026.034	2.026.034	2.026.034	2.026.034	2.181.702	2.181.702	3.024.156	23.906.062
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	285.750	285.750	285.750	285.750	323.250	323.250	323.250	323.250	323.250	323.250	323.250	323.250	3.729.000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	11.969.688	11.969.688	11.969.688	11.969.688	12.754.095	12.754.095	12.754.095	12.754.095	12.754.095	14.528.386	14.528.386	15.558.041	156.264.040
*Egyenleg*	0	0	0	0	2.912.843	2.496.725	2.080.607	1.664.489	1.248.371	832.249	416.127	0

23. melléklet¹⁹

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	144.729	409.312	673.895	3.898.722	3.740.414	3.582.106	3.423.798	3.265.490	3.107.179	2.948.868
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	35.059	291.172
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	25.247.325	25.247.325	29.437.239	295.793.829
Maradvány					3.383.135								3.383.135
Bevételek összesen:	24.007.943	24.007.943	24.152.672	24.417.255	28.064.973	27.906.665	27.748.357	27.590.049	27.431.741	28.536.098	28.377.787	32.421.166	299.468.136

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	16.533.745	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.960.299	16.960.299	18.593.999	201.318.342
Munkaadókat terhelő járulékok	2.203.059	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.258.509	2.258.509	2.464.024	26.808.565
Dologi kiadások	5.006.552	5.006.552	5.006.552	5.006.552	5.429.443	5.429.443	5.429.443	5.429.443	5.429.443	6.210.111	6.210.111	11.363.143	70.956.788
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	264.587	119.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.441
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	24.007.943	23.863.214	23.743.360	23.743.360	24.166.251	24.166.251	24.166.251	24.166.251	24.166.251	25.428.919	25.428.919	32.421.166	299.468.136
*Egyenleg*	0	144.729	409.312	673.895	3.898.722	3.740.414	3.582.106	3.423.798	3.265.490	3.107.179	2.948.868	0

24. melléklet²⁰

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	3.376.127	3.014.361	2.659.058	2.303.755	1.948.452	1.593.148	1.237.845
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	4.484.388	24.415.200
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.237.667	4.237.667	8.122.130	53.347.461
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	16.285.869	16.285.869	16.285.869	16.285.869	17.549.308	17.549.308	17.549.308	18.912.850	18.912.850	27.457.921	27.457.921	32.486.932	243.019.874
Maradvány					3.858.428								3.858.428
Bevételek összesen:	22.181.094	22.181.094	22.181.094	22.181.094	27.302.961	26.820.660	26.458.894	27.467.133	27.111.830	35.455.932	35.100.628	46.331.295	324.640.963

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	14.111.751	14.111.756	14.111.756	14.111.756	15.213.328	15.213.328	15.213.328	16.420.003	16.420.003	21.677.295	21.677.295	28.492.791	206.774.390
Munkaadókat terhelő járulékok	1.846.506	1.846.505	1.846.505	1.846.505	1.987.611	1.987.613	1.987.613	2.144.480	2.144.480	2.827.928	2.827.928	3.713.946	27.007.620
Dologi kiadások	6.095.837	6.095.833	6.095.833	6.095.833	6.598.895	6.598.895	6.598.895	6.598.895	6.598.895	9.357.561	9.357.560	14.124.558	90.217.490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	6.463	0	0	0	0	0	0	641.463
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	22.181.094	22.181.094	22.181.094	22.181.094	23.926.834	23.806.299	23.799.836	25.163.378	25.163.378	33.862.784	33.862.783	46.331.295	324.640.963
*Egyenleg*	0	0	0	0	3.376.127	3.014.361	2.659.058	2.303.755	1.948.452	1.593.148	1.237.845	0

25. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései

Ezer Ft

	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2022. év várható teljesítés (bruttó)	2023. év várható teljesítés (bruttó)	2024. év várható teljesítés (bruttó)	2025. év várható teljesítés (bruttó)	2026. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1	Nyírségvíz Zrt.	Szennyvíz közmű üzemeltetése	határozatlan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
2	Tűzmegelőzés Bt.	Tűz és munkavédelem	határozatlan	503	503	503	503	503	2.515
3	Groupama Garancia Biztosító Zrt	Vagyon- és felelősségbiztosítás	határozatlan	916	916	916	916	916	4.580
4	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	Gázszolgáltatás	2021-2023	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	8.335
5	Nyírségvíz Zrt.	Ivóvízellátás	határozatlan	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	8.810
6	NYÍR-TEL-SZOL Kft.	Iskolai étkeztetés	határozatlan	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450	222.250
7	Oriental Lux Kft.	Közvilágítás karbantartási szolgáltatási díj	2021-2033	12.038	12.038	12.038	12.038	12.038	60.190
8	Oriental Lux Kft.	Közvilágítás - áramellátás	2021-2033	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	46.900
9	Audax Renewables Kft	Intézményi áramellátás	2022-2023	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	8.120
10	Winnie-The-Pooh Bt	Mozgó szakorvosi szolgálat	határozatlan	240	240	240	240	240	1.200
11	Med+ Bt	Fizioterápia szakmai felügyelet	határozatlan	214	214	214	214	214	1.070

26. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege 2022-2025 években

Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG				Ssz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG
		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv			2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	1.116.570.035	1.118.366.393	1.105.296.032	1.105.296.032		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)	1.116.570.035	1.119.376.424	1.105.296.032	1.105.296.032
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	698.368.030	702.822.767	684.841.009	684.841.009	I.	Személyi juttatások	534.470.505	531.156.825	541.256.925	541.256.925
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	647.404.895	651.859.632	632.684.024	632.684.024	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69.339.308	69.415.356	75.822.336	75.822.336
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50.963.135	50.963.135	52.156.985	52.156.985	III.	Dologi kiadások	345.013.622	346.325.696	315.856.963	315.856.963
II.	Közhatalmi bevételek	260.500.000	262.700.000	263.800.500	263.800.500	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.200.000	18.900.000	18.500.000	18.500.000
III.	Működési bevételek	64.746.400	69.158.963	72.136.524	72.136.524	V.	Egyéb működési célú kiadások	126.690.355	128.683.333	128.497.710	128.497.710
1.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	92.357	115.521	130.925	130925
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	9.298.687	9.298.687	9.298.687	9298687
V.	Működési finanszírozási bevétel	92.955.605	83.684.663	84.517.999	84.517.999	3.	Működési célú kiadás Áh-on belülre	500.000	500.000	420.000	420.000
1.	Pénzmaradvány	92.955.605	83.684.663	84.517.999	84.517.999	4.	Működési célú kiadás Áh-on kivülre	111.500.000	113.500.000	113.443.572	113.443.572
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	5.	Tartalék	5.299.311	5.269.125	5.204.526	5.204.526
						VI.	Működési finanszírozási kiadások	23.856.245	24.895.214	25.362.098	25.362.098
						1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	23.856.245	24.895.214	25.362.098	25.362.098
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	150.044.395	154.815.973	184.496.362	184.496.362		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX)	150.044.395	153.805.942	184.496.362	184.496.362
VI.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0	0	0	0	VI.	Beruházások	8.890.000	9.915.263	28.802.798	28.802.798
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	VII.	Felújítások	141.154.395	143.890.679	155.693.564	155.693.564
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
IX.	Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel	150.044.395	154.815.973	184.496.362	184.496.362
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1.266.614.430	1.273.182.366	1.289.792.394	1.289.792.394		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1.266.614.430	1.273.182.366	1.289.792.394	1.289.792.394

27. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint

a.)	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b.)	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c.)	a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
	kommunális adó mentesség	3.247.500 Ft
d.)	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e.)	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges

28. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2021. december 31-ig	Felhasználás 2022. december 31-ig	2022. évi felhalmozási kiadás előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	3.175.000	2022	2022	-	3.175.000	3.175.000
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	3.429.000	2022	2022	-	3.429.000	3.429.000
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés	1.524.000	2022	2022	-	1.524.000	1.524.000
Út felújítás	109.721.112	2022	2022	-	109.721.112	109.721.112
Manókert tagóvoda felújítás önerő	13.333.333	2022	2022	-	13.333.333	13.333.333
Külterületi utak felújítása önerő	12.869.950	2022	2022	-	12.869.950	12.869.950
Szolgálati lakás korszerűsítés	230.000	2022	2022	-	230.000	230.000
Nyírségvíz Zrt rekonstrukció	5.000.000	2022	2022	-	5.000.000	5.000.000
Településfejlesztési dokumentáció	7.620.000	2019	2022	6.858.000	762.000	762.000
ÖSSZESEN:	156.902.395			6.858.000	150.044.395	150.044.395

29. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek bevételei 2019-2022. években

Ft-ban

Projekt megnevezése	Projekt		A projekt költsége	Saját forrás	2019. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek	2021. évi költségvetést érintő bevételek	2022. évi költségvetést érintő bevételek
Projekt megnevezése	kezdő időpontj a	záró időpontja	A projekt költsége	Saját forrás	2019. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek	2021. évi költségvetést érintő bevételek	2022. évi költségvetést érintő bevételek
TOP-2.1.2-15- SB1-2017-00027 Zöld város kialakítása	2019	2022	374.431.620	62.431.620	312.000.000	-	-	-
TOP-5.3.1-16- SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért	2019	2022	27.026.233	-	9.497.050	1.905.000	-	15.624.183
TOP-1.4.1-19- SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	2020	2022	95.000.000	-	-	95.000.000	-	-
VP6-19.2.1-67-1- 17 Ravatalozó	2021	2022	10.562.187	2.744.358	-	-	3.960.818	3.857.011

30. melléklet

Európai uniós támogatással és egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások

TOP-2.1.2-15-2017-00027 Zöld város kialakítása	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő		62.431.620			62.431.620
EU-s forrás	312.000.000				312.000.000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Bevétel összesen:	312.000.000	62.431.620	0	0	374.431.620
Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű kiadás					0
Beruházások, beszerzések, felújítások	20.452.754	306.954.922	33.164.444		360.572.120
Szolgáltatások igénybe vétele	0	3.587.750	9.782.800	488.950	13.859.500
Adminisztratív költségek					0
Tartalék					0
Kiadás összesen:	20.452.754	310.542.672	42.947.244	488.950	374.431.620
TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás	9.497.050	1.905.000		15.624.183	27.026.233
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Bevétel összesen:	9.497.050	1.905.000	0	15.624.183	27.026.233
Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű kiadás		1.772.128	3.743.184	5.728.008	11.243.320
Beruházások, beszerzések, felújítások					0
Szolgáltatások igénybe vétele		2.895.088	850.000	12.037.825	15.782.913
Adminisztratív költségek					0
Tartalék					0
Kiadás összesen:		4.667.216	4.593.184	17.765.833	27.026.233
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás		95.000.000			95.000.000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás	0				0
Bevétel összesen:	0	95.000.000	0	0	95.000.000
Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű kiadás		3.247.006	1.243.827	165.731	4.656.564
Beruházások, beszerzések, felújítások		3.937.000	84.231.676		88.168.676
Szolgáltatások igénybe vétele		70.000	2.004.760	100.000	2.174.760
Adminisztratív költségek					0
tartalék					0
Kiadás összesen:		7.254.006	87.480.263	265.731	95.000.000
VP6-19.2.1-67-1-17 Ravatalozó Források	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő			2.744.358		2.744.358
EU-s forrás			3.960.818	3.857.011	7.817.829
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Bevétel összesen:	0	0	6.705.176	3.857.011	10.562.187
Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű kiadás					0
Beruházások, beszerzések, felújítások			10.192.513		10.192.513
Szolgáltatások igénybe vétele				369.674	369.674
Adminisztratív költségek					0
Tartalék					0
Kiadás összesen:			10.192.513	369.674	10.562.187
BMÖGF/1202/2021 útfelújítás Források	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás		0			0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás			109.721.112		109.721.112
Bevétel összesen:	0	0	109.721.112	0	109.721.112
Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű kiadás					0
Beruházások, beszerzések, felújítások				109.721.112	109.721.112
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
Tartalék					0
Kiadás összesen:	0	0	0	109.721.112	109.721.112

31. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	259.400.000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9.500.000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1.100.000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		270.000.000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.

32. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forint

Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

33. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi létszámkerete (álláshelyek)

fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
Képviselő-testület	0	0	8	8
Polgármester	1	0	0	1
Fizikai alkalmazott	2	0	0	2
Ö s s z e s e n :	3	0	8	11

34. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak Részmunkaidőben Teljes munkaidőben		Összesen
jegyző	1	0	0	1
aljegyző	1	0	0	1
I.besorolás	11	0	0	11
II.besorolás	4	0	0	4
szellemi	0	2	1	3
fizikai	0	2	0	2
Ö s s z e s e n :	17	4	1	22

35. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi létszámkerete (álláshelyek)

fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A", "B" kategória	6	2	0	9
"C", "D" kategória	7	0	0	6
"E", "J" kategória	4	0	0	4
"F" kategória	2	0	0	2
pedagógus	20	0	0	20
Ö s s z e s e n :	39	2	0	41

36. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi létszámkerete (álláshelyek)

fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A","B" kategória	0	0	0	0
"C","D" kategória	27	0	0	27
"E","J" kategória	2	0	0	2
"F"	8	0	0	8
"H"	1	0	0	1
"G"	1	0	0	1
Munkaszerződéses	3	1	0	4
Megbízási dijas alk.	0	0	2	2
Ö s s z e s e n :	42	1	2	45

Az 1. § (1) bekezdése a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 10. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 11. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 12. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 14. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 15. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 16. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 18. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 19. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 21. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 22. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 23. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 24. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.