Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 26

Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.26.

Gősfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gősfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összes bevételét 93 383 153 forintban, összes kiadását 93 383 153 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit 38 959 521 forintban állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) önkormányzatok működési támogatásai 25 056 925 forint

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 062 650 forint

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 499 993 forint

d) Közhatalmi bevételek 1 380 000 forint

e) Működési bevételek 2 909 953 forint

f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 000 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét 54 423 632 Forintban állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 92 420 351 forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata 10 751 666 forint

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 350 000 forint

c) Dologi kiadások előirányzata 16 914 300 forint

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 300 000 forint

e) Egyéb működési célú kiadások 13 646 252 forint

f) Beruházások 7 556 217 forint

g) Felújítások 34 668 000 forint

h) Felhalmozási tartalék előirányzata 5 233 796 forint

i) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 120 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 962 802 forintban állapítja meg.”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi működési kiadásait 45 925 020 forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata 10 751 666 forint

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 1 350 000 forint

c) Dologi kiadások előirányzata 16 914 300 forint

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 300 000 forint

e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 13 646 252 forint

f) Finanszírozási kiadások előirányzata 962 802 forint”

5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát 47 458 133 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata 7 556 217 forint

b) felújítások előirányzata 34 668 000 forint

c) felhalmozási tartalék előirányzata 5 233 796 forint

d) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 120 forint”

6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési hiány összege 53 460 830 Ft, mely az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható.”

7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 14 037 146 forint összegben hagyja jóvá. Ebből:

a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,

b) 9 303 350 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészének finanszírozására kerül elkülönítésre.

c) 5 233 796 forint a felhalmozási tartalék mely vízi közmű fejlesztési célra kerül elkülönítésre.”

8. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet


Gősfa Község Önkormányzat 2021. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatonként

BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044	24 276 316	25 056 925
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 016 506	13 030 678	13 030 678
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 083 538	7 176 538	7 652 347
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 799 100	2 103 900
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	5 062 650	5 062 650
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 499 993	4 499 993
d.) Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000	1 380 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000	150 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000	30 000
e.) Működési bevételek	801 335	2 915 953	2 909 953
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 787 379	38 184 912	38 959 521
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 259 621	53 477 008	54 423 632
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			53 409 008
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 014 624
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920	93 383 153”

2. melléklet

„2. melléklet

											Adatok Ft-ban
Gősfa község Önkormányzata 2021. évi II. módosított bevételei forrásonként
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I.Módosított ei.	I.Módosított ei.	I.Módosított ei.	II.Módosított ei.	II.Módosított ei.	II.Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 016 506	13 016 506		13 030 678	13 030 678		13 030 678	13 030 678
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 130 335	4 130 335		4 144 507	4 144 507		4 144 507	4 144 507
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 929 955	1 929 955		1 929 955	1 929 955		1 929 955	1 929 955		X
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 302 099	1 302 099		1 302 099	1 302 099		1 302 099	1 302 099		X
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	496 152	496 152		496 152	496 152		496 152	496 152		X
- közutak fenntartásának támogatása	402 129	402 129		416 301	416 301		416 301	416 301		X
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 719 412	8 719 412		8 719 412	8 719 412		8 719 412	8 719 412		X
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	166 759	166 759		166 759	166 759		166 759	166 759		X
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 083 538	7 083 538		7 176 538	7 176 538		7 652 347	7 652 347
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 604 538	2 604 538		2 604 538	2 604 538		2 604 538	2 604 538		X
- Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000		4 572 000	4 572 000		4 572 000	4 572 000			X
- Szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont pótlék támogatása							475 809	475 809
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		X
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		X
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				1 799 100	1 799 100		2 103 900	2 103 900
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				1 799 100	1 799 100		1 799 100	1 799 100			X
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás							304 800	304 800
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044	22 370 044		24 276 316	24 276 316		25 056 925	25 056 925
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás,diákmunka)	1 686 000	1 686 000		2 062 650	2 062 650		2 062 650	2 062 650		X
Egyéb működési célú támogatások központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (TOP 5.3.1)				3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	1 686 000		5 062 650	5 062 650		5 062 650	5 062 650
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális hátteret biztosító fejlesztések támogatása)	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (MFP- Orvosi eszközök beszerzése)				1 999 993		1 999 993	1 999 993		1 999 993		X
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	0	2 500 000	4 499 993	0	4 499 993	4 499 993	0	4 499 993
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		X
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		X
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		X
d./ Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000		1 380 000	1 380 000		1 380 000	1 380 000
Szolgáltatások ellenértéke	500 693	500 693		1 660 002	1 660 002		1 654 002	1 654 002			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 642	300 642		448 202	448 202		448 202	448 202			X
Egyéb működési bevételek				807 749	807 749		807 749	807 749
e./ Működési bevételek	801 335	801 335		2 915 953	2 915 953		2 909 953	2 909 953
Lakás építési kölcsön visszatérülés háztartásoktól	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000		X
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 787 379	26 237 379	2 550 000	38 184 912	33 634 919	4 549 993	38 959 521	34 409 528	4 549 993
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 259 621	16 704 825	36 554 796	53 409 008	13 231 503	40 177 505	53 409 008	10 500 868	42 908 140	X
Államháztartáson belüli megelőlegezések				68 000	68 000		1 014 624	1 014 624
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 259 621	16 704 825	36 554 796	53 477 008	13 299 503	40 177 505	54 423 632	11 515 492	42 908 140
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 047 000	42 942 204	39 104 796	91 661 920	46 934 422	44 727 498	93 383 153	45 925 020	47 458 133		”

3. melléklet

„3. melléklet


Gősfa község Önkormányzata 2021. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


	Önkormányzat Gősfa
KIADÁSOK	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Személyi juttatások	8 774 520	10 743 552	10 751 666
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Dologi kiadások	16 365 700	16 365 700	16 914 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	13 257 182	14 371 904	13 646 252
Beruházások	1 542 000	5 691 000	7 556 217
Felújítások	32 329 000	34 668 000	34 668 000
Felhalmozási tartalék	5 233 796	5 233 796	5 233 796
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		120	120
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 152 198	90 724 072	92 420 351
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	894 802	937 848	962 802
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	894 802	937 848	962 802
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920	93 383 153”

4. melléklet

„4. melléklet


Gősfa község Önkormányzata 2021. évi II. módosított működési kiadásai

	Önkormányzat eredeti előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
a./Személyi juttatások	8 774 520	8 774 520	0	0	10 743 552	10 743 552	0	0	10 751 666	10 751 666	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 573 520	5 573 520			7 454 535	7 454 535			7 454 535	7 454 535
- alapilletmény	5 286 060	5 286 060			7 024 040	7 024 040			7 024 040	7 024 040
- szociális ágazati összevont pótlék	287 460	287 460			430 495	430 495			430 495	430 495
2.) Jutalom	76 000	76 000			76 000	76 000			76 000	76 000
3.) Közlekedési költségtérítések	60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000
4.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					88 017	88 017			96 131	96 131
5.) Külső személyi juttatások	3 065 000	3 065 000			3 065 000	3 065 000			3 065 000	3 065 000
- Választott tisztségviselők juttatásai	2 065 000	2 065 000			2 065 000	2 065 000			2 065 000	2 065 000
- Állományba nem tartozók megbízási díja	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000
c./ Dologi kiadások	16 365 700	16 353 000	0	12 700	16 365 700	16 353 000	0	12 700	16 914 300	16 901 600	0	12 700
1.) Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 898 000	3 888 000	0	10 000	3 898 000	3 888 000	0	10 000	3 898 000	3 888 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány	60 000	50 000		10 000	60 000	50 000		10 000	60 000	50 000		10 000
- tüzelőanyag	288 000	288 000			288 000	288 000			288 000	288 000
- hajtó és kenőanyag	1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
3.) Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000
- informatikai szolgáltatások	250 000	250000			250 000	250000			250 000	250000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150000			150 000	150000			150 000	150000
4.) Közüzemi díjak	1 540 000	1 540 000			1 540 000	1 540 000			1 540 000	1 540 000
- villamosenergia szolgáltatás	1 390 000	1 390 000			1 390 000	1 390 000			1 390 000	1 390 000
- víz és csatornadíjak	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000
5.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000
6.) Egyéb szakmai szolgáltatások	700 000	700 000			700 000	700 000			1 056 600	1 056 600
7.) Egyéb szolgáltatások	4 900 000	4 900 000			4 900 000	4 900 000			4 900 000	4 900 000
- Biztosítási, szolgáltatások	400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000
- Szállítási szolgáltatások	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000
- Bankköltségek	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000
8.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 027 700	3 025 000	0	2 700	3 027 700	3 025 000	0	2 700	3 027 700	3 025 000	0	2 700
9.) Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 192 000	1 192 000
10.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	800 000	1 500 000	0	2 300 000	800 000	1 500 000	0	2 300 000	800 000	1 500 000	0
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
- újszülöttek támogatása	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
2.) Települési támogatások	2 100 000	800 000	1 300 000		2 100 000	800 000	1 300 000		2 100 000	800 000	1 300 000
- krízis helyzetben lévők támogatása	800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000
- temetés költségeinek támogatása	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
e./ Egyéb működési célú kiadások	13 257 182	12 316 182	941 000	0	14 371 904	11 331 804	3 040 100	0	13 646 252	10 606 152	3 040 100	0
1.) Elvonások és befizetések	10 260	10 260			14 823	14 823			14 823	14 823
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 767 979	1 767 979	0		1 767 979	1 767 979	0		1 767 979	1 767 979	0
- TÁMASZ	336 600	336 600			336 600	336 600			336 600	336 600
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	303 000	303 000			303 000	303 000			303 000	303 000
- Egervári Óvoda működéséhez hozzájárulás	119 151	119 151			119 151	119 151			119 151	119 151
-Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata)	1 009 228	1 009 228			1 009 228	1 009 228			1 009 228	1 009 228
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	961 000	20 000	941 000		3 060 100	20 000	3 040 100		3 060 100	20 000	3 040 100
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	941 000		941 000		1 241 000		1 241 000		1 241 000		1 241 000
* Gősfai polgárőr Egyesület	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
* Helytörténeti és Községszépítő Egyesület Egervár (Stúdió)	800 000		800 000		800 000		800 000		800 000		800 000
* Göcsej-Zala Mente Egyesület tagdíj	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
* Zalai Falvakért Egyesület	16 000		16 000		16 000		16 000		16 000		16 000
* Gősfa Kultúrájáért Egyesület					300 000		300 000		300 000		300 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					1 799 100		1 799 100		1 799 100		1 799 100
4.) Tartalékok	10 517 943	10 517 943	0		9 529 002	9 529 002	0		8 803 350	8 803 350	0
- általános tartalék	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000
- céltartalék	10 017 943	10 017 943	0		9 029 002	9 029 002	0		8 303 350	8 303 350	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 047 402	39 593 702	2 441 000	12 700	45 131 156	40 578 356	4 540 100	12 700	44 962 218	40 409 418	4 540 100	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	894 802	894 802			937 848	937 848			962 802	962 802
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	894 802	894 802	0		937 848	937 848	0		962 802	962 802	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 942 204	40 488 504	2 441 000	12 700	46 069 004	41 516 204	4 540 100	12 700	45 925 020	41 372 220	4 540 100	12 700
Önkormányzati létszám előirányzat	4	4			4	4			4	4
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	2	2			2	2			2	2		”

5. melléklet

„5. melléklet

Gősfa község Önkormányzata 2021. évi módosított felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok Ft-ban )
	Eredeti előirányzat összesen:	Önkormányzat (eredeti)		I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	1 542 000		1 542 000	5 691 000		5 691 000	7 556 217		7 556 217
Ingatlanok beszerzése,létesítése (esőbeálló)				195 000		195 000	195 000		195 000
Tárgyi eszközök beszerzése	1 214 000		1 214 000	4 286 000		4 286 000	5 873 950		5 873 950
- Játszótéri eszközök beszerzése (MFP)	574 000		574 000	574 000		574 000	574 000		574 000
- Orvosi eszközök beszerzése - 2021 (MFP)				1 575 000		1 575 000	1 575 000		1 575 000
- Asztalok, székek beszerzése Faluházba				1 497 000		1 497 000	1 637 100		1 637 100
- Szekrény beszerzése Faluházba (MFP-KEB/2021.)							560 000		560 000
- Utánfutó beszerzése							353 543		353 543
- Mosogatógép beszerzése							110 235		110 235
- Páraelszívó beszerzése							23 613		23 613
- Okostelefonok beszerzése							257 479		257 479
- Egyéb	640 000		640 000	640 000		640 000	782 980		782 980
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	328 000		328 000	1 210 000		1 210 000	1 487 267		1 487 267
b./ Felújítások	32 329 000		32 329 000	34 668 000		34 668 000	34 668 000		34 668 000
Ingatlanok felújítása	25 456 000		25 456 000	27 548 000		27 548 000	27 548 000		27 548 000
- Faluház udvar felújítása (térkövezés)	787 500		787 500	787 500		787 500	787 500		787 500
- Faluház felújítása (MFP)	21 596 000		21 596 000	21 939 000		21 939 000	21 939 000		21 939 000
- Utak felújítása	799 000		799 000	799 000		799 000	799 000		799 000
- Játszótér felújítás (MFP)	2 273 500		2 273 500	2 841 500		2 841 500	2 841 500		2 841 500
- Polgármesteri iroda felújítása				1 181 000		1 181 000	1 181 000		1 181 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 873 000		6 873 000	7 120 000		7 120 000	7 120 000		7 120 000
c./ Felhalmozási tartalék	5 233 796	0	5 233 796	5 233 796	0	5 233 796	5 233 796		5 233 796
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék ( víz-, szennyvíz alszámla 2020. dec. 31-ig)	5 233 796		5 233 796	5 233 796		5 233 796	5 233 796		5 233 796
d./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				120		120	120		120
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése (zártkerti utak felújítása pályázat_ügyleti kamat)				120		120	120		120
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	39 104 796	0	39 104 796	45 592 916	0	45 592 916	47 458 133	0	47 458 133”

6. melléklet

„6. melléklet


Gősfa Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról
Adatok Ft- ban
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Megnevezés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	28 787 379	26 237 379	2 550 000	38 184 912	33 634 919	4 549 993	38 959 521	34 409 528	4 549 993
Költségvetési kiadások	81 152 198	42 047 402	39 104 796	90 724 072	45 131 156	45 592 916	92 420 351	44 962 218	47 458 133
Költségvetési hiány	52 364 819	15 810 023	36 554 796	52 539 160	11 496 237	41 042 923	53 460 830	10 552 690	42 908 140
Költségvetési többlet	0			0			0
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	53 259 621	16 704 825	36 554 796	53 409 008	13 231 503	40 177 505	53 409 008	10 500 868	42 908 140
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány						865 418	51 822	51 822	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	894 802	894 802	0	1 735 266	1 735 266		0	0
Finanszírozási kiadások	894 802	894 802		937 848	937 848		962 802	962 802
Finanszírozási bevételek	0		0	68 000	68 000	0	1 014 624	1 014 624	0
Tárgyévi kiadások	82 047 000	42 942 204	39 104 796	91 661 920	46 069 004	45 592 916	93 383 153	45 925 020	47 458 133
Tárgyévi bevételek	82 047 000	42 942 204	39 104 796	91 661 920	46 934 422	44 727 498	93 383 153	45 925 020	47 458 133”

7. melléklet

„7. melléklet

					Adatok Ft-ban
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021.-2022.-2023.évi alakulását külön bemutató mérleg
Megnevezés:	2021. év			2022. év	2023. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	22 370 044	24 276 316	25 056 925	23 108 000	23 870 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	5 062 650	5 062 650	1 741 000	1 790 000
Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 425 000	1 472 000
Működési bevételek	801 335	2 915 953	2 909 953	855 000	883 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 704 825	13 231 503	10 500 868	2 648 802	2 604 927
Államháztartáson belüli megelőlegezés		68 000	1 014 624
Működési célú bevételek összesen:	42 942 204	46 934 422	45 925 020	29 777 802	30 619 927
Személyi juttatások	8 774 520	10 743 552	10 751 666	9 033 000	9 331 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 394 000	1 440 000
Dologi kiadások	16 365 700	16 365 700	16 914 300	16 905 000	17 462 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	13 257 182	14 371 904	13 646 252	4 236 000	4 376 000
Finaszírozási kiadások	894 802	937 848	962 802	894 802	894 802
Működési célú kiadások összesen :	42 942 204	46 069 004	45 925 020	34 762 802	35 803 802
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 499 993	4 499 993	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 554 796	40 177 505	42 908 140	7 275 796	7 275 796
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	39 104 796	44 727 498	47 458 133	7 275 796	7 275 796
Beruházások	1 542 000	5 691 000	7 556 217	1 542 000	1 542 000
Felújítások	32 329 000	34 668 000	34 668 000	0	0
Felhalmozási tartalék	5 233 796	5 233 796	5 233 796	5 733 796	6 233 796
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		120	120
Felhalmozási célú kiadás összesen:	39 104 796	45 592 916	47 458 133	7 275 796	7 775 796
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920	93 383 153	37 053 598	37 895 723
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	82 047 000	91 661 920	93 383 153	42 038 598	43 579 598”

8. melléklet

„8. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv
															1.oldal
															Adatok Ft-ban
Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma
Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 016 506	13 030 678	13 030 678	1 563 684	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454	1 042 454
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 083 538	7 176 538	7 652 347	918 279	612 188	612 188	612 188	612 188	612 188	612 188	612 188	612 188	612 188	612 188	612 188
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 799 100	2 103 900									2 103 900
Önkormányzatok működési támogatásai	22 370 044	24 276 316	25 056 925	2 754 363	1 836 242	1 836 242	1 836 242	1 836 242	1 836 242	1 836 242	1 836 242	3 940 142	1 836 242	1 836 242	1 836 242
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 686 000	5 062 650	5 062 650	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 887	421 893
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 499 993	4 499 993					833 333			3 666 660
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000	150 000			75 000						75 000
Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000			600 000						600 000
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000	30 000			15 000						15 000
Közhatalmi bevételek	1 380 000	1 380 000	1 380 000	0	0	690 000	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0
Működési bevételek	801 335	2 915 953	2 909 953	242 496	242 496	242 496	242 496	242 496	242 496	242 496	242 496	242 496	242 496	242 496	242 497
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000				50 000
Költségvetési bevételek összesen	28 787 379	38 184 912	38 959 521	3 418 746	2 500 625	3 190 625	2 550 625	3 333 958	2 500 625	2 500 625	6 167 285	5 294 525	2 500 625	2 500 625	2 500 632
Finanszírozási bevételek	53 259 621	53 477 008	54 423 632	54 423 632
Tárgyévi bevételek összesen	82 047 000	91 661 920	93 383 153	57 842 378	2 500 625	3 190 625	2 550 625	3 333 958	2 500 625	2 500 625	6 167 285	5 294 525	2 500 625	2 500 625	2 500 632”

9. melléklet

„9. melléklet




Gősfa község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek					Kiadások
	2020. évi		2021. évi			2020. évi		2021. évi
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított	Tervezett	Teljesített	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított
	16 331 107	40 757 586	2 500 000	7 499 993	9 931 394	17 000 291	13 374 231	34 668 864	40 104 644	42536045
Faluház felújítása - 2020 - MFP	0	27 426 479	0	0	0	0	0	27 426 479	27 862 266	27 862 266
Rendezvények támogatása - EFOP-1.5.2-16-2017-00031	2 714 783	2 214 783	0	0	0	7 000 292	3 374 232	3 626 060	3 626 060	3 626 060
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat_TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0008			0	3 000 000	3 000 000			0	3 000 000	3 000 000
- Zártkerti utak felújítása Gősfán (Gősfa 239, 240, 241, 242, 274, 273, 272, 271, 269, 276, 277, 281, 270, 263/2, 264/2, 265/2, 266/2, 388, 387, 386, 382, 381, 597 hrsz-ú fejlesztési helyeken megvalósuló projekt - 2176-8/2019/HERMAN	9 999 999	7 499 999	2 500 000	2 500 000	2 500 000	9 999 999	9 999 999	0	0	0
- Játszótéri eszközök beszerzése- MFP	3 616 325	3 616 325	0	0	0	0	0	3 616 325	3 616 325	3 616 325
- Orvosi eszközök beszerzése- MFP			0	1 999 993	1 999 993			0	1 999 993	1 999 993
-Zártkerti utak felújítása Gősfán			0	0	2 431 401			0	0	2 431 401”