Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16- 2023. 10. 31

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1 502 253 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)a költségvetési bevételek összege 1 502 253 ezer forint,
b)a költségvetési kiadások összege 1 436 191 ezer forint,
c)a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások
különbözete- : 66 062 ezer forint többlet.
(3)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 441 538 ezer forint
b)B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint
c)B3. Közhatalmi bevételek: 437 200 ezer forint
d)B4. Működési bevételek: 313 515 ezer forint
e)B5. Felhalmozási bevételek: 60 000 ezer forint
f)B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g)B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h)B8. Finanszírozási bevétel 250 000 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 1 502 253 ezer forint.
(4)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 442 253 ezer forint,
b)felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 60 000 ezer forint.
(5)Az önkormányzat bevételeinek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

a)K1. Személyi juttatások: 662 947 ezer forint
b)K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 92 600 ezer forint
c)K3. Dologi kiadások: 460 949 ezer forint
d)K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint
e)K5. Egyéb működési célú kiadások: 221 803 ezer forint
f)K6. Beruházások: 17 036 ezer forint
g)K7. Felújítások: 21 269 ezer forint
h)K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i)K9. Finanszírozási kiadás: 15 649 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen: 1 502 253 ezer forint
(2)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 463 948 ezer forint
b)felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 38 305 ezer forint
(3)Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.
(4)A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.
(5)Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.
(6)A Képviselő-testület 2022. évben ingatlanvásárlással szándékozik tervezni.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 66 062 ezer forint, melyből:

a)általános tartalék 34 162 ezer forint
b)céltartalék 31 900 ezer forint
melyet az 5. melléklet tartalmaz.
(2)A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.

5. § Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó költségvetési szervekként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekttel a 2022. évi költségvetésében bevételi és kiadási oldalon nem számol.

8. § Képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal a 2022. évi költségvetésében nem számolt.

9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 8. melléklet mutatja be.

10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A 2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerinti bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 11. melléklet szerint fogadja el.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.

14. § (1) Az Ávr.9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékban kell helyezni.

(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(6) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 2 000 e Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.

(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

A költségvetési előirányzatok változtatása

15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.

(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.

(3) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(5) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.

Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.

(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.

A gazdálkodás egyéb szabályai

17. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év február hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.

(4) Amennyiben költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.

18. § Hatályát veszti a 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

19. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei
ezer Ft

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható teljesítés

2022. évi terv

B1 Működési célú tám. áht. belül

527 970

376 023

589 590

441 538

Normatív hozzájárulás

506 223

391 905

560 216

424 538

Szolidarítási hozzájárulás befizetés

-31 882

-

Műk. célú tám. áht.belül (TB alap )

21 747

16 000

29 374

17 000

B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s tám.)

155 927

-

52 283

-

B3 Közhatalmi bevétel

389 226

402 200

471 180

437 200

Helyi adók

386 917

400 000

468 713

435 000

építményadó

160 017

170 000

172 626

173 000

iparűzési adó

222 560

150 000

213 785

180 000

idegenforg. adó

4 340

80 000

82 302

82 000

Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja

2 309

2 200

2 467

2 200

B4 Működési bevétel

276 865

293 950

300 647

313 515

Intézményi működési bevétel

191 430

224 550

223 144

242 015

Városüzemeltetési Szervezet

177 247

191 250

194 340

210 915

Óvoda

2 139

2 400

2 975

3 000

Művelődési Ház és Könyvtár

8 806

28 000

22 713

25 000

Bölcsőde

810

900

1 258

1 100

Polgármesteri Hivatal

2 428

2 000

1 858

2 000

Önkormányzat működési bev.

85 435

69 400

77 503

71 500

Bérleti és lízingdíj

1 000

1 000

1 000

Földhasználati díj

10 000

10 000

10 000

Közterület használat

47 958

40 000

45 000

Lakbér bevétel

3 290

3 500

3 500

Egyéb működési célú bevétel

23 187

14 900

12 000

B5 Felhalmozási bevétel

130 562

23 550

23 550

60 000

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

2 406

300

311

-

B7 Felhalmozási célra átvett pénz

9 001

-

170

-

Költségvetési bevétel

1 491 957

1 096 023

1 437 731

1 252 253

B8 Finanszírozási bevétel

528 301

448 000

471 266

250 000

Maradvány igénybevétel

512 625

448 000

455 617

250 000

Áht. belüli megelőlegezés

15 676

-

15 649

-

Bevételek összesen

2 020 258

1 544 023

1 908 997

1 502 253

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai
ezer Ft

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. évi terv

2021. évi várható teljesítés

2022. évi terv

Önkormányzati kiadás

K1 Személyi juttatások

42 322

43 209

51 318

58 060

K2 Munkaadót terhelő járulékok

6 866

6 965

7 198

7 400

K3 Dologi kiadások

77 297

76 529

87 947

74 504

Működési kiadás összesen

126 485

126 703

146 463

139 964

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 244

10 000

5 965

10 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

135 516

130 863

216 431

155 741

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

369 056

90 729

135 101

25 134

K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások

15 400

15 676

16 727

15 649

K1-K9 Költségvetési kiadás

653 701

373 971

520 687

346 488

Polgármesteri Hivatal

K1 Személyi juttatások

136 856

154 569

161 186

177 274

K2 Munkaadót terhelő járulékok

25 485

25 313

25 777

25 300

K3 Dologi kiadások

26 519

31 335

25 873

28 935

Működési kiadás összesen

188 860

211 217

212 836

231 509

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

981

2 000

944

1 500

K1-K8 Költségvetési kiadás

189 841

213 217

213 780

233 009

Városüzemeltetési Szervezet

K1 Személyi juttatások

199 521

193 220

218 274

235 807

K2 Munkaadót terhelő járulékok

39 258

33 949

36 573

34 469

K3 Dologi kiadások

205 847

267 414

238 869

250 000

Működési kiadás összesen

444 626

494 583

493 716

520 276

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

11 854

4 451

4 308

8 761

K1-K8 Költségvetési kiadás

456 480

499 034

498 024

529 037

Balatonlellei Óvoda

K1 Személyi juttatások

85 625

90 537

97 306

95 415

K2 Munkaadót terhelő járulékok

14 651

14 110

15 936

12 500

K3 Dologi kiadások

16 467

20 412

17 926

20 210

Működési kiadás összesen

116 743

125 059

131 168

128 125

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

382

120

553

160

K1-K8 Költségvetési kiadás

117 125

125 179

131 721

128 285

Műv. Ház és Könyvtár

K1 Személyi juttatások

48 215

52 625

52 590

52 617

K2 Munkaadót terhelő járulékok

8 219

8 350

8 197

7 280

K3 Dologi kiadások

39 946

73 550

69 780

76 700

Működési kiadás összesen

96 380

134 525

130 567

136 597

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

2 178

4 480

5 995

2 750

K1-K8 Költségvetési kiadás

98 558

139 005

136 562

139 347

Bölcsőde

K1 Személyi juttatások

35 307

36 246

40 215

43 774

K2 Munkaadót terhelő járulékok

6 188

5 650

6 188

5 651

K3 Dologi kiadások

7 015

8 910

8 932

10 600

Működési kiadás összesen

48 510

50 806

55 335

60 025

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

426

-

432

-

K1-K8 Költségvetési kiadás

48 936

50 806

55 767

60 025

K1-9 Összes kiadás

1 564 636

1 396 412

1 556 541

1 436 191

működési kiadás

1 278 956

1 382 237

felhalmozási kiadás

101 780

38 305

felhalmozás célú pe. átadás

-

-

finanszírozási kiadás

15 676

15 649

Tartalék előirányzata

147 611

66 062

Kiadás mindösszesen

1 564 636

1 544 023

1 502 253

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2022 évi felhalmozási kiadás
ezer Ft

Megnevezés

Beruházás- Felújítás

Önkormányzat:

Magyar Falu program: Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése: külső temető-ravatalozó felújítása Városüzemeltetési Szer

4 960

Pénzügyminisztérium: Bölcsődei fejlesztési program: saját erő 4 905 e Ft (beruházás)

4 905

Belügyminisztérium: Vágóhíd utca felújítás: saját erő 10 769

10 769

Informatikai eszközbeszerzés ( szerver és tartozékok)

1 500

Bérlakás felújítás

3 000

Összesen:

25 134

Polgármesteri Hivatal:

Informatikai eszköz beszerzés

1 500

Összesen:

1 500

Városüzemeltetési Szervezet:

Egyéb tárgyieszköz: mobiltelefonok, tachogáf kiolvasó készülék ( 125 Ft)

508

Tárgyi eszköz beszerzés: mosógép, ipari botmixer, ipari húsdaráló

292

Gázbojler csere

254

Tárgyieszköz beszerzés: napvitorlák, öltözőszekrény, kültéri óra

1 270

Ciklon parki kerítés csere, Mátyás K. utcai, Martinovics téri játszótéri kerítés kiépítés ( beruházás)

1 397

Felújítás: nyugati pénztár felújítása

2 540

Seprőgép adapter

2 500

Összesen:

8 761

Óvoda:

eszközvásárlás ( porszívó, felújított számítógép )

160

Összesen:

160

Művelődési Ház és Könyvtár:

Tartós könyvbeszerzés

2 500

Zárható szekrény

100

2 db monitor

150

Összesen:

2 750

Bölcsőde:

-

Önkormányzat összesen:

38 305

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása 2022. év
ezer Ft

Megnevezés

K1
Szem. jell. kiad.

K2
Munk-adót
terh. jár.

K3
Dologi kiad.

K4
Ellátott.
pénzb.jutt.

K5
Egyéb kiadás

Műk. kiad.
össz.

K6--7
Beruh.- Felújítás

K8-9
Egyéb felh. fin.kiad.

K5
Tartalék előirányz.

Kiadás

Önkormányzat

58 060

7 400

74 504

10 000

155 741

305 705

25 134

15 649

66 062

412 550

Polgármesteri
Hivatal

177 274

25 300

28 935

231 509

1 500

233 009

VÜSZ

235 807

34 469

250 000

520 276

8 761

529 037

Óvoda

95 415

12 500

20 210

128 125

160

128 285

Műv. Ház és Könyvtár

52 617

7 280

76 700

136 597

2 750

139 347

Bölcsőde

43 774

5 651

10 600

60 025

-

60 025

Összesen

662 947

92 600

460 949

10 000

155 741

1 382 237

38 305

15 649

66 062

1 502 253

Vm %

44.1

6.2

30.7

0.7

10.3

92.0

2.5

1.1

4.4

100.0

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi tartaléka
ezer Ft

Megnevezés

Összeg

Átcsoportosítás jogát
gyakorolja

Céltartalék:
( parkoló megváltás 9 900 e Ft,
közalkalmazotti dolgozók cafetéria juttatása 22 000 e Ft, )


31 900


Képviselő-testület


Általános tartalék:


34 162


Képviselő-testület


Tartalék összesen:


66 062

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzatát megillető 2022. évi alaptámogatás

Jogcím száma

Jogcím megnevezés

Mennyiségi
egység

Fajlagos
összeg

mutató

Forint

I.1.1.

Önkormányzati hiv. működésének támogatása elismert létszám alapján

elismert hiv. létszám

5 495 500

0

102 655 940

I.1.2

Zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos feladatok támogatása

hektár

25 200

0

13 751 640

I.1.3.

Közvilágítás fenntartásának
támogatása

km

0

27 040 000

I.1.4.

Köztemető fenntartásával
kapcsolatos feladatok
támogatása

m2

0

3 268 668

I.1.5.

Közutak fenntartásának
támogatása

km

0

13 073 990

1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

fő

2 700

0

13 186 800

1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

külterületi lakos

2 550

0

275 400

1.1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

forint

0

173 252 438

1.2.1.1.

Óvodaműködtetés támogatása

fő

110 000

130

14 300 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbér alapú támogatása

fő

4 861 500

11.9

57 851 850

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt segítők támogatása

fő

432 000

5

2 160 000

1.2.5.2.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása

fő

1 669 500

9

15 025 500

1.2.

A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

0

0

89 337 350

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

4 287 440

12 862 320

1.3.2.3.2.

Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás

fő

74 590

185

13 799 150

1.3.2.4.1.

szociális segítés

fő

25 000

25

625 000

1.3.2.4.3.

személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás

fő

495 480

65

32 206 200

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátása

fő

338 440

12

4 061 280

1.3.3.1.1.

Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

fő

5 100 000

3

15 300 000

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők

fő

4 260 000

2

8 520 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

0

0

3 683 000

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

91 056 950

1.4.1.1.

A Intézményi gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása

fő

2 442 000

8.45

20 634 900

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

forint

0

0

6 030 055

1.4.2.

Szünidei étkeztetésének támogatása

étkezési adag

342

288

98 496

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

26 763 451

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

10 808 292

1.5.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

10 808 292

42.5.5.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

32 220 527

7. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi létszáma

sorszám

Megnevezés

létszám (fő)

állandó létszám

időszaki foglalkoz-
tatás

1.

Önkormányzat
1 fő ( polgármester )
Védőnői Szolgálat 2 fő


3


2.


Polgármesteri Hivatal
25 fő köztisztviselő
4 fő MT ( 2 fő részmunkaidős, 6 órás)
idegenforgalmi adóellenőrök 6 fő,


29


6


3.


Lellei Óvoda


24

4.

Bölcsőde

8


5.


Művelődési Ház és Könyvtár
Könyvtár 3 fő
Műv. Ház 12 fő teljes munkaidős
2 fő részmunkaidős 6 órás


16



6.


Városüzemeltetési Szervezet 63 fő,
30 fő szezonális 4 hónapra)


63


30

Összesen:

143

36

8. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2022. évre
ezer Ft

B1 Működési célú támogatás
áht. belül
B3 Közhatalmi bevétel
B4 Működési bevétel
B6 Működési célú átvett pénz
B8 Finanszírozási bevétel

441 538

437 200
313 515
-
250 000

K1 Szem. jellegű kiadás
K2 Munkaadót terhelő jár.
K3 Dologi kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli jutt.
K5 Egyéb működési célú
kiadás
K8-9 Finanszírozási kiadás

662 947
92 600
460 949
10 000
221 803

15 649

Működési bevétel

1 442 253

Működési kiadás

1 463 948

B2 Felhalmozási célú
támogatás
B5 Felhalmozási bevétel

-

60 000

K6-7 Beruházás-felújítás

K 8 Egyéb felhalmozási
kiadás

38 305

Felhalmozási bevétel

60 000

Felhalmozási kiadás

38 305

Összesen:

1 502 253

Összesen:

1 502 253

9. melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásairól


Támogatás kedvezményezettje


Jogcím


Mérték


Összeg ( Ft )


Építményadó


méltányosság
részletfizetésre


5 db


200 000


Iparűzési adó


méltányosság
részletfizetésre


5 db


500 000

Összesen:

10 db

700 000

10. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása

Megnevezés

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

B1 Önkormányzati támogatás

441 538

390 000

420 000

420 000

B2 Felhalmozás célú
támogatás

-

96 000

85 000

85 000

B3 Közhatalmi bevétel

437 200

465 000

475 000

490 000

B4 Működési bevétel

313 515

290 000

365 000

365 000

B5 Önkormányzat felhalm.
célú bevétele

60 000

30 000

-

-

B6 Önkormányzat működési
célú bevétele áht. belülről

5 000

5 000

5 000

B8 Pénzmaradvány

250 000

250 000

195 000

195 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 502 253

1 526 000

1 545 000

1 560 000

K1 Személyi jellegű kiadás

662 947

570 000

590 000

595 000

K2 Munkaadót terhelő járulék

92 600

101 000

102 000

107 000

K3 Dologi jellegű kiadás

460 949

480 000

495 000

480 000

K4 Ellátottak pénzbeli
juttatása

10 000

10 000

10 000

10 000

K5 Egyéb működési célú
kiadás

155 741

130 000

130 000

130 000

K6-7 Felhalmozási kiadás

38 305

85 000

90 000

90 000

K 8 Egyéb felh. célú kiadás

-

-

-

-

K9 Finanszírozási kiadás

15 649

-

-

-

K512 Tartalék

66 062

150 000

128 000

148 000

KIADÁS ÖSSZESEN

1 502 253

1 526 000

1 545 000

1 560 000

11. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

Megnev.

Bev.

I. név

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Önkorm. támogatás

441 538

109 500

36 900

36 900

36 900

36 900

36 900

36 900

36 900

36 900

36 838

Felhalm. célú tám.

-

Közhatal. bevétel

437 200

110 000

40 000

45 000

15 000

27 000

35 000

105 000

25 000

20 000

15 200

Műk. bevétel

313 515

30 000

15 000

20 000

50 000

50 000

55 515

45 000

15 000

15 000

18 000

Önk. felh. célú bev.

60 000

15 000

45 000

Pénzmar.

250 000

250 000

Bevétel

1 502 253

499 500

91 900

116 900

101 900

113 900

127 415

231 900

76 900

71 900

70 038

Működési kiad.

1 382 237

410 000

105 000

110 000

110 000

120 000

115 000

100 000

100 000

102 000

105 237

Felhalm. kiadás

38 305

5 000

4 000

6 000

5 000

5 305

4 000

4 500

1 000

2 000

1 500

Finanszírozási kiadás

15 649

15 649

Tartalék

66 062

66 062

Kiadás

1 502 253

496 711

114 000

116 000

115 000

125 305

119 000

104 500

101 000

104 000

106 737