Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 05. 20Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 384 790 360 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 471 704 551 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 86 914 191 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 275 657 290 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 301 861 885 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 125 601 600 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 20 286 850 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 111 738 286 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 44 235 149 Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 109 133 070 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 168 342 666 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 123 357 467 Ft-ban
db) a felújítások összegét 44 985 199 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(5) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(6) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(7) A 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2022. május 20. napján lép hatályba. Nagyberki, 2022. május 19. Deák Gyula polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. május 19. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
59 209 596 |
||||||
Működési célú |
27 704 595 |
||||||
2. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
22 432 000 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
8 582 000 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
Egyéb saját bevétel |
8 582 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
||
Bérleti és lízing díj bevételek |
3 650 000 |
||
Intézményi ellátási díjak |
3 732 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||
Alkalmazottak térítése |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
13 850 000 |
||
Illetékek |
|||
Helyi adók |
13 850 000 |
||
Építményadó |
350 000 |
||
Kommunális adó |
3 500 000 |
||
Telekadó |
0 |
||
Iparűzési adó |
10 000 000 |
||
Átengedett központi adók |
0 |
||
SZJA helyben maradó része |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
Gépjárműadó |
|||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
228 086 589 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
228 086 589 |
||
Helyi önk. működésének általános támogatása |
89 859 007 |
||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
57 483 000 |
||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
70 257 218 |
||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
3 189 876 |
||
Kiegészítő támogatások |
5 757 109 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
1 540 379 |
||
Fejlesztési célú támogatások |
|||
Címzett támogatás |
|||
Céltámogatás |
|||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||
Vis maior tartalék |
|||
Egyéb központi támogatás |
|||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
|||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
122 771 771 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
25 138 701 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
226 000 |
||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
17 140 301 |
||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
||
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból |
7 772 400 |
||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
97 633 070 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
97 633 070 |
||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra |
0 |
||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
11 500 000 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
11 500 000 |
||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 790 360 |
||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA |
86 914 191 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele |
27 704 595 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele |
59 209 596 |
||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
X.: HITELEK |
0 |
||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
471 704 551 |
||
3. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
303 361 885 |
|
Személyi jellegű kiadások |
125 601 600 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
20 286 850 |
|
Dologi jellegű kiadások |
111 738 286 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
44 235 149 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
168 342 666 |
|
Beruházások |
123 357 467 |
|
Felújítás |
44 985 199 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
471 704 551 |
|
4. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
22 432 000 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
8 582 000 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
8 582 000 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
13 850 000 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
228 086 589 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
122 771 771 |
Támogatásértékű működési bevételek |
25 138 701 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
97 633 070 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
11 500 000 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
11 500 000 |
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 790 360 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
78 216 229 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
463 006 589 |
5. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk.c. tám. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 727 444 |
0 |
0 |
1 727 444 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
5 587 731 |
0 |
0 |
5 587 731 |
066020 |
Községgazdálkodás |
6 144 200 |
729 383 |
5 221 126 |
1 500 000 |
0 |
13 594 709 |
041233 |
Hosszabb it. közfoglalk. |
5 085 846 |
867 000 |
2 962 564 |
0 |
0 |
8 915 410 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
6 186 329 |
0 |
0 |
6 186 329 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 231 261 |
0 |
0 |
1 231 261 |
011130 |
Önk.i jogalkotás és igazgatás |
8 852 646 |
987 993 |
9 132 041 |
0 |
26 334 294 |
43 306 974 |
082040 |
Könyvtár |
0 |
0 |
572 000 |
0 |
0 |
572 000 |
082091 |
Közművelődési int. |
4 509 615 |
488 316 |
889 685 |
0 |
0 |
5 887 616 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
072311 |
Fogorvosi szolg. |
0 |
0 |
548 000 |
0 |
0 |
548 000 |
074031 |
Család- és nőv.eü.gond. |
6 184 888 |
1 046 866 |
1 062 500 |
0 |
0 |
8 294 254 |
107050 |
Tanyagondnoki sz. |
2 994 196 |
504 448 |
980 356 |
0 |
0 |
4 479 000 |
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 000 |
226 000 |
105010 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106020 |
Lakásfenntart.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 874 855 |
16 874 855 |
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
101150 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
948 480 |
0 |
0 |
948 480 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
33 373 583 |
0 |
0 |
33 373 583 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2 066 475 |
347 877 |
2 070 648 |
0 |
0 |
4 485 000 |
018030 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 938 393 |
137 938 393 |
ebből: óvoda finansz. Nberki 73 841 962 |
|||||||
Összesen |
33 837 866 |
4 971 883 |
73 041 748 |
1 500 000 |
182 173 542 |
295 525 039 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruhá |
Fel |
E.felhal |
Lakás |
Lakás |
Összesen |
|
013350 |
Önki. vagyonnal v.gazd. |
100 493 093 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
125 493 093 |
066020 |
Községgazdálkodás |
8 897 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 897 598 |
045160 |
Közutak üzemelt. |
13 105 660 |
19 985 199 |
0 |
0 |
0 |
33 090 859 |
ÖSSZESEN: |
122 496 351 |
44 985 199 |
0 |
0 |
0 |
167 481 550 |
|
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
463 006 589 |
||||||
6. melléklet
2021. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megn. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Műk. |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 132 000 |
22 432 000 |
Tám. |
18 350 000 |
18 350 000 |
18 350 000 |
18 350 000 |
18 350 000 |
20 037 930 |
18 350 000 |
18 350 000 |
18 350 000 |
21 985 760 |
18 350 000 |
20 912 899 |
228 086 589 |
Tám. Felh. Bev. |
109 133 070 |
109 133 589 |
|||||||||||
Tám. |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
6 218 701 |
25 138 701 |
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev. |
86 914 191 |
86 914 191 |
|||||||||||
Bev. |
21 270 000 |
21 270 000 |
22 070 000 |
22 070 00 |
218 317 261 |
23 257 930 |
21 570 000 |
21 570 000 |
22 470 000 |
26 105 760 |
22 470 000 |
29 263 600 |
471 704 551 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Műk. kiad. |
18 000 000 |
19 500 000 |
22 000 000 |
23 000 000 |
25 000 000 |
28 000 000 |
25 000 000 |
24 000 000 |
25 000 000 |
28 000 000 |
25 000 000 |
39 361 885 |
301 861 885 |
Felhalmozási kiadások |
168 342 666 |
168 342 666 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Kiad. |
18 000 000 |
19 500 000 |
22 000 000 |
23 000 000 |
193 342 666 |
28 000 000 |
25 000 000 |
24 000 000 |
26 500 000 |
28 000 000 |
25 000 000 |
39 361 885 |
471 704 551 |
7. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
384 790 360 |
Működési célú |
275 657 290 |
Működési bevételek |
22 432 000 |
Intézményi működési bevételek |
8 582 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
13 850 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
25 138 701 |
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
7 772 400 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
228 086 589 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
109 133 070 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
97 633 070 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
11 500 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
384 790 360 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
86 914 191 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
27 704 595 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
59 209 596 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
471 704 551 |
Működési célú bevételek összesen |
303 361 885 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
168 342 666 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
470 204 551 |
Működési célú |
301 861 885 |
Személyi jellegű kiadások |
125 601 600 |
Munkaadót terhelő járulékok |
20 286 850 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
111 738 286 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
17 900 855 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
26 334 294 |
Felhalmozási célú |
168 342 666 |
Beruházási kiadások |
123 357 467 |
Felújítások |
44 985 199 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
471 704 551 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
471 704 551 |
Működési célú kiadások összesen |
303 361 885 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
168 342 666 |