Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31 17:00Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a 15/2021. (I. 22.) korm. rendelet 1. §. (1) és (2) bekezdése, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő testület véleményét kikérve, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületére, Pilismarót Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményekre) terjed ki.
2. §1 Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban állapítja meg
a)2 az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 544 199 000 Ft-ban
aa) ebből: a felhalmozási célú bevételek összegét 227 353 000 Ft-ban
ab) a működési célú bevételek összegét 96 777 000 Ft-ban
ac) önkormányzati támogatást 220 069 000 Ft-ban
b)3 az önkormányzat költségvetési kiadásainak főösszegét 544 199 000 Ft-ban
ba) ebből: a felhalmozási célú kiadások összegét 174 800 000 Ft-ban
bb) a működési célú kiadások összegét 190 319 000 Ft-ban
bc) önkormányzati támogatást 179 080 000 Ft-ban
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. Jogcímenkénti, rovatrend szerinti bontást a 2. melléklet szerint, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához nyújtott 2022. évi támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adóbevételeit 4. melléklet szerint állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, rovatrend szerinti bontásban az 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat korszerűsítési és a beruházási előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célok és a tartalékot a 9. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzati költségvetési szervek 2022. évre engedélyezett létszámát költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatától a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a 11. mellékletben többéves kihatással járó kötelezettségvállalást nem tervez, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról nem dönt.
9. § A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 12. melléklet, és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
11. § (1) A polgármester felhatalmazást kap:
a) az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére
b) a 2022. évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására
c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, ha az saját forrás biztosítását nem igényli.
(2) A felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében – a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500 e forintig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület átruházza a polgármesterre az általános tartalékkal való rendelkezés jogát 500 E Ft értékhatárig.
12. § Az önkormányzat saját tulajdonú ingatlanvagyonának állagmegóvása és gyarapítása érdekében a költségvetési év folyamán vagyonértékesítésből befolyt többletbevételeit kizárólag felhalmozási célra fordíthatja.
13. § Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa, a 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően, felhalmozási feladattal terhelt.
14. § Készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető, kivéve az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az óvoda állományában lévő dolgozók rendszeres munkabére és bérjellegű kifizetése, mely minden esetben bankszámlára utalással történik. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére bér és bérjellegű kifizetés készpénzben is teljesíthető.
15. § A Pilismaróti Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. január 1-től 2022. december 31-ig 46 380 forint.
16. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott beépítésre került jelen rendeletbe.
17. § E rendet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet 2022. március 9-én lép hatályba.
1. melléklet
Rovat száma |
Bevételek megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2022. évi |
||
B111 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
88 515 094 |
B112 |
Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám. |
65 600 750 |
B113 |
Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
32 194 388 |
B114 |
Települési önk. Kulturális feladatainak tám. |
4 735 820 |
B115 |
Működési célú költségvetési tám. És kieg. Támogtások |
8 000 000 |
B116 |
Elszámolásból kapott bevételek |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
199 046 052 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről |
0 |
B14 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről |
0 |
B15 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 400 000 |
B1 |
Működési célú támogatások áh-on belülről összesen |
209 446 052 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 000 000 |
B22 |
Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
32 000 000 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
B343 |
építményadó |
28 500 000 |
B343 |
Idegenforg. Adó épület után |
0 |
B343 |
Telekadó |
4 200 000 |
B343 |
Magánszem. Komm.adója |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
32 700 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
23 750 000 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után) |
800 000 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
24 550 000 |
B36 |
Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja |
1 600 000 |
B36 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
700 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 300 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
59 550 000 |
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 700 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
900 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 550 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 570 000 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
50 700 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
7 450 000 |
B4 |
Működési bevételek összesen |
20 720 700 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
19 000 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
19 000 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól |
0 |
B63 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
1 500 000 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
1 500 000 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
342 216 752 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) |
177 000 000 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 300 000 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
143 805 483 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
328 105 483 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
328 105 483 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
670 322 235 |
4. melléklet
Megnevezés |
Ft-ban |
Ft-ban |
Ft-ban |
2022. évi adóbevétel tervezett |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
800 000 |
||
Telekadó |
4 200 000 |
||
Építmény adó |
28 500 000 |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
23 750 000 |
||
Talajterhelési díj |
300 000 |
||
Összesen: |
57 550 000 |
6. melléklet
Rovat száma |
Megnevezése |
Összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
167 996 882 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 792 353 |
K3 |
Dologi kiadások |
130 070 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 145 000 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
K505 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
500 000 |
K507 |
Működési célú kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
K511 |
Működési célú támogatások |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
9 700 000 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
10 200 000 |
K6 |
Beruházások |
25 300 000 |
K7 |
Felújítások |
149 800 000 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
K88 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
519 304 235 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 213 000 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
143 805 000 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
K919 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
151 018 000 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek |
0 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
K94 |
Váltókiadások |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások Összesen |
151 018 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
670 322 235 |
|
ebből önként vállalt feladat |
9 700 000 |
10. melléklet
Intézmény |
Teljes munkaidős |
Részfoglalkozású |
Közfoglalkoztatás |
Mesevár Óvoda |
13 |
||
Polgármesteri Hivatal. |
9 |
||
- Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati dolgozó |
8 |
||
- Mtv. hatálya alá tartozó munkavállaló |
1 |
||
Önkormányzat |
13 |
1 |
2 |
Önkormányzat összesen: |
35 |
1 |
2 |
11. melléklet
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||||||
Tőke törlesztés |
Kamat/36 hó |
Összesen |
Tőke törlesztés |
Kamat/év |
Összesen |
Tőke törlesztés |
Kamat/év |
Összesen |
|
Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Rovat száma |
Megnevezése |
Mesevár Óvoda |
Pilisamróti Polgármesteri Hivatal |
Pilismarót Község Önkrományzata |
Összesen |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
88 515 094 |
88 515 094 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
65 600 750 |
65 600 750 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása |
0 |
0 |
32 194 388 |
32 194 388 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
4 735 820 |
4 735 820 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
0 |
0 |
199 046 052 |
199 046 052 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
10 400 000 |
10 400 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
209 446 052 |
209 446 052 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B343 |
építményadó |
0 |
0 |
28 500 000 |
28 500 000 |
B343 |
Idegenforg. Adó épület után |
0 |
0 |
0 |
0 |
B343 |
Telekadó |
0 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
B343 |
Magánszem. Komm.adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
32 700 000 |
32 700 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
23 750 000 |
23 750 000 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után) |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
24 550 000 |
24 550 000 |
|
B36 |
Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja |
0 |
800 000 |
800 000 |
1 600 000 |
B36 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
800 000 |
1 500 000 |
2 300 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
800 000 |
58 750 000 |
59 550 000 |
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
4 700 000 |
4 700 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5 550 000 |
5 550 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 570 000 |
1 570 000 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
800 000 |
150 000 |
6 500 000 |
7 450 000 |
B4 |
Működési bevételek összesen |
800 000 |
150 000 |
19 770 000 |
20 720 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
B63 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
800 000 |
950 000 |
289 466 052 |
291 216 052 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
7 300 000 |
7 300 000 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
67 535 429 |
76 270 054 |
0 |
143 805 483 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
67 535 429 |
76 270 054 |
7 300 000 |
151 105 483 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
67 535 429 |
76 270 054 |
7 300 000 |
151 105 483 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
68 335 429 |
77 220 054 |
296 766 052 |
442 321 535 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
54 390 371 |
50 204 459 |
63 402 052 |
167 996 883 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 985 258 |
6 916 095 |
7 891 000 |
21 792 353 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 960 000 |
19 800 000 |
103 310 000 |
130 070 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
14 145 000 |
14 145 000 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
K507 |
Működési célú kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K511 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
0 |
0 |
9 700 000 |
9 700 000 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
10 200 000 |
10 200 000 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
68 335 629 |
76 920 554 |
198 948 052 |
344 204 235 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
7 213 000 |
7 213 000 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
143 805 000 |
143 805 000 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
151 018 000 |
151 018 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások Összesen |
0 |
0 |
151 018 000 |
151 018 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
68 335 629 |
76 920 554 |
349 966 052 |
495 222 235 |
13. melléklet
Rovat száma |
Megnevezése |
Mesevár Óvoda |
Pilismaróti Polgármesteri Hivatal |
Pilismarót Község Önkormányzata |
Összesen |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
B22 |
Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
32 000 000 |
32 000 000 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
51 000 000 |
51 000 000 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) |
0 |
0 |
177 000 000 |
177 000 000 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
177 000 000 |
177 000 000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
228 000 000 |
228 000 000 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
300 000 |
149 800 000 |
150 100 000 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K88 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
0 |
300 000 |
174 800 000 |
175 100 000 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K94 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
300 000 |
174 800 000 |
175 100 000 |
14. melléklet
Rovat száma |
Megnevezése |
El |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
88 515 |
7 376 |
7 376 |
7 376 |
7 376 |
7 376 |
7 376 |
7 376 |
7 376 |
7 376 |
7 376 |
7 376 |
7 376 |
88 515 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 601 |
5 467 |
5 467 |
5 467 |
5 467 |
5 467 |
5 467 |
5 467 |
5 467 |
5 467 |
5 467 |
5 467 |
5 467 |
65 601 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása |
32 194 |
2 683 |
2 683 |
2 683 |
2 683 |
2 683 |
2 683 |
2 683 |
2 683 |
2 683 |
2 683 |
2 683 |
2 683 |
32 194 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 736 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
4 736 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
199 046 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
23 921 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
15 921 |
199 046 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 400 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
10 400 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
209 446 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
209 446 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
B22 |
Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
32 000 |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B343 |
építményadó |
28 500 |
0 |
0 |
14 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 250 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
B343 |
Idegenforg. Adó épület után |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B343 |
Telekadó |
4 200 |
0 |
0 |
2 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 |
0 |
0 |
0 |
4 200 |
B343 |
Magánszem. Komm.adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
32 700 |
0 |
0 |
16 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 350 |
0 |
0 |
0 |
32 700 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
23 750 |
0 |
0 |
11 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 875 |
0 |
0 |
0 |
23 750 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után) |
800 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
800 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
24 550 |
0 |
0 |
12 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 275 |
0 |
0 |
0 |
24 550 |
B36 |
Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja |
1 600 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 675 |
0 |
0 |
800 |
14 275 |
|
B36 |
Bírságok, díjak, pótlékok |
700 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 350 |
0 |
0 |
350 |
26 050 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 300 |
0 |
0 |
1 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 |
2 300 |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
59 550 |
0 |
0 |
29 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 625 |
0 |
0 |
1 150 |
59 550 |
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 700 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
392 |
4 700 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
500 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
900 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
900 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 550 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
5 550 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 570 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
1 570 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
51 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
51 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
7 450 |
621 |
621 |
621 |
621 |
621 |
621 |
621 |
621 |
621 |
621 |
621 |
621 |
7 450 |
B4 |
Működési bevételek összesen |
20 721 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
20 721 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B63 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-7 |
Költségvetési bevételek összesen |
342 217 |
18 514 |
18 514 |
48 289 |
58 514 |
18 514 |
39 014 |
18 514 |
18 514 |
47 139 |
18 514 |
18 514 |
19 664 |
342 217 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) |
177 000 |
177 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 000 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 300 |
7 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 300 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
143 805 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
143 805 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
328 105 |
196 284 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
328 105 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
328 105 |
196 284 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
328 105 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
670 322 |
214 798 |
30 498 |
60 273 |
70 498 |
30 498 |
50 998 |
30 498 |
30 498 |
59 123 |
30 498 |
30 498 |
31 648 |
670 322 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
167 997 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
167 997 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 792 |
1 816 |
1 816 |
1 816 |
1 816 |
1 816 |
1 816 |
1 816 |
1 816 |
1 816 |
1 816 |
1 816 |
1 816 |
21 792 |
K3 |
Dologi kiadások |
130 070 |
10 839 |
10 839 |
10 839 |
10 839 |
10 839 |
10 839 |
10 839 |
10 839 |
10 839 |
10 839 |
10 839 |
10 839 |
130 070 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 145 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
1 179 |
14 145 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
500 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
K507 |
Működési célú kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K511 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
9 700 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
9 700 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
10 200 |
1 058 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
1 058 |
808 |
808 |
808 |
808 |
10 200 |
K6 |
Beruházások |
25 300 |
0 |
0 |
2 010 |
23 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 300 |
K7 |
Felújítások |
149 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
0 |
66 800 |
0 |
0 |
0 |
149 800 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K88 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
519 304 |
28 892 |
28 642 |
30 652 |
51 932 |
111 642 |
28 642 |
28 642 |
28 892 |
95 442 |
28 642 |
28 642 |
28 642 |
519 304 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 213 |
7 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 213 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
143 805 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
143 805 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
151 018 |
19 197 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
151 018 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K94 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások Összesen |
151 018 |
19 197 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
11 984 |
151 018 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
670 322 |
48 089 |
40 626 |
42 636 |
63 916 |
123 626 |
40 626 |
40 626 |
40 876 |
107 426 |
40 626 |
40 626 |
40 626 |
670 322 |
15. melléklet
2021 |
2022 |
|||
Megnevezés |
Fő/db |
Összege |
Fő/db |
Összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakosság i lakásépítési, felújítási kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adónál biztosított mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadónál biztosított mentesség |
8 |
0 |
0 |
0 |
költségvetési szerv (egyház) |
0 |
0 |
0 |
0 |
mozgáskorlátozott személy |
4 |
0 |
0 |
0 |
költségvetési szerv (önkormányzat) |
2 |
0 |
0 |
0 |
környezetkímélő gépkocsi |
2 |
0 |
0 |
0 |
Helység, eszköz hasznosításának kedvezménye-mentessége |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
8 |
0 |
0 |
0 |
A 2. § a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a) pontja a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.