Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 02. 26Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Géderlak Községi Önkormányzat képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét 567.927.604,- Ft-ban, tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét 567.927.604,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 108.894.592,- Ft ,amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 78.964.152,-Ft,
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft,
ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása 94.050,- Ft,
ad) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 19.490.434,- Ft,
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000,- Ft,
af) Működési célú központosított előirányzatok 7.466514,- Ft.
ag) Elszámolásból származó bevételek 797.540 Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 88.957.930,- Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 197.470.224,- Ft.
d) Közhatalmi bevételek 14.084.543,- Ft, melyből
da) Jövedelemadók 0,- Ft,
db) Vagyoni típusú adók 1.300.000,- Ft,
dc) Termékek és szolgáltatások adói 12.333.543,- Ft,
dd) Gépjárműadók 0,- Ft,
de) Egyéb közhatalmi bevételek 451.000,- Ft.
e) Működési bevételek 12.631.000,- Ft.
f) Felhalmozási bevételek 0,- Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 8.225.518,- Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.959.438,- Ft.
i) Finanszírozási bevételek 133.610.311,- Ft.
(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai
a) működési költségvetés 299.721.866 Ft, melyből
aa) Személyi juttatások 97.179.899,- Ft,
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.468.000,- Ft,
ac) Dologi kiadások 83.134.896,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.033.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 13.849.147,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások 78.056.924,- Ft.
b) felhalmozási költségvetés 268.205.738,- Ft, melyből
ba) beruházások 17.925.579,- Ft,
bb) felújítások 216.109.937,- Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházások kiadásai beruházásonként (nettó összeg)
aa) MFP játszótér 3.931.200,- Ft.
ab) MFP- Romos ingatlan 4.462.400,- Ft.
ac) MFP eszközbeszerzés 4.0550.329,- Ft.
ad) TORO beszerzés JETA 2.343.150,- Ft.
ae) számítógép beszerzése RHK 199.500 Ft
af) Egyéb tárgyi eszközök 221.000 Ft
b) felújítások kiadásai felújításonként
ba) TOP közlekedésfejlesztés 31.427.306,- Ft.
bb) TOP csapadékvíz fejlesztés 93.108.175,- Ft.
bc) MFP-Temető út 3.925.368,- Ft.
bd) JETA járda felújítás önrésze 10.773.352,- Ft.
be) MFP Faluház felújítás 11.881.881,- Ft.
bf) Útfelújítás Kossuth 13.114.368,- Ft.
bg) közmű felújítás 910.000,- Ft
bh) Temető út II. ütem RHK 7.716.929 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásai a települési támogatás 12.033.000,- Ft előirányzattal.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2.melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||||||
2021. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód. |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód. |
|||
B1 |
Működési célú támogatások |
97 873 036 |
108 894 592 |
K1 |
Személyi juttatások |
69 169 000 |
97 179 899 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 751 000 |
14 084 543 |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
8 669 000 |
15 468 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
12 631 000 |
12 631 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
61 806 000 |
83 134 896 |
|
B6 |
Működési célú átvett |
78 521 000 |
88 957 930 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
12 033 000 |
12 033 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
29 648 888 |
54 503 235 |
K5 |
Egyéb működési |
10 416 000 |
13 849 147 |
|
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n |
4 725 000 |
8 225 518 |
K9 |
Finanszírozási |
78 056 924 |
78 056 924 |
|
Működési bevételek |
240 149 924 |
287 296 818 |
Működési kiadások |
240 149 924 |
299 721 866 |
|||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód. |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód. |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
10 821 600 |
17 925 579 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
71 445 213 |
K7 |
Felújítások |
63 480 254 |
216 109 937 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
30 275 000 |
130 078 497 |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
1 830 222 |
920 222 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
79 107 076 |
79 107 076 |
K9 |
Finanszírozási |
33 250 000 |
33 250 000 |
|
Felhalmozási |
109 382 076 |
280 630 786 |
Felhalmozási |
109 382 076 |
268 205 738 |
|||
Bevételek összesen |
349 532 000 |
567 927 604 |
Kiadások összesen |
349 532 000 |
567 927 604” |
2. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése Ft-ban |
Eredeti ei. |
Módosított |
|
Működési bevételek |
2021.01.01 |
2021.12.31 |
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78694036 |
78964152 |
B113 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
16909000 |
19396384 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
2270000 |
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
7466516 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
797540 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
97873036 |
108894592 |
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
1500000 |
1299930 |
B16/3 |
Támogatás TB alaptól |
40600000 |
55517000 |
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
18556000 |
18556000 |
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
2200000 |
2200000 |
B16/5/1 |
KÖHI működési hozzájárulás |
5165000 |
5165000 |
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
10500000 |
0 |
B16/7 |
MFP Falunap támogatáa |
0 |
1000000 |
B16/6 |
TOÜP működési része |
0 |
5220000 |
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
78521000 |
88957930 |
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
B3/4 |
Kommunális adó |
1300000 |
1300000 |
B3/4 |
Iparűzési adó |
15000000 |
12333543 |
b3/5 |
Talajterhelési díj |
451000 |
451000 |
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
16751000 |
14084543 |
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
B36/2 |
Bírság |
0 |
0 |
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
0 |
B4/1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1835000 |
1835000 |
B4/2 |
Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT) |
4400000 |
4400000 |
B4/3 |
Közvetített szolgáltaások ellenértéke |
2151000 |
2151000 |
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1745000 |
1745000 |
B4/5 |
Készletértékesítés (termény) |
2500000 |
2500000 |
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
12631000 |
12631000 |
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
4725000 |
8225518 |
B813 |
Eredmény |
29648888 |
54503235 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
29648888 |
54503235 |
Működési bevételek összesen |
240149924 |
287296818 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP) |
0 |
16655247 |
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
31911720 |
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
10000000 |
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
12878246 |
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
71445213 |
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
0 |
12330126 |
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
30275000 |
117748371 |
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
30275000 |
130078497 |
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
79107076 |
79107076 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
79107076 |
79107076 |
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
109382076 |
280630786 |
1-14 |
Költségvetési bevételi főösszeg |
349532000 |
567927604 |
Működési kiadások |
2021.01.01 |
2021.12.31 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
69169000 |
97179899 |
1/1 |
- kötelező feladatok személyi juttatása |
69169000 |
97179899 |
1/2 |
- államigazgtási feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
1/3 |
- önként vállalt feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
K2 |
Járulékok |
8669000 |
15468000 |
2/1 |
- kötelező feladatok járuléka |
8669000 |
15468000 |
2/2 |
- államigazgtási feladatok járuléka |
0 |
0 |
2/3 |
- önként vállalt feladatok járuléka |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
61806000 |
83134896 |
3/1 |
- kötelező feladatok dologi kiadása |
61806000 |
83134896 |
3/2 |
- államigazgtási feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
3/3 |
- önként vállalt feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
4/1 |
Települési támogatás |
11800000 |
11800000 |
4/2 |
Köztemetés |
233000 |
233000 |
K4 |
Önkormányzat által folyosított ellátások összesen |
12033000 |
12033000 |
5/1/ |
KÖHI 2020. évi elszámolása |
1055000 |
1055000 |
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
150000 |
150000 |
5/2/1 |
GKSE |
2150000 |
2500000 |
5/2/2 |
Horgász egyesület |
300000 |
300000 |
5/2/3 |
Hagyományőrző |
400000 |
400000 |
5/2/4 |
Egyéb |
150000 |
150000 |
5/2/5 |
Egyház támogatás |
0 |
450000 |
5/3 |
Általános tartalék |
4811000 |
4614644 |
5/4 |
Szolidalitási hozzájárulás |
0 |
0 |
5/5 |
visszavizetési kötelezettség |
1400000 |
1900000 |
5*6 |
Óvoda elszámolás |
0 |
1656503 |
5/7 |
UDG kamat |
0 |
673000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10416000 |
13849147 |
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
162093000 |
221664942 |
Felhalmozási kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |
8393600 |
15165166 |
MFP Játszótér |
3931200 |
3931200 |
|
MFP Romos ingatlan |
4462400 |
4462400 |
|
TORO beszerzés |
0 |
2343150 |
|
zölterületi eszközbeszerzés |
0 |
4050329 |
|
Számítógép beszerzése |
0 |
157087 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
221000 |
|
K7 |
Felújítások |
49985254 |
194312379 |
TOP közútfelújítás |
21435335 |
31427306 |
|
TOP Csapadékvíz I. |
23838175 |
||
TOP csapadékvíz II. |
23838175 |
90725000 |
|
MFP Temető út |
3925368 |
3925368 |
|
Temető út II. ütem |
0 |
7716929 |
|
Közmű felújítás |
0 |
910000 |
|
Kossuth útfelújítás |
0 |
13114368 |
|
Faluház felújítás |
0 |
11881881 |
|
JETA Járdakészítés |
786376 |
10773352 |
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
15923000 |
24557971 |
Beruházási áfa |
2428000 |
2760413 |
|
Felújítási áfa |
13495000 |
21797558 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
74301854 |
234035516 |
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
1830222 |
920222 |
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
33250000 |
33250000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
35080222 |
34170222 |
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
109382076 |
268205738 |
K9/1 |
Közös Hivatal |
74134000 |
74134000 |
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
3922924 |
3922924 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
78056924 |
78056924 |
Költségvetési kiadási főösszeg |
349532000 |
567927604” |