Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 27Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tengeri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § Az Önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) Tengeri Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését
a) 70.403.241.- Ft bevétellel és
b) 70.403.241.- Ft kiadással, ezen belül
ba) 19.256.831.- Ft személyi juttatásokkal,
bb) 1.810.213.- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
bc) 8.341.441.- Ft dologi kiadásokkal,
bd) 1.303.000.- Ft ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásával,
be) 9.336.514.- Ft egyéb működési célú támogatási kiadásokkal,
bf) 549.347.- Ft állami megelőlegezés visszafizetése,
bg) 24.997.118.- Ft beruházásokkal,
bh) 4.808.777.- Ft felújítással,
bi) 8.611.227.- Ft tartalékkal állapítja meg.
(2) Tengeri Község Önkormányzata összevont pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását és címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évre felhalmozási kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2022. évre 987.597.- Ft általános tartalékot képez.
(4) Az önkormányzatnak európai uniós támogatással megvalósuló programokból, projektekből bevételeket és kiadásokat nem tervez, önkormányzaton kívül ilyen projektekhez nem járul hozzá.
(5) Az önkormányzat a költségvetési hiányt 0 e Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A képviselő-testület 2022. évre létszámkeretét a következőképpen határozza meg:
a) 1 fő főállású polgármester,
b) 1 fő alpolgármester,
c) 1 fő önkormányzati képviselő,
d) 9 fő teljes munkaidős (közmunkás),
e) 1 fő részmunkaidős munkatörvénykönyves dolgozó.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022.évre 46.380.- Ft-ban állapítja meg.
7. § A képviselő-testület a 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló Előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) Az önkormányzat az éves költségvetést, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendelet-módosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap számukra pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként az időközi változások figyelembevételével dönt költségvetési rendeletének módosításáról.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület a polgármester előterjesztésében dönt.
(6) Az önkormányzat pénzmaradványt az Áht. 86. §-a és az Ávr. 155. §-a alapján számolja el.
(7) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(9) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a 2022. évi költségvetési rendelet keretein belül az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, és a kiadásait teljesítse.
(2) Az átmeneti gazdálkodás alatt beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe épülnek be, erről a polgármester a képviselő-testületnek beszámol.
6. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás
10. § (1) Tengeri Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.
(4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
(5) Tengeri Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbanknál vezeti.
7. Készpénzben teljesíthető kifizetések
11. § Az önkormányzat házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti, a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
c) kiküldetések, egyéb külső személyi juttatások 100.000, -forintot el nem érő kiadása.
8. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit a 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. Általános Közszolgáltatások
2. Egyéb általános szolgáltatások
Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad. 013350
3. Általános munkaügyek
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231
Start-munka program – Téli közfogl. 041232
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237
4. Mezőgazdaság
5. Közúti közlekedés
Út, autópálya építése 045120
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt. 045160
6. Hulladékgazdálkodás
7. Településfejlesztés
8. Közvilágítás
9. Egyéb kommunális feladatok
Zöldterület-kezelés 066010
Város-, és községgazdálkodási egyéb szoláltatások 066020
10. Közegészségügyi szolgáltatások
11. Szabadidős és sportszolgáltatások
12. Kulturális szolgáltatások
Könyvtári szolgáltatások 082044
Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl. 082092
13. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások
14. Oktatást kiegészítő szolgáltatások
Óvodai intézményi étkeztetés 096010
Iskolai intézményi étkeztetés 096020
15. Betegség
16. Túlélő hozzátartozók
17. Család és gyermekek
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. 104051
Családtámogatások 104052
Családsegítés 104042 Kötelező gyermekétkeztetés 104037
18. Munkanélküliség
19. Lakhatás
20. Egyéb szociális kirekesztettség
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok 107060
Házi segítségnyújtás 107052
21. Kéményserpői közszolgálatások
Kéménytiszítási díj 049030
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020
2. melléklet2
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||
Kiadások |
|||||||
Személyi juttatások |
11 908 275 |
19 256 831 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 147 202 |
1 810 213 |
|||||
Dologi kiadások |
5 974 140 |
8 341 441 |
|||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
1 708 310 |
1 303 000 |
|||||
Települési támogatás |
313 644 |
588 000 |
|||||
Kötelező gyermekétkeztetés |
197 400 |
0 |
|||||
Köztemetés |
200 000 |
340 000 |
|||||
Önk.saj.hat.adott term.ell. |
0 |
0 |
|||||
Lakhatási támogatás |
997 266 |
375 000 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
1 925 744 |
9 885 861 |
|||||
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre |
474 000 |
725 287 |
|||||
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
987 597 |
8 611 227 |
|||||
állami megelőlegezés visszafizetési kötelezettség |
464 147 |
549 347 |
|||||
Beruházások |
24 010 811 |
24 997 118 |
|||||
Felújítások |
0 |
4 808 777 |
|||||
Pénzforgalmi kiadások |
46 674 482 |
70 403 241 |
|||||
Kiadások összesen: |
46 674 482 |
70 403 241 |
|||||
Bevételek |
|||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
15 685 721 |
29 896 447 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 685 721 |
29 896 447 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
102 000 |
225 638 |
|||||
Vagyoni típusú adók |
100 000 |
207 336 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 |
18 302 |
|||||
Működési bevételek |
0 |
658 471 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
7 949 891 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: |
15 787 721 |
38 730 447 |
|||||
Finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
736 033 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
30 886 761 |
30 936 761 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen: |
46 674 482 |
70 403 241 |
|||||
3. melléklet
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||||||
ÁH-n kív.sz.kamatbev. Műk. |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzmaradvány |
30 886 761 |
0 |
0 |
||||
Bevétel összesen: |
30 886 761 |
0 |
0 |
||||
018010 |
Önkormányzatok,többc.kist.társ.elszámolásai |
||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Kommun.adó |
100 000 |
0 |
0 |
||||
Adópótlék,adóbírság |
2 000 |
0 |
0 |
||||
Zöldter.gazdálk.tám. |
642 200 |
0 |
0 |
||||
Közvilágítás fennt.tám. |
201 000 |
0 |
0 |
||||
Köztemető fennt.felad.tám. |
100 000 |
0 |
0 |
||||
Közutak fennt.tám. |
245 000 |
0 |
0 |
||||
Általános tám. |
6 600 000 |
0 |
0 |
||||
Pénzb.szoc.ell.hj. |
2 037 000 |
0 |
0 |
||||
Könyvtári feladatok |
2 270 000 |
0 |
0 |
||||
Kiegészítés |
2 700 |
0 |
0 |
||||
Rászoruló gyerekek étkeztetése |
144 666 |
0 |
0 |
||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
||||||
Bevétel összesen: |
15 787 721 |
0 |
0 |
||||
4. melléklet
051030 |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||
Kiadások |
||||||
337 |
Hulladékszállítás |
9 449 |
||||
351 |
ÁFA |
2 551 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
12 000 |
|||||
062020 |
Települési projektek és támogatásuk |
|||||
71 |
Falubusz beszerzés |
10 939 930 |
||||
Kommunális eszközök beszerzése |
7 916 220 |
|||||
MFP tervezés |
370 000 |
|||||
74 |
ÁFA |
5 091 161 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
24 317 311 |
|||||
042180 |
Állat-egészségügy |
|||||
50608 |
Működési pénzeszköz átad. ÁLHUBÁL |
10 000 |
||||
Műk.c.támogatási kiadás összesen: |
10 000 |
|||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
|||||
312 |
Hajtó és kenőanyag |
100 000 |
||||
312 |
Vegyszer |
0 |
||||
312 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
0 |
||||
312 |
Egyéb anyagbesz.(karb.ag-ok,növények) |
100 000 |
||||
334 |
Karbantartás, kisjavítás |
120 000 |
||||
351 |
ÁFA |
86 400 |
||||
355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||||
3371 |
Díjak, befiz. (köt.bizt.traktor,utánf.)) |
0 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
406 400 |
|||||
Kiadás összesen: |
406 400 |
|||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||||
brutt bér Bencze Bálint |
390 000 |
|||||
szoc.hó |
50 700 |
|||||
Összesen: |
440 700 |
|||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
121 |
Pm.tiszt.díja |
6 240 000 |
||||
121 |
Alpolgárm.tiszt.díja |
628 200 |
||||
121 |
Helyi önk. Képv.tiszt.díja |
98 400 |
||||
121 |
Pm.egyéb költségtérítése |
936 000 |
||||
121 |
Alpolgárm.ktg.t |
94 224 |
||||
Személyi juttatás összesen: |
7 996 824 |
|||||
21 |
Szociális hozzájárulási adó |
905 658 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
905 658 |
|||||
312 |
Irodaszer, nyomtatvány |
80 000 |
||||
311 |
Könyv beszerzés |
0 |
||||
311 |
Folyóirat beszerzés |
0 |
||||
312 |
Kisértékű tárgyi eszk.besz. |
50 000 |
||||
312 |
Egyéb anyagbeszerzés |
50 000 |
||||
3379 |
tullap, EKATA |
600 000 |
||||
337 |
Pénzügyi szolg, bankköltség |
360 000 |
||||
337 |
Böde Alíz könyvelés |
420 000 |
||||
351 |
ÁFA |
150 000 |
||||
355 |
Egyéb dologi kiadás |
30 000 |
||||
50608 |
Sellyei Társulás Tagdíj |
38 000 |
||||
KÖH hozzájárulás |
0 |
|||||
Dologi kiadás összesen: |
1 778 000 |
|||||
513 |
Tartalék (általános) |
987 597 |
||||
Kiadás összesen: |
11 668 079 |
|||||
104042 |
Családsegítés |
|||||
50608 |
Gyerekjóléti szolgálat (Sellyei társulás) |
9 000 |
||||
Műk.c.támog kiadás összesen: |
9 000 |
|||||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|||||
50608 |
Házi segítségnyújtás Alapszolg.kp-nak |
0 |
||||
Műk.c.támog kiadás összesen: |
0 |
|||||
064010 |
Közvilágítás |
|||||
331 |
Villamosenergia szolg. |
500 000 |
||||
334 |
Karbantartási szolg. |
59 000 |
||||
351 |
ÁFA |
150 930 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
709 930 |
|||||
018010 |
Önkormányzatok,többc.kist.társ.elszámolásai |
|||||
914 |
állami megelőlegezés visszafizetése |
464 147 |
||||
Kiadások összesen: |
464 147 |
|||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Kiadások |
||||||
312 |
Hajtó- és kenőanyag |
254 000 |
||||
3379 |
Munkavédelmi oktatás |
50 000 |
||||
331 |
Áramdíj |
40 000 |
||||
331 |
Gázdíj |
70 000 |
||||
331 |
Vízdíj |
30 000 |
||||
334 |
Karbantartási szolg. |
0 |
||||
506 |
tagdíjak |
30 000 |
||||
351 |
ÁFA |
106 380 |
||||
355 |
Egyéb dologi kiadások |
30 000 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
610 380 |
|||||
Kiadás összesen: |
610 380 |
|||||
104037 |
Kötelező gyerekétkeztetés |
|||||
332 |
Gyerekek kötelező gyermekétkeztetése |
197 400 |
||||
Szociálpolitikai kiadás összesen: |
197 400 |
|||||
104051 |
Gy.védelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||||
4291 |
Rendk.term.gy.véd.tám. |
0 |
||||
Szociálpolitikai kiadás összesen: |
0 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások |
|||||
4825 |
Települési támogatás hulladék szállítás díja |
163 644 |
||||
4871 |
Köztemetés |
200 000 |
||||
Természetbeni támogatás lakosság részére |
0 |
|||||
482511 |
Lakhatási támogatás |
1 147 266 |
||||
Pécsi Többcélú tagdíj+PKSZAK |
300 000 |
|||||
szociális tüzifa szállítás díja |
150 000 |
|||||
Szociálpolitikai kiadás összesen: |
1 960 910 |
|||||
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|||||
Temetési segély |
0 |
|||||
Szociálpolitikai kiadás összesen: |
0 |
|||||
041233 |
HIK közfogl. |
|||||
1101 |
Egyéb bérrendsz.m.bére |
2 483 525 |
||||
Személyi juttatás összesen: |
2 483 525 |
|||||
2 |
Szociális hj.adó |
171 098 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
171 098 |
|||||
Kiadás összesen: |
2 654 623 |
|||||
049030 |
Kéményseprés |
|||||
337 |
Kéméyseprés díja |
50 000 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
50 000 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||
312 |
üzemanyag |
25 000 |
||||
352 |
ÁFA |
6 750 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
31 750 |
|||||
082092 |
Kulturális szolgáltatások |
|||||
122 |
megbízási díjak |
374 639 |
||||
21 |
Szoc.hó |
48 703 |
||||
5506 |
Zsigrai Móni bér hozzájárulás |
87 000 |
||||
33791 |
Pályázat |
871 450 |
||||
351 |
Áfa |
372 060 |
||||
312 |
Egyéb anyagbeszerzés |
1 100 000 |
||||
331 |
víz |
31 000 |
||||
331 |
villany |
48 000 |
||||
331 |
gáz |
49 000 |
||||
334 |
karbantartás kamera |
150 000 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
3 131 852 |
|||||
5. melléklet
Hónapok |
Előirányzat felhasználási ütemterv |
|||
|---|---|---|---|---|
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|||
felhasználás ütemezése |
felhasználás ütemezése |
|||
Havi adat |
Halmozott |
Havi adat |
Halmozott |
|
Január |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
3889540 |
3889540 |
3889540 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Február |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
7779080 |
3889540 |
7779080 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Március |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
11668620 |
3889540 |
11668620 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Április |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
15558160 |
3889540 |
15558160 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Május |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
19447700 |
3889540 |
19447700 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Június |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
23337240 |
3889540 |
23337240 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Július |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
27226780 |
3889540 |
27226780 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Augusztus |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
31116320 |
3889540 |
31116320 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Szeptember |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
35005860 |
3889540 |
35005860 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Október |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
38895400 |
3889540 |
38895400 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
November |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
42784940 |
3889540 |
42784940 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
December |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889542 |
46674482 |
3889542 |
46674482 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
6. melléklet a 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 911 451 |
10 303 960 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
181 308 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 911 451 |
10 485 268 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 996 824 |
7 800 316 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
431 747 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
539 500 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 996 824 |
8 771 563 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 908 275 |
19 256 831 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 147 202 |
1 810 213 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 709 000 |
3 360 403 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 709 000 |
3 360 403 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
768 000 |
302 922 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
197 400 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
65 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
329 000 |
228 104 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
420 000 |
1 111 110 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 826 569 |
1 986 031 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 540 969 |
3 693 167 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
861 571 |
1 197 994 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
89 877 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
921 571 |
1 287 871 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 171 540 |
8 341 441 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 510 910 |
1 303 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 510 910 |
1 303 000 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
474 000 |
725 287 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
987 597 |
8 611 227 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 461 597 |
9 336 514 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
23 997 311 |
19 711 470 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 500 |
5 285 648 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
24 010 811 |
24 997 118 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
3 825 769 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
983 008 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
4 808 777 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
46 210 335 |
69 853 894 |
7. melléklet a 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 790 900 |
7 790 900 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 037 000 |
2 037 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
144 666 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
2 181 666 |
2 037 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
4 021 005 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
15 685 721 |
16 118 905 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
13 777 542 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
15 685 721 |
29 896 447 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
1 000 000 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
6 949 891 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
7 949 891 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
100 000 |
207 336 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 000 |
18 302 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
102 000 |
225 638 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
187 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
56 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
1 859 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
1 859 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
413 612 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
658 471 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
15 787 721 |
38 730 447 |
8. melléklet a 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
464 147 |
549 347 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
464 147 |
549 347 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
464 147 |
549 347 |
9. melléklet a 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
30 886 761 |
30 936 761 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
30 886 761 |
30 936 761 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
736 033 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
30 886 761 |
31 672 794 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
30 886 761 |
31 672 794 |
A 3. § a Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletet a Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 7. mellékletet a Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletet a Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletet a Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.