Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2023. 02. 20

Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.26.

Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi

a) bevételének teljesített fő összegét 44.105.923 forintban,

b) kiadásának teljesített fő összegét 23.092.835 forintban

fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 21.013.088 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány kimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 7 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 87.034.464 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét – 955.846 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredmény kimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

5. § Az önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatásokat.

6. § Az önkormányzat 2021. évi vagyonleltárát a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

8. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

9. § A vagyonmérlegben, szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.

10. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.

11. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Kispirit Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

2. melléklet: Kispirit Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

3. melléklet: Kispirit Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

4. melléklet: Kispirit Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

5. melléklet: Kispirit Község Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása

6. melléklet: Kimutatás Kispirit Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

7. melléklet: Kispirit Község Önkormányzata 2021. évi eredmény kimutatása

8. melléklet: Kispirit Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

9. melléklet: Kispirit Község Önkormányzat 2021.évi vagyonleltára.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Kispirit Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

				forint
	A	B	C	D	E
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3	a) elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások	-	-	-
4	Működési bevételek
5	a) szolgátatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 343 280	103,33
6	b) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	6 364
7	c) közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 658 730	1 717 664	103,55
8	d) tulajdonosi bevételek	-	-	-
9	e) kiszámlázott ÁFA	-	-	-
10	f) kamatbevételek	100	100	9	9,00
11	g) egyéb működési bevételek	-	-	3 317
12	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	2 800 100	2 958 830	3 070 634	103,78
13	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	a) Önkormányzatok működési támogatásai	15 701 800	16 108 750	16 108 750	100,00
16	b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	284 480	284 480	100,00
17	c) Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások	-	-	-
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	15 701 800	16 393 230	16 393 230	100,00
19	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
21	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	3 428 000	3 428 000	2 891 256	84,34
22	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bevételei összesen:	3 428 000	3 428 000	2 891 256	84,34
23	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25	a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások	-	-	16 779 289
26	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	-	-	16 779 289
27	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
29	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	-	1 000 000
30	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:	-	-	1 000 000
31	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
32	Működési bevételek
33	a) ellátási díjak	-	-	71 820
34	Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	-	-	71 820
35	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020
36	Közhatalmi bevételek
37	a) magánszemélyek kommunális adója	140 000	140 000	140 470	100,34
38	b) gépjárműadók	-	-	-
39	c) egyéb közhatalmi bevételek	360 000	360 000	346 878	96,36
40	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	500 000	500 000	487 348	97,47
41	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	22 429 900	23 280 060	40 693 577	174,80
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 894 285	1 894 285	1 894 285	100,00
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	1 518 061	1 518 061	100,00
44	Finanszírozási bevételek összesen:	3 394 285	3 412 346	3 412 346	100,00
45	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 824 185	26 692 406	44 105 923	165,24

2. melléklet

Kispirit Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

														forint
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				KIADÁSBÓL: dologi kiadások
	Szakfeladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	8 749 000	9 246 448	8 989 035	97,22	5 289 000	5 484 786	5 484 786	100,00	825 000	845 614	845 614	100,00	2 635 000	2 916 048	2 658 635	91,17
2	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	26 000	26 000	5 049	19,42									26 000	26 000	5 049	19,42
3	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 988 000	3 440 300	3 101 835	90,16	3 110 000	2 625 698	2 419 390	92,14	318 000	254 602	188 769	74,14	560 000	560 000	493 676	88,16
4	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	16 870										0	0	16 870
5	064010 Közvilágítás	500 000	301 443	388 578	128,91									500 000	301 443	388 578	128,91
6	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	370 000	370 000	466 011	125,95									370 000	370 000	466 011	125,95
7	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	177 870	177 870	175 483	98,66	154 000	154 000	154 000	100,00	23 870	23 870	21 483	90,00
8	082094 Közművelődés – közösségi és társ. részv. fejl.	1 482 000	1 271 961	776 801	61,07	480 000	480 000	480 000	100,00	80 000	80 000	66 960	83,70	922 000	711 961	229 841	32,28
9	104037 Int. kívüli gyermekétkeztetés	15 000	0	0										15 000	0	0
10	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	132 700	58 445	44,04									0	132 700	58 445	44,04
11	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 665 000	4 996 300	4 873 644	97,55	2 410 000	2 698 516	2 698 516	100,00	375 000	417 784	417 774	100,00	1 880 000	1 880 000	1 757 354	93,48
12	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.	560 000	411 882	286 510	69,56									560 000	411 882	286 510	69,56
13	Szakfeladatok kiadása összesen:	20 532 870	20 374 904	19 138 261	93,93	11 443 000	11 443 000	11 236 692	98,20	1 621 870	1 621 870	1 540 600	94,99	7 468 000	7 310 034	6 360 969	87,02
14	Egyéb működési célú kiadások:
15	Családi támogatások
16	Egyéb nem intézményi ellátások	950 000	975 800	954 300	97,80
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 000	975 800	954 300	97,80
18	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	5 700	5 700	100,00
19	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0
20	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás	750 000	750 000	113 646	15,15
21	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
22	Tartalékok	739 343	975 401	0
23	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 489 343	1 731 101	119 346	6,89
24	Beruházások:
25	Immateriális javak beszerzése, létesítése	120 000	120 000	60 000	50,00
26	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	450 000	1 045 880	1 045 880	100,00
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 900	298 588	298 588	100,00
28	Beruházások összesen:	723 900	1 464 468	1 404 468	95,90
29	Felújítások
30	a) Ingatlanok felújítása	0	0	0
31	b) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
32	Felújítások összesen:	0	0	0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0	0	0
36	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	23 696 113	24 546 273	21 616 375	88,06
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 128 072	2 146 133	1 476 460	68,80
38	Finanszírozási kiadások összesen:	2 128 072	2 146 133	1 476 460	68,80
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 824 185	26 692 406	23 092 835	86,51

3. melléklet

Kispirit Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

					forint
	A	B	C	D	E
	M E G N E V E Z É S	2020. évi	2021. évi
		teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	Működési célú bevételek:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	17 258 704	15 701 800	16 108 750	16 108 750
3	Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	2 606 245	3 428 000	3 712 480	4 175 736
4	Működési célú támogatások áh. belülről	19 864 949	19 129 800	19 821 230	20 284 486
5	Vagyoni típusú adók	130 567	140 000	140 000	140 470
6	Gépjárműadók	0	0	0	0
7	Egyéb közhatalmi bevételek	351 153	360 000	360 000	346 878
8	Közhatalmi bevételek	481 720	500 000	500 000	487 348
9	Készletértékesítés bevétele	0	0	0	0
10	Szolgáltatások ellenértéke	1 416 224	1 300 000	1 300 000	1 343 280
11	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 341 394	1 500 000	1 658 730	1 717 664
12	Tulajdonosi bevételek	36 163	0	0	0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
14	Áfa visszatérítés	0	0	0	0
15	Kamatbevételek	5	100	100	9
16	Ellátási díjak	0	0	0	71 820
17	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	6 364
18	Egyéb működési bevételek	5 059	0	0	3 317
19	Működési bevételek	2 798 845	2 800 100	2 958 830	3 142 454
20	Finanszírozási bevételek
21	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21 528 597	1 894 285	1 894 285	1 894 285
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 433 959	1 500 000	1 518 061	1 518 061
23	Belföldi finanszírozás bevételei	22 962 556	3 394 285	3 412 346	3 412 346
24	Működési célú bevételek összesen:	46 108 070	25 824 185	26 692 406	27 326 634
25	Működési célú kiadások:
26	Személyi juttatások	10 681 041	11 443 000	11 443 000	11 236 692
27	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 597 833	1 621 870	1 621 870	1 540 600
28	Dologi kiadások	5 427 417	7 468 000	7 310 034	6 360 969
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 700	950 000	975 800	954 300
30	Elvonások és befizetések	2 850	0	5 700	5 700
31	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	223 089	750 000	750 000	113 646
32	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetések áh. kívülre	0	0	0	0
33	Tartalékok	0	739 343	975 401	0
34	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
35	Finanszírozási kiadások	1 455 468	2 128 072	2 146 133	1 476 460
36	Átlagos statisztikai állományi létszám	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő
37	Működési célú kiadások összesen:	20 540 398	25 100 285	25 227 938	21 688 367
38	Felhalmozási célú bevételek:
39	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	16 779 289
41	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	16 779 289
42	Felhalmozási célú kiadások:
43	Beruházások	17 177 270	723 900	1 464 468	1 404 468
44	Felújítások	4 935 736	0	0	0
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások	51 300	0	0	0
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	1 509 081	0	0	0
47	Felhalmozási célú kiadások összesen:	23 673 387	723 900	1 464 468	1 404 468
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	46 108 070	25 824 185	26 692 406	44 105 923
49	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 213 785	25 824 185	26 692 406	23 092 835

4. melléklet

Kispirit Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

			adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2021. január 1.		2021. december 31.
(besorolási osztály,	tényleges	munkajogi	tényleges	munkajogi
fizetési fokozat)	Nyitólétszám		Zárólétszám
1. közalkalmazottak:
a) A 13	1	1	1	1
2. Egyéb bérrendszer
hatálya alá tartozók	0	0	0	0
3. Közfoglalkoztatottak	2	2	3	3
4. Választott tisztségviselők	3	3	3	3
5. Összesen:	6	6	7	7

5. melléklet

Kispirit Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

		forint
	A)	B
	MEGNEVEZÉS	összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 693 577
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 616 375
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	19 077 202
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 412 346
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 476 460
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 935 886
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 013 088
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 013 088
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 063 769
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 949 319
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet

Kimutatás Kispirit Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

				forint
	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	187 876	0	240 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	300 000	0	300 000
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	487 876	0	540 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 333 209	0	67 463 679
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 604 168	0	9 715 315
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	80 937 377	0	77 178 994
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	100 000	0	100 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	81 525 253	0	77 818 994
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	141 860	0	243 135
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	141 860	0	243 135
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 754 396	0	20 749 473
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 754 396	0	20 749 473
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 896 256	0	20 992 608
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh.belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	61 548	0	99 711
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 900	0	2 700
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	49 648	0	97 011
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	20 354	0	31 301
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére	5 982	0	5 982
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	14 372	0	25 319
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 760 984	0	3 760 984
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről	3 760 984	0	3 760 984
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 842 886	0	3 891 996
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	5 969	0	5 969
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 969	0	5 969
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	5 969	0	5 969
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	15 240
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	15 240
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	10 000	0	25 240
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 858 855	0	3 923 205
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszám. levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	168 241
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	168 241
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	168 241
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	87 280 364	0	102 903 048
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	108 221 495	0	108 221 495
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 624 066	0	2 624 066
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 054 740	0	-39 554 341
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 499 601	0	-955 846
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	71 291 220	0	70 335 374
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	65 000	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre	65 000	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	65 000	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 232	0	1 103 364
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	628 072	0	669 673
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	628 072	0	669 673
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	631 304	0	1 773 037
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 971	0	4 760
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	11 971	0	4 760
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	708 275	0	1 777 797
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 186 795	0	1 136 342
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 094 074	0	29 653 535
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 280 869	0	30 789 877
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	87 280 364	0	102 903 048

7. melléklet

Kispirit Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

				forint
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	538 527	0	529 218
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei	2 763 600	0	3 139 128
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	23 077	0	10 947
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 325 204	0	3 679 293
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 258 704	0	16 393 230
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 606 245	0	3 891 256
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 883 061	0	1 219 828
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	22 922	0	8 301
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	25 770 932	0	21 512 615
13	10 Anyagköltség	1 380 575	0	1 951 050
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 167 612	0	2 716 337
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 056 163	0	1 631 513
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 604 350	0	6 298 900
18	14 Bérköltség	4 811 428	0	5 098 576
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 889 375	0	6 235 092
20	16 Bérjárulékok	1 584 562	0	1 554 831
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 285 365	0	12 888 499
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 465 005	0	4 812 139
23	VII Egyéb ráfordítások	7 241 022	0	2 148 225
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 499 606	0	-955 855
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5	0	9
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elsz. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	9
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 499 601	0	-955 846

8. melléklet

Kispirit Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

								forint
	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 267 402	97 662 164	41 575 767	0	0	0	140 505 333
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	60 000	0	0	0	1 045 880	0	1 105 880
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	785 080	0	0	0	785 080
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	260 800	0	0	0	260 800
08	Összes növekedés (=02+…+07)	60 000	0	1 045 880	0	1 045 880	0	2 151 760
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkez. adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	260 800	0	1 045 880	0	1 306 680
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	260 800	0	1 045 880	0	1 306 680
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 327 402	97 662 164	42 360 847	0	0	0	141 350 413
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	779 526	28 328 955	29 971 599	0	0	0	59 080 080
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 876	1 869 530	2 673 933	0	0	0	4 551 339
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 402	30 198 485	32 645 532	0	0	0	63 631 419
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	787 402	30 198 485	32 645 532	0	0	0	63 631 419
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	540 000	67 463 679	9 715 315	0	0	0	77 718 994
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	483 229	0	0	0	483 229

9. melléklet

Kispirit Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

					forint
		A	B	C	D
		M E G N E V E Z É S	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1	A./TÖRZSVAGYON:
2		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:
3		1. Árkok		342 200	193 959
4		2. Utak		890 300	504 623
5		3. Utcák		69 018 533	46 084 538
6		4. Temető, ravatalozó	105.	2 522 240	2 238 910
7		Ingatlanok (1 + … + 4):		72 773 273	49 022 030
8		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 32):		72 773 273	49 022 030
9		II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:
10		Immateriális javak		1 327 402	540 000
11		1. Garázs	103.	569 075	438 162
12		2. Játszótér	7	155 268	77 622
13		3. Fatároló	103.	1 773 740	1 418 991
14		4. Művelődési ház	27.	6 555 647	4 746 852
15		5. Vegyesbolt épülete	31/1.	985 412	466 332
16		6. Gázcseretelep	31	116 155	48 819
17		7. Kovács műhely	104	4 051 131	2 628 858
18		8. Ifjúsági szálló	103.	2 569 000	1 883 547
19		9. Autóbuszváró	31.	1 397 998	1 150 531
20		10.Urnafal (temető)		1 000 000	970 000
21		11. Kerítés (temető)		1 219 000	1 182 430
22		12.Parkoló és járda (temető)		1 707 800	1 658 466
23		13. Egyéb építmény		1 669 500	1 020 778
24		14. Egyéb építmény		700 000	411 096
25		15. Egyéb építési telek	39.	80 000	80 000
26		16. Egyéb építési telek	40.	80 000	80 000
27		17. Szántó	055/2.	179 165	179 165
28		Ingatlanok (1 + … + 17):		24 808 891	18 441 649
29		Járművek		31 709 710	5 605 400
30		Gépek, berendezések, felszerelések		10 651 137	4 109 915
31		Befejezetlen beruházás		0	0
32		II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 23):		68 497 140	28 696 964
33	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):			141 270 413	77 718 994
34	B./ÜZLETI VAGYON:
35		1. Földterületek		80 000	80000
36		Ingatlanok (1):		80 000	80000
37		2. BAKONYKARSZT Zrt. részvény		100 000	100000
38		Részesedések (2):		100 000	100000
39		Befektetett pénzügyi eszközök (4):		100 000	100000
40		3. Pénzeszközök			20 992 608
41		4. Követelések			3 923 205
42		(ebből) Követelés jellegű sajátos elszámolások			25 240
43		5. Előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó			168 241
44		6. Fizetendő áfa elszámolása			0
45		Egyéb eszközök (3 + … + 6):			25 084 054
46	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 6):			180 000	25 264 054
47	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):			141 450 413	102 983 048
48	C./KÖTELEZETTSÉGEK:
49		Pénzügyi kötelezettségek:
50		1. Kötelezettségek dologi kiadásokra			1 103 364
51		2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			669 673
52		3. Kommunális adó túlfizetés			0
53		4. Gépjárműadó túlfizetés			0
54		5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA túlfizetés			0
55		6. Pótlék túlfizetés			0
56		7. Mezőőri járulék túlfizetés			0
57		8. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0
58		9. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célra			0
59		10. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás			4 760
60		Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 10):			1 777 797
61	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 10):				1 777 797