Csokonyavisonta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021(III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01

Csokonyavisonta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021(III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.05.31.

Csokonyavisonta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csokonyavisonta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 1.388.844.651 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 1.388.844.651 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) ezen belül:

a) A működési célú bevételt 1.329.006.049 Ft-ban

aa) előző évi működési célú pénzmaradvány 105.155.445 Ft-ban

ab) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

ac) előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 1.359.661.363 Ft-ban

ba) a személyi juttatások kiadásait 244.251.172 Ft-ban

bb) a szociális hozzájárulási adót 33.309.155 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 86.841.245 Ft-ban

bd) az önkormányzat által folyósított ellátások 11.340.104 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 949.381.307 Ft-ban

bf) államháztartáson belüli megelőlegezés 34.538.380 Ft-ban

c) felhalmozási célú kiadást 29.183.288 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Csokonyavisonta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. december 31.napjával kell alkalmazni.”

3. § (1) A Csokonyavisonta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csokonyavisonta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csokonyavisonta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csokonyavisonta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csokonyavisonta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Csokonyavisonta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 5/a.. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Csokonyavisonta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Csokonyavisonta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Csokonyavisonta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete című 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bevétel-Kiadás

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2021. évi előirányzat
				Önkormányzat		Közös hivatal		Mindösszesen
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	968 459 720	1 050 060 208	23 661 085	23 813 347	992 120 805	1 073 873 555
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	77 849 019			0	77 849 019
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	23 457 300	27 106 338			23 457 300	27 106 338
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 183 486	14 677 261	231 050	750 175	12 414 536	15 427 436
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		8 005 500				8 005 500
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	45 463 829	45 586 944			46 463 829	45 586 944
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		32 000				32 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 049 564 335	1 223 317 270	23 892 135	24 563 522	1 074 456 470	1 247 880 792
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	098.
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	92 915 835	92 915 835	12 239 610	12 239 610	105 155 445	105 155 445
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.		35 808 414				35 808 414
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 142 480 170	1 352 041 519	36 131 745	36 803 132	1 208 082 045	1 388 844 651

1.	Működési célú bevételek			1 142 480 170	1 344 004 019	36 131 745	36 803 132	1 178 611 915	1 380 807 151
2.	Felhalmozási célú bevételek				8 037 500				8 037 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 142 480 170	1 352 041 519	36 131 745	36 803 132	1 178 611 915	1 388 844 651


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2021. évi előirányzat
				Önkormányzat		Közös hivatal		Mindösszesen
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Személyi juttatások	K1	051.	82 682 467	93 232 119	150 100 154	151 019 053	232 782 621	244 251 172
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	9 653 244	10 145 124	22 844 025	23 164 031	32 497 269	33 309 155
3.	Dologi kiadások	K3	053.	50 561 795	58 899 988	28 299 278	27 941 257	78 861 073	86 841 245
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	11 330 000	11 340 104			11 330 000	11 340 104
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	730 073 565	949 381 307			730 073 565	949 381 307
6.	Beruházások	K6	056.	11 045 233	11 778 144		139 890	11 045 233	11 918 034
7.	Felújítások	K7	057.	47 483 774	17 265 254			47 483 774	17 265 254
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0			0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen			942 830 078	1 152 042 040	201 243 457	202 264 231	1 144 073 535	1 354 306 271
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		34 538 380	34 538 380			34 538 380	34 538 380
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	165 111 712	165 461 099			165 111 712	165 461 099
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-165 111 712	-165 461 099			-165 111 712	-165 461 099
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			977 368 458	1 186 580 420	201 243 457	202 264 231	1 178 611 915	1 388 844 651

1.	Működési célú kiadások			918 839 451	1 157 537 022	201 243 457	202 124 341	1 120 082 908	1 359 661 363
2.	Felhalmozási célú kiadások			58 529 007	29 043 398	0	139 890	58 529 007	29 183 288
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			977 368 458	1 186 580 420	201 243 457	202 264 231	1 178 611 915	1 388 844 651

1.	Működési célú bevételek - kiadások			223 640 719	186 466 997	-165 111 712	-165 321 209	58 529 007	21 145 788
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-58 529 007	-21 005 898		-139 890	-58 529 007	-21 145 788
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			165 111 712	165 461 099	-165 111 712	-165 461 099	0	0”

2. melléklet

2. melléklet

Bevételek

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
			Önkormányzat		Közös Hivatal		Minösszesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	183 101 325	183 687 136			183 101 325	183 687 136
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	298 618 500	309 180 300			298 618 500	309 180 300
B113	091131.	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	202 937 640	233 998 528			202 937 640	233 998 528
B113	091132.	Tel. Önk. Gyermekétkeztetési feladatok ellátása	175 388 627	178 050 336			175 388 627	178 050 336
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	3 413 410	3 470 038			3 413 410	3 470 038
B115	091151.	Működési célú központosított előirányzatok	9 641 720	12 796 093			9 641 720	12 796 093
B116	091161.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11		Önk. működési támogatásai összesen	873 101 222	921 182 431			873 101 222	921 182 431
B12	09121.	Elvonások és befizetések bevételei
B13	09131.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről
B14	09141.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.
B15	09151.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.
B16	09161.	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	95 358 498	128 877 777	23 661 085	23 813 347	119 019 583	152 691 124
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	968 459 720	1 050 060 208	23 661 085	23 813 347	992 120 805	1 073 873 555
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 939 604				16 939 604
B22	09221.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről
B23	09231.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.
B25	09251.	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről	0	60 909 415				60 909 415
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	77 849 019			0	77 849 019
Közhatalmi bevételek
B311	093111.	Magánszemélyek jövedelemadói
B312	093121.	Társaságok jövedelemadói
B31		Jövedelemadók összesen
B32	09321.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
B33	09331.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
B34	09341.	Vagyoni típusú adók	21 100 000	23 222 704			21 100 000	23 222 704
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók
B352	093521.	Fogyasztási adók
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
B354	093541.	Gépjárműadók
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	437 300	3 246 025			437 300	3 246 025
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	437 300	3 246 025			437 300	3 246 025
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 920 000	637 609			1 920 000	637 609
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 457 300	27 106 338			23 457 300	27 106 338
Működési bevételek
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	5 471 976	6 901 216	231 000	297 895	5 702 976	7 199 111
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	1 998 395		38 800	1 350 000	2 037 195
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek	5 353 510	5 557 450			5 353 510	5 557 450
B405	094051.	Ellátási díjak
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	094081.	Kamatbevételek	5 500	57	50	5	5 550	62
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410	094101.	Biztosító által fizetett kártérítés		22 860				22 860
B411	094111.	Egyéb működési bevételek	2 500	197 283		413 475	2 500	610 758
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 183 486	14 677 261	231 050	750 175	12 414 536	15 427 436
Felhalmozási bevételek
B51	09511.	Immateriális javak értékesítése
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése		8 005 500				8 005 500
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	09541.	Részesedések értékesítése
B55	09551.	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8 005 500				8 005 500
Működési célú átvett pénzeszközök
B61	09611.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	26 336 829	26 336 829			26 336 829	26 336 829
B64	09641.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	18 866 750	18 866 750			18 866 750	18 866 750
B65	09651.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	260 250	383 365			260 250	383 365
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	45 463 829	45 586 944			45 463 829	45 586 944
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71	09711.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről
B72	09721.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.
B75	09751.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		32 000				32 000
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 049 564 335	1 223 317 270	23 892 135	24 563 522	1 073 456 470	1 247 880 792
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B8111	0981111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B8112	0981121.	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.
B8113	0981131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen
Belföldi értékpapírok bevételei
B8121	0981211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.
B8122	0981221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
B8123	0981231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.
B8124	0981241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen
Maradvány igénybevétele
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	92 915 835	92 915 835	12 239 610	12 239 610	105 155 445	105 155 445
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.
B813		Maradvány igénybevétele összesen	92 915 835	92 915 835	12 239 610	12 239 610	105 155 445	105 155 445
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések		35 808 414				35 808 414
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás
B817	098171.	Betétek megszüntetése
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	92 915 835	128 724 249	12 239 610	12 239 610	105 155 445	140 963 859
B821	098211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.
B822	098221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.
B823	098231.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
B824	098241.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
B82		Külföldi finanszírozás bevételei összesen
B83	09831.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN	137 786 042	171 443 392	12 239 610	12 239 610	105 155 445	140 963 859
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 142 480 170	1 352 519	36 131 745	36 803 132	1 208 082 045	1 388 844 651”

3. melléklet

3. melléklet

Kiadások

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
			Önkormányzat		Közös Hivatal		Mindösszesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	69 482 196	81 387 292	138 242 488	134 701 692	207 724 684	216 088 984
K1102	0511021.	Normatív jutalmak
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	946 491	0			946 491	0
K1105	0511051.	Végkielégítés
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom			2 180 000	2 225 000	2 180 000	2 225 000
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	800 000	0	6 891 666	8 790 000	7 691 666	8 790 000
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés			2 000 000	1 974 130	2 000 000	1 974 130
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások
K1112	0511121.	Szociális támogatások
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	321 200	435 738	786 000	2 764 853	1 107 200	3 200 591
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	71 549 887	81 823 030	150 100 154	150 455 675	221 650 041	232 278 705
Külső személyi juttatások
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 370 680	9 370 680			9 370 680	9 370 680
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	1 711 900	1 772 160			1 711 900	1 772 160
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	266 249	0	563 378	50 000	829 627
K12	0512.	Külső személyi juttatások összsen	11 132 580	11 409 089	0	563 378	11 132 580	11 972 467
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	82 682 467	93 232 119	150 100 154	151 019 053	233 782 621	244 251 172
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	9 653 244	10 145 124	22 844 025	23 164 031	32 497 269	33 309 155
Készletbeszerzés
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	796 600	632 179	311 000	275 600	782 000	850 235
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 353 051	22 395 367	3 850 000	3 517 792	18 751 280	22 912 424
K313	053131.	Árubeszerzés
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	13 149 651	23 027 546	4 161 000	3 793 392	19 533 280	23 762 659
Kommunikációs szolgáltatások
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	427 000	474 830	3 800 000	3 755 247	4 227 000	4 230 077
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	965 346	922 164	700 000	767 390	1 665 346	1 689 554
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 392 346	1 396 994	4 500 000	4 522 637	5 892 346	5 919 631
Szolgáltatási kiadások
K331	053311.	Közüzemi díjak	2 531 496	2 993 218	3 220 000	4 457 070	5 751 496	7 450 288
K332	053321.	Vásárolt élelmezés	2 160 756	2 440 738			2 160 756	2 440 738
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak	2 230 000	2 744 503	10 000	5 196	2 240 000	2 749 699
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 045 000	1 971 536	90 000	157 226	2 135 000	2 128 762
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	0	0	620 000	533 280	620 000	533 280
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 940 000	3 602 973	2 900 000	1 259 933	8 840 000	4 862 906
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	13 155 181	10 228 528	2 300 000	2 955 337	15 455 181	13 183 865
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	28 062 433	23 981 496	9 140 000	9 368 042	37 202 433	33 349 538
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	636 600	686 749	880 000	945 762	1 516 600	1 632 511
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	0	7 000			0	7 000
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	636 600	693 749	880 000	945 762	1 516 600	1 639 511
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	7 190 765	9 121 261	2 700 000	3 043 969	9 890 765	12 165 230
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó
K353	053531.	Kamatkiadások	20 000	359 814			20 000	359 814
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	150 000	319 128	6 918 278	6 267 455	7 068 278	6 585 586
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	7 360 765	9 800 203	9 618 278	9 311 424	16 979 043	19 110 630
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 561 795	58 899 988	28 299 278	27 941 257	78 861 073	86 841 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások
K42	05421.	Családi támogatások
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 330 000	11 340 104			11 330 000	11 340 104
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	11 330 000	11 340 104			11 330 000	11 340 104
Egyéb működési célú kiadások
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0	21 357 416			0	21 357 416
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	678 547 487	710 023 041			687 547 487	710 023 041
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	420 000	0			420 000	0
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások
K510	055101.	Kamattámogatások
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	375 200	6 139 370			375 200	6 139 370
K513	055131.	Tartalékok	50 730 878	211 861 480			5 730 878	211 861 480
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	730 073 565	949 381 307	0	0	694 073 565	949 381 307
Beruházások
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	4 316 898			0	4 316 898
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0	20 456
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 697 034	4 957 231	0	133 280	8 697 034	5 090 511
K65	05651.	Részesedések beszerzése
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 348 199	2 504 015		6 610	2 348 199	2 510 625
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	11 045 233	11 778 144		139 890	11 045 233	11 938 490
Felújítások
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	37 388 799	13 594 688			37 388 799	13 594 688
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 094 975	3 670 566			10 094 975	3 670 566
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	47 483 774	17 265 254			47 483 774	17 265 254
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
K87	05871.	Lakástámogatás
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	942 830 078	1 152 042 040	201 243 457	202 264 231	1 144 073 535	1 354 306 271
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen
Belföldi értékpapírok kiadásai
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	34 538 380	34 538 380			34 538 380	34 538 380
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	34 538 380	34 538 380			34 538 380	34 538 380
Külföldi finanszírozás kiadásai
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 538 380	34 538 380			34 538 380	34 538 380
KIADÁSOK ÖSSZESEN			978 368 458	1 186 580 420	201 243 457	202 264 231	1 178 611 915	1 388 844 651”

4. melléklet

4/a. melléklet

COFOG-Bevétel

COFOG kód	Megnevezés	2021. évi előirányzat									2021. évi előirányzat									2021. évi előirányzat									Mind-összesen
		Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Kötelező feladat összesen	Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Önként vállalt feladat összesen	Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Államig. feladat összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
		Kötelező feladat									Önként vállalt feladat									Államigazgatási feladat
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	30 317 606			4 251 910		145 865			34 715 381					8 005 500				8 005 500										42 720 881
013320	Köztemető fenntartás és működtetés									0																			0
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.				1 045 040					1 045 040									0										1 045 040
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások									0																			0
018010	Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel	921 182 431	16 939 604						35 808 414	973 930 449																			973 930 449
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								92 915 835	92 915 835																			92 915 835
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	28 036 025								28 036 025																			28 036 025
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	42 560 141			14					42 560 155																			42 560 155
042120	Mezőgazdasági támogatásaok									0																			0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				13 000					13 000																			13 000
062020	Településfejlesztési projektek és tám.		60 909 415							60 909 415																			60 909 415
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás				1 103 940			32 000		1 135 940																			1 135 940
064010	Közvilágítás				118 745					118 745																			118 745
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolg.	12 556 565			1 198 152					13 754 717																			13 754 717
074031	Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő	11 354 400								11 354 400																			11 354 400
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése
082044	Könyvtári elszámolások
082092	Közművelődés, kulturális értékek gondozása	1 495 000								1 495 000																			1 495 000
104060	Gyerekek, fiatalok és családok életmin. jav. pr.	9 718 040								9 718 040																			9 718 040
107090	Romák társadalmi integráciját segítő pr.	3 840 000								3 840 000																			3 840 000
900020	Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.			24 241 124						24 241 124																		0	24 241 124

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		1 061 060 208	77 849 019	24 241 124	7 730 801	0	145 865	32 000	128 724 249	1 299 783 266					8 005 500													0	1 307 788 766”

5. melléklet

4/b. melléklet

COFOG- Kiadás

COFOG kód	Megnevezés	2021. évi előirányzat										2021. évi előirányzat										2021. évi előirányzat										Mind-összesen
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Kötelező feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Önként vállalt feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Államig. feladat összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
		Kötelező feladat										Önként vállalt feladat										Államigazgatási feladat
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	9 792 984	1 490 014	9 143 720		91 552	18 000				20 536 270																					20 536 270
013110	A közszolgálat egyetemes humánerőgazd.
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.			281 228			110 000				391 228																					391 228
013320	Köztemető fennt. És műk.			630 971							630 971																					630 971
013370	Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások										0																					0
018010	Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.					21 357 416				34 538 380	55 895 796																					55 895 796
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0															710 023 041					710 023 041	710 023 041
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 970 982	2 065 043								28 036 025																					28 036 025
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	29 999 245	2 366 798	9 306 149							41 672 192																					41 672 192
042120	Mezőgazdasági támogatások										0																					0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.			250 393				6 526 222			6 776 615																					6 776 615
062020	Településfejlesztési projektek			1 215 000			5 068 274				6 283 274																					6 283 274
063020	Viztermelés, kezelés, ellátás			66 600		4 520 000		678 952			5 265 552																					5 265 552
064010	Közvilágítás			7 249 147							7 249 147																					7 249 147
066010	Zöldterület kezelés										0																					0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	7 258 346	1 020 556	13 642 211			6 581 870				28 502 983																					28 502 983
074031	Család és nővéd. Eü. Gond.	7 011 616	1 184 449	798 060							8 994 125																					8 994 125
074040	Fertőzőmegbetegedések megelőzése			3 930							3 930																					3 930
082044	Könyvtári szolgáltatás	4 240 986	657 240	32 136							4 930 362																					4 930 362
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi ért.	561 600	78 340	1 844 854							2 484 794																					2 484 794
084031	Civil szervezetek működési támogatása										0					1 387 200					1 387 200											1 387 200
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										0																					0
101150	Betegséggel kapcs. Pénzb. Ellát. Közgyógy
104060	A gyermekek, fiatalok és családok	8 396 360	1 282 684	1 197 736							10 876 780																					10 876 780
105010	Munkanélküli aktív korúak ellát.
104037	Intézményen kivüli gyermekétkeztetés			1 699 374							1 699 374																					1 699 374
104042	Gyermekjólléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.			8 094 234	11 340 104						19 434 338																					19 434 338
107090	Romák társadalmi integrációját segítő tev.			3 080 976							3 080 976																					3 080 976
900060	Forgatási és befektetési célúfin. műv.
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		93 232 119	10 145 124	58 536 719	11 340 104	25 968 968	11 778 144	7 205 174	0	34 538 380	252 744 732					1 387 200	0				1 387 200				0	710 023 041					710 023 041	964 154 973”

6. melléklet

5/a.. melléklet

COFOG-Bevétel

COFOG kód

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Mind-összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Önként vállalt feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Államig. feladat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

23 813 347

750 175

24 563 522

016010

Országos és helyi választással kapcs.

018030

Támogatás célú finanszirozási műv.

12 239 610

900020

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bev.

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

23 813 347

750 175

12 239 610

36 803 132

36 803 132”

7. melléklet

5/b. melléklet

Kormányzati funkciók - Kiadások - Közös Hivatal

COFOG kód

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Önként vállalt feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Államig. feladat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

151 019 053

23 164 031

21 147 936

139 890

195 470 910

016010

Országos és helyi választással kapcs.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

318

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése

253 510

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

151 019 053

23 164 031

21 401 764

139 890

195 724 738

195 724 738”

8. melléklet

6. melléklet

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	Önk.Ph. ig.tev.	Közutak, hidak	Településfejl. Projektek	Víztermelés kezelés	Vagyonal való gazd.	Fertőző megbetegedések kez.	Könyvtári szolg.	Közművelődés	Város és k.g. mns		Kötelező feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Önk. vagyon gazd.	Város és k.g. mns	Önként vállalt feladat összsen	Önk.Ph. ig.tev.	Int. Finansz.		Államig. feladat összesen	Mind-összesen
			011130	045160	062020	063020	013350	074040	082044	082092	066020	013350		011130	013350	066020		011130	018030

			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként	Önként		Államig.	Államig.	Államig.
Beruházások
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése											0									0

K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése											0			4 316 898	4 316 898					4 316 898

K63	05631.	Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése											0									0

K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 173		3 990 767						865 677	86 614	4 957 231									4 957 231

K65	05651.	Részesedések beszerzése											0									0

K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 827		1 077 507						233 733	23 386	1 338 453			1 165 562	1 165 562					2 504 015


K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	18 000	0	5 068 274	0	0	0	0	0	1 099 410	110 000	6 295 684			5 482 460	5 482 460					11 778 144

K71	05711.	Ingatlanok felújítása		5 138 758		534608							5 673 366									5 673 366

K72	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 387 464		144344							1 531 808									1 531 808

		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		6 526 222	0	678 952	0				0		7 205 174									7 205 174
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																						0”

9. melléklet

9. melléklet

Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	89 489 463	89 489 463	89 489 463	89 489 463	89 489 463	89 489 463	89 489 463	89 489 463	89 489 463	89 489 463	89 489 463	89 489 462	1 073 873 555
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről									16 939 604	60 909 415			77 849 019
3.	Közhatalmi bevételek	250 000	1 526 800	15 645 000	152 000	54 000	67 000	89 000	1 754 000	6 941 000	518 000	52 000	57 538	27 106 338
4.	Működési bevételek	1 285 620	1 285 620	1 285 620	1 285 620	1 285 620	1 285 620	1 285 620	1 285 620	1 285 620	1 285 620	1 285 618	1 285 618	15 427 436
5.	Felhalmozási bevételek				8 005 500									8 005 500
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	3 798 912	3 798 912	3 798 912	3 798 912	3 798 912	3 798 912	3 798 912	3 798 912	3 798 912	3 798 912	3 798 912	3 798 912	45 586 944
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök								32 000					32 000
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.
9.	Maradvány igénybevétele - működési	105 155 445												105 155 445
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												35 808 414	35 808 414
	Kiadások
12.	Személyi juttatások	20 354 264	20 354 264	20 354 264	20 354 264	20 354 264	20 354 264	20 354 264	20 354 264	20 354 264	20 354 264	20 354 264	20 354 268	244 251 172
13.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 775 763	2 775 763	2 775 763	2 775 763	2 775 763	2 775 763	2 775 763	2 775 763	2 775 763	2 775 763	2 775 763	2 775 762	33 309 155
14.	Dologi kiadások	7 236 770	7 236 770	7 236 770	7 236 770	7 236 770	7 236 770	7 236 770	7 236 770	7 236 770	7 236 770	7 236 770	7 236 775	86 841 245
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 009	945 009	945 009	945 009	945 009	945 009	945 009	945 009	945 009	945 009	945 009	945 005	11 340 104
16.	Egyéb működési célú kiadások	79 115 109	79 115 109	79 115 109	79 115 109	79 115 109	79 115 109	79 115 109	79 115 109	79 115 109	79 115 109	79 115 109	79 115 108	949 381 307
17.	Beruházások													0
18.	Felújítások							6 815 224	5 102 810					11 918 034
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									10 005 001	7 260 253			17 265 254
20.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	34 538 380												34 538 380
22.	Bevételek összesen	199 979 440	96 100 795	110 218 995	102 731 495	94 627 995	94 640 995	94 662 995	96 359 995	118 454 599	156 001 410	94 625 993	130 439 944	1 388 844 651
23.	Kiadások összesen	144 965 295	110 426 915	110 426 915	110 426 915	110 426 915	110 426 915	117 242 139	115 529 725	120 431 916	117 687 168	110 426 915	110 426 918	1 388 844 651
24.	Különbözet													0
25.	Kumulált különbözet													”