Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének, egyenlegét 104 379 111 Ft tárgyévi bevétellel, 104 379 111 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 53 746 889 Ft-ban ebből előző évi maradványt 40 636 111 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 62 183 263 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 9 996 111 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 40 360 350 Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44 390 835 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 996 111 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 6 400 000 Ft

d) B4. Működési bevételek 2 906 054 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 50 000 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 63 743 000 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 63 743 000 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 53 746 889 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 9 996 111 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 22 321 955 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 896 300 Ft

c) K3. Dologi kiadások 27 404 008 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 760 000 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 6 500 000 Ft

f) K6. Beruházások 0 Ft

g) K7. Felújítások 40 360 350 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 103 242 613 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 103 242 613Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 62 882 263 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 40 360 350 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet

Várda Községi Önkormányzat 2022 költségvetési bevételei

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	18 126 368 Ft	0 Ft	0 Ft	18 126 368 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	9 902 300 Ft	0 Ft	0 Ft	9 902 300 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	9 902 300 Ft	0 Ft	0 Ft	9 902 300 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	1 721 578 Ft	0 Ft	0 Ft	1 721 578 Ft
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	32 020 246 Ft	0 Ft	0 Ft	32 020 246 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	12 370 589 Ft	0 Ft	0 Ft	12 370 589 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	44 390 835 Ft	0 Ft	0 Ft	44 390 835 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	9 996 111 Ft	0 Ft	0 Ft	9 996 111 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	9 996 111 Ft	0 Ft	0 Ft	9 996 111 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft
Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	6 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 400 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	2 825 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 825 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	50	B411	31 054 Ft	0 Ft	0 Ft	31 054 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	2 906 054 Ft	0 Ft	0 Ft	2 906 054 Ft
Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	63 743 000 Ft	0 Ft	0 Ft	63 743 000 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	40 636 111 Ft	0 Ft	0 Ft	40 636 111 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	40 636 111 Ft	0 Ft	0 Ft	40 636 111 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	40 636 111 Ft	0 Ft	0 Ft	40 636 111 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	40 636 111 Ft	0 Ft	0 Ft	40 636 111 Ft
Bevételek mindösszesen	101	B	104 379 111 Ft	0 Ft	0 Ft	104 379 111 Ft”

2. melléklet

4. melléklet

Várda Községi Önkormányzat 2022 költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	15 920 215 Ft	0 Ft	0 Ft	15 920 215 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	665 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	7	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	302 000 Ft	0 Ft	0 Ft	302 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	16 887 215 Ft	0 Ft	0 Ft	16 887 215 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 369 040 Ft	0 Ft	0 Ft	5 369 040 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	65 700 Ft	0 Ft	0 Ft	65 700 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	5 434 740 Ft	0 Ft	0 Ft	5 434 740 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	22 321 955 Ft	0 Ft	0 Ft	22 321 955 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	1 896 300 Ft	0 Ft	0 Ft	1 896 300 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	10 038 293 Ft	0 Ft	0 Ft	10 038 293 Ft
Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	10 058 293 Ft	0 Ft	0 Ft	10 058 293 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	195 000 Ft	0 Ft	0 Ft	195 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	195 000 Ft	0 Ft	0 Ft	195 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	390 000 Ft	0 Ft	0 Ft	390 000 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	1 870 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 870 000 Ft
Vásárolt élelmezés	29	K332	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Bérleti és lízing díjak	30	K333	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	2 674 310 Ft	0 Ft	0 Ft	2 674 310 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	8 220 235 Ft	0 Ft	0 Ft	8 220 235 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	13 583 545 Ft	0 Ft	0 Ft	13 583 545 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	3 352 170 Ft	0 Ft	0 Ft	3 352 170 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	3 372 170 Ft	0 Ft	0 Ft	3 372 170 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	27 404 008 Ft	0 Ft	0 Ft	27 404 008 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	47	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	4 760 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 760 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	4 760 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 760 000 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	6 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	6 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	31 625 819 Ft	0 Ft	0 Ft	31 625 819 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	300 125 Ft	0 Ft	0 Ft	300 125 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	8 434 406 Ft	0 Ft	0 Ft	8 434 406 Ft
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	40 360 350 Ft	0 Ft	0 Ft	40 360 350 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	103 242 613 Ft	0 Ft	0 Ft	103 242 613 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 136 498 Ft	0 Ft	0 Ft	1 136 498 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	112	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	113	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	114	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	115	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	116	K91	1 136 498 Ft	0 Ft	0 Ft	1 136 498 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	117	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	118	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	120	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	121	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	122	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	123	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	124	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	125	K9	1 136 498 Ft	0 Ft	0 Ft	1 136 498 Ft
Kiadások mindösszesen	126	K	104 379 111 Ft	0 Ft	0 Ft	104 379 111 Ft”

3. melléklet

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése
Kavíz rendszer felújítás	381 160 Ft
Önkormányzati épület (MFP)	17 724 676 Ft
Urnafal (MFP)	4 650 000 Ft
Pályázati önerő	8 307 403 Ft
Járdafelújítás (MFP)	9 297 111 Ft
ÖSSZESEN	40 360 350 Ft”

4. melléklet

11. melléklet

Mérleg

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	63 743 000 Ft	0 Ft	0 Ft	63 743 000 Ft	I. Költségvetési kiadások	103 242 613 Ft	0 Ft	0 Ft	103 242 613 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	44 390 835 Ft	0 Ft	0 Ft	44 390 835 Ft	1. Működési kiadások	62 882 263 Ft	0 Ft	0 Ft	62 882 263 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	9 996 111 Ft	0 Ft	0 Ft	9 996 111 Ft	Személyi juttatások K1	22 321 955 Ft	0 Ft	0 Ft	22 321 955 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	6 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 400 000 Ft	Munkaadót terhelő járulékok K2	1 896 300 Ft	0 Ft	0 Ft	1 896 300 Ft
4. Működési bevétel B4	2 906 054 Ft	0 Ft	0 Ft	2 906 054 Ft	Dologi kiadások K3	27 404 008 Ft	0 Ft	0 Ft	27 404 008 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	4 760 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 760 000 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	Egyéb működéi célú kiadások K5	6 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2. Felhalmozási kiadások	40 360 350 Ft	0 Ft	0 Ft	40 360 350 Ft
					Beruházások K6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					Felújítások K7	40 360 350 Ft	0 Ft	0 Ft	40 360 350 Ft
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Finanszírozási bevételek	40 636 111 Ft	0 Ft	0 Ft	40 636 111 Ft	II. Finanszírozási kiadások	1 136 498 Ft	0 Ft	0 Ft	1 136 498 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	40 636 111 Ft	0 Ft	0 Ft	40 636 111 Ft	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 136 498 Ft	0 Ft	0 Ft	1 136 498 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	104 379 111 Ft	0 Ft	0 Ft	104 379 111 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	104 379 111 Ft	0 Ft	0 Ft	104 379 111 Ft
Működési bevételek	53 746 889 Ft	0 Ft	0 Ft	53 746 889 Ft	Működési célú kiadások	62 882 263 Ft	0 Ft	0 Ft	62 882 263 Ft
Felhalmozási bevételek	9 996 111 Ft	0 Ft	0 Ft	9 996 111 Ft	Felhalmozási célú kiadások	40 360 350 Ft	0 Ft	0 Ft	40 360 350 Ft
Működési célú bevételek- kiadások	-9 135 374
Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-30 364 239								”

5. melléklet

13. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	246 338	246 338	246 338	246 337	246 338	246 338	246 338	246 337	246 338	246 338	246 338	246 338	2 956 054
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	20 000	20 000	3 100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 100 000	20 000	20 000	20 000	6 400 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 842 426	2 561 620	2 561 620	2 561 620	2 561 620	2 561 620	2 561 620	2 561 620	2 561 620	2 561 620	2 561 620	2 561 620	32 020 246
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	373 924	373 924	8 257 432	373 924	373 924	373 923	373 923	373 923	373 923	373 923	373 923	373 923	12 370 589
MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	9 996 111	0	0	0	0	0	0	0	0	9 996 111
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	40 636 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 636 111
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	45 118 799	3 201 882	14 165 390	13 197 992	3 201 882	3 201 881	3 201 881	3 201 880	6 281 881	3 201 881	3 201 881	3 201 881	104 379 111
KIADÁSOK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 860 163	1 860 163	1 860 163	1 860 163	1 860 163	1 860 163	1 860 163	1 860 163	1 860 163	1 860 163	1 860 163	1 860 162	22 321 955
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	158 025	158 025	158 025	158 025	158 025	158 025	158 025	158 025	158 025	158 025	158 025	158 025	1 896 300
DOLOGI KIADÁS	2 225 417	2 225 417	2 225 417	2 225 417	2 924 417	2 225 417	2 225 417	2 225 417	2 225 418	2 225 418	2 225 418	2 225 418	27 404 008
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	396 666	396 666	396 666	396 666	396 667	396 667	396 667	396 667	396 667	396 667	396 667	396 667	4 760 000
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	541 666	541 666	541 666	541 666	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	6 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	13 947 111	381 160	0	0	17 724 676	8 307 403	0		40 360 350
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 136 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136 498
Összesen	6 318 435	5 181 937	5 181 937	5 181 937	19 828 050	5 563 099	5 181 939	5 181 939	22 906 616	13 489 343	5 181 940	5 181 939	104 379 111”

6. melléklet

15. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sorszám	BEVÉTELEK	Rovatszám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	44 390 835 Ft	44 390 835 Ft	44 390 835 Ft	44 390 835 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	9 996 111 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	2 906 054 Ft	2 906 054 Ft	2 906 054 Ft	2 906 054 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		63 743 000 Ft	53 746 889 Ft	53 746 889 Ft	53 746 889 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	40 636 111 Ft	40 636 111 Ft	40 636 111 Ft	40 636 111 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		104 379 111 Ft	94 383 000 Ft	94 383 000 Ft	94 383 000 Ft
	Működési bevételek		94 383 000 Ft	94 383 000 Ft	94 383 000 Ft	94 383 000 Ft
	Felhalmozási bevételek		9 996 111 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sorszám	KIADÁSOK	Rovatszám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	22 321 955 Ft	22 321 955 Ft	22 321 955 Ft	22 321 955 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1 896 300 Ft	1 896 300 Ft	1 896 300 Ft	1 896 300 Ft
3	Dologi kiadások	K3	27 404 008 Ft	26 705 008 Ft	26 705 008 Ft	26 705 008 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 760 000 Ft	4 760 000 Ft	4 760 000 Ft	4 760 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
6	Beruházások	K6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Felújítások	K7	40 360 350 Ft	31 063 239 Ft	31 063 239 Ft	31 063 239 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		103 242 613 Ft	93 246 502 Ft	93 246 502 Ft	93 246 502 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	1 136 498 Ft	1 136 498 Ft	1 136 498 Ft	1 136 498 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 379 111 Ft	94 383 000 Ft	94 383 000 Ft	94 383 000 Ft
	Működési célú kiadások		64 018 761 Ft	63 319 761 Ft	63 319 761 Ft	63 319 761 Ft
	Felhalmozási kiadások		40 360 350 Ft	31 063 239 Ft	31 063 239 Ft	31 063 239 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		30 364 239 Ft	31 063 239 Ft	31 063 239 Ft	31 063 239 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-30 364 239 Ft	-31 063 239 Ft	-31 063 239 Ft	-31 063 239 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft”