Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 20Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Kamond Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi
a) bevételének teljesített főösszegét 80.149.563 forintban,
b) kiadásának teljesített főösszegét 67.065.448 forintban
fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 13.084.115 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány-kimutatás alapján.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben, ebből
aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben,
ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben;
b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 171.688.871 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét -2.939.981 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.
(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.
(4) A képviselő testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat által 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.
7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.
8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.
9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.
10. § A rendelet mellékletei:
1. melléklet: Kamond Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése
2. melléklet: Kamond Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése
3. melléklet: Kamond Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése
4. melléklet: Kamond Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám
5. melléklet: Kamond Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása
6. melléklet: Kamond Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról
7. melléklet: Kamond Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása
8. melléklet: Kamond Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása
9. melléklet: Kamond Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2021. évi |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
% |
||
1. |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130 |
||||
2. |
Működési bevételek |
||||
3. |
b) kamatbevételek |
3 000 |
3 000 |
2 190 |
73 |
4. |
c) biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
|
5. |
d) egyéb működési bevételek |
4 000 |
4 000 |
171 397 |
4 285 |
6. |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen: |
7 000 |
7 000 |
173 587 |
2 480 |
7. |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350 |
||||
8. |
Működési bevételek |
||||
9. |
a) szolgáltatások ellenértéke |
80 000 |
80 000 |
22 000 |
28 |
10. |
b) egyéb működési bevételek |
- |
- |
258 300 |
- |
11. |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad.összesen: |
80 000 |
80 000 |
280 300 |
350 |
12. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
14. |
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
32 736 989 |
34 198 357 |
34 198 357 |
100 |
15. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűl |
||||
16. |
a)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
14 614 078 |
14 614 078 |
100 |
17. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
32 736 989 |
48 812 435 |
48 812 435 |
100 |
18. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018130 |
||||
19. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
20. |
a) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belűlről |
- |
- |
70 000 |
- |
21. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
22. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
23. |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
2 240 622 |
2 240 622 |
2 311 534 |
103 |
24. |
b) Egyéb működési bevételek |
- |
- |
||
25. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesn: |
2 240 622 |
2 240 622 |
2 311 534 |
84 |
26. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
27. |
Működési bevételek |
||||
28. |
a) biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
77 080 |
- |
29. |
b) egyéb működési bevételek |
- |
- |
1 |
- |
30. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
- |
- |
77 081 |
- |
31. |
Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása 082092 |
||||
32. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
33. |
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
100 |
34. |
b) Egyéb működési bevételek |
- |
- |
5 |
- |
35. |
Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása összesen: |
- |
2 500 000 |
2 500 005 |
100 |
36. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán107051 |
||||
37. |
Működési bevételek |
||||
28. |
a) ellátási díjak - térítési díj |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 489 620 |
100 |
39. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
40. |
Működési bevételek |
||||
41. |
a) Egyéb működési bevételek |
- |
- |
1 |
- |
42. |
Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020 |
||||
43. |
Közhatalmi bevételek |
||||
44. |
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 341 906 |
111 |
45. |
b) gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
46. |
c) egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
117 897 |
- |
47. |
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen: |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 459 803 |
115 |
48. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
39 564 611 |
60 140 057 |
61 174 366 |
102 |
49. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 686 907 |
16 686 907 |
16 686 907 |
100 |
50. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
700 000 |
2 288 290 |
2 288 290 |
100 |
51. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
17 386 907 |
18 975 197 |
18 975 197 |
100 |
52. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
56 951 518 |
79 115 254 |
80 149 563 |
99 |
2. melléklet
forint |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
Kormányzati funkció megnevezése |
K I A D Á S |
KIADÁSBÓL: személyi juttatások |
KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó |
KIADÁSBÓL: dologi kiadások |
|||||||||||||
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
||
1. |
011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev |
7 634 580 |
7 860 780 |
7 612 699 |
97 |
5 051 584 |
5 051 584 |
5 051 584 |
100 |
782 996 |
782 996 |
782 996 |
100 |
1 800 000 |
2 026 200 |
1 778 119 |
88 |
2. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
600 000 |
600 000 |
445 435 |
74 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
600 000 |
445 435 |
74 |
3. |
013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad. |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
4. |
041232 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 240 622 |
2 497 622 |
2 530 730 |
101 |
2 058 060 |
2 313 060 |
2 291 828 |
99 |
182 562 |
184 562 |
178 902 |
97 |
- |
- |
60 000 |
- |
6. |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása |
508 000 |
508 000 |
53 600 |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
508 000 |
508 000 |
53 600 |
11 |
8. |
063020Víztermelés, - kezelés, -ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
064010 Közvilágítás |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 302 013 |
69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 302 013 |
69 |
10. |
066010 Zöldterület-kezelés |
790 000 |
790 000 |
380 108 |
48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
790 000 |
790 000 |
380 108 |
48 |
11. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
2 730 000 |
2 880 000 |
1 995 686 |
69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 730 000 |
2 880 000 |
1 995 686 |
69 |
12. |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
115 000 |
236 950 |
236 643 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
115 000 |
236 950 |
236 643 |
100 |
14. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 029 532 |
1 103 532 |
924 084 |
84 |
676 200 |
740 200 |
676 200 |
91 |
94 332 |
104 332 |
108 891 |
104 |
259 000 |
259 000 |
138 993 |
54 |
15. |
082092 Közművelődés,hagy.köz.kult.ért.gondozása |
2 533 700 |
4 266 700 |
3 433 292 |
80 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100 |
83 700 |
83 700 |
83 700 |
100 |
1 850 000 |
3 583 000 |
2 749 592 |
77 |
16. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
20 000 |
20 000 |
10 550 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
10 550 |
- |
17. |
103010 Elhunyt szem. hátramaradottainak p. ellátása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
267 456 |
112 416 |
121 775 |
108 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
267 456 |
112 416 |
121 775 |
108 |
19. |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20. |
105010 Munkanéküli aktív korúak ellátásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21. |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással össz. ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22. |
107051 Szociális étkeztetés |
4 381 500 |
5 183 640 |
5 152 651 |
99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 381 500 |
5 183 640 |
5 152 651 |
99 |
23. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 011 550 |
5 614 550 |
5 633 086 |
100 |
3 308 700 |
3 308 700 |
3 308 700 |
100 |
512 850 |
512 850 |
512 854 |
100 |
1 190 000 |
1 793 000 |
1 811 532 |
101 |
24. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám. |
7 826 000 |
8 577 146 |
7 843 130 |
91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
257 500 |
1 167 142 |
1 158 240 |
99 |
25. |
Kormányzati funkciók kiadása összesen: |
37 787 940 |
42 351 336 |
37 675 482 |
89 |
11 694 544 |
12 013 544 |
11 928 312 |
99 |
1 656 440 |
1 668 440 |
1 667 343 |
100 |
16 868 456 |
21 259 348 |
17 394 937 |
82 |
3. melléklet
forint |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
M E G N E V E Z É S |
2020. évi |
2021. évi |
|||
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
1 |
Működési célú bevételek: |
||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 095 002 |
32 736 989 |
34 198 357 |
34 198 357 |
3 |
Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről |
4 701 916 |
2 240 622 |
4 740 622 |
4 881 534 |
4 |
Működési célú támogatások áh. belülről |
35 796 918 |
34 977 611 |
38 938 979 |
39 079 891 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 863 487 |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 341 906 |
6 |
Gépjárműadók |
2 720 |
- |
- |
- |
7 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 689 |
- |
- |
117 897 |
8 |
Közhatalmi bevételek |
1 872 896 |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 459 803 |
9 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
10 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 502 000 |
80 000 |
80 000 |
22 000 |
11 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
12 |
Tulajdonosi bevétlek |
211 212 |
- |
- |
- |
13 |
Ellátási díjak |
2 987 400 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 489 620 |
14 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
15 |
Kamatbevételek |
2 225 |
3 000 |
3 000 |
2 190 |
16 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
77 080 |
17 |
Egyéb működési bevételek |
1 287 780 |
4 000 |
4 000 |
429 704 |
18 |
Működési bevételek |
5 990 617 |
3 087 000 |
3 587 000 |
4 020 594 |
19 |
Egyéb műkődési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
20 |
Finanszírozási bevételek |
37 198 652 |
17 386 907 |
18 975 197 |
18 975 197 |
21 |
Működési célú bevételek összesen: |
80 859 083 |
56 951 518 |
64 501 176 |
65 535 485 |
22 |
Működési célú kiadások: |
||||
23 |
Személyi juttatások |
9 701 241 |
11 694 544 |
12 013 544 |
11 928 312 |
24 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 462 295 |
1 656 440 |
1 668 440 |
1 667 343 |
25 |
Dologi kiadások |
18 176 198 |
16 868 456 |
21 259 348 |
17 394 937 |
26 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 267 100 |
7 568 500 |
7 410 004 |
6 684 890 |
27 |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
1 415 484 |
1 475 815 |
1 475 815 |
1 438 804 |
28 |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
974 463 |
820 000 |
983 254 |
983 254 |
29 |
A helyi önk. Előző évi elsz-ból származó kiad. |
24 000 |
- |
- |
- |
30 |
Tartalékok |
- |
2 412 784 |
1 118 452 |
- |
31 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 413 947 |
4 708 599 |
3 577 521 |
2 422 058 |
32 |
Műkődési kiadások |
37 020 781 |
42 496 539 |
45 928 857 |
40 097 540 |
33 |
Finanszírozási kiadások |
1 939 363 |
2 009 479 |
3 597 769 |
2 251 676 |
34 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
4 fő |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
35 |
Működési célú kiadások összesen: |
38 960 144 |
44 506 018 |
49 526 626 |
42 349 216 |
36 |
Felhalmozási célú bevételek: |
||||
37 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
14 614 078 |
14 614 078 |
38 |
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről |
26 759 444 |
- |
- |
- |
39 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
40 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
26 759 444 |
- |
14 614 078 |
14 614 078 |
41 |
Felhalmozási célú kiadások: |
||||
42 |
Beruházások |
51 471 476 |
3 642 500 |
5 772 397 |
2 471 047 |
43 |
Felújítások |
- |
8 803 000 |
23 417 078 |
21 846 032 |
44 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
500 000 |
- |
399 153 |
399 153 |
45 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
51 971 476 |
12 445 500 |
29 588 628 |
24 716 232 |
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
107 618 527 |
56 951 518 |
79 115 254 |
80 149 563 |
47 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
90 931 620 |
56 951 518 |
79 115 254 |
67 065 448 |
4. melléklet
adatok: főben |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2021. január 1. |
2021. december 31. |
||
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
1. közalkalmazottak: |
||||
a) A 7 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2. Egyéb bérrendszer |
||||
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Közfoglalkoztatottak |
2 |
2 |
3 |
3 |
4. Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
0 |
5. Összesen: |
9 |
4 |
11 |
6 |
5. melléklet
forint |
||
A) |
B |
|
MEGNEVEZÉS |
összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
61 174 366 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
64 813 772 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-3 639 406 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 975 197 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 251 676 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 723 521 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 084 115 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
13 084 115 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 346 093 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
11 738 022 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet
forint |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
előző id. |
módos. |
tárgyi id. |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
82 194 905 |
0 |
95 071 097 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
70 544 863 |
0 |
60 094 117 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
450 000 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
153 189 768 |
0 |
155 165 214 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
240 000 |
0 |
240 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
240 000 |
0 |
240 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
240 000 |
0 |
240 000 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
153 429 768 |
0 |
155 405 214 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
49 515 |
0 |
70 860 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
49 515 |
0 |
70 860 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 364 511 |
0 |
13 353 032 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 364 511 |
0 |
13 353 032 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
17 414 026 |
0 |
13 423 892 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
108 |
0 |
108 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 175 970 |
0 |
2 193 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 107 463 |
0 |
52 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
68 507 |
0 |
2 141 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
308 840 |
0 |
306 420 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
229 520 |
0 |
229 520 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
74 320 |
0 |
71 900 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 000 |
0 |
5 000 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 484 918 |
0 |
308 721 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
943 117 |
0 |
1 079 086 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
943 117 |
0 |
1 079 086 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
61 250 |
0 |
173 201 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
61 250 |
0 |
173 201 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 004 367 |
0 |
1 252 287 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
0 |
70 000 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
70 000 |
0 |
70 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 559 285 |
0 |
1 631 008 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszám. levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
741 488 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
741 488 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
741 488 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
291 060 |
0 |
287 375 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
186 017 |
0 |
199 894 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
477 077 |
0 |
487 269 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
173 880 156 |
0 |
171 688 871 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
183 168 000 |
0 |
183 168 000 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-2 603 420 |
0 |
-2 603 420 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 527 016 |
0 |
2 527 016 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-90 746 504 |
0 |
-83 735 749 |
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
7 010 755 |
0 |
-2 939 981 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
99 355 847 |
0 |
96 415 866 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
69 072 |
0 |
69 072 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
69 072 |
0 |
69 072 |
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 309 479 |
0 |
1 346 093 |
223 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 309 479 |
0 |
1 346 093 |
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 309 479 |
0 |
1 346 093 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
797 119 |
0 |
1 151 265 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
797 119 |
0 |
1 151 265 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 175 670 |
0 |
2 566 430 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
943 117 |
0 |
1 079 086 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 656 913 |
0 |
1 882 145 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
69 748 609 |
0 |
69 745 344 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
72 348 639 |
0 |
72 706 575 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
173 880 156 |
0 |
171 688 871 |
7. melléklet
forint |
||||
A |
B |
C |
D |
|
MEGNEVEZÉS |
előző időszak |
módosítások |
tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 647 682 |
0 |
2 451 734 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei |
4 804 300 |
0 |
3 505 515 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
116 207 |
0 |
111 951 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 568 189 |
0 |
6 069 200 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 095 002 |
0 |
34 198 357 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 701 916 |
0 |
4 881 534 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 809 399 |
0 |
14 617 343 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 340 724 |
0 |
601 854 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
62 947 041 |
0 |
54 299 088 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 422 369 |
0 |
3 908 025 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 130 275 |
0 |
10 466 048 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 552 644 |
0 |
14 374 073 |
18 |
14 Bérköltség |
7 516 176 |
0 |
8 602 755 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 341 159 |
0 |
3 466 334 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 489 718 |
0 |
1 668 246 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
11 347 053 |
0 |
13 737 335 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 965 962 |
0 |
16 721 861 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
22 641 041 |
0 |
18 477 190 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
7 008 530 |
0 |
-2 942 171 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 225 |
0 |
2 190 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elsz. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 225 |
0 |
2 190 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 225 |
0 |
2 190 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
7 010 755 |
0 |
-2 939 981 |
8. melléklet
forint |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
MEGNEVEZÉS |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 591 503 |
159 099 973 |
102 708 585 |
0 |
450 000 |
0 |
264 850 061 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 945 707 |
0 |
1 945 707 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 201 600 |
0 |
17 201 600 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
17 201 600 |
1 945 707 |
0 |
0 |
0 |
19 147 307 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
17 201 600 |
1 945 707 |
0 |
19 147 307 |
0 |
38 294 614 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkez. adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 147 307 |
0 |
19 147 307 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 597 307 |
0 |
19 597 307 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 591 503 |
176 301 573 |
104 654 292 |
0 |
0 |
0 |
283 547 368 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 591 503 |
76 905 068 |
32 163 722 |
0 |
0 |
0 |
111 660 293 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
4 325 408 |
12 396 453 |
0 |
0 |
0 |
16 721 861 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 591 503 |
81 230 476 |
44 560 175 |
0 |
0 |
0 |
128 382 154 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 591 503 |
81 230 476 |
44 560 175 |
0 |
0 |
0 |
128 382 154 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
95 071 097 |
60 094 117 |
0 |
450 000 |
0 |
155 615 214 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
1 073 505 |
0 |
0 |
0 |
1 073 505 |
9. melléklet
forint |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
||
1 |
A./TÖRZSVAGYON: |
||||
2 |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon: |
||||
3 |
1. Ingatlanok |
85 973 580 |
48 496 277 |
||
4 |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 ): |
85 973 580 |
48 496 277 |
||
5 |
II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
||||
6 |
1. Ingatlanok |
86 409 330 |
43 024 691 |
||
7 |
2. Immateriális javak |
2 591 503 |
0 |
||
8 |
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
104 654 292 |
60 094 117 |
||
9 |
4. Beruházások |
0 |
0 |
||
10 |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 4): |
193 655 125 |
103 118 808 |
||
11 |
A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II): |
279 628 705 |
151 615 085 |
||
12 |
B./ÜZLETI VAGYON: |
||||
13 |
1. Ingatlanok |
3 918 663 |
3 550 129 |
||
14 |
2. Részesedések (Bakonykarszt Zrt. részvény) |
240 000 |
240 000 |
||
15 |
3. Pénzeszközök |
13 423 892 |
|||
16 |
4. Követelések |
1 561 008 |
|||
17 |
5. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
70 000 |
|||
18 |
6. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
741 488 |
|||
19 |
7. Aktív időbeli elhatárolások |
487 269 |
|||
20 |
B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 7): |
20 073 786 |
|||
21 |
JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B): |
171 688 871 |
|||
22 |
C./KÖTELEZETTSÉGEK: |
||||
23 |
Pénzügyi kötelezettségek: |
||||
24 |
1. Kötelezettségek dologi kiadásokra |
69 072 |
|||
25 |
2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 346 093 |
|||
26 |
3. Iparűzési adó, gépjárműadó túlfizetés |
1 147 733 |
|||
27 |
4. Pótlék túlfizetés |
3 532 |
|||
28 |
Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 4): |
2 566 430 |
|||
29 |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 4): |
2 566 430 |