Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 25- 2024. 05. 30Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel, az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 438 795 877 Ft költségvetési bevétellel, 386 130 206 Ft költségvetési kiadással és 52 665 671 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben, a Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, az abból származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat által adott, az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások – különösen adóelengedések, adókedvezmények – kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(5) Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14., 15., 16., 17., 18., 19. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat a pénzeszközök változásának levezetését, a pénzmaradvány megállapítását a 20., 21. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi teljesítés |
2021. évi előírányzat |
2021. évi módosított előírányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés mód.előírányzat %-ban |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
171 652 529 |
172 290 294 |
191 193 443 |
191 193 443 |
100,00 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 747 854 |
16 211 856 |
16 296 400 |
16 296 400 |
100,00 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
76 504 720 |
79 213 600 |
81 241 300 |
81 241 300 |
100,00 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 034 242 |
52 881 320 |
65 433 866 |
65 433 866 |
100,00 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
17 713 518 |
15 946 699 |
15 946 699 |
100,00 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 183 990 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 628 088 |
4 000 000 |
10 005 178 |
10 005 178 |
100,00 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
553 635 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
86 716 955 |
68 009 400 |
94 315 501 |
94 315 501 |
100,00 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
86 716 955 |
68 009 400 |
94 315 501 |
94 315 501 |
100,00 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 792 842 |
4 848 000 |
6 410 500 |
8 995 980 |
140,33 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
16 937 457 |
5 022 000 |
43 378 851 |
43 378 851 |
100,00 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 937 457 |
5 022 000 |
43 378 851 |
43 378 851 |
100,00 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
2 499 854 |
4 061 800 |
2 499 800 |
2 489 578 |
99,59 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 046 956 |
18 565 000 |
30 195 282 |
30 195 282 |
100,00 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
22 871 031 |
18 565 000 |
30 132 446 |
30 132 446 |
100,00 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
578 176 |
565 000 |
550 875 |
550 875 |
100,00 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
22 292 855 |
18 000 000 |
29 581 571 |
29 581 571 |
100,00 |
4.2. |
Gépjárműadó |
41 881 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
12 723 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
121 321 |
0 |
62 836 |
62 836 |
100,00 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
43 356 469 |
45 964 597 |
51 732 466 |
44 539 817 |
86,10 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 684 245 |
2 056 700 |
3 809 392 |
3 809 392 |
100,00 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 154 581 |
8 763 000 |
10 188 140 |
7 477 393 |
73,39 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 849 741 |
2 008 000 |
1 754 389 |
1 754 389 |
100,00 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
421 042 |
420 000 |
1 963 735 |
1 963 735 |
100,00 |
5.5. |
Ellátási díjak |
26 910 785 |
28 298 500 |
29 344 391 |
26 011 837 |
88,64 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 328 746 |
4 410 800 |
4 421 496 |
3 272 148 |
74,01 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
5.8. |
Kamatbevételek |
677 |
2 000 |
3 009 |
3 009 |
100,00 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 652 |
5 597 |
247 914 |
247 914 |
100,00 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0,00 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0,00 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
341 785 366 |
312 851 291 |
410 815 543 |
403 622 894 |
98,25 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
87 574 377 |
29 047 709 |
27 207 666 |
27 207 666 |
100,00 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87 574 377 |
29 047 709 |
27 207 666 |
27 207 666 |
100,00 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 123 660 |
0 |
7 965 317 |
7 965 317 |
100,00 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 123 660 |
0 |
7 965 317 |
7 965 317 |
100,00 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
96 698 037 |
29 047 709 |
35 172 983 |
35 172 983 |
100,00 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
438 483 403 |
341 899 000 |
445 988 526 |
438 795 877 |
98,39 |
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi teljesítés |
2021. évi előírányzat |
2021. évi módosított előírányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés mód.előírányzat %-ban |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
348 604 527 |
316 352 700 |
378 422 282 |
333 351 902 |
88,09 |
1.1. |
Személyi juttatások |
122 618 277 |
107 181 400 |
123 871 524 |
122 100 355 |
98,57 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 552 016 |
12 897 100 |
14 937 416 |
14 291 416 |
95,68 |
1.3. |
Dologi kiadások |
94 391 743 |
91 791 500 |
121 499 077 |
97 085 060 |
79,91 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 522 716 |
8 604 000 |
8 687 366 |
8 449 766 |
97,26 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
108 519 775 |
88 169 600 |
94 593 453 |
91 425 305 |
96,65 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
571 670 |
0 |
1 944 647 |
1 944 647 |
100,00 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
107 361 105 |
88 159 600 |
92 247 806 |
89 080 158 |
96,57 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
587 000 |
10 000 |
401 000 |
400 500 |
99,88 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
7 709 100 |
14 833 446 |
0 |
0,00 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
7 609 100 |
14 733 446 |
0 |
0,00 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
54 378 322 |
18 814 600 |
59 993 661 |
45 205 721 |
75,35 |
2.1. |
Beruházások |
15 657 354 |
11 846 400 |
38 118 221 |
23 443 873 |
61,50 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 488 167 |
2 635 000 |
4 197 500 |
1 562 500 |
37,22 |
2.3. |
Felújítások |
38 720 968 |
6 968 200 |
21 875 440 |
21 761 848 |
99,48 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
1 562 000 |
0 |
0 |
0,00 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
402 982 849 |
335 167 300 |
438 415 943 |
378 557 623 |
86,35 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 292 888 |
6 731 700 |
7 572 583 |
7 572 583 |
100,00 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 292 888 |
6 731 700 |
7 572 583 |
7 572 583 |
100,00 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 292 888 |
6 731 700 |
7 572 583 |
7 572 583 |
100,00 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
411 275 737 |
341 899 000 |
445 988 526 |
386 130 206 |
86,58 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-61 197 483 |
-22 316 009 |
-27 600 400 |
25 065 271 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
88 405 149 |
22 316 009 |
27 600 400 |
27 600 400 |
|
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előírányzat |
2021. évi módosított előírányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
133 975 974 |
142 981 567 |
142 981 567 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 211 856 |
16 296 400 |
16 296 400 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 213 600 |
81 241 300 |
81 241 300 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 567 000 |
17 221 990 |
17 221 990 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 713 518 |
15 946 699 |
15 946 699 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 000 000 |
10 005 178 |
10 005 178 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
68 009 400 |
94 315 501 |
94 315 501 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 009 400 |
94 315 501 |
94 315 501 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 848 000 |
6 410 500 |
8 995 980 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 022 000 |
43 378 851 |
43 378 851 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 022 000 |
43 378 851 |
43 378 851 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
4 061 800 |
2 499 800 |
2 489 578 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
62 836 |
62 836 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
62 836 |
62 836 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 650 597 |
13 511 814 |
12 563 042 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 056 700 |
3 809 392 |
3 809 392 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
460 488 |
460 488 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 008 000 |
1 754 389 |
1 754 389 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
420 000 |
1 963 735 |
1 963 735 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 938 500 |
3 462 391 |
2 946 557 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 719 800 |
1 810 496 |
1 377 558 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
3 009 |
3 009 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 597 |
247 914 |
247 914 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 000 000 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 000 000 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
223 657 971 |
294 250 569 |
293 301 797 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
29 047 709 |
27 207 666 |
27 207 666 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 047 709 |
27 207 666 |
27 207 666 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
7 965 317 |
7 965 317 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
7 965 317 |
7 965 317 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
29 047 709 |
35 172 983 |
35 172 983 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
252 705 680 |
329 423 552 |
328 474 780 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előírányzat |
2021. évi módosított előírányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
245 725 900 |
295 832 225 |
253 625 232 |
1.1. |
Személyi juttatások |
67 631 800 |
78 869 331 |
75 411 973 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 768 400 |
7 976 052 |
7 090 785 |
1.3. |
Dologi kiadások |
66 888 000 |
91 308 577 |
71 647 903 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 604 000 |
8 687 366 |
8 449 766 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
88 124 600 |
94 157 453 |
91 024 805 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1 944 647 |
1 944 647 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
88 124 600 |
92 212 806 |
89 080 158 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
7 709 100 |
14 833 446 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
7 609 100 |
14 733 446 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 814 600 |
59 993 661 |
45 205 721 |
2.1. |
Beruházások |
11 846 400 |
38 118 221 |
23 443 873 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 635 000 |
4 197 500 |
1 562 500 |
2.3. |
Felújítások |
6 968 200 |
21 875 440 |
21 761 848 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 562 000 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
264 540 500 |
355 825 886 |
298 830 953 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 731 700 |
7 572 583 |
7 572 583 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 731 700 |
7 572 583 |
7 572 583 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 731 700 |
7 572 583 |
7 572 583 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
271 272 200 |
363 398 469 |
306 403 536 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-40 882 529 |
-61 575 317 |
-5 529 156 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
22 316 009 |
27 600 400 |
27 600 400 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előírányzat |
2021. évi módosított előírányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
38 314 320 |
48 211 876 |
48 211 876 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 314 320 |
48 211 876 |
48 211 876 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
18 530 000 |
30 097 446 |
30 132 446 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
18 530 000 |
30 097 446 |
30 132 446 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
565 000 |
550 875 |
550 875 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
17 965 000 |
29 546 571 |
29 581 571 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
32 314 000 |
38 220 652 |
31 976 775 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 263 000 |
9 727 652 |
7 016 905 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
24 360 000 |
25 882 000 |
23 065 280 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 691 000 |
2 611 000 |
1 894 590 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
89 158 320 |
116 529 974 |
110 321 097 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
89 158 320 |
116 529 974 |
110 321 097 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előírányzat |
2021. évi módosított előírányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
70 591 800 |
82 555 057 |
79 726 670 |
1.1. |
Személyi juttatások |
39 549 600 |
45 002 193 |
46 688 382 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 128 700 |
6 961 364 |
7 200 631 |
1.3. |
Dologi kiadások |
24 903 500 |
30 190 500 |
25 437 157 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
401 000 |
400 500 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
401 000 |
400 500 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
70 591 800 |
82 555 057 |
79 726 670 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
70 591 800 |
82 555 057 |
79 726 670 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
18 566 520 |
33 974 917 |
30 594 427 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előírányzat |
2021. évi módosított előírányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
35 000 |
35 000 |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
35 000 |
35 000 |
0 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
35 000 |
35 000 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 000 |
35 000 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
35 000 |
35 000 |
0 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előírányzat |
2021. évi módosított előírányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
35 000 |
35 000 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 000 |
35 000 |
0 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
35 000 |
35 000 |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
35 000 |
35 000 |
0 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
35 000 |
35 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előírányzat |
2021. évi módosított előírányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi előírányzat |
2021. évi módosított előírányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
172 290 294 |
191 193 443 |
191 193 443 |
Személyi juttatások |
107 181 400 |
123 871 524 |
122 100 355 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
68 009 400 |
94 315 501 |
94 315 501 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 897 100 |
14 937 416 |
14 291 416 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
4 848 000 |
6 410 500 |
8 995 980 |
Dologi kiadások |
91 791 500 |
121 499 077 |
97 085 060 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
18 565 000 |
30 195 282 |
30 195 282 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 604 000 |
8 687 366 |
8 449 766 |
5. |
Működési bevételek |
45 964 597 |
51 732 466 |
44 539 817 |
Egyéb működési célú kiadások |
88 169 600 |
94 593 453 |
91 425 305 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
7 709 100 |
14 833 446 |
0 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
304 829 291 |
367 436 692 |
360 244 043 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
316 352 700 |
378 422 282 |
333 351 902 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
18 242 632 |
18 558 173 |
33 346 113 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 242 632 |
10 592 856 |
25 380 796 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
7 965 317 |
7 965 317 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 731 700 |
7 572 583 |
7 572 583 |
16. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
17. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
18 242 632 |
18 558 173 |
33 346 113 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
6 731 700 |
7 572 583 |
7 572 583 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
323 071 923 |
385 994 865 |
393 590 156 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
323 084 400 |
385 994 865 |
340 924 485 |
21. |
Költségvetési egyenleg: |
11 523 409 |
10 985 590 |
- |
- |
- |
26 892 141 |
|
22. |
Tárgyévi egyenleg: |
12 477 |
- |
- |
- |
- |
52 665 671 |
|
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előírányzat |
2021. évi módosított előírányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi előírányzat |
2021. évi módosított előírányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 022 000 |
43 378 851 |
43 378 851 |
Beruházások |
11 846 400 |
38 118 221 |
23 443 873 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
4 061 800 |
2 499 800 |
2 489 578 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 635 000 |
4 197 500 |
1 562 500 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
0 |
0 |
Felújítások |
6 968 200 |
21 875 440 |
21 761 848 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 562 000 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
8 022 000 |
43 378 851 |
43 378 851 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
18 814 600 |
59 993 661 |
45 205 721 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9.+…+13.) |
10 805 077 |
16 614 810 |
1 826 870 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 805 077 |
16 614 810 |
1 826 870 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
12. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
10 805 077 |
16 614 810 |
1 826 870 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
18 827 077 |
59 993 661 |
45 205 721 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
18 814 600 |
59 993 661 |
45 205 721 |
22. |
Költségvetési egyenleg: |
10 792 600 |
16 614 810 |
1 826 870 |
- |
- |
- |
|
23. |
Tárgyévi egyenleg: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Közfoglalkoztatási program, (műtrágyaszóró, kerékpár, fűnyíró beszerzés) |
960 200 |
2021 |
0 |
1 475 200 |
1 475 232 |
Önkormányzati, falugondnoki informatikai, tárgyi (telefonok, irodabútor) beszerzés |
495 400 |
2020 |
150 200 |
608 200 |
568 249 |
Közutak eszköz beszerzése, MAGYAR FALU program |
5 083 200 |
2021 |
0 |
5 083 200 |
5 083 190 |
VP-közösségi terek fejlesztése pályázat |
5 123 152 |
2020 |
2 488 152 |
2 635 000 |
2 653 226 |
Építési telek vásárlása |
3 000 000 |
2021 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Óvodai játszóudvar kialakítása, MAGYAR FALU |
4 802 378 |
2021 |
0 |
4 802 378 |
4 775 200 |
Falugondnoki busz beszerzés, MAGYAR FALU |
14 875 300 |
2021 |
0 |
14 875 300 |
0 |
Kommunális eszköz beszerzés, MAGYAR FALU |
3 896 043 |
2021 |
0 |
3 896 043 |
3 896 076 |
Informatikai eszköz beszerzés, EFOP pályázat |
1 562 500 |
2021 |
0 |
1 562 500 |
1 562 500 |
Közművelődési feladatok, mikrofonszett beszerzés |
49 900 |
2021 |
0 |
0 |
49 900 |
Háziorvosi szolgálat, klima berendezés beszerelése |
199 900 |
2021 |
0 |
0 |
199 900 |
Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés |
182 000 |
2021 |
0 |
180 400 |
180 400 |
ÖSSZESEN: |
40 229 973 |
2 638 352 |
38 118 221 |
23 443 873 |
|
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Óvoda felújítási pályázat, MAGYAR FALU program |
29 996 000 |
2020 |
29 030 500 |
111 600 |
0 |
Kölcsey utca felújítás, MAGYAR FALU program |
14 836 140 |
2021 |
0 |
14 836 140 |
14 834 553 |
Járda felújítás, MAGYAR FALU program |
4 440 700 |
2021 |
0 |
4 440 700 |
4 440 674 |
Járda felújítás, közfoglakoztatási program |
2 487 000 |
2021 |
0 |
2 487 000 |
2 486 621 |
ÖSSZESEN: |
49 272 840 |
29 030 500 |
21 875 440 |
21 761 848 |
|
9. melléklet
Megnevezés |
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosítot előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
172 290 294 |
191 193 443 |
191 193 443 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 211 856 |
16 296 400 |
16 296 400 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 213 600 |
81 241 300 |
81 241 300 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
52 881 320 |
65 433 866 |
65 433 866 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 713 518 |
15 946 699 |
15 946 699 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 000 000 |
10 005 178 |
10 005 178 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
68 009 400 |
94 315 501 |
94 315 501 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 009 400 |
94 315 501 |
94 315 501 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 848 000 |
6 410 500 |
8 995 980 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 022 000 |
43 378 851 |
43 378 851 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 022 000 |
43 378 851 |
43 378 851 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
4 061 800 |
2 499 800 |
2 489 578 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
18 565 000 |
30 195 282 |
30 195 282 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
18 565 000 |
30 132 446 |
30 132 446 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
565 000 |
550 875 |
550 875 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
18 000 000 |
29 581 571 |
29 581 571 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
62 836 |
62 836 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 644 376 |
8 817 343 |
8 817 343 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 056 700 |
3 809 392 |
3 809 392 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
460 488 |
460 488 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 008 000 |
1 754 389 |
1 754 389 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
420 000 |
1 963 735 |
1 963 735 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 656 300 |
582 264 |
582 264 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
3 000 |
3 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 376 |
244 075 |
244 075 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 000 000 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 000 000 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
275 531 070 |
367 900 420 |
367 900 420 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
28 540 930 |
26 757 539 |
26 757 539 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 540 930 |
26 757 539 |
26 757 539 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
7 965 317 |
7 965 317 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
7 965 317 |
7 965 317 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
28 540 930 |
34 722 856 |
34 722 856 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
304 072 000 |
402 623 276 |
402 623 276 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
222 497 700 |
270 120 637 |
234 835 498 |
1.1. |
Személyi juttatások |
61 867 000 |
72 128 410 |
70 357 241 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 874 900 |
6 931 445 |
6 285 445 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 273 100 |
72 946 517 |
58 317 741 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 604 000 |
8 687 366 |
8 449 766 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
88 169 600 |
94 593 453 |
91 425 305 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1 944 647 |
1 944 647 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
88 159 600 |
92 247 806 |
89 080 158 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
401 000 |
400 500 |
1.18. |
Tartalékok |
7 709 100 |
14 833 446 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
7 609 100 |
14 733 446 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 814 600 |
59 813 261 |
45 025 321 |
2.1. |
Beruházások |
11 846 400 |
37 937 821 |
23 263 473 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 635 000 |
4 197 500 |
1 562 500 |
2.3. |
Felújítások |
6 968 200 |
21 875 440 |
21 761 848 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 562 000 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
241 312 300 |
329 933 898 |
279 860 819 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
62 759 700 |
72 689 378 |
72 689 378 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 731 700 |
7 572 583 |
7 572 583 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
56 028 000 |
65 116 795 |
65 116 795 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
62 759 700 |
72 689 378 |
72 689 378 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
304 072 000 |
402 623 276 |
352 550 197 |
10. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosítot előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
37 320 221 |
42 915 123 |
35 722 474 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 263 000 |
9 727 652 |
7 016 905 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
28 298 500 |
29 344 391 |
26 011 837 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 754 500 |
3 839 232 |
2 689 884 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
9 |
9 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 221 |
3 839 |
3 839 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
37 320 221 |
42 915 123 |
35 722 474 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
56 534 779 |
65 566 922 |
65 566 922 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
506 779 |
450 127 |
450 127 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 028 000 |
65 116 795 |
65 116 795 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 855 000 |
108 482 045 |
101 289 396 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
93 855 000 |
108 301 645 |
98 516 404 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 314 400 |
51 743 114 |
51 743 114 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 022 200 |
8 005 971 |
8 005 971 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 518 400 |
48 552 560 |
38 767 319 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
180 400 |
180 400 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
180 400 |
180 400 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
93 855 000 |
108 482 045 |
98 696 804 |
11. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), 2021. december 31. |
|||
Forintban |
|||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege (előirányzat) |
Kedvezmények összege |
2 |
3 |
4 |
5 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
5 011 900 |
2 505 950 |
1 904 986 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
0 |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
0 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
0 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
19 256 303 |
280 063 |
233 285 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
24 268 203 |
2 786 013 |
2 138 271 |
13. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege (Ft) |
Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft) |
Támogatás összege, teljesítés (Ft) |
1. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
88 159 600 |
92 257 806 |
89 080 158 |
|
2. |
- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
támogatás |
35 000 |
35 000 |
0 |
3. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
átadott pénzeszköz, normatíva |
79 213 600 |
82 435 706 |
81 241 300 |
4. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
2020- 2021. évi önkormányzati hozzájárulás |
2 434 700 |
2 434 700 |
1 542 000 |
5. |
- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
2021. évi önkormányzati hozzájárulás |
2 412 800 |
2 042 800 |
2 412 000 |
6. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
család- és gyermekjóléti szolgálat, 2021 évi |
1 168 100 |
1 168 100 |
1 168 000 |
7. |
- Komádi Város Önkormányzata |
2020-2021. évi orvosi készenléti feladatok |
2 645 400 |
2 645 400 |
1 038 000 |
8. |
- Emberi Erőforrások Támogatáskezelő |
BURSA ösztöndíj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
9. |
- Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás |
2020, 2021 évi hozzájárulás |
0 |
0 |
87 514 |
10. |
- ME-Uniós Fejezeti Kezelésű Előirányzat |
TOP-2.1.3-15 támogatás visszafizetés |
0 |
1 205 000 |
1 205 000 |
11. |
- Magyar Államkincstár |
MF óvoda felújítási, nemzeti és helyi identitástudat pályázat visszafizetési köt. |
0 |
41 100 |
136 344 |
12. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül |
10 000 |
390 000 |
400 500 |
|
14. |
- Civil szervezetek támogatási alapja |
működési támogatás |
10 000 |
390 000 |
400 500 |
Összesen: |
88 169 600 |
92 647 806 |
89 480 658 |
||
14. melléklet
Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása |
|||
Forintban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
ESZKÖZÖK |
||
2. |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
479 315 397 |
488 442 339 |
4. |
Forgalomképtelen ingatlanok és a vagyoni értékű jogok |
99 242 440 |
96 920 042 |
5. |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok |
369 619 738 |
378 287 512 |
6. |
Forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok |
10 453 219 |
13 234 785 |
7. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
28 494 041 |
29 594 454 |
8. |
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 118 544 |
503 157 |
9. |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 881 093 |
24 351 864 |
10. |
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 494 404 |
4 739 433 |
11. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 889 190 |
840 000 |
12. |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
13. |
A/II Tárgyi eszközök |
510 698 628 |
518 876 793 |
14. |
A/III/1 Tartós részesedések |
369 000 |
369 000 |
15. |
Tartós részesedések, forgalomképes |
40 000 |
40 000 |
16. |
Tartós részesedések, korlátozottan forgalomképes |
329 000 |
329 000 |
17. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
369 000 |
369 000 |
18. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
19. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
511 067 628 |
519 245 793 |
20. |
B/I/1 Vásárolt készletek |
804 703 |
656 026 |
21. |
B/I/4 Késztermékek |
0 |
0 |
22. |
B/I Készletek |
804 703 |
656 026 |
23. |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
24. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) |
804 703 |
656 026 |
25. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
26. |
C/III Forintszámlák |
29 047 709 |
48 846 667 |
27. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
29 047 709 |
48 846 667 |
28. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 420 989 |
1 228 843 |
29. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
802 123 |
922 550 |
30. |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
31. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
63 435 |
0 |
32. |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
63 435 |
0 |
33. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
34. |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
35. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 286 547 |
2 286 547 |
36. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
16 032 019 |
16 596 622 |
37. |
D/III/1 Adott előlegek |
32 219 |
32 219 |
38. |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
2 359 419 |
39. |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
2 162 100 |
40. |
D/III/1f - ebből: szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
152 400 |
41. |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
42. |
D/III/1f - ebből: túlfizetés |
32 219 |
44 919 |
43. |
D/III/3 Más által beszedett bevétel elszámolása |
0 |
0 |
44. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
303 000 |
303 000 |
45. |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
162 116 |
46. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
335 219 |
2 824 535 |
47. |
D) KÖVETELÉSEK |
18 653 785 |
21 572 550 |
48. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-1 214 714 |
5 875 008 |
49. |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
50. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
51. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
558 359 111 |
596 196 044 |
52. |
FORRÁSOK |
||
53. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
438 324 634 |
438 324 634 |
54. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-57 666 803 |
-57 666 803 |
55. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
31 601 068 |
31 601 068 |
56. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-25 390 297 |
-46 253 798 |
57. |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
58. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-20 863 501 |
1 385 819 |
59. |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
366 005 101 |
367 390 920 |
60. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 818 660 |
11 075 053 |
61. |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
62. |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kifizetések |
0 |
0 |
63. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
279 080 |
13 880 |
64. |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
65. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
6 097 740 |
11 088 933 |
66. |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
67. |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 004 213 |
2 277 894 |
68. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
6 731 612 |
7 124 346 |
69. |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 731 512 |
7 124 346 |
70. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
8 735 825 |
9 402 240 |
71. |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 013 815 |
2 034 567 |
72. |
H/III/1 Továbbadási célú ellátások |
159 165 |
56 612 |
73. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 282 |
0 |
74. |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
2 893 083 |
75. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 175 262 |
4 984 262 |
76. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
17 008 827 |
25 475 435 |
77. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
3 034 340 |
78. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
11 248 772 |
10 401 555 |
79. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
164 096 411 |
189 893 794 |
80. |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
175 345 183 |
203 329 689 |
81. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
558 359 111 |
596 196 044 |
Tájékoztató adatok |
|||
0-ra leírt immateriális javak |
1 276 000 |
1 276 000 |
|
0-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
367 850 |
452 850 |
|
0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
83 624 952 |
90 855 560 |
|
0-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen: |
85 268 802 |
92 584 410 |
|
15. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||
2021 |
|||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
állományi érték |
|||
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
826 573 122 |
518 876 793 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
664 853 906 |
488 442 339 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
111 375 817 |
96 920 042 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
0 |
0 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
538 456 408 |
378 287 512 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
15 021 681 |
13 234 785 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
160 879 216 |
29 594 454 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
4 244 043 |
503 157 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
0 |
0 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
89 247 616 |
24 351 864 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
67 387 557 |
4 739 433 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
0 |
0 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
0 |
0 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
0 |
0 |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
840 000 |
840 000 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
840 000 |
840 000 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
0 |
0 |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
0 |
0 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
0 |
0 |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
0 |
0 |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
0 |
0 |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
369 000 |
369 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
369 000 |
369 000 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
0 |
0 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
0 |
0 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
329 000 |
329 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
40 000 |
40 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
0 |
0 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
0 |
0 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
0 |
0 |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
0 |
0 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
0 |
0 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
0 |
0 |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
826 942 122 |
519 245 793 |
I. Készletek |
46. |
656 026 |
656 026 |
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
656 026 |
656 026 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
51. |
48 846 667 |
48 846 667 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
48 846 667 |
48 846 667 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
6 948 325 |
2 151 393 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
16 596 622 |
16 596 622 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
2 824 535 |
2 824 535 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
26 369 482 |
21 572 550 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
0 |
0 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
5 875 008 |
5 875 008 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
908 689 305 |
596 196 044 |
16. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||
2021 |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
438 324 634 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-57 666 803 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
31 601 068 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-46 253 798 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
1 385 819 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
367 390 920 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
11 088 933 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
9 402 240 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
4 984 262 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
25 475 435 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
203 329 689 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
596 196 044 |
17. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||
2021 |
||
Megnevezés |
Sorszám |
Értéke |
A |
B |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
92 584 410 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
0 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
21 628 657 |
Készletek |
4. |
656 026 |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
47 155 434 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
47 155 434 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
0 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
0 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
0 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
0 |
Bérbe vett készletek |
11. |
0 |
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
0 |
Intervenciós készletek |
13. |
0 |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
0 |
Közgyűjtemény |
15. |
0 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
0 |
Régészeti lelet |
17. |
0 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
0 |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
162 024 527 |
|
18. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||
2021 |
||
Megnevezés |
Sorszám |
Értéke |
A |
B |
D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
0 |
Egyéb függő követelések |
2. |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
21 572 550 |
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
21 572 550 |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
0 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
0 |
El nem ismert tartozások |
7. |
0 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
7 124 346 |
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
0 |
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
7 124 346 |
Összesen (4+10)+(11+…+13): |
28 696 896 |
|
19. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||||||
2021 |
||||||
Alföldvíz Zrt. |
70.000 |
|||||
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. |
10.000 |
|||||
Tiszántúli Első Hitelszövetkezet |
20.000 |
|||||
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft |
40.000 |
|||||
Bihar-Sárrét Összefogás Nonprofit Kft. |
100.000 |
|||||
Hajdúker és Bihari Viziközmű Sz. Zrt. |
129.000 |
|||||
369.000 |
||||||
20. melléklet
Forintban |
||
MEGNEVEZÉS |
Pénzeszköz, 2021.01.01. NYITÓ |
Pénzeszköz, 2021.12.31. ZÁRÓ |
1 |
2 |
3 |
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
28 540 930 |
48 846 667 |
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
506 779 |
0 |
ÖSSZESEN |
29 047 709 |
48 846 667 |
21. melléklet
A 2021. évi maradvány megállapításáról |
||
Forintban |
||
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
403 622 894 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
378 557 623 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
25 065 271 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
100 289 778 |
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
72 689 378 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
27 600 400 |
|
A) Alaptevékenység maradványa |
52 665 671 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
52 665 671 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
37 225 852 |
|
- 2021 évet terhelő fizetendő ÁFA |
104 000 |
|
- kapott előleg, letétre átvett pénzeszköz, továbbadási célú pénzeszköz |
4 984 262 |
|
- dologi kiadások |
1 495 633 |
|
- ÁHT-n belőli megelőlegezés |
7 124 346 |
|
- Elkülönített, pályázathoz kapcsolódó bankszámlák 2021.dec.31. működési célú bankszámla egyenlege |
23 517 611 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
15 439 819 |
|
- Elkülönített, pályázathoz kapcsolódó bankszámlák 2021.dec.31.felhalmozási célú bankszámla egyenlege |
15 425 939 |
|
- kötelezettség beruházásokra |
13 880 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
22. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
2021 |
||||||
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|