Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét)
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és felújítási kiadási előirányzatait 139.301.072 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 28.964.640 Ft összegben a 10. melléklet szerint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||
Megnevezés |
Önkormányzati előirányzatok |
Önkormányzati módosított előirányzatok |
K1. Személyi juttatások |
8 986 904 |
9 929 191 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 413 570 |
1 413 570 |
K3. Dologi kiadások |
8 731 250 |
10 017 803 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 316 000 |
2 350 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7 849 788 |
33 173 147 |
K6. Beruházási kiadások |
- |
406 732 |
K7. Felújítások |
138 894 340 |
138 894 340 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
K1-8. Költségvetési kiadások |
168 191 852 |
196 184 783 |
K9. Finanszírozási kiadások |
804 535 |
804 535 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
168 996 387 |
196 989 318 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 558 379 |
24 590 285 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 499 221 |
27 499 221 |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 121 974 |
B4. Működési bevételek |
580 000 |
433 472 |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
1 650 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
21 506 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
B1-7. Költségvetési bevételek |
28 137 600 |
55 316 458 |
B8. Finanszírozási bevételek |
140 858 787 |
141 672 860 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
168 996 387 |
196 989 318” |
2. melléklet
Vásárosmiske Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előriányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 248 379 |
11 248 379 |
11 276 219 |
11 276 219 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
6 595 000 |
6 595 000 |
6 964 179 |
6 964 179 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
- |
- |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 113 379 |
- |
- |
20 113 379 |
20 510 398 |
- |
- |
20 510 398 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 445 000 |
2 445 000 |
4 079 887 |
4 079 887 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 558 379 |
- |
- |
22 558 379 |
24 590 285 |
- |
- |
24 590 285 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 499 221 |
2 499 221 |
27 499 221 |
27 499 221 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 499 221 |
- |
- |
2 499 221 |
27 499 221 |
- |
- |
27 499 221 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 052 125 |
- |
- |
1 052 125 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
- |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
69 849 |
69 849 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 121 974 |
- |
- |
1 121 974 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
210 000 |
- |
- |
210 000 |
332 800 |
- |
- |
332 800 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
- |
- |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
330 000 |
- |
- |
330 000 |
10 000 |
- |
- |
10 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
12 |
12 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
40 000 |
- |
- |
40 000 |
90 660 |
- |
- |
90 660 |
Működési bevételek |
B4 |
580 000 |
- |
- |
580 000 |
433 472 |
- |
- |
433 472 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 500 000 |
- |
- |
1 500 000 |
1 650 000 |
- |
- |
1 650 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
- |
- |
21 506 |
- |
- |
21 506 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
21 506 |
- |
- |
21 506 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28 137 600 |
- |
- |
28 137 600 |
55 316 458 |
- |
- |
55 316 458 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
24 138 379 |
- |
- |
24 138 379 |
26 167 237 |
- |
- |
26 167 237 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
3 999 221 |
- |
- |
3 999 221 |
29 149 221 |
- |
- |
29 149 221 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
814 073 |
814 073 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
141 672 860 |
- |
- |
141 672 860 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
168 996 387 |
- |
- |
168 996 387 |
196 989 318 |
- |
- |
196 989 318” |
3. melléklet
Kiadások (Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 156 760 |
5 156 760 |
6 006 760 |
6 006 760 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
92 287 |
92 287 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 252 760 |
- |
- |
5 252 760 |
6 195 047 |
- |
- |
6 195 047 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 204 144 |
3 204 144 |
3 204 144 |
3 204 144 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció is) |
K123 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 734 144 |
- |
- |
3 734 144 |
3 734 144 |
- |
- |
3 734 144 |
Személyi juttatások |
K1 |
8 986 904 |
- |
- |
8 986 904 |
9 929 191 |
- |
- |
9 929 191 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 413 570 |
1 413 570 |
1 413 570 |
1 413 570 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
20 924 |
20 924 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 888 589 |
1 888 589 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 850 000 |
- |
- |
1 850 000 |
1 909 513 |
- |
- |
1 909 513 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
140 000 |
140 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
505 000 |
- |
- |
505 000 |
525 000 |
- |
- |
525 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 414 |
1 250 414 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 520 000 |
2 520 000 |
3 676 626 |
3 676 626 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 520 000 |
- |
- |
4 520 000 |
5 677 040 |
- |
- |
5 677 040 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
- |
- |
- |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 856 250 |
1 856 250 |
1 856 250 |
1 856 250 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
50 000 |
50 000 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 856 250 |
- |
- |
1 856 250 |
1 906 250 |
- |
- |
1 906 250 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 731 250 |
- |
- |
8 731 250 |
10 017 803 |
- |
- |
10 017 803 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 316 000 |
2 316 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 316 000 |
- |
- |
2 316 000 |
2 350 000 |
- |
- |
2 350 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 641 007 |
3 641 007 |
3 641 007 |
3 641 007 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
300 000 |
300 000 |
- |
567 500 |
567 500 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
3 908 781 |
3 908 781 |
28 964 640 |
28 964 640 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 549 788 |
300 000 |
- |
7 849 788 |
32 605 647 |
567 500 |
- |
33 173 147 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
28 997 512 |
300 000 |
- |
29 297 512 |
56 316 211 |
567 500 |
- |
56 883 711 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
339 396 |
339 396 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
67 336 |
67 336 |
||||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
- |
- |
406 732 |
- |
- |
406 732 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
109 365 622 |
109 365 622 |
109 365 622 |
109 365 622 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
29 528 718 |
29 528 718 |
29 528 718 |
29 528 718 |
||||
Felújítások |
K7 |
138 894 340 |
- |
- |
138 894 340 |
138 894 340 |
- |
- |
138 894 340 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
138 894 340 |
- |
- |
138 894 340 |
139 301 072 |
- |
- |
139 301 072 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
167 891 852 |
300 000 |
- |
168 191 852 |
195 617 283 |
567 500 |
- |
196 184 783 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
804 535 |
804 535 |
804 535 |
804 535 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
804 535 |
- |
- |
804 535 |
804 535 |
- |
- |
804 535 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
804 535 |
- |
- |
804 535 |
804 535 |
- |
- |
804 535 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
168 696 387 |
300 000 |
- |
168 996 387 |
196 421 818 |
567 500 |
- |
196 989 318” |
4. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
339 396 |
Benzines fűnyíró |
78 732 |
||
Mobiltelefon falugondnok |
37 787 |
||
Kávéfőző |
13 385 |
||
Kishűtő |
45 000 |
||
Saeco kávéfőző |
45 000 |
||
Billentyűzet és egér |
10 622 |
||
Vezetékes telefonkészülék |
11 024 |
||
közlekdési táblák |
7 145 |
||
Makita HR2470 fúrókalapács |
29 843 |
||
fényfüzér |
14 803 |
||
Mobiltelefon Samsung A52S |
46 055 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
67 336 |
|
Beruházások |
K6 |
- |
406 732 |
Temető kapujának felújítása |
1 181 102 |
1 181 102 |
|
Csapadékvíz elvezetés pályázat kivitelezése (TOP) |
108 184 520 |
108 184 520 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
109 365 622 |
109 365 622 |
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
29 528 718 |
29 528 718 |
Felújítások |
K7 |
138 894 340 |
138 894 340” |
5. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Általános tartalékok |
K512 |
3 908 781 |
28 964 640 |
Céltartalékok- |
K512 |
” |