Tiszaszalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 02. 25Tiszaszalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tiszaszalka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el.
1. § A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését: 631.053.717 Ft Bevétellel, 631.053.717 Ft Kiadással, 0 Ft Egyenleggel, 573.608.218 Ft Költségvetési bevétellel, 613.536.281 Ft Költségvetési kiadással, -39.928.063 Ft Költségvetési egyenleggel, ebből -41.337.914 Ft Működési költségvetési hiánnyal, 1.409.851 Ft Felhalmozási költségvetési töblettel, 57.445.499 Ft Finanszírozási bevétellel, 17.517.436 Ft Finanszírozási kiadással, 39.928.063 Ft Finanszírozási egyenleggel állapítja meg.”
2. § (1) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tiszaszalka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba, és 2022. február 26-án hatályát veszti.
1. melléklet
Tiszaszalka Község Önkormányzata |
|||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||||
B E V É T E L E K |
|||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
67 935 895 |
6 000 000 |
9 481 501 |
83 417 396 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 419 465 |
54 604 |
20 474 069 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
40 246 430 |
11 562 240 |
51 808 670 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
6 000 000 |
-2 135 343 |
8 864 657 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 557 327 |
4 272 311 |
55 829 638 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 557 327 |
4 272 311 |
55 829 638 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
900 000 |
375 547 884 |
-16 610 972 |
359 836 912 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
362 056 619 |
-351 065 354 |
10 991 265 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
900 000 |
13 491 265 |
334 454 382 |
348 845 647 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 164 744 |
1 000 000 |
1 680 166 |
5 844 910 |
||
4.1. |
Építményadó |
||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 144 744 |
1 000 000 |
1 679 743 |
5 824 487 |
||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
423 |
20 423 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
62 279 570 |
700 000 |
5 699 792 |
68 679 362 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
24 365 680 |
-150 210 |
-200 000 |
3 045 907 |
27 061 377 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 512 154 |
500 000 |
416 716 |
3 428 870 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
24 448 934 |
1 858 958 |
26 307 892 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 729 697 |
135 000 |
798 207 |
9 662 904 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
105 |
-105 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 223 000 |
-484 790 |
900 000 |
-419 891 |
2 218 319 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
185 837 536 |
7 700 000 |
375 547 884 |
4 522 798 |
573 608 218 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 866 935 |
40 866 935 |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 866 935 |
40 866 935 |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 578 564 |
1 578 564 |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 578 564 |
1 578 564 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
55 866 935 |
1 578 564 |
57 445 499 |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
241 704 471 |
7 700 000 |
375 547 884 |
6 101 362 |
631 053 717 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
183 143 350 |
3 107 296 |
7 700 000 |
3 485 250 |
57 673 324 |
255 109 220 |
1.1. |
Személyi juttatások |
98 135 416 |
4 155 386 |
102 290 802 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 177 621 |
-753 210 |
14 424 411 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
59 580 041 |
7 700 000 |
3 285 250 |
48 137 705 |
118 702 996 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
6 800 000 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 272 |
3 107 296 |
200 000 |
6 133 443 |
10 891 011 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
272 |
2 995 750 |
77 298 |
3 073 320 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 390 000 |
104 546 |
100 000 |
6 056 145 |
7 650 691 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
7 000 |
100 000 |
167 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
41 043 685 |
-3 107 296 |
372 062 634 |
-51 571 962 |
358 427 061 |
|
2.1. |
Beruházások |
13 727 672 |
-3 285 250 |
-2 562 944 |
7 879 478 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
8 000 172 |
-3 285 250 |
-2 079 216 |
2 635 706 |
||
2.3. |
Felújítások |
27 316 013 |
-3 107 296 |
375 347 884 |
-49 009 018 |
350 547 583 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
27 316 013 |
-3 107 296 |
375 347 884 |
-50 948 653 |
348 607 948 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
224 187 035 |
7 700 000 |
375 547 884 |
6 101 362 |
613 536 281 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 517 436 |
2 517 436 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 517 436 |
2 517 436 |
||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 517 436 |
17 517 436 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
241 704 471 |
7 700 000 |
375 547 884 |
6 101 362 |
631 053 717 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-38 349 499 |
-39 928 063 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
38 349 499 |
39 928 063” |
||||
2. melléklet
TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||||||
B E V É T E L E K |
|||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
67 935 895 |
6 000 000 |
9 481 501 |
83 417 396 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 419 465 |
54 604 |
20 474 069 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
40 246 430 |
11 562 240 |
51 808 670 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
6 000 000 |
-2 135 343 |
8 864 657 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 557 327 |
4 272 311 |
55 829 638 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 557 327 |
4 272 311 |
55 829 638 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
900 000 |
375 547 884 |
-16 610 972 |
359 836 912 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
362 056 619 |
-351 065 354 |
10 991 265 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
900 000 |
13 491 265 |
334 454 382 |
348 845 647 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 164 744 |
1 000 000 |
1 680 166 |
5 844 910 |
||
4.1. |
Építményadó |
||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 144 744 |
1 000 000 |
1 679 743 |
5 824 487 |
||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
423 |
20 423 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
62 279 570 |
700 000 |
5 699 792 |
68 679 362 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
24 365 680 |
-150 210 |
-200 000 |
3 045 907 |
27 061 377 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 512 154 |
500 000 |
416 716 |
3 428 870 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
24 448 934 |
1 858 958 |
26 307 892 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 729 697 |
135 000 |
798 207 |
9 662 904 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
105 |
-105 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 223 000 |
-484 790 |
900 000 |
-419 891 |
2 218 319 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
185 837 536 |
7 700 000 |
375 547 884 |
4 522 798 |
573 608 218 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 866 935 |
40 866 935 |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 866 935 |
40 866 935 |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 578 564 |
1 578 564 |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 578 564 |
1 578 564 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
55 866 935 |
1 578 564 |
57 445 499 |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
241 704 471 |
7 700 000 |
375 547 884 |
6 101 362 |
631 053 717 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
188 143 350 |
3 107 296 |
7 700 000 |
3 485 250 |
57 673 324 |
255 109 220 |
1.1. |
Személyi juttatások |
98 135 416 |
4 155 386 |
102 290 802 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 177 621 |
-753 210 |
14 424 411 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
59 580 041 |
7 700 000 |
3 285 250 |
48 137 705 |
118 702 996 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
6 800 000 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 272 |
3 107 296 |
200 000 |
6 133 443 |
10 891 011 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
272 |
2 995 750 |
77 298 |
3 073 320 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 390 000 |
104 546 |
100 000 |
6 056 145 |
7 650 691 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
7 000 |
100 000 |
167 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
36 556 685 |
-3 107 296 |
372 062 634 |
-51 571 962 |
358 427 061 |
|
2.1. |
Beruházások |
13 727 672 |
-3 285 250 |
-2 562 944 |
7 879 478 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
8 000 172 |
-3 285 250 |
-2 079 216 |
2 635 706 |
||
2.3. |
Felújítások |
27 316 013 |
-3 107 296 |
375 347 884 |
-49 009 018 |
350 547 583 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
27 316 013 |
-3 107 296 |
375 347 884 |
-50 948 653 |
348 607 948 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
224 187 035 |
7 700 000 |
375 547 884 |
6 101 362 |
613 536 281 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
15 000 000 |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 517 436 |
2 517 436 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 517 436 |
2 517 436 |
||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 517 436 |
17 517 436 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
241 704 471 |
7 700 000 |
375 547 884 |
6 101 362 |
631 053 717 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-39 928 063 |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
39 928 063” |
|||||
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||
3. melléklet |
||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 935 895 |
6 000 000 |
9 481 501 |
83 417 396 |
Személyi juttatások |
98 135 416 |
4 155 386 |
102 290 802 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 557 327 |
4 272 311 |
55 829 638 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 177 621 |
-753 210 |
14 424 411 |
||||||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
59 580 041 |
7 700 000 |
3 285 250 |
48 137 705 |
118 702 996 |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 164 744 |
1 000 000 |
1 680 166 |
5 844 910 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
6 800 000 |
||||||
5. |
Működési bevételek |
62 279 570 |
700 000 |
5 699 792 |
68 679 362 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 272 |
3 107 296 |
200 000 |
6 133 443 |
10 891 011 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||
8. |
||||||||||||||
9. |
||||||||||||||
10. |
||||||||||||||
11. |
||||||||||||||
12. |
||||||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
184 937 536 |
7 700 000 |
21 133 770 |
213 771 306 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
183 143 350 |
3 107 296 |
7 700 000 |
3 485 250 |
57 673 324 |
255 109 220 |
||
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
40 866 935 |
40 866 935 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 866 935 |
40 866 935 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||||||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 578 564 |
1 578 564 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 517 436 |
2 517 436 |
||||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
55 866 935 |
1 578 564 |
55 866 935 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
17 517 436 |
17 517 436 |
|||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
240 804 471 |
7 700 000 |
22 712 334 |
271 216 805 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
200 660 786 |
3 107 296 |
7 700 000 |
3 485 250 |
57 673 324 |
272 626 656 |
||
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
41 337 914 |
Költségvetési többlet: |
||||||||||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
1 409 851 |
Bruttó többlet: |
” |
|||||||||
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
900 000 |
375 547 884 |
-16 610 972 |
359 836 912 |
Beruházások |
13 727 672 |
-3 285 250 |
-2 562 944 |
7 879 478 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
8 000 172 |
-3 285 250 |
-2 079 216 |
2 635 706 |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
27 316 013 |
-3 107 296 |
375 347 884 |
-49 009 018 |
350 547 583 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
27 316 013 |
-3 107 296 |
375 347 884 |
-50 948 653 |
348 607 948 |
|||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
7. |
||||||||||||||
8. |
||||||||||||||
9. |
||||||||||||||
10. |
||||||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
900 000 |
375 547 884 |
-16 610 972 |
359 836 912 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
41 043 685 |
-3 107 296 |
372 062 634 |
-51 571 962 |
358 427 061 |
|||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
900 000 |
375 547 884 |
-16 610 972 |
359 836 912 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
41 043 685 |
-3 107 296 |
372 062 634 |
-51 571 962 |
358 427 061 |
|||
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
1 409 851 |
||||||||||
28. |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
- |
1 409 851” |
||||||||||
5. melléklet
Megnevezés |
TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
0 |
|||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
67 935 895 |
6 000 000 |
9 481 501 |
83 417 396 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 419 465 |
54 604 |
20 474 069 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
40 246 430 |
11 562 240 |
51 808 670 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
6 000 000 |
-2 135 343 |
8 864 657 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 557 327 |
1 830 537 |
53 387 864 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 557 327 |
1 830 537 |
53 387 864 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
900 000 |
375 547 884 |
-16 610 972 |
359 836 912 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
362 056 619 |
-351 065 354 |
10 991 265 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
900 000 |
13 491 265 |
334 454 382 |
348 845 647 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 164 744 |
1 000 000 |
1 680 166 |
5 844 910 |
||
4.1. |
Építményadó |
||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 144 744 |
1 000 000 |
1 679 743 |
5 824 487 |
||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
423 |
20 423 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 400 100 |
700 000 |
811 200 |
8 911 300 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 100 000 |
-1 705 |
2 098 295 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
500 000 |
604 690 |
3 304 690 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
880 000 |
135 000 |
429 021 |
1 444 021 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
-100 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 220 000 |
-635 000 |
700 000 |
-220 706 |
2 064 294 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
130 958 066 |
7 700 000 |
375 547 884 |
-2 807 568 |
511 398 382 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 396 333 |
37 396 333 |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 396 333 |
37 396 333 |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 578 564 |
1 578 564 |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 578 564 |
1 578 564 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
52 396 333 |
1 578 564 |
53 974 897 |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
183 354 399 |
7 700 000 |
375 547 884 |
-1 229 004 |
565 373 279 |
|
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
91 089 998 |
3 107 296 |
1 700 000 |
3 485 250 |
37 274 384 |
136 656 928 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 274 496 |
2 833 399 |
46 107 895 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 707 547 |
-1 202 643 |
5 504 904 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
30 857 683 |
1 700 000 |
3 285 250 |
33 224 556 |
69 067 489 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
6 800 000 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 272 |
3 107 296 |
200 000 |
2 419 072 |
7 176 640 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
272 |
2 995 750 |
77 298 |
3 073 320 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 390 000 |
104 546 |
100 000 |
2 341 774 |
3 936 320 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
7 000 |
100 000 |
167 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
40 916 685 |
-3 107 296 |
372 062 634 |
-51 549 542 |
358 322 481 |
|
2.1. |
Beruházások |
13 600 672 |
-3 285 250 |
-2 540 524 |
7 774 898 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
8 000 172 |
-3 285 250 |
-2 079 216 |
2 635 706 |
||
2.3. |
Felújítások |
27 316 013 |
-3 107 296 |
375 347 884 |
-49 009 018 |
350 547 583 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
27 316 013 |
-3 107 296 |
375 347 884 |
-50 948 653 |
348 607 948 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
132 006 683 |
1 700 000 |
375 547 884 |
-14 275 158 |
494 979 409 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
36 347 716 |
6 000 000 |
13 046 154 |
55 393 870 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 517 436 |
2 517 436 |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
33 830 280 |
6 000 000 |
13 046 154 |
52 876 434 |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
51 347 716 |
6 000 000 |
13 046 154 |
70 393 870 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
183 354 399 |
7 700 000 |
375 547 884 |
-1 229 004 |
565 373 279 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
34 |
34 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
26” |
|||||
6. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
TISZASZALKA ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
04 |
|||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
Ft |
|||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Bevételek |
|||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
54 879 470 |
4 888 592 |
59 768 062 |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
22 265 680 |
-150 210 |
-200 000 |
3 047 612 |
24 963 082 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
312 154 |
-187 974 |
124 180 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
24 448 934 |
1 858 958 |
26 307 892 |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 849 697 |
369 186 |
8 218 883 |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
5 |
-5 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
150 210 |
200 000 |
-199 185 |
154 025 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 441 774 |
2 441 774 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 441 774 |
2 441 774 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
54 879 470 |
7 330 366 |
62 209 836 |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 300 882 |
6 000 000 |
13 046 154 |
56 347 036 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 470 602 |
3 470 602 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
33 830 280 |
6 000 000 |
13 046 154 |
52 876 434 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
92 180 352 |
6 000 000 |
20 376 520 |
118 556 872 |
||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 053 352 |
6 000 000 |
20 398 940 |
118 452 292 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
54 860 920 |
1 321 987 |
56 182 907 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 470 074 |
449 433 |
8 919 507 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
28 722 358 |
6 000 000 |
14 913 149 |
49 635 507 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 714 371 |
3 714 371 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
-22 420 |
104 580 |
|||
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
-22 420 |
104 580 |
|||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
92 180 352 |
6 000 000 |
20 376 520 |
118 556 872 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
||||||
7. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
TISZASZALKA ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
04 |
|||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
Ft |
|||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Bevételek |
|||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
54 879 470 |
4 888 592 |
59 768 062 |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
22 265 680 |
-150 210 |
-200 000 |
3 047 612 |
24 963 082 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
312 154 |
-187 974 |
124 180 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
24 448 934 |
1 858 958 |
26 307 892 |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 849 697 |
369 186 |
8 218 883 |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
5 |
-5 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
150 210 |
200 000 |
-199 185 |
154 025 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 441 774 |
2 441 774 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 441 774 |
2 441 774 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
54 879 470 |
7 330 366 |
62 209 836 |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 300 882 |
6 000 000 |
13 046 154 |
56 347 036 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 470 602 |
3 470 602 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
33 830 280 |
6 000 000 |
13 046 154 |
52 876 434 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
92 180 352 |
6 000 000 |
20 376 520 |
118 556 872 |
||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 053 352 |
6 000 000 |
20 398 940 |
118 452 292 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
54 860 920 |
1 321 987 |
56 182 907 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 470 074 |
449 433 |
8 919 507 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
28 722 358 |
6 000 000 |
14 913 149 |
49 635 507 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 714 371 |
3 714 371 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
-22 420 |
104 580 |
|||
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
-22 420 |
104 580 |
|||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
92 180 352 |
6 000 000 |
20 376 520 |
118 556 872 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
||||||
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
TISZASZALKA ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
04 |
|||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
Ft |
|||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Bevételek |
|||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
54 879 470 |
4 888 592 |
59 768 062 |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
22 265 680 |
-150 210 |
-200 000 |
3 047 612 |
24 963 082 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
312 154 |
-187 974 |
124 180 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
24 448 934 |
1 858 958 |
26 307 892 |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 849 697 |
369 186 |
8 218 883 |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
5 |
-5 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
150 210 |
200 000 |
-199 185 |
154 025 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 441 774 |
2 441 774 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 441 774 |
2 441 774 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
54 879 470 |
7 330 366 |
62 209 836 |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 300 882 |
6 000 000 |
13 046 154 |
56 347 036 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 470 602 |
3 470 602 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
33 830 280 |
6 000 000 |
13 046 154 |
52 876 434 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
92 180 352 |
6 000 000 |
20 376 520 |
118 556 872 |
||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 053 352 |
6 000 000 |
20 398 940 |
118 452 292 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
54 860 920 |
1 321 987 |
56 182 907 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 470 074 |
449 433 |
8 919 507 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
28 722 358 |
6 000 000 |
14 913 149 |
49 635 507 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 714 371 |
3 714 371 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
-22 420 |
104 580 |
|||
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
-22 420 |
104 580 |
|||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
92 180 352 |
6 000 000 |
20 376 520 |
118 556 872 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
||||||