Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 30- 2022. 05. 30Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. (1) bekezdések helyébe az alábbi bekezdés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését 293 115 845 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 293 115 845 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül:
a) működési célú bevételt 154 790 567.- ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 1.219.328.- Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 20.204.337.- Ft-ban,
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
b) működési célú kiadásokat 154 790 567.- Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 40 857 438.- Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4 557 166.- Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 88 532 661.-Ft-ban,
b,az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 033 208.- Ft-ban
c) egyéb működési célú kiadásokat 23 243 917.- Ft-ban
d) az általános tartalékot 0.- Ft-ban
e) a céltartalékot 0.- Ft-ban
f) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1 219 328.- Ft-ban.
g) A felhalmozási célú bevételt 138 325 278 Ft-ban, ebből:
ga) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0.- Ft-ban,
gb) előző évi pénzmaradványt 136 956 422- Ft-ban.
h) A vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
i) felhalmozásra átvett pénzeszköz 1 368 856.- Ft-ban,
j) a felhalmozási célú kiadást 144.938.143.- Ft-ban, ebből:
ja) intézményi beruházások összegét 99 389 631.- Ft-ban,
jb) felújítások összegét 28 282 496 - Ft-ban.
k) A kormányzati beruházások összegét 0.- Ft-ban,
l) lakástámogatás összegét 0.- Ft-ban,
m) lakásépítés összegét 0.- Ft-ban,
n) egyéb felhalmozási tartalék - Ft-ban állapítja meg.
2. § A R. 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet és 18. melléklet helyébe, ugyanazon sorszámozással, jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Újvárfalva Község Önkormányzata |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet
Ft-ban |
|
Összeg |
|
Működési cél |
2 115 003 |
Felhalmozási cél |
134 653 076 |
Összesen |
136 768 079 |
3. melléklet
Eredeti |
Módosítás |
Eredeti |
Módosítás |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|||
Bevételek |
||||
Állami támogatás előleg |
1 112 384 |
1 219 328 |
||
Finanszírozási célú bevételek összesen |
1 112 384 |
1 219 328 |
- |
- |
Eredeti |
Módosítás |
Eredeti |
Módosítás |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|||
Kiadások |
--- |
--- |
4. melléklet
1. Bevételi előirányzatok
Ft-ban |
Ft-ban |
||
Eredeti |
Módosítás |
Teljesítés |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
188 545 382 |
192 983 782 |
50 096 352 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 221 414 |
36 659 814 |
35 825 612 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
154 323 968 |
156 323 968 |
14 270 740 |
központi költségvetési szervek |
|||
központi kezelésű előirányzatok |
|||
EU-s programok |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
elkülönített állami pénzalapok |
|||
helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||
társulások és költségvetési szerveik |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
74 000 000 |
158 715 291 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 764 060 |
helyi adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 684 124 |
gépjárműadó |
- |
||
egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
79 936 |
|
4. Működési bevételek |
1 219 195 |
1 419 195 |
750 976 |
készletértékesítés |
100 000 |
100 000 |
11 811 |
szolgáltatások ellenértéke |
|||
tulajdonosi bevételek |
720 000 |
720 000 |
570 470 |
Ellátási díjak |
|||
Áfa bevételek |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
399 195 |
599 195 |
168 695 |
5. Felhalmozási bevételek |
|||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
|||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
345 885 |
2 088 810 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
8. Finanszírozási bevételek |
128 829 423 |
126 551 349 |
126 568 582 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
|||
hitel, kölcsönfelvétel |
|||
belföldi értékpapírok bevételei |
|||
maradvány igénybevétele |
127 460 567 |
125 182 493 |
125 182 493 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
1 368 856 |
1 368 856 |
1 386 089 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa) |
|||
Betétek megszüntetése |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
320 094 000 |
396 800 211 |
339 984 071 |
2. A helyi önkormányzat bevételei 2020. és 2021. 2022. évben - gördülő tervezés
Eredeti ei. |
Módosítás |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
188 545 382 |
192 983 782 |
50 096 352 |
203 629 013 |
219 919 334 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 221 414 |
36 659 814 |
35 825 612 |
36 959 127 |
39 915 857 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
154 323 968 |
156 323 968 |
14 270 740 |
166 669 885 |
180 003 476 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
74 000 000 |
158 715 291 |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 764 060 |
1 620 000 |
1 749 600 |
helyi adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 684 124 |
1 080 000 |
1 166 400 |
gépjárműadó |
- |
0 |
0 |
||
egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
79 936 |
540 000 |
583 200 |
|
4. Működési bevételek |
1 219 195 |
1 419 195 |
750 976 |
1 316 731 |
1 422 069 |
készletértékesítés |
100 000 |
100 000 |
11 811 |
108 000 |
116 640 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
tulajdonosi bevételek |
720 000 |
720 000 |
570 470 |
777 600 |
839 808 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||
Áfa bevételek |
0 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
399 195 |
599 195 |
168 695 |
431 131 |
465 621 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
345 885 |
2 088 810 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
8. Finanszírozási bevételek |
128 829 423 |
126 551 349 |
126 568 582 |
139 135 777 |
150 266 639 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
0 |
0 |
|||
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
|||
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
|||
maradvány igénybevétele |
127 460 567 |
125 182 493 |
125 182 493 |
137 657 412 |
148 670 005 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
1 368 856 |
1 368 856 |
1 386 089 |
1 478 364 |
1 596 634 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
320 094 000 |
396 800 211 |
339 984 071 |
345 701 520 |
373 357 642 |
5. melléklet
1. Kiadások
e Ft-ban |
e Ft-ban |
||
Eredeti |
Módosítás |
Teljesítés |
|
Működési kiadások: |
102 266 555 |
119 317 369 |
70 192 216 |
1. Személyi juttatások |
24 470 259 |
29 628 876 |
26 082 047 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
2 359 458 |
2 359 458 |
1 860 035 |
3. Dologi kiadások |
63 239 914 |
72 689 194 |
31 478 460 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 612 928 |
9 751 328 |
6 345 412 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
5 583 996 |
4 888 513 |
4 426 262 |
elvonások, befizetések |
467 485 |
467 485 |
|
támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
támogatások, kölcsönök törlesztése |
1 258 390 |
1 258 390 |
|
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
494 346 |
1 369 398 |
907 147 |
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
700 000 |
1 793 240 |
1 793 240 |
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
|||
tartalékok |
4 389 650 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások: |
216 458 589 |
277 026 491 |
149 951 181 |
6. Beruházások |
119 986 000 |
106 553 902 |
51 645 877 |
7. Felújítások |
96 472 589 |
170 472 589 |
98 305 304 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék) |
|||
9. Finanszírozási kiadások |
1 112 384 |
1 368 856 |
1 368 856 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
|||
Ál.tám megelőlegezés vissza |
1 368 856 |
1 368 856 |
1 368 856 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
|||
Kiadások összesen |
319 837 528 |
397 712 716 |
221 512 253 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
319 837 528 |
397 712 716 |
221 512 253 |
2. A helyi önkormányzat kiadásai 2021., 2022. és 2023. évben - gördülő tervezés
Eredeti |
Módosítás |
Teljesítés |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
|||
Működési kiadások: |
102 266 555 |
119 317 369 |
70 192 216 |
110 447 879 |
119 283 710 |
1. Személyi juttatások |
24 470 259 |
29 628 876 |
26 082 047 |
26 427 880 |
28 542 110 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
2 359 458 |
2 359 458 |
1 860 035 |
2 548 215 |
2 752 072 |
3. Dologi kiadások |
63 239 914 |
72 689 194 |
31 478 460 |
68 299 107 |
73 763 036 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 612 928 |
9 751 328 |
6 345 412 |
7 141 962 |
7 713 319 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
5 583 996 |
4 888 513 |
4 426 262 |
6 030 716 |
6 513 173 |
0 |
|||||
Felhalmozási kiadások: |
216 458 589 |
277 026 491 |
149 951 181 |
233 775 276 |
252 477 298 |
6. Beruházások |
119 986 000 |
106 553 902 |
51 645 877 |
129 584 880 |
139 951 670 |
7. Felújítások |
96 472 589 |
170 472 589 |
98 305 304 |
104 190 396 |
112 525 628 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
0 |
|||||
9. Finanszírozási kiadások |
1 112 384 |
1 368 856 |
1 368 856 |
1 201 375 |
1 297 485 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
|||
Áll.tám megelőlegezés |
1 368 856 |
1 368 856 |
1 368 856 |
1 478 364 |
1 596 634 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||
Kiadások összesen |
319 837 528 |
397 712 716 |
345 424 530 |
373 058 493 |
|
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
320 094 000 |
397 712 716 |
221 512 253 |
345 424 530 |
373 058 493 |
3. A helyi önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai kötelező, önkánt és államigazgatási feladat bontásban
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazga-tási feladat |
összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
12 989 885 |
12 989 885 |
||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 650 951 |
1 650 951 |
||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 836 341 |
1 836 341 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
907 147 |
907 147 |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 217 468 |
13 217 468 |
||
045160 |
közutak karbantartása |
20 788 464 |
20 788 464 |
||
051030 |
Hulladék |
153 444 |
153 444 |
||
062020 |
Településfejleszttési projekt |
52 782 556 |
52 782 556 |
||
064010 |
Közvilágítás |
891 970 |
891 970 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 089 935 |
4 089 935 |
||
072111 |
Háziorvos |
545 198 |
545 198 |
||
074040 |
Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 053 231 |
1 053 231 |
||
082064 |
Múzeumi, közművelődési tevékenység |
2 914 338 |
2 914 338 |
||
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 609 338 |
2 609 338 |
||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
|||
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
0 |
|||
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
|||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
659 491 |
659 491 |
||
104050 |
Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások |
0 |
|||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
1 508 878 |
1 508 878 |
||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
|||
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
|||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
|||
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
|||
107055 |
Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás |
4 664 568 |
4 664 568 |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
6 556 643 |
6 556 643 |
||
107080 |
EFOP-szakmai |
16 895 914 |
16 895 914 |
||
107090 |
EFOP - építés |
74 796 521 |
74 796 521 |
||
Összesen |
221 512 281 |
0 |
0 |
221 512 281 |
6. melléklet
Ft |
|
feladat megnevezése |
Teljesítés |
Csillagközpont könyvtár, szolgáltató ház |
17 076 127,00 |
TOP 1.1.3-16-2019-00009 Gümölcs csomagoló építése |
5 898 157,00 |
Gyümölcsválogató építése |
157 480,00 |
konyhabútor - EFOP 2.4.1 |
271 417,00 |
Szabadság tér új lakóház |
19 869 129,00 |
Molnárkocsi vásárlása |
11 016,00 |
szék - EFOP 2.4.1. |
1 008 000,00 |
szárító-, és mosógép |
291 337,00 |
kert: szemét tároló |
72 000,00 |
kerti kiülő |
999 995,00 |
kerékpár |
185 037,00 |
rendezvénysátor |
67 473,00 |
Rendezvénysátor vásárlás_3x3 m 2 db |
55 299,00 |
Rollerek vásárlása_EFOP-1.6.2-16-2017-00101 pályázat keretéb |
62 173,00 |
Sporteszközök vásárlása_EFOP-1.6.2-16-2017-00101 |
43 322,00 |
tűzhely, hűtő + szállítás |
120 471,00 |
B típusú tábla - EFOP |
200 000,00 |
MFP - Közösségi tér kialakítása - Kultúrház |
927 556,00 |
szék |
313 386,00 |
asztal - EFOP 2.4.1 |
87 165,00 |
kerti kiülő - kistelepülési rendezvények támogatása |
900 000,00 |
sportszerek |
39 836,00 |
Irodai eszközök vásárlása_EFOP-1.6.2-16-2017-00101 |
214 956,00 |
pirográf égető |
11 797,00 |
mikrofon+kellékek |
109 323,00 |
hálószobabútor |
200 766,00 |
konyhabútor |
437 323,00 |
konyhabútor |
118 425,00 |
Ágyrácsok, matracok vásárlása_EFOP-2.4.1-16-2017-00033 |
165 312,00 |
Asztal - EFOP |
36 142,00 |
kapu, kerítés karbantartás - Temető - működési |
363 000,00 |
Áfa |
1 332 457 |
Beruházási kiadások összesen |
51 645 877 |
7. melléklet
Ft-ban |
|
felújítási cél megnevezése |
Teljesítés |
Molnárkocsi vásárlása |
11 016,00 |
szék - EFOP 2.4.1. |
1 008 000,00 |
szárító-, és mosógép |
291 337,00 |
kert: szemét tároló |
72 000,00 |
kerti kiülő |
999 995,00 |
kerékpár |
185 037,00 |
rendezvénysátor |
67 473,00 |
Rendezvénysátor vásárlás_3x3 m 2 db |
55 299,00 |
Rollerek vásárlása_EFOP-1.6.2-16-2017-00101 pályázat keretében |
62 173,00 |
Sporteszközök vásárlása_EFOP-1.6.2-16-2017-00101 |
43 322,00 |
tűzhely, hűtő + szállítás |
120 471,00 |
B típusú tábla - EFOP |
200 000,00 |
MFP - Közösségi tér kialakítása - Kultúrház |
927 556,00 |
szék |
313 386,00 |
asztal - EFOP 2.4.1 |
87 165,00 |
kerti kiülő - kistelepülési rendezvények támogatása |
900 000,00 |
sportszerek |
39 836,00 |
Irodai eszközök vásárlása_EFOP-1.6.2-16-2017-00101 |
214 956,00 |
pirográf égető |
11 797,00 |
mikrofon+kellékek |
109 323,00 |
hálószobabútor |
200 766,00 |
konyhabútor |
437 323,00 |
konyhabútor |
118 425,00 |
Ágyrácsok, matracok vásárlása_EFOP-2.4.1-16-2017-00033 |
165 312,00 |
Asztal - EFOP |
36 142,00 |
kapu, kerítés karbantartás - Temető - működési |
363 000,00 |
Áfa |
12 953 179 |
Összes felújítás |
98 305 304 |
8. melléklet
Ft-ban |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Teljesítés |
Lakásfenntartási támogatás |
1 340 000 |
2 468 128 |
1 812 835 |
Egyéb szociális támogatások |
3 734 968 |
3 734 968 |
4 532 577 |
Szociális társulásnak átadott |
430 072 |
430 072 |
|
Gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
|
Szociális tűzifa |
400 000 |
400 000 |
1 219 200 |
Szünidei étkeztetés |
964 400 |
964400 |
519284 |
Összesen |
6 612 928 |
9 751 328 |
6 345 412 |
9. melléklet
2020 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
EFOP 1.6.2 |
62728226 |
62728226 |
|
TOP |
40076166 |
40076166 |
|
2021 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
EFOP 1.6.2 |
62728226 |
62728226 |
|
2022 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
10. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
önkormányzat |
3 |
Összesen: |
3 |
11. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (önkormányzat) |
10 |
Összesen: |
10 |
12. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
0 |
13. melléklet
Ft- ban |
|||||
Saját bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
a helyi adóból származó bevétel, |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
500 000 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
e Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
hitel, kölcsön |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
összeg (Ft) |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
382 529 154 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
321 338 644 |
|
Működési célú |
191 264 577 |
Működési célú |
104 880 055 |
|
Működési célú támogatások |
188 545 382 |
Személyi jellegű kiadások |
24 470 259 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó |
2 359 458 |
|
Működési bevételek |
1 219 195 |
Dologi kiadások |
65 853 414 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 612 928 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 583 996 |
|||
ebből: |
||||
működési célú tartalékok |
3 208 257 |
|||
felhalmozási célú tartalékok |
||||
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
216 458 589 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
Beruházások |
119 986 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felújítások |
96 472 589 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
Működési többlet |
Működési hiány |
|||
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
128 829 423 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
1 368 856 |
|
Működési célú |
Működési célú (megelőlegezés vissza) |
1 368 856 |
||
Felhalmozási célú (pénzmaradv. és helyi adókból) |
127 460 567 |
Felhalmozási célú |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 368 856 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
511 358 577 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
322 707 500 |
|
Működési célú bevételek összesen |
383 898 010 |
Működési célú kiadások összesen |
106 248 911 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
128 829 423 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
216 458 589 |
15. melléklet
Ft-ban |
|
cél megnevezése |
összeg |
Fejlesztési tartalék |
|
Céltartalék (víziközmű) |
|
Működési tartalék |
4 389 650 |
Összesen: |
4 389 650 |
16. melléklet
Ft |
||||
Feladat megnevezése |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú |
||||
tartozások működési célú |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
17. melléklet
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
4 423 554 |
4 423 554 |
4 423 554 |
4 423 554 |
4 423 554 |
4 423 554 |
4 423 554 |
4 423 554 |
4 423 554 |
4 423 554 |
4 423 554 |
4 423 554 |
53 082 649 |
Felhalmozási célú támogatások |
13 226 274 |
13 226 274 |
13 226 274 |
13 226 274 |
13 226 274 |
13 226 274 |
13 226 274 |
13 226 274 |
13 226 274 |
13 226 274 |
13 226 274 |
13 226 274 |
158 715 291 |
Közhatalmi bevételek |
610 000 |
154 000 |
500 000 |
500 000 |
1 764 060 |
||||||||
Működési bevételek |
62 581 |
62 581 |
62 581 |
62 581 |
62 581 |
62 581 |
62 581 |
62 581 |
62 581 |
62 581 |
62 581 |
62 581 |
750 976 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
4 130 833 |
0 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétel |
35 655 695 |
5 000 000 |
8 500 000 |
20 500 000 |
20 500 000 |
45 000 000 |
125 182 493 |
||||||
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 712 410 |
53 368 105 |
23 322 410 |
26 212 410 |
42 343 243 |
38 212 410 |
62 712 410 |
17 866 410 |
18 212 410 |
18 212 410 |
17 712 410 |
17 712 410 |
339 495 469 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
5 849 356 |
5 849 356 |
5 849 356 |
5 849 356 |
5 849 356 |
5 849 356 |
5 849 356 |
5 849 356 |
5 849 356 |
5 849 356 |
5 849 356 |
5 849 356 |
70 192 276 |
Felhalmozási kiadások |
15 000 000 |
5 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
21 817 256 |
149 951 181 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
1 368 856 |
1 368 856 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 218 212 |
20 849 356 |
5 849 356 |
10 849 356 |
35 849 356 |
35 849 356 |
45 849 356 |
5 849 356 |
5 363 249 |
5 849 356 |
5 849 356 |
5 849 356 |
221 512 313 |
18. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |